费用报销管理制度集锦

第第页费用报销管理制度集锦费用报销管理制度集锦（精选25篇）费用报销管理制度集锦篇1为了更好地调动业务人员的极积性。保证公司出差人员在外工作与生活的基本需要，提高各类业务人员的做事效率，有效掌控差旅费用的支出，依据目前运行中存在的实际情况。特作部份适当调整，修定本方法。从频布之日起生效。原规定同时废止一、费用开支范围和标准1、总体原则：对出差人员的补助费、差旅费实行“包干使用，节省归己，超支不补”的原则。2、开支范围：包含出差地方的市内交通费、留宿费用、伙食费用、电话费用及其他零星费用开支。实行包干制3、执行标准：（1）十堰市内及城区以及周边五县一市销售出差补助150元/天，季度考核不通过者（0销售业绩）扣发1次补助。（2）十堰市区以外城市180元/天。季度考核不通过者（0销售业绩）扣发1次补助。（3）上海、广东、北京地区销售补助230元/天，季度考核不通过者（0销售业绩）扣发1次补助。（4）公司报销异地往还火车票、长途客车票，并以车票时间计算实际出差补助天数。（5）接待客户接待费用5个人以上不能超出500元，5人以下不能超出300元。特殊客户需报董事长事前批准方可超标。不能先斩后奏二、办理程序及报销方法1、省内（不含十堰城区）、省外出差人员必需事先填写“差旅费（备用金）借款单”，注明出差地方、事由、估计天数、所需资金，经部门主管审核签字，及主管领导批准后，方可差旅费借款。2、财务审核人员依据签有领导审批看法的差旅费报销单，附有效出差票据，按费用包干标准规定，经审核后报销差旅费。3、凡与原出差规定的地方、天数、人数、交通工具不符的差旅费不予报销，因特殊原因或情况变动需转变路线、天数、人数、交通工具的，需经领导签署看法后方可报销。4、出差返回公司应在三天内报账，超出三天报销差费，每超出一天考核一天补助，一星期以上，不予报销，后果自负。5、出差借款，本着“前账不清、后账不借”的原则，耽搁工作责任自负，（特殊情况由公司领导特批），对违反规定予以借款而造成账务混乱的，追究财务经办人的责任。6、中午12时前离开本市按全天补助；中午12时后离开本市按半天补助；中午12时前抵达本市按半天补助；中午12时后返抵本市按全天补助。7、出差人员应按最简便快捷的.线路乘坐车船，不得绕行。出差期间经领导批准顺道回家探亲、做事及非工作需要的参观、游览，其绕行期间多支出的费用均由个人自理，期间按事假考勤。三、其他规定1、十堰市内经营或在出差过程中因业务工作需要使用业务接待费，应事先经部长同意，并由公司领导签署核准金额看法，方可执行。财务部依据报销程序（原始票据注明：单位名称及准确的日期、金额）审核报销。2、出差人员应保存完整车票、留宿、接待费等费用票据作为核销费用的依据。3、随公司领导一同出差人员费用由公司领导统一到财务核销。4、外出参加会议，会议费用中包含食宿时不再实行包干方法。会议费用中不含食宿时，按标准予以补助。5、出差人员预借差旅费最高限额20xx元/次。6、售后服务出差补助比照上述标准同级执行（发生的运费及安装调试费用应计入销售计价当中）。四、本方法自董事会通过之日起开始施行。费用报销管理制度集锦篇2第一章总则第一条目的为了加强公司的管理，规范费用报销流程，合理掌控费用支出，结合公司实际情况特订立本制度。第二条报销范围本制度适用于公司日常发生的各项费用支出，包含但不限于交际应酬费、会议费、广告宣传费、车辆费用、各类办公费、职工福利费、培训费等报销。第三条适用范围本方法适用昆明中道科技有限公司（以下统称公司）。第四条报销原则（一）预算管理原则：费用必需严格掌控在预算范围内（费用按预算管理执行方式，即以公司为单位按月度费用进行掌控。如超出预算费用金额且无审批的追加预算，财务有权拒绝报销。公司负责人对所任职公司预算负责，各部门负责人对本部门预算负责）。（二）归口管理原则：依据管理职能实行费用归口管理原则。（三）额度管理原则：公司规定费用发生额度的'，超出限额部分财务不予报销，特殊情况需要经过公司负责人审批。第二章费用管理归口管理第五条费用归口管理公司费用采用归口管理的方式，归口管理部门负责费用的掌控与管理。按管理职能费用归口情况如下:费用报销管理制度集锦篇3为加强公司对费用的管理和掌控，使日常开支的各种费用纳入即定轨道，使各项开支合理化、制度化，特订立本制度。一、费用预算制度1、董事长依据公司的发展规划，提出公司肯定时期的总目标，并下达各机构指标；2、各机构自行依据下达的指标编制本机构预算（含资金预算、本钱预算、管理费用预算），编制的预算应在以收定支的前提下做到可控、符合实际、全面完整；3、预算指标报财务总监、董事长，董事长召集有关人员讨论通过或驳回修改；4、批准后的预算下达给各机构执行；5、各机构应于次月5日之前将上月预算的执行情况报财务总监、董事长；6、依据公司资金的实际情况，适时修改预算，以便更好的掌控资金，避开公司陷入窘困；7、财务部门核算、监督各项目预算执行情况，避开不必需的超支给公司带来不利影响。二、费用报销的基本程序1、每项经济活动发生后的三天内，由经办人将发票与票据分类进行粘贴，填制报销单；2、票据交部门主管，由部门主管对费用的发生予以证明后交各机构负责人审批；3、交财务部主管审核（审核重点:①预付及应付款项应与合同相核对，看是否与合同相全都。②该项费用是否在预算范围之内，是否超支。③有关金额是否计算正确。），如经审核费用在预算范围之内且无超支，可以批准报销付款。（各机构负责人发生的费用必需报财务总监审查签字）；4、单次金额超出限额（bbb超出150000元、ccc公司超出1000000元、ddd超出60000元、采购单次金额超出1500000元）交财务总监审查签字后方可报销；5、单次金额超出限额（bbb超出300000元、ccc公司超出20xx000元、ddd超出100000元、采购单次金额超出20xx000元）经财务总监审核后交董事长审查签字后方可报销；6、凡现金支出超出100000元、转账支出超出1500000元的.事项，必需经财务总监审核后交董事长签字后方可报销；7、预算外的开支经财务总监审核后交董事长审查签字后方可报销；8、有规律性报销如税金、养路费、车辆保险费等国家明文规定的开支，经各机构负责人审批后，财务部门可受理。有明确制度规定的报销如业务接待费、差旅费、通讯费参照附件执行；工资性支出应报财务总监审批后，财务可受理；9、费用报销必需是谁发生谁报销，严禁代报，对发生的代报费用财务部门应拒绝办理；10、费用报销中报销人、审批人应坚持分权原则，对报销人、审批人为同一人签字的费用财务部门应拒绝报销。三、财务部门的职责和权利1、财务有权拒绝报销任何不真实的原始票据；2、财务人员应依据国家的制度和公司的规定，以及合同、协议、董事长批示的报告进行审核，对手续不完整的要求予以增补完整，对不合规的报销凭证予以拒绝并退还报销人；3、财务每月应汇总各机构费用明细、费用开支实际情况明细表报董事长、财务总监、各机构负责人批阅；4、对各项报销凭证，财务总监可再次审查，对可疑经济业务提出质询，拒绝不合理、不合规、不合法的报销凭证；5、出纳应对已按规定程序审批的报销凭证，进行最终一次全面的把关和审核，对不符合有关规定的凭证应予以拒绝；6、对各机构的正常性开支实行财务主管负责制，财务人员必需做到一周内处理，不得无故拖延各机构的票据报销，否则予以公开批判和罚款；7、财务部将定期对各公司费用情况进行审查，对错报费用进行矫正，并分别向董事长、总公司总经理、各机构负责人提交相关报告。四、单笔支出金额在150000元以上（含150000元），须至少提前一天通知财务部门，以便提前做好资金的筹集和准备。五、本制度附件与本制度具同等效力。六、本制度自发布之日起执行，本制度解释权由财务部执行，修改权由财务部修订后报董事长审批后执行。费用报销管理制度集锦篇4一、目的为了规范公司费用的使用、报销、掌控管理，本着合理使用，有效掌控，的原则，规范公司费用报销标准。特制本制度。二、报销项目日常报销费用重要包含：差旅费、通讯费、交通费、办公费、业务接待费、交通费用、培训费等。在一个预算期内，各项费用的支出原则上不超出预算。三、费用报销基本流程：略四、费用报销标准：1、差旅费2.1移动电话话费标准为月度话费上限金额，直接补助到工资中。2.2享受公司通讯补助的移动电话必需保持24小时开机。3、办公费用3.1公司办公用品的购买统一由行政部负责。由各部门填制办公用品申购单，交至行政部，行政部将办公用品申领单报请公司总经理审批。公司总经理审批同意后，向财务借款统一购买。拿到正式发票的当天，由经手人、入库验收人、部门经理签字齐全后，报总经理审批，合格后，由经手人到财务报帐。3.2行政部对公司办公用品建立领用台账管理，领导用人要签字确认，每个月末，行政部对办公用品进行盘点，财务部负责监盘。4、接待费4.1一般工程费用在30000元以下的，业务接待费用不超出400元；30000元以上的，业务接待费用不超出800元，特殊情况需经总经理批准。4.2公司接待费报销时凭餐饮、副食等发票报销，写明时间、地方、人数、事由等。5、交通费5.1公司车辆产生费用：公司因工所配车辆，实行专人管理制，责任人负责该车的维护保养、保险费用交办、油费管理等工作，实在费用实报实销。5.2公司所配车辆加油，统一实行充值卡操作，一车一卡，随车携带。原则上不在采取现金加油。5.3因公产生的过路费、停车费，报销时须注明时间、地方，事件等。5.4其它岗位人员因公产生的交通费用，注明时间、地方、路线、事由后统一贴票报销。6.1公司的培训费用统一由行政部门依据公司的发展需求，订立培训计划，报总经理批准后实施，实在费用实行实报实销。五、报销票据要求1、外来原始票据1.1正面应符合下列要求：（1）外来原始票据指购买物品或支出费用等取得的发票和行政事业性收费收据等。原始票据基本要素应齐全：原始票据上印有税务局或财政局监制章，必需加盖对方单位财务专用章、发票专用章，否则视同白纸发票一律不予报销。原始票据台头应列明公司全称。若无法取得发票，则应写明事由，并由收款单位开具收据并加盖收款单位的发票专用章或财务专用章。（2）购买实物的.原始票据正文应认真列明日期、品名、单价、规格、数量、金额（金额大小写必需相符）并填写入库单。凡以笼统名称及汇总金额列示时，还应附有售货单位出具的明细单并加盖开出单位的财务章（例如：电脑小票）。打车票，停车票等应当在发票上注明使用出租车事由以及启程地和目的地，无法说明原因的不予以报销。（3）假如做事人购货物时发现以上任何一个环节漏填或涂改、挖补，必必需求对方单位重开，发现有笔误的应由开出单位重开或者更正，更正处应加盖开出单位的财务章。如发票已标明手写范围或注明手改无效，需对方单位重新开据。1.2票据时限：票据应在办理事务完成后，一周内到财务部门办理报销手续；不得跨年度报销（12月20日后取得的票据可在下年度1月报销）；特殊情况当年不能报销，需事先填写情况说明书，经总经理批准，方可在下年度报销。六、本制度从签字日开始生效，未尽事宜参照公司其它标准执行。费用报销管理制度集锦篇5第一节总则第一条为了加强通讯管理，保证公司通信畅通，业务正常运行，确保信息的及时传递，提高工作效率、减少失误，订立本制度。第二条公司人力资源部是移动电话管理归口管理部门，重要负责公司各部门移动电话、移动电话卡发放、监督检查、维护、回收等管理。第三条各单位/部门须设专职或兼职移动电话管理员负责本单位/部门移动电话管理工作。第二节管理及使用规定第四条凡公司正式职员均可申请移动电话与移动电话卡。第五条公司销售系统的移动电话、移动电话号与各销售区域绑定，不随人员更改而更换号码；公司人力资源部指定的非销售系统岗位号码与岗位绑定，不随人员更改而更换号码。第六条凡已申请公司移动电话号码的人员进行业务联系时必需使用公司号码。第七条公司移动电话、移动电话卡自领用之日起由个人保管，若丢失或损坏的应及时汇报人力资源部办理，并由本人负责相关费用。第八条如发现本人公司移动电话、移动电话卡私自交于他人使用，按次计算，首次扣当月25%的话费补助，第二次扣当月50%话费补助，第三次扣当月全部话费补助。第九条公司移动电话、移动电话卡自领用起使用人必需保持24小时开机，在移动电话发生故障（没电、被停机、移动电话丢失等）短时间不能使用时，可自行布置使用其他移动电话，并设置呼叫转接，同时通知公司。第十条如个人原因造成无法接通且影响工，按次计算，首次扣当月25%的话费补助，第二次扣当月50%话费补助，第三次扣当月全部话费补助。第十一条使用公司移动电话、移动电话卡的`人员，离职时需办理公司移动电话、移动电话卡交接手续，若显现损坏或欠费的由本人照价赔偿后方可办理离职。第十二条公司移动电话、移动电话卡的使用由公司统一支出话费，如超出话费补贴标准，超出部分的费用在个人工资中扣除。第十三条公司移动电话、移动电话卡相互绑定，不行机卡分别使用，如违规按次计算，首次扣当月25%的话费补助，第二次扣当月50%话费补助，第三次扣当月全部话费补助。第十四条人力资源部负责监督检查，对违反本制度规定使用的进行相应的惩罚。第十五条凡违反本管理制度的，由人力资源部下发罚单，每月进行统计提交财务管理中心，由财务管理中心扣除话费补助。第三节申请流程第十六条公司各单位/部门如需申请公司移动电话、移动电话卡的，于每月25日前统一进行申请后报人力资源部办理。第四节移动电话话费补贴第十七条话费补贴为每人200元/月。第十八条各单位/部门全部公司移动电话的话费补贴由本单位/部门承当。财务费用报销管理制度4为了使各项财务支出有章可循，各级人员对各种开支的审批及权限心中有数，同时为了加强公司的财务预算管理，并做到各项收支严格遵从财务制度，特订立以下规定：一、费用支出的前提及审批权限1、费用支出的前提是该费用必需是实际支出并列入预算，对未列入预算的费用，由公司总经理提出调整预算，经公司董事会批准后执行。2、费用审批权限：一般费用20xx元以下，部门负责人审批；20xx元以上由部门负责人提出建议，总经理审批；业务费1000元以下部门负责人审批，1000元以上总经理审批。3、固定资产购置、员工出国考察、进修学习等费用在一万元以上由董事会研究审批。4、为加强预算掌控，同时保证费用支出及报销票据的合法性，公司的各种报销票据需经财务部经理审核，并签字。未经财务部经理审核、签字的票据，不得报销。5、公司下属各控股公司的各种费用由各单位总经理审批。二、各种费用列支规定1、普通办公用品依据本公司一个月需要量购入，由经手人和验收人签字后报批。2、大宗办公用品、生产资料，必需签订，方可购置。为减少资金占用，在可能情况下力争零库存。3、差旅费报销，按执行。4、计划生育等费用，由计生员签具看法后再报批。5、各部门需订报刊、杂志，先报综合部平衡，经总经理同意后，由综合部统一办理。6、资料档案室购置资料情报书籍，年初需列出购置预算，报技术发展部审定，总经理审批后实施。7、职工所购业务书籍，应先征得部门负责人同意，到资料室登记，并办理借阅手续后，方可报销，职工离开本单位必需交还所借书籍。8、职工因工作需要配置的低值易耗品（如计算器、绘图仪、装订机等）由综合部统一购置，在财务部办理登记手续，再报批，职工离开本单位必需交还所领工具。9、职工参加各种培训学习班及职称职务考试，事先应征得所在部门及公司的同意，在成绩合格后，其费用方可报销。10、职工按规定报销的书报费，只能报销业务书籍，由部门负责人审批。11、通讯费报销按执行。12、各部门使用临时工，每月报综合部，由综合部报市人事局，市就业管理局批准后再用工。各部门应严格掌控临时工数量，尽量节省费用。三、各种费用报批程序：各种费用报销需填写，有经办人（验收人）签字，基层费用承当部门负责人同意（证明），财务部经理审核，预算部门负责人审批（20xx元以内）或总经理审批（20xx元以上）签字。四、为简化手续下列费用在正常开支范围内无须报批，但当费用开支异常时必需向总经理汇报。1、各种应交税金（不包含印花税、车辆使用税）；2、各月发放工资；3、各月应交养老保险金、待业保险金等；4、向金融机构办理结算业务时发生的邮电、手续费、贷款息。五、其他需要说明的问题1、以上各种报销发票，必需为国家统一发票，经营性收款收据一律不能报销入账。2、发票上抬头必需和报销单位全都，否则不能报销。3、各种开支必需符合国家财税法规，报销时经办人员应尽可能注明用途。4、超显现金结算限额（1000元）的费用，应通过银行结算，特殊情况要使用现金必需由使用人提出申请，财务部经理同意后方可支出，对数额较大应提请总经理审批。5、对各种报销票据，财务部必需进行审核，对不符合报销规定的票据，财务应要求更换。无法更换的，财务可拒绝报销。6、自制报销票据，由财务部统一设计格式，做到规范、乾净。7、报销票据一般不得涂改，如有改动，外来发票应由对方单位加盖公章，自制凭证应由经手人盖章，否则不得报销。8、当年费用必需当年报销，如：通讯费、核定的业务费、书报费、核定的汽车费等，当年不报销视作自己乐意放弃（12月份通讯费除外）。9、对外签订的各种合同、协议及内部职工与公司签订的各种协议需送财务部一份，作为财务收、付款依据，对无依据的支出款项，财务部应拒绝支出。六、本制度由财务部负责解释，自颁布之日起执行。此前订立的公司报销制度同时废止。费用报销管理制度集锦篇61、教学及办公所需物品，由资产保管员依据库存及实际需要情况，每月订立购货计划（填写请购单），经总务主任批准后办理。2、如因教学或办公需要请购计划外物品时，必需填写请购单，并按规定由核准部门主管申请，总务处核准后办理，未经核准的一律不予报销。3、各组室所需物品应提前三天填写请购单，总务处在接到经批准的请购单之日起三天内力争办理完毕。（如市场售缺须及时向请购人说明情况）。特殊情况按急事急办原则处理。4、购物后，发票、物品必需经资产保管员验收签章。再由总务主任签字后由采购员向财会人员办理报销。所购物品不得直接交给请购人。5、在验收物品时，发现所缺应及时查究，发生重点过错必需及时向校长汇报。6、校资产保管员必需检查请购之物品有无重复库存，避开挥霍。费用报销管理制度集锦篇7第一章总则为规范公司各种开支费用报销及付款程序，加强公司财务管理，掌控本钱，切实保障公司利益，依据《资金审批制度》和《费用预算制度》，特订立公司费用报销制度及实施细则。第二章关于报销的审批流程及原则一、报销流程1、一般的报销流程（预算范围之内或有经审批的费用）经办人本部门经理（或上级主管）、财务审核、副总经理、总经理审批、出纳支出2、特殊的报销流程（预算之外或没有经审批的费用）原则上预算之外或没有经审批的费用是不予以报销支出的，如确属公司正常经营和发展需要而发生的开支，可按以下流程报批：经办人填制票据并补申请报告，本部门经理（或上级主管）复核、财务审、副总经理审批、总经理审核、董事长审批、出纳支出。二、审批原则1、费用报销需经办人的主管领导批准，不得自行批准本身的报销费用。2、不得逾越流程，不得未经直接领导审批，直接提交公司总经理审批，不得未经财务人员审核直接提交公司总经理审批。3、出纳必需凭由经总经理、财务负责人均签名后的报销单支出相关费用，一旦发现违规操作，对出纳通报批判，如造成经济损失，由出纳及相关人员承担连带责任。三、报销、审批及审批的责任经办人：因公办理业务时应向对方索取相应的原始票据，经济业务发生后应及时准确的填写报销票据，对经办的经济业务及供应的原始票据的真实性负有直接责任，并有责任及时向财务人员供应其审核所需的相应文件或资料。部门负责人：对本部门发生的经济业务进行确认及对经办人供应的原始票据进行审核，对报销业务负有直接审核责任，并有责任帮助财务人员的审核工作。财务人员：审核报销的经济业务是否符合相应的规定，审核报销所供应的原始票据是否符合相应的要求，审核报销票据中是否按要求填写相应的项目和内容。对不符合要求的报销票据、原始票据及填写不规范的行为提出相应的处理看法。第三章报销原则1、预算内的费用方可直接报销。2、全部的报销均遵从“谁支出、谁报销”的原则，严禁假借他人的名义报销本身费用的行为。3、严禁报销虚假费用的行为。4、无预算或预算外的费用报销须经副总经理签署看法、总经理或董事长批准后方可列支。5、每办一次业务，应当填写一张报销申请单。业务接待费用、物资采购、餐费无论金额大小，一律每发生一次填写一张。笼统地在报销单上写上“×月”的费用，或多次业务票据分不清的，财务部不予受理。6、全部费用开支，应“先申请、后开支、再报销”的流程，财务人员应依据预算来审核和支出。相关预算外费用在发生费用前，应当先书面请示副总经理、总经理得到批准后才可以发生相关费用，坚决杜绝“先斩后奏”的现象，事先申请以总经理签名的日期为准。总经理外出时，或本人出差在外遇紧急情况时，应电话或邮件通知总经理，得到许可后才可进行。事后应及时增补申请表，作为报销的依据。7、关于报帐时限，当月的期间费用最迟在次月15日前报销，差旅费用必需在结束后五个工作日内报销。逾期票据，财务部不再受理，由此造成的损失，由报销人本身承当。因票据不合要求，被退回按规定可以重新报销的，应在5个工作日内处理，并在报销单的附件上说明“上次退回重新填列”，以区别在正常报销时限内的票据；被退回不得重新报销的，下次拿回再报销的，一经发现，将严厉处理。特殊延期（如外地出差时间较长），需提出书面报告，分公司由总经理签署看法后才可以报销。8、跨年度的费用必需在次年1月30日之前填单报销，年结束算后不管何种原因均不得报销上年度费用。9、大额支出款项必需使用支票或其他银行结算方式，超出5000元而用现金支出的，报销时必需认真说明原因，经财务部审核，无正当的理由，一律退回。10、对于报销款出纳一律转入报销人银行卡，如从出纳处领取报销现款时，需报销人签名确认。第四章供应原始凭证和报销单填写的要求1、因公发生经济业务时，经办人员必需向对方索取原始票据。未取得原始票据或虚假的原始票据一律不予报销。2、报销时供应的原始票据必需是由税务部门监制的发票或由财政部门监制的收据，以及预算报告、专项申请等附件。原始票据必需真实、合法，与开支的内容全都。对于标有“客户/顾客（单位）名称”的发票务必由开票人填写相应公司名称，本身增补填写为无效发票，不予受理。无“客户/顾客名称”的发票，不需填写。另报告、申请等附件必需是经权限人员签字同意的纸质件。3、各种类型的发票应当分开粘贴，并在粘贴单上标出共张，金额××元。票据粘贴混乱，不注明张数、金额的票据一律退回。4、原始票据遗失的应尽量取得了出票单位的原票据复印件并盖上出票单位财务专用章，经财务部签署看法后方可报销。5、报销单上全部内容均需完整填写，严禁用圆珠笔填写报销单、严禁涂改，报销单的“经办人”务必由本人亲笔签名，票据填写不齐全和涂改的，一律不予受理。第五章重要费用管理规定费用管理的把关人为财务人员，财务人员应遵从《资金审批权限》和《费用预算制度》中的规定对每笔发生费用进行核查，并及时对一些费用进行归集汇总，供应准确的财务数据。一、会议费1、此会议费仅指会议场合租用费、交通费、物品费、餐费等费用。2、经办人在报销会议费用时必需遵从真实完整的原则，在报销单中需注明以下信息：开会主题、会议住址、物品清单，会议费用应按场租、餐费、物品费用、交通费、留宿等分类汇总，直接写会议费用××元的不予报销。3、在会议同时发生的`活动费，嘉奖费用应单独填写报销单，按活动费用和嘉奖费用规定报销。4、超预算或无预算举办会议，一律不予报销。5、会议结束后一周内，会议主办方应及时办理报销手续并办理相应的还款手续。二、接待费1、经办人在报销接待费用时应附注明以下信息：接待时间，接待目的，接待人员，陪伴人员，接待地方的说明。2、接待费用发生一周内，经办人应及时办理报销手续并办理相应的还款手续。三、市内交通费（不含四县一市）1、提倡节俭，外出做事，应尽量乘坐公司车辆、公交车或地铁，严格掌控出租车费，如有特殊情况需乘坐的士，应事先获得主管领导批准。2、发生费用后，应填写月度市内交通费汇总表（见附件1）并附车票，填写报销单后于次月15日前履行报销程序。3、对于出租车票，原则上必需取得税控出租车票，实在取得不了可以用手撕票替换，但坚决杜绝多张连号或不是发生月份日期的发票。4、项目经理/助理承当本市内项目实施期间，市内交通费按每人每日20元内限额报销。5、已享受公司车辆补贴的人员市内做事不再报销交通费。6、对于长距离（如跨城市）的出租车票，比照长途车的票价予以报销，多出不报。四、差旅费1、差旅费指因公必需出差到合肥市区以处理工作事宜而发生的交通费、生活费、留宿费等。2、因公出差必需填写公司统一格式的《出差申请单》（见附件2）一式二份，经主管领导批准后方可出差及报销，经主管领导审批同意后的《出差申请单》作为考勤依据，交综合管理部备案（其中一份综合管理部签字确认作为报销依据）。3、各项费用补助限额标准分地区、分级别出差补助限额表单位：元地区留宿费（人/夜）伙食补助费（人/天）市内交通费（人/天）总监/部门经理主管员工省会、直辖市2402101806050江、淅、粤地市及以下2101801605040其他地级市1801501304030县级及以下1501201003020备注：公司副总经理、