铁皮石斛现代智慧农业示范园建设项目可行性研究报告商业计划书

三门县铁皮石斛现代智慧农业示范园建设项目可行性研究报告第第五章主要建设方案5.1总体建设目标示范园的规划设计以生态学理论作指导思想，采用生态学原理、环境技术、生物技术、和现代管理机制，使整个园区形成一个良性循环的农业生态系统。经过科学规划的示范园主要是以生态农业的设计实现其生态效益；以现代有机农业栽培模式与高科技生产技术的应用实现生态园的经济效益；以农业观光园的规划设计实现它的社会效益。经济、生态、社会效益三者相统一，建立可持续发展的观光农业生态园。通过科学规划设计，现代化的观光农业生态园应该是一个具备多种功能的生态农业示范园、观光农业旅游园、有机农业绿色园以及科普教育和农业科技示范园，从而实现生态效益、经济效益和社会效益三者的统一。5.2主要建设内容本项目建设地点位于三门县现代农业园区，企业总占地面积285亩。本次铁皮石斛现代智慧农业示范园主要建设内容包括生产设施建设、产品销售体系建设，其中生产设施建设内容包括50亩大棚智能生产管理系统设施化提升，20000平方米铁皮石斛苗床提升，50亩苗种引进以及配套基础设施建设等；产品销售体系建设内容包括产品产销、市场网络建设、技术服务平台等建设。5.3主要建（构）筑物设计及技术指标一、施工图设计本项目建设本着节俭、实用的指导思想和原则投资。整个总平面布局以高标准规划，力求经济、合理、美观。充分利用现有设施，最大限度地发挥其综合功能效益，并充分考虑未来发展。本项目主要建（构）筑物设计包括：钢架大棚设施、苗床、冷库、主道路硬化、操作道、排水沟。二、主要技术指标本项目主要建（构）筑物设计包括：大棚智能生产管理系统设施、苗床、主道路硬化、操作道及排水沟。1、大棚主要技术指标项目区计划建设大棚65栋，为连栋大棚，采用轻型钢结构。大棚规格：大棚单栋宽度为8米，长度为25米，肩高为1.6米，顶高为3.3米。大棚骨架：大棚骨架采用φ25×1.5×6300热浸镀锌拱杆、φ25×1.5×5100热浸镀锌拉杆、φ25×1.5×6300热浸镀锌斜撑组成，各个构件组成采用φ25拱杆连接管、φ25U型卡以及夹箍机械连接。大棚覆盖：大棚棚顶先采用遮阳网进行覆盖，再采用0.1mm薄膜进行覆盖。2、苗床主要技术指标项目区内计划每栋大棚内设置4张苗床。苗床尺寸为1.4米宽×25米长，苗床基础采用390×190×190混凝土空心砖。空心砖基础横纵间距为0.7米，空心砖顶纵向架设3道φ12通长钢筋，苗床首尾两端设置1道700×700mm托盘，首尾托盘之间苗床底铺设1400×700mm石棉瓦，石棉瓦上纵向每1米设置一道φ6.5卡扣钢筋，用以固定苗床边木板挡块。苗床中铺设15cm厚基质。3、主道路硬化主要技术指标项目区内建设道路硬化5条，路面宽度为2米-9.5米，总长度为600米。其中L3、L4道路硬化在已有机耕路基础上进行建设，L1、L2、L5在农田上建设。道路硬化结构为20cm厚5%水泥碎石稳定层+18cm厚C25砼路面。考虑农田部分新建道路地基较差，地基处理采用40cm厚石渣进行换填。4、操作道主要技术指标为满足农作区操作需求，计划设置操作道8条，操作道宽度为1.5米，总长度为1000米。操作道结构为在对操作道路基进行整平压实后上面铺设规格为100cm×60cm×4.5cm塑料板。5、排水沟主要技术指标为满足农作区排水要求，计划设置6条排水沟，基本沿着操作道进行布置，形成农作区的排水系统，有效、快速把农作区的水排放至河港内。排水沟采用40×40cmU型槽进行铺设，铺设总长度为1000米。第四章科技投入方案三门县铁皮石斛现代智慧农业示范园建设项目可行性研究报告第六章技术方案6.1工艺技术方案一、项目工艺技术选择的原则或路线本项目工艺技术选择的原则是：贯彻安全、高效、设施化生产技术体系，使生产设施准备，练苗、选苗，大棚定植，生产管理，病虫防治，采收与贮藏等关键技术集成，达到品质优良化、设施现代化、技术标准化、营销品牌化、产业组织化。项目种植100%达到标准化生产要求，产品质量达到有机产品标准，废弃物处理100%达到国家规定的农业生产要求，成为三门优质铁皮石斛生产示范基地，力争建设成为一个设施装备优良、技术模式先进、产品优质安全、经营机制创新、经济效益显著的浙江省铁皮石斛生产示范区。二、项目工艺技术方案（1）生产设施准备①栽培场地的建设铁皮石斛喜温暖、多雾、微风、清洁、散射光环境，忌阳光直射和曝晒。根据铁皮石斛的生长习性，我们将幼苗移栽在设施化大棚的苗床上，这样容易满足铁皮石斛生长的最佳环境要求，而且很多自然因素容易控制。建造大棚要求：通电、通水、通路，棚顶覆盖塑料无滴薄膜和70%遮荫度的遮荫网，棚内安装自来水管,大棚四周和入口装40目的防虫网。棚内安装手动控制的喷雾系统，这样可以防晒、防雨、防虫、保温、保湿、透气，还能大大减少劳动量。②苗床的准备棚内搭建畦底架空的高架种植苗床，使其能够轻松控制水分，并透气。用钢筋作为苗床的框架，然后铺设托盘作为栽培基质的支撑面，畦宽1-1.2m，畦底架空高度50cm。床与床之间配有通道，以便栽培操作。种植畦上方安装滴灌设施和加温设施。③基质的准备移栽铁皮石斛组培苗要选择适宜的基质。铁皮石斛的根是气生根，有明显的好气性和浅根性，因此，要求基质以疏松透气、排水良好、不易发霉、无病菌和害虫潜藏者为宜。本项目选择树皮、板边、木糠为移栽基质。（2）练苗、选苗炼苗是指将瓶苗移植于自然环境中的适应过程，炼苗阶段是种苗成活的最关键阶段。移栽前先将瓶苗移至炼苗房遮光大棚下炼苗15-20天，出瓶前3天将瓶塞打开，让瓶苗从封闭稳定的环境向开放变化的环境过渡，逐渐适应室外的气候条件。等瓶苗生长健壮、叶色正常，根长3cm以上方可移植。选苗要求：肉质茎有3～4个节间、长有4～5片叶，叶色正常，根长3cm以上，有4～5条根，根皮色白中带绿，无黑色根，无畸形，无变异。及时剔除病苗、弱苗和畸形苗。只选择优质苗进行移栽。（3）大棚定植①移栽前的准备在种植畦上铺5-8cm厚的基质并摊平。移栽前用0.3%高锰酸钾对基质喷洒消毒。②出瓶组培苗出瓶时，将培养基与小苗一起轻轻取出,整齐放置于盆中待清洗，污染苗、裸根苗或少根苗分别放置。正常组培苗先在自来水中洗净培养基，特别要洗掉琼脂，以免琼脂发霉引起烂根，再换自来水清洗一次。裸根或少根组培苗经过上述清洗后，还需将小苗根部置于100mg/L的ABT生根粉中浸泡15分钟，以进行生根诱导。后期管理得当可有效控制污染的发生。③移栽用镊子将组培苗小心取出，洗去培养基后，即可移植到种植畦上。移栽时在基质挖2～3cm深的小洞，轻轻把石斛根部放入小洞，注意不要弄断石斛的肉质根，然后用基质盖好。裸根苗或少根苗分开种，以便于管理。铁皮石斛种苗2-4株为一丛，按12cm×15cm行株距栽种。种植时根系向四周均匀展开，将基质填充根部、基部必须露出，否则易造成烂根。(4)生产管理①温度管理组培苗生长适宜温度为20～30℃。夏季温度高时。大棚内通风散热，并常喷雾来降温保湿，每天喷雾3～5次，每次喷雾2～5分钟；冬季气温低时，大棚四周密封好，以防冻伤组培苗。②湿度管理移栽后一周内(幼苗尚未发新根)空气湿度宜保持在90%左右,一周后,植株开始发新根,空气湿度可保持在70%～80%。种植畦干湿交潜有利于发根长芽。③肥水管理本项目以仿生为目标，强调不施肥或必要时施少量生物肥，突出品质。大棚移栽期间的施肥以叶面肥为主。由于石斛为气生根，因此要喷施适宜的叶面肥作为营养液,以供给植株充足的养分,利早发根长芽。叶面肥选择生物有机液肥或稀释的MS培养基。一般移栽后一周,植株新根发生后开始喷施，7～10天喷一次，连续喷3次。长出新芽后每隔10-15天喷一次。一般情况下，施肥后两天停止浇水。若空气对流太大，则视基质干湿度适当喷雾补水。(5)病虫害防治①石斛软腐病。铁皮石斛的主要病害最易在高温高湿的环境中发生，且发病快，严重时，整株腐烂解体呈湿腐状。要加强棚内管理，注意通风透光和降低棚内湿度。喷洒枯草芽孢杆菌液进行预防；若患病要及时拔除病株，并用0.5%波尔多液进行消毒杀菌，然后重新用消毒过的基质栽植。②石斛黑斑病。危害叶片，使叶片枯萎，一般3～5月发生。喷洒枯草芽孢杆菌液进行预防；若患病要及时拔除病株，并用0.5%波尔多液进行消毒杀菌，然后重新用消毒过的基质栽植。③石斛炭疽病。危害叶片及肉质茎,受害叶片出现褐色或黑色病斑，一般1～5月均有发生，喷洒枯草芽孢杆菌液进行预防；若患病用0.5%波尔多液进行消毒杀菌，后喷洒木霉菌液。④蜗牛和蛞蝓。是常见害虫，危害幼茎、嫩叶、花蕾和幼果。基质及周边撒茶麸防治，发生时用人工捕杀或茶皂素粉剂稀释成10%溶液进行喷杀。⑤夜蛾及幼虫、蚜虫。寄生于植株叶片边缘或背面吸食汁液，5月下旬为危害孵化盛期。采用综合生物防治法，大棚外使用性引诱剂诱杀，大棚内用频振式杀虫灯，每30亩使用一盏。并将1.5%浓度天然除虫菊稀释600～800倍进行预防喷洒。在虫害发生初期，稀释400～600倍喷雾防治。虫害发生严重时，稀释400倍喷雾，间隔3天，连续喷洒3次。(6)采收与贮藏铁皮石斛种植3年即可采收。收获适宜期为立冬后至清明之前，这时石斛已停止生长，茎枝坚实饱满，干燥率高。在采收时注意有露水时或下雨时不能采收，晴天以中午12点后采收为好。采收时剪老留嫩，即剪下三年生、达到规格要求的茎枝，留下新生嫩茎让其继续生长。收割时使用较快的刀片，从距采收节间三分之一处，向下45°角快速割下。注意不能从基部割下，应保留一部分较肥胖的茎节使来年新发芽时有充足的养分、水分供给，保证多年稳产高产、高质量。采收后，及时喷施枯草芽孢杆菌液或木霉液等保护性抑菌剂喷雾以防止割口细菌传染和蔓延。所采收的石斛，放在阴凉干燥的地方贮藏，并及时进行加工、销售。三、生产流程铁皮石斛的生产流程为：生产设施准备，练苗、选苗，大棚定植，生产管理，病虫防治，采收与贮藏。详见图6-1。图6-1生产流程图生产前准备生产前准备练苗、选苗生产管理大棚定植病虫害防治采收与贮藏鲜品加工制成品长成观赏盆栽销售主要技术参数温度控制：组培期最适温度为22～25℃大棚种植期最适温度为20～30℃湿度控制：保持在70%～90%之间光照：均为散射光，避免直射组培期为1500～1800LX大棚种植期为1800～2500LX基质：通风、透气、排水良好水质：弱酸性或中性水，雾化移栽密度：2～4株为一丛，200丛/m2，行距为12cm×15cm。成活率：98%产量：鲜条200kg/亩。四、工艺技术可靠性和可行性（1）先进性：本项目采用多项先进技术，如铁皮石斛育苗采用高架无土栽培过程优化控制技术系统控制，并采用有机产品模式进行种植。这些技术的运用为铁皮石斛生产、销售奠定了良好的基础；（2）成熟性：本合作社的种植基地是当地的铁皮石斛种植发起地之一，同时，有机种植铁皮石斛目前在当地仅此一家，填补了当地的空白；经过多年的实践，更趋成熟，同类产品已生产销售2000多公斤。（3）可靠性：本项目采用有机种植技术和标准化生产技术，生产的产品口感好、药用价值高、无添加剂、产品质量有保障。（4）经济实用性：本项目建设有利于提高合作社农业生产的专业化、规模化、集约化和标准水平，同时，以“市场+专业合作社+农户”的运作模式来带动成员增收；除此，本项目技术非常经济实用，周边农户可以参观学习，加以运用，使之形成产业规模。科技投入方案五、新品种引进本项目产品为优质铁皮石斛，经组培、驯化、选育后的品种为适应三门县地区环境的铁皮石斛。产品具有以下特点：（1）苗种健壮、生长力强、适应性强，移栽大棚成活率高，长成的铁皮石斛产量高、品质好。（2）鲜品：鲜茎具叶鞘不完全包被形成明显的环状间隙（黑节）；易折断，断口平整；口感微甜，咀嚼渣极少、粘液丰富。（3）干品：易折断，口感微清香，咀嚼渣极少、粘液丰富。（4）理化指标：干品或鲜品烘干后多糖含量≥13%（以葡萄糖计），粗纤维≤28%。合作社在铁皮石斛的生态种植方面取得了规模化、集约化、技术标准化等一系列成果，采用高架无土栽培过程优化控制技术系统，全程滴灌供肥方式对其生长环境要求如水分、温湿度、养分进行分阶段管理，以及无土基质成分的技术控制，完全达到国家GAP标准要求，有效提高成品的产量和品质，并获得国家有机食品认证。6.2新技术引进方案XXXX专业合作社的合作伙伴是三门县正远农业科技有限公司。本项目技术来自三门县正远农业科技有限公司农业科技示范基地——该基地一直致力于铁皮石斛的组培育苗和大棚种植的工作，多年来一直从事本产业，拥有丰富组培育苗经验和大棚种植经验。在全国多个省份拥有大田种植的实践经验。为了熟悉并掌握引进铁皮石斛的组培育苗和大棚种植技术，确保生产过程的规范化，XXXX专业合作社专门聘请2名专职技术人员常年驻合作社进行技术指导，同时与三门县正远农业科技有限公司合作，引进组培育苗和大棚种植新技术，并依托三门县农技推广总站的技术力量，进行科技攻关，力争发挥产品的最大优势，保证产品优质、高效。6.3技术推广培训方案为提高员工的管理水平，确保铁皮石斛种植的产量及品质，每年对铁皮石斛基地全体员工制定铁皮石斛设施化管理新技术培训计划，通过集中授课、现场指导与外送培训等方式对员工进行培训。对新进人员，将专门进行组培育苗、栽培技术、实施化管理和质量控制体系的培训，经培训合格后方可上岗。在培训内容上，按照“适时、实用、时效”的原则，重点从组培育苗、苗床搭建、基质处理、移栽定植、设施化生产管理、病虫害防治、采收贮藏以及销售流通等方面进行培训，同时还从省内外铁皮石斛产业发展现状、市场前景预测等方面客观分析发展铁皮石斛产业的有利形势，引导广大种植户树立起发展铁皮石斛产业的信心。在培训方式上，重点采取夏、秋季农闲集中讲座培训与现场示范指导相结合，以及分发技术资料和传播科技光盘相结合。接受铁皮石斛种植户技术咨询，欢迎他们参加基地组织的各种培训活动，并发放相关的种植规范和规程，指导农户按照有关标准进行合理种植、采收和保管，辐射带动新品种、新技术的推广和应用，为促进三门县铁皮石斛产业发展尽心尽责。6.4智慧农业管理系统方案设施农业智能生产管理系统：在大棚神植区部署温室空气湿度、土壤温湿度、光照、二氧化碳智能监测传感单元，实现对温室环境的实时采集、监测，结合环境需要，配置环境参数条件阀值，实现自动预警，卷膜、灌溉等系统进行自动化智能生产调控。在基地建立智能化设施大棚，设施大棚监控及智能控制解决方案是通过光照、温度、湿度等无线传感器，对农作物温室内的温度，湿度信号以及光照、土壤温度、土壤含量、C02浓度等环境参数进行实时釆集，自动开启或者关闭指定设备(如远程控制浇灌、开关卷帘等)，同时在温室现场布置摄像头等监控设备，实时釆集视频信号。用户通过电脑或手机，随时随地观察现场情况、查看现场温湿度等数据和控制远程智能调节指定设备。远程控制的实现使技术人员在办公室就能对每个大棚的棚内空气温度、土壤湿度、光照强度、二氧化碳浓度，以及棚外温度、风速等各种详细的数据进行观测，可以为温室精准调控提供科学依据，还可以通过安装在棚内的摄像头，清晰地观察每一株作物的生长情况。达到增产、改善品质、调节生长周期、提高经济效益的目的。此外，实现高效管理的大棚种植；还可以实现农药、肥料的优化配置，从而提升作物品质，有利于保护生态环境。根据项目情况，基于环境感知、实时监测、自动控制的网络化农业环境监测系统，构建农业物联网测控体系，对土壤墒情、土壤肥力、作物生长发育、病虫害、空气温湿度进行检测，实施灌溉、施肥、耕种、喷药等精准化作业；推进大棚及温室物联网技术应用，建设智能大棚。采用智能检测设备、二维码、无线射频识别、大数据、云计算、互联网、物联网等信息技术，采集信息，建立农资农产品质量安全追溯平台，对农资经营和农产品生产经营的全过程，进行跟踪、可视化展示和监管，实时监测农药等农业投入品流通和使用情况，建立农药流通和使用预警机制，实现农资流通全过程和农产品全过程可追溯，建立更安全的产品质量体系。在农业园区内实现自动信息的采集、监测，通过配备无线智能传感系统，监测土壤温湿度、空气温湿度、光照等环境参数信息，根据环境需求设定预警阀值，实现自动预警。通过第采集到的环境数据进行系统分析，实现自动调温、调光、通风、灌溉、施肥等智能化操作，实现对农业与生长环境的自动控制。利用物联网技术，建设农产品档案溯源系统，通过对农产品的高效可靠识别和对生产环境的监测，实现档案的可视化全程追溯，确保农产品质量安全。具体包含以下内容：建设大棚种植区设施农业智能生产管理系统，实现种植环境的自动采集监测，温室环境智能调控，水肥智能灌溉。建设作物档案的采集记录，实现农事档案的全程跟踪记录，消费者通过扫描可全程追溯。第七章节约能源方案7.1本项目遵循的合理用能标准及节能设计规范《节电技术经济效益计算与评价方法》GB/T13471-2008《中小型三相异步电动机能效限定值及能效等级》GB18613-2012《三相配电变压器能效限定值及节能评价值》GB20052-2006《公共建筑节能设计标准》GB50189-2005《绿色建筑评价标准》GB/T50378-2006《建筑照明设计标准》GB50034—20047.2主要节能措施节约能源是国家与社会发展的一项长远战略方针，也是本项目的重要内容之一。本项目将全面推进节能减排，坚持把节约资源落实到规划设计、施工建设与项目运营的各个环节，因此，本项目拟采用以下节能措施：7.2.1节电措施1．配电选择铜质材料的电缆和导线。2．照明采用高效光源、高效灯具和电子镇流器以及节能控制措施。3．选用节能高效变压器产品，按经济运行选择变压器容量。7.2.2节水措施（1）认真贯彻执行《中华人民共和国水法》、国务院第158号令《城市供水条例》、建设部《城市节约用水管理规定》，将节约用水工作纳入正常工作的范畴，认真对待。（2）加强水的计量管理，避免跑、冒、滴、漏现象，杜绝水资源浪费。（3）提高水资源的重复利用率，节约用水。7.2.3采暖通风节能措施在通风系统中按其使用功能，分别设置通风系统，方便了系统的启停管理；所有的风机均采用高效节能风机；空调水系统采用变水量水系统；空调水泵采用高效率节能的变频泵。7.2.4其他节能措施物流配送中心及机房装修改造全面严格执行65%的节能标准。采用节能建材、节能设施，装修成为低能耗的绿色建筑。建筑装修工程全过程将实施严格监管，确保节能工作落到实处。综上所述，采取上述措施后，本项目可达到节能型标准。第八章环境保护8.1设计依据及原则8.1.1环境保护设计依据环境保护坚持“以预防为主，防治结合，综合治理”的原则，各部门共同采取措施，对污染进行联合防治，以达到国家及地方有关环境保护方面的标准和规定。1）《环境标志产品技术要求节能灯（HJ/T230-2006）》；2）《环境空气质量标准》(GB3095-2012)；3）《声环境质量标准》（GB3096-2008）；8.1.2设计原则设计中尽可能选用无污染或污染少的先进工艺及生产线设备。严格遵照“三同时”原则，凡本项目中所涉及的可能产生污染物的工艺过程及设备，均采用相应的措施进行治理，使其达标。8.2建设地环境条件项目拟建地点周围大气及土壤的环境现状良好，有一定的环境容量。8.3项目建设和生产对环境的影响8.3.1项目建设对环境的影响1、项目实施过程中环境空气的影响扬尘是施工期间影响环境空气的主要污染物，来源于各种无组织排放源。其中场地清理、土方挖掘填埋和物料运输等工序产尘量较大，而材料堆存、建筑机构施工、设备安装等工序产尘量较小或不扬尘，而且扬尘还受风向、风速、湿度等气象条件影响。由于污染源多为间歇性源并且扬尘点低，因此只会在近距离内形成局部污染。施工期间产生的污染物未经充分扩散稀释就进入地面呼吸带，将会给现场人员的施工、生活、健康安全带来一定的影响。2、项目实施过程中水环境的影响施工期水污染源主要为施工区的冲洗废水、施工队伍的生活污水等。冲洗废水主要来源于石料等建材的洗涤，主要污染物为SS；生活污水主要污染物为SS、BOD、COD等。冲洗废水的排放特点是间歇式排放，废水量不稳定。施工中往往用水量无节制、废水排放量大，若不采取措施，将会在施工现场随意流淌，对周围水环境及景观造成一定影响。3、项目实施过程施工噪声的影响工程施工期间的噪声主要来源于施工机械和建筑材料的运输，车辆马达的轰鸣及喇叭的喧闹声。施工时对周围环境的主要影响是施工噪声，其辐射范围较广，昼间最大距离近150米，夜间影响更为严重。4、项目施工渣土处理处置施工挖掘产生的土方以及施工过程中产生的渣土，必须到市容环境卫生行政主管部门办理建筑垃圾准进、处置手续，由施工单位或承建单位和市容局渣土办联系外运。8.3.2项目运营期间产生的污染物本项目运营期间产生的污染物如下：（1）废水项目产生的废水主要为生活污水，该项目无有毒有害工业废水产生。（2）固体废物项目排放的固体废物主要员工日常的生活垃圾。8.4环境保护措施方案8.4.1项目建设期环保措施1、控制生态影响的初步方案为减少建筑物施工时生态环境产生的不利影响，拟定施工方案时工程建设单位为本工程的弃土制定处置计划，应按规定地点处理弃土，并不定期的检查计划执行情况。同时，应考虑基础开挖、道路施工及场地平整过程中的水土保持方案，并对临时性松散表土作适当压实处理，在坡面>25°时要做护坡处理，永久性坡面种植草皮。施工中遇到有毒有害废弃物应暂时停止施工并及时与地方环保、卫生部门联系，经他们采取措施后才能继续施工。为了减少工程扬尘对周围环境的影响，建议施工中遇到连续的晴天和刮风情况，应在弃土表面上洒一些水，防止扬尘。工程施工者应该按照弃土处理计划，及时运走弃土，并在装运过程中不要超载，装土车沿途不得洒落，车辆驶出工地前轮子上的泥土应去除干净，防止沿程弃土满地，影响环境整洁。同时施工者应对工地门前的道路环境实行保洁制度，一旦有弃土、建材洒落应及时清扫。2.控制噪声影响的初步方案本项目建设过程中，不同的施工阶段作业噪声限值应严格执行《建筑施工场界噪声限值》(GB12523-2011)对施工阶段的噪声要求规定。厂界噪声执行国家《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中一类标准，昼间55dB(A),夜间45dB(A)。各种机械噪声选用设计隔震、减震基础和软接头以减少固体转声，并采取吸声、消声措施。3、控制生活垃圾污染的初步方案工程施工时，施工人员的食宿将安排在工作区域内。这些临时住宿地的排水和生活废弃物，应妥善处理，集中收集送至城市垃圾处理站一并处理。4、控制水污染的初步方案对于施工中的冲洗废水，建议在施工现场设置临时废水沉淀池一座，收集施工中所排放的各类废水，废水经沉淀后，仍可作为施工用水的一部分重复使用，这样既节约了水资源，又减轻了对地表水环境的污染。8.4.2项目运营期环保措施1、废水本项目废水具体处理工艺如下：处理工艺简析：生活废水进入化粪池进行预处理，在厌氧微生物的作用下，将大部分有机物降解或分解成小分子物质；然后通过调节池调节水量和均衡水质；接着进入接触氧化池曝气生化，通过附着在填料上的生物膜的吸收、降解去除大部分污染物；生化处理后的废水流入沉淀池，去除水中夹带的脱落生物膜，以达到达标排放的目的。经以上工艺处理后的废水可达到GB8978-96《污水综合排放标准》表4一级标准。2、固废项目产生的生活垃圾实行分类袋装，定点堆放，由当地的环卫部门统一处理。因此，本项目建设对周围环境无任何不良影响。第七章项目实施组织管理三门县铁皮石斛现代智慧农业示范园建设项目可行性研究报告第九章项目实施组织管理9.1管理机构与职能一、建设期机构设置及职责为了作好项目申报及本次基地建设相关工作，合作社特成立了项目筹备小组，由理事长陈邦辉任组长，各部门负责人任组员，专门负责项目申报以及项目实施计划、资金筹措、施工建设等相关工作，以确保项目的顺利实施和投产运营。二、运行期机构设置及人员配备（1）机构设置合作社成员大会为合作社最高权力机构，由全体成员组成。合作社理事长由成员代表大会选举聘任，下设办公室、财务部、营销部、生产技术部。组织结构图9-1所示。理事长：全面负责合作社经营管理工作；办公室：负责社会关系协调、人力资源管理以及合作社内部管理；财务部：负责资金管理、会计、税务等工作，协助营销部做好应收账款回笼等工作；生产技术部：负责生产管理、劳动安全、生产过程的质量管理的检验，以及新品种的研究开发、新技术的引进、技术合作交流、技术培训等。营销部：负责产品销售、原材料采购、市场调研、资金回笼、产品售后服务等有关工作；图9-1合作社组织机构图合作社成员大会合作社成员大会理事会理事长办公室财务部生产技术部营销部(2)人员配备基地按2亩/人标准设常年劳动人员45人，其中技术人员2人，管理人员3人，普通工人10人，工作日为12个月；春季临时性劳动用工（定植及采收）约需30人，工作日2个月。技术人员从三门等地聘请，管理人员为合作社人员、普通工人为合作社成员及当地农民，季节性劳动用工全部雇佣当地农民。三、管理措施（1）工程管理在项目建设管理方面，合作社制定的项目实施计划与相关的管理制度，由项目领导小组全权负责，包括项目总体规划、工程建设管理及协调和督查等工作。根据行业标准设计，合作社招标有资质的单位进行施工，并委托有资质的工程监理单位实施质量监理，确保项目建设按时、保质、按项目进度要求投入运行。项目筹措的资金全部进入三门县农村综合开发办公室指定的专用银行账户，严格按照国家农业综合开发项目和资金管理办法执行，做到统一管理和使用。（2）生产管理在生产管理方面，加强合作社的生产管理制度建设，合理使用劳动力、原材料与辅料，落实田间栽培管理制度，技术人员与管理员加强对日常栽培的监督与管理，保障各项工作正常运行；对管理人员、技术人员、操作工人以及周边种植户进行栽培技术培训和推广。在财务管理方面，按现代合作社财务制度建立项目财务运行、管理机制。通过编制收支计划，合理使用资金，确保项目正常运转。在销售管理方面，建立销售计划和明确销售目标、货款回笼目标，建立定期报告制度（如日报、周报），了解产品在市场中的销售情况和顾客的反映，及时作出应对策略。对销售人员定期进行考核，注重精神鼓励和物质奖励相结合。9.2项目资金管理一、财政补助资金使用和管理1、财政补助资金主要支持的环节根据《农业部办公厅中国农业发展银行办公室关于政策性金融支持农村创业创新的通知》（农办加[2017]29号要求，本项目财政补助资金将用于：大棚设施化建设，铁皮石斛苗床建设，主道路硬化，操作道、排水沟等基础设施建设，以及新技术引进、示范、培训、产品销售体系建设、技术服务平台建设等。2、财政补助资金的管理财政资金的使用实行县级报账制。项目实施单位要求严格按照规定的程序及时办理报账。报账资金的拨付资金的拨付实行转账结算，严格控制资金支出，严禁白条入账。3、自筹资金的使用和管理项目建设单位自筹资金将严格执行有关法规和政策，建立健全财务管理制度；合理编制年度财务计划，依法筹措和使用农村综合开发资金，确保资金专款专用；并加强会计核算、财务预决算和资产管理工作，定期编制财务报告；强化财务监督检查，积极接受有关部门的监督管理。第11页第十章项目实施规划10.1建设工期的规划该项目立项后，应立即着手项目的初步设计编制及施工前的准备工作。初设批复后，设计单位立即组织施工图设计，通过招标，选定施工队伍和设备采购厂家，在工程监理公司的监理下，保证工程进度，力求高速、优质地完成项目的建设，发挥其经济效益和社会效益。10.2建设工期本项目工程建设从2018年3月至2019年2月，工期共计12个月。10.3实施进度安排各阶段实施进度安排如下：项目实施进度表年份项目名称2018年2019年项目审批工程设计建筑工程施工建设配套设施工程建设设备购置安装工程其他辅助工程人员培训及其他工作项目竣工运营★第11页第十一章投资估算与资金筹措11.1投资估算依据本项目投资估算是根据可行性研究报告的编制方案和各专业提供的建设内容而编制的。A、国家发改委、建设部发布的《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）；B、建筑工程费：参考三门县目前同类工程造价估算；C、设备购置费：设备价格，参考厂家提供的市场价格估算；D、其它费用，参考企业拟发生的投资内容估算。11.2建设投资估算本项目建设投资960.80万元，其中建筑工程投资520.00万元，设备及安装费用为408.40万元，其他费用为18.60万元，预备费13.80万元。具体投向如下：建设投资估算表单位：万元序号工程或费用名称估算价值占总投资的比例建筑工程设备购置安装工程其它费用合计1建筑工程费用520.00520.0048.15%1.1大棚智能生产管理系统设施化200.00200.0018.52%1.2苗床90.0090.008.33%1.3苗种引进200.00200.0018.52%1.4配套基础设施建设30.0030.002.78%2设备及安装0.00380.0028.400.00408.4037.81%2.1产品产销系统300.0022.00322.0029.81%2.2市场网络系统50.004.0054.005.00%2.3技术服务平台30.002.4032.403.00%3无形资产0.000.000.000.000.000.00%3.1土地费0.000.000.00%4其他费用0.000.000.0018.6018.601.72%4.1项目前期费10.4010.400.96%4.2项目其他费8%4.3报告编制费3.003.000.28%小计（1+2+3+4）520.00380.0028.4018.60947.0087.69%5预备费用13.8013.801.28%5.1基本预备费13.8013.801.28%6建设投资（1+2+3+4+5）520.00380.0028.4032.40960.8088.96%11.3流动资金估算本项目采用分项详细估算法进行计算，估计项目达产时需铺底流动资金80.00万元。11.4资金筹措本项目总投资金额1080.00万元人民币，其中项目企业自筹资金280.00万元，申请农发行贷款800.00万元。11.5项目投资总额本项目总投资1080.00万元，具体资金投向如下表：总投资估算表单位：万元序号工程或费用名称估算价值占总投资的比例技术经济指标备注建筑工程设备购置安装工程其它费用合计单位工程量指标(元）1建筑工程费用520.00520.0048.15%1.1大棚智能生产管理系统设施化200.00200.0018.52%亩50.0040000.001.2苗床90.0090.008.33%平方米20000.0045.001.3苗种引进200.00200.0018.52%亩50.0040000.001.4配套基础设施建设30.0030.002.78%项1.00300000.002设备及安装0.00380.0028.400.00408.4037.81%2.1产品产销系统300.0022.00322.0029.81%2.2市场网络系统50.004.0054.005.00%2.3技术服务平台30.002.4032.403.00%3无形资产0.000.000.000.000.000.00%3.1土地费0.000.000.00%亩50.00自有土地4其他费用0.000.000.0018.6018.601.72%4.1项目前期费10.4010.400.96%万元520.002.00%4.2项目其他费8%万元520.001.00%4.3报告编制费3.003.000.28%小计（1+2+3+4）520.00380.0028.4018.60947.0087.69%5预备费用13.8013.801.28%5.1基本预备费13.8013.801.28%万元947.001.5%6建设投资（1+2+3+4+5）520.00380.0028.4032.40960.8088.96%7建设期利息39.2039.203.63%8铺底流动资金80.0080.007.41%万元653.428%9项目总投资520.00380.0028.40151.601080.00100.00%第11页第十二章财务及经济评价12.1总成本费用估算12.1.1基本数据的确立1、产品价格产品销售确定原则：参考三门县当地市场销售价格以及项目方提供的参考报价，确定本项目产品的销售价格。本项目主要收入来源为：项目建成达产后，年可产铁皮石斛产品1万公斤，销售价格为1000元/公斤。2、生产负荷项目运营期第一年负荷率为达产年的40%，第二年达到80%，第三年达到100%。3、其他计算参数其他计算参数按照国家和行业有关法规，并结合项目的具体情况选取。见下表：名称计算参数备注固定资产折旧房屋建筑物30年，机器设备10年平均年限法计算，净残值5%摊销土地摊销为50年，其他费用摊销年限为5年人员工资共计45人，工资标准为管理人员50000元/年，技术人员100000元/年，普通员工36000元/年，临时工人50000元/年管理人员3人，技术人员2人，普通员工10人，临时工人30人修理费3%设备购置额度为基数销售费用4%基数为销售收入管理费用4%基数为销售收入，参照公司营运经验，包括高级管理人员工资及福利税收项目各种税金按国家现行税法执行合作社产品自产自销，免征税。12.1.2产品成本成本费用是指项目生产运营支出的各种费用，本项目主要采取要素法测算项目生产成本，按照物料、动力等消耗定额，并以同类企业近几年生产同类产品的经验数据为依据。1.外购原辅料、燃料及动力费等外购原材料费用：主要为铁皮石斛种植过程所需的种子、培养瓶及培养基、栽培基质、生物肥、有机农药、薄膜及遮阳网、包装纸箱等按照50亩计算，7.6万元/亩/年。外购辅料费用：按照销售收入费用的2%计提；水费：年消耗0.5万吨水，2.5元/吨；电费：年消耗4.2万度电，0.85元/度。2.财务费用本项目申请农发行贷款800.00万元，利率按4.9%计算。3．其他费用管理费用：按照收入的4%计取；销售费用：按照收入的4%计取。4.可变成本和固定成本计算期内项目平均可变成本为416.72万元，平均固定成本为165.67万元。5.经营成本经估算，项目年均经营成本费用为493.57万元。6.总成本费用经估算，项目年均总成本费用为582.39万元。12.1.3平均产品利润本项目在整个计算期内将实现年平均利润总额253.97万元。12.2财务评价12.2.1项目投资回收期财务效益分析的目的是考察项目在计算期内所取得经济效益的大小。该项目财务现金流量分析结果如下：序号项目（税后）数值1财务内部收益率(%)23.28%2财务净现值(ic=8%)万元1293.413投资回报期(年)4.7512.2.2项目投资利润率本项目在整个计算期内将实现年平均利润253.97万元，项目投入总资金1080.00万元。经测算，项目投资利润率为23.52%。12.2.3不确定性分析盈亏平衡分析盈亏平衡分析是根据满负荷生产年份的销售、成本费用和税金等数据，通过公式求得盈亏平衡点（BEP）。由于项目各年固定成本不尽相同，现对项目在计算期内达到设计生产能力年份的盈亏平衡点进行了测算，项目盈亏平衡点（BEP）如下：BEP=年固定总成本/(年销售收入－年可变成本－年销售税金)×年处理量能力＝39.48%。分析表明：项目只要在计算期内达到设计生产能力的39.48%，项目就可以保本运营。说明项目对市场需求变化的适应能力较强，有相当强的市场竞争力。12.3经济效益评价经济评价结果汇总表序号项目名称单位数据和指标一主要数据1达产年年产值万元1000.002年均销售收入万元836.363年平均利润总额万元253.974年销售税金及附加万元0.005年增值税万元0.006项目总投资万元1080.007项目定员人458建设期月12二主要评价指标1项目投资利润率%23.52%2项目投资利税率%23.52%3税后财务内部收益率%23.28%4税前财务内部收益率%23.28%5税后财务净现值(ic=8%)万元1293.416税前财务净现值(ic=8%)万元1293.417投资回收期(税后)含建设期年4.758投资回收期(税前)含建设期年4.759盈亏平衡点%39.48%从经济指标可以看出，项目年均销售收入836.36万元，年均利润总额为253.97万元，项目投资利润率为23.52%，税后财务内部收益率23.28%。盈亏平衡分析说明项目虽可能面临单价波动以及经营成本带来的风险，但从财务评价的角度来看，该项目可行。12.4社会效益（1）促进当地主导产业发展壮大健跳镇是个农业大乡，这里土地肥沃，山清水秀，气候适宜，得天独厚的地理环境和自然条件，使农业成为当地农民的重要经济收入来源，更是种植优质铁皮石斛的理想场所。根据《三门县现代农业发展规划》（2008-2020）中现代农业功能分区，健跳镇属三门中部平原高效农业区；总体定位包括成为“具有鲜明区域特征的高效农业生产区”，今后的建设重点包括加强现有农业园的更新改造和加快规模化优质高效农业生产基地建设。本项目进行铁皮石斛现代智慧农业示范园建设工程，将突出实现基地的“专业化、标准化、设施化、智慧化”，同时注重产品优质化建设和高效成套智慧农业技术的推广应用。项目的实施可大大提高铁皮石斛种植基地的综合生产能力，并辐射带动周边地区铁皮石斛品种选育、新技术推广，对当地铁皮石斛产业有着明显的示范带动作用，有利于促进当地主导产业不断壮大。（2）辐射带动当地农民就业增收本项目实施后形成的标准化铁皮石斛智慧农业种植示范基地，为今后合作社的发展打下了良好基础，而合作社的发展和壮大有助于促进当地农民不断增收。首先，通过铁皮石斛组培苗的规模化生产、选育，可以为台州、温州及杭州金华等地区铁皮石斛种植户提供优质便宜的种苗，促进当地铁皮石斛种苗向良优种化发展，进而提高铁皮石斛的产量和品质。通过新技术引进、技术培训和咨询服务等方式发挥项目的示范推广作用，辐射带动当地及周边地区农户种植铁皮石斛、种好铁皮石斛，推进铁皮石斛种植业向标准化、优质化、品牌化方向发展，提高产品的市场竞争力，促进农民增收。其次，合作社租用当地村集体及农户土地共50亩，使每亩土地每年近2167元的租金收入，远远超过种植一般农产品的收益，实现了增收。第三，基地常年用工中多为当地农民，每人能够获得3.6～4万元的年收入，而采摘季节提供的30个临时岗位，人均收入达5000元，对当地剩余劳动力的转移和增收贡献较大。此外，合作社的良好发展还能带动印刷、纸箱、运输等相关产业的发展，有效地促进当地农村经济的发展与农民收入的提高。12.5生态效益大棚种植以GAP、有机为标准模式进行操作，这样就使项目建设在环境保护和劳动卫生安全方面都有相应的要求，最大限度实现无毒、无害。组培育苗参照制药企业GMP标准进行净化系统及装饰工程建设，可实现控温、控湿、控光和洁净运行。培养灯采用T5灯管，均选用国家提倡的国产节能灯具,安装和使用地下供水系统，供应组培工厂培养瓶清洗、消毒用水，可实现环保、节能的目标。而在生产过程中，坚持施用生物肥和有机农药，减少施肥、施农药的盲目性，能够避免土壤和环境的污染，很好地保护生态环境。因此，本项目通过农业物联网关键技术的突破、综合服务平台和应用示范工程建设，在作物种植、设施大棚、及苗情监测上广泛应用农业物联网技术，实现精确感知、精准操作、精细管理，促进农产品产量增加、投入品减少、劳动力消耗减少、成本降低、质量提高、价格提升，取得良好的经济效益、社会效益和生态效益。第十三章风险分析及规避13.1项目风险因素13.1.1不可抗力因素风险不可抗力是指不能预见、不能避免并且不能克服的客观情况，在本项目中，不可抗力主要指来自于自然界的重大变化所引发的危机，自然风险不以人的意志为转移，一旦在项目实施过程中出现人力不可抗拒的巨大自然灾害，本项目将难以达到设计建设水平，项目的进展和收益将受到影响。13.1.2技术风险技术风险是指技术开发及应用方面的各种不确定因素，如技术难度、成果成熟度、与商品化的差距，以及产品的生产设备和专业技术人才的能力，很难保证将来不被超越。13.1.3市场风险在信息瞬息万变的现代社会，国家政策、行业环境等诸多因素的变化，增加了市场的不确定性，能否把握市场脉搏，抢占市场先机并如期占领市场份额，存在较大的风险。市场风险主要有价格风险、竞争风险和需求风险。任何一项产品都有一定的时限性，必须把握机会迅速发展。13.1.4资金管理风险本次募集资金投资项目从项目开始筹划到交付使用将有一定的周期，涉及的环节也较多，如果投资管理不善，突破预算，可能影响投资项目不能如期完成，或因出现一些不可抗力的意外事件或某个环节出现问题，也有可能影响投资项目的如期实现，这就势必影响整个项目的实施规划。13.2风险规避对策 针对上述风险，项目责任方将采取以下对策加以规避：13.2.1不可抗力因素风险规避对策本项目针对可能出现的不可抗力风险，采取了严密的防范预警措施：项目方将建设防备设施，并聘请各方面专家，积极做好评估预测，加强预防，并向保险公司投保相应的风险险种，确保投资者的基本利益。13.2.2技术风险规避对策项目将采用先进的生产管理理念、先进的铁皮石斛种植及生产技术、完善的质量检验检测体系以及智慧农业体系平台，使产品达到国内外领先水平。要进一步加大技术开发的投入，积极研究吸收国际先进技术，完善并固化铁皮石斛生产工艺，挖掘自身潜力，打造自己的核心竞争力。13.2.3市场风险规避对策针对此风险，项目公司将仔细研究消费市场的特点，加强产品开发的力量，充分利用现有信息渠道，加强对市场反馈信息的研究和整理。根据市场变化趋势，及时调整产品品种和结构；时刻关注业内技术水平，充分发挥技术创新的优势，增加科技含量高、附加值高的产品的生产和推广。生产符合市场需求的产品，从而占领市场，达到化解市场风险的目的。13.2.4资金管理风险规避对策项目公司将通过建立起严格的资金管理制度、财务管理制度，严格控制资金的使用与审批；加强核心管理和核心产品研发的实现；加强成本控制，完善平台内信誉体系的建立和健全；加强技术升级、生产销售等环节的高效性和可控性；建立有效的财务风险预警系统和财务监管机制来实现财务风险的预警与规避。本次资金投向经过行业专家及专业机构进行充分的可行性论证，项目实施后会进一步提高项目企业的经济效益和社会效益。第十四章结论与建议14.1结论综上所述，本项目研究内容设计完整、合理，建设思路清晰，目标任务明确，方案合理可行。在规划设计、选址位置、投资规模、建设方案等方面都比较科学合理，经费预算合理。项目建成后，其经济效益与社会效益及生态效益可观。14.2建议本项目可行性研究报告被批复后，应抓紧进行项目后期建设及规划设计工作，以先进的理念，搞好项目投资、技术开发、设备采购等事宜。准备好充足的资金加快项目进度，以时间争效益，尽快组织实施。附表附表1销售收入预测表 销售收入预测表单位：万元序号项目合计建设期运营期012345678910一年销售收入9,200-400.00800.001,000.001,000.001,000.001,000.001,000.001,000.001,000.001,000.00负荷率0%40%80%100%100%100%100%100%100%100%100%1铁皮石斛产品9,200-400.00800.001,000.001,000.001,000.001,000.001,000.001,000.001,000.001,000.00单价（元/公斤）1,000.001,000.001,000.001,000.001,000.001,000.001,000.001,000.001,000.001,000.001,000.001,000.00数量（万公斤/年）1.00-0.400.801.001.001.001.001.001.001.001.00销项税额二营业税金与附加营业税消费税城市维护建设费教育费附加三增值税销项税额进项税额附表2总成本表 总成本费用估算表单位：万元序号项目建设期运营期0123456789101原辅料-160.00320.00400.00400.00400.00400.00400.00400.00400.00400.001.1原料-152.00304.00380.00380.00380.00380.00380.00380.00380.00380.001.2辅料-8.0016.0020.0020.0020.0020.0020.0020.0020.0020.002燃气能源-1.933.864.824.824.824.824.824.824.824.823劳动工资-34.4068.8086.0086.0086.0086.0086.0086.0086.0086.004修理费4.909.8012.2512.2512.2512.2512.2512.2512.2512.255折旧费-55.2655.2655.2655.2655.2655.2655.2655.2655.2655.266摊销费用-6.486.486.486.486.487其他费用-71.20103.20119.20119.20119.20119.20119.20119.20119.20119.207.1销售费用-16.0032.0040.0040.0040.0040.0040.0040.0040.0040.007.2管理费用-16.0032.0040.0040.0040.0040.0040.0040.0040.0040.007.3财务费用-39.2039.2039.2039.2039.2039.2039.2039.2039.20利息支出39.2039.2039.2039.2039.2039.2039.2039.2039.20流动资金借款利息7.3.3建设资金借款利息8土地租赁费6.506.506.506.506.506.506.506.506.506.509总成本-340.67573.90690.52690.52690.52684.04684.04684.04684.04684.049.1可变成本-199.30398.60498.25498.25498.25498.25498.25498.25498.25498.259.2固定成本-141.37175.30192.26192.26192.26185.78185.78185.78185.78185.7810经营成本-239.73472.96589.57589.57589.57589.57589.57589.57589.57589.5711付现成本-278.93512.16628.77628.77628.77628.77628.77628.77628.77628.77附表3外购原材料表 外购原材料表单位:万元序号项目合计建设期运营期0123456789101原材料费用3,496.00-152.00304.00380.00380.00380.00380.00380.00380.00380.00380.00负荷率0%40%80%100%100%100%100%100%100%100%100%1.1种子、培养瓶及培养基等成本3,496.00-152.00304.00380.00380.00380.00380.00380.00380.00380.00380.00单价（万元/亩）7.607.607.607.607.607.607.607.607.607.607.607.60数量（亩/年）50.00-20.0040.0050.0050.0050.0050.0050.0050.0050.0050.00进项税额2其他辅料费用184.00-8.0016.0020.0020.0020.0020.0020.0020.0020.0020.00进项税额3原材料辅料合计3,680.00-160.00320.00400.00400.00400.00400.00400.00400.00400.00400.004外购原材料进项税合计附表4外购燃料及动力费表 外购燃料及动力费表单位：万元序号项目合计建设期运营期012345678910负荷率0%40%80%100%100%100%100%100%100%100%100%1燃料费0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00单价0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00数量0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00进项税额0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.002动力费2.1动力费（电)32.840.001.432.863.573.573.573.573.573.573.573.57单价（元/度）0.850.850.850.850.850.850.850.850.850.850.850.85数量(万度）4.200.001.683.3004.204.20进项税额0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.002.2动力费（水）11.500.000.501.0051.251.25单价（元/M3）2.502.502.502.502.502.502.502.502.502.502.502.50数量(万M3）0.500.000.200.400.500.500.500.500.500.500.500.50进项税额0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.003外购燃料及动力费44.340.001.933.864.824.824.824.824.824.824.824.824外购燃料及动力进项税额合计0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00附表5工资及福利表 工资及福利表单位：万元序号项目合计建设期运营期012345678910负荷率0%40%80%100%100%100%100%100%100%100%100%1工人工资及福利费-14.4028.8036.0036.0036.0036.0036.0036.0036.0036.00人均工资福利(元/年）36,000.0036,000.0036,000.0036,000.0036,000.0036,000.0036,000.0036,000.0036,000.0036,000.0036,000.0036,000.00人数10-4810101010101010102管理人员工资额-6.0012.0015.0015.0015.0015.0015.0015.0015.0015.00人均工资福利(元/年）50,000.0050,000.0050,000.0050,000.0050,000.0050,000.0050,000.0050,000.0050,000.0050,000.0050,000.0050,000.00人数3-12333333333技术人员工资额-8.0016.0020.0020.0020.0020.0020.0020.0020.0020.00人均工资福利(元/年）100,000.00100,000.00100,000.00100,000.00100,000.00100,000.00100,000.00100,000.00100,000.00100,000.00100,000.00100,000.00人数2-12222222224临时工人员工资额-6.0012.0015.0015.0015.0015.0015.0015.0015.0015.00人均工资福利(元/年）5,000.005,000.005,000.005,000.005,000.005,000.005,000.005,000.005,000.005,000.005,000.005,000.00人数30-122430303030303030305合计-34.4068.8086.0086.0086.0086.0086.0086.0086.0086.00附表6利润与利润分配表利润与利润分配表单位:万元序号项目合计建设期运营期0123456789101销售(营业)收入-400.00800.001,000.001,000.001,000.001,000.001,000.001,000.001,000.001,000.002销售税金及附加3增值税4总成本费用-340.67573.90690.52690.52690.52684.04684.04684.04684.04684.045利润总额-59.33226.10309.48309.48309.48315.96315.96315.96315.96315.966弥补以前年度亏损7应纳税所得额-59.33226.10309.48309.48309.48315.96315.96315.96315.96315.968所得税9税后利润-59.33226.10309.48309.48309.48315.96315.96315.96315.96315.9610提取盈余公积金和公益金-5.9322.6130.9530.9530.9531.6031.6031.6031.6031.6011可供分配利润-53.39203.49278.54278.54278.54284.37284.37284.37284.37284.3712应付利润-13未分配利润-53.39203.49278.54278.54278.54284.37284.37284.37284.37284.3714累计未分配利润-53.39256.88535.42813.951092.491376.851661.221945.592229.952514.32附表7固定资产折旧费用表固定资产折旧费用表单位:万元序号项目合计折旧率建设期运营期0123456789101房屋建筑物1.1原值520.003.2%520.00520.00520.00520.00520.00520.00520.00520.00520.00520.001.2折旧费164.6716.4716.4716.4716.4716.4716.4716.4716.4716.4716.471.3净值355.33503.53487.07470.60454.13437.67421.20404.73388.27371.80355.332设备2.1原值408.409.50%408.40408.40408.40408.40408.40408.40408.40408.40408.40408.402.2折旧费387.9838.8038.8038.8038.8038.8038.8038.8038.8038.8038.802.3净值20.42369.60330.80292.01253.21214.41175.61136.8198.0259.2220.423合计(1+2)3.1原值928.40928.40928.40928.40928.40928.40928.40928.40928.40928.40928.403.2折旧费552.6555.2655.2655.2655.2655.2655.2655.2655.2655.2655.263.3净值375.75873.14817.87762.61707.34652.08596.81541.55486.28431.02375.75附表8无形资产及递延资产摊销表 无形资产及递延资产摊销表单位：万元序号项目合计折旧率建设期运营期0123456789101土地1.1原值-2.50%1.2摊销费1.3净值2无形资产2.1原值2.2摊销费2.3净值3其他资产费用3.1原值32.4020%32.4032.4032.4032.4032.403.2摊销费32.406.486.486.486.486.483.3净值-25.9219.4412.966.484合计4.1原值32.40-32.4032.4032.4032.4032.404.2摊销费32.40-6.486.486.486.486.484.3净值--25.9219.4412.966.48附表9流动资金估算表 流动资金估算表单位：万元序号项目最低周转天数周转次数建设期运营期0123456789101流动资产0.00266.84532.05664.66664.66664.66664.66664.66664.66664.66664.661.1应收帐款9040.00100.00200.00250.00250.00250.00250.00250.00250.00250.00250.001.2存货0.00150.24298.85373.16373.16373.16373.16373.16373.16373.163原材料9040.0040.0080.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.001.2.2在产品9040.0050.31100.61125.77125.77125.77125.77125.77125.77125.77125.771.2.3产成品9040.0059.93118.24147.39147.39147.39147.39147.39147.39147.39147.391.3现金9040.0016.6033.2041.5041.5041.5041.5041.5041.5041.5041.501.4预付账款2流动负债0.004.509.0011.2511.2511.2511.2511.2511.2511.2511.252.1应付帐款10360.004.509.0011.2511.2511.2511.2511.2511.2511.2511.252.2预收账款3流动资金(1-2)0.00262.34523.06653.42653.42653.42653.42653.42653.42653.42653.424流动资金当期增加额0.00262.34260.72130.360.000.000.000.000.000.000.00附表10资产负债表 资产负债表单位：万元序号项目建设期运营期0123456789101资产1080.001143.821374.421686.151995.642305.122621.082937.053253.013568.973084.941.1流动资产总额119.20244.77537.11910.591281.811653.042024.272395.502766.733137.95270应收帐款0.00100.00200.00250.00250.00250.00250.00250.00250.00250.00250.001.1.2存货0.00150.24298.85373.16373.16373.16373.16373.16373.16373.163现金0.0016.6033.2041.5041.5041.5041.5041.5041.5041.5041.501.1.4预付账款1.1.5累计盈余资金119.20-22.075.06245.93617.15988.381359.611730.842102.072473.292044.521.2在建工程960.801.3固定资产净值0.00873.14817.87762.61707.34652.08596.81541.55486.28431.02375.751.4无形资产及其他资产净值0.0025.9219.4412.966.480.000.000.000.000.000.002负债及投资人权益合计1080.001143.821374.421686.151995.642305.122621.082937.053253.013568.973084.942.1流动负债总额0.004.509.0011.2511.2511.2511.2511.2511.2511.25短期借款2.1.2应付帐款0.004.509.0011.2511.2511.2511.2511.2511.2511.25预售账款2.1.4其他2.2建设投资借款800.00800.00800.00800.00800.00800.00800.00800.00800.00800.000.002.3流动资金借款-0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.002.4负债小计（2.1+2.2+2.3）800.00804.50809.00811.25811.25811.25811.25811.25811.25811.2511.252.5投资人权益280.00339.33565.42874.911184.391493.871809.842125.802441.762757.733073.692.5.1资本金280.00280.00280.00280.00280.00280.00280.00280.00280.00280.00280.002.5.2累计储备金和企业发展基金2.5.3累计盈余公积金0.005.9328.5459.4990.44121.39152.98184.58216.18247.77279.372.5.4累计未分配利润0.0053.39256.88535.42813.951092.491376.851661.221945.592229.952514.32附表11资本金现金流量表 资本金现金流量表单位：万元序号项目合计建设期运营期0123456789101现金流入9,655.75-400.00800.001,000.001,000.001,000.001,000.001,000.001,000.001,000.001,455.751.1销售(营业)收入9,200.00-400.00800.001,000.001,000.001,000.001,000.001,000.001,000.001,000.001,000.001.2回收固定资产余值375.75375.751.3回收流动资金80.0080.001.4其他现金收入--2现金流出6,920.86299.60278.93512.16628.77628.77628.77628.77628.77628.77628.771,428.772.1项目资本金280.00280.00-2.2借款本金偿还800.00800.002.3借款利息支付411.6019.6039.2039.2039.2039.2039.2039.2039.2039.2039.2039.202.4经营成本5,429.26-239.73472.96589.57589.57589.57589.57589.57589.57589.57589.572.5营业税金及附加2.6所得税2.7维持运营投资--2.8其他现金流出-2.9净现金流量-299.60121.07287.84371.23371.23371.23371.23371.23371.23371.2326.982.10累