基金代持权益书

基金代持权益书合同编号：__________1.名称：____________________2.住所：____________________3.法定代表人：______________4.联系电话：______________5.电子邮箱：______________6.开户银行：______________7.账号：__________________1.名称：____________________2.住所：____________________3.法定代表人：______________4.联系电话：______________5.电子邮箱：______________6.开户银行：______________7.账号：__________________鉴于：1.甲方为基金份额持有人，愿意将其持有的基金份额委托给乙方代持；2.乙方愿意接受甲方的委托，担任甲方基金份额的代持人；3.双方为明确双方的权利义务，经友好协商，达成如下协议。第一条代持基金份额（1）基金名称：____________________（2）基金代码：____________________（3）代持份额数量：_____________份（4）代持份额比例：_____________%2.乙方同意接受甲方的委托，代持甲方上述基金份额，并按照甲方的指示进行相关操作。第二条权利与义务1.甲方权利与义务：（1）甲方有权随时解除对本协议的委托，并要求乙方返还代持份额；（2）甲方有权按照约定的比例获取代持份额所产生的收益；（3）甲方应按照本协议约定的时间向乙方支付代持费用；（4）甲方应确保其提供的代持份额相关信息真实、准确、完整；（5）甲方应遵守我国有关法律法规，不得利用代持份额进行非法交易等活动。2.乙方权利与义务：（1）乙方应妥善保管代持份额，确保代持份额的安全；（2）乙方应按照甲方的指示进行相关操作，包括但不限于投票、收益分配等；（3）乙方应按期向甲方支付代持份额所产生的收益；（4）乙方应在甲方解除委托时，及时返还代持份额；（5）乙方应遵守我国有关法律法规，不得利用代持份额进行非法交易等活动。第三条代持费用2.甲方应按照本协议约定的时间向乙方支付代持费用；3.代持费用的支付方式为：____；4.代持费用如需调整，双方可另行协商。第四条收益分配1.代持份额所产生的收益（包括但不限于股息、红利、收益分配等）归甲方所有；2.乙方应按期将代持份额所产生的收益支付给甲方；3.收益分配的方式、时间等事项，双方可另行协商。第五条信息披露与保密1.双方应对本协议的内容和签订过程予以保密，未经对方同意，不得向第三方披露；2.双方应按照我国法律法规和基金合同的约定，及时履行信息披露义务；3.涉及代持份额的相关信息，双方应确保真实、准确、完整。第六条违约责任1.任何一方违反本协议的约定，导致本协议无法履行或者造成对方损失的，应承担违约责任；2.甲方未按约定支付代持费用，乙方有权解除本协议；3.乙方未按约定返还代持份额或支付收益，甲方有权解除本协议。第七条争议解决1.本协议的解释及履行过程中发生的争议，双方应协商解决；2.协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。第八条其他约定1.本协议自双方签字（或盖章）之日起生效；2.本协议一式两份，甲乙双方各执一份；3.本协议未尽事宜，双方可另行协商补充。甲方（盖章）：____________________乙方（盖章）：一、附件列表：1.基金合同2.基金招募说明书3.甲方身份证明文件4.乙方身份证明文件5.代持份额证明文件6.收益分配证明文件7.代持费用支付证明文件8.信息披露证明文件9.委托授权书10.解除委托协议书二、违约行为及认定：1.甲方未按约定支付代持费用，乙方有权解除本协议。2.乙方未按约定返还代持份额或支付收益，甲方有权解除本协议。3.任何一方违反本协议的约定，导致本协议无法履行或者造成对方损失的，应承担违约责任。三、法律名词及解释：1.基金代持权益书：指甲方将其持有的基金份额委托给乙方代持，乙方同意接受甲方的委托，并按照甲方的指示进行相关操作的协议。2.代持份额：指甲方将其持有的基金份额委托给乙方代持的份额。3.代持费用：指乙方代持甲方基金份额所产生的费用。4.收益分配：指代持份额所产生的收益（包括但不限于股息、红利、收益分配等）归甲方所有。5.信息披露：指双方按照我国法律法规和基金合同的约定，及时履行信息披露义务。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.甲方未按约定支付代持费用：乙方应及时与甲方沟通，要求甲方按照约定支付代持费用；如甲方仍不支付，乙方有权解除本协议。2.乙方未按约定返还代持份额或支付收益：甲方应及时与乙方沟通，要求乙方按期返还代持份额或支付收益；如乙方仍不返还或支付，甲方有权解除本协议。3.甲方解除委托：甲方应书面通知乙方解除委托，并要求乙方返还代持份额。4.乙方解除委托：乙方应书面通知甲方解除委托，并返还代持份额。5.双方发生争议：双方应协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。五、所有应用场景：1.甲方为基金份额持有人，愿意将其持有的基金份额委托给乙方代