开放式证券投资基金合同

开放式证券投资基金合同《篇一》合同编号：OPEN_FUND_CONTRACT_202404开放式证券投资基金合同（以下简称“本合同”）由以下双方于______年______月______日签订。甲方（以下简称“基金管理人”）：名称：____________________住所：____________________法定代表人：________________联系电话：________________电子邮箱：________________乙方（以下简称“投资者”）：名称：____________________住所：____________________法定代表人：________________联系电话：________________电子邮箱：________________鉴于甲方为一家依照中国法律、法规设立的基金管理公司，具备基金管理资格；乙方愿意投资甲方管理的开放式证券投资基金（以下简称“本基金”），甲乙双方为明确双方的权利义务，经友好协商，达成如下协议：第一条基金基本信息1.1基金名称：____________________1.2基金类型：____________________1.3基金代码：____________________1.4基金注册地：________________1.5基金管理人：甲方第二条投资者的权利与义务2.1乙方的权利（1）按照本合同的约定购买和赎回本基金份额；（2）获得本基金的投资收益；（3）查阅本基金的相关资料；（4）要求甲方履行本合同的约定；（5）按照本合同的约定转让基金份额。2.2乙方的义务（1）按照本合同的约定购买和赎回本基金份额；（2）按照甲方的要求相关信息；（3）不得干预甲方的基金管理活动；（4）遵守本合同的约定。第三条基金管理人的权利与义务3.1甲方的权利（1）按照本合同的约定管理本基金；（2）按照本合同的约定运用基金资产投资；（3）按照本合同的约定收取管理费；（4）按照本合同的约定收取托管费；（5）按照本合同的约定收取销售服务费。3.2甲方的义务（1）履行本合同的约定，为本基金的投资者基金管理服务；（2）按照本合同的约定，维护投资者的合法权益；（3）定期向投资者披露基金运作情况；（4）定期编制并公告基金财务报告；（5）及时、准确、完整地回答投资者的咨询。第四条基金份额的购买与赎回4.1乙方向甲方购买本基金份额，应按照甲方的销售规定，支付相应的款项。4.2乙方在本合同约定的时间内，有权要求甲方赎回其所持有的本基金份额，甲方应按照本合同的约定及当时的市场情况办理赎回手续。4.3乙方购买和赎回本基金份额的价格，按照本合同的约定确定。第五条费用及支付方式5.1甲方有权按照本合同的约定，收取管理费、托管费和销售服务费。5.2乙方应按照本合同的约定，支付各项费用。第六条信息披露6.1甲方应定期向乙方披露本基金的运作情况，包括但不限于基金资产净值、基金投资组合、基金费用、基金收益分配等情况。6.2甲方应定期编制并公告基金财务报告。第七条违约行为及认定7.1甲方未按照本合同的约定履行义务，视为甲方违约。7.2乙方未按照本合同的约定履行义务，视为乙方违约。第八条法律名词及解释8.1本合同所称“甲方”指基金管理人。8.2本合同所称“乙方”指投资者。8.3本合同所称“本基金”指由甲方管理的开放式证券投资基金。8.4本合同所称“交易日”指上海证券交易所和深圳证券交易所的正常交易日。第九条争议解决本合同履行过程中发生的争议，双方应友好协商解决；协商不成的，应提交甲方所在地有管辖权的人民法院诉讼解决。10.1本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。10.2本合同一式两份，甲乙双方各执一份。甲方（基金管理人）：________________乙方（投资者）：________________签订日期：______年______月______日本基金招募说明书本基金合同摘要本基金招募公告本基金托管协议本基金销售服务协议以上内容《篇二》合同编号：OPEN_FUND_CONTRACT_202404_V2开放式证券投资基金合同（以下简称“本合同”）由以下三方于______年______月______日签订。甲方（以下简称“基金管理人”）：名称：____________________住所：____________________法定代表人：________________联系电话：________________电子邮箱：________________乙方（以下简称“投资者”）：名称：____________________住所：____________________法定代表人：________________联系电话：________________电子邮箱：________________丙方（以下简称“第三方服务机构”）：名称：____________________住所：____________________法定代表人：________________联系电话：________________电子邮箱：________________鉴于甲方为一家依照中国法律、法规设立的基金管理公司，具备基金管理资格；乙方愿意投资甲方管理的开放式证券投资基金（以下简称“本基金”）；丙方作为第三方服务机构，愿意为甲方和乙方相关服务。甲乙双方为明确双方的权利义务，经友好协商，达成如下协议：第一条第三方服务机构的基本信息1.1丙方名称：____________________1.2丙方类型：____________________1.3丙方住所：____________________1.4丙方法定代表人：________________1.5丙方联系电话：________________1.6丙方电子邮箱：________________第二条投资者的权利与义务2.1乙方的权利（1）按照本合同的约定购买和赎回本基金份额；（2）获得本基金的投资收益；（3）查阅本基金的相关资料；（4）要求甲方和丙方履行本合同的约定；（5）按照本合同的约定转让基金份额。2.2乙方的义务（1）按照本合同的约定购买和赎回本基金份额；（2）按照甲方的要求相关信息；（3）不得干预甲方的基金管理活动；（4）遵守本合同的约定。第三条基金管理人的权利与义务3.1甲方的权利（1）按照本合同的约定管理本基金；（2）按照本合同的约定运用基金资产投资；（3）按照本合同的约定收取管理费；（4）按照本合同的约定收取托管费；（5）按照本合同的约定收取销售服务费。3.2甲方的义务（1）履行本合同的约定，为本基金的投资者基金管理服务；（2）按照本合同的约定，维护投资者的合法权益；（3）定期向投资者披露基金运作情况；（4）定期编制并公告基金财务报告；（5）及时、准确、完整地回答投资者的咨询。第四条第三方服务机构的权利与义务4.1丙方的权利（1）按照本合同的约定，为甲方和乙方相关服务；（2）按照本合同的约定，收取服务费用；（3）保护甲方和乙方的合法权益。4.2丙方的义务（1）按照本合同的约定，履行丙方的职责；（2）按照甲方的要求，专业服务；（3）保密投资者的相关信息。第五条基金份额的购买与赎回5.1乙方向甲方购买本基金份额，应按照甲方的销售规定，支付相应的款项。5.2乙方在本合同约定的时间内，有权要求甲方赎回其所持有的本基金份额，甲方应按照本合同的约定及当时的市场情况办理赎回手续。5.3乙方购买和赎回本基金份额的价格，按照本合同的约定确定。第六条费用及支付方式6.1甲方有权按照本合同的约定，收取管理费、托管费和销售服务费。6.2丙方有权按照本合同的约定，收取服务费。6.3乙方应按照本合同的约定，支付各项费用。第七条违约行为及认定7.1甲方未按照本合同的约定履行义务，视为甲方违约。7.2乙方未按照本合同的约定履行义务，视为乙方违约。7.3丙方未按照本合同的约定履行义务，视为丙方违约。第八条信息披露8.1甲方应定期向乙方披露本基金的运作情况，包括但不限于基金资产净值、基金投资组合、基金费用、基金收益分配等情况。8.2甲方应定期编制并公告基金财务报告。第九条甲方权利的特别约定《篇三》合同编号：OPEN_FUND_CONTRACT_202404_V3开放式证券投资基金合同（以下简称“本合同”）由以下三方于______年______月______日签订。甲方（以下简称“基金管理人”）：名称：____________________住所：____________________法定代表人：________________联系电话：________________电子邮箱：________________乙方（以下简称“投资者”）：名称：____________________住所：____________________法定代表人：________________联系电话：________________电子邮箱：________________丙方（以下简称“第三方服务机构”）：名称：____________________住所：____________________法定代表人：________________联系电话：________________电子邮箱：________________鉴于甲方为一家依照中国法律、法规设立的基金管理公司，具备基金管理资格；乙方愿意投资甲方管理的开放式证券投资基金（以下简称“本基金”）；丙方作为第三方服务机构，愿意为乙方相关服务。甲乙双方为明确双方的权利义务，经友好协商，达成如下协议：第一条第三方服务机构的基本信息1.1丙方名称：____________________1.2丙方类型：____________________1.3丙方住所：____________________1.4丙方法定代表人：________________1.5丙方联系电话：________________1.6丙方电子邮箱：________________第二条乙方的权利与义务2.1乙方的权利（1）按照本合同的约定购买和赎回本基金份额；（2）获得本基金的投资收益；（3）查阅本基金的相关资料；（4）要求甲方和丙方履行本合同的约定；（5）按照本合同的约定转让基金份额；（6）要求甲方保护其个人信息和隐私；（7）在合同约定的范围内，对基金的投资决策发表意见。2.2乙方的义务（1）按照本合同的约定购买和赎回本基金份额；（2）按照甲方的要求相关信息；（3）不得干预甲方的基金管理活动；（4）遵守本合同的约定。第三条基金管理人的权利与义务3.1甲方的权利（1）按照本合同的约定管理本基金；（2）按照本合同的约定运用基金资产投资；（3）按照本合同的约定收取管理费；（4）按照本合同的约定收取托管费；（5）按照本合同的约定收取销售服务费。3.2甲方的义务（1）履行本合同的约定，为本基金的投资者基金管理服务；（2）按照本合同的约定，维护投资者的合法权益；（3）定期向投资者披露基金运作情况；（4）定期编制并公告基金财务报告；（5）及时、准确、完整地回答投资者的咨询；（6）保护乙方的个人信息和隐私。第四条第三方服务机构的权利与义务4.1丙方的权利（1）按照本合同的约定，为乙方相关服务；（2）按照本合同的约定，收取服务费用；（3）保护乙方和甲方的合法权益。4.2丙方的义务（1）按照本合同的约定，履行丙方的职责；（2）按照甲方的要求，专业服务；（3）保密乙方的相关信息。第五条基金份额的购买与赎回5.1乙方向甲方购买本基金份额，应按照甲方的销售规定，支付相应的款项。5.2乙方在本合同约定的时间内，有权要求甲方赎回其所持有的本基金份额，甲方应按照本合同的约定及当时的市场情况办理赎回手续。5.3乙方购买和赎回本基