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文档简介
金蝶K/3ERP结算中心系统/网上结算系统系统简介金蝶K/3ERP结算中心系统面向集团结算中心、内部银行及财务公司的资金管理人员而设计,系统提供资金计划、资金结算、投资、融资、利息计算、集团票据管理、资金分析等功能,通过集中管理集团下属企业的资金,将企业的自有资金和信贷资金统筹运作,帮助企业集团控制资金流向,调剂资金余缺,减少资金占用。利于企业集团集中财力,减少内部资金积压,盘活沉淀资金,降低银行贷款和贷款利息,减少资金体外循环,加快资金周转。该系统既可独立运行,又可与预算管理、合并报表、企业绩效等其他管理系统结合使用,提供更完整、全面的集团财务管理解决方案。主要业务流程销售咨询热线要功能资金事前计划、事中控制、事后分析功能系统提供资金计划编制、审核、审批、调整、执行分析功能,帮助企业集团加强各子公司资金运作的事前计划,严格监控资金的使用过程,对超计划的资金支付提出预警或拒付,同时对已处理的业务进行多维分析。资金结算功能系统提供收付款、内部结算、资金划拨等资金管理功能,支持集团内各子公司之间的批量托收托付业务,以及与子公司现金系统的数据传递,帮助企业集团实现对资金的集中管控,防范资金风险。网上结算功能(对应“网上结算系统”)系统提供下属机构远程通过网上结算系统录入、查询、审核、审批付款通知、收款通知和内部结算单等功能,以及查询在结算中心开户单位的资金情况。既方便企业远程付款,同时多级审批功能又保证了付款的安全性。集团资金归集、划拨功能系统提供资金的归集和划拨功能,支持将收入类账户归集到集团账户,或从集团账户回拨资金到支出类账户,支持企业进行收支两条线管理。投融资及利息管理系统提供企业贷款和还款、银行贷款和还款、企业定期存款和解活、银行定期存款和解活、企业信贷和还款、企业委贷和还款等各类业务功能,支持对各业务按照银行口径进行利息计算,帮助企业进行专业的金融业务管理,强大的计息功能大大提升企业资金管理的效率。资金报表和分析功能系统提供大量的资金分析报表和系统业务预警报表,帮助企业集团管理者及时了解资金计划的执行情况、账户余额、存款到期、贷款逾期、存贷分析、利息报表等资金数据。银企互联功能系统提供结算中心和网上银行系统连用的功能,通过网上银行系统与工、农、中、建四大国有商业银行及招商银行等股份制银行无缝直联,付款单直接传递到银行系统进行本地或异地付款,且可实时从银行系统接收企业的收款单、查询企业在商业银行各账户的余额及其交易明细,下载银行对账单。方便集团通过银企互联付款、实时查询企业在银行的资金情况,以及集团统一管理异地资金账户。集团票据
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