体育休闲设施项目情况说明及投资建议

体育休闲设施项目

情况说明及投资建议

情况说明及投资建议参考模板，仅供参考

摘要

该体育休闲设施项目计划总投资9064.50万元，其中：固定资产

投资6627.58万元，占项目总投资的73.12%；流动资金2436.92万元,

占项目总投资的26.88%O

达产年营业收入19523.00万元，总成本费用14784.89万元，税

金及附加171.43万元,利润总额4738.H万元,利税总额5563.07万

元，税后净利润3553.58万元，达产年纳税总额2009.49万元；达产

年投资利润率52.27%,投资利税率61.37%,投资回报率39.20%,全部

投资回收期4.05年，提供就业职位355个。

努力做到合理布局的原则：力求做到功能分区明确、生产流程顺

畅、交通组织合理，环境保护良好，空间处理协调，厂容厂貌整洁，

有利于生产管理和工程分区建设。

本体育休闲设施项目报告所描述的投资预算及财务收益预评估基

于一个动态的环境和对未来预测的不确定性，因此，可能会因时间或

其他因素的变化而导致与未来发生的事实不完全一致。

体育休闲设施项目情况说明及投资建议目录

第一章体育休闲设施项目绪论

第二章体育休闲设施项目建设背景及必要性

第三章建设规模分析

第四章体育休闲设施项目选址科学性分析

第五章总图布置

第六章工程设计总体方案

第七章风险应对评价分析

第八章职业安全与劳动卫生

第九章项目实施安排方案

第十章投资估算与经济效益分析

第一章体育休闲设施项目绪论

一、项目名称及承办企业

（-）项目名称

体育休闲设施项目

（二）项目承办单位

XXX公司

二、体育休闲设施项目选址及用地规模控制指标

（-）体育休闲设施项目建设选址

项目选址位于某某高新区，地理位置优越，交通便利，规划电力、

给排水、通讯等公用设施条件完备，建设条件良好。

（二）体育休闲设施项目用地性质及规模

项目总用地面积23251.62平方米（折合约34.86亩）,土地综合

利用率100.00%；项目建设遵循“合理和集约用地”的原则，按照体育

休闲设施行业生产规范和要求进行科学设计、合理布局，符合规划建

设要求。

（三）用地控制指标及土建工程

项目净用地面积23251.62平方米，建筑物基底占地面积17964.20

平方米，总建筑面积23716.65平方米，其中：规划建设主体工程

16441.09平方米，项目规划绿化面积1849.90平方米。

三、能源供应

1、项目年用电量661831.04千瓦时，折合81.34吨标准煤，满足

体育休闲设施项目项目生产、办公和公用设施等用电需要

2、项目年总用水量11739.35立方米，折合1.00吨标准煤，主要

是生产补给水和办公及生活用水。项目用水由某某高新区市政管网供

给。

3、体育休闲设施项目项目年用电量661831.04千瓦时，年总用水

量11739.35立方米，项目年综合总耗能量(当量值)82.34吨标准煤/

年。达产年综合节能量26.00吨标准煤/年，项目总节能率28.48%,能

源利用效果良好。

四、环境保护及安全生产

(-)环境保护及清洁生产

项目符合某某高新区发展规划，符合某某高新区产业结构调整规

划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的

治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域

生态环境产生明显的影响。

项目设计中采用了清洁生产工艺，应用清洁原材料，生产清洁产

品，同时采取完善和有效的清洁生产措施，能够切实起到消除和减少

污染的作用。项目建成投产后，各项环境指标均符合国家和地方清洁

生产的标准要求。

（二）安全生产

1、本期工程体育休闲设施项目采用了先进、成熟、可靠的优质环

保木皮生产技术，在设计中严格执行国家有关劳动安全卫生政策，并

根据实际情况采取完善的安全卫生措施，预计本期工程体育休闲设施

项目在建成后将有效防止火灾、雷电、静电、触电、机械伤害、噪声

危害等事故的发生。

2、本期工程体育休闲设施项目主体工程火灾危险类别为丙类，建

筑耐火等级为二级；体育休闲设施项目设计中除了各专业严格按照有

关规范进行消防措施设计外，还按规范要求设置了各类消防设施，主

要包括消防给水管网、消火栓、干粉灭火器等，因此，本期工程体育

休闲设施项目消防系统具有较高的安全可靠性。

五、体育休闲设施项目投资方案及预期经济效益

（-）项目总投资及资金构成

项目预计总投资9064.50万元，其中：固定资产投资6627.58万

元，占项目总投资的73.12%；流动资金2436.92万元，占项目总投资

的26.88%O

（二）资金筹措

该项目现阶段投资均由企业自筹。

（三）项目预期经济效益规划目标

项目预期达产年营业收入19523.00万元，总成本费用14784.89

万元，税金及附加171.43万元，利润总额4738.11万元，利税总额

5563.07万元,税后净利润3553.58万元，达产年纳税总额2009.49万

元；达产年投资利润率52.27%,投资利税率61.37%,投资回报率

39.20%,全部投资回收期4.05年，提供就业职位355个。

六、体育休闲设施项目建设进度规划

“体育休闲设施项目”按照国家基本建设程序的有关法规和实施

指南要求进行建设，本期工程体育休闲设施项目建设期限规划12个月,

包含体育休闲设施项目建设前期准备工作、勘察设计、土建施工、设

备采购安装和调试、人员培训及竣工验收等工作阶段。目前，体育休

闲设施项目建设单位已经完成前期的各项准备工作，包括市场调研、

建设规模确定、体育休闲设施项目选址、用地预审、资金筹措等项事

宜，现在正在办理体育休闲设施项目备案工作。

七、项目评价

1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合某某高

新区及某某高新区体育休闲设施行业布局和结构调整政策；项目的建

设对促进某某高新区体育休闲设施产业结构、技术结构、组织结构、

产品结构的调整优化有着积极的推动意义。

2、xxx科技发展公司为适应国内外市场需求，拟建“体育休闲设

施项目”，本期工程项目的建设能够有力促进某某高新区经济发展，

为社会提供就业职位355个，达产年纳税总额2009.49万元，可以促

进某某高新区区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出

积极的贡献。

3、项目达产年投资利润率52.27%,投资利税率61.37%,全部投

资回报率39.20%,全部投资回收期4.05年，固定资产投资回收期

4.05年（含建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。

综上所述，通过本章上述所做的技术、经济、环境保护、安全等

方面分析结果表明，“体育休闲设施项目”技术上可行、经济上合理;

本报告认为：该体育休闲设施项目所提供的优质环保木皮市场前景良

好，投资方向正确，技术方案设计先进合理，经济效益突出，因此，

本期工程体育休闲设施项目的投资建设并实施无论是经济效益、社会

效益还是环境保护、清洁生产都是积极可行的。

八、体育休闲设施项目达纲年经济技术指标

序号项目单位指标备注

1占地面积平方米23251.6234.86亩

1.1容积率1.02

1.2建筑系数77.26%

1.3投资强度万元/亩190.12

1.4基底面积平方米17964.20

1.5总建筑面积平方米23716.65

1.6绿化面积平方米1849.90绿化率7.80%

2总投资万元9064.50

2.1固定资产投资万元6627.58

2.1.1土建工程投资万元1924.51

2.1.1.1土建工程投资占比万元21.23%

2.1.2设备投资万元2615.29

2.1.2.1设备投资占比28.85%

2.1.3其它投资万元2087.78

2.1.3.1其它投资占比23.03%

2.1.4固定资产投资占比73.12%

2.2流动资金万元2436.92

2.2.1流动资金占比26.88%

3收入万元19523.00

4总成本万元14784.89

5利润总额万元4738.11

6净利润万元3553.58

7所得税万元1.02

8增值税万元653.53

9税金及附加万元171.43

10纳税总额万元2009.49

11利税总额万元5563.07

12投资利润率52.27%

13投资利税率61.37%

14投资回报率39.20%

15回收期年4.05

16设备数量台（套）89

17年用电量千瓦时661831.04

18年用水量立方米11739.35

19总能耗吨标准煤82.34

20节能率28.48%

21节能量吨标准煤26.00

22员工数量人355

第二章体育休闲设施项目建设背景及必要性

一、项目承办单位背景分析

(-)公司概况

公司是一家集研发、生产、销售为一体的高新技术企业，专注于

产品，致力于产品的设计与开发，各种生产流水线工艺的自动化智能

化改造，为客户设计开发各种产品生产线。顺应经济新常态，需要公

司积极转变发展方式，实现内涵式增长。为此，公司要求各级单位通

过创新驱动、结构优化、产业升级、提升产品和服务质量、提高效率

和效益等路径，努力实现“做实、做强、做大、做好、做长”的发展

理念。

公司是强调项目开发、设计和经营服务的科技型企业，严格按照

高新技术企业规范财务制度。截止2017年底，公司经济状况无不良资

产发生，并严格控制企业高速发展带来的高资产负债率。同时，为了

创新需要及时的资金作保证，公司对研究开发经费的投入和使用制定

了相应制度，每季度审核一次开发经费支出情况，适时平衡各开发项

目经费使用，最大限度地保证开发项目的资金落实。

未来，公司计划依靠自身实力，通过引入资本、技术和人才等扩

大生产规模，以“高效、智能、环保”作为产品发展方向，持续加强

新产品研发力度，实现行业关键技术突破，进一步夯实公司技术实力,

全面推动产品结构升级，优化公司利润来源，提高核心竞争能力，巩

固和提升公司的行业地位。公司一直注重科研投入，具有较强的自主

研发能力，经过多年的产品研发、技术积累和创新，逐步建立了一套

高效的研发体系，掌握了一系列相关产品的核心技术。公司核心技术

均为自主研发取得，支撑公司取得了多项专利和著作权。

二、产业政策及发展规划

(-)中国制造2025

实现高质量发展，是破解“不平衡、不充分”的重要支点。十九

大强调：“我国社会主要矛盾已经转化为人民日益增长的美好生活需

要和不平衡、不充分的发展之间的矛盾”。这个不平衡，主要就是指

经济发展结构上的问题，不充分则主要突出质量上的问题。在新的历

史方位下，经济与社会发展，经济发展与资源、环境生态之间以及经

济内部结构发展都出现不平衡，中小企业家的发展视野和思维还在高

速发展的惯性中。“不充分”的问题同样是在总量上有空间，在质量

上更有差距。在县域经济上，表现为发展不足、量质不够、转型不快,

提升不高。这些问题只有在突出高质量发展中才能较好解决。

(二)工业绿色发展规划

坚持走新型工业化道路，形成有利于节约资源、保护环境的生产

方式和消费方式；坚持推进经济结构调整，加快技术进步，加强监督

管理，提高资源利用效率，减少废物的产生和排放；坚持以企业为主

体，政府调控、市场引导、公众参与相结合，形成有利于促进循环经

济发展的政策体系和社会氛围。十九大报告将生态文明建设作为中华

民族永续发展的千年大计，绿色发展被提升至新的战略高度。总书记

在全国生态环境保护大会上指出，绿色发展是构建高质量现代化经济

体系的必然要求，是解决污染问题的根本之策。作为国民经济的支柱,

制造业发展在为我国乃至全球创造物质财富的同时，也带来了大量的

能源资源消耗和污染物排放。从一定意义上讲，只有全面推行绿色制

造，减少工业发展带来的生态环境影响，才能加快我国绿色发展步伐,

推进生态文明建设进程。创建绿色工厂，按照厂房集约化、原料无害

化、生产洁净化、废物资源化、能源低碳化的原则分类创建绿色工厂。

引导企业按照绿色工厂建设标准建造、改造和管理厂房，集约利用厂

区。鼓励企业使用清洁原料，对各种物料严格分选、分别堆放，避免

污染。优先选用先进的清洁生产技术和高效末端治理装备，推动水、

气、固体污染物资源化和无害化利用，降低厂界环境噪声、振动以及

污染物排放，营造良好的职业卫生环境。采用电热联供、电热冷联供

等技术提高工厂一次能源利用率，设置余热回收系统，有效利用工艺

过程和设备产生的余（废）热。提高工厂清洁和可再生能源的使用比

例，建设厂区光伏电站、储能系统、智能微电网和能管中心。

（三）XXX十三五发展规划

十八大以来，我国坚定实施创新驱动发展战略，深化体制机制改

革，特别是“放管服”改革，优化营商环境，推进大众创业万众创新,

不断激发全社会的创新活力。一是全社会的创新投入不断提升。2017

年全社会研发投入1.75万亿元，比上年增长11.6%,占国内生产总值

的比重达到2.12%。研发费用加计扣除等一系列普惠性税收优惠政策调

动企业不断加大创新投入。二是全社会创新意识普遍增强。各级政府

深入贯彻创新发展理念，围绕支持创新不断优化管理和服务，有利于

新技术新产业新业态新模式蓬勃发展的管理模式逐步形成。企业面向

市场和消费升级，大胆推进技术创新和商业模式创新，新的增长点不

断涌现。三是有利于新动能培育的改革举措陆续出台。深入开展全面

创新改革试验，出台了创新管理、优化服务培育壮大新动能的一系列

政策举措。特别是今年上半年以来，党中央、国务院连续出台了优化

科研管理提高科研绩效、深化“互联网+政务服务”、加强科研诚信建

设、加强知识产权审判领域改革、推进人才评价机制改革等改革文件,

进一步破除制约创新创业的制度障碍，释放新动能发展的活力。在中

国当前重点推动战略性新兴产业发展，主要是在劳动力成本等持续上

升、追赶型增长方式面临外部约束等背景下的必然政策选择，体现了

内生增长的内涵。经典的内生增长理论认为，国家或地区经济可不依

赖外力推动而通过自身内在因素实现持续健康增长，内生的技术进步

和创新是推动经济持续增长的决定要素，其中技术创新是经济增长的

源泉，而劳动分工程度和专业化人力资本的积累水平决定技术创新水

平高低。技术进步带来消费需求结构和产业结构分化，由技术研发机

制、市场培育机制、制度激励机制共同作用直接推动产业发展。战略

性新兴产业内生性增长体现为需求、知识、制度等内生变量的增长。

同时，基于中国当前的市场潜力、以及人力资源等方面的雄厚积累，

推动战略新兴产业的发展，是有现实条件支持的。另外，适应转型需

求的战略新兴产业，往往对整个产业的转型具有一定的先行、引领、

引导作用。技术的重大突破导致技术分化，形成不同发展方向的技术,

继而依靠技术选择形成市场信赖的技术群和企业群。产业创新技术的

先行性、主导性和突破性，使产业具有政策导向作用，预示着未来经

济发展重心能够代表未来科技、产业发展的方向，成为产业发展的主

流，在未来较长时期内对经济和产业发展具有较强的引领和带动作用。

（四）XX高质量发展规划

突出自主创新，强化转型升级。首先是实施传统产业信息化改造

工程，强力推进“两化融合”，强化信息技术支撑，实施传统工业信

息化改造示范工程，实现管理信息化和智能化，扶持工业生产数字化

改造示范企业，打造一批传统工业数字化改造示范优秀企业。其次是

实施传统产业自主创新工程。鼓励传统产业加强企业技术中心建设，

支持技术研发、设计、试验、检测、产业化等建设，使其成为传统产

业突破和解决关键技术的平台。加大新产品开发扶持力度，进一步落

实企业研究开发费用税前扣除等优惠政策。再次是实施优势传统产业

转型升级技改工程。选择一批优势传统产业项目，加大财政资金支持,

实现主要行业的技术装备达到国内领先水平。针对优势传统产业组织

投资对接，向金融机构推荐优势传统产业项目，鼓励符合条件的企业

在国内外上市，引导全社会传统产业投资导向。“十三五”时期，以

优势资源产业为基础，推进传统产业转型升级，加快建设制造业强区,

实施《中国制造2025》，培育战略性新兴产业和生产性服务业，加快

产业链环节向中高端迈进，推动生产方式向柔性、智能、精细转变，

积极推进民生工业发展，构建我市特色的现代产业体系。紧紧围绕实

施创新驱动战略、提高科技创新能力主线，全力推动经济增长方式由

要素驱动向创新驱动转变，推动工业转型升级，培育发展新动力，拓

展发展新空间，使创新驱动成为新常态下经济增长新动力。

三、鼓励中小企业发展

从促进产业发展看，民营企业机制灵活、贴近市场，在优化产业

结构、推进技术创新、促进转型升级等方面力度很大，成效很好。据

统计，我国65%的专利、75%以上的技术创新、80%以上的新产品开发，

是由民营企业完成的。从吸纳就业看，民营经济作为国民经济的生力

军是就业的主要承载主体。全国工商联统计，城镇就业中，民营经济

的占比超过了80%,而新增就业贡献率超过了90%。从经济的贡献看，

截至2017年底，我国民营企业的数量超过2700万家，个体工商户超

过了6500万户，注册资本超过165万亿元，民营经济占GDP的比重超

过了60%,撑起了我国经济的“半壁江山”。同时，民营经济也是参与

国际竞争的重要力量。

当前我国对外开放进入新阶段，必须加快构建开放型经济新体制,

实施新一轮高水平对外开放，以开放的主动赢得发展的主动、国际竞

争的主动。从中小企业情况看，要以建设“一带一路”为契机，积极

支持中小企业稳定和开拓国际市场。鼓励有实力的中小企业参与境外

基础设施合作和产能合作，推动中国装备走向世界，促进冶金、建材

等产业对外投资。加大出口信用保险以及各类出口信贷对中小企业的

支持力度。鼓励中小企业到境外收购技术和品牌，带动产品和服务出

口。指导和帮助中小企业运用世界贸易组织规则维护企业合法权益，

为中小企业提供应对反补贴、反倾销等方面的法律援助。发挥行业协

会作用，加强行业自律，规范中小企业进出口经营秩序，从源头上避

免恶性竞争和贸易纠纷。引导中小企业加强市场分析预测，把握市场

机遇，增强质量、品牌和营销意识，改善售后服务，提高市场竞争力。

提升和改造商贸流通业，推广连锁经营、特许经营等现代经营方式和

新型业态，帮助和鼓励中小企业采用电子商务，降低市场开拓成本。

支持餐饮、旅游、休闲、家政、物业、社区服务等行业拓展服务领域,

创新服务方式，促进扩大消费。

四、宏观经济形势分析

激发市场活力，培育更具竞争力的优质企业。坚持“两个毫不动

摇”，深入贯彻中小企业促进法，促进各种所有制经济依法平等使用

生产要素、公平参与市场竞争。推动落实金融支持小型微型企业发展

的政策措施。引导担保机构扩大小型微型企业低收费融资担保业务规

模。开展中小企业质量提升帮扶、企业管理提升专项行动。推动优化

企业兼并重组市场环境。鼓励和支持非公资本参与制造业领域国有企

业改制重组。加强政策文件公平竞争审查，完善反垄断审查机制。实

施促进大中小企业融通发展三年行动计划。推动构建激发和保护企业

家精神的长效机制。发展工业文化，促进实业精神振兴。

五、体育休闲设施项目建设的必要性

(-)顺应宏观经济环境发展方向

1、激发市场活力，培育更具竞争力的优质企业。坚持“两个毫不

动摇”，深入贯彻中小企业促进法，促进各种所有制经济依法平等使

用生产要素、公平参与市场竞争。推动落实金融支持小型微型企业发

展的政策措施。引导担保机构扩大小型微型企业低收费融资担保业务

规模。开展中小企业质量提升帮扶、企业管理提升专项行动。推动优

化企业兼并重组市场环境。鼓励和支持非公资本参与制造业领域国有

企业改制重组。加强政策文件公平竞争审查，完善反垄断审查机制。

实施促进大中小企业融通发展三年行动计划。推动构建激发和保护企

业家精神的长效机制。发展工业文化，促进实业精神振兴。

2、从高速增长转向高质量发展，必须进一步提高发展质量效益和

创新能力，更好满足保持经济持续健康发展的必然要求；进一步解决

我国经济发展不平衡不充分的突出问题，更好满足适应我国社会主要

矛盾变化和全面建成小康社会、全面建设社会主义现代化国家的必然

要求；进一步加快转变发展方式、优化经济结构、转换增长动力，更

好满足遵循经济规律发展的必然要求，不断推动我国经济在实现高质

量发展上取得新进展。国际经验表明，在工业化早期阶段，实现高速

增长相对容易，而从中等收入阶段向高收入阶段的过渡中，发展的难

度明显增大，只有少数经济体能成功跨越这一关口。我国经过长期努

力，经济发展取得历史性成就、发生历史性变革，形成了世界上人口

最多的中等收入群体，但同时也面临不少困难和挑战。推动高质量发

展，正是我国跨越关口、攻坚克难、应对挑战的一剂“对症良药”。

在保持经济社会大局稳定的情况下，2018年世界经济结构的裂变、市

场情绪的巨变、微观基础的变异、经济政策的叠加错配以及结构性体

制性问题进一步的集中暴露，改变了中国宏观经济2016年以来“稳中

向好”的运行趋势，宏观经济核心指标在“稳中有变”中呈现“持续

回缓”的态势，下行压力持续加大。这说明中国宏观经济既没有“触

底企稳”，也没有步入稳定复苏的“新周期”，反而在内部“攻坚战”

与外部“贸易摩擦”的叠加中全面步入中国经济新常态的新阶段。

（二）项目建设有利条件

项目周边市场存在着巨大的项目产品需求空间，与此同时，项目

建设地也成为资本市场追逐的热点，而且项目已经列入当地经济总体

发展规划和项目建设地发展规划，符合地区规划要求。项目周边市场

存在着巨大的项目产品需求空间，与此同时，项目建设地也成为资本

市场追逐的热点，而且项目已经列入当地经济总体发展规划和项目建

设地发展规划，符合地区规划要求。

（三）企业可持续发展的必然选择

当今高速增长的中国经济又一次面临世界经济风云变幻的新一轮

挑战，为确保中国经济的顺利发展，离不开相关工业的支撑和发展；

建设好项目，将有助于发挥项目承办单位集聚效应、资源共享、充分

协作、合理竞争，同时，在一定程度上还有助于快速提高当地项目产

品制造工业的技术水平和行业市场竞争能力，对于项目产品制造企业

为国家实现产业振兴计划、推进产业结构调整和优化升级，都具有十

分重要的现实意义。投资项目的建设可以大幅度提升项目产品的生产、

研发水平，有利于促进我国相关行业稳定健康发展；项目承办单位具

有较高项目产品制造工艺技术、生产设备和新产品的研发能力，近年

来，项目承办单位在消化、吸收国际先进项目产品制造技术的基础上,

持续加大对项目产品生产技术及相关材料的研发投入，形成了在国内

同行业领先的技术优势。

六、市场发展情况

目前，区域内拥有各类体育休闲设施企业922家，规模以上企业

31家，从业人员46100人。截至2017年底，区域内体育休闲设施产值

164297.92万元，较2016年146825.67万元增长11.90%。产值前十位

企业合计收入74018.51万元，较去年64481.67万元同比增长14.79%。

区域内体育休闲设施行业经营情况

项目单位指标备注

行业产值万元164297.92

同期产值万元146825.67

同比增长11.90%

从业企业数量家922

一规上企业家31

一从业人数人46100

前十位企业产值万元74018.51去年同期64481.67万元。

1、xxx科技发展公司(AAA)万元18134.53

2、xxx公司万元16284.07

3、xxx公司万元9622.41

4、xxx集团万元8142.04

5、xxx公司万元5181.30

6、xxx实业发展公司万元4811.20

7、xxx公司万元370.09

xxx集团万元3034.76

9、xxx公司万元2886.72

10、xxx实业发展公司万元2220.56

区域内体育休闲设施企业经营状况良好。以AAA为例，2017年产

值18134.53万元，较上年度15744.51万元增长15.18%,其中主营业

务收入16684.35万元。2017年实现利润总额6006.59万元，同比增长

21.23%；实现净利润2208.48万元,同比增长14.88%；纳税总额

119.63万元,同比增长14.08%。2017年底,AAA资产总额37075.22

万元，资产负债率21.81%。

2017年区域内体育休闲设施企业实现工业增加值37855.05万元，

同比2016年32608.36万元增长16.09%；行业净利润14069.04万元,

同比2016年12348.85万元增长13.93%；行业纳税总额56640.92万元,

同比2016年47790.18万元增长18.52%；体育休闲设施行业完成投资

60219.48万元，同比2016年50677.00万元增长18.83%。

区域内体育休闲设施行业营业能力分析

序号项目单位指标

1行业工业增加值万元37855.05

1.1一同期增加值万元32608.36

1.2一增长率16.09%

2行业净利润万元14069.04

2.1—2016年净利润万元12348.85

2.2一增长率13.93%

3行业纳税总额万元56640.92

3.1-2016纳税总额万元47790.18

3.2一增长率18.52%

42017完成投资万元60219.48

4.1一2016行业投资万元18.83%

区域内经济发展持续向好，预计到2020年地区生产总值6000.04

亿元，年均增长6.20%。预计区域内体育休闲设施行业市场需求规模将

达到249284.21万元，利润总额68276.50万元,净利润31046.31万

元，纳税19803.36万元，工业增加值91086.12万元，产业贡献率

12.78%o

区域内体育休闲设施行业市场预测（单位：万元）

序号项目2018年2019年2020年

1产值193045.69219370.10249284.21

2利润总额52873.3260083.3268276.50

3净利润24042.2627320.7531046.31

4纳税总额15335.7217426.9619803.36

5工业增加值70537.1080155.7991086.12

6产业贡献率7.00%11.00%12.78%

7企业数量110613491727

第三章建设规模分析

一、建设规模

（-）用地规模

该项目总征地面积23251.62平方米（折合约34.86亩），其中：

净用地面积23251.62平方米（红线范围折合约34.86亩）。项目规划

总建筑面积23716.65平方米，其中：规划建设主体工程16441.09平

方米，计容建筑面积23716.65平方米；预计建筑工程投资1924.51万

yGo

（二）设备购置

项目计划购置设备共计89台（套），设备购置费2615.29万元。

二、产值规模

项目计划总投资9064.50万元；预计年实现营业收入19523.00万

o

第四章体育休闲设施项目选址科学性分析

一、体育休闲设施项目建设选址原则

为了更好地发挥其经济效益并综合考虑环境等多方面的因素，根

据体育休闲设施项目选址的一般原则和体育休闲设施项目建设地的实

际情况，”体育休闲设施项目”选址应遵循以下原则：

1、布局相对独立，便于集中开展科研、生产经营和管理活动。

2、与体育休闲设施项目建设地的建成区有较方便的联系。

3、地理条件较好，并有足够的发展潜力。

4、城市基础设施等配套较为完善。

5、以城市总体规划为依据，统筹考虑用地与城市发展的关系。

6、兼顾环境因素影响，具有可持续发展的条件。

二、体育休闲设施项目选址方案及土地权属

（一）体育休闲设施项目选址方案

1、体育休闲设施项目建设单位通过对体育休闲设施项目拟建场地

缜密调研，充分考虑了体育休闲设施项目生产所需的内部和外部条件:

距原料产地的远近、企业劳动力成本、生产成本以及拟建区域产业配

套情况、基础设施条件及土地成本等。

2、通过对可供选择的建设地区进行比选，综合考虑后选定的体育

休闲设施项目最佳建设地点一体育休闲设施项目建设地，所选区域完

善的基础设施和配套的生活设施为体育休闲设施项目建设提供了良好

的投资环境。

（二）工程地质条件

1、根据《建筑抗震设计规范》（GB50011）标准要求，体育休闲

设施项目建设地无活动断裂性通过，无液化土层及可能震陷的土层分

布，地层均匀性密实较好，因此，本期工程体育休闲设施项目建设区

处于地质构造运动相对良好的地带，地下水为上层滞水，对混凝土无

腐蚀性，各土层分布稳定、均匀而适宜建筑。

2、拟建场地目前尚未进行地质勘探，参考临近建筑物的地质资料,

地基土层由第四系全新统（Q4）杂填土、粉质粘土、淤泥质粉土、圆

砾卵石层组成，圆砾卵石作为建筑物的持力层，Pk=300.OOKpa；建设

区域地质抗风化能力较强，地层承载力高，工程地质条件较好，不会

受到滑坡及泥石流等次生灾害的影响，无不良地质现象，地壳处于稳

定状态，场地地貌简单适应本期工程体育休闲设施项目建设。

三、体育休闲设施项目用地总体要求

（-）体育休闲设施项目用地控制指标分析

1、“体育休闲设施项目”均按照项目建设地建设用地规划许可证

及建设用地规划设计要求进行设计，同时，严格按照建设规划部门与

国土资源管理部门提供的界址点坐标及用地方案图布置场区总平面图。

2、建设体育休闲设施项目平面布置符合轻工产品制造行业、重点

产品的厂房建设和单位面积产能设计规定标准，达到《工业体育休闲

设施项目建设用地控制指标》（国土资发【2008】24号）文件规定的

具体要求。

（二）体育休闲设施项目建设条件比选方案

1、体育休闲设施项目建设单位通过对可供选择的建设地区进行缜

密比选后，充分考虑了体育休闲设施项目拟建区域的交通条件、土地

取得成本及职工交通便利条件，体育休闲设施项目经营期所需的内外

部条件：距原料产地的远近、企业劳动力成本、生产成本以及拟建区

域产业配套情况、基础设施条件等，通过建设条件比选最终选定的体

育休闲设施项目最佳建设地点一体育休闲设施项目建设地，本期工程

体育休闲设施项目建设区域供电、供水、道路、照明、供汽、供气、

通讯网络、施工环境等条件均较好，可保证体育休闲设施项目的建设

和正常经营，所选区域完善的基础设施和配套的生活设施为体育休闲

设施项目建设提供了良好的投资环境。

2、由体育休闲设施项目建设单位承办的“体育休闲设施项目”，

拟选址在体育休闲设施项目建设地，所选区域土地资源充裕，而且地

理位置优越、地形平坦、土地平整、交通运输条件便利、配套设施齐

全，符合体育休闲设施项目选址要求。

（三）体育休闲设施项目用地总体规划方案

本期工程项目建设规划建筑系数77.26%,建筑容积率1.02,建设

区域绿化覆盖率7.80%,固定资产投资强度190.12万元/亩。

（四）体育休闲设施项目节约用地措施

1、土地既是人类赖以生存的物质基础，也是社会经济可持续发展

必不可少的条件，因此，体育休闲设施项目建设单位在利用土地资源

时，严格执行国家有关行业规定的用地指标，根据建设内容、规模和

建设方案，按照国家有关节约土地资源要求，合理利用土地。

2、在体育休闲设施项目建设过程中，体育休闲设施项目建设单位

根据总体规划以及项目建设地期对本期工程体育休闲设施项目地块的

控制性指标，本着“经济适宜、综合利用”的原则进行科学规划、合

理布局，最大限度地提高土地综合利用率。

第五章总图布置

一、体育休闲设施项目总平面布置方案

1、按照建（构）筑物的生产性质和使用功能，体育休闲设施项目

总体设计根据物流关系将场区划分为生产区、办公生活区、公用设施

区等三个功能区，要求功能分区明确，人流、物流便捷流畅，生产工

艺流程顺畅简捷；这样布置既能充分利用现有场地，有利于生产设施

的联系，又有利于外部水、电、气等能源的接入，管线敷设短捷，相

互联系方便。

2、根据体育休闲设施项目建设单位发展趋势，综合考虑工艺、土

建、公用等各种技术因素，做到总图合理布置，达到“规划投资省、

建设工期短、生产成本低、土地综合利用率高”的效果。

二、运输组成

（一）运输组成总体设计

1、体育休闲设施项目建设规划区内部和外部运输做到物料流向合

理，场内部和外部运输、接卸、贮存形成完整的、连续的工作系统，

尽量使场内、外的运输与车间内部运输密切结合统一考虑。

2、体育休闲设施项目建设单位外部运输和内部运输可采用送货制;

采用合适的运输方式和运输路线，使企业的物流组成达到合理优化;

把企业的组成内部从原材料输入、产品外运以及车间与车间、车间与

仓库、车间内部各工序之间的物料流动都作为整体系统进行物流系统

设计，使全场物料运输形成有机的整体。

第六章工程设计总体方案

一、工程设计条件

体育休闲设施项目建设地属于建设用地，其地形地貌类型简单，

岩土工程地质条件优良，水文地质条件良好，适宜本期工程体育休闲

设施项目建设。

二、建筑设计规范和标准

1、《砌体结构设计规范》(GB50003-2001)o

2、《建筑地基基础设计规范》(GB50007-2002)。

3、《建筑结构荷载规范》(GB50009-2001)。

三、主要材料选用标准要求

(-)混凝土要求

根据《混凝土结构耐久性设计规范》(GB/T50476)之规定，确定

构筑物结构构件最低混凝土强度等级，基础混凝土结构的环境类别为

一类，本工程上部主体结构采用C30混凝土，上部结构构造柱、圈梁、

过梁、基础采用C25混凝土，设备基础混凝土强度等级采用C30级，

基础混凝土垫层为C15级，基础垫层混凝土为C15级。

(二)钢筋及建筑构件选用标准要求

1、本工程建筑用钢筋采用国家标准热轧钢筋：基础受力主筋均采

用HRB400,箍筋及其他次要构件为HPB300。

2、HPB300级钢筋选用E43系列焊条，HRB400级钢筋选用E50系

列焊条。

3、埋件钢板采用Q235钢、Q345钢,吊钩用HPB235。

4、钢材连接所用焊条及方式按相应标准及规范要求。

(三)隔墙、围护墙材料

本工程框架结构的填充墙采用符合环境保护和节能要求的砌体材

料(多孔砖)，材料强度均应符合GB50003规范要求：多孔胡强度

MU10.0,砂浆强度M10.0-M7.5。

四、土建工程建设指标

本期工程项目预计总建筑面积23716.65平方米，其中：计容建筑

面积23716.65平方米，计划建筑工程投资1924.51万元，占项目总投

资的21.23%。

土建工程投资一览表

占地面积基底面积建筑面积计容面积

序号项目投资(万元)

(m2)(m2)(m2)(m?)

1主体生产工程12700.6912700.6916441.0916441.091467.54

1.1主要生产车间7620.417620.419864.659864.65909.87

1.2辅助生产车间4064.224064.225261.155261.15469.61

1.3其他生产车间1016.061016.06953.58953.5888.05

2仓储工桂2694.632694.634729.114729.11307.00

2.1成品贮存673.66673.661182.281182.2876.75

2.2原料仓储1401.211401.212459.142459.14159.64

2.3辅助材料仓库619.76619.761087.701087.7070.61

3供配电工程143.71143.71143.71143.7110.50

3.1供配电室143.71143.71143.71143.7110.50

4给排水工程165.27165.27165.27165.279.39

4.1给排水165.27165.27165.27165.279.39

5服务性工程1706.601706.601706.601706.60110.79

5.1办公用房911.12911.12911.12911.1266.13

5.2生活服务795.48795.48795.48795.4848.03

6消防及环保工程481.44481.44481.44481.4435.16

6.1消防环保工程481.44481.44481.44481.4435.16

7项目总图工程71.8671.8671.8671.86-77.02

7.1场地及道路硬化4491.22797.27797.27

7.2场区围墙797.274491.224491.22

7.3安全保卫室71.8671.8671.8671.86

8绿化工程1747.2661.15

合计17964.2023716.6523716.651924.51

第七章风险应对评价分析

一、政策风险分析

投资项目选址区域位于项目建设地，其自然环境、经济环境、社

会环境和投资环境良好；改革开放以来，我国国内政局稳定，各项政

治、经济、法律、法规日臻完善；经过综合分析，投资项目符合国家

产业发展政策的引导方向，国家出台的相关方针政策表明，投资项目

的政策风险极小。

项目承办单位将努力关注和追踪宏观经济要素的动态，加强对宏

观经济形势变化的预测，分析经济周期对相关行业及项目承办单位的

影响，并针对经济周期的变化，相应调整经营策略。

二、社会风险分析

根据项目实施地的工程地质条件、项目特点及环境影响报告，投

资项目的实施不存在移民安置问题；项目建设区域民风淳朴，各民族

世代友好相处，加之项目建设区域为项目建设地，不与农户争夺生产

用地，因此，诱发民族矛盾及宗教问题的可能性极小，投资项目社会

风险可能会有：一是对项目周围的自然环境的影响；二是对项目周边

的人文环境的影响。投资项目在项目建设地内实施，不存在征地补偿

或居民拆迁安置补偿等社会问题，同时污染物达到国家标准排放，社

会风险很小；项目实施后，基本不会产生社会问题，因此，投资项目

具备社会可行性。

三、市场风险分析

市场供需方面的风险：随着中国经济的高速发展，产品应用技术

开发的不断深入，项目产品市场需求迅猛增长；但是，伴随着市场需

求的快速增长，国内新增项目产品产能也迅速增长，项目承办单位在

扩大生产规模，增加市场占有率，同时行业的高额利润还不断地吸引

着新的投资者介入；因此，不排除市场供需失衡而造成市场竞争加剧

的可能。市场竞争环境分析：就国内项目产品市场竞争环境而言，我

国共有34个省级行政区，333个地级行政区划单位，国内基本建成交

通互助调度网络；在地域性强势竞争态势下，跨区域性、全国调度系

统纷纷形成，投资项目面临着地域性与非地域性双重市场竞争的压力。

项目承办单位在主营核心业务基础上，横向、纵向拓展业务；加

强管理并建立及时有效的信息反馈渠道；加强和客户之间的沟通与联

系，充分发挥CRM客户管理系统的信息统计、整理和沟通功能，及时

了解客户需求的变动，并根据客户需求及时调整产品结构、产品设计

和市场推广策略。加强市场开拓；项目承办单位建立有效的市场开拓

网络和体制，采取必要的宣传和市场开拓措施，不断扩大项目产品国

内市场占有率，以高质量和低成本优势占领市场；通过扩大和稳定市

场份额，抵御市场变化带来的风险。市场供需方面的风险对策；项目

承办单位将通过加快项目的实施进度，争取早日实现达产满足生产能

力，并加大市场营销力度扩大市场占有率，同时，积极准备尝试开拓

国际市场，寻找新的利润增长空间；在确保投资回报的同时最大限度

地规避市场方面所带来的风险。

四、资金风险分析

由于项目承办单位已经完成了资金前期自筹工作，加上良好的银

行信用等级，因此，投资项目资金风险很小。投资项目计划投入资金

能否按时到位将对项目建设产生重大影响，投资项目的融资风险主要

是指资金供应不足或者来源中断导致项目工期拖延或被迫中止，从而

形成资金风险。项目承办单位在项目规划预算时，应该充分周全考虑

各种费用的支出以保证资金的筹措及供应充足；全面落实项目建设资

金来源，加强项目投资管理严格控制工程造价。

五、技术风险分析

技术风险规避要强化项目承办单位的管理内功，不断发展和完善

企业研发中心的功能，在人才培养、新产品研发、工艺技术优化等方

面不断加强投入与精细管理；同时强化和高校、知名企业的合作，实

现强强联合、做大做强相关产业。

六、财务风险分析

加强对资金运行情况的监控，最大限度地提高资金使用效率；实

施财务预决算制度；建立相应的风险预警机制，加强内部管理，把可

能发生的损失降低到最低程度。

七、管理风险分析

经营管理方面的风险主要是由于项目组织结构不当、管理机制不

完善或者主要经营管理者能力不足，从而导致项目不能按计划建成投

产，或者投资超出估算；项目建成投产后，未能制定有效的企业竞争

策略，在市场竞争中失败。通过借鉴国内外先进的管理体系，严格认

真地贯彻执行，不断提高企业的管理水平，体现项目承办单位精细化

管理的特色。

八、其它风险分析

投资项目用地系自然属性风险；该风险来源于项目选址的地质、

水文等条件及地下埋藏物的不确定性；投资项目建设选址位于项目建

设地，项目用地性质为工业用地，建设区域内无任何建筑物便于工程

施工。项目承办单位将严格执行国家有关环境保护方面的法规，对生

产中的各个污染源采取相应的措施，进行有效治理做到达标排放，取

得了良好的效果，经国家有关部门检测，污染物控制措施符合国家规

定；同时，公司还不断加强环境保护意识，提高技术装备水平，加强

环境保护的技改工作，以确保污染的减小和环境质量的提高。

九、社会影响评估

(-)社会影响分析

项目建设过程中需要一批建筑施工队伍和建筑工人，能够为当地

富余劳动力提供合适的就业机会，增加他们的收入；项目建成运营后,

可提供900个就业岗位，对缓解当地社会就业压力有一定的积极作用;

员工进入企业后不仅拥有可观、稳定的收入，而且通过企业的教育与

培训可以进一步提高管理人员的管理水平，提高技术人才的研发能力,

提高加工操作人员的操作技能，使其拥有更高的上升空间，为今后收

入的进一步增长打下坚实的基础。

项目投资方：项目承办单位可以直接在项目建设中获得利润，使

企业得到较大的发展。项目实施后，可以增加国家和当地的财政收入,

提高区域经济实力；根据谨慎财务测算，为当地政府和国家的可持续

发展做出一定贡献。

(二)社会影响效果

实施投资项目符合国家产业发展政策，符合项目建设地经济发展

方向，符合市场经济要求；项目技术上可靠，经济上可行，可以带动

一批相关企业的发展；实施投资项目社会意义巨大，可以提供一定的

就业岗位，并开拓新的税源，提高项目产品档次，增加市场竞争力，

同时也提升了地区产业整体技术水平，带动相关行业的发展，促进地

方经济的发展，为改变项目建设地原有相对落后的经济结构创造条件;

从以上对项目技术、拟建规模和内容、原料供应、技术方案、项目建

设方案、土建工程、项目投资估算、资金筹措、社会效益等主要问题

进行的分析后得知，投资项目的建设具有良好的经济效益和社会效益。

投资项目建设有利于扩大就业，促进社会综合事业发展；随着诸多产

业的逐渐兴起和发展，将为社会就业提供更多的机会，发挥更大的经

济和社会效益；扩大就业为部分下岗职工脱贫致富创造条件；项目建

设对基础设施的需求将不断上升，为满足这些社会需求，促进社会综

合事业，如通讯、文教卫生事业得到迅速发展。undefined

（三）项目适应性分析

不会与当地居民产生利益冲突；项目运营后，直接和间接增加当

地就业，当地居民收入水平和生活质量将会得到明显提高，对区域经

济发展有较大的促进作用，与当地社会环境相适应；当地政府积极支

持项目建设，符合国家产业发展政策和当地总体规划，体现了当地经

济发展的战略目标。投资项目建设对生态环境环境影响较小，投资项

目所在地和影响区内的基础设施、生态环境的承载力等方面能满足项

目建设的要求；投资项目将严格遵守安全生产和环境保护的“三同时”

原则，在生产项目实施过程中，安全环境保护工程做到“同时设计、

同时施工、同时竣工投产”，确保在项目投产后不会对企业内部和周

围环境产生新的污染。项目承办单位应在项目研究期间与各部门密切

结合、及时沟通，采取相应措施，完善项目方案，尽可能的满足各部

门提出的要求；当地政府、各部门及人民群众会在交通、电力、通信、

供水等基础设施条件，粮食、蔬菜、肉类等生活供应条件，医疗等社

会福利条件予以保障；因此，项目所在地区的各类组织对项目建设和

运营采取支持的态度并给与最大程度的协作。

（四）社会风险对策分析

积极倡导健康文明的精神生活和工作之余的休闲娱乐；严禁酗酒、

打架斗殴和扰乱正常治安秩序的行为发生。变压器及配电箱必须有明

显标志和相应的安全防护；接线开关盒、配电箱力求统一购买或制作，

内部必须加装与使用条件相匹配的漏电保护器；用电机具电源线应避

免随意乱放乱拖，谨防触漏电事故发生；各配电箱、接线盒应悬挂，

并有防雨措施，不应随地设置；非持证电工不得进行接线和用电装置、

机具的修理。

项目承办单位生产规模的扩大、技术的不断创新和发展，都需要

高水平科技人才的参与；企业的财务核算及收益有时也会受制于技术

人员、管理人员、生产人员及业务人员的业绩和素质，在人才流动愈

加频繁的今天，能否吸引高素质的各项专门人才已经成为项目承办单

位发展的一大要素；投资项目技术依托公司科研机构，培养了多名技

术骨干，技术储备力量雄厚，具有良好的技术发展可持续性，为投资

项目产品后续研发提供了技术保障。

积极与辖区内的政府、公安派出机构联合，及时解决纠纷化解矛

盾，打击违法犯罪，将社会治安隐患降到最低；严格执行劳动法，为

职工购买社会保险，保障职工的社会待遇。

（五）社会风险评价

项目承办单位其产品为项目产品，投资项目的建设是为了更好地

贯彻“坚持开发与节约并举、节约优先”的方针；从而体现了“以人

为本，树立全面、协调、可持续的发展观，促进经济、社会和人的全

面发展”的科学发展观。

第八章职业安全与劳动卫生

一、消防安全

(-)消防设计原则

1、项目承办单位在项目建设中应该全部采用阻燃性建筑材料，对

于企业的消防工作，坚持做到“预防为主”的方针。建筑物周围按规

定设置环形消防车道，建筑物间