2021年度财务数据分析报告

年度财务数据分析报告一、销售收入2021年度公司全年销售收入53935247.91元（不含税），2020年度全年销售收入43756224.44万元（不含税），销售收入同比增长23.26%。（见表1、图1）备注：2021年财务报表销售收入53406757.55元，其中包含：南通设备811761.06元，深弘精密5678721.24元，洛阳昱德2132457.54元（均为不含税价）。表1：年度销售额对比年度2020年2021年销售额43756224.4453935247.91同比增长/23.26%图1：从表2、图2、图3来看，郑州中深与新乡路环两家客户销售额占公司销售总额的90%，且全年客户需求旺季均在6月至11月止。表2：2021年度销售额明细月份郑州中深新乡路环西数自动西数结构西北新豪其他月度合计月度占比1月0.00997091.15470656.830.000.00147250.121614998.102.99%2月0.00623699.110.000.00257097.3543359.46984155.921.82%3月721081.42535815.940.000.0089067.26242403.363286367.986.09%4月0.003679981.410.000.000.0027853.823707835.236.87%5月0.001022891.151009951.900.000.00707.962034551.013.77%6月5905518.62969518.61655861.530.000.00123212.2010454110.9619.38%7月4101983.003219273.460.000.000.0017470.957738727.4114.35%8月3301161.081819345.140.00284524.960.00329155.855734187.0310.63%9月4594053.85856628.320.000.00197423.00109737.115757842.2810.68%10月135222.281610073.460.000.000.000.001745295.743.24%11月5065183.39667649.5565084.720.000.00364652.416162570.0711.43%12月1242675.182688081.430.000.000.00783849.574714606.188.74%项目合计25466878.8223189048.732201554.98284524.96513587.612279652.8153935247.91项目占比47.22%42.99%4.08%0.53%0.95%4.23%图2：每月销售汇总图3：各项目客户销售占比情况：从图4分析看，2020年、2021年连续两年的第一季度和第二季度均属于公司的淡季，因此，由于销售额较少造成上半年的回款较少，导致资金压力相对很大。另外，2021年6月份销售额大幅增加，主要是由于上半年给郑州中深配套生产的新品较多，导致新型在报价等商务谈判阶段花费较长时间，造成无法开票。图4：月度销售额同比二、应付账款本年度末应付账款余额：1988.45万元。其中有9家应付款账期已超过2年（金额35万元）。其中应付西北陆阳100万为其他业务；应付徐松有德220万为借款；应付余昌邑意240万为借款利息，该费用已从应付利息冲减。三、应收账款本年度末应收账款余额：2459.17元，全年平均回款率60%。其中：宝德莱公司账期已有2年，西北新豪账期已有1年。其中新星柜业230万，图阳制造170万为其他业务，账期已超过1年。其中南阳鑫浩120万为其他业务。四、其他应付账款本年度其他应付账款共计1324.75万元，该费用主要向非金融机构的经营借款。其中：向股东借款93万，民间借款500万，其他个人借款14万。其他应收及其他业务收入本年度其他应收账款共计31.86万元，主要是支付给金融公司的保证金（最几期结转冲租金）24.6万，余下的为员工借支和交给保证金。本年度其他业务收入主要统计废料收入，全年共计废