农业开发有限公司管理核心制度模板

济源玉泉农业开发管理制度济源玉泉农业开发管理制度目录TOC\o"1-2"\h\u18499序言 -1-8600企业介绍 -2-21848第一章企业管理制度纲领 -5-15373第二章企业职员日常行为规范 -7-32385第三章企业董事长岗位职责 -10-7707第四章企业管理岗位职责 -12-272244.1高级管理岗位职责 -12-93944.2部门、中层管理人员岗位职责 -14-30688第五章企业管理制度 -27-64805.1考勤制度 -27-161315.2休假管理制度 -30-243405.3卫生管理制度 -31-322135.4财务管理制度 -32-198185.5财务档案资料管理制度 -39-84655.6物品采购领用制度 -40-197385.7印鉴管理制度 -42-188025.8品牌店管理制度 -44-129895.9生产部门管理制度 -49-319545.10企业用车制度 -51-271085.11处罚制度 -53-26928第六章工资发放及绩效工资考评措施 -55-24182第七章解聘 -61-序言首先，欢迎您成为济源玉泉农业开发一员，以后我们开始了同舟共济、荣辱和共合作。我们有机会走到一起，当是一段缘分，理应倍加珍爱。我们质量方针是“实现用户价值最大化”。从产品研发到项目实施和售后服务全部要求我们追求卓越。我们重视通畅职员沟通渠道，因为我们相信集思广益、众志成城。职员基于本身岗位工作意见及提议反馈是企业管理工作得以连续改善关键依据。我们秉承“以人为本”，因为我们知道职员凝聚力、向心力和团体高昂士气是企业发展源泉和根本。本企业对待每个职员标准是：“公正客观”。相信每个职员全部能取得公平对待，并能充足发挥你聪慧才智，实现我们既定理想和目标。企业管理要强调制度化、科学化。为了实现这个管理理念，我们制订了本手册，这是指导和帮助职员行动指南，让我们每位职员全部清楚地了解企业管理、运作规范及法则，使职员和企业之间达成良好沟通和了解，并建立一个友好工作环境和气氛。最终，再次真挚地欢迎您加盟，真心期望――您和济源玉泉农业开发共创明天辉煌。济源玉泉农业开发企业介绍济源玉泉农业开发，是福建省级农业产业化龙头企业，中国茶叶行业百强企业。是一家集农业综合开发、茶叶种植、加工、销售、科研于一体综合型企业。企业注册商标“大翔”为福建省著名商标，“大翔”茗茶系列产品为“福建省名牌产品”。●企业概况企业座落于福建东侨经济开发区台湾产业园，建设占地面积21.6亩花园式厂房，基建投资2900万元；同时，从日本、韩国引进国际现代化茶叶初、精、深加工生产设备，价值3952万元；企业还拥有有机茶叶基地6700亩,其中千地坪基地亩，龙虎山茶场4700亩，并种植了福建省茶科所茶树新品种（金观音、丹桂、瑞香、九龙袍），全部这些为企业发展壮大奠定了坚实基础。企业致力加强产品质量管理，和中国农业科学院茶叶研究所、国家食品研究所、省农科所、省茶科所等科研单位进行技术合作，并聘用教授、教授为技术顾问。企业已全方面经过ISO9001质量管理体系、有机茶基地、绿色食品、QS食品安全四大质量体系认证。●主营产品企业主营福建省著名商标“大翔”茗茶系列产品为“福建省名牌产品”，是第29届北京奥运会及上海世博会指定接待用茶。产品包含大翔原叶商务茶、大翔礼品茶（金闽红、红茶、平安茶、铁观音）、大翔花果茶、保健茶等四大系列产品，其中“大翔”原叶商务茶，花果茶是茶产业创新产品。“大翔”原叶商务茶系列市场拥有率71%左右，稳居全国同行业前列。“浪漫时光”花果茶是带有现代时尚时尚消费茶，消费群体针正确是女性和年轻人，这款产品现在占据了中国70%市场份额，已成为现代年轻白领必备饮品。●销售业绩企业建立了完善销售网络，产品遍布北京、天津、广东、福建等30个省市区，在全国有360多个销售网点，和270多家企业签订购销协议，成为中国国际航空企业和南方航空企业、中海油、中石油指定用茶，是大陆在台湾地域旅游协会唯一一家手礼茶供给商。产品还远销美国、俄罗斯、香港、台湾等11个国家和地域。“大翔”茗茶系列产品已进驻美国“7-11”、日本“洋华堂”、香港“屈臣氏”、中国“好邻居”等国际影响力强二十四小时营业连锁超市。●品牌推广企业十分重视“大翔”品牌广告投入和宣传推介，多年来，企业前后在中国外各级广播、电视、网络、报刊、户外等媒体及各类展销会、博览会、茶事活动等投入资金3200多万元，大力宣传“大翔”商标，推介“大翔”茗茶。关键在中央电视台、北京电视台、上海电视台、湖南卫视、分众传媒、华语传媒等媒体投入大量资金进行高密度广告宣传。另外，企业在300多个商场和广场举行了多场大型展会，全国共3500多家三星级以上酒店宾馆指定“大翔”商务茶为长久供给商，“大翔”品牌在行业内外广为人知，产品著名度不停上升，并已申报了中国驰名商标，也由此吸引了八方来众，前后国外十多个国家考察团至店参观考察。●所获荣誉经过多年来广泛宣传和推介，“大翔”商标品牌在茶业行业已广为人知。“大翔”商标为福建省著名商标、福建省企业著名字号，“大翔茗茶”为福建省名牌产品、第29届北京奥运会指定接待用茶，成为上海世博会联合国馆合作用茶、大翔茗茶成为第三届海峡两岸茶博会开幕式贵宾指定用茶、第四届海峡两岸茶博会参展商，企业取得国家合格评定质量信得过好产品、中国饭店和餐饮业优异供给商、中国茶叶行业百强，是农发行福建省分行优质用户。原叶红茶取得东方神韵杯中华名茶袋泡茶类金奖，原叶铁观音取得东方神韵杯金奖，“北京银行杯”全国斗茶大赛银奖；大翔商务茶取得“东方杯”银奖。马来西亚第九届婆罗洲文化节模范奖等国家省级荣誉。企业为了做强做大，着力桥头堡，把茶叶以“产业化生产、商品化经营、品牌化认知”作为企业发展根本；并坚持“做大、做强、做优”企业质量方针，努力将企业建设成为集产、供、销、科研为一体科技型现代化农业企业，带动闽东现代农业发展。企业机构框架董事长董事长总经理总经理常务副总常务副总销售部财务部办公室生产部品牌店销售部财务部办公室生产部品牌店第一章企业管理制度纲领为加强企业规范化管理，完善各项工作制度，促进企业发展壮大，提升经济效益，依据国家相关法律、法规及企业章程要求，特制订本企业管理制度纲领。1、企业全体职员必需遵守企业章程，遵守企业各项规章制度和决定。2、企业严禁任何部门、个人做有损企业利益、形象、声誉或破坏企业发展事情；每个职员全部要树立一荣俱荣，一损俱损集体主义观念，要有维护集体荣誉和利益思想和举动，对于在集体荣誉和利益面前当“老好人”，“事不关己高高挂起”,私自利用职权之便用企业利益耍好卖乖领导要免职，职员要调整岗位，直至开除。3、企业经过发挥全体职员主动性、发明性和提升全体职员技术、管理、经营水平，不停完善企业经营、管理体系，实施多个形式责任制，不停壮大企业实力和提升经济效益。4、企业提倡全体职员刻苦学习农业科学技术和文化知识，为职员提供外出学习、考察条件和机会，职员要强化本身业务学习，努力提升职员整体素质和水平，造就一支思想新、作风硬、业务强、技术精农业企业职员队伍。5、企业激励职员主动参与企业决议和管理，激励职员发挥才智，提出合理化提议。6、企业实施“岗薪制”分配制度，为职员提供收入和福利确保，并伴随经济效益提升逐步提升职员各方面待遇；企业为职员提供平等竞争环境和晋升机会；企业推行岗位责任制，实施考勤、考评制度，评先树优，对做出贡献者给予表彰、奖励。7、企业提倡求真务实工作作风，提升工作效率；提倡厉行节省，反对铺张浪费；提倡职员团结互助，同舟共济，发扬集体合作和集体发明精神，增强团体凝聚力和向心力。8、企业领导要以身作则，身先垂范；果断反对摆官架、打官腔和“假、大、空”行为；果断反对不懂装懂，不请示、不汇报，私自“创新”。9、职员必需维护企业纪律，对任何违反企业章程和各项规章制度行为，全部要给予追究。

第二章企业职员日常行为规范团体守则：1、爱企业，爱家庭，自尊自爱。2、团结协作，集体奋斗。3、崇尚竞争，激励超越。4、重视内外沟通，讲求协调发展。5、主动进取，大胆创新，不停为团体注入新活力。6、维护企业形象，保护团体利益。职业道德：7、老实守信，以诚立信。8、维护市场秩序，公平参与竞争。9、敬业爱岗，高度负责。10、廉洁自律，洁身自好。工作纪律：11、工作时间着装得体，洁净；严禁穿拖鞋，短裤上班。12、遵守作息时间。13、上班必需坚守岗位。14、上班不做和工作无关事。15、除非接待需要，工作日午餐不应喝酒。16、开会不迟到，不中途退会，做好笔记。17、勤俭节省，反对浪费。18、职员有义务严格保守企业商业秘密和技术秘密。19、参与公关活动、外事活动严格遵守相关纪律。工作作风：20、严谨、务实是我们基础工作作风。21、工作就是服务。22、用户小事我们大事。23、把好每道工序，重视细节管理，打造精品工程。24、追求工作高质量，工作高效率。25、以身作则，率先垂范。26、勇于负担责任，勇于认可错误，并立即更正错误。27、坚持人本管理，关爱每位职员，营造企业亲和力。个人修养：28、正直为人，豁达处世。29、终生学习，不停提升；主动进取，追求超越。30、尊重她人，注意小节。出入房间：进入房间，要先轻轻敲门，听到应答再进。进入后，回头关门，不能大力、粗暴。进入房间后，如对方正在讲话，要稍等静候，不要中途插话，如有急事要打断说话，要看住机会。而且要说：“对不起，打断你们谈话。”31、养成良好卫生习惯，不随地吐痰，不随手乱扔纸屑，不在办公室吃瓜子、吸烟，不在办公室大声喧哗。32、热爱生活，丰富体验，追求高雅情趣和高尚情操。33、珍爱时间，珍爱生命。34、关爱家人，自尊自爱，对家庭忠诚。35、关爱她人，助人为乐，碰到急需帮助人要尽可能给帮助。36、节省能源，维护生态，以环境保护为己任。基础礼仪：37、随时注意仪容仪表，着装整齐大方。38、接打电话要注意控制语气、语态、语速、语气。语言要亲切、礼貌、和气，要含有“我代表玉泉开发企业”强烈意识。关键事项做好纪录，有结果后立即回复。切忌用电话闲聊开玩笑，通话要简短扼要。不用办公电话处理私人事务。39、参与会议时，要尊重主持和讲话人，不随意插话。不应频频出入会场，不得随意缺席，有事请假。40、商务会谈要做好充足准备，明确立场，讲求技巧，尽可能避免正面冲突，并由专员做好纪录。41、日常交往中要使用礼貌语言，讲一般话。首次见面，主动做自我介绍，主动交换名片。42、宴请客人时主人必需提前抵达迎客，宴请结束时主人要送至门口和客人握别。宴会上主宾均应按座次落座。第三章企业董事长岗位职责董事长是股东利益最高代表，它不属于企业雇员范围，理论是指企业管理层全部权力起源。董事长能够随时解除任何人职务，除了董事和监事,因为董事和监事不是企业雇员，而是企业主人和仲裁员。董事长权利：直接上级：董事会。下属岗位：总经理、副总经理岗位性质：是企业法人代表和重大事项关键决议人。管理责任：主持企业经营管理工作，对所负担工作全方面负责。董事长职责：1、主持股东大会。2、召集和主持企业高层管理人员会议，组织讨论和决定企业发展计划、经营方针、年度计划及日常经营工作中重大事项。3、检验董事会决议实施情况，并向董事会提出汇报。4、提名企业总经理和其它高层管理人员聘用、决定酬劳、待遇和解聘，并报董事会同意和立案。5、审查总经理提出各项发展计划及实施结果。6、定时审阅企业财务报表和其它关键报表，全盘控制全企业系统财务情况。7、签署同意企业招聘各级管理人员和专业技术人员。8、签署对外关键经济协议、上报印发多种关键报表、文件、资料。9、提议召开临时董事会。10、除章程要求须由股东大会和董事会决定事项外，董事长对企业重大业务和行政事项有权做出决定。11、在发生战争、特大自然灾难等重大事件时，可对一切事务行使尤其裁决权和处理权，但这种裁决权和处理必需符合本企业利益，并在事后向董事会会议汇报。12、处理其它由董事会授权重大事项。13、董事长因故不能推行职务时，授权总经理或副总经理。第四章企业管理岗位职责4.1高级管理岗位职责4.1—1总经理议事规则1.总经理会议：总经理会议研究决定总经理职权范围内关键事项。企业总经理会议由企业总经理、副总经理和中层领导参与，由总经理主持。2、总经理会议每个月召开2-4次，会议关键协调、处理企业日常经营活动具体事项，并布署下一阶段工作内容，会议时间定为每七天六下午15：00。特殊情况下，由总经理、副总经理提出，可召开临时总经理会议。3、总经理会议研究决定问题遵照民主集中制标准，在发扬民主基础上，由总经理集中多数组员意见作出会议决议。提交总经理会议研究议题，分管总经理、副总经理应事先召集相关部门进行研究，提出意见;对意见分歧较大问题，应向会议说明。4、企业办公室负责协调和检验落实。4.1—2总经理岗位职责1、落实实施国家方针政策、法律法规和企业章程，尊照《董事会议事规则》和董事会工作要求，尽忠职守、勤勉工作。2、实施董事会决议，向董事会汇报工作，接收监事会监督。3、编制企业年度经营计划、财务预算和投资方案，组织实施董事会授权或同意年度经营计划、财务预算和投资方案，确保经营目标和安全生产目标实现。4、全方面主持企业日常经营和管理活动，在董事会授权范围内，代表企业签署对外协议、合约，审批、处理企业各项事务。5、协调政府及各职能部门关系，保持企业良好运行环境。6、搞好增收节支和开源节流工作，依法维护企业、股东和职员利益，正确处理企业和股东、职员和用户等之间相互关系。7、建立健全企业统一、高效组织体系和工作体系，制订企业基础规章制度和具体管理制度，并能够适时引进优异管理模式，推进企业科学管理，高效发展。8、提请董事会聘用或解聘企业副总经理等高级管理人员；聘用或解聘除应该由董事会聘用或解聘以外管理人员，决定企业临时用工招聘事宜。9、坚持民主集中制标准，充足发挥“领导班子”集体智慧，提升全体职员工作主动性和发明性。10、加强企业文化建设，提升职员综合素质，树立企业良好社会形象。11、主持召开总经理会议和总经理办公会。4.1—3副总经理岗位职责1、认真学习企业各项规章制度，认真参与业务学习和政治学习，主动帮助董事长、总经理开展工作，努力推进企业业务发展。2、帮助董事长、总经理抓好组织工作，加强班子建设，依据工作需要和组织程序提出部门管理人员配置意见。3、帮助董事长、总经理做好职员思想政治教育工作，调动全体职员工作主动性。帮助董事长、总经理做好企业各项工作及发展计划；按企业业务分工安排，认真落实所分工各项业务。6、立即检验各项工作完成情况及各项规章制度落实情况。7、营造良好企业文化，加强职员培训和教育，大力宣传好弘扬企业团体精神。8、加强和政府机构、行业单位沟通，有效为企业提供良好服务和支持。9、帮助总经理搞好企业管理制度和内部分配方案改革，为企业运行发明良好内外部环境。10、负责督促所管业务部门安排、实施和检验，按时做好月结算和年底止算，并组织相关人员按时办理各项业务手续。11、参与项目洽谈、计划设计、施工方案实施和工程质量监督和管理。12、完成董事长、总经理交办其它工作任务。4.2部门、中层管理人员岗位职责4.2—1财务部职责1、参与制订本企业财务制度及对应实施细则。2、参与本企业工程项目可信性研究和项目评定中财务分析工作。3、负责董事会及总经理所需财务数据资料整理编报。4、负责对财务工作相关外部及政府部门联络沟通工作。5、负责资金管理,调度；编制月,季,年度财务情况说明分析,向企业领导汇报企业经营情况。6、负责销售统计,复核工作,每个月负责编制销售应收款报表,并督促销售部立即催交楼款，负责销售楼款收款工作,并立即送交银行。7、负责每个月转账凭证编制,汇总全部记账凭证。8、负责企业总帐及全部明细分类账记账,结账,查对,每个月按时完成会计报表编制,并立即清理应收,应付款项。9、帮助出纳做好楼款收款工作,并配合销售部门做好销售分析工作。10、负责企业整年会计报表,帐薄装订、归档和资料保管工作。11、负责银行财务管理,负责支票等相关结算凭证购置,领用及保管,办理银行收付业务。12、负责现金管理,审核收付原始凭证。13、负责编制银行收付凭证,现金收付凭证,登记银行存款及现金日志账,月末和银行对账单和对银行存款余额,并编制余额调整表。14、完成企业及部门主管交办其它工作。4.2—2财务部经理岗位职责1、认真实施财务制度，遵守财经纪律，事实求是，廉洁奉公。负责财务管理、会计核实、资金运作等进行总体控制。2、负责组织制订完善企业财会制度和对应实施细则，要求和措施，确定资金筹措和使用方案，开辟财源，有效使用资金。3、负责企业财务、会计工作；负责确定企业年度财务收支和经营计划。4、负责审核费用报销单，审核销售单及多种收、支原始凭据。5、对企业重大投资及相关经营活动提供提议和决议支持，参与风险评定

。6、主持或参与审查、拟订企业关键经济协议、协议，组织审核项目预决算、用款方案、材料供给计划。7、审核、监督多种款项收支，做好财务核实，严格控制各项费用开支，降低费用支出。8、认真查对往来帐款，定时清理企业呆帐、坏帐，立即监控、催收应收帐款，做到帐实相符。9、负责企业资金、固定资产管理，监督其增减变动，负责盘盈、盘亏、报废清理、货款结算、催收和处理等工作，正确计提折旧，定时组织盘点，做到情况清楚、手续完备、数据正确、处理立即。10、监督、检验资金使用、费用开支，严格审核原始凭证及帐表、单证，杜绝贪污、浪费及不合理开支。11、定时做好产品采购价格及各项费用市场价格调查工作。12、做好企业财务及相关档案管理工作，做到安全、保密。13、定时向总经理汇报企业帐户余额，合理调配资金。14、负责进项、销项发票管理监督，做好合理纳税工作。15、做好企业财产安全管理工作。16、完成总经理交办其它工作。4.2—3会计岗位职责1、负责按本企业《财务管理制度》和国家相关《会计核实制度》要求处理经济业务，编制相关记帐凭证。2、依据复核记账凭证记账，编制月度及年度财务报表。3、负责组织好日常财务工作和会计凭证，正确使用会计科目，立即记账、算帐、结帐、并于每个月终了，对总账和各明细账之间余额进行平衡，做到帐帐相符。4、负责组织各项资产核实，正确计提折旧，掌握资产变动情况；搞好财产管理及清查工作。5、负责对会计凭证、帐薄、报表进行整理、装订、编册、归档。管理好会计资料档案；预防失密、遗失，做到资料完整，正确可靠。6、帮助财务部长编制企业会计报表。7、企业拨付所属资金、内部往来、其它应收款、应付帐款等相关凭证编制及账簿登录；编制凭证前审核相关原始凭证。8、负责开具销售票据。立即、正确编制收、付凭证，帮助编制转帐凭证；编造职职员资册。9、审核仓库报送单据，录制材料（商品）入库、退货、盘盈、盘亏单。参与库存盘点，盘点数录入，月末出具盘盈、盘亏单。10、负责销售和利润明细核实，编制利润表及其它往来结算明细核实。11、负责立即、正确编制开发成本（工程相关）、在建工程相关明细报表，对各工程、项目立即进行统计、分析。12、完成领导交办其它工作。4.2—4出纳岗位职责1、负责货币资金收付结算业务，负责编制货币资金用途分析表及货币资金计划表，负责编制《银行存款余额调整表》；会同制订现金、银行存款、有价证券、票据、收据管理和核实措施；2、落实现金管理制度，把好现金收支关；出纳员收付款后，应在收付款凭证上签章，并在原始单据上加盖“收讫”、“付讫”戳记。3、负责登记现金、银行存款日志帐，并作到日清日结；确保库存和银行对帐审查对一致。4、每日查对库存现金，定时查对银行存款帐项，确保货币资金安全和完整。5、定时编制出纳汇报单，反应货币资金收支情况。6、依据各岗位提供结算资料，立即填制多种结算凭证，并负责有效支票、发票、收据保管及其付传、领用、注销等相关备查簿登记工作。7、负责现金和多种有价证券安全和完整无缺，如有短缺应负责赔偿。保险柜钥匙不得任意转交她人，并应保守保险柜密码秘密。8、凡有损本企业经济利益且不正当、不合规原始凭证，本岗位人员有权拒绝填制结算凭证和收据、发票等，并有责任企业主管财务副总经理反应情况，提出处理意见。9、月末帮助查对应收款。10、完成企业及部门主管交办其它工作。4.2—5库管人员岗位职责1、在财务部领导下，负责仓库物料保管、验收入库、出库等工作。2.对入库物资，保管人员必需亲自过目，物品名称规格一定要查对无误，数量一定要清点（包含点数、称斤、计量等）正确，对不符合要求物品，不得验收入库。遇有争议物品，提交财务人员协同相关部门及人员研究处理。3、对发出需要再加工材料，保管员必需做好备查统计，随时掌握材料加工情况立即收存，并收存废料。每个月和负责往来会计人员查对一次。4、天天应立即将出、入库单按要求程序传输。5、负责合理安排物料在仓库内存放次序，按物料种类、规格、等级分区堆码，不得混和乱堆，常常保持库区范围内整齐卫生。对回收物品妥善分类保管，并做好相关统计。6、保管员对所保管物品，应做到每个月必需进行一次自行盘点，每个月底前必需和材料会计进行一次对帐，确保做到帐、卡、物三相符。并接收材料会计每个月随机抽检。如有盘盈、盘亏，保管员应提出书面材料，说明原因。属于正常耗损，经主管经理审核，报总经理同意转财务人员核销出帐。材料会计每个月随机抽检时发觉盘亏保管员要按价赔偿。7、保管人员要天天打扫好仓库卫生，关锁好门窗。并催问各部门领导人是否有应领而未领物资。有特殊事情，必需请假，由领导安排好顶班人员并接交好手续后方可离开以确保供给立即。8、仓库是财物重地，非保管人员不得随意进出停留，不许可代存私人物品，不得私自拿用、外借物品，不得白条抵库。9.负责仓库区域内治安、防盗、消防工作，发觉事故隐患立即上报，对意外事件立即处理。10.负责仓库管理中入出库单、验收单等原始资料、帐册、备查部、统计资料搜集、整理和建档工作，立即编制相关统计报表。11.做到以企业利益为重，珍惜企业财产，不得监守自盗。12、不停加强业务学习，熟悉所保管物资规格、性能、质量、使用范围、使用量、最低保管量等内容，努力提升业务及管理水平。立即完成领导临时交办其它任务。4.2—6销售部经理岗位职责1、主持销售部工作，全方面负责本部门各项工作安排、计划、部署、检验、指导、审核、落实、评定、考评。2、负责广告宣传策略及广告公布评审工作及价格策略制订。3、负责各项业务工作计划、安排、推进、指导。4、负责对部门存在问题，进行分析、整改和实施；对销售工作中出现重大问题立即和其它部门协调并进行处理汇报。5、分析市场和竞争对手情况及改变，为企业决议提供依据。6、依据企业年度目标，制订本部门年度目标及控制管理方法。7、估计、控制和平衡本部门销售实施情况和成本支出，安排督促应收帐款及进度。8、全方面负责销售协议起草、签定工作；负责用户上报材料填写，汇总，上报及档案材料整理，装订，归档保管工作。9、随时稽核销售报表、通报实施情况，并立即督促。10、协调、组织、策划和销售相关重大活动并监督实施。11、处理领导交办其它事务或突发事件。4.2—7安保部工作职责1、负责主持安保部日常工作，保障企业安全防范工作，率领安保人员同危害企业违纪违法行为作斗争，确保企业和企业职员生命财产安全。2、负责企业值带班工作安排，帮助各个部门健全各项安全防范方法，保卫要害部门安全。3、认真落实公共安全法律法规，加强防盗、防火、防破坏、防自然灾难等系统建设设备、设施、器材安全管理工作，制订多种紧急突发事故处理预案。4、负责治安保卫方面宣传教育工作，增强职员法制观念，安排组织对企业职员定时进行安全防范和消防常识培训，做好防火、防盗、防破坏、防自然灾难等事故安全教育工作。5、帮助派出所对管辖区域内治安事件和意外事故进行调查处理。6、和企业各部门之间亲密配合、相互沟通，并深入了解安保部管理人员工作、思想情况，立即纠正不良倾向。7、

帮助相关部门做好保密工作。8、立即完成领导及上级业务部门交办各项临时性安保工作。4.2—8办公室工作职责1、了解和掌握企业生产经营动态，搜集各类信息，为领导科学决议提供依据和提议，协调各部门之间工作。２、负责相关文件起草、会签、呈报、收发、存档。３、负担企业管理人员签到、考评及档案搜集汇总。负责企业领导交办相关工作督促检验、组织协调和情况反馈。4、负责董事会、总经理办公会、企业办公会务会议统计、会务工作和会议纪要起草。安排、协调以企业名义召开各类会议和来访接待工作。5、制订内部管理相关方案并组织实施，做好相关制度制订和各项制度公布实施。6、掌握企业用人需求，编制职员需求和招收录用计划，经企业领导同意后按程序办理招收录用工作。7、负责职员考评、奖惩和人事管理日常工作。8、负责办公室卫生工作。9、负责企业印章管理。10、协调各部门工作，完成领导交办其它工作。4.2—9办公室工作分项划定（一）文秘工作文秘工作是是企业办公室首要工作。它为企业领导决议供给文件、资料和提议；为会议召开供给议题、会场、纪要撰写；为领导组织和指示起传达、督促和信息反馈。（二）会务工作负责会议统筹协调和会场安排部署工作。（三）文案运转1、负责企业各类文档分类、挂号、办理工作，做到来文、发文登记清楚、明了，查阅快捷，随时把握文件办理情况。2、文件办理严格遵守步骤制度，努力争取在最短时刻内办结。通常性文件在3个工作日办理完成。特急件随到随办，并按领导指示，在1个工作日内，实时将相关材料移交相关部门责任人员。3、对领导已指示上下级来文，应实时、切确地反馈给相关部门。4、跟踪、把握呈企业领导审批文件指示情形，并实时和相关人员沟通和反馈情形。5、根据上级来文内容，分轻重缓急，实时呈送相关领导审批或转送各相关部门承接。尽可能做到当日文件当日办理，以免误时误事。6、对处理完成文件资料进行分类整理、归档。7、凡已归档文件、资料企业内部借阅时，必需推行好借阅相关手续，以免遗失。如发觉遗失或损坏文件资料，应查明责任，并实时汇报相关领导。（四）事务工作1、实施企业办公用具及日常见具采购、发放管理，办公室要依据其它部门请购计划及库存情况，合适贮备以备不时之需，作好请购计划单，经主管领导审批后，立即采购办公用具和日常见具。2、实施各部门办公设备、设施维修管理，办公室负责依据维修要求协调或外请技术人员维修、对维修全过程进行控制；各部门对维修质量监督、确定。全部维修要求做好统计、跟踪维护结果及完成状态；对未按要求完成维修事项、立即了解情况并汇报企业责任人。3、实施文件档案归档管理依据不一样种类档案特点，做好分类存放、并整理立卷归档。4、文件资料收发管理，各类文件资料收发均需在登记薄上作好具体登记立即将各类信息（通知、文件）进行上传下达，尤其是各类用户信息应登记后立即传输给相关部门。4.2—10办公室工作标准、纪律和接待要求1、以全新思绪、快捷体例、设身处地为工作对象供给优质高效处事，能快办事不慢办，需协调事自动办，提升工作前瞻性和针对性，做好标准性和矫捷性、对上负责和对下负责统一。2、以合理、严正、清廉、高效处事为各项工作宗旨，不用标准做生意、不操作权益拿、卡、要，不损公肥私、不徇私舞弊。3、接听电话：用最快时刻接听电话，讲文明、讲礼貌、使用规范用语，快速简捷自报家门、姓名，并向工作对象问清需要什么辅佐，长话短说，简明简明，做好必需电话统计。4、接待来访者：热情、礼貌，快捷处事，对不适宜划定而不能落实事，要进行耐心诠释，保持良好窗口形象，树立企业形象。5、实施首问责任制：外单位相关人员或业务贵宾或来电到我企业处事，接管问询第一位工作人员即首问责任人；首问责任人要热情接待来人，负有为其处事责任。自己能办事应立即办理，自已不能办或不能立即办理，应热情耐心地做好诠释工作，并负责外来人介绍给企业相关部门指定处事人员。4.2—11办公室主任岗位职责1、主持和负责办公室工作；以身作则，带头严格遵守企业各项规章制度。2、在总经理安排、布署、要求下负责起草、制订完善企业各类规章制度。3、依据企业总体发展目标和计划，制订本部门目标、计划，并落实实施。4、帮助企业领导处理好日常行政管理事务，联络和协调企业内部配合协作关系，发挥参谋、助手作用。5、企业需上报或下发各类综合性文件材料审核把关，印签使用审核把关，关键文档查阅把关等。6、根据领导安排，负责各类会议通知，会场安排部署工作。7、根据企业总经理指示精神，负责草拟企业汇报、总结、规章制度，处理往来文书。8、负责企业档案材料管理工作，合理利用档案为企业工作服务，确保档案管理完整。9、对企业财产进行登记、使用管理，负责各部门办公用具及物资采购管理工作。10、负责管理人员考勤工作，带班领导不在时替换带班。11、对企业工作纪律及规章制度实施情况，利用有效手段进行科学管理。12、负责对外联络、接待工作。13、妥善处理周围邻里单位关系。14、按时完成上级领导交办工作，对企业负责。4.2—12炊事员岗位职责1、保持个人及厨房、餐厅卫生，做到衣着洁净、炊具清洁。2、不要把购进食品乱堆乱放，生、熟、肉、菜分别摆放；菜蔬下脚料（垃圾）不能乱扔，要立即倒掉处理。3、做到主副食搭配，多品种、粗粮细做、粗菜精做、有凉有热，味道鲜美可口。4、非开餐时间，不许外人进入厨房。5、负责食堂炊具等低值易耗品保管、使用，严防丢失及毁损。6、控制食堂费用，努力降低多种食品加工成本。7、确保食品质量安全，剩饭剩菜要妥善储存，严防食物中毒。8、管理好易燃易爆用具，饭后严格检验，发觉问题立即汇报。9、增强节能意识，节省用水、用电。10、食堂工作人员下班前，要关好门窗，检验各类电源开关、设备等。做好防火、防盗、防冻工作。第五章企业管理制度5.1考勤制度一、考勤目标：严明工作纪律、提升工作效率，同时又能确保职员身心健康和正当权益。二、考勤作用：作为计算当月薪金依据；考评职员工作表现一项关键内容；实施奖罚依据；职员试用期满转正一项依据：职员试用期间累计事假达3天（含）；累计病假达5天（含）；旷工1天，迟到3次（含）；则被证实为不符合企业录用或延期转正条件之一。三、考勤范围：企业总经理（含）以下全体职员及试用期人员。四、工作时间：因季节改变或工作需要，调整工作时间由企业另行通知。职员应遵守企业作息时间，按时上、下班，不得无故迟到、早退。五、考勤管理：1、企业考勤采取上下班打卡制。2、职员上、下班须亲自打卡，不得托人或受托。一经发觉托人或受托签到，委托、受托、值带班人员分别给罚款50元/次，并通报批评。3、遗忘打卡，应由部门经理、带班领导、考勤员证实其出勤情况，并给30元/次罚款。4、迟到、早退、旷工：职员出现下列情况者视为迟到、早退：[1]职员没有得到部门主管领导许可，上班前私自外出而延误上班打卡、开会要求时间视为迟到。[2]因私事于要求工作时间中途离开企业，工作岗位超出30分钟；视为早退。[3]打卡后，有工作安排可离开企业，没有工作安排必需在企业，不准在工作时间回家吃饭，特殊事情需耽搁30分钟以内可汇报部门主管领导同意，自找人顶班。迟到、早退处罚标准：[1]迟到、早退（10分钟内）1次扣款20元；一月内迟到、早退累计2次以上加罚100元。[2]每次迟到或早退超出1小时扣除当日工资50元；职员出现下列情况之一者视为旷工：[1]未经请假或请假未被同意擅离工作岗位；[2]逾期未经续假又无正当理由；[3]谎报请假事由，经查属实；[4]经分配工作，无故延期不到；旷工处罚标准：旷工，扣除日均基础工资2倍，一月内无故旷工3日，整年累计旷工15日，即时解除劳动关系。六、请假要求及同意权限1、请假要求［1］职员因个人原因（病）或私事，不能正常上班，需要请假，本人须事先填写请假条，提出申请，经相关领导同意，请假条交办公室立案后方可视为有效请假；[2]标准上不许可口头请假。遇有特殊情况，可电话请假，事后1天内补办请假手续；事后1天内不补办请假手续，按旷工处理；［3］企业职员月休假外事假、病假为无薪假，扣除当日平均工资；［4］十二个月内累计事假标准上不超出20天；整年事假累计20天以上或病假累计30天以上者，由董事长扣发年底奖金；［5］职员因公参与社会活动、赴外地出差，应取得主管领导同意，同时通报办公室，不然，考勤出现错误责任自负。2、批假权限：[1]职员请假半天由企业部门经理同意；[2]职员请假1天（含）以上2天以内由企业总经理同意，2天以上由董事长同意。七、加班：企业提倡统筹、合理安排工作，提升办事效率，尽可能降低加班工作，确保职员得到充足休息，标准上管理人员当日内加班一律不计加班费。1、工人确因工作需要加班，由各部门和职员协商后自行安排，或填写《加班审批表》经总经理同意，办公室立案。2、因突发事件等特殊原因需要加班，由企业统一安排。3、因工人个人原因造成在正常工作时间内，应该完成指定工作任务而没有完成，造成延长工作时间不属于加班。4、工人加班费按时计算，加班费=日均工资÷8（小时），不计入月工资总额，另行造册发放。八、本制度由董事会负责解释。济源玉泉农业开发加班申请表时间年月日申请部门部门责任人加班人员加班工时加班内容及完成情况部门审核意见备注财务主管审核总经理审核5.2休假管理制度依据《劳动法》要求，在企业任职期间，职员享受法定节假日、婚嫁、丧假、产假、工伤假等带薪休假权利。1、企业管理人员上班，大月27天，小月26天为满勤。即可发全额基础工资和绩效工资（70%部分）。2、企业干部职员每个月有4天休假时间，标准上周六、周日轮休。3、企业职员月出勤，大月27天，小月26天超出天数为加班。依据工作需要，确需加班，另发加班工资（企业管理人员当日工作超出工作时间不计加班）。4、加班费发放要求：加班费=（基础工资＋绩效工资70%）÷30。5、节假日加班依据实际情况另定。5、旷工：扣除当日工资2倍。6、国家法定假日依据国务院办公厅公布相关要求，和本企业实际情况，全体在岗职员享受带薪法定节假日：法定节假日有：元旦、春节、清明节、五一、端午节、中秋节、国庆、三八节（女职员）；因工受伤休假和赔偿由董事会约定；法定节假日和婚嫁假，丧假（父母、儿女、配偶），产假，根据国家相关节假管理措施要求和企业实际实施。5.3卫生管理制度为了确保办公场所统一标准化、秩序化，对办公区域卫生标准统一以下：一、桌面：1.各自办公桌上物品，除工作必需品外，严禁杂乱摆放。2.办公桌上设备保持清洁，每日最少清理一次。3.办公桌上严禁摆放二本书厚度以上刊物。4.文件夹、档案袋，需放置入档案袋中，高低次序放好，有档案柜应全部放入档案柜中分类摆放。二、地面：1.办公室地面洁净整齐，无尘土、水渍和杂物。2.清扫完成，垃圾一并收除，每日保持清理垃圾一次。3.清扫工具、笤帚、拖把打扫完成应保持清洁，打扫完成后应和垃圾桶一并清洁，每日保持一次。三、沙发、茶几、窗台等公共设施：1、.沙发、茶几、窗台每日擦拭一次。2.、沙发不得摆放任何无关衣物、书籍等3.、茶几要保持整齐，上下层面每日清扫，下层面维持敞亮，应尽可能不放置物品。如需要可适量放置少部分茶具，但也要整齐摆放。四、综合：办公室是管理人职员作、学习公共场所，舒适环境要靠全体人员自觉维护，大家只有自觉遵守《卫生管理制度》，严格根据职员职员日常行为规范管理制度办事，才能得到每人所需舒适工作环境，才能愈加好保持清新空气、健康身体。五、处罚：每发觉在办公室随地吐痰一次罚款10元；乱扔烟蒂一个罚款10元；随手乱扔纸屑等垃圾一次罚款10元。5.4财务管理制度一、总则依据《中国会计法》、《财务通则》等会计法规，特制订本制度。二、现金及银行存款管理1、财务收款必需开具收据或发票，标准上开具票据人员要和收款人分开，会计开票，出纳收款。现金要当面点清，出门概不负责。2、现金、银行存款收付要逐笔、递日登记，立即入帐。天天下班前半小时，内部清点现金，自行查账，做到日清月结。3、开收据或发票时，要注明收款方法是现金还是转帐，若是转帐则要注明票据种类、号码。4、银行财务印鉴章要分开保管，专员负责。5、支票、汇票、电汇等转帐，要实施登记制度（购回支票后要用专用台帐统计票据号码）逐笔登记并注明资金用途流向、票据号码。不得开具远期支票、空头支票和空白支票。6、根据财务纪律要求，伍仟元以上款项尽可能使用银行转帐。7、支付5000元以下款项时，在审批手续完善后，由会计开票、经办人签字、主管领导签字、总经理审核（副董事长）、领款人签字后，出纳才能付款。8、9、月底对库存现金要进行盘存，并出现金盘存表和会计查对。月初银行存款要和银行对帐单查对，若有未到帐款项需要编制银行存款余额调整表。三、应收帐款及销售收入管理1、对每一个用户要建立一个档案页（台帐），反应其关键经济活动及相关概况，方便跟踪管理。2、亲密注视应收帐款回收情况，财务人员有权、有责和用户联络，并催收应收帐款，清理相关帐户。应收购房款在应收帐款到期日前三天和用户联络，并提醒用户应收购房款到期；若应收款未超出30天，财务部应电话等方法和用户联络催收房款；若应收帐款已超出30天、未超出三个月，财务部每个月整理一个明细表交营销部由签约代表负责联络催收，同时财务部寄发催款通知书申明从欠款之日起计息；若应收购房款已超出三个月，在未交房情况下由财务部清理清册给营销部，可重新对外销售，并寄发通知书；若到已交房情况下，由办公室（或物业部门）帮助财务部上门催收房款。3、标准上购房款一律由财务部或财务部指定人员统一收取立即入帐，她人不得私自收取房款，更不得坐支。4、营销部在签署协议时，由专员收取定金或房款，同时开具收据，注明付款方法；若是现金立即缴存银行，同时天天和财务部清缴，若是银行票据（如汇票、支票、银行本票）等，应立即通知财务部并立即到银行办理入帐手续后方可开具收据，并在收据上注明票据种类、号码。5、营销部每签定一份协议应立即复印一份给财务部，财务部立即审核，售房协议是否在企业授权范围内，若超出授权范围要立即向主管领导汇报、请示。6、财务部要立即按协议清理帐户，关键用户每十二个月要和对方查对一遍余额。7、每个月五日前报应收帐款明细表，并要有帐龄分析，附有处理意见交主管领导、总经理及相关部门。固定资产及低值易耗品管理1、固定资产必需同时满足下列条件，即使用价值在元以上使用年限在两年以上。2、低值易耗品必需同时满足下列条件：即使用价值在200元以上元以下，使用年限在六个月以上、两年以下。200元以下易耗品（如：笔、纸、本等）只进账，不造出账。3、固定资产购置：因业务发展需要购置固定资产，使用部门应提出购置申请，经业务主管副总经理审批、总经理、董事长同意后交办公室统一购置，购置后由使用部门、使用人或责任保管者负责验收。4、固定资产使用和管理：财务部对全部固定资产建立明细帐、台帐，要统计保管部门，使用责任人，设计寿命，每十二个月要集中查核一次，平时有权抽查。责任部门或使用人对本部门或自己使用固定资产负责保管、维护，因使用不妥、保管不善造成损失，视情况轻重由使用人或保管责任人赔偿一定损失。5、固定资产维修、固定资产在使用到一定年限后需要进行维修时，由责任部门或使用人提出申请，经总经理、董事长同意后方可公费维修，若是人为损坏由责任人自费维修并写出事故汇报单。6、固定资产折旧，采取直线折旧法。7、固定资产处理，全部固定资产处理、报废均由责任部门或使用人书面提出，经总经理、董事长同意后方可处理报废，并立即和财务沟通。8、固定资产出租、出借，标准上企业固定资产不得出租，不外借，若有特殊情况确实需出租或长久外借，则要经过各股东同意。若为短时外借，经总经理同意方可外借，并办理外借手续。9、低值易耗品及办公用具采购：由各使用部门提出，经总经理同意后，由办公室汇总统一采购。专业性较强工具由专业部门采购，采购后交办公室统一验收，建立台帐。使用部门或使用人到办公室办理领用手续。10、低值易耗品、办公用具标准上以旧换新，若因保管不善遗失，则由保管责任人负责赔偿。11、办公室对低值易耗品、办公工具建立台帐，对每部门使用人建立领用台帐，每十二个月查对一次。12、低值易耗品、办公工具等，采取一次性摊销法。五、业务款项支出要求1、业务款项通常是指：工程业务款、广告业务款。2、全部业务款项支付必需依据协议实施，没有协议或违反协议财务部有权拒绝支付，并查明核实。3、签署全部业务协议应遵照企业相关协议签署相关要求，并先由财务部审核相关财税方面事宜，列出资金计划。4、业务款项支出：申请部门（协议签署部门）依据项目进展情况，在月初作出付款申请计划由财务部汇总，依据资金情况列出付款计划，报财务责任人、总经理、董事长审批后，财务部依据付款计划按一定付款程序支付业务款项，各部门对付款计划要严格保密。5、业务款项支出审批程序：申请部门依据协议、协议和经审批后财务部付款计划内容，事先填好付款申请单由各部门责任人、主管领导核准交财务部主管审核是否符合付款条件，再交总经理审批，最终报董事长同意，财务部方可付款。项目完工后需要结算业务部门及相关部门，须会同财务部做出一份结算汇报和用户结算，并签署结算协议。关键业务协议在结算前须明确结算基础方案报总经理、董事长、股东会同意，方可和对方洽谈结算事项。8、工程项目质保金支付：质保金到期后应由工程项目经办人及相关人员对工程质量判定后，填写质保金支付审批表，按业务款项支付程序审批后方可支付。六、企业日常费用开支，报销管理制度1、借支（1）企业职员因工作需要在财务借支必需事先填写借支单，并注明借支原因和借支金额，报财务责任人、总经理审批签字（在特殊情况下，借支人和财务部出纳应主动电话请示主管财务责任人同意后才可办理借支手续，事后立即补办签字手续），凡未经财务责任人或授权人签字同意而办理借支行为，一律作挪用公款处理，并按企业相关要求对当事人进行处罚直至解聘或开除。（2）企业职员日常业务借支，在二万元以下（含二万元）须主管财务责任人审批、总经理审核才能借支。如财务责任人不在，须经总经理和副董事长审批方可借支。在一万元以上须报董事长审批后财务方可借支。（2）借支现金在贰万元以上，经财务责任人审批、总经理审核、董事长同意后方可办理借款手续。全部借支标准上从借支之日起，在一周内到财务结帐。2、报帐（1）企业职员全部报帐应严格遵守审批程序，原始票据应有经手人或部门责任人签字，报帐人应将全部单据分类整齐地粘贴在原始凭证粘贴单上，且一并填写粘贴费用报销单交部门责任人审核后，财务部审核其票据正当、合理性后交财务责任人审批，最终依据数额报总经理、董事长同意财务部方可报帐。（2）财务签字报销标准：报销单项单据在500元以下由部门副总经理签字，总经理审核签字报销；报销单项单据在500元以上元以下，由所属部门签字证实，再由主管副总经理、总经理签字方可报销或登记入库；报销单项单据在元以上由部门副总经理签字，总经理审核，上报董事长签字方可报销或登记入库。（2）企业报帐采取集中报帐制，每星期一、星期四由企业财务部集中报帐、清帐。3、交通费用（1）企业职员上下班交通工具自理，企业不能报销任何个人上下班交通费用。（2）企业总经理以下职员，出差办事标准上只能乘坐“公共汽车”，特殊情况企业派车；如有急事需包车，应向办公室责任人事先汇报并说明理由，如办公室车辆调度困难方可包车，报帐时需附单注明日期起止地点、事由、按实际发生额报销。（3）私车公用，采取每个月包干形式，具体由企业另行要求。4、差旅费管理（1）企业职员外出公差须报请总经理同意，财务部方可办理差旅费借支和报销。（2）出差费用及标准严格根据《陕西省机关差旅要求》实施（不再另行要求）。（3）出公差回来后，一个星期内报销费用并立即清帐。5、医疗费报销（1）因公致伤职员其诊疗期内发全额工资，医疗费用按实际报销。（2）非公致伤企业不负担任何医疗费用。（3）企业应该每十二个月组织职员进行一次体检。5.5财务档案资料管理制度1、财务档案资料包含：会计凭证、帐本及报表相关协议，银行税务资料、收据、发票等。2、财务档案管理责任人为主办会计。3、会计凭证要分月份装订成册，注明日期、凭证号、第几册、会计报表每十二个月装订成册。4、财务部收据及发票按年、月分类保留，保管期限为。收据、发票须统一管理，采取登记、领取制度、购回收据、发票后要逐本登记并注明号码去向，使用后逐本缴销。5、财务档案查阅须报请财务责任人，并建立查阅、借阅登记档案。6、财务档案外借需经主管财务领导、总经理同意并给予登记，财务部立即催还。7、会计凭证、税务资料保管期为，会计凭证及相关资料烧毁由会计提出并编造清册，经财务责任人、总经理、董事长同意方可烧毁，在烧毁时最少有经办人，副总经理以上人员在场。8、会计凭证资料烧毁清册为永久性档案，不得烧毁。5.6物品采购领用制度1、物品采购，分计划采购和临时采购。实施先申请后采购财务报销制度。2、物品领用采取预报申领制度，由各部门责任人填写物品领用清单，要如实填写领用物品名称、数量、用途、金额等，由部门责任人或主管领导签字后，报给总经理签批。3、物品请购步骤：（1）各部门制订采购计划或临时采购计划，填写物品请购单。（2）物品请购单送交总经理审批。（3）总经理同意后，交采购人员经办。（4）采购物品验收入库。（5）物品领用人到仓库保管员处填写物品领用单或借用单，领取物品。4、物品采购标准（1）通常性、急需且金额在200元以内办公用具、接待用具等物品采购，办公室主任在取得分管经理同意后，无须先填写请购单，能够直接安排采购。（2）凡数量较多、金额较大在200元以上物品采购，必需按要求请购程序办理。采取定点购置方法，由办公室主任、出纳共同选择交通便利、信誉良好、质量可靠、价格公道、商品齐全较大型商店作为对口采购单位。5、采购人员必需含有高度责任感，认真做好采购工作，应做到以下几点：（1）了解产品质量、性能、规格、厂商信誉、价格等情况，择优择廉选购。（2）实际价格超出预算价格，应再请示后购置。（3）回扣金不折算冲减价格不购。（4）未经同意或同意手续不全不购。（5）计划外项目，经费不落实不购。6、在特殊情况下，经分管领导、总经理同意，可委托相关人员进行专题采购。7、很规性物品，特殊需要物品，确需购置时需事先申请经费，待总经理同意落实经费后，专款采购。8、全部采购物品，全部必需经过办公室主任（日常办公用具）、分管工程经理（工程物资）、仓库保管人员清点验收入库登记入册署名后，报分管财务副总经理、总经理签字同意，才能进行财务报销手续。9、全部企业采购物品，全部必需办理验收、入库手续，由保管人员登记入册后方能领用。10、仓库保管员必需含有高度责任感，认真做好仓库管理工作，应做到以下几点：（1）全部入库物品，财产保管人员必需建立完整财产帐册。（2）全部物品必需做到:物品名称、数量、单价等列示清楚。（3）领用物品严格按要求程序办理。（4）立即检验物品领用、库存数量，立即上报请购。11、保管人员要定时清点，做到帐帐相符，帐物相符，财产去向清楚，领用、借用手续完备。12、通常性常规性物品，由申领人填报“物品领用单”，经分管副总经理署名后到保管员处领取。申领时，一律署名登记，写明领取时间、用途，必需归还品还需写明计划归还日期。13、珍贵物品、电器等设备领用，必需分管副总经理、总经理同意，审核后方可领取。14、保管员必需严格实施相关制度，做好各类物品入库、领用登记，全部“物品领用单”统一保留，以备查验。固定财产帐目每三个月查对一次，易耗物品每个月清点一次，列帐备查。15、凡领取必需归还物品，至计划归还日期时，应按时送还仓库，财产保管员要检验，发觉有损坏、残缺情况，必需经分管领导报总经理后再作处理。如因保管员检验不严，工作渎职造成损失，由保管员照价赔偿。16、假如遇领取必需归还物品人员离职调岗，则必需到办理归还手续或移交手续后方可办理离职手续。17、对违反上述相关制度行为，将依法追究当事人责任。5.7印鉴管理制度一、企业公章1、使用范围：以企业名义签发文件、公函、介绍信、证实等。2、使用管理：业务性文件或关键文件及介绍信、证实等要经总经理签发后方可盖章。通常性公函，由办公室责任人请示总经理后盖章。二、企业财务印章

1、使用范围：多种财务报表、工资发放册等。2、使用管理：日常工作盖章，要经企业财务主管副总经理审核同意，关键事项盖章，要经总经理同意。三、企业协议印章1、使用范围：业务工作往来。2、使用管理：通常行经会议研究经过协议盖章，要经企业业务主管副总经理审核同意。重、特大（会议已经经过）协议书用印，要经总经理审核签字后，方可用印。工作中，盖章协议作废要将原协议书由主管协议印鉴人员立即统一销毁。四、印鉴保管1、企业公章、协议专用章由办公室专员保管，财务章由会计保管（包含总经理名章）。2、印鉴管理人员对印鉴和介绍信要严格保管，未经总经理同意，不准携带印鉴外出，不得由她人代行职务。3、通常情况不得出具空白介绍信，如确因工作需要，要经总经理同意方可出具，使用后要在存根上写明用途，剩下空白介绍信应立即交回。4、加盖印鉴时，印鉴保管人员应认真审阅内容和查看领导指示，并做好登记，符合要求方可用印。5、若印鉴保管人员违规用印给企业造成损失，由本人赔偿损失，企业有权解聘。5.8品牌店管理制度一、考勤制度1、品牌店实施签到制度两班制，营业时间是8：30--22：30；早班8：30—16：00，晚班16：00—22：30。提前15钟到店，整理完个人仪容仪表方可签到上班。职员迟到或早退一次扣元（特殊情况除外）。2、店内职员不准私自调班，顶班，有特殊情况应向上级请假，填写对应表格，未经店长同意不可私自调班，不然按旷工处理。无故离岗15分钟按一次迟四处理，30分以上按旷工处理，迟到三次按一次旷工处理。二、仪容仪表要求（一）、着装：着企业统一制服，配戴企业统一识别卡，黑色中跟不露趾皮鞋，头发盘起，整齐不凌乱；未穿工作服，一次扣30元。1、统一着装六大好处：树立企业形象，易于辨识，使职员产生集体荣辱，实现整齐统一，形成自我约束，表明职级差异。2、穿着制服禁忌:（1）忌讳过分杂乱，不能乱穿（2）制服、便服混穿、不配套（3）制服需熨烫整齐，不得有污损（4）不清洁洁净，领子统一立起来（5）工号牌于制服外左上方3、服务人员佩戴饰物基础标准：符合身份，以少为佳。项链应放于制服内，不可外露。4、衬衫袖口须扣上，衬衫下摆需束在裙内或裤内，穿裙装时，需着肤色无花纹丝袜，无破洞；5、鞋子：着黑色不露趾皮鞋，鞋跟为1-3寸，鞋子光亮、清洁。（二）、发式：使用标准盘发，不披头散发，头发不宜过长，过（及）肩要束起，佩带统一发饰，发髻不超出耳垂，不得染过于鲜艳颜色，额头刘海不宜盖过眉毛；（三）面容：面部保持清洁，眼角不可留有分泌物，保持鼻孔清洁。工作期间化淡妆，以淡雅、清新、自然为宜（淡妆标准：轻微粉底、脸色比较苍白要稍微涂点腮红，眼影颜色可由各个店伙伴们自己来统一，涂口红），面带微笑。（四）口腔：保持口腔清洁，饭后洁牙，早、午餐不吃有异味食品，不饮酒或含有酒精饮料。（五）耳部：耳廓、耳根后及耳孔应每日用毛巾或棉签清洗，不可留皮屑。（六）手部：指甲不宜过长，不能超出1cm，并保持清洁。涂指甲油时须涂自然色无刺激性味道；可佩戴手表。（七）体味：要勤换内外衣物，给人清新感觉，不能使用香味过浓香水。三、服务礼仪标准：1、电话响了三声后接起，声音亲切，清楚，高昂，电话招呼语：您好，济源愉快农场，我是***。2、职员在品牌店必需随时注意自己仪态，坐有坐姿，站有站姿。不许在品牌店嚼口香糖，挖耳朵等不雅动作。4、闲暇时间不得在店内看小说，可做泡茶练习或阅读企业相关培训资料。也可共同探讨销售心得，重视随时随地提升自我。5、品牌店播放音乐应舒缓、柔和，不得播放流行或摇滚乐。。6、用户进店各店铺必需有统一欢迎词“欢迎光临，大翔茗茶”。全店人员全部要大声迎宾。用户离开时，接待人员要送客人到门口，为客人开门，并有送宾词“谢谢光临，请慢走”。7、接待用户：A、客人进店后，应立即奉上一杯茶；未安排人员泡茶，扣值日领班10元/次；B、C、泡茶过程中要统一手势，包含茶具摆放、姿势全部要统一，由各个店店长统一负责D、试泡时，和客人沟通应该有理有节，不卑不亢，尽可能取得客人更多信息；泡茶过程中，一定要一直保持微笑在为用户服务；E、收银时，必需在用户购置后立即开好清单，未开好而让用户等候过久将贡献爱心基金，收银同时要做到唱收唱付；F、全员送宾。由离店门最近店员替用户开门，如有必需尽可能帮客人把东西提到车上或帮忙拦士，为行动不自由用户提供更多方便。G、以上几点如有没做到，常常者，将取消当月绩效奖金。8、用户离开后，泡茶区域立即整理洁净：茶具，茶盘，杯托，桌面，杯子消毒，摆放整齐，方便接待下批用户。如检验常常没做到者由该班组长负责。9、10．每个门店库存情况于每七天一开早会店长报给各个责任人；每个月门店月绩要灌输到每位伙伴心理，而且具体今天做了多少，天天还差多少，全部必需灌输到每个人身上；严格遵守企业考勤制度，按排班表上下班，不得私自调班，店员调班须向店长申请。四、门店卫生标准1、擦拭玻璃时，使用玻璃清洁剂、抹布或刷子擦拭完后用报纸或干布从新擦拭一遍，保持洁净。2、地板清洁：a)、天天必需将地板清理洁净，保持洁净清爽；b)、c）、注意清洁门口处，随时清理污水脏物，并确保地面洁净。3、4、仓库要天天清理，对货物进行归类陈列，注意是否有易燃易爆物，立即移除。5、各项包公设备如电话机、传真机、收银机、电脑等需天天用专业清洁剂擦拭洁净。五、门店费用管理制度1）控制水、电、陈列柜、冰柜应定时整理，有利于降低冰柜、陈列柜用电量，冰柜温度应控制在零下2或2摄氏度（依据茶叶周转情况控制陈列柜温度），下班后注意检验关灯、关水、关电确保节省及安全。2）减低办公开销：杜绝私人电话，降低文具浪费。3）有效维护、保养设备4）加强防火、防水、防盗5）门店调货乘坐交通工具。以“公交”优先为标准，在特殊情况，才可打车调拨送货；6）门店再给用户试泡，只三泡以内茶不能直接倒掉，应作为奉茶用，有效利用；7）茶盘茶具使用应以干泡法为主，降低茶具、茶盘损耗；8）不能将门店纸巾带回自己使用。六、门店盘点步骤⑴盘点区域计划分：茶具专柜、茶叶专柜、中岛柜、仓库。⑵门店盘点准备工作安排好盘点人员（生意比很好门店，需要下班后盘点)店长在每个月25号向财务部门索要茶叶盘点表；特殊注意事项（在营业中盘点店，仍以销售为主，销售出产品应该立即入账并做对应加减）⑶交盘点表数据给财务部门，跟财务部门查对相关数据；⑷盘点差异分析，并赔偿相关误差5.9生产部门管理制度一、现场纪律制度1、职员必需遵守上下班作息时间，不迟到，不早退；严格根据企业要求进行刷卡操作。2、职员生产现场必需着工作服，戴工作帽，穿工作鞋，正确佩带职员证。3、职员因特殊情况需请假，应严格根据企业请假程序逐层向各级主管请假，得到同意后方可能离开。4、严禁将个人衣物，餐具、茶叶等用具带入生产现场，饮用水杯放在现场指定位置。5、未经生产或相关部门会签同意，严禁将原物料、半成品、设备部件等物品带出现场。6、提倡文明礼貌，现场作业严禁使用欺侮性字眼，不讲脏话。7、现场职员必需用心作业，严禁嬉闹聊天，偷闲怠工，8、现场各工段应做好人员定岗工作，严禁脱岗、串岗、溜岗、睡岗等。9、现场人员在工作期间不得做和工作无关事情，生产现场严禁吃食物、吸烟、看小说、报刊等。10、职员必需服从合理工作安排，尽职尽责作好本岗位工作，果断反对有意刁难、疏忽或拒绝上级主管命令或工作分配。11、现场人员必需自律自觉，勇于检举揭发损害企业利益，破坏车间生产不良行为，反对一切坏现象。12、现场人员必需妥善保养自己更衣柜，严禁不关锁、撬锁、混用等破坏更衣室管理行为。13、职员必需根据生产工艺要求，操作指导进行现场作业，严禁向半成品投放异物或有意损坏机器设备。14、提倡节省，生产现场严禁水、电、气（汽）浪费现象。15、上班中途外出职员凭出入证进出厂房，并正确登记出入时间。16、严禁私自撕毁企业公布各项通知、要求，严禁在现场各白板上乱涂乱画。17、严禁在现场打架、聚众闹事。18、宿舍里严禁大声喧哗，以免影响她人休息，严禁打架斗殴、聚众赌博。二、卫生制度1、职员上岗前必需取得健康证。2、职员保持良好个人卫生习惯，勤洗澡、勤剪发、勤剃须、勤剪指甲、勤换衣服。3、职员进生产现场双手必需清洗消毒。4、现场严禁随地吐痰和唾液，严禁随地乱扔纸巾、杂物。5、职员工作期间严禁挖鼻孔，掏耳朵，剔牙抓头，等不合食品企业卫生规范行为，在生产现场打喷涕须背对生产线，并用手遮住嘴巴和鼻孔。6、职员应做到衣帽整齐，头发不外露，工鞋保持洁净，做到勤洗勤换。7、职员必需按企业要求规范着装，预防作业时汗液，脏物污染半成品。8、严禁抱病带伤上班，作业前双手消毒。9、10、现场应做好卫生宣传教育工作，职员应自觉配合遵守。11、必需按厂部值日要求和要求清扫宿舍，保持其清洁卫生。5.10企业用车制度为了提升工作效率，以适应本企业公务用车需要。深入加强管理车辆及驾驶员管理，规范车辆使用程序，确保安全，特制订以下要求，请务必遵守。一、使用范围：（一）董事长专车专用（二）总经理专车专用（三）副总经理专车专用注：市局以上领导或检验组来企业视察、检验可视情况使用董事长、总经理、副总经理专车，但须经专车领导同意。（四）公务用车1、企业聘用外单位技术教授来企业处理技术问题或讲座用车；2、配合生产急需如运输茶青等；3、各部室正级主管外出工作用车；4、受企业领导委托外出工作用车；5、企业职员遇有紧急、关键公务或因路远等必需用车情况时，在取得部门责任人同意情况下，可申请派车。二、企业车辆管理规则1.机动车辆由总经理统一管理，标准上由专员驾驶，遇特殊情况必需更换或替换驾驶员，应由总经理同意。2.车辆年检、保养、清洁、停放和办理保险等车务手续由驾驶员负责办理。3.驾驶员出车前必需认真做好车辆检验，车容整齐、车况良好、部件齐全、制动有效，不许可病车上路。如有部件损坏和不安全原因隐患，应立即处理直至修复，确保安全运输。4.车辆每七天最少清洗一次，驾驶人员在特殊天气情况下可依据车况合适调整。雨雪等恶劣天气后及长途返回时，车辆外表严重污染应立即清洗。5.车辆在企业期间应停放在企业指定停车位，外出期间驾驶员应寻求合理停车场所停放并确保车辆安全；6.遇交通事故或车辆被损坏、被偷窃，应立即报警并立即通知保险企业到场处理。7.公车私用造成交通事故，除保险企业理赔费用外，由责任人负责赔偿给她人和给企业造成一切损失。8.未经企业同意私自用车，使用者按正常见车费用5倍缴纳车费，另外对驾驶员每次罚款100元。9.车辆每十二个月应根本大修保养一次。车辆大修是一次全方面系统质量判定，应由资深车辆技术人员和驾驶员对车辆认真检验，对不符合质量要求部位应请承修方立即整改合格后方可接收。新车和大修后车辆有一段磨合期，驾驶员必需注意控制车速及其它养护工作。10、车辆用油统一由财务室购置油卡并造岫登记车辆加油人员、时间、数量。11、车辆在外加油须经总经理审批，不然不予报销。12、标准上不得公车私用，特殊情况下需用车，必需经总经理同意。如有违章、损坏、事故等由个人负担责任。三、违规和事故处理1、因为下列情况，造成违反交通法律法规或事故经济损失及责任由驾驶员负担：（1）无证驾驶；（2）酒后驾驶；（3）未经许可将车借予她人使用5.11处罚制度1、对企业不忠，谎报情况及散布流言蜚语，通报批评，情节严重者开除。2、利用职务之便私做交易寻求非法收入，开除。3、企业职员（包含管理人员）在请假、休假、因公外出等不能正常上班。应在外出前一天安排好工作，做好工作交接，方可离开（特殊情况除外）。因以上情况未安排好工作而出现渎职现象，一次罚款50-200元。4、对上级部署工作任务，不按时完成、做事拖拉，造成工程进度受到影响，而且屡教不改者，罚款100-500元。5、对企业职能部门及相关人员再行使权力时不能了解又不经过正常渠道申诉，或因为其它原因，而私自对企业其它职员恶语中伤、打击报复者，处以100-500元罚款，性质恶劣开除。6、有意怠慢工作或工作不努力，未能完全推行自己职责，发觉企业财物受损、丢失而不问不管，按情况处罚或开除（解聘）。7、不经领导同意私自改变会议决定、工程安排、施工方案、造成企业财产受损或原料浪费，视其情节给罚款（召开会议决定）。8、管理人员如对采取正确手段指出自己缺点、错误及对自己提出批评职员采取不理智态度、泄私愤或打击报复。每次罚款50—200元；情节严重视其情节免职或开除（解聘）。第六章工资发放及绩效工资考评措施一、工资发放：职员每个月15日前按时发放上月工资，碰到节假日顺延。包含到报销票据人员，每个月5日前必需先在财务处报销相关票据，结清手续，不然不予发放工资。二、制订本考评措施标准及目标以提升企业经济效益为中心，同时依据公平、公正、激励、竞争标准，制订本措施，找出和奖赏绩效好职员而且激励每一个人愈加努力，以愈加好方法去工作，使职员收入和个人工作能力、对企业贡献大小相挂钩。三、工资组成1、管理人员月工资总额=基础工资+岗位绩效考评工资70%+工龄津贴。2、年底奖依据企业年度业绩由董事会和企业高层领导依据职员日常工作表现和本年度对企业所做贡献多少核定一次性奖励，发放标准依据各月考评得分而定，直接派发给职员本人，职员需遵守企业保密制度。3、技术人员月标准：依据工作能力和工作业绩由董事会比照总经理、副总经理另定。（一）基础工资：是依据企业职员职务高低和职员基础生活要求而设置，依据管理等级不一样，设置不一样工资标准。1、董事长月标准0000元2、经理、副董事长、财务总监月标准：0000元3、副总经理级月标准：？2600元4、部长（主任）级月标准：？元5、部门责任人（文秘、库管、修理工、电工、专职财务人员）月标准：？1300元6、通常职员月标准：