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文档简介

2024年公司对外投资管理制度一、目的

本制度旨在规范公司对外投资活动，确保投资决策的科学性、合理性和合规性，提高投资效益，保障公司资产安全和股东利益。

二、适用范围

本制度适用于公司及所属子公司对外投资活动，包括但不限于股权投资、债权投资、项目投资等。

三、管理机构与职责

1.成立投资决策委员会，负责对外投资重大决策事项的审议和审批。

2.财务部负责对外投资项目的财务分析、资金筹措和价值评估等工作。

3.投资部门负责对外投资项目的尽职调查、可行性研究、投资方案设计等工作。

4.法务部门负责对对外投资项目进行法律风险评估，提供法律意见。

5.内部审计部门负责对对外投资项目进行审计和监督，确保合规性和效益性。

四、投资原则与限制

1.投资方向：公司对外投资应符合公司战略发展目标，聚焦于主营业务相关领域，避免盲目多元化。

2.投资规模：公司对外投资规模应符合公司财务状况和风险承受能力，不得超出公司可承受风险范围。

3.投资方式：公司可选择的投资方式包括股权投资、债权投资、项目投资等，应结合项目具体情况选择合适的方式。

4.投资时机：公司应关注市场变化，合理选择投资时机，避免盲目跟风和风险积聚。

5.禁止行为：公司禁止从事非法集资、洗钱等违法活动，禁止利用关联方关系或通过其他不正当手段获取不正当利益。

五、投资程序

1.投资部门根据市场信息、公司战略目标等因素提出投资建议。

2.财务部、法务部门、内部审计部门对投资建议进行评估，提出意见。

3.投资决策委员会审议投资建议，作出是否进入该项目的决定。

4.签订投资合同或协议后，报请董事会或股东大会审批。

5.按照合同或协议约定履行投资程序。

六、尽职调查与可行性研究

1.投资部门应对拟投资项目进行全面尽职调查，确保了解项目的真实情况。

2.尽职调查应包括但不限于市场分析、技术水平、财务状况、法律环境等方面。

3.完成尽职调查后，应进行详细的可行性研究，制定合理的投资方案，并进行风险评估。

4.可行性研究报告应包括项目背景、市场分析、技术分析、财务分析、风险评估、退出策略等内容。

七、合同与协议管理

1.签订投资合同或协议前，应进行法律风险评估，确保合同或协议内容合法有效。

2.合同或协议应明确双方权利和义务，约定投资方式、收益分配、风险分担、退出方式等条款。

3.合同或协议应使用公司统一制定的模板，确保格式规范、内容完整、表述清晰。

4.合同或协议签订后，应报送相关部门备案，并按规定进行归档管理。

八、投后管理

1.建立投后管理制度，定期对已投资项目进行跟踪监测，了解项目进展情况。

2.对发现的问题及时与相关方沟通协调，督促解决问题，确保项目顺利实施。

3.定期向公司领导层报告投后管理情况，反映存在的问题和风险。

4.对投后管理过程中发现的问题，应及时向有关部门报告，并配合有关部门进行调查和处理。

九、考核与奖惩

1.公司对投资部门和相关人员进行绩效考核，考核指标包括投资收益率、风险控制水平、投后管理效果等。

2.对在对外投资中取得优异成绩的部门和个人给予表彰和奖励；对未能履行职责或导致不良后果的部门和个人，

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