2024年资金划拨与内部核算协议范本（二篇）

第2页共2页2024年资金划拨与内部核算协议范本甲方：_____乙方：_____甲方以提供资金的方式支持乙方优质贷款项目，一定期限后乙方通过贷款转让给其他单位收回资金归还甲方或由乙方自筹资金归还。为规范相关资金划拨与内部核算，特订立本协议。第一条甲方支持乙方的贷款项目为借款企业名称：_____贷款用途：_____借款金额：_____元（大写）期限：____年____月，年利率：_____%起止日期：____年____月____日至____年____月____日第二条甲方支持乙方贷款项目资金金额为：_____元（大写），年利率为：_____%，支持期限起止日期为从____年____月____日至贷款债权转让之日或接到甲方书面收款的通知之日起____日内归还甲方。第三条资金收益的划分：乙方负责承担甲方提供资金的成本，甲方提供资金利息收入与资金成本之差实现的利润归总行对乙方实现利润考核时予以剔除。甲方提供资金部分不占用乙方资金头寸，不计入乙方存贷比考核指标。第四条在合适条件下，甲方负责协助乙方进行贷款资产转让事宜。资产转让后，乙方在获得购买方支付贷款债权转让款项后日内将所借甲方资金归还甲方。第五条如果贷款资产未能转让，或因全行资金需要，甲方在权随时要求乙方归还资金但应提前日通知乙方。第六条在本协议规定的还款日期内，乙方未能按时归还甲方，甲方除了继续向乙方催收外，按日万分之_____对乙方收取罚息。第七条本协议一式两分，甲乙双方各执一份，自双方签字盖章之日起生效，同时抄送部、部复印件各一份。甲方（签字）：_____乙方（签字）：_____负责人（盖章）：_____负责人（盖章）：_________年____月____日____年____月____日2024年资金划拨与内部核算协议范本（二）第一条【协议的目的】为了明确各方对于资金划拨与内部核算的责任和义务，维护各方的合法权益，现就资金划拨和内部核算等事项达成如下协议。第二条【资金划拨】1.各方应按照合同约定或经协商一致的方式进行资金划拨。2.资金划拨应提供相应的支持文件和依据，包括但不限于合同、付款申请、发票等。3.资金划拨后，应及时将划拨款项用于约定的项目或用途上。4.资金划拨的方式可以是一次性划拨或分期划拨。第三条【内部核算】1.各方应建立完整的内部核算体系，确保资金使用情况的真实、准确和合法性。2.内部核算应按照合同约定或相关规定进行，包括但不限于科目设置、账户管理、费用核算等。3.内部核算的记录和凭证应有明确的流水和痕迹，并按照规定保存备查。4.内部核算结果应及时反馈给相关方，确保对于资金使用情况的监督和控制。第四条【责任与义务】1.各方应按照协议约定的方式履行资金划拨与内部核算的责任和义务。2.资金划拨方应按时足额划拨资金，并提供相应的支持文件和依据。3.资金使用方应按照约定的项目或用途使用资金，并按照规定进行内部核算。4.如有资金划拨和内部核算方面的争议，各方应协商解决，如无法达成一致意见，可依法解决。第五条【机密性】1.各方应对于涉及到的资金划拨和内部核算信息保密，不得泄露给其他任何未经授权的第三方。2.如有需要披露资金划拨和内部核算信息的情况，应事先取得各方的书面同意。第六条【违约责任】任何一方违反本协议的约定，应承担相应的违约责任，包括但不限于赔偿损失、承担违约金等。第七条【协议的期限与变更】1.本协议自双方签署之日起生效，有效期为___（自然日/工作日）。2.如需变更本协议的内容，应经各方协商一致，并以书面形式作出变更协议。第八条【争议解决】本协议的解释、执行和争议解决适用中华人民共和国法律。如发生争议，双方应首先以友好协商解决；协商不成的，应提交___人民法院诉讼解决。第九条【协议的生效与附加】1.本协议一式___份，各方各执___份，自各方签署之日起生效。2.本协议的附件为不可分割的组成部分，与本协议具有同等法律效力。（以下空白）资金划拨方：____________________（单位名称）法定代表人：____________________（姓名）签署日期：____________________年____月____日资金使用方：____________________（单位名称）法定代表人：____________________（姓名）签署日期：____________________年____