专项资金自查报告

专项资金自查报告资金是指经营工商业的本钱，同时也是指国家用于进展国民经济的物资或货币。以下是我为大家收集的专项资金自查报告，仅供参考，欢迎大家阅读。

第1篇:专项资金自查报告

为加强财政专项资金使用监督，促进专项资金规范管理，提高专项资金的使用效益，依据财发125号文件精神，我公司对20xx年财政拨付企业的财政专项资金使用、管理进行了自查，现将自查状况报告如下：

一、20xx年至20xx年专项资金的收支基本状况

20xx年度共收到财政拨付项目资金20万元，其中：20万元列入递延资产科目，分项细化支出，购置设备支出3.9万元,用于项目研发购原料16.1万元。

通过自查的状况来看，单位领导负总责，能仔细组织实施项目规划设计编制工作，并用好管好规划专项资金的使用。专项资金的投入对企业的挖潜改造建设供应了资金支持，为企业的进展做出了乐观的贡献。专项资金管理和使用逐步规范，规划项目得到实施，资金效益日益体现。

二、项目经费自查内容及状况如下

1、对专项资金我公司仔细执行财经法规及各项科技资金管理制度，针对我公司的财务制度及流程制定了符合我公司实际状况的讨论开发经费管理方法及内部掌握制度。

2、根据财经法规和公司的“讨论开发经费管理方法”和内部掌握相应制度对研发经费的使用进行了专项的会计核算，专项资金单独核算，设置了研发支出科目，核算内容确保了其真实、精确     和完整性。对于用于专项研发的资金我公司实行先审批后付款，完善的审批程度能保证资金了手续的完备性，相关档案资料定期存档专人保管。

3、我们严格根据项目申报时的预算和支出范围，实行以项目负责人审批专款，项目负责人不审批不付款的制度。没有消失超值、超范围、挪用、占用、自行分解和擅自转拨科技专项资金的状况。

4、购入的用于研发项目的设备单独核算单独登记，如消失生产研发其他科技项目共享的状况单独核算摊销设备折旧。

5、我公司由会计人员和项目研发人员组成内部审计小组按项目预算进度实行季度审计，对不符合该项目的研发费用作出调整，没有消失拖延财务结账、长期挂账的问题。

为进一步加强财政专项资金使用监督，促进专项资金规范管理，提高专项资金的使用效益，我公司将连续严格管控项目专项资金的使用状况。

第2篇:专项资金自查报告

依据水利部、省水利厅有关开展中心水利资金使用管理专项检查工作的布置，我局组织开展了20xx-20xx年度中心水利资金使用管理状况自查工作，现将有关状况汇报如下：

一、中心水利资金使用管理状况及自查工作开展状况

20xx年11月下旬，我局依据《水利部办公厅开展中心水利资金使用管理专项检查工作的通知》（办规计函1054号）及省厅相关文件要求，快速贯彻落实，布置自查工作。由局长亲自牵头，分管领导详细负责，组织局办公室（财务）、规划与建设管理科等科室组成自查工作组，对我县20xx年以来中心资金补助项目进行了全面梳理和自查自纠。从自查状况来看，各中心资金补助项目，立项批复文件齐全，资金全部拨付到位，并严格执行了专户、专账、专人管理，使用合理规范，资金拨付严格按合同规定执行，符合各专项项目资金管理方法的规定。

二、自查结果

1.中心资金下达状况。

20xx-20xx年期间，共计下达xx县中心财政补助项目37批次，补助资金总额4835万元，涉及农村饮水平安工程、县城供水管网改造、小型农田水利工程、中小河流水文监测系统、水电站更新改造、应急度汛、防汛补助等项目，有力的支持了我县水利建设，对改善水利基础设施，促进地方社会经济进展起到了很大的推动作用。

中心水利资金下达后，由县财政局按年度预算、工程进度和合同商定状况，通过规定程序将补助资金准时拨付到项目建设专户，不存在滞留、侵占挪用和套取中心水利资金问题。

2.中心水利资金完成状况。

20xx年前下达建设项目已全部建设完成，并准时组织相关验收工作，农村饮用水工程已全部验收，中心财政小型农田水利重点县阶段性验收结束，其他如节水改造、农田水利、农村水电站、渔业及应急度汛等防汛补助项目也已完成。

20xx年及以后下达中心补助项目：中心财政小型农田水利专项资金项目山塘整治重点县已完工，应急度汛、防汛岁修项目也完成竣工验收，其中中心财政补助的水文监测系统改造项目完成方案编制，地质勘探、项目选址、土地预审，20xx年9月1日正式开工，目前已完成中心投资89万元，完成工程总投资232万元。另外还有20xx年中心财政小型农田水利重点县建设已全部开工建设，上级主管部门要求20xx年6月底前完成工程建设任务，年内可完成下达的中心财政投资方案。

各项目投资方案下达后，建设单位全力组织项目实施，均能按规定完成投资，不存在资金下达后执行进度缓慢或项目部分（或者全部）完成后尚有较多结余资金无法使用等问题。

3.资金使用状况。

资金使用均按合同规定执行，工程款支付准时，资金使用符合相关资金管理方法规定，不存在滞留、侵占、挤占挪用、虚报冒领和套取水利建设资金等问题。

4.资金使用管理状况。

为管理好中心资金，xx县不断完善项目建设和资金管理机制，各中心资金补助项目严格实行了项目法人制、项目监理制、工程招投标制及合同制管理，各项目法人建立了比较健全的财务管理制度，严格根据《会计法》以及各专项项目资金管理方法等规定，依法设立会计账簿，配备财务人员，进行独立核算。项目资金使用管理实行了"三专",即实行专户管理、专账管理、专人管理。

列入基本建设预算的项目，项目建设单位在工程开工后，申请资金拨付前，需将工程立项和预算批复、招投标文件、施工合同等相关资料报送财政局、水利局备案。工程建设进度款按项目的施工合同商定、工程进度等状况拨付补助资金。完工结算按县审计局出具的审计结果及合同商定进行支付。建设资金拨付采纳封闭式管理，建设单位按工程进度，填报《xx县财政支农项目资金预拨申请单》，并附送经监理工程师核定的工程进度相关材料。经项目所在乡镇、街道及水利局签署意见后，送财政局办理拨付。经县财政局审核后，直接拨付至至施工单位基本账户。

在历次中心资金使用的稽查和专项检查中，对我县中心资金管理还是比较认可的，资金使用管理不存在突出的问题。

三、整改方案

自查自纠中，未发觉水利专项资金使用存在截留、挪用、移用、xx侵占等资金使用管理突出问题。

四、下一步工作建议

（一）强化资金监管。严格执行财经纪律，细化资金管理制度、健全国库集中支付管理，严格按程序使用的原则，从制度和源头上保证资金平安。坚持定期开展的水利资金专项检查，对一些重点项目进行不定期检查。对关系国计民生的重要水利建设项目实施全程跟踪审计。

（二）优化项目管理。目前，我县已根据中心、省市有关水利进展改革文件文件精神，组建了xx县水利进展有限公司，根据集中法人的模式进行水利项目建设管理，下一步重点做好公司人员、机构的选配和优化，力争组建一支专业、精干的项目管理队伍。

（三）建议中心资金加大对基层防汛预警系统维护管理、水利工程维护保养，特殊是农村饮水平安工程建设、农村饮水提升改造等农村水利工程的维护养护以及水利行业力量和基层水利服务体系建设等方面的支持力度，确保水利事业长足健康进展。

第3篇:专项资金自查报告

为仔细贯彻落实中心八项规定，严厉 财经纪律和深化开展义务教育经费保障机制资金专项检查工作，依据《云南省财政厅开展义务教育经费保障机制资金专项检查的通知》（云财教??222号）、勐海县教育局《转发“云南省财政厅开展义务教育经费保障机制资金专项检查的通知”》（海教字??206号），依据文件要求，我校严格根据文件要求开展义务教育经费保障机制资金专项检查的自查自评工作，将严格根据全面复查、整改落实执行。现把我校自查自评工作状况汇报如下：

一、机构、制度建立状况

(一)强化组织机构建设，加强对财务工作的领导

为了切实加强对农村义务教育经费保障机制改革工作的领导，加强学校财务管理，建立财务工作的正常秩序，充分发挥财务工作在学校教育教学工作中的重要作用，打洛中学成立了由校长陈敦文任组长，副校长、总务、报账员为组员的机构管理小组及理财小组，同时也成立了有总务、政教、教务、老师代表参加的经费预算编制小组，对学校各种资金的使用，进行合理的安排和有效的核算掌握，完善财务制度，堵塞漏洞，严格监督资金的有效使用。同时，为保证财务工作不受其他工作的干扰，学校设立了特地的财务办公室，配备了专用电脑、财务软件、保险柜及档案柜。

（二）完善管理制度，促进财务管理工作的规范化、制度化和科学化

1.为了加强内部财务管理，我校制定了《打洛镇中学财务管理制度》、《财务管理人员职责》、《报账员工作职责》、《学校财产（实物）管理制度》、《打洛镇中学公用经费管理暂行方法》等内部管理制度，对上级拨入的事业经费、专项拨款、基本建设及拨款、上级拨入的预算外资金、学校代收费收入以及教职工水电费收入等收入，做到准时入帐，准时上缴学校财务专户，不私设小金库。

2.加强对经费使用的管理。学校完善经费的开支审批制度，学校全部经费必需经校长审批，报销票据须签上经办人姓名，说明购物或开支用途，并由会计中心审核后才能报销。

3.严格执行收支两条线。学校不设小金库，全部的收入准时上缴财政专户，报帐员备用金存放不超过规定限额。

4.财务公开，接受监督。学校的一切开支帐目每季度在校务公开栏上进行公布，接受教职工和社会的监督。

（三）强化人员配备，建立特地账户

我校配备了持有《会计证》的专职会计及兼职出纳各一名。为了能独立核算中心、省、州的农村义务教育保障专项资金，依据勐海县财政局及教育局的要求，于3月21日，在中国农业银行打洛支行，开设特地帐户，开户名为“云南省勐海县打洛中学”，帐号为092501040001428。截止6月31日，帐户余额：454,755.45元。

二、会计基础管理工作

第4篇:专项资金自查报告

根据上级卫生局要求，我中心乐观组织，仔细开展自查，现就自查状况报告如下：

一、财务收支状况

在财务工作过程中，本单位严格根据《基层医疗卫生气构财务制度》的规定，严格执行国家有关财务法规，所发生的各项业务事项均在依法设置的会计账簿上统一登记、核算，依据国家统一的基层医疗机构会计制度的规定进行会计核算，确保数据真实、有效。全部业务支出均由一把手审查签字报销支付，对不符合规定的费用一律拒付。依据社区卫生服务中心各项工作任务，统筹支配，合理合规支出。全部会计凭证、财务报表报送上级卫生局审计科审核。

二、财政专项资金管理使用状况

基本公共卫生服务资金：用于我街道办事处城乡居民的基本公共卫生服务十一个项目的补助。中心对该专项资金实行专账