扩大500KV输电铁塔构件规模技术改造资金申请报告样本

广东省（—）建设现代化产业体系技术改造滚动计划资金申请汇报项目名称:扩大500KV输电铁塔构件规模技术改造申报单位：五华县环兴电力器材联络地址：五华县华城镇朱坑岗项目责任人：曾环坤项目联络人：青志华联络电话：传真：邮政编码：514471电子邮箱：主持部门：广东省经济贸易委员会广东省财政厅申报日期：2月

目录TOC\o"1-2"\h\z\u1.项目单位基础情况和财务情况 011.1基础情况 011.2财务情况 022.项目基础情况 022.1建设背景 022.2建设内容 062.3总投资及资金起源 092.4技术工艺 112.5各项建设条件落实情况 133.申请投资补助关键原因和政策依据 233.1申请投资补助关键原因 233.2政策依据 274.项目建设招标内容 304.1.项目招标范围 304.2招标组织方法 304.3招标方案 315.项目预期目标及可行性分析 325.1项目预期目标 325.2项目可行性分析 336.项目节能分析 396.1用能标准和节能规范 396.2能耗情况和能耗指标分析 406.3项目节能降耗方法及节能效果分析 417.项目对区域经济带动、对劳动就业带动等社会公共效益分析 7.1对区域经济带动 437.2对劳动就业带动 437.3经济效益和社会效益 438.项目标风险性分析 448.1项目关键风险原因 448.2风险程度 448.3防范和降低风险对策 479.其它需提供文件

广东省建设现代产业体系技术改造(--)滚动计划资金申请汇报1项目单位基础情况及财务情况1．1基础情况五华县环兴电力器材（下称环兴电力器材或企业）始建于1999年，在五华县华城镇高新技术开发区内，地处205国道及广梅汕铁路五华县华城段，交通便利，是一家专业生产500KV以下输电铁塔，金属构件，热镀锌表面处理及其它输变电器材系列产品，集制造、销售、服务方面业务为一体综合性企业。企业占地面积60000多平方米，现有职员255人，其中高级工程师3人，工程师10人，其它工程技术人员22人。企业现在关键生产各类输电铁塔金属构件产品年产量8000吨，年销售收入8000万元。环兴电力器材是当地关键企业。现在，企业取得了广东省电网200KV和国家最高等级500KV输电铁塔生产许可证，并顺利经过了ISO9001：国际质量管理体系认证，被确定为广东省电力集团企业输电线路铁塔合格供货方，完全含有500KV等级输电铁塔设计和生产能力。环兴电力器材自创建以来，一直以电力输电铁塔构件产品、热镀锌表面处理等为主攻方向，在多年生产实践中撑握了电力输电铁塔多种构件类产品生产工艺技术特点和难点，并在同行业中含有较高著名度，产品质量稳定，市场前景宽广，并和广州南方管道签署长久合作供货协议。几年来一直和这些用户保持良好关系，产品质量、供货周期、配套能力等全部满足用户需求，尤其是在去年抗冰救灾中贡献突出，被中国南方电网授予“抗冰救灾抢修复电优异供给商”称号。企业经过多年艰苦创业、科学管理、遵法经营、连续发展，现有生产工艺设备和生产工艺优异，拥有两条全自动电脑角钢、钢板生产线，拥有一条全自动电脑数控超大型铁塔构件热镀锌生产线，建立了铁塔和电力金具车间及和之配套理化试验室、计量室等，五华山区工业发展起到了示范带动作用，被评为五华县关键扶持企业之一。1．2财务情况截止12月31日，企业总资产万元，总负债万元，资产负债率为%，资产负债率不高。企业资产结构和资产质量优良，资产安全性和可变现性较强，银行信用等级为AA级。企业完成产值万元，销售收入万元，实现利税万元。企业近二年关键资产经营情况详见、财务报表。2项目基础情况2.1建设背景中国提出西电东送战略方针，将在十年中实现北方由山西、内蒙西面火电基地向京、津、唐电网送电；中部以葛洲坝水电站经过±500kV直流线路向上海送电；南方互联电网将天生桥水电站和云南、贵州水电送往广东、广西等，现在“西电东送”已取得一定成效。伴随西部大开发战略实施，内蒙古、山西、陕西、宁夏、豫西火电基地建设，黄河上游、金沙江、澜沧江、红水河、乌江等大型水电站开发，和“西电东送”输电大通道开辟，将加大“西电东送”能力，并促进电网发展。展望中国电网发展，大致分为三个步骤：（1）加紧实施7个跨省大区电网和大区电网和5个独立省网之间互联。7个大区网为东北、华北、华东、华中、西北、南方、川渝；5个独立省网为山东、福建、新疆、海南、西藏。（2）-间，建成以三峡电网为中心，连接华中、华东、川渝中部电网；华北、华北、西北三个电网互联，形成北部电网；云、贵、广西、广东四省南部联合电网。同时，北、中、南三大电网之间实现局部互联，初步形成全国统一联合叫网络局。（3）-，伴随长江和黄河上游及澜沧江、红水河一系列大型水电站开发，西部和北部大型火电厂和沿海核电站建设，和一大批长距离、大容量输电工程实施，电网结构深入加强，真正形成全国统一联合电网。在全国统一电网中充足实现西部水电东送，北部火电南送能源优化配置。另外，北和俄罗斯、南和泰国之间也可实现周围电网互联和能源优势互补。在“十五”期间，跨区送电和联网工程建设新增500kV交流线路2500km，直流线路4345km。也就是在“十五”计划期间，平均每个工作日最少建4.5km500kV交直流线路，假如计及500kV以下220kV、110kV、35kV及10kV次级输配电线路，电网建设又是一个大跨越，这给电力输配电行业带来了巨大生机。“十一五”期间中国电网将新增交流线路3.8万公里，直流线路3400公里，变电容量1.8亿千伏安。到，中国将建成330千伏及以上交流线路11.3万公里，直流线路8000公里，变电容量达4.6亿千伏安。大规模电网建设中，在采取新技术、新设备等方法后，电网输送能力将大大提升，肯定会降低过网费；若按降低过网费0.01元/千瓦时计算，可提升效益为：9.22亿元，21.25亿元。所以，深入改善和提升电网运行可靠性，确保电网安全稳定是以后电网建设主攻方向。五华县在广东省属于贫困县，在梅州市也居较贫困县，这里工业还比较落后，和省内其它地域相比差距很大。尽管多年来五华县工业有了深入发展，但因为基础差、起步晚、交通和生活条件艰苦等原因，外来投资企业数量较少，现在仍以当地办企业为主导，如此下去将会造成恶性循环，严重影响区域经济发展。环兴电力器材是当地关键民营企业，经过6多年发展，企业由小到大，由弱到强，现已含有一定规模。而且该企业长久从事电力铁塔构件系列产品研发和生产，积累了丰富经验，对产品技术性能和用户需求有较深了解，并建立了较为严格管理体系和较为完善营销网络。企业生产电力铁塔构件类产品关键为中国、省内各大电力集团企业输电线路配套供货，几年来一直全部和用户保持良好合作关系，产品质量、供货周期、配套能力等全部能充足满足用户要求，并得到她们认可，数次被主机厂评为“优异供货商”。多年来，伴随国家加大电网建设力度，加紧电网建设进程，西电东送工程刚刚进入广东省，广东省电网企业正在加大投入进行电网建设和改造，电力输电线路市场快速发展，要求产品技术含量不停增加，需求规模急剧扩大，迫切要求配套厂家随之提升产品质量和档次，扩大生产能力，以满足日益增加电力输电线路市场需求。环兴电力器材作为广东省电力输电系统关键配套企业，适时提出“扩大及提升500kV输电铁塔构件规模、档次技术改造项目”，是依据500kV电力输这铁塔构件类产品市场发展前景及多年开发、生产500kV电力输送铁塔构件产品并积累了丰富经验基础上，深入优化产品结构，增强研发能力，扩大生产规模优质项目。所以，本项目标实施对促进中国电力产业发展，促进本省电力输送行业技术进步将起到主动推进作用，对五华山区经济发展和企业发展全部是有益，也是十分必需。2.2建设内容2.2.1产品方案此次改造设计生产能力为：双班新增年产电力输电铁塔构件类产品18000吨。其中：（1）角钢构件类产品5400吨/年；（2）工字钢构件列产品3600吨/年；（3）槽钢构件类产品5400吨/年；（4）钢板构件类产品2700吨/年；（5）优质标准件类产品900吨/年。本项目代表产品年度计划产量详见下表：项目代表产品年度计划产量表序号产品名称项目代表产品年度计划产量（套）1角钢构件类产品01800360054002工字钢构件类产品01200240036003槽钢构件类产品01800360054004钢板构件类产品0900180027005优质标准件类产品0300600900合计60001180002.2.2项目建设关键内容（1）项目机关报增工艺设备、检验设备、仪器共86台（套），其中：工艺设备67台（套），检验设备、仪器17台（套）。另外，分摊利用其它运输、动力设备及办公设备114台（台），固定资产净值约470万元。（2）项目新建厂房、库房、办公面积约500m2；分摊利用办公面积、动力站房面积、仓库面积等约9000m2，固定资产净值约540万元。利用企业预留土地约（3）项目估计定员560人，其中：生产工人480人；管理人员20人；技术人员35人；其它人员25人。2.2.3物料供给（1）产品所需关键原材料及配套件本项目产品所需关键原材料及外购配套件均可在中国采购，其中钢板、角钢、工字钢、槽钢、标准件毛坯、热镀锌辅助材料等均可在中国或省内采购，全部零组件在企业内生产，检验合格并配套齐全后运往施工现场组装成铁塔。本项目系列产品所选择原材料国产化率超出99.7，少许国外生产热镀锌辅助材料添加剂和称释剂，均经过中国代理企业采购，并由她们组织售后服务。本项目产品所需关键原材料及辅助材料名称、型号、用量及采供渠道详见下表，表中数据是经考虑材料损耗后理论需要量。项目所需关键原材料及辅料简表序号材料或辅料名称单位年用量采供渠道1234567角钢工字钢槽钢钢板标准件毛坯热镀锌辅料包装材料ttttttt6210414062103100945360450中国采购中国采购中国采购中国采购中国采购中国采购中国采购（2）项目所需消耗能源本项目产品属附加值较高新产品，生产组织模式也是以厂内加工为主。现在在厂内完成剪切、冲压、冲孔、折弯、表面处理、检验、测试、焊装和试装等全部工序。物料运输则以社会协作为主。本项目建成后，伴随生产规模不停扩大，耗能量会逐步增大，综合能耗指标会有所下降。本项目产品生产所消耗能源名称、技术要求、用量和起源详见下表：项目所需能源、用量及起源表。项目所需能源、用量及起源表序号能源名称技术要求单位整年耗量供给起源123456电能自来水压缩空气液化工业气体汽油柴油380/50HZ0.4MPa0.6MpaKw.hm3m3kgkgkg753×1047.028×104230×104125000118000市供电局自来水企业自产市场采购市场采购市场采购2.3总投资及资金起源2.3.1新增建设投资估算（1）土建工程本项目土建工程建筑面积1000m2，其中：办公场地建筑面积1000m2，库房建筑面积1000m2，厂房改造建筑面积3000m（2）工艺设备及工器具购置费工艺设备及工器具购置费用1050万元，其中：工艺设备955万元，工器具及工装35万元，起重运输设备60万元。（3）公用工程公用工程包含供配电、给排水、通风空调、压缩空气、工业气体、通讯网络、环境保护、消防、绿化等工程设备及管线费用，累计815万元。（4）工程建设其它费用工程建设其它费用按国家相关要求估算，并考虑了项目标具体情况。累计145万元。（5）基础预备费基础预备费95万元。本项目不考虑涨价预备费。（6）建设期利息本项目不贷款，无建设期利息。（7）新增建设投资估算新增建设投资2035万元。详见附表3：新增建设投资估算表。2.3.2利用原有固定资产利用原有固定资产1010万元，其中：厂房540万元，设备470万元。建设投资累计3045万元。2.3.3流动资金估算采取具体估算法计算流动资金需要量，本项目约需流动资金2600万元，其中铺底流动资金780万元。详见附表4：流动资金估算表。2.3.4项目新增总投资及总资金（1）总投资项目新增总投资2815万元，其中新增建设投资2035万元，铺底流动资金780万元。（2）总资金项目总资金5645万元，其中新增建设投资2035万元，流动资金2600万元，利用原有固定资产1010万元。详见附表6：投资使用和资金筹措计划表。2.3.5投资使用计划建设投资分二年投入，其中第十二个月投入1000万元，第二年投入800万元，流动资金按生产需要逐年投入。详见附表5：分年资金投入计划表。2.3.6资金筹措企业资本金2815万元。其中：用于建设投资2035万元，用于流动资金780万元。2.4技术工艺2.4.1产品工艺方案本项目产品是经下料、冲压、冲孔、机加、折弯、焊接、表面处理、组装等关键工序加工而成新产品，上述工序均在厂内完成。对于标准毛坯及热镀锌铺料则采取中国、省内专业化协作生产和中国采购方法进行配套。本项目产品所需全部零组件均由企业自己设计、制造。企业实施本项目，关键是增加批量生产能力，新产品开发能力，关键工艺研制能力，设备组装总装能力，产品试验检测能力。所以，本项目标总体工艺方案是：（1）角钢构件采取全自动角钢生产线组成生产线加工；（2）板材下料采取数控切割机和剪床组成生产线加工；（3）板材折弯采取数控弯机组成折弯成型生产线加工；（4）板材构件成型加工采取压力机、数控板材生产加工；（5）工字钢、槽钢等型材孔加工采取高速钻床或一般冲床；（6）标准件毛坯或半成品委托专业标准件厂完成；（7）各类构件及标准件表面处理采取自动化热镀锌生产线；（8）多种钢结构组件焊接，采取点焊机、埋弧焊机、二氧化碳保护焊机；（9）生产线所用模具、夹具等工艺设备，大部分由企业自行制造，少部分外委加工。（10）大宗原材料和辅助材料均采取中国公开招标方法采购；（11）全部零部件和原材料测试、检验均在厂内进行。2.4.2设备选型和配置依据环兴电力器材现在所掌握工艺技术和经验，本技改项目配置选择工艺设备、动力设备及检测设备标准上是以国产设备为主，但考虑到现在中国对少部分检测仪器尚存在产品质量不稳定实际情况，本项目可依据具体情况对少部分检测试验仪器选择国外产品，但在中国经过代理企业采购，以人民币结算。此次技术改造共安排资金955万元用于购置关键工艺设备、检验设备及仪器等累计86台（套）。其中，关键工艺设备67台（大庆），投资估算为927万元；检验设备及仪器17台（套），投资估算为28万元。另外配置起重运输5台（套），投资估算60万元。配置工位器具一批，投资估算35万元。办公家俱及设备1批，投资估算32万元。此次技术改造购置关键工艺设备、检验设备和其它起重运输设备、动力设备、办公设备等投资估算情况，详见附表2-1：新增关键设备清单，附表3：新增建设投资估算表。2.5各项建设条件落实情况现在，企业正在进行厂房和水、电、气等相关配套设施建设。项目所需原辅料和多种外协、外购件全部有可靠供货起源，和项目相关各项建设条件均已落实。2.5.1土建工程依据本项目技术改造目标和产品生产、技术开发、产品检测等工艺所需条件要求，结合企业经济能力及市场实际情况，本期技术改造拟利用企业现有土地约13000m2，新建1栋单层钢结构联合厂房（含库房、办公），建筑面积约5000m另外，分摊利用现有办公面积约1500m2；动力站房面积约300m2；化学品库房面积约200m22.5.2给排水工程2.5.2.1给水工程现厂区用水由城市自来水企业提供，主管线在厂区内呈枝干状分布给各用水点。整个厂区内供水主管为Dg150mm，支管为Dg50mm，并配有1座容积为72m3（1）消防给水厂区内消防给水为自来水。厂区室外消防采取低压制供水，灭火时由消防泵和消防车临时加压。本项目消防对象为新建2栋钢结构单层厂房，室外消防用水量为15L/S，火灾延续时间按2小时计，同一时间发生火灾次数按1次考虑。室内消防栓用水量为10L/S。火灾延续时间按2小时计，室内外消防栓均按规范间距要求部署。（2）生产给水本项目生产给水对象关键有热镀锌生产线、焊接设备、空压机及厂房内定点送冷风水冷制冷机组等冷却循环用水。（3）生活给水本项目生活给水关键是全体职员饮用水和工作期间个人卫生用水。另外还有部分职员食堂用水和住在厂房内职员生活用水。本项目新增用水量估算见下表：项目用水量估算表序号名称昼夜用水量（m3/日）小时最大（m3/h）备注1生产用水18020按循环水5%计2生活用水85153消防用水室内10L/S、室外15L/S4其它未预见用水1525累计280372.5.2.2排水工程现厂区内有较完善排水系统，可确保全厂生产、生活污水和雨水立即排出。本项目新建厂房排水方案可采取室内悬吊管接入主管排至室外，室外排水采取暗沟、雨水井、检修井、下水管组成排水系统。生产废水经过滤、除渣后循环使用，定时补充新鲜水，定时清理废渣，废渣应集中后由专业部门处理。生活废水经三级化粪池处理达标后，排入污水管网。本期技术改造给排水工程共安排资金约30万元。2.5.3电气工程现厂区内设有配电房1处，面积约180m2本技改项目新增用电设备安装容量约3000kW；变压器装机容量约为kVA，年耗电量约753×104kW·h。厂区计划现有变压器容量已不能满足项目建成后要求，需要变压器增容。而且新建联合厂房需配置高、低压电柜、开关箱；数控精密设备和仪器需配置专用稳压电源等，故本项目供配电工程安排奖学金资金120万元。2.5.4通风、空调工程本项目新建联合厂房（含库房、办公）应有良好通风换气条件。生产车间区域内采取自然通风为主，机械换气通风为辅，以确保良好生产环境。车间办公室安装柜式或挂式空调机。此次技改对原有分摊利用生产厂房增设机械通风设备，对检测试验室拟安装柜式或窗式空调机，以改善工作环境。本项通风、空调工程投资估算约为64万元。2.5.5压缩空气工程本项目产品生产需要压缩空气工序关键是热镀锌生产线、数控钢板生产线、全自动角钢生产线等相关各工序，用气量共约7m3/min，年供气量约为160×104m3所以本项目安排新增1台10m3现有压缩空气站房设在厂区西面，采取集中供气方案，所以该项工程投资估算为26万元。2.5.6工业气体工程本项目生产所需氧气、二氧化碳等工业气体，关键用于各类焊接设备。因为用量不算高太大，本项目不需要新建气体站，拟采取专业厂家生产罐装液化工业气体。但为了确保生产正常进行，需要有一定库存放备量，而且从安全、节省角度拟采取分片区集中供气方法。所以，本项目工业气体工程投资估算34万元。2.5.7通讯网络工程本项目拟配置办公电话总机1台，可接转30部内部分机，各部门或单位依据工作性质和通话量分别配置不一样数量国际、中国长途或厂内办公电话。管理科、销售部门、财务部门、技术部门、厂部办公室等单位配置台式微型计算机，并建立厂内局域网，经过互联网和外界取得联络。本项目通讯网络工程投资估算15万元。2.5.8消防工程2.5.8.1设计依据（1）《建筑设计防火规范》GBJ16-87（97年版）相关要求（以下简称《建规》）。（2）五华县环兴电力器材提供相关防火工艺设计资料。（3）工艺、总图、土建和公用专业提供相关消防设计资料。2.5.8.2总图消防（1）关键建筑物之间防火间距不少于15m。生产所需油料及少许易燃、易爆化工原料单独存放在专设化学品库房内，并增配化学灭火器。（2）厂区内道路及广场均为水泥混凝土路面，主干道路面宽度约为9～12m，转弯半径最小为6m。道路设计符合消防车道要求。2.5.8.3建筑消防现厂区内各主厂房、综合办公楼和库房等已配有足够来火器、室内消火栓及消防器材。本项目新建设1栋单层钢结构联合厂房应符合《建规》2级耐火等级丁类厂（库）房要求。2.5.8.4安全疏散本项目新建1栋单层钢结构联合厂房中轴线尺寸长约105m，宽约48m，在厂房南、北方向设有2个大门，门宽约4.5m。联合厂房内2层办公楼两端均设有楼梯通道，疏散设施符合《建规》要求。2.5.8.5消防给水（1）消防水源和供水方法本项目分摊利用厂房和新拟建设联合厂房关键消防供水水源为自来水，并建有1个消防水池，容积约72m2现厂区内给水系统采取生产、生活、消防三者合一供水方法。厂区消防采取低压制，消防灭火时由消防泵和消防车临时加压供水灭火。（2）消防用水依据《建规》要求，厂房地产高度小于24m，建筑物体积小于50000m3，其厂房室外消防用水量为15L/s，室内消防用水量10L/s，按同一时间火灾次数为一次考虑，灭火延续时间按2小时计，一次灭火需用总水量约50m（3）室内、外消火栓依据《建规》要求，新建设厂房外沿路边设室外地上式消火栓，其间距小于60m，距离路边小于2m，改建洁净厂房设室内消消火栓，其间距小于30m，确保有两支充实水柱同时达成内任何部位。2.5.8存贮少许危险品库房属有火灾危险性场所，采取机械换气通风，所需通风管道选择金属材料制作，风机则采取防爆型风机。2.5工厂用电负荷均为三类。新建设1栋联合厂房和分摊利用办公室、动力站房、化学品库和厂房安全疏散出口均设有应急照明灯和疏散指示标志。并按三类建筑物设防雷装置，防雷接地电阻小于30Ω。2.5（1）生产工艺过程火险分类本项目新建1栋联合厂房为多工种作业，其生产类别为丁、戊类，发生火灾危险性较小。热镀锌生产线有一定火灾危险性，应单独采取分区隔离和加强换气通风等防火、防爆方法。（2）消防方法新建1栋联合厂房内应设置纵横向较为宽大通道，并设有约4.5m宽厂房大门，既保障消防通道顺畅，又便于人员疏散。另外厂房内应配置适量手提式灭火器。2.5.9环境保护工程2.5.9.1设计遵照标准此次技术改造应依法实施环境保护设施和主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用“三同时”制度。实施“总量控制”及“预防为主、防治结合”标准，对所生产多种污染物进行治理，确保达标排放。2.5.9.2设计依据、标准和范围（1）设计招待控制和排放标准(a)污水排放标准实施（GB8978-1996）《污水综合排放标准》中二级标准。(b)废气、粉尘实施（GB16297-1996）《大气污染物综合排放标准》中二级标准。(c)噪声控制实施（GB12348-90）《工业企业厂界噪声标准》中Ⅲ类标准。（2）工厂关键污染源及污染物工厂关键污染源及污染物见下表：工厂关键污染源及污染物汇总表序号污染物起源污染物起源排放方法备注1热镀锌生产线热废气间断少许2空压机噪声连续78～85dB(A)3水泵噪声连续85～95dB(A)4风机噪声连续90～105dB(A)5各型号压力机噪声间断80～90dB(A)6全自动角钢生产线噪声间断80～90dB(A)7数控板材构件生产线噪声间断80～90dB(A)8洗涤地板和零件污水间断少许2.5.9.3环境保护及治理方法（1）废气、粉尘治理本项目在生产过程中有热镀锌工序使用少许化学品，但不会对环境造成较大污染。另外，在零件清洗和热镀锌过程中会有少许有机溶剂挥发和粉末产生，可采取加强局部排风方法，经处理后达标排放。本项目产品整个生产过程无毒，但有少许粉尘、有机气体和废热气产生。应经处理后粉尘和废气监测达成《国家大气污染物综合排放标准》，GB16297-1966和《广东省地域排放标准》，DB44/27-要求。（2）噪声控制经过此次技术改造后，厂内有多台螺杆式空压机，其噪声级应控制在78～85dB(A)以下。防治方法是将空压机安置在单独站房内，墙体吸声和隔声，空压机吸气管上自带空气消声过滤器。厂房内各型号压力机、大型机械加工设备、各型号焊机等工艺设备工作时会产生间断噪声，其噪声值约在80～95dB(A)，应设置独立基础降低振动和噪声。厂房内各风机工作时产生噪声，其噪声级为90～105db(A)。治理方法为设独立风机间或做隔声处理，和给风机作独立基础等进行防治。循环水泵工作时产生噪声，其噪声级为：85～95dB(A)。应采取独立基础并加减振垫等防护治理方法。经上述方法控制后噪声再经建筑物阻挡和距离衰减，传至厂界处时符合《工业企业厂界噪声标准》（GB12348-920）中Ⅲ类标准要求，即：昼间65dB(A)，夜间55dB(A)。（3）少许生产污水和生活污水处理本项目少许食堂含油污水经过格栅隔渣、隔油沉淀处理后和通常生活污水一同排入市政污水管网，再汇入开发区污水处理厂集中处理，达标排放。本项目生产污水关键是少许洗涤地板和零件污水，经集中处理达标后排入市政污水管网。（4）废弃物综合利用及处理本项目生产中产生不可再生废品和边角料和工业垃圾一起运到城市指定垃圾处理站点倾埋。生产中产生黑色金属及有色金属废料应分类搜集存放，交废品收购站处理。（5）厂区绿化在项目建设对厂区内空工进行绿化进行完善，并尽可能增加绿化面积，在绿化带内可种植观赏花草及树木，美化厂区及周围环境。（6）环境保护机构、人员及投资现厂区内环境监测工作由当地环境保护部门综合安排，厂内设置专职或兼环境保护人员，负责环境保护方面计划和管理工作。本项目环境保护机构、人员及投资估算见下表：环境保护机构人员、投资估算表。环境保护机构、人员、投资估算表序号项目人员（人）面积（m2）投资（万元）备注占地1废水处理152废气、粉尘治理303噪声控制454绿化13000165环境保护机构1累计23000106注：环境保护绿化投资约占建设投资5.9%。3申请投资补助关键原因和政策依据3.1申请投资补助关键原因3.1.1项目含有很强优异适应性（1）很好经济基础和雄厚技术实力五华县环兴电力器材及其前身自创建以来，一直以输电铁塔构件类产品为主导产品，积累了丰富产品开发研制和批量生产组织管理方面经验。企业由小到大，由弱到强，勇于创新，不停推出新产品，不停加紧企业技术进步，使效益连年较大幅度增加，企业发展势头良好，有较强抗风险能力和资金筹措能力。（2）良好厂房及设备基础条件企业已建设厂房、库房及办公面积约10000m2本项目仅利用当地政府无偿划拨土地约13000m2，新建厂房、库房、办公面积约5000m2，新建道路堆场约新增工艺设备、动力设备和检测仪器84台（套）组成4条新型角钢类铁塔构件和钢板类铁塔构件产品自动化生产线，便能够达成确定扩产规模。（3）有一批产品开发和生产管理骨干力量五华县环兴电力器材经过多年输电铁塔构件类产品开发和生产，培养了一大批操作熟练技术工人和含有专业理论知识及丰富实践经验技术人员，并吸收了众多中国相关行业专业技术人才和管理人才，组成了一支年纪结构合理，知识结构、技术结构合理能打硬仗队伍，为本项目标实施提供了有力确保。（4）项目产品有宽广市场前景依据市场调查分析，在以后内，中国电力行业市场需求将有急剧增加发展势态，500kV及以上等级输电铁塔构件类产品必将随之迅猛发展，伴随企业著名度提升和产品用户广告效应，本项目所选产品将会在近几年内出现供不应求良好市场关系。（5）有团结、奋进领导班子五华县环兴电力器材决议层和高级管理层，团结务实、严于律己、勇于拼搏、思想解放、富有创新精神。率领企业在较短时间内取得了可喜业绩。（6）有明确企业发展思绪企业计划以500kV及以上等级输电铁塔构件类产品为以后发展方向；亲密注视国际、中国输电铁塔构件产品发展最新动向，不停推出含有领导输电铁塔构件制造行业发展方向最新产品；深入吸收高层次开发人才，在技术上保持领先地位，以巩固和加强企业在输电铁塔构件制造行业中技术优势；不停扩大生产规模，完善技术、工艺、质量；加大产品宣传力度，组织产品营销网络，提升中国外市场拥有率。（7）有政府各部门大力支持因为本项目技术和产品优异，工艺成熟，市场前景宽广，含有良好社会效益和很好经济效益，并符合国家产业政策及行业发展方向，长久得到当地政府相关部门大力支持。3.1.2地域经济落后，迫切需要资金发展五华县在广东省属于贫困县，在梅州市也属较贫困县，这里工业还比较落后，和省内其它地域相比差距很大。尽管多年来五华县工业有了深入发展，但因为基础差、起步晚、交通和生活条件艰苦等原因，外来投资企业数量较少，现在仍以当地办企业为主导，如此下去将会造成恶性循环，严重影响区域经济发展。五华县环兴电力器材是当地关键民营企业，经过几年来发展，不停扩大生产能力，提升产品档次，经济效益连年增加，现已含有一定规模。而且企业长久从事500kV以下输电铁塔、金属构件、热镀锌表面处理及其它输变电器材系列产品研发和生产，尤其是对500kV以下输电铁塔质量、特征和用户需求有较深了解，建立了较为严格管理体系和较为完善营销网络。企业生产产品关键销往省内外各供电集团，几年来一起全部和用户保持良好合作关系，产品质量、供货周期、售后服务等全部能满足用户要求，深得各地用户好评和信赖。所以，五华县环兴电力器材适时提出扩大500kV输电铁塔构件规模技术改造项目，对五华地域经济发展和企业可连续发展全部是有益，也是十分必需。3.1.3当地政府关键扶持，有利于企业做大做强因为企业含有强有力发展基础，对当地经济发展也有极大推进力，所以市、县政府已经将其列为关键扶持企业，做大做强。所以急需资金进行技术改造，现在企业也已经筹措资金2200万元，但还存在资金缺口380万元，才能满足本项目技术改造所需资金。3.1.4政策依据（1）本项目符合广东省和梅州市国民经济和社会发展十一五计划纲要相关精神。坚持继承、创新、提升、发展，深入转变发展观念，创新发展模式，提升发展质量，增强发展动力，努力当好落实科学发展观排头兵，切实做到六个“必需加紧”。第一，必需加紧转变经济增加方法。把提升经济增加质量和效益放在首位，走新型工业化道路，大力推进产业结构优化升级，着力发展优质型、效益型经济，建设资源节省型社会、环境友好型社会，实现节省发展、清洁发展、安全发展和可连续发展。第二，必需加紧提升自主创新能力。实施自主创新战略，坚持自主创新、关键跨越、支持发展、引领未来指导方针，把科学技术真正置于优先发展战略地位，大力发展科技、教育，推进产学研结合和科技结果转化，提升原始创新能力、集成创新能力和引进消化吸收再创新能力，推进产品创新、技术创新、产业创新，构建创新型广东。第三，必需加紧推进经济国际化和体制创新。实施经济国际化战略，以全球视野计划广东省发展，着眼于提升对外开放水平和促进内外源型经济协调发展，大力提升“引进来”水平和“走”出去竞争力，愈加好地利用中国外两种资源、两个市场，深入加强粤港澳合作、泛珠三角区域合作和和东盟自由贸易区合作，不停提升国际竞争力。加大改革改坚力度，突出制度建设和体制创新，推进综合配套改革，改革行政管理体制，转变政府职能，建设法治型政府、服务型政府，形成一整套有利于促进经济社会全方面协调可连续发展体制机制。第四，必需加紧促进城镇区域协调发展。实施区域协调发展战略，打破行政区划限制，调整优化区域空间结构，继续提升珠三角经济发展水平，加紧东西两翼和山区发展，形成各具特色、功效互补、各展优势区域经济发展新格局。根据建设社会主义新农村要求，推进现代农业建设，大力发展农村公共事业，发展壮大县域经济，逐步改变城镇二元经济结构。第五，必需加紧建设绿色广东。实施绿色广东战略，以促进经济社会发展和人口、资源、环境相协调为目标，发展循环再生绿色经济，构筑系统安全绿色生态，建设优美高质绿色环境，培育人和自然友好绿色文明，促进自然生态环境系统和经济社会发展系统良性循环，提升可连续发展能力。第六，必需加紧推进友好社会建设。坚持依法治省，在加紧经济发展同时，愈加重视社会发展和进步，加紧社会事业发展，加强社会管理和社会利益协调，关心和改善人民群众生活，维护社会公平正义，保持社会安定团结，构建“富裕、公平、活力、安康”友好广东。（2）符合促进工业产业升级相关政策走新型工业化道路，优化产业结构和布局，推进产业聚集，填补和增强产业链高端链节，提升产业层次，培育著名品牌，提升管理水平，实现产业发展由粗放型增加方法向效益型、节省型增加方法转变。（3）符合加紧两翼和山区发展政策推进两翼、山区和珠三角互动发展。实施差异化产业政策，促进珠江三角洲、两翼、山区产业形成各有侧重梯度合理分工。主动推进珠三角产业向山区和两翼转移。加强产业转移中环境保护，限制高污染产业转移到两翼和山区。建立健全区域重大基础设施、环境保护、资源开发利用等重大事项协调机制，实现两翼、山区和珠三角利益共享和共赢。继续加大对少数民族地域、革命老区建设扶持力度。加紧东西两翼发展。加大扶持力度，支持两翼重大基础设施和重大项目建设、推进两翼经济进入快速增加期。以建设公路网、铁路网、海港等为关键，完善东西两翼交通基础设施。强化工业在两翼发展中主导地位，发挥两翼临海区位优势和资源优势，关键发展临港重化工业、特色产业和配套产业。经过建设一批重大项目，提升区域工业经济自我发展能力，使两翼成为广东省产业发展新增加点。加紧建设现代渔港经济区。加紧山区发展。主动落实扶持山区发展政策方法，加强山区公路、水利、农村电网和信息化等基础设施建设。山区产业发展要根据适度发展、集中开发和严格保护环境标准，发挥本身资源优势，大力发展旅游等特色产业、资源加工业和劳动密集型产业。围绕全省主导产业，主动和珠三角产业互动，发展配套产业。（4）符合促进本省区域经济协调发展政策项目地处本省东部五华县山区，是广东省关键扶持贫困地域之一。五华县环兴电力器材是当地关键民营企业，企业发展对当地经济、就业和地方财政收入举足轻重。因为当地工业基础微弱，以农业为主，经济总水平和珠三角地域有较大差距。所以，期望省政府在财政上给项目扶持，使项目准期实现预期目标。4项目建设招标内容4.1项目招标范围本项目新增建设投资估算2035万元，其中工程建设费用1795万元，工程建设其它费用145.0万元，预备费95.0万元。依据《中国招标投标法》相关要求，本项目属应进行招标项目。本项目招标范围关键包含：土建工程勘察设计、建筑工程施工、设备采购、设备安装、配电布线、动力设备安装等内容。4.2招标组织方法本项目招标方法，可经过法宝招标机构实施公开招标。招标之前，项目负担单位应初步确定招标范围和初步方案，其关键内容包含：报价人须知、用户需求、合一样本、报价文件格式、评分措施等。招标信息公布可经过网上公布，根据省政府采购法和招标法相关要求和招标中心相关要求和业主实际需要，从教授库内抽选相关教授组成评标委员会进行评标。4.3项目确定招标方案本项目确定招标方案参见下表：项目招标方案简表。项目招标方案简表招标内容招标范围招标组织形式招标方法全部招标部分招标自行招标委托招标公开招标邀请招标勘察√√√设计√√√建筑工程√√√安装工程√√√监理√√√设备；√√√关键材料√√√其它4.4项目建设期管理本项目采取项目法人管理制，在董事长领导下，成立项目管理领导小组，对项目标全过程实施统一管理。并在项目领导小组领导下制订项目各阶段实施计划和项目资金管理和使用计划，关键抓好各关键点时间进度和资金控制，编制切实可行产品研发纲领及各阶段性研发计划。另外，项目领导小组还应依据项目进展情况组织对各阶段结果小结和判定，项目完成后组织对项目进行总结，并组织安排项目完工验收。5项目预期目标及可行性分析5.1项目预期目标5.1.1项目人员本项目按两班制组织生产，整年工作日251天。本项目新增定员560人，其中生产工人480人，管理人员250人，技术人员35人，其它人员25人。本项目所需定员560人，其中企业原有些人员调剂处理100人，另460人择优招聘。5.1.2项目进度计划项目建设期为1年半，1月～6月；项目达产期为2年半，1月～6月。其中：1月～6月，为项现在期准备阶段；7月～6月，为项目建设施工阶段；7月～12月，生产项目产品约6000吨；1月～12月，生产项目产品约1吨；1月～12月，达成本项目新增生产规模，生产项目产品18000吨（详见附表5-1）。附表项目实施计划进度表序号年份月份计划内容1234567891011121234567891011121234567891011121可行性研究汇报编制2可行性研究汇报评定审批3技术方案编制、产品开发4厂房设计、招标、施工5设备洽淡、调研6设备采购、询价、招标7签署设备采购协议8设备设计、制造9人员招聘、培训10设备发运到广州11设备安装调试、验收12项目批量生产（6000吨）13项目批量生产（1吨）14项目完工验收5.1.3项目投入和产出项目计划投入新增建设投资2815万元，年新增项目产品18000吨，新增销售收入22770万元。5.2项目可行性分析 项目标可行是否关键表现在项目标财务效益和技术上是否可行，以下就这两方面进行分析。5.2.1财务评价5.2.1.1评价方法及说明依据原国家计委及建设部联合公布《建设项目经济评价方法和参数》（第二版）要求，参考中国国际工程咨询企业编著《投资项目可行性研究指南（试用版）》并依据项目实际情况进行评价。建设规模：新增500kV输电铁塔构件18000吨，其中：角钢构件5400吨，工字钢构件3600吨，槽钢构件5400吨，钢板构件2700吨，优质标准件900吨。项目第二年投产并达设计生产能力33%，第三年达设计生产能力66%，第三年开始达产100%，项目计算期。财务基准收益率按10%设定。企业提供了投资和经济分析基础数据和资料。5.2.1.2销售收入、销售税金及附加和增值税估算（1）产品销售价格产品售价：角钢构件1.3万元/吨，工字钢构件1.05万元/吨，槽钢构件1.15万元/吨，钢板构件1.4万元/吨，优质标准件2.2万元/吨。（2）销售收入达产年销售收入22770万元。详见附表7：销售收入、销售税金及附加和增值税估算表。（3）销售税金及附加城市维护建设税、教育费附加分别按增值税额5%、3%计缴。达产年为81.8万元。（4）增值税产品销售增值税税率17%，达年产增值税为817.7万元。见附表7：销售收入、销售税金及附加和增值税估算表。5.2.1.3成本费用计算（1）测算说明原材料费用按市场现行价计算，角钢构件0.9万元/吨，工字钢构件0.85万元/吨，槽钢构件0.85万元/吨，钢板构件0.8万元/吨，优质标准件2万元/吨。达年产（第四年）材料费用16470万元。详见附表8：外购原材料费用估算表燃料动力费按现行价计算，年费用为672.2万元。详见附表9：外购燃料动力费用估算表。工资及福利费：项目定员560人。其中：工人480人，技术人员35人，管理人员20人，其它人员25人。人均年工资：工人1.2万元，技术人员3.6万元，管理人员3万元，其它人员0.96万元。达产年工资总额786万元。福利费按工资总额25%计提。包含了由企业支付养老、医疗保险等项费用。工资及福利费累计982.5万元。详见附表10：工资及福利费估算表修理费：按固定资产折旧额20%计算。固定资产折旧年限：建筑物20年，设备，其它费用，残值按5%计算。年折旧费221.6万元。详见附表11；固定资产折旧估算表。财务费用：流动资金贷款101.6万元。其它费用包含企业管理费用、办公旅差费，销售费用等项。（2）总成本达产年总成本（第四年）2.9万元，其中固定成本2484.7万元，可变成本17718.2万元，经营成本19876.8万元。详见附表12：总成本费用估算表。5.2.1.4损益和利润分配达产年（第四年）利润总额1667.6万元。企业所得税税率33%，税后利润1117.3万元。税后利润按10%提取法定盈余公积金，按5%提取公益金。详见附表13：损益和利润分配表。5.2.1.5盈利能力分析（1）静态财务评价指标计算平均投资利润率26.6%平均投资利税率41.6%平均销售利润率7%。（2）现金流量分析项目财务内部收益率：33.5%。项目财务净现值：5853万元（i=10%）。项目投资回收期：4.96年。资本金收益率：30.07%。详见附表14-1：项目财务现金流量表详见附表14-2：资本金财务现金流量表5.2.1.6清偿（偿还）能力分析（1）财务平衡分析项目在计算期内各年收支平衡，并逐年增加盈余资金。详见附表15：资金起源和利用表。（2）资产负债分析项目达产年后开始资产负债率均小于0.5，流动比率均大于2，流动比率均大于1。资产负债分析详见附表16：资产负债表。5.2.1.7不确定性分析（1）盈专职平衡分析以生产能力利用率表示盈专职平衡点BEP（第四年）=59.8%。计算表明：在设定各计算条件不变情况下，当生产负荷达成期设计产量59.8%以上时，项目可盈利，详见附图2：盈专职平衡分析图。（2）敏感性分析销售价格、经营成本、建设投资等原因改变时，对财务内部收益率影响。计算表明：各原因改变时对本项目影响敏感度较高，较为敏感原因为销售收入。当销售价格降低5%时，内部收益率为11.7%。详见附表17：敏感性分析数据和附图2；敏感性分析图。5.2.1.8财务评价意见各项关键数据及指标见附表18：财务评价关键数据及指标表。计算结果表明：项目标各项经济指标很好。项目在经济上可行。5.2.2结论及提议五华县环兴电力器材适时提出“扩大及提升500kV输电铁塔构件规模、档次技术改造项目”，是企业依据中国及省内500kV电力输送铁塔构件类产品市场发展前景及多年开发、生产500kV电力输送铁塔构件类产品并积累了丰富经验，取得多项专用技术基础上，又一次投入技术改造资金促进企业技术进步，增强企业活力和市场竞争能力优质项目。企业经过此次技术改造可深入建立和完善企业输电铁塔构件产品研发体系，提升企业产品开发、制造工艺、产品试验水平并适度扩大生产规模，项目完成后可新增年产各类输电铁塔构件产品18000吨生产能力。本项目新增关键工艺设备、检验设备及仪器等84台（套）。分摊利用原有工艺设备、运输设备、动力设备、研发试验设备、办公设备等一批；新建厂房、库房、办公面积等约6000m2。分摊利用原有办公面积、厂房面积、库房面积、动力站房面积等约9000m项目新增总投资2580万元，其中新增建设投资1800万元，铺底流动资金780万元；项目达产后每十二个月可实现销售收入22770万元，销售利润1668万元，项目财务内部收益率约33.5%，平均投资利润率26.6%，平均投资利税率41.6%，投资回收期4.96年，盈亏平衡点59.8%，经济效益很好。本项目产品为现在中国同类产品中优质产品，含有宽广市场前景，项目实施技术起点较高，生产规模适度，产品市场宽广，生产工艺成熟，设备方案优异。其产品技术、生产工艺均达成中国领先水平，靠近国际同类产品优异水平。本项目对五华县环兴电力器材现阶段及以后发展至关关键，项目标实施可对当地经济发展起到主动带动作用，对促进中国电力行业发展，促进本省电力输电待业技术进步全部将起到主动推进作用。项目含有很好经济效益和良好社会效益，含有较强抗风险能力，属国家激励发展项目，提议各级政府相关部门及银行给予支持。6项目节能分析6.1用能标准及其设计规范（1）《中国节省能源法》；（2）《节省用电管理措施》；（3）《中国水法》；（4）国家发展和改革委员会文件发改环资[]21号，相关印发固定资产投资项目节能评定和审查指南通知；（5）相关节能设计规范。6.2能耗情况和能耗指标分析环兴电力器材是一家以铁塔构件系列产品为根本专业化生产厂家，此次项目建成后，下六个月投产，当年可新增生产各类铁塔构件产品6000吨；可新增生产中类铁塔构件产品1吨；达成新增年产各类铁塔构件产品18000吨生产规模。本项目新增关键耗能设备有数控板材构件生产线、全自动角钢构件生产线、各类焊机、各型号压力机、半自动切割机、各类机械加工设备、热镀锌生产线、空调机、空压机、各类检测试验设备等，其中数控板材构件生产线、全自动角钢构件生产线、各类焊机、各型号压力机、热镀锌生产线、空调机、空压机等耗能较大。本项目新增和利用原相关键工艺设备、辅助工艺设备、动力设备、检测试验设备等114台（套），其中关键耗能设备90多台（套），关键耗用能源是电、水、柴油、汽油、液化工业气体压缩空气等。该企业计划设置能源管理机构，各部门设置节能小组，制订节能奖励措施，下达节能指标，对单台耗电量大于20KW大型动力设备，实施单表计量考评，并在职员中进行宣传教育，使全体职员全部认识到节能降耗是一项长抓不懈任务。现将本项目达产后能耗情况及能耗指标进行分析计算，其计算结果详见表6-1：能能耗情况及综合能耗指标计算表。序号能源名称或指标名称单位本项目年能耗估算实物量标煤量（t）实物量标煤量（t）一需用能源1电能kw·h52710002129.4875300003042.122自来水m34920012.647028018.063汽油kg840013.60119.434柴油kg1260021.791800031.125液化工业气体kg87500165.03125000235.75累计2342.543346.48二关键数据及指标1年销售收入万品年产量吨1180003单位产品平均综合能耗tbm/吨0.195210.185924每万元值平均综合能耗tbm/万元0.154320.146976.3项目节能降耗方法及节能效果分析（1）本项目在工艺设计及设备选型时着重考虑到节能问题，对数控板材构件生产线、全自动角钢构件生产线、各类焊机、各型号压力机、半自动切割机、各类机械加工设备、热镀锌生产线、空调机、空压机、各类检测试验设备等耗能