基金代持与委托管理协议

基金代持与委托管理协议合同编号：__________基金代持与委托管理协议甲方（委托方）：名称：____________________地址：____________________法定代表人：______________联系电话：_______________乙方（受托方）：名称：____________________地址：____________________法定代表人：______________联系电话：_______________鉴于：1.甲方为基金份额持有人，拟将部分基金份额委托给乙方进行管理和代持；2.乙方愿意接受甲方的委托，按照甲方的指示和本协议的约定，代持和管理甲方委托的基金份额；3.双方本着平等、自愿、诚实信用的原则，经协商一致，订立本协议。第一条委托基金份额及代持期限1.1甲方委托乙方代持的基金份额为：人民币____元整（大写：_______________________元整），占基金总份额的____%。1.2乙方向甲方承诺，自本协议签署之日起至____年____月____日止，代持甲方委托的基金份额。第二条乙方的权利与义务2.1乙方应按照甲方的指示和本协议的约定，代持和管理甲方委托的基金份额。2.2乙方应保证甲方委托的基金份额的安全，不得擅自使用、处置或转让。2.3乙方应按照甲方的要求，及时提供基金份额的相关信息，包括基金净值、收益分配等。2.4乙方应承担因代持和管理基金份额所产生的相关费用，包括但不限于税费、管理费等。第三条甲方的权利与义务3.1甲方应按照本协议的约定，向乙方支付代持和管理费用。3.2甲方应对乙方代持和管理基金份额的行为给予充分信任，不得干涉乙方的正常工作。3.3甲方应在代持期限届满后，按照本协议的约定，收回委托的基金份额。第四条收益分配及费用支付4.1甲方委托的基金份额所产生的收益，按照本协议的约定进行分配。4.2乙方代持和管理基金份额的费用，包括但不限于税费、管理费等，由甲方承担。4.3甲方应按照本协议的约定，向乙方支付代持和管理费用。第五条保密条款5.1除非依法应当向行政机关、司法机关提供本协议外，双方应对本协议的内容和签订过程予以保密，未经对方同意不得向第三方披露。5.2乙方应对甲方提供的基金份额及相关信息予以保密，不得泄露给第三方。第六条违约责任6.1双方应严格履行本协议的约定，如一方违反本协议，应承担违约责任，向守约方支付违约金，并赔偿因此给对方造成的损失。6.2若乙方未按照甲方的指示和本协议的约定代持和管理基金份额，甲方有权解除本协议，并要求乙方支付违约金。第七条争议解决7.1双方因履行本协议发生争议的，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院起诉。第八条其他约定8.1本协议一式两份，甲乙双方各执一份。8.2本协议自甲乙双方签字（或盖章）之日起生效。甲方（盖章）：____________________乙方（盖章）：____________________甲方代表（签字）：______________乙方代表（签字）：______________签订日期：____________________一、附件列表：1.基金代持与委托管理协议2.甲方（委托方）营业执照复印件3.乙方（受托方）营业执照复印件4.双方授权代表身份证明复印件5.基金产品说明书6.基金合同文本7.基金托管银行协议8.基金份额登记机构协议9.相关法律法规和政策文件10.双方约定的其他附件二、违约行为及认定：1.甲方未按约定向乙方支付代持和管理费用。2.乙方未按约定代持和管理甲方委托的基金份额。3.乙方未按约定向甲方提供基金份额相关信息。4.乙方未按约定承担代持和管理所产生的相关费用。5.双方未履行保密义务，泄露对方商业秘密或个人隐私。6.双方未履行其他约定事项，导致合同目的不能实现。三、法律名词及解释：1.基金份额持有人：指持有基金份额并享有基金收益的权利的自然人、法人和其他组织。2.基金代持：指基金份额持有人将其持有的基金份额委托给他人代为持有。3.委托管理：指基金份额持有人将其持有的基金份额委托给他人进行管理。4.代持期限：指基金代持关系的存续期间。5.收益分配：指基金收益在扣除相关费用后的分配。6.违约金：指违约方按照约定向守约方支付的赔偿金。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.问题：甲方未按约定支付代持和管理费用。解决办法：甲方应及时支付代持和管理费用，否则乙方有权解除合同并要求甲方支付违约金。2.问题：乙方未按约定代持和管理基金份额。解决办法：甲方有权解除合同，并要求乙方支付违约金。同时，甲方可以要求乙方立即改正。3.问题：乙方未按约定提供基金份额相关信息。解决办法：乙方应及时提供相关信息，否则甲方有权要求乙方支付违约金。4.问题：乙方未按约定承担代持和管理所产生的相关费用。解决办法：乙方应承担相关费用，否则甲方有权要求乙方支付违约金。5.问题：双方泄露对方商业秘密或个人隐私。解决办法：泄露方应承担违约责任，向守约方支付违约金，并赔偿因此给对方造成的损失。五、所有应用场景：1.