矿热炉及环保除尘成套设备制造基地建设项目可行性研究报告

矿热炉及环保除尘成套设备制造基地建设项目可行性研究报告目录第一章总论………………1第二章市场预测…………13第三章建设规模与产品方案……………18第四章场址选择…………22第五章技术方案、设备方案及工程方案………………29第六章主要原材料、燃料供应…………42第七章总图运输与公用辅助工程………45第八章节能与节水………56第九章环境影响评价……61第十章劳动安全卫生与消防……………65第十一章项目组织机构和人力资源配置…74第十二章建设工期和进度安排及招标……78第十三章投资估算、融资方案……………81第十四章经济与社会效益分析……………88第十五章项目风险分析及控制……………108第十六章结论与建议………112附件：1.企业法人营业执照………1152.附图：1.厂区平面布置图…………116第六章主要原材料、燃料供应6.1主要原材料供应1.主要原材料品种、质量与年需求量本项目产品所需主要原料供应立足国内，快捷方便，产品质量稳定可靠。项目产品使用的主要原材料为各种铜材、各种钢材及其他金属材料、各种配件、标准件等，主要辅助材料焊材、绝缘材料、防腐材料、耐火材料、包装材料等。项目建设当地市场货源充足，省内及周边城市市场均可满足生产需求。各种原材料均为国家正规公司供应，原材料材质有保证。公司在多年的生产经营活动中与原材料供应厂商建立了长期稳定的供货协作关系，可保证项目实施所需原辅材料的质量和数量。本项目达产后，正常年份主要原辅材料需求量见附表14-32.物料供应与配套协作本项目产品生产所需的主要原材料和辅助材料均为国内生产。企业与国内多家材料生产商和物资市场建立了稳定的供货关系，材料供货渠道畅通、货源充足、质量有保证，为项目产品的生产制造，提供了有利条件。3.原辅材料来源与运输方式本项目产品生产所需原材料、辅助材料等的来源主要是国内市场及国际供应站，原材料的运输方式主要以外委汽车、火车运输为主，由生产厂家直接发运到企业生产所在地。6.2燃料供应1.燃动品种、质量本项目产品所需燃料主要为车辆燃油、设备清洁用油及各种燃气，产品质量符合国家标准要求。项目所需主要燃动种类、数量见附表14-3。2.燃料供应来源与运输方式本项目生产所需燃料为国家标准常规燃料，可在附近加油站及气站直接购得，或市场购置，来源有保障，运输方便。3.供水、供电、供热本项目的电力供应充足，企业电源由兰州新区市政双回路35kV电压等级电网T形接入，经厂区变电站变压后供车间使用，可满足生产、生活用电需要。本项目供水水源由兰州新区第二给水厂供应，经市政双回路管网接入厂区。本项目供热、供暖由兰州新区供热站供给,满足项目需求。由此可见，该公司项目所在地内供水、供电、供暖设施齐全，能力有保障，可满足项目建设需求。4.供气中国石油天然气管道距离园区19公里，可对园区入驻企业实施点对点供气，满足项目要求。6.3主要原材料、燃料价格目前，国家加快实施固定资产投资增长速度，主要原辅材料价格及燃料已趋稳定。本项目主要原辅材料价格及燃料的预测价格按目前价格估算，见附表14-3。6.4外协条件本项目建设地点为兰州新区产业园区内，交通运输便利，园区内有数家不同类型的加工制造厂家，外协条件广泛。公司有长期外协加工协作企业，本项目产品主要为自主加工。6.5主要原辅材料年需要量表1.根据产品产量规划，项目建成后项目所需原辅材料及配料的供应，参见附表14-3。2.根据产品产量规划，项目完成后能源动力消耗量参见附表14-3。第七章总图运输与公用辅助工程7.1总图布置7.1.1采用标准《建筑设计防火规范》（GB50016-2014）《厂矿道路设计规范》（GBJ22-2010）《机械工厂总平面及运输设计规范》（JBJ9-1996）7.1.2区域概况本项目是兰州大宏工程设备有限公司入园兰州新区进行的新建项目，项目位于兰州新区产业园区内。园区及厂区交通便利，外协方便，原材料、产成品出入流畅。7.1.3区域交通兰州新区是我国第五个国家级新区，位于兰州北部秦王川盆地，地处兰州、西宁、银川三个省会城市共生带的中间位置，是国家规划建设的综合交通枢纽，也是甘肃与国内、国际交流的重要窗口和门户，距兰州市区38公里，距西宁198公里，距银川420公里，交通运输十分方便。7.1.4总图设计原则新建厂区分区合理，符合可持续发展。工艺流程与物料运输线路短捷，充分满足生产协作、经营及管理需求。创造良好的厂区环境，充分展示现代企业形象。7.1.5总图平面布置本项目新建厂房设计，依据生产工艺流向和各生产单元之间的联系紧密程度，结合场地形状、主导风向和远期发展统筹考虑，进行厂区平面布置。厂区道路网采用环状布局，道路型式采用城市型混凝土结构。厂区道路中主次干道路两侧设置人行道，将人流自然分散至各个车间，实现人、车分流，减少相互间干扰，各流线便捷畅通，构成厂区有序的交通系统。总平面布置时，严格遵循《建筑设计防火规范》中规定的布置要求，厂房之间的防火间距，库房之间的防火间距都大于规范规定。项目厂区总平面布置图、主要技术经济指标见附图。7.1.6绿化、美化绿化重点为建筑退让用地边界形成的集中空地、散水坡和道牙之间的空地、厂前区集中绿地。厂区围墙至内环道边绿化带，厂房四周留有绿化用地。绿化采用草坪、灌木、乔木配合的复层绿化法，以乔灌木为主，以取得整洁、有序的环境效果。以道路带状绿化串联厂前区、生产区大片绿地，使企业形成一个绿色整体，充分发挥绿化效益。7.2运输7.2.1.场外运输本项目估算年运输量约为65000t，其中运入约35000t，运出约30000t。项目运入主要原材料有各种金属原料、配件、标准件等，主要辅助材料有各种焊接材料、绝缘材料、耐火材料、防腐材料、包装材料等。项目运出主要为成品及少量工业废料，产品运输主要采用汽车、火车运输。7.2.2.场内运输项目场内运输主要为各工序之间的转运，场内运输方式主要依靠叉车、平板车等设备运输。7.3公用辅助工程7.3.1给、排水与消防1.设计依据国家有关规范、标准：《建筑给水排水设计规范》（GB50015-2003）《室外给水设计规范》（GB50013—2006）《室外排水设计规范》（GB50014—2011）《建筑设计防火规范》（GB50016—2014）《建筑灭火器配置设计规范》（GB50140—2005）2.工程概况及设计范围本项目供水水源由兰州新区第二给水厂供应，经市政双回路管网接入厂区管网再引入工程设施。本项目实施后的排水主要为生活污水和少量的生产废水。污水主要来自生产车间、生活间、办公大楼等排放的污水，生活污水经厂区处理站处理达标后用于浇洒道路、绿化等（冬季外排）。生产排污水与冬季外排生活污水一起排入园区市政管网，进入污水处理厂处理后排放。本项目设计范围包括各生产厂房、生活设施、消防设施及其他厂区道路。3.给水系统供水范围包括生产用水、生活用水、消防用水，项目设计依据为项目生产设备及设施要求的用水量和水压；环保、消防设备、设施要求的用水量、水质、水压；企业人员生活、绿化所要求的用水量。供水系统：项目实施本着即要满足生产、生活需要，又要节省投资，经济实用、节水低耗的原则，进行厂区供水系统设计，根据生产规模、工艺要求，项目给水设计采用生产、生活水和消防用水三合为一的供水管网系统。接管处水压3kg左右，并在厂区适当位置设置阀门井、室外消防栓；供水管入户处设水表；厂区供水管网采用枝状布置，主管公称直径DN≥150mm，水流量≥15L/S，这样既可保证生产、生活用水，同时也可保障消防用水。供水系统压力0.30～0.35MPa，给水主干管分为两路，一路为生产、生活给水，另一路为消防给水，采用DN150，每小时可提供60～80m3/h水量，能满足本项目用水需要。4.排水系统本项目的排水主要为生活污水、局部生产废水，清洗废水，生活排污水和雨雪水。本项目产生生活污水和生产清洁废水，生产清洁废水可循环使用。排水系统采用生产、生活污水分流的排水系统；生产废水经处理达标后排入厂区排污管网；生活废水经化粪池处理后，达标排入厂区排污管网；雨雪水排放采用道路边沟排入厂区防洪渠道；所有排水管件均进行防锈、防腐处理。5.消防根据《建筑设计防火规范》，本项目厂房(和库房)火灾生产危险性类别为丁类，建筑耐火等级为二级。厂区消防用水采用市政消防供水，全厂设置的消防水泵接合处，均为双头接口，可通过市政消防车供水，能满足室内、外最不利情况下的消防用水。厂区消防用水量以办公楼为最不利消防对象。在建筑物附近，沿厂区道路外侧2m处设有室外地下式消火栓，消火栓最大间距小于120m，保护半径小于150m。消火栓的设置符合使用方便的要求，并设明显的地上标志。在所有建筑物内根据消防类别按照《建筑设计防火规范》要求设置室内消火栓，配备25m水带及水枪的DN65栓口，并配备手提式干粉灭火器。室外消防与生活生产用水合用系统，管网成环状布置，区域设置室外消火栓，区域设有消防泵房和消防水池。7.3.2供电工程（电气）1.强电1）设计依据《低压配电设计规范》（GB50054-95）；《10kV及以下变电所设计规范》（GB50053-94）；《建筑物防雷设计规范》（GB50057-2010）；《建筑照明设计标准》（GB50034-2004）；《建筑设计防火规范》（GB500162006）；《供配电系统设计规范》（GB50052-2009）；《电力工程电缆设计规范》（GB50217-94）；《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范》（GB50058-92）；《火灾自动报警系统设计规范》（GB50016-98）《智能建筑设计标准》（GB50314-2006）2）供电系统本项目为入园新区新建工程，工程设计针对项目所利用各建筑的配电、照明及防雷接地设计，变配电所及厂区配电、照明设计。本工程供电电源为35KV，从110KV降压站用电缆经电缆沟或直埋引来。项目供电工程除消防负荷及重要工艺设备为二级外，其余均为三级负荷。3）配电及照明低压配电采用TN-S系统，配电电压为380/220V，采用放射式与树干式相结合的方式为各用电设备供电。在车间各功能区设置配电干线（封闭式插接母线）。大容量设备及配电干线由各分变配电所放射式供电；其它设备由车间干线供电；吊车采用安全滑触线供电。有防爆要求的场所，其配电设备选用相应的防爆电器，并设置可燃气体浓度报警装置。厂房照明采用金卤灯配高效节能型工矿灯具；办公、生活场所采用高效节能荧光灯，室外设道路照明，光源采用金属卤卤化物灯，照度标准按规范要求设计。所有配电、照明线路均采用塑料绝缘铜芯电线（缆）穿钢管敷设。4）防雷与接地厂区所有建筑单体均按三类防雷要求设防，在屋顶墙上设避雷带或利用金属屋面做接闪器防直击雷，利用柱内主筋或钢柱做引下线，利用结构基础钢筋做接地极。在各建筑单体内做总等电位联结，并采取防雷电感应等措施。所有进出建筑物及高出屋面的金属管道以及正常情况下所有电气设备不带电的金属外壳、吊车轨道等均应与防雷接地系统连接。接地系统采用TN-S系统，各建筑单体采用联合接地装置，接地电阻不大于1Ω。插座回路设漏电保护。5）无功补偿将变配电所设置在负荷中心；选用节能型电气设备；采用无功补偿措施以提高功率因数；照明采用高效节能型光源及灯具。（1）变电所采用低压侧并联电容器集中补偿方式。（2）本项目动力设备主要为三相异步电动机，功率因数一般在0.8以下，本次设低压无功补偿屏，经补偿后，全厂平均功率因数可达0.95。2.弱电厂区拟设计下列弱电系统：电话通讯系统、数据通讯系统、公共广播系统、有线电视系统、安全防范系统等。在办公综合楼设一网络机房，电话信号从当地电信局引来，通过交接箱跳线后配至终端用户；在各办公室设置电话接收插座。厂区自办一内部局域网，通过光钎与Internet网相连，局域网采用星形拓朴结构，系统主机设在中心机房，在科研办公综合楼各层设配线架，各办公室设置数据接收插座。在办公综合楼设一消防控制中心（兼安防值班）。大楼设一火灾自动报警及联动控制系统。门卫设安全防范系统，在各主要出入口、重要办公场所、室外围墙等设置监控点，对科研办公综合楼实行全天候监控。7.3.3动力（供气、采暖）1.动力的主要设计规范《工业金属管道设计规范》（GB50316—2008）《建筑设计防火规范》（GB50016-2014）《城市热力网设计规范》（CJJ34-2002）《城镇直埋供热管道工程技术规程》（CJJ/T81—2013）《工业设备及管道绝热工程设计规范》（GB50264—2013）2.动力供应1）压缩空气供应生产厂房的压缩空气由厂区空压站提供。2）冬季采暖供应冬季室内采暖温度：厂房为15℃，厂房生活间及办公等为18℃，其余辅助设备用房按5℃设置值班采暖。本项目工程采暖热源为95/70℃热水，由厂区热水管网接入。厂房内根据情况采用散热器或散热器加暖风机进行采暖，散热器采暖系统采用上供下回系统，暖风机采暖系统采用上供上回系统；厂房生活间、科研办公楼、宿舍及餐厅等采用散热器采暖，采用上供下回双管或单管系统；厂房内采用钢管柱型散热器，厂房生活间、办公楼、宿舍及餐厅等采用压铸铝合金复合式散热器；散热器均沿墙靠柱布置。管道敷设原则：厂区管道均采用直接埋地敷设。厂房内采用沿墙或柱网架空敷设。各建筑物采暖系统采用上供下回同程式系统，生产车间供水干管沿车间墙柱上部架空敷设，回水干管在车间下部沿墙绕柱敷设，过门处由过门地沟通过。为了管理方便，在各建筑物热力入口处安装热流量表。室外采暖管网根据场地条件采用半通行式地沟敷设的方式，半通行式地沟主沟断面为1m×1.4m(宽×高)，支沟断面为0.8m×0.8m(宽×高)。管沟沿人行道和绿化带直至各建筑物，供水干管抬头敷设，回水干管低头敷设，坡度均为3%。室外热力管网管道热膨胀采用方形伸缩器和自然补偿。管道采用岩棉管壳保温，厚度为40mm，外缠玻璃丝布，再刷沥青漆两遍。在各管道的转角处均用光滑弯管，弯管曲率半径不小于4D。7.3.4通风与空气调节1.国家颁布的设计标准与规范《采暖通风与空气调节设计规范》（GB50019-2013）《工业企业厂界限噪声标准》（GB12348-90）《机械工业职业安全卫生设计规范》（JBJ18-2000）《工业企业卫生设计标准》（GBZ1-2010）《工业企业噪声控制设计规范》（GBJ87-2013）《建筑设计防火规范》（GB50016-2014）2.工程概况与设计范围1）工程建设概况对产生粉尘、烟尘等有害气体及废热的工艺设备设置局部通风或除尘净化系统，并将处理后的空气进行高空排放。除此之外，对产生粉尘，散发热量的工艺设备所在车间或区域，设计全室通风换气，全室换气的设备采用屋顶风机或轴流风机。各需考虑排烟设施的厂房、厂房生活间内走道及其它建筑内走道均有可开启外窗或通风天窗，平时排风，火灾时可作自然排烟，开窗面积均大于相应场所建筑面积的2%，且自然排烟点到最远点的距离不超过30米。以上各建筑物的排烟补风均为自然补风。2）暖通设计范围暖通设计范围为：主要是项目所涉及的通风空调的设计。2.通风空调设计方案1）通风部分生产车间主要以下料、机加工、铆焊等工艺为主。为了确保厂房内的生产环境，本方案采取以下通风措施：a.方案中在发热量大的工艺设备，采取局部机械通风系统，及时排除工艺生产过程产生的烟气与余热。b.工艺生产过程产生的烟气，设计方案针对工艺的不同特点，对较固定的设备采取大型集中烟气除尘系统，使产生的烟尘通过吸气罩--自衡支风管--总风管--大型集中烟气除尘净化装置—除尘风机—风管—达标高空排入大气。c.对较分散的烟气，进行就地净化处理。同时考虑部分机械送风系统，以维持厂房较好的工作环境。d.为了确保各生产环境，车间采用机械通风及自然通风相结合的通风方式：设计考虑高跨部分(加热及热处理)换气次数10次/h，机加工换气次数6次/h；过渡季和夏季利用设在厂房屋顶的无动力自然通风天窗进行排风，利用门窗自然进风或屋顶送风机接风管向工作区直接送风；冬季关闭天窗，利用屋顶排风机进行局部排风（换气次数1.5-2次/h），由门窗自然进风。e.成品区及辅助区均设置机械通风系统。f.卫生间均按12次/时换气设置机械通风系统。2）防暑降温措施本方案在各生产屋面设有自然通风窗进行全面通风，换气次数为6次/h，可排除产生的大量余热；同时在每个固定工位设有一台工业壁扇，在不固定的工作岗位设移动式工业风扇，达到防暑降温的目的。夏季空气处理过程如下：新风与回风混合→初效过滤→减焓去湿（表冷）→送风机送出→送入室内3）防火措施本方案所采用的通风空调风管与保温材料均为难燃型。3.环境保护及节能1）设计考虑在全面通风的基础上，另在每个点附近设置一台简易手臂式烟尘净化机，尽量减少烟尘对车间空气的污染。2）本设计中所有设备均选用高效低噪音的节能型产品。7.3.5检验体系为保证产品质量、正常生产和创新产品，企业严格贯彻执行相关标准体系，并根据产品特点对产品的工艺和生产过程进行功能分类，找出关键工艺、关键工序，建立相应的质量管理点，用“质量管理点控制卡”，对产品的生产过程实施重点质量控制。项目半成品、成品检测实行车间检验的检测方法。检测设备仪器依据生产工艺和产品质量要求配置，主要生产工艺、工序和生产过程实行在线检测。本项目产品对原材料、成品及半成品实行自检、互检、专职检验的质量“三检”制。原材料严格执行入厂复检，抽检制，必需符合产品的设计要求，以保证产品的质量。产品入库前必须进行复检，抽检。产品出厂时，应登记造册，企业可随时了解产品的使用情况，为产品的研究、改进和售后服务提供资料。7.3.6维修设施本项目维修指设备、工器具、电气、仪表日常维护保养，项目维修设计主要分布在各功能区域内，部分外协。第八章节能及节水8.1设计依据《节约能源管理暂行条例》（国发（1986）４号）《机械行业节能设计规范》（JBJ14-2004）《国家发展改革委关于加强固定资产投资项目节能评估和审查工作的通知》（发改投资[2007]2787号）《建筑采光设计标准》（GB50033-2013）《公共建筑节能设计标准》（GB50189-2005）《建筑照明设计标准》（GB50034-2013）《节水型生活用水器具》（CJ164－2002）8.2项目能耗指标项目采用先进工艺生产线，采用高效节能生产技术及设备，本项目实施后，节能降耗指标显著。项目能耗指标统计见表8-1。

项目能耗指标统计表表8-1序号项目单位实物指标折算系数折合标准煤（吨标煤）1电万kWh/a1981.229243.3422汽油t/a101.471414.7143柴油t/a201.457129.1424氧气万m3/a104.0405乙炔万m3/a108.314383.1436氩气万m3/a100.363.64天然气万m3/a3013.339.95水万t30.8572.571合计456.4128.3节能措施8.3.1工艺节能1.工艺设备选用先进可靠的节能产品，提高生产效率，降低废品率，从而节省材料、工时和能源消耗。2.产品加工采用低耗能、高效率、自动化程度高的设备，提高生产效率，节能降耗。3.生产工艺采取相对集群式兼顾工艺短流程的布置方式，设置充裕的通道和零部件存放用地，减少搬运费用，有效利用能源。8.3.2总平面节能1.根据规划条件、要求严格控制建筑密度，尽量减少硬化地面，（混凝土、石材、板材）保持足够的绿地和水域。2.依照地形特征，尽量将每栋建筑布置为最佳朝向。建筑群体和建筑单体的布置有利于天然采光和自然通风。3.充分利用太阳能、地热等可再生能源。8.3.3电气节能1.选用低损耗配电变压器，变电所均安装低压无功自动补偿成套装置，补偿后10kV侧功率因数达0.9以上。2.变电所靠近负荷中心布置，尽量缩短低压供电距离。3.选用高效照明光源和高功率因数的灯具，合理设计照度。按经济电流密度选择导线截面。4.厂区道路照明采用照度控制和时间（半夜灯）控制方式。5.公共建筑的电能计量装置按照明插座系统、空调系统、动力系统、特殊用电等4个分项独立设置。8.3.4供暖、通风节能1.室内供暖热水管道采用双管上供下回系统，主要按同程式布置，按朝向分设环路。2.按车间及公共用房分别设置供暖用热计量装置。3.散热器热水供暖集中供暖系统，均设置室温调控装置，散热器外表面刷非金属涂料。4.公共建筑各主要功能房间均设置外窗自然通风，其可开启面积大于该房间地板轴线面积的8%。5.生产车间首先利用屋脊通风器和顺坡通风器+外窗进行自然通风。6.室内环境节能设计计算参数及系统设计均满足现行国家节能设计标准。7.通风机效率满足GB19761-2009通风机能效限定值及节能评价值中2级能效的规定。8.恒温恒湿空调系统的EER值2.6W/W，满足《公共建筑节能设计标准》GB50189-2005第5.4.8条规定。8.4能耗分析及评价由表8-1算得，该企业本项目实施后，实现年销售收入48000万元，能耗合计标准煤456.412吨标煤，万元产值综合能耗0.0095吨标煤，节能效果明显。8.5节水8.5.1节水措施本项目为贯彻节水和合理利用水能源方针，做到合理用水和节约用水，必须大力发展循环供水系统，采用不耗水或少耗水工艺，改进水处理设施及其工艺，根据主体生产工艺结构进行综合平衡，从中找出最优的能源平衡方案和供水方案。具体措施为：本项目将采取有效措施提高水资源利用率、提高用水回收率和重复利用率、提高再生水回收率。合理利用水资源，减少新鲜水用量，具体措施如下：1.建立循环水系统,提高水资源的利用率；2.水循环装置采用节能阀门，严防跑、冒、漏、滴；3.开发、采用先进的管网工艺路线及先进的水处理技术：为了做到最大限度的节约用水，减少污染，选择节水型生产工艺或不耗水工艺，从生产的源头抓节水，不断改进用水工艺路线以及生产环节，从而降低水资源消耗；4.积极认真地做好水质稳定工作：保证循环水水质的稳定，保证用水设施的正常生产，应对不同水源的水质进行研究、试验，对症下药，选择适合的水质稳定剂。5.制定合理的用水定额，调整供水政策，对水资源实现商品化管理；低价用水，浪费严重；商品管理，促进节水。并进行严格的考核，从而将用水成本体现到工序能耗上，实行超用加价的政策，才能促进有限的水资源发挥积极效能。6.做好企业节水规划：在规划设计中，应当采用先进节水技术、水处理技术，严格控制用水、排水，做好废水回用。把公司的节水工作落到实处，真正把企业的水耗降下来。促进企业“节流减污”，提高市场竞争力。8.5.2水用量统计项目建成实施后，新增水耗合计30000吨/年。主要为生产用水、生活用水、绿化用水及清洁用水。

第九章环境影响评价9.1采用标准《污水综合排放标准》（GB8978-2002）（二级标准）《大气污染物综合排放标准》（GB16297-96）（二级标准）《工业企业噪声控制设计规范》（GB50087—2013）《机械工业环境保护设计规范》（GB50894-2013）《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）《中华人民共和国环境保护法》《建设项目环境保护管理办法》《中华人民共和国固体废弃物污染环境防治法》中有关规定9.2场址环境条件环境质量状况：项目厂址位于兰州新区产业园区内。厂区组织实施道路、绿化、供排水、电力、通讯等“五通一平”工程建设，厂区内道路畅通、环境优美、大气环境质量良好。水环境质量现状：本项目用水由兰州新区第二给水厂供应，经市政双回路管网接入厂区，其水质达标，无污染，质量达到国家《生活饮用水标准》标准。本项目水资源丰富、供应有保障。9.3主要污染源、污染物及防治措施9.3.1主要污染物处理1.废气公司供热由园区供热站统一供给，企业采暖没有废气产生。本项目建设无废气产生，现有企业生产废气主要是下料工序产生以及焊接产生的对环境有影响的气体、烟尘和灰尘，企业设置了相应排烟降尘设备，处理达标后排放，焊接产生的烟雾可通过轴流风机排空。2.废水本项目废水量为2000m3/a，分别来源于生产用水和生活用水，经地埋式污水处理系统处理后用于厂区绿化。9.3.2固体废弃物处理本项目在生产过程中做好各类固体废物的分类回收和处理处置工作，落实各项综合利用途径措施。加强对固体废物暂存、转运等各个环节的环保管理工作，对生产过程中产生的废金属边角料、焊渣、废焊丝（条）可由废品回收公司回收综合利用。生活垃圾有环卫部门定期收集，由兰州新区生活垃圾处理厂无害化处置。9.3.3噪声处理主要噪声源及量：噪声主要来自生产设备噪声和动力设备噪声。生产车间混响噪声小于85dB(A)。噪声处理方式：生产型噪声—选用性能优良、运行噪声小的设备，再借助建筑物的遮挡及距离衰减作用，减轻对环境的影响。确保所排厂界噪声符合《工业企业厂界噪声标准》中Ⅲ类标准限值要求，达到《城市区域环境噪声Ⅲ类标准》的要求。9.3.4绿化设计以绿化为主，绿化与美化相结合是本次设计原则之一。凡可绿化的面积均植树和种草坪，减少尘土的二次飞扬。道路两侧种植适应性好、抗性强、净化空气好的乔、灌木，力求使厂区早日绿树成行、草坪成片。厂房周边除功能区需要铺砌外，均以绿色植物为基调。9.3.5环境保护投资估算环保是多专业的综合设计，许多环保设施与其它设施紧密联系在一起，因此环保投资往往与其它投资不能绝对分开。本项目建成后，其三废均有不同程度的排放，为使三废对环境的污染降至最低程度，项目配套建设了相应的环保措施。本项目环保投资35万元。9.4环境影响评价厂区冬季采暖由园区供暖，生产各环节采取环境处理等有效措施，可使环保指标达标。环境影响评价主要结论：1.建设项目符合国家产业政策2.建设项目符合清洁生产要求3.污染治理、达标排放和总量控制建设项目污染物均经处理后达标排放，污染物总量可以在满足清洁生产要求的基础上控制到最小。4.环境影响（1）项目生产过程中产生的粪便、生活废水，经化粪池处理后与生活废水经厂区污水管道排至城市市政排水系统，符合《污水排入城市下水道水质标准》对周围环境无影响。（2）本项目废气排放符合《大气污染物无组织排放监测技术导则》，对周围环境及人体无明显影响。（3）采用大型数控机床，减少降低噪音。（4）本项目对固体废物进行分类收集，一般固体废物采用回收利用或社会化协作处理，危险固体废物妥善存放并送有处理资质的专业处理工厂处理。各种固体废物在采取上述措施处理与处置后，其产生的危险废物及一般固体废物将不会对周围环境产生二次污染影响。5.综合结论建设单位必须严格遵守“三同时”的管理规定，在切实落实本报告提出的各项环保措施，各项污染物的排放必须经治理达到国家要求的排放标准，严格按照有关法律、法规及环评提出的要求实施有效管理，在达到本报告所提出的各项要求后，项目的建设对周围环境的影响符合国家有关标准要求，从环境保护角度而言，该项目的建设是可行的，通过该项目的实施，有效杜绝了企业在换热器生产线上的安全环保隐患。第十章劳动安全卫生与消防10.1劳动安全卫生10.1.1设计依据《机械工业职业安全卫生设计规范》（JBJ18-2000）《工业企业设计卫生标准》（GBZ1-2010）《工作场所有害因素职业接触限值》（JBZ2.1-2007）《建筑设计防火规范》（GB50016-2012）《建筑抗震设计规范》（GB50011-2010）《建筑物防雷设计规范》（GB50057-2010）《工业企业采光设计标准》（GB50033-2001）《工业企业照明设计标准》（GB50034-92）《车间空气中电焊烟尘卫生标准》（GB16194-1996）10.1.2工程概述（1）本项目在兰州新区建设，依托园区内现有的配套辅助动力设施。本次项目涉及装备制造的职业安全卫生是本次设计范围。（2）设计中遵照国家有关规定：“加强劳动保护、改善劳动条件”。贯彻“安全第一、预防为主”的方针，其职业安全卫生必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用。10.1.3工作环境本项目厂区位于兰州新区产业园区内。园区规划科学，布局合理。10.1.4建筑及场地布置本项目厂区认真执行《建筑抗震设计规范》GB50011-2001，场地抗震设防烈度为8度。厂址周边环境较好，对本厂的职业安全卫生无不良影响。总平面布置工艺生产合理，物流运输顺捷，满足了安全卫生防火等要求，同时注意了建筑物的自然采光、通风条件。10.1.5劳动安全1.防火防爆各建（构）筑物之间，在总图布置时，设计有足够的防火间距和通道，生产的火灾危险性分类根据《建筑设计防火规范》的规定确定。建筑物按相应规定的耐火等级进行设计，本项目各建筑物和构件的耐火等级均应达到二级以上，以满足规范中的相应要求。根据建筑物不同的火灾危险性类别，设计中分别执行防火规范中有关安全疏散，耐火极限等规定，并按防火规范的要求设置其相应的安全出口。本项目消防按同一时间内火灾发生1次，火灾连续时间2小时设计。设计消防用水量标准：室外消火栓用水量30L/s；厂房室内消火栓用水量15L/s；厂区采用生产、生活、消防合并的环状给水管网。2.电气安全（1）为使供电和用电安全，在线路系统和电气设备及装置中，分别设置了进线保护，隔离、快速切断保护、过电流、过电压保护，瞬时超负荷自动跳闸，接地短路保护，快速熔断保护，事故信号和事故报警保护，对所有的高压和低压电器设备采取保护性的安全接零措施。（2）根据工艺要求和生产过程需要，选择生产自控仪表，对建设项目的有关参数进行检测、计算和报警。（3）对所有的高压和低压电器设备均采取保护性的安全接零措施。（4）所有的强电设备都接地，确保用电安全。（5）各种机加工设备旁留有足够的操作检修空间，各操作平台、地坑均设安全围栏，对裸露的传动设备，如开户式的齿轮、皮带、轮带均设有安全防护罩。（6）设计中按车间（或工段）的作业流程，对运转设备进行联锁。启动时设预警电铃，同时考虑就近设置手动开关，便于设备启动和停止。（7）设备和管道外表温度大于50℃，对位于操作人员易接触到的设备和管道均予以保温，防止当作烫伤或烧伤。（8）各车间的配电及电气控制盘均应在单独的房间内，配电柜必须密封。（9）在潮湿或高温区的场所，设备选型以及电缆敷设等按特殊条件考虑，配电设备防护等级不低于IP54，高温区采用耐高温阻燃型电缆。手动操作多油开关、贫油开关、隔离开关时，必须采取绝缘保护措施。电气设备的金属外壳均采取良好的接地措施，高压整流室的门必须安有保护开关。高压开关柜设五防措施，低压配电柜均采用金属外壳的封闭式配电柜，防护等级不低于IP22，并设有防误操作的闭锁环节。（10）车间和厂区设计了达到照度要求的照明设施，以保证夜间作业安全，车间照明分三类：工作照明、事故照明及检修照明。主要生产车间采用金属卤化物灯或混光灯照明，厂房照明采用绝缘导线在建筑物结构平台、柱子上穿管明配线方式，或采用绝缘导线在屋架下悬绝缘子明配线方式，车间办公室等生活设施采用穿管暗敷设。采光设计应符合《工业企业采光设计标准》的要求。在潮湿或有灰尘的场所，应装设防尘、防潮灯具和开关。（11）车间所有建筑物、电气设备等，设计上均考虑防雷、防静电等安全接地措施。为防止雷击，所有建构筑物均按有关防雷、防静电等安全接地措施。建筑物、构筑物防雷措施按照设计手册及堆积采用避雷针或避雷带（线）；接地极单独设置时，其防雷接地冲击电阻要求不大于30Ω，变压器中性点接地电阻不大于4Ω，重复接地电阻不大于10Ω；对钢结构的建（构）筑物，可利用其钢结构屋架（顶）和钢结构柱（或柱内钢筋）作为防雷接闪器和接地引下装置。3.防机械伤害各种机械加工设备、起重机等为防机械伤害重点部位，为满足安全要求，采取以下防范措施：（1）设置合理安全的设备间距。（2）设备按需要设置防护挡板、网、罩。（3）生产车间照度符合国家标准GB50034-2013的要求。（4）机械设备的使用、维护、检修应制度化。（5）严格按规范操作设备，防护用品穿戴整齐。4.工业卫生与通风充分利用自然通风，当仅依靠自然通风不能满足使用要求时，再设置机械通风。厂房采用有组织的自然和机械相结合的送排风方式；根据有害物发生的性质和地点，分区域进行处理。排风由安装于屋面的可开启通风天窗和玻璃钢屋顶风机解决，其中机械排风量占总排风量的38%。在风机布置和风量分配上重点考虑烟尘散发量大的区域。夏季采用大风量排风方式，对整个车间进行降温换气，以保证较好的生产和工作环境，同时在屋面设玻璃钢屋顶风机通过下送风管向车间内补风，补风量为总排风量的50%，不足部分由外门窗渗入室内；冬季为减少排风热损失，屋顶通风天窗关闭，减少风机开启台数，适当减少冬季排风量。5.防尘与防毒本项目废气主要来源于焊接和喷涂过程中产生的烟尘，焊接工艺生产过程产生的焊接烟气，设计方案针对工艺的不同特点，对较固定的焊接设备、自动焊设备采取大型集中焊接烟气除尘系统（8-10个焊接点设一个集中焊接烟气除尘系统），每个焊接点产生的烟尘通过吸气罩—自衡支风管—总风管—大型集中焊接烟气除尘净化装置—除尘风机—风管—达标高空排入大气。对较分散的手工焊则采用小型焊接烟气净化处理装置，进行就地净化处理。同时考虑部分机械送风系统，以维持厂房较好的工作环境。喷涂采用喷漆烘干一体式，气体在排风机的作用下，有害气体进入主机内活性炭吸附装置过滤经活性炭吸附处理后，通过排风管排出室外，达到废气净化要求。6.机房安保措施根据计算机机房其重要程度及管理措施，考虑设置门禁管理系统，安保系统，电视监控系统，对出入人员进出的权限进行控制及监视。各弱电安保子系统应能可靠相互联动，并与保安中心直接通讯联系，保证保安中心可实时监控机房状态。对于机房的安全保护，应本着“人防为主，机防为辅”的原则，加强对工作人员的素质教育，加强工作人员的安全意识，各方面综合管理，才能实现真正意义上的安全保护。7.信息屏蔽特殊重要的计算机系统应考虑设置独立的系统，网络交换主机应分别单独设置，硬件上做到相对独立。电源线应尽可能远离计算机信号线，并避免并排敷设，当不能避免时，应采取相应的屏蔽措施。信息通讯线应尽量敷设在钢管或金属线槽内。对于屏蔽要求较高的通讯线，可考虑采用屏蔽线或光纤。8.防噪音危害在设计中优先采用新工艺和新设备，选用性能优良、运行噪声小的设备。9.防暑降温及防寒升温夏季防暑设工业壁扇，改善工人工作环境；冬季防寒车间设散热器、暖风机和大门热风幕。10.2辅助用室及卫生本项目车间卫生特征属于4级，设计中认真贯彻执行《工业企业设计卫生标准》，分别设置了车间办公室、男女更衣室（含存衣室）、厕所、盥洗室和休息室，车间办公室满足采光、通风、隔声要求。10.3消防10.3.1总图消防厂区周围环境无明火、易燃、易爆场所，周围环境对厂区消防无特殊要求。总图布局按规范留足建、构筑物之间的防火间距，消防通道满足总图消防的要求。厂房的道路呈环状布置，其余建筑物三面均根据消防设计规范要求设置通道，能满足消防车顺利通行和施救的要求。10.3.2建筑消防建筑物为单层工业厂房。生产车间建筑物为钢结构，生产车间按生产的火灾危险性分为丁类，厂房均按二级耐火等级设计，设置必要的安全出口。在本工程总平面布置的防火设计中如安全疏散、耐火等级，主要是根据《建筑设计防火规范》进行设计，满足其防火分区及疏散的要求。该项目灭火器依据《建筑灭火器配置设计规范》相关要求设置。按照以下配置原则：1.对保护物品的污损程度、设置点的温度等选择相应的灭火器类型。2.在同一灭火器的设置场所，宜选用相同类型和操作方法的灭火器。10.3.3消防给水水源：生活消防给水由兰州新区第二给水厂统一供给厂区，本项目生活消防用水由厂区供水管网接入，厂区管网呈枝状，消防给水系统主要供厂区内各建筑物的室内外消火栓用水。由消防储水池、消防泵、及室内外管网构成。室外消防设室外地下式消火栓，消火栓间距不超过120m，保护半径100～150m。为保证环状管网供水安全可靠，环状管网中设有分隔阀门，保证每独立段内的室外消火栓数量不超过5个。1.室外地下式消火栓设于厂区环状给水管网上，室外消火栓系统消防用水量30L/s。火灾延续时间按2h计。2.各丁戊类库房均不设室内消火栓系统。室内消火栓处均设有启动消火栓泵按钮，火灾时可远程启动消火栓泵。消火栓布置保证室内任何一点都有二股水柱同时到达。3.厂区内设消防蓄水池及消防水泵房，消防蓄水池最小有效容积108m3。消防水泵房内设室内消火栓泵二台，一用一备。消防水泵房值班室内设消防专线电话。4.室内消火栓管采用热镀锌钢管。室外埋地消火栓管采用给水铸铁管，柔性连接。自动喷水灭火管采用热镀锌钢管。10.3.4电气消防现有厂区内不能间断供电的生产设备和消防负荷为二级负荷；其余为三级负荷。作业区域接地系统采用TN-S接地型式，电源在进线处PE线做重复接地，接地电阻不大于10Ω。作业区域设置总体等电位联合装置。插座回路设置漏电保护装置。作业区域设置应急照明。本项目消防主要为机房的消防工程，由于计算机机房设备的特殊性，不能采用通常的灭火系统，根据《电子计算机机房设计规范》规定，设计采用七氟丙烷（HFC-227ea）气体自动灭火系统。10.3.5工艺消防厂区现有作业区域的火灾危险性类别均为丁、戊类，在生产过程中无易燃、易爆物质，无明火发生地，无爆炸危险性。10.3.6消防投资项目消防投资15万元，用于灭火器、消防栓及消防器具等购置。项目消防设备见表10-1。表10-1消防明细表名称规格型号单位数量价格（万元）备注单价合价消防消防栓套200.030.6磷酸氨盐干粉灭火器MFABC2*2具200.040.8磷酸氨盐干粉灭火器MFABC3*2具200.051消防锨个400.0040.16消防斧个400.0030.12柜子个200.0250.5消防桶个1000.00110.11消防控制系统套22.55安装费用6.71小计1510.3.7消防组织企业设有消防委员会，企业负责人任消防委员会负责人。厂区设室外消防栓及厂房室内消防栓、灭火器等，其它消防器材布置到位。本项目生产车间及及办公楼消防设室内消防栓、灭火器等，由厂区消防委员会统一管理。10.3.8消防设施管理制度1.定期对消防设施维护保养，确保随时管用。2.灭火器、水带、喷枪、扳手定点存放、定人管理、定期更换灭火器药。3.任何人不得将消防器材挪作他用，不得破坏或有意损坏消防设施，一经查出，依法严肃处理。4.使用过的灭火器及时装药，并将使用过的水带晾干与附件收齐，摆放在干燥处。5.制定厂级应急预案。

第十一章项目组织机构和人力资源配置11.1组织机构本项目承办单位是兰州大宏工程设备有限公司，公司是按照现代企业制度的要求依据《公司法》和有关规章制度建立健全法人治理结构，实行总经理负责制。公司经过多年的开发建设，形成了一套科学、有效的管理机构、管理制度和管理方法；建立了完整的研发、生产、质量、财务、营销等保证体系，企业严格按照GB/T28001职业健康体系要求进行生产、质量管理，公司管理运营规范。本项目的人员拟在兰州大宏工程设备有限公司现有生产管理模式的基础上，在进行调整和充实。配备新产品开发、技术引进消化、转化、再创新的生产技术管理人员、产品销售人员、以及保证生产需要的制造、安装、设备维修等生产人员。项目管理严格执行国家有关制度，实行规范的项目法人负责制、招标投标制、建设监管制和合同管理制，在项目设计、建设期，公司组建精干有力的项目建设领导小组，指挥本项目的建设。领导小组下设工程技术和财务管理小组，分别对项目的质量、进度和投资进行控制，项目管理严格执行国家有关要求，实行严格规范的项目法人负责制，招标、投标制，建设监管制和合同管理制，确保项目按时、按期，保质、保量完成。11.2项目负责人彭尔礼，现任兰州大宏工程设备有限公司副总经理。彭尔礼先生具有丰富的实践经验和经营管理才能，又有很强的创新能力，作为企业负责人，其创新意识、市场运作能力、管理经验等满足本项目成功实施的综合素质要求。11.3项目人力资源配置项目实施由兰州大宏工程设备有限公司组织完成，依托现有人力资源配置进行项目建设。项目完成后，生产、管理、技术、采购和销售人员由公司依据章程规定统一调配，并通过社会招聘吸收人才。11.4管理机构组织方案兰州大宏工程设备有限公司按照现代企业制度的要求设置有综合管理部、财务部、运营管理部、技术研发部、生产管理部及销售部等部门与生产车间。本项目完工后，技术管理部门负责生产过程中的技术管理、质量管理、设备管理、职业健康安全管理、环境管理；生产管理部门负责生产计划管理、生产过程管理；综合管理部门负责成本核算、劳动力管理、行政管理。11.5机构有效性机构的有效性主要体现在组织机构运行的效率和效益两个方面。可以从以下几个方面来确保机构的有效性：1.本项目有明确的、可以衡量的经营目标，主要反映在主业业务收入和净利润两个重要指标上，可以在一定有效的激励机制下确保全体员工向既定的目标努力。2.能够获得资源并能对其实施有效管理。本项目所需的主要资源是人才和技术，兰州大宏工程设备有限公司依托企业的各类专业技术人员，专业齐全。3.有效的内部过程控制方法，企业现有的团队精神、员工对企业的忠诚、良好的工作氛围、有效的绩效管理体系与信息沟通体系能够确保企业加强内部过程控制。11.6人力资源配置11.6.1生产作业班次本项目属于加工制造作业，生产和劳动强度较大，为了保证工人的身体健康以及减少各类事故的发生，以产品产量和设备能力为核算依据，本项目产品的生产一般实行单班生产制。11.6.2劳动定员数量及技能素质要求项目完成后，管理部门根据职能岗位定员，依据研发、生产及管理需要，本项目设计需用人员260人。为了确保公司长久稳定发展，并使其具有较强的科技创新意识，公司管理人员学历要求达到大专以上，生产技术工人要求具有中技以上专业技术水平。11.7员工来源及招聘方案1.充分利用现有工程技术人员及技术工人、管理人员、经销人员；2.从应、往届大学毕业生中择优录用；3.聘请一部分企业退休高级技术人员和工人技师；4.从下岗职工中择优招用；5.可从社会及人才市场补录部分管理及经销人员，以加强公司管理及销售工作。11.8员工薪酬员工薪酬包括公司支付给员工的工资、福利费、奖金、津贴、补助及公司为员工支付的各类社会保险、住房公积金。11.9员工培训计划本项目产品工艺先进，对人员素质要求高，因此，需要对有关技术人员和操作工人进行学习培训，培训合格方可上岗。或请专家来厂指导，尽快地掌握技术。重点提高设计人员的开发设计水平及技术工人掌握新工艺、运用新技术的生产技能水平，加强员工对产品转化设计、工艺编制、设备维修保养、生产加工等方面的能力。公司对员工可采取内部培训的方式和到外地进行研修、带培的方式对员工进行上岗前培训。11.10培训的内容企业员工培训是通过各种教导或经验的方式，在知识、技能、态度等诸方面改进员工的行为方式，以达到期望的标准。培训工作包括以下三个方面的内容：1.基本知识的培训通过培训是员工具备完成本职工作所必需的基本知识，让员工了解企业经营的基本情况，如企业的发展战略、发展目标、经营方针、经营状况、规章制度等，便于职工参与企业活动，增强员工的主人翁精神。2.员工技能的培训通过培训使员工掌握完成本职工作所必备的技能，如操作技能、人际关系技能等，以此也能够培养、开发员工的潜能。3.员工态度的培训员工态度如何对企业的绩效影响很大。必须通过培训，建立起企业与职工之间的相互信任，培养职工对企业的忠诚度，培养职工应具备的精神准备和态度，增强制造企业集体主人翁精神。

第十二章建设工期和进度安排及招标12.1建设工期兰州大宏工程设备有限公司已在矿热炉成套设备生产线建设方面做了大量的考察调研工作，项目前景十分广阔，为加快企业发展战略实施，使该项目建设尽快进入运行管理中，应本着早上、快上、早建设、早收益的原则实施，使项目建成，服务产品，服务行业，为企业、为社会创造出良好的社会效益和经济效益。根据本项目建设的工作量，计划在两年内完成项目建设，第三年试产，第四年达到设计要求，正常运营。12.2进度安排项目期分为六个阶段第一阶段：完成可行性研究、项目审批。第二阶段：生产线方案设计。第三阶段：购置配套设备。第四阶段：新购设备安装调试，期间生产准备。第五阶段：试生产。第六阶段：达到设计量。本项目建设时间紧、任务重，建设企业应加强项目管理，做好各方面的协调及准备工作，使各个环节紧密衔接，确保本项目按计划实施。若遇办手续，筹资等推后，项目进度顺延并进行适当调整。项目实施年度计划安排与阶段目标见表12-1。

项目实施进度计划表12-1序号项目名称时间安排(季)2017201820192020202120221234123412341234123412341前期准备—2可行性研究报告的编制——3审批——4设备招标采购——————5设施建设————6非标设备制造——————7设备安装与调试—8试产准备——9试产（80%）————10达产（2020年1季度）————————12.3招标12.3.1编制依据1.《中华人民共和国招标投标法》（中华人民共和国主席令第21号）；2.国家计委2001年第9号令《工程技改项目可行性研究报告增加招标内容和核准招标事项暂行规定》；3.《中华人民共和国招标投标实施条例》（中华人民共和国国务院令第613号）4.国家计委发布的《工程技改项目招标范围和规模标准规定》。12.3.2本项目情况根据以上法律和规定，本项目论证、设备（软件）采购、安装工程均需招标。12.3.3招标方式本项目招标组织形式可采用委托招标；招标方式：对勘察、设计、监理、建筑工程、安装工程、专用设备和通用设备采取公开招标。本项目招标情况详见表12-2。招标基本情况表表12-2招标项目名称招标范围招标组织形式招标方式拟划分阶段(个)招标单位资质要求全部招标部分招标自行招标委托招标公开招标邀请招标直接发标勘察√√√1乙级以上设计√√√1乙级以上监理√√√1乙级以上建筑工程√√√一级以上安装工程√√√2一级以上专用设备√√√2专业厂家通用设备√√√2中型企业以上

第十三章投资估算、融资方案13.1项目总投资概述项目按年产矿热炉成套设备40套、除尘环保设备25套、节能加料设备25套、短网1000吨、铜瓦1000吨、水冷电缆2000套等的运营规模，实现销售收入48000万元的目标进行估算。本项目的建设范围包括矿热炉成套设备制造联合厂房、除尘环保设备制造联合厂房、节能加料设备制造联合厂房、短网制造联合厂房、铜瓦制造联合厂房、水冷电缆制造联合厂房、综合办公楼、生活服务楼等，建设并购置关键生产设备，以及相关公用设施建设。项目总投资28500万元，其中建设投资估算为23801万元、建设期利息499万元、铺底流动资金4200万元。编制依据为国家计委2002年1月4日颁发的《投资项目可行性研究指南》及国家发展和改革委员会与建设部共同发布的《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）。13.2固定资产（建设）投资估算13.2.1本项目主要有以下各类构成1.附表5-1新增设备明细表显示，各生产车间及公用设施设备原价3469万元；2.方案中的土建工程等；3.方案中的公用设施等；4.方案中的协作等费用；13.2.2定额及费用1.本项目基建工程中，参照建设单位提供的最新实际造价及现行的建筑安装工程施工企业取费标准确定计算；2.设备费用为最新询价，国内以出厂价计算；3.设备安装工程按工业项目概算编制方法及各项概算指标中关于设备安装工程概算的有关条款规定及企业实际情况，设备安装费用以设备原价的2％按实际计取。4.运杂费按设备原价的7%平均计取；5.公用设施以兰州市最新市场价估算；6.工程预备费按6%计取，涨价预备费按0％考虑；7.本项目根据有关规定，投资方向调节税执行零税率；8.银行贷款利息按中国人民银行当前执行的贷款利息计算。13.2.3工程其他费用取费依据1.建设用地费：本项目新增建设用地60亩，按每亩20万元计算；2.建设单位管理费：根据国家财政部［2002］394号文规定，按投资额分段累计计算，再根据市场进行调整；3.勘察设计费：包括工程勘察费、工程勘察成果审查费、工程设计费；工程勘察费根据国家计委计价格［2002］10号文，按工程费用的0.8%计算；工程设计费根据国家计委计价格［2002］10号文，设（工程费用+联合试运转费）计算后，根据市场调整；4.招投标代理费：根据国家计委计价格［2002］1980号文，按工程费用计算后，根据市场调整；5.前期工作费：包括可行性研究费用等其他前期相关费用；6.人员培训费：按每人2000元计取，共250人；13.2.4固定资产（建设）投资估算项目建设投资费用、设备购置费用、安装费用、工程建设其他费用估算见新增建设投资估算表，附表13-1。13.2.5固定资产（建设）投资构成分析按费用划分，投资比例见表13－1。 费用构成表表13－1序号项目名称估算价（万元）占总值（％）备注1土建工程1588966.762设备工程371215.60含测试设备3安装工程690.294其他费用413117.35总估算价值23801100.00费用构成分析表明：本项目新增投资主要用于生产车间的建设。13.3流动资金估算项目完成后，项目新增销售收入达48000万元，参照企业流动资金使用状态，采用分项法估算，流动资金总额为13263万元，含铺底流动4200万元。流动资金借款按银行短期借款利息计。流动资金估算见附表13-2。13.4项目新增总投资1.总投资项目总投资为建设投资、建设期利息和铺底流动资金之和。项目新增建设投资23801万元、建设期利息499万元，铺底流动资金4200万元，总额为28500万元。2.固定资产、无形资产和其他资产的原值形成项目投产交付使用后，建设投资及建设期利息分别形成固定资产、无形资产和其他资产。项目新增总投资资金见附表13-3。13.5项目可利用资产本项目无可利用资产。13.6分年资金投入计划项目建设期为二年，建设期完成建设投资总额23801万元，其中：建设期第一年完成投资额的60%，为14280万元；第二年完成投资额的40%，为8801万元；13.6融资方案13.6.1新增总投资筹措本项目新增总投资为28500万元，其中项目资本金为21500万元，占投资总额的75%，债务资金为7000万元，申请商业银行贷款，占投资总额的25%。13.6.2项目资本金筹措本项目资本金为21500万元，由企业自筹。13.6.3融资方案分析项目采用银行贷款与企业自有资金的多元化投资方式，比较合理，可有力化解资金需求量大、一方或某方资金不能按时到位，导致建设工期拖长，原定投资效益目标难以实现的风险。当前产品市场需求量大，企业发展已进入快车道，投资是合理的，资金筹措是有保证的。建设投资估算表附表13-1单位：万元序号工程或费用名称建筑工程费设备购置费安装工程费其他费用合计设备原价运杂费小计Ⅰ工程费用15889346924337126919670一主体工程83163400238363868120221联合厂房4860204014321834170841.1土建486048601.2机械设备及安装204014321834122242原材料仓库1728840598991726442.1土建172817282.2机械设备及安装84059899179163成品物流仓库1728520365561022953.1土建172817283.2机械设备及安装5203655610567二公用工程757369574176481综合办公楼328332832生活服务楼182418243变电站1332923111654动力房1334034311775活动场1001006停车场1001007堆料场2002008大门2002009围墙20020010厂区道路1200120011管线10010012场外工程10010013给排水工程11011014消防10010015环保100100Ⅱ工程建设其他费用236823681建设用地费120012002建设管理费2002003勘察设计费1571574前期工作费1301305技术合作费1001006招标代理服务费30307生产准备费1991998办公及生活家具购置费52529人员培训费505010工程保险费12012011场地准备及临时设施费10010012工程监理费3030Ⅲ预备费176317631基本预备费176317632涨价预备费0Ⅳ建设投资合计158893469243371269413123801其中：可抵扣固定资产进项税额投资比例（%）0.670.160.010.171.00流动资金估算表附表13-2单位：万元项目最低周

转天数周转

次数建设期试产期达产期1234567891011121314151流动资产4367074140831759317593175931759317593175931759317593175931759317593175931.1应收帐款458179201040055003500350035003500350035003500350035003500350031.2存货256501799821247112471124711247112471124711247112471124711247112471124711.2.1原材料3012229114722932867286728672867286728672867286728672867286728671.2.2燃料动力费301218162020202020202020202020201.2.3在产品4586181836214523452345234523452345234523452345234523452345231.2.4产成品4582201040055003500350035003500350035003500350035003500350031.2.5其他1735465858585858585858585858581.3现金3012048951191191191191191191191191191191191191.4预付账款2流动负债153173234644330433043304330433043304330433043304330433043302.1应付帐款458153173234644330433043304330433043304330433043304330433043303流动资金2825342106191326313263132631326313263132631326313263132631326313263132634本年流动资金增加额2825181540527085铺底流动资金155416228126流动资金借款362774109306930693069306930693069306930693069306930693067新增流动资金利息015823405405405405405405405405405405405405项目总投资估算表附表13-3单位：万元序号工程或费用名称投资额占项目投入总资金的比例（%）合计其中：外汇1建设投资2380183.511.1工程费用1967069.021.1.1建筑工程费1588955.751.1.2设备及工器具购置费（含运杂）371213.021.1.3安装工程费690.241.2工程建设其他费用23688.311.3预备费用176基本预备费（6%）176涨价预备费00.002建设期利息4991.753铺底流动资金420014.744项目总投资28500100.00第十四章经济与社会效益分析14.1财务评价基础数据与参数选取1.财务价格本项目财务价格根据企业销售同类产品价格，考虑价格上涨因素，进行预测估算，产品销售价格见表3-1。2.税费项目主要涉及的税费为增值税，产品增值税进项税的计算税率为17%，产品增值税销项税的计算税率为17%，燃动的税率为17%。城市维护建设税以增值税的7%计取，教育附加税以增值税的3%计取。企业所得税税率为25%。3.利率银行贷款利息按当前央行公布的中长期贷款利率计算即4.75%，流动资金借款年利率按当前央行公布的短期贷款利率计算即4.35%。4.项目计算期项目建设期为2年，试产期为1年，项目运营期按12年进行计算。5.生产负荷建设期第一年投产，生产负荷按20%计算，建设期第二年生产负荷按40%计算，试产期生产负荷按80%计算，正常年份按100%的生产负荷进行计算。6.财务基准收益率（ic=12%）设定财务基准收益率是项目财务内部收益率指标的基准和判据，本项目财务基准收益率按现行本行业基准收益率12%选取，进行计算。7.财务评价范围的确定财务评价是在国家现行财税制度和市场价格体系下，分析预测项目的财务效益与费用，计算财务评价指标，考察项目的盈利能力、偿债能力，据以判断项目的财务可行性。14.2销售收入及税金14.2.1销售收入本项目建设完成后，试产期为1年。正常年份年产矿热炉成套设备40套、除尘环保设备25套、节能加料设备25套、短网1000吨、铜瓦1000吨、水冷电缆2000套等的运营规模，实现销售收入48000万元。14.2.2增值税、营业税金及附加项目涉及销售税费为增值税、营业税金及附加。营业税金及附加包括城建税、教育附加费。产品价格为含税价，采用销项税与进项税抵扣计算。城建税为增值税的7%、教育附加费为增值税的3%。项目完成达产后，生产期正常年份上缴产品增值税1941万元，营业税金及附加194万元。营业收入、营业税金及附加和增值税估算见附表14-1。14.3生产成本估算各项费用说明：1.原材料及燃料价格及消耗定额，参照生产企业目前单位产品耗量定额及生产过程的分析，按现行价测算到计算期末。具体如附表14-3，所有价格均为含税到厂价格（含运费）。2.新增固定资产采用直线法综合折旧计算，折旧年限为12年，净残值率5%；本次投资中新增固定资产原值中设备原值3592万元，年折旧为241万元；新增建筑投资15889万元，年折旧为524万元。固定资产折旧费估算见附表14-4。3.人工工资及福利按企业现有职工平均工资及福利费用，并考虑增资因素，项目完成后，新增262人，年平均工资按5.5万元计取。4.修理费按固定资产原值的3％计取。5.制造费用包括协作费用、固定资产折旧费、修理费及其他费用。6.管理费用包括摊销费及其他管理费。其他管理费包括办公费、取暖费、工会费、车船使用费、土地及房屋租赁费、业务招待费、职工保险“七险一金”及新产品研发费用。7.财务费用为生产经营期发生的长期借款利息及流动资金贷款利息。8.销售费用按企业销售额的8％计取，其中包括运输装卸费、旅差费、广告费等。采用生产成本加期间费用法,分项估算各项成本费用，正常年份总成本费用41194万元。总成本费用估算见附表14-2。14.4利税估算及分配按各年度主要产品产量规划，项目完成后，正常年份年利润总额为4671万元；本项目所得税1168万元；税后净利润3503万元，税金3305万元。按有关规定提取10％的法定盈余公积金。项目利润与利润分配估算见附表14-5。14.5财务盈利能力分析14.5.1投资利润率和投资利税率投资利润率和投资利税率是反映财务盈利能力的两项静态指标，是计算期内平均利润和利税或正常年份的税前利润和利税与项目总投资之比。项目投资利润率：12.7％项目投资利税率：18.3％14.5.2总投资收益率(ROI)总投资收益率(ROI)表示总投资的盈利水平，系指项目达到设计能力后正常年份的年息税前利润或运营期内年平均息税前利润(EBIT)与项目总投资(TI)的比率。其计算公式如下：=16.39%14.5.3财务内部收益率（FIRR）财务内部收益率（FIRR）系指能使项目计算期内净现金流量现值累计等于零时的折现率。其计算公式如下：（式中：为现金流入，为现金流出，下同）项目所得税前及所得税后全部投资财务内部收益率（）计算结果税前、税后分别为14.0%、12.2%，高于基准收益率12%。计算过程详见附表14-7。14.5.4财务净现值（FNPV）按照第三版《建设项目经济评价方法与参数》的规定，财务净现值（FNPV）系指按设定的折现率(一般采用基准收益率)计算的项目计算期内净现金流量的现值之和。（式中Ic为基准折现率，本项目基准收益率为12%）项目所得税前及所得税后全部投资财务净现值（）计算结果分别为3504.90万元和282.55万元，计算过程详见附表14-6。14.5.5投资回收期（pt）投资回收期（pt）系指以项目的净收益回收项目投资所需要的时间。其计算公式如下：项目所得税前后全部投资投资回收期（pt）经计算分别为8年和8.6年。计算过程详见附表14-6。行业财务内部收益率为12%、投资回收期为8年，该财务内部收益率、投资回收期等指标均优于行业基准值，净现值大于零。可见该项目盈利能力强，财务上是可行的。14.6清偿能力分析14.6.1资产负债率(LOAR)资产负债率(LOAR)系指各期末负债总额(TL)同资产总额(TA)的比率。其计算公式如下：由附表