公司日常费用报销制度_第1页
公司日常费用报销制度_第2页
公司日常费用报销制度_第3页
公司日常费用报销制度_第4页
公司日常费用报销制度_第5页
已阅读5页，还剩2页未读， 继续免费阅读

下载本文档

版权说明：本文档由用户提供并上传，收益归属内容提供方，若内容存在侵权，请进行举报或认领

文档简介

公司日常费用报销制度关于公司日常费用报销的规定目的规范公司日常费用报销适用范围各部门分则公司日常费用主要包括差旅费、电话费、交通费、办公费、低值易耗品及备品备件、业务招待费、培训费、资料费等零星开支。

报销人必须取得相应的合法票据,且发票背面有经办人签名。

经办人填写报销单应注意:根据费用性质填写对应单据；严格按单据要求项目认真写，注明附件张数；金额大小写须完全一致(不得涂改)；简述费用内容或事由，业务招待费用应当注明招待对象及人数。

报销5000元以上需提前一天通知财务部以便备款。公务车司机的差旅费由其所服务部门的相关人员统一报销。按规定的审批程序报批。

费用报销的一般流程:报销人整理报销单据并填写对应费用报销单→

须办理申请或出入库手续的应附批准后的申请单或出入库单→部门经理审核签字→财务部门复核→项目经理审批→副总审批→总经理审批→到出纳处报销。4差旅费报销制度及流程的规定

4.1

费用标准:

项目级别住宿标准（元/人*天）市内交通费（元/人*天）伙食标准（元、人*天）普通员工1503050部门负责人2004050总经理25050504.2费用标准的补充说明：

4.2.1住宿费报销时必须提供住宿发票，实际发生额未达到住宿标准金额，不予补偿；超出住宿标准部分由员工自行承担。6.1.3所有采购的办公用品都必须有税务认可的正规发票，并附有发票物资明细清单，除打印纸等通用品以外，其他办公用品一律按需采购，一些特殊设备器材可以由相关部门派人进行协助。6.2报销流程6.2.1综合部根据各部门申请采购的办公用品，取得合法的发票，根据公司费用报销制度，粘贴好相关单据，经按照日常费用报销流程办理相

人人文库> 全部分类> 办公材料 > 对照材料

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明，都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等，如果需要附件，请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸，网页内容里面会有图纸预览，若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间，仅对用户上传内容的表现方式做保护处理，对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑，并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容，请与我们联系，我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

最新文档

评论

0/150

提交评论