年产20000吨聚氨酯鞋底原液(一期)生产项目可行性研究报告商业计划书

年产20000吨聚氨酯原液生产项目可行性研究报告年产20000吨聚氨酯鞋底原液（一期）生产项目可行性研究报告

目录TOC\o"1-4"\h\z\u第一章 总论 5一、 项目概况 51． 项目名称 52． 拟建地点 53． 建设性质 54． 建设单位 55． 项目整体建设目标 56． 项目整体建设工期 57． 项目建设内容 68． 项目总投资 79． 资金筹措 710． 主要技术经济指标 7二、 可行性研究范围 9三、 可行性研究依据 9第二章 项目背景 10一、 项目建设背景 10二、 项目建设的意义 11第三章 行业及市场分析 12一、 越南鞋业发展现状概况 12二、 越南市场对鞋类生产原材料的需求情况 13第四章 场址选择与区域投资环境分析 14一、 选址原则和基本思路 14二、 场址选择 14三、 建设条件及区域环境分析 14四、 场址评价 15第五章 项目建设方案 17一、 建设内容及规模 17二、 工艺技术方案 19第六章 总图运输与公用辅助工程 20一、 总体布置 20二、 场内外运输 21三、 公共辅助工程 21第七章 低碳节能 27一、 编制依据 27二、 工程节能 27三、 能耗指标及能耗分析 29四、 节能的管理措施 29五、 节能分析结论 29第八章 环境保护及治理防治措施 31一、 环境保护标准 31二、 环境状况和保护措施 31三、 环境管理与清洁生产 32四、 环境保护结论与建议 33第九章 劳动保护、安全卫生及消防 35一、 执行的依据及标准 35二、 劳动安全措施 35三、 消防 36四、 安全卫生、劳动保护及消防投资 37第十章 组织机构及定员 38一、 企业管理体制及组织机构设置 38二、 生产制度与人力资源配置 40三、 人员培训及条件 41第十一章 项目实施进度计划 42一、 项目建设工期 42二、 一期项目实施进度安排 42三、 项目实施进度表 42四、 质量保证体系 43第十二章 投资估算及资金筹措 44一、 投资估算 44二、 项目资金筹措 52三、 投资使用计划 52第十三章 财务评价 54一、 财务评价依据 54二、 财务评价基础数据选取 54三、 项目一期销售收入估算 55四、 成本费用估算 56五、 财务盈利能力分析 58六、 盈亏平衡分析 59七、 敏感性分析 59八、 财务分析结论 60第十四章 社会评价 61一、 项目实施对社会影响分析 61二、 项目与所在地互适性分析 62三、 社会风险分析 63四、 社会评价结论 64第十五章 风险分析 65一、 项目主要风险因素识别及分析 65二、 风险评估 66三、 风险防范对策 67第十六章 研究结论及建议 69一、 研究结论 69二、 建议 70第十七章 财务附表 71表1主要技术经济指标表 72表2建设投资估算表 75表3流动资金估算表 77表4项目总投资估算表 78表5营业收入及营业税金估算表 80表6总成本费用估算表 81表7固定资产折旧费估算表 82表8无形资产及其他资产摊销估算表 83表9项目投资现金流量表 84表10项目资本金现金流量表 85表11利润与利润分配表 89表11资产负债表 91

总论项目概况项目名称年产20000吨聚氨酯鞋底原液（一期）生产项目拟建地点越南平阳省越香二工业区建设性质本项目为新建项目建设单位本项目由越南吉斯曼新材料有限公司建设。项目整体建设目标项目计划在越南平阳省越香二工业区共计投资约600万美金建设年产两万吨聚氨酯鞋底原液及聚酯多元醇、聚氨酯制品多元醇、皮革浆料产品，共分为两期建设，最终实现年收入达一亿美金。本可研项目针对一期年产两万吨聚氨酯鞋底原液建设目标，实现一期建成后年销售收入达5000.00万美金。项目整体建设工期项目一期年产两万吨聚氨酯鞋底原液项目（即本可研研究项目），建设期从2017年11月至2019年5月，共计18个月；项目未来二期聚酯多元醇、聚氨酯制品多元醇、皮革浆料产品建设项目工期从2020年1月至2022年2月，共计26个月。项目建设内容主体工程序号项目结构形式层数栋数建筑面积单位单栋（体）建筑面积建筑面积建筑占地面积1生产车间框架结构11㎡2500.002500.002500.002办公楼框架结构11㎡600.00600.00600.003仓库框架结构11㎡4000.004000.004000.004食堂框架结构11㎡100.00100.00100.005合计1㎡2500.002500.00公用及辅助工程序号主要建设内容结构形式单位数量面积单位造价造价单位总造价（万美金）1围墙砖混结构米1500.0025.00美金/米3.752厂区道路水泥路面㎡3000.0015.00美金/㎡4.503停车场水泥路面㎡500.0015.00美金/㎡0.754公共绿地㎡700.0015.00美金/㎡1.055合计10.05设备购置序号设备名称单位数量一主要设备120吨多元醇反应釜套3212吨A料反应釜套2312吨B料反应釜套240.6吨催化剂反应釜台153吨柴油叉车台16加热水池台17柴油锅炉台1850吨不锈钢储罐个39自动灌装台410气相色谱仪台1项目总投资本项目总投资为300.73万美金，其中建设投资262.54万美金，占总投资的87.30%，流动资金38.19万美金，占总投资的12.70%。资金筹措本项目资本金为300.73万美金，占项目总投入资金的100%,符合国家资本金制度的规定。项目所需资本金全部由公司自筹解决。主要技术经济指标表1-1主要技术经济指标序号名称单位数值一产品方案吨20000.001聚氨酯鞋底原液吨20000.00二投资数据1项目投入总资金万美金300.731.1建设投资万美金262.541.2其中：建设期利息万美金0.001.3其中：不含建设期利息的建设投资万美金262.541.4流动资金万美金38.192资本金万美金290.68银行贷款万美金0.00国家政策扶持资金万美金0.003项目资本金比例%100.00%银行贷款比例%0.00%其他资金比例%0.00%三财务评价指标1年平均销售收入万美金4300.002年平均销售税金及附加万美金434.553年平均总成本费用万美金2087.834年平均利润总额万美金1837.555年平均所得税万美金459.396年平均税后利润万美金1283.287项目财务内部收益率（所得税前）%747.17%8项目财务内部收益率（所得税后）%560.66%9项目财务净现值（所得税前）（Ic=8%）万美金11045.2610项目财务净现值（所得税后）（Ic=8%）万美金8140.8311静态项目投资回收期（年）（所得税前）年1.1512静态项目投资回收期（年）（所得税后）年1.2013动态项目投资回收期（年）（所得税前）年1.1614动态项目投资回收期（年）（所得税后）年1.2215投资利润率%426.73%16投资利税率%735.60%17资本金净利润率%441.48%18资产负债率%11.11%19盈亏平衡点%13.95%四社会评价指标1年上缴税收万美金1041.271.1所得税万美金535.971.2增值税万美金435.601.3城市维护建设税万美金43.561.4教育费附加万美金26.142解决社会就业人员人50.003带动社会就业人员人250.00可行性研究范围本报告可行性研究范围包括：根据国家有关政策，结合项目规划和所处区域的实际情况，分析项目提出的背景及建设必要性；项目行业市场分析；项目厂址选择；根据规划并结合现状确定项目总体规划与建设规模和内容；项目工程技术方案；环境保护、劳动安全与卫生；项目节能方案；组织管理及劳动定员；工程建设及实施进度安排；投资估算和资金筹措；风险预测及控制措施；经济效益及社会效益评价。可行性研究依据研究依据《投资项目可行性研究指南》（试用版）；《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）；《国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》；《产业结构调整指导目录》（2014年本）；《危险化学品建设项目安全许可实施办法》国家安全生产监督管理总局令第8号（2006）；其他相关资料。

项目背景项目建设背景本项目所生产的聚氨酯鞋底原液又称为聚氨酯树脂，是制备聚氨酯鞋底的原料，鞋底用聚氨酯是介于橡胶与塑料之间的微孔弹性体，是含开孔的微孔弹性结构，泡孔直径0.01-0.1mm，自由发泡密度0.25-0.35，(成型密度0.3-1.0)，通常有1-2mm自结皮，具有优越的回弹性和很大的能量吸收能力。聚氨酯鞋底具有轻柔、保暖、耐油耐曲挠、耐磨等特点，比橡胶耐磨6倍上。根据需要可制成双色(双密度)的双层鞋底，下底为微发泡的高耐磨工作表面，内底为穿着舒适的弹性泡沫极轻，比重仅0.3-0.8，比常用的鞋底材料轻得多，对要求耐冲击、防穿孔的厚底鞋更合适，模具要求较低，制作方便投资节省(发泡时对模具压力较小，仅0.14-0.20MPa)。自越南在2006年11月正式加入了WTO以后，其政府也通过税收减免等政策来吸引外商的投资。加之劳动力成本的低廉，使得不少外国公司趋之若鹜。同时，越南政府大力扶植制鞋业，在河内、中部岘港和南部胡志明市地区大力引进外资，将行业成为服务于国内消费和出口的重要产业。而越南政府大力引进制鞋工厂，并给予一定的投资优惠政策的举措，吸引着中国制鞋厂往越南迁移的目的，近几年越来越多的中国本土制鞋厂已经逐渐往越南迁移，随之而来的影响是提高了越南鞋底原液的市场需求总量，而目前越南仍未有一家能生产聚氨酯鞋底原液的工厂，全部靠进口，使得当地制鞋厂的成本不减反增，这使得项目的建设尤为重要。本项目受到多方支持，尤其是我国本土迁移越南的制鞋厂以及越南政府，项目建设后将大大促进越南制鞋业经济良性发展。项目建设的意义是当地制鞋业发展水平的标志之一聚氨酯鞋底原液是制鞋工业的重要组成部分，是鞋底生产的必要原材料，可代替传统的PVC材料和EVA材料制成的鞋底，减轻PVC材料的消耗，极其具有环保价值。近年来，由于欧美国家对鞋类产品技术指标的提高，低密度聚氨酯鞋底原液需求量日益提高。同行对低密度聚氨酯鞋底原液的研究也在不断深入，生产厂家也越来越多。目前低密度聚氨酯鞋底原液大多采用高密度工艺生产,质量稳定差、能源消耗高、生产周期长、原料利用低、成本高。所以聚氨酯鞋底原液工艺生产技术的高低已成为衡量一个国家或地区化工发展水平的主要标志之一。填补市场空白，助力制鞋工业经济发展目前越南市场仍未有一家生产聚氨酯鞋底原液的制造商，现有制鞋厂家其生产原料主要依赖进口，使得制鞋成本极高，限制了当地制鞋工业产业的发展，本项目建设后将成为越南第一家拥有先进工艺生产技术的聚氨酯鞋底原液制造商，有效为本土的制鞋厂家提供最好的聚氨酯鞋底原液，减轻他们的成本压力，助推越南制鞋工业经济发展。

行业及市场分析本项目所生产的聚氨酯鞋底原液属于制鞋工业，是鞋类产品生产的主要原材料。越南鞋业发展现状概况从越南官方皮革和箱包协会获悉，据不完全统计，截止2016底，越南目前有812家企业涉及制鞋、箱包等经营领域，其中:制鞋企业:516家箱包企业:263家皮革企业:33家从地区分布看，越南鞋类生产主要分布在越南三大城市:胡志明市、首都河内和海防市。胡志明那里鞋厂是以中高端皮鞋为主，首都河内则是生产硫化鞋居多，至于海防市则分布一些较大型的鞋类加工厂。越南皮革和箱包协会(lefaso)副会长叶成杰表示，作为世界第四大鞋类供应国，制鞋业已成为越南第三大出口产业，仅次于煤炭与橡胶，2016年鞋类出口创汇超过120亿美金，同比增长18%。越南鞋类产品主要出口市场为美国和欧盟，主要出口产品为高级皮鞋和运动鞋。越南海关总局日前发布的数据统计显示，2016年越南鞋类出口市场达40个国家和地区，最大市场为美国，出口额为33.3亿美元，同比增长26.7%，占越南整个鞋类出口份额的32.2%。此外，越南对比利时、德国、日本等国家的出口额增速皆超过20%。越南去年对中国出口鞋类5.05亿美元，同比增长42.2%，出口额总量排在第六位。自2010年中国-东盟自贸区全面启动以来,东盟出口到中国的鞋子品牌全部实现零关税，中国鞋企不仅外销订单被越南等东南亚分流走，内销地盘也逐渐被东南亚鞋业“蚕食”。2014年底，越南工贸部特别就鞋业发展制定出台了《到2020年面向2025年越南制鞋业总体发展规划》，提出到2020年要把制鞋业打造成国民经济的支柱出口产业，计划到2020年，年生产鞋产品数量为170亿双，箱包3亿个，创造100多万个就业机会。越南工贸部称，到2020年越南鞋业出口收入可达245亿美元。越南市场对鞋类生产原材料的需求情况越南鞋业起步较晚，虽然其改革开放始于1986年，但鞋业发展这块一直不愠不火，物料极度匮乏，直到上世纪末，仍以接加工形式的零散订单为主，整个鞋产业缺乏核心优势，鞋材等相关配套产业仍亟待完善。截止到2016底，越南制鞋业国产化比例仅为55%，而45%的生产原料则需要进口。据越南国内媒体报道，越南现在每年都需要从外国进口大部分的用于制鞋的原材料，本地企业只能生产低质量的帆布、鞋底和鞋线。大部分的鞋机生产设备和鞋材皮革等仍以进口为主，其中，仅制鞋用料皮革一项，进口占比就超过七成，在这一定程度上，会对越南快速发展的鞋业提出不小的挑战。如何解决原材料问题，迎合一体化需求，增加本地化比例，这是越南鞋业发展必须要应对的课题。

场址选择与区域投资环境分析选址原则和基本思路当地政府支持本项目有利于吸引高端人才土地、劳动力成本相对低廉电力、水源充足，交通运输条件良好与企业战略发展规划、战略布局相适应场址选择本项目选址于越南平阳省越香二工业区建设条件及区域环境分析平阳省区域环境分析平阳省(越南语:TỉnhBìnhDương)位于越南南方、胡志明市的正北方。被胡志明市、同奈省和贝河围绕。根据越共十一大的决议，将在2020年改设中央直辖市。经济情况2004年外国投资第二名,越南南方的平阳省在2005年[1]进行的越南经济竞争力问卷调查中占据首位，成为该国最具经济竞争力省份。上述调查是由越南工商会与美国一家国际合作机构共同组织的，接受问卷的1.62万家企业在自越南42个省市，这些省市的经济产值约占全国90%。上述结果是在回收的2000份答卷评分的基础上做出的。调查的内容包括企业进入市场的费用、土地价格、交付施工平面进度、透明度、信任度、效率、创造性以及私人企业发展政策等。2006年3月9日，越平阳省人民委员会主席阮黄山及该省有关厅局领导共同会晤台湾10多位投资商，洽谈建设台越国际医院、国外专家居住区、高层住宅区和娱乐区等项目的选址问题。台北驻胡志明市经济贸易办公室主任陈山林说，台商投资平阳省，主要看中平阳省的基础设施齐全，靠近胡志明市、国际机场和港口。此前，平阳省已经审批同意台湾台大医科大学租用10公顷土地建设医院项目。该项目计划投资1亿美元，设2000张床位，按国际标准建设;越方合作者正在向国家报批手续。平阳省现已吸收36个国家和地区的投资项目，其中台湾地区投资项目达到420个，总注册资金16亿美元。2009年9月22日，平阳省政府与美国驻胡志明市总领事馆联合举行了平阳省贸易及投资吸引研讨会。截止，平阳省已吸引了1820个外资项目，总投资金额达128亿美元，并成为越南吸引外资的第三大省。其中，美国是最大的投资者，共有74个项目，总投资额达3.3亿美元。平阳省正在展开建设规模4196公顷的工业、服务及都市综合区，该省将优先引进高技术、都市发展、住房、房地产经营以及金融中心服务、银行等项目。美国驻胡志明市总领事KennethFairfax认为，平阳已成功地创造越南的新经济模式，即企业集中经营的模型，同时在行政手续改进方面获得成功越香二工业区环境分析越香工业园区于1996年投入活动，坐落於平阳省顺安市。现是越南最具发展的工业区之一。越香二工业园区坐落於平阳省新联合都会区滨吉县安西社，距胡志明市(HCMcity)60分钟，距新山一国际机场(TanSonNhatAirport)80分钟，距国际码头(SaigonNewPort)50分钟。全区设100,000KVA电站，设公共变压站以22KV电网供电；供水15,000m³/每天，工业水及民生用水双管排水系统；场址评价本项目的场址选择充分考虑到了项目的投资规模和长远发展，做到了统筹兼顾、经济合理、优化配置、节省资源。本项目场址生产辅助设施配套条件好，良好的基础可保证项目的顺利实施、有效运转。

项目建设方案建设内容及规模主体工程序号项目结构形式层数栋数建筑面积单位单栋（体）建筑面积建筑面积建筑占地面积1生产车间框架结构11㎡2500.002500.002500.002办公楼框架结构11㎡600.00600.00600.003仓库框架结构11㎡4000.004000.004000.004食堂框架结构11㎡100.00100.00100.005合计1㎡2500.002500.00公用及辅助工程序号主要建设内容结构形式单位数量面积单位造价造价单位总造价（万美金）1围墙砖混结构米1500.0025.00美金/米3.752厂区道路水泥路面㎡3000.0015.00美金/㎡4.503停车场水泥路面㎡500.0015.00美金/㎡0.754公共绿地㎡700.0015.00美金/㎡1.055合计10.05设备购置序号设备名称单位数量一主要设备120吨多元醇反应釜套3212吨A料反应釜套2312吨B料反应釜套240.6吨催化剂反应釜台153吨柴油叉车台16加热水池台17柴油锅炉台1850吨不锈钢储罐个39自动灌装台410气相色谱仪台1工艺技术方案生产技术工艺技术工艺流程图技术工艺流程说明1.用乙二醇、二乙二醇和己二酸合成聚酯多元醇；2.用聚酯多元醇、聚醚多元醇、乙二醇、助剂按配方比例生产成A料；3.用聚酯多元醇和二苯基甲烷二异氰酸酯反应合成B料。技术优势特点工艺路线简单、节能、环保。

总图运输与公用辅助工程总体布置总体布置原则工艺出发，安排好建筑物、道路、各种管道和绿化方面的相互关系，结合用地条件进行合理的布置，将场区进行功能划分，使建筑群组成一个有机整体，既便于组织生产，又有利于生产管理向合理并沿最短的路线运输，避免人流物流交叉车间朝向好，具有良好的通风采光条件建筑物的间距应满足防火、卫生规范及各项安全要求切实注意节约用地，减少土方工程量，降低投资总平面布置本场区总平面布置根据自身的特点，结合自然条件及地形，在满足流程顺畅、功能分区明确，交通方便，利于管理的前提下进行布置，将整个场区分为管理区、生产区、生活区三个区块。各区块间既相互联系，又以道路及绿化带加以隔离，保证各自的相对独立性，减少相互干扰。生产区依据生产规模，按照合理的工艺流程精心布置，有利于投产后的生产管理。整个场区布置注重环境保护意识，进行合理的绿化系统布置。在总平面设计中，将生产区设在基地主入口处，以便对外联系。办公室等管理区与生产区联系较紧密，因此靠近生产区布置。餐厅等辅助区需要安静的环境，所以布置在离生产区较远的地方。车间布置采取集中式，这种布置占地面积省，运距短，管道为“集成块”式，造价低，生产联系和指挥较为方便。为节约用地，向立体发展，物料走向利用重力输送，采取由上顺流而下的垂直方式。竖向布置考虑建设场地上高度关系，充分利用地形，加以适当改造，使之满足各建、构筑物之间的生产、运输要求，并合理地组织场地排水。在平整场地时，应注意场内外标高的衔接，力求减少土石方工程量，缩短工期。场内外运输场内运输量及运输方式场内运输主要依靠汽车等设备完成。场区道路网采用方格网的布局形式。道路为混凝土路面，道路布局及宽度能满足区内汽车运输和消防的要求。场内运输设施及设备场区内根据生产布局铺设道路，满足运输要求。车间内运输采用工业叉车或传送带运输。场外运输项目采取与第三方物流合作方式进行对外运输。公共辅助工程给排水工程给排水工程设计依据：当地市政管网资料建址外部给排水现状资料《建筑给水排水设计规范》GB50015-2003（2003年版）《室外给水设计规范》GB50013-2006《室外排水设计规范》GB50014-2006《生活饮用水卫生标准》GB5479-89给水工程用水负荷本项目采用生产、生活用水。进厂接口从工业园区内给水管引进。给水水源本项目生产生活用水主要由当地自来水公司接入，水质良好，水源有保障。供水管网本项目所在区域周边已敷设相应给水干管，给水管成环状布置，本项目用水可由以上供水管道开口接入。厂区内给水管网采用环状管网布置，环管管径DN100，给水主管管径DN200，管材质为球墨给水铸铁管。排水工程排水采用雨污分流，厂区外道路下设有排水管道。厂区排水管网设计为雨、污水分流，污水分流入厂区污水处理系统，雨水直接进入厂区管网排放。生产中产生的生活废水经化粪池初步处理和污水站处理后，再汇集到市政污水管网。自备排水泵。厂区内预置排水抽水泵，备用。厂区内仓库及车间均建有雨棚，因此区内的雨水基本不会受到污染，可收集后再利用或直接排放。规划雨水管道采用管道的排水方式，由管道收集后排入附近水体。污水主要来自生产过程中的清洗废水和生活污水。清洗废水经隔油池和沉淀池处理后循环使用，生活污水产生后经三级化粪池处理后排入污水处理厂。消防泵站设置消防系统按规范要求：室外消防用水量15L/s，室内消防用水量10L/s，同时发生火灾次数按1次考虑，灭火延续时间为1h，则地下水池的消防贮水量为180m3，给水系统中的提升泵兼做消防时的加压泵。地下水池容积为200m3，其中：调节水容积按总用水量的15%考虑，为201m3。消防贮水量为180m3。水池保护水量为19m3。供电工程设计依据本项目供电工程依据以下规范设计：《城市电力规划规范》GB/50293-1999《供配电系统设计规范》GB50052-2009《电力工程电缆设计规范》GB50217-2007《建筑设计防火规范》GB50016-2006《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范》GB50058-92《人民防空工程设计防火规范》GB50098-2009《火灾自动报警系统设计规范》GBSO116-98《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》GBS0067-97《智能建筑设计标准》GB/T50314-2006《建筑与建筑群综合布线设计规范》GB/T50311-2000设计范围包括各生产车间、办公楼、各公用设施等动力及照明电气设计、厂区照明设计等。供电负荷本项目用电负荷分动力、照明二大类，根据生产规模估算，项目建成后年耗电约1200万KWh。供电回路及电压等级的确定电力供应为二类供电，交流电，用电电压等级为380V/10000V/220V。电源选择供电电源由泰州市电力公司送电至新能源区，厂区内用电自该区变电站接入。厂内供电输变电方式及设备设施厂区线路及照明：变电所供电出线均采用VV22-1KV型电缆沿室外电缆沟敷设。消防设备供电均采用阻燃ZRVV-1KV型电缆供电。路灯供电采用VV22-1KV型电缆直埋供电。门卫值班室处集中控制厂区照明。厂区堆场、绿化设投光灯，电源引自邻近车间或楼房照明配电箱。车间配电及照明：车间配电方式采用放射式，引至车间总动力配电柜、照明配电箱。车间照明光源采用双光源（钠灯+金属卤化物灯），墙壁上适当设置壁灯，保证车间一般照度达到200Lx。并在车间内设置应急照明、疏散指示灯照明，照明电源引自总的照明配电箱内，应急时间不低于60分钟。大面积照明和路灯采用混光照明，室内采用节能型荧光灯照明。所有电气线路全部采用铜芯电缆沿道路下的电缆沟敷设。低压配电系统设置接地保护系统，所有用电设备的金属外壳均应通过电力电缆的第四芯与接地保护系统相连。需做雷电保护的建筑物均按三级防雷建筑物标准设计。通信设施通信方式当地电信交换中心可以为本项目提供服务，中国移动和中国联通的移动通信网络已覆盖项目所在区域。通信线路及设施厂区电话采用总分机形式，设程控自动交换装置，厂区办公室及各车间办公室设若干分机。办公楼、生活楼设置宽带网络及接口。暖通空调工程本项目的暖通、空调、通风设计将严格按照《公共建筑节能设计标准》GB50189-2005（国家标准）和《民用建筑节能管理规定》执行。空调、通风及制冷设备均采用低噪声设备。并设减振垫、减振吊架等减振装置。空调机，通风机进出口风管均设软接头、消声器。采用新型具有自主创新知识产权的声学材料（展示）替代传统的噪声处理设备，使建筑暖通空调中不采用矿棉、玻璃棉等易产生致癌二次污染物的传统材料。更静音，更环保。空调机、冷水机组及水泵进出水管均设隔振喉或波纹管伸缩节等措施，以满足降噪的要求。维修设施本项目的维修设施主要涉及各车间生产设备和生产线的维修保养，将与各车间生产线配套安排相应的维修设施。仓储设施本项目的仓储主要涉及原材料的存放。仓库紧邻车间，以缩短运输距离。仓储设施将根据项目的加工能力以及生产工艺进行统一管理。项目的半成品、原料和进口待拆解材料直接储存在配备的货物仓库和成品仓库中。

低碳节能节能是国家发展经济的一项长远战略方针。节能是指加强用能管理，采用技术上可行、经济上合理以及环境社会可以承受的措施，减少从能源生产到消费各个环节中的损失和浪费，更加有效、合理地利用能源，提高能源利用效率和经济效益，以保护环境，保障国民经济和社会的可持续发展，满足人民生活需要。根据项目建设的不同阶段，采取相应的措施进行节能。编制依据国家计委、国家经贸委、建设部国资源【1997】2542号文件《关于固定资产投资工程可行性研究报告“节能篇（章）编制与评估的规定”》的通知；《中华人民共和国节约能源法》；《“十三五”节能减排综合性工作方案的通知》；《节能中长期规划》（发改环资[2004]2505号）；《产业结构调整指导目录（2014年本）》；《中国节能技术政策大纲》（国家发改委、科技部2006年12月）；《建筑照明设计标准》GB50034-2004；《建筑采光设计标准》GB/T50033-2001；《民用建筑电气设计规范》JGJ/16-2008；《关于转发<国家发展和改革委员会关于加强固定资产投资项目节能评估和审查工作的通知>的通知》(冀发改投资[2007]152号)。工程节能主要节能措施节能措施：项目建成营运后，拟采用先进、成熟、可靠的工艺、技术和节能型新设备，使车间能源指标先进合理。制定节电目标是比同类企业节能5%以上，达到以及行业能耗标准要求。节水措施：采用能够节省用水的生产工艺及设备，在可能范围内将水循环使用。循环水系统采用技术性能先进的设施，减少损失、减少排放。开展水平衡测试，计算每个生产单位所需的水量，然后设立查验措施，控制耗水量。设法缩短热水管，并将冷水管迁离蒸汽管及其他发热的地方。尽量降低水压，定期检查隐蔽水管，以防漏损，检查内部供水系统，修理有毛病的水箱、水龙头及其他的供水设施。生产用水采用循环系统，提高水的循环利用率，减少废水排放，节省水资源；采用节水型卫生洁具等。选用良好的供电线路降低线路供电损耗，采用绝热措施减少注塑设备向周围介质散失热量。采用严格的计量，节约原料。在生产车间、厂区等都使用高效节能灯，合理设置电表、水表，监督水、电合理利用。车间布置经过合理安排，使厂区内物流通畅，各工序车间总体布置按工艺流程进行合理安排，减少物料的往返运输，降低运输能耗。在土建设计中，尽量提高自然采光强度，并利用自然通风，减少机械能耗和照明能耗。节水措施项目产生的废水经处理后可循环使用，本项目采取的主要节水措施有：建造循环水池，实现生产用冷却水循环再利用，并采取必要措施加强循环水控制，减少新鲜水用量。采用优良节水用具，防止在生产、生活中发生跑、冒、滴、漏现象。在工作及生活场所公用饮水采用自律净化喷式装置；坐式大便器采用一次冲洗水量为6L的节水型产品；各种用水龙头均采用陶瓷密封芯片节水型龙头。室外相关绿化景区和道路喷洒采用节水喷灌设施，尽量利用污水处理站处理后的排水。经常开展节水宣传教育，制定奖惩机制。能耗指标及能耗分析本项目建成后正常年份年用电7.00万度，全年用水1.5万吨,经计算，本项目综合能耗为每年9.89吨（标准煤），。本项目各工序综合能耗指标和中国同型企业现有实际能耗指标相比，达到国内先进水平。表7-1能源消耗种类及数量表序号能耗项目能耗单位本项目年耗量折标煤系数折算能耗(t标准煤)1水万吨1.500.85701.292电万kW·h7.001.22908.603合计9.89节能的管理措施加强管理力度，严格班组物料消耗、能耗考核制度和奖惩制度。加强职工对能源节约，提高企业经济效益教育，使干部职工形成共识。强化责任感，并将奖惩制度与单位产品能耗结合起来，使节能降耗者得奖，甚至重奖，增加能源消耗者应当得到处罚，甚至重罚。节能分析结论通过节能方案的分析，可以看出该项目符合国家节能法律、法规和产业政策，能耗指标符合行业准入条件，符合合理用能标准和节能设计规范。本项目能源消耗品种主要为水、电对同行业生产企业来讲能源消耗不大，对本地区能耗负荷影响很小。能耗、水耗指标均较低，属于重视综合利用，节约能源的企业，只要企业强化节能观念，加强节能管理，是能够达到节能目的的，从而节约能源消耗，降低生产成本，提高企业经济效益。

环境保护及治理防治措施环境保护标准环境质量标准地表水：GB3838-2002《地表水环境质量标准》；《工业企业设计卫生标准》（GBZ1-2010）车间空气中有害物质的最高允许浓度；《环境空气质量标准》（GB3095-1996）及环发[2000]1号《环境空气质量标准》（GB3095-1996）修改单。主要污染物排放控制标准《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）II类标准；《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）；环境状况和保护措施环境现状项目厂址位于越南平阳省越香二工业区，园区周围没有高污染厂区，环境状况良好。项目特征本项目生产过程中没有对周围环境不造成影响。因此，本项目属于绿色环保项目。主要污染源分析及处理方式本项目生产过程中主要有害物质有废气、机械噪音、生产废渣及生活垃圾等固体废弃物等。废水污染防治措施本项目生产过程中不产生废水。废气污染防治措施本项目所产生的废弃经由焚烧炉处理后可直接排放，无有害物质成分。噪声污染防治措施本项目生产过程中采用部分吸声结构及厂房隔声，以降低这些设备噪声传播的强度。厂房外进行植树绿化，以减小噪声对厂界外的环境影响。通过治理措施后，建设项目所产生的噪声对周围影响较小。可见，建设项目所采用防治措施时可行的。固体废弃物污染防治措施本建设项目固体废物主要是生产过程产生的生活垃圾。包装材料等可回收再利用进行回收再利用，不能回收利用的与生活垃圾一起由园区运送到市垃圾处理中心统一处理、填埋。综上所述，建设项目各污染物均得到有效治理，各项污染物可以达标排放，对环境的影响较小，从环境保护的角度来讲，该项目在拟建地建设是可行的。预计达到的效果该项目正常生产时基本不增加新的“三废”排放，因此，该项目基本不会对周边环境现状产生影响。本项目生产过程中产生的“三废”和噪声均可得到有效治理和控制，各种污染物排放均满足国家有关环保标准。因此在设计和建设中认真按“三同时”落实、执行，严格遵守国家关于基本建设、技术改造项目中有关环境保护的法规、法令，装置投产后，在生产中加强管理，预计本装置的建设对周围环境影响甚微。环境管理与清洁生产环境管理及监测环境管理根据《中华人民共和国环境保护法》和中华人民共和国国务院令第253号《建设项目环境保护管理条例》，建设单位必须把环境保护工作纳入计划，建立环境保护责任制度。公司现已设立专职的环境保护机构，对装置产生的污染物及处置情况进行监督管理。企业的环境管理能为有关决策部门提供科学依据。环境监测环境监测是弄清污染物来源、性质、数量的主要手段。环境监测包括污染源监测及环境质量监测。污染源监测原则上由该公司自己的监测机构来完成，同时接受当地环保机构的不定期抽查或复查。企业应定期将监测结果上报有关环保部门。环境质量监测可委托当地具有监测资格的监测机构来完成。清洁生产推行清洁生产，实施可持续发展战略，是我国经济建设应遵循的根本方针，也是工业污染防治的基本原则和根本任务。清洁生产的实质就是在生产发展的过程中，坚持采用新工艺、新技术，通过生产全过程的控制和资源、能源的合理配置，最大限度地把原料转化为产品，把污染消灭在生产过程中，从而达到节能、降耗、减污、增效的目的，实现经济建设与环境保护的协调发展。遵照上述清洁生产的原则，本装置采用工艺技术成熟可靠；原材料消耗低，自动化程度高，属于绿色环保项目。同时，对本项目产生的污染物通过有效的治理措施，确保清洁生产。环境保护结论与建议结论本装置采用工艺技术成熟可靠；原材料消耗低，自动化程度高，属于绿色环保项目。建议（1）环境管理是为了保护环境，改善环境以及合理利用资源，环境监测是弄清污染来源、性质、数量及分布的主要手段。因此，工厂应重视环境管理与环境监测。（2）为减少污染，保护环境，做到社会效益、经济效益和环境效益相统一，走可持续发展道路，装置在建设中，应严格执行“三同时”政策；在生产运营中，应严格执行“达标排放”原则。

劳动保护、安全卫生及消防根据国家有关改善劳动条件，加强劳动保护、安全卫生和消防的规定，本项目对废渣、废水、粉尘和噪声可能对操作工造成的损害；机伤、电伤和摔伤等不安全因素等职业危害，将依据“安全第一，预防为主”的方针，积极采取有效措施，执行“三同时”精神，改善劳动环境，控制和防止职业病的产生，控制安全事故的发生，为企业创造文明生产、安全生产的条件。执行的依据及标准《工业企业设计卫生标准》（GBZI-2010）；《建筑设计防火规范》（GB50016-2006）；《生产过程安全卫生要求总则》（GB/T12801-2008）；《工业企业噪声控制设计规范》（GB/T87-85）；《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范》（GB50058-920；《职业性接触毒物危害程度分级》(GBZ230-2010)；《关于生产性建设过程项目职业安全监察的暂行规定》（劳动部门颁发劳字【1988】48号）；《工作场所有害因素职业接触限值》(GBZ2-2002)；《劳动安全条例》。劳动安全措施防噪声本项目的噪声源主要为风机，噪声音量小，基本本不构成影响。防机械伤害车间内均设有足够宽的纵横安全通道，各工段划分井然有序，设备布置符合安全间距要求。防火防爆新建建筑物按《建筑设计防火规范》等国家有关规范进行设计和布置，相临建筑物间距满足防火要求，建筑物四周设环形通道，保证消防车畅通。厂区内按规定设置室外消火栓，并按规范设置手提式灭火器。电气安全所有高压电气设备均进行保护接地，低压电气和照明设备在正常情况下的金属外露部分均予接地，局部照明及临时检修照明采用安全电压。新建建筑物的防雷利用屋面板、梁、柱基础的钢筋作为防雷的接闪器下引线和接地装置，建筑物内钢筋连成可靠的电气通路。消防设计规范及标准《建筑设计防火规范》（GB50016-2006）；《火灾自动报警系统设计规范》(GB50116-98)；《建筑灭火器配置设计规范》(GB50140-2005)；中华人民共和国公安部第30号令《建筑工程消防监督审刻管理规定》。消防安全措施该生产项目对各生产车间、仓库等区域应按消防规范要求建立消防安全系统。（1）该项目的消防系统委托有资质的消防设计单位开发消防自动化系统，消防自动化系统是一种自动报警及联动系统，当出现火灾异常情况时，自动控制消防系统能及时报警和接警。当发生火警时，能自动启动灭火设备，及时扑灭火灾。（2）厂房建筑设计中，在防火间距、耐火等级、消火栓、灭火器材配置及消防水道系统方面均严格遵守消防规范。（3）采取以水消防为主，其他消防措施为辅的灭火方案。在建筑物大楼的适当位置设有室内消防栓可及时提供消防时使用；必要场所必须配备有干粉灭火器。该项目设有消防用水加压泵房，建筑物内主要道口均设置有地上式消火栓，各建筑物内部均按要求设有消火栓和各类灭火器材。（4）厂房建筑设计中，在防火间距、耐火等级、消火栓、灭火器材配置及消防水道系统方面均严格遵守消防规范。（5）对生产人员进行防火安全知识、安全操作及有关规章制度的教育，定期考核，持证上岗，并设有安全员，负责督促检查。安全卫生、劳动保护及消防投资本项目建设改造时，安全卫生、劳动保护及消防拟进行投资预算，以确保项目生产安全，文明生产。

组织机构及定员企业管理体制及组织机构设置企业管理体制及其确定原则公司的性质为有限公司，组织机构按车间和管理部门进行设置，为总经理负责制。下设企管、劳资、供应、技术、安全生产、品管、物资、生产车间等部门。项目生产部门的组织机构根据本项目生产装置的情况，结合公司实际情况确定组织机构，如图10-1所示。图10-1公司组织机构图部门主要职责总经理办公室：负责协助总经理行政工作，协助总经理对公司运作与各职能部门进行管理等；负责协助总经理业务工作，协助总经理制定业务发展目标、确保公司业务管理政策落实和业务经营目标实现等。审计部：负责公司的内部审计；监督检查专项资金的提取和使用情况；监督检查内部控制制度执行情况，对公司内部控制制度提出改进建议。财务部：负责公司财务管理；负责公司会计核算、资金运作的综合管理；制订公司财务会计制度，编制汇总会计报表及披露财务会计信息；定期检查、分析财务计划的执行情况；负责企业税务核算及纳税申报；负责财务盘点；建立和保管会计档案资料等。战略管理部：负责研究政策及相关行业的发展动态及趋势，对影响公司业务的政治、经济、环境等因素进行研究和跟踪，对市场重大变化、合作伙伴和竞争对手的状况进行分析和跟踪，负责组织年度工作计划的执行、过程监控与计划调整等。人力资源部：负责公司人力资源管理，包括公司的岗位设置和薪酬策划，员工的招聘、培训、考核、内部职称评定及员工满意度测评；监督劳动纪律、劳动保护和安全生产制度的执行。行政部：负责公司行政事务管理；负责非技术文件资料管理；负责提供安全、保卫、消防、食宿、车辆出勤安排等后勤保障服务；负责领导来访的接待、外联事务。市场部：负责公司产品的市场开拓与销售管理；开展市场信息调研，收集、上报并跟踪市场信息资料；协助完成标书制作、客户技术答疑等服务；协助客户进行产品售后的安装、调试和客户培训以及开展其它售后服务等。工程技术中心：负责公司技术管理和产品项目开发，包括产品生产过程的工艺控制工作；产品策划设计、新产品开发和预研以及老产品改进工作，保证设计质量；处理产品的生产过程和研制过程中技术问题；对各部门提供工艺技术支持等。品质管理部：负责修订和完善公司产品的品质管理制度、检验制度、控制制度和保证制度及工作流程；负责原材料进料检验工作；负责建立、实施和保持质量管理体系，并促使体系有效运行等。生产部：负责编制生产计划及组织实施、检查、协调、考核生产情况；严格按照经营计划要求，合理组织和协调生产，确保合同履行；根据产品生产实际，及时进行生产调度，严肃调度纪律，平衡综合生产能力；跟踪生产进度，做好生产产品日进度统计等。采购部：负责编制公司采购计划；负责材料、配套件、设备等物资的采购活动；负责对供应商进行评估、选择和管理；负责公司原料仓和成品仓的管理等。物流部：负责对库存物资进行全面管理，根据质检报告，做好公司废旧物资管理和上报工作，负责公司库存物资结构的控制管理，定期对呆滞物资进行分析，协助相关部门制定对策，降低物资库存资金占压；做好原辅材料、产成品、备品备件等的预警工作等。生产制度与人力资源配置生产班制生产班制：生产中根据不同岗位分别按三班制、二班制及白班制运行。工人年工作日：300天每班工作时间：8小时生产制度本项目劳动定员以精简、统一、节约为原则，以方便管理，提高劳动生产率如经济效益为目的，采取定岗定员办法。本项目工艺为间歇生产工艺，生产车间各生产工序均为三班工作制，实行轮休制度。管理及辅助岗位人员为日班8小时工作制。本项目需设定员23人，其中管理人员2人，后勤服务人员2人，技术人员4人，一般工人15人。人员培训及条件人员来源各部门管理人员、技术人员等须有1年以上从事同行业类工作经验，主要以聘任的方式在社会或其他公司招聘获得；生产工人和职能人员主要从社会上招聘，均为高中以上文化程度，其中1/3以上为大专以上学历，主要为机械、化工、经济、管理专业的人才。培训方式派往类似工厂的生产现场和设备制造现场，通过实习培训生产、维修和管理人员。引进国外新工艺、新技术、新设备，必要时派往国内知名厂家的生产现场和设备供应厂实习。在厂区举办各种类型的培训班，按照生产和业务工作的具体内容，分专业、分工种进行培训。

项目实施进度计划项目建设工期本项目一期年产两万吨聚氨酯鞋底原液项目（即本可研研究项目），建设期从2017年11月至2019年5月，共计18个月；项目未来二期聚酯多元醇、聚氨酯制品多元醇、皮革浆料产品建设项目工期从2020年1月至2022年2月，共计26个月。一期项目实施进度安排项目立项与审批规划设计与招标土建施工设备订购、安装竣工验收及试运转项目实施进度表表11-1项目一期实施进度表序号项目内容2017年2018年2019年11121-23-45-67-89-1011-121-23451项目立项与审批2勘察设计与招标3土建施工4设备订购与安装、调试5竣工验收及试运转质量保证体系本项目实行建设单位法人代表对工程总负责制，并委派工程施工质量责任较强的同志负责工程协调工作，设计单位要确保工作设计质量，并由总建筑师对工程设计的图纸把关，不符合工程质量的设计不能流入现场，对工程进行招标，并有相应资质的施工单位进行建设，建筑单位法人代表对建筑质量负总责，严格按图纸施工，不合格的材料不能流入施工现场；委托或公开招标有资质的监理单位对工程质量进行管理，形成工程质量管理网络，并严格遵守国家建筑法规和省建筑管理条例。

投资估算及资金筹措投资估算投资估算说明及依据本项目投资估算系按照国家发改委批准的的《投资项目可行性研究指南（试用版）》和现行农业项目经济评价的有关规定进行编制的，是在前面章节的行业和市场分析、建设规模、技术方案、设备方案、工程方案及项目实施进度等方面的基础上，经多方案比较后，确定的最佳方案基础进行的。文件依据：国家和有关部门颁布的有关投资的政策、法规；《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）；《投资项目可行性研究指南（试用版）》；《工程勘察设计收费管理规定》（计价格[2002]10号）；《建设工程监理与相关服务收费管理规定》；《招标代理服务收费标准管理暂行办法》。建设投资估算估算范围按照《投资项目可行性研究指南》的规定，将建设投资（不含建设期利息）的估算分为工程费用、工程建设其他费用和预备费用三个部分，分别估算。工程费用又分为建筑工程费、设备购置费和安装工程费三部分。投资估算经估算，本项目建设投资262.54万美金，其中包括工程费用，工程建设其他费用，预备费。详见下表：表12-1建设投资估算表单位：万美金序号工程或费用名称建筑工程费设备购置费安装工程费其他费用建设投资费用比例（%）一工程费用80.4564.006.180.00150.6359.66%1主体工程80.450.000.000.0080.4531.86%2附属工程10.050.000.000.0010.053.98%3设备购置0.0064.000.000.0064.0025.35%4安装工程0.000.006.180.006.182.45%二工程建设其他费用0.000.000.0088.9888.9835.24%1土地使用费22.5022.508.91%2与项目建设有关的其他费用45.7345.7318.11%2.1建设单位管理费28.6428.6411.34%2.2勘察设计费4.004.001.58%2.3环境影响评价费3.003.001.19%2.4研究试验费0.000.000.00%2.5建设单位临时设施费0.750.750.30%2.6工程招标代理费0.580.580.23%2.7工程监理费8.008.003.17%2.8工程保险费0.750.750.30%2.9引进技术和进口设备的其他费用0.000.000.00%2.10工程承包费0.000.000.00%3与未来企业生产经营有关的其他费用20.7520.758.22%3.1联合试运转费0.750.750.30%3.2生产准备费15.0015.005.94%3.3办公和生活家具购置费5.005.001.98%三预备费12.8812.885.10%1基本预备费11.9811.984.74%2涨价预备费0.900.900.36%四建设投资（不含建设期利息）80.4564.006.18101.86252.49100.00%五建设期利息0.000.000.00%六建设投资合计80.4564.006.18101.86252.49100.00%比例（%）31.86%25.35%2.45%40.34%100.00%详见财务附表2——建设投资估算表。 建设工程费用经估算，项目建设工程费用160.68万美金，其中包括主体建筑工程投资，公共及辅助工程投资，设备购置投资，安装工程投资。主体工程投资估算根据《全国部分城市建筑工程造价参考资料【2000年12月】（表32-71）》计算主体工程费用。经估算，本项目主体工程投资为80.45万美金，详见下表：表12-2主体工程投资估算表单位：万美金序号项目栋数建筑面积单位建筑面积建筑占地面积单价单位单价工程造价费用1生产车间1㎡2500.002500.00美金/㎡250.0062.502办公楼1㎡600.00600.00美金/㎡60.003.603仓库1㎡4000.004000.00美金/㎡35.0014.004食堂1㎡100.00100.00美金/㎡35.000.355合计1㎡2500.002500.0080.45公共及辅助工程投资估算依据部分民用建筑工程造价参考指标，经估算，本项目公共及辅助工程投资10.05万美金，详见下表：表12-3附属工程投资估算表单位：万美金序号主要建设内容结构形式单位数量面积单位造价造价单位总造价（万美金）1围墙砖混结构米1500.0025.00美金/米3.752厂区道路水泥路面㎡3000.0015.00美金/㎡4.503停车场水泥路面㎡500.0015.00美金/㎡0.754公共绿地㎡700.0015.00美金/㎡1.055合计10.05设备购置费用估算设备购置费用参照市场设备购置单价计算，经估算，设备购置费用64.00万美金，详见下表：表12-4设备购置费用估算表单位：万美金序号设备名称单位数量单价合价（万美金）单位数值一主要设备64.00120吨多元醇反应釜套3万美金/台17.0017.00212吨A料反应釜套2万美金/台17.0017.00312吨B料反应釜套2万美金/台8.008.0040.6吨催化剂反应釜台1万美金/台7.007.0053吨柴油叉车台1万美金/台3.003.006加热水池台1万美金/台2.002.007柴油锅炉台1万美金/台3.003.00850吨不锈钢储罐个3万美金/台5.005.009自动灌装台4万美金/台1.001.0010气相色谱仪台1万美金/台1.001.00二合计64.00安装工程费用估算安装工程费按主体工程费、公用辅助工程费及设备购置费用的4%比例计算，经估算，安装工程费用为6.18美金，详见下表：表12-5安装工程费用估算表单位：万美金序号安装工程名称计算基数（建筑工程费、设备购置费）指标（费率）安装费1主体工程80.454.00%3.222附属工程10.054.00%0.403设备购置64.004.00%2.564合计154.506.18项目工程建设其他费用本项目工程建设其他费用为88.98万美金，包括与项目建设有关的其他费用，与未来企业生产经营有关的其他费用。详见附表：表2-5工程建设其他费用估算表。与项目建设有关的其他费用估算根据《基本建设财务管理规定》的相关规定和计算办法，经估算，与项目建设有关的其他费用为45.73万美金。建设单位管理费按工程费用的0.8%的费率计算，经估算，建设单位管理费为36.20万美金；可行性研究报告编制费按《国家计委关于印发建设项目前期工作咨询收费暂行规定的通知》（计价格【1999】1283号）计算，经估算，本项目可行性研究报告编制费为2.00万美金；经估算，本项目工程设计费为1.00万美金；环境影响评价费按《国家计委、国家环境保护总局关于规范环境影响咨询收费有关问题的通知》的相关规定和计算方法计算，经估算，本项目环境影响评价费为3.00万美金；工程招标代理费按工程费用的0.05%计算，经估算，本项目工程招标代理费为0.58万美金；工程监理费按《建设工程监理与相关服务收费管理规定》的相关规定和计算方法计算，经估算，本项目工程监理费用为8.00万美金；工程保险费按工程费用的0.50%计算，经估算，本项目工程保险费为0.75万美金。将以上费用相加后，得与项目建设有关的其他费用，经估算，本项目与项目建设有关的其他费用为45.73万美金，详见下表：表12-7与项目建设有关的其他费用估算表单位：万美金序号项目费率或标准总价数值单位合计（万美金）其中：外币1建设单位管理费0.80%28.642勘察设计费4.002.1可行性研究报告编制费2.002.2工程设计费1.002.3勘察费1.003环境影响评价费3.004研究试验费0.005建设单位临时设施费0.50%0.756工程招标代理费0.05%0.587工程监理费8.008工程保险费0.50%0.759引进技术和进口设备的其他费用0.009.1出国人员费用0.009.2国外工程技术人员来华费用0.009.3技术引进费0.009.4分期或延期付款利息费用0.009.5（保函）担保费0.009.6进口设备检验鉴定费用0.0010工程承包费0.0011合计45.73与未来企业生产经营有关的其他费用本项目与未来企业生产经营有关的其他费用为20.75万美金，详见下表：表12-8与未来企业生产经营有关的其他费用估算表单位：万美金序号项目费率或标准总价数值单位合计（万美金）其中：外币1联合试运转费0.50%0.752生产准备费15.003办公和生活家具购置费1000.00美金/人5.004合计20.75预备费经估算，本项目预备费为12.88万美金，包括基本预备费和涨价预备费。详见下表：表12-9预备费估算表单位：万美金序号项目金额1基本预备费11.982涨价预备费0.903合计12.88基本预备费序号项目费用金额基本预备费率基本预备费1主体工程和附属工程费80.455.00%4.022设备购置64.005.00%3.203安装工程6.185.00%0.314工程建设其他费用88.985.00%4.455合计239.6111.98涨价预备费序号年份工程费用当年投入比例价格上涨指数当年涨价预备费1第1年150.6340%3.00%1.812第2年30%3.00%1.363第3年10%3.00%1.364第4年30%3.00%1.365第5年20%3.00%1.366合计7.23项目流动资金投资估算根据分项详细估算法和本项目特点，本项目流动资金投资为38.19万美金。详见附表4——动资金估算表。项目投入总资金估算表本项目总投资为300.73万美金，其中建设投资262.54万美金，占总投资的87.30%，流动资金38.19万美金，占总投资的12.70%表12-12项目投入总资金估算表单位：万美金序号项目投资额所占比重（%）合计一建设投资262.9987.32%1工程费用160.6853.35%1.1主体工程80.4526.71%1.2附属工程10.053.34%1.3设备购置64.0021.25%1.4安装工程6.182.05%2工程建设其他费用88.9829.54%2.1土地使用费22.507.47%2.2与项目建设有关的其他费用45.7315.18%2.2.1建设单位管理费28.649.51%2.2.2勘察设计费4.001.33%2.2.3环境影响评价费3.001.00%2.2.4研究试验费0.000.00%2.2.5建设单位临时设施费0.750.25%2.2.6工程招标代理费0.580.19%2.2.7工程监理费8.002.66%2.2.8工程保险费0.750.25%2.2.9引进技术和进口设备的其他费用0.000.00%2.2.10工程承包费0.000.00%2.3与未来企业生产经营有关的其他费用20.756.89%2.3.1联合试运转费0.750.25%2.3.2生产准备费15.004.98%2.3.3办公和生活家具购置费5.001.66%3预备费13.344.43%3.1基本预备费11.983.98%3.2涨价预备费1.360.45%4建设期利息0.000.00%二流动资金投资38.1912.68%三项目总投资301.18100.00%详见财务附表5——项目总投资估算表。 项目资金筹措本项目资本金为300.73万美金，占项目总投入资金的100%,符合国家资本金制度的规定。项目所需资本金全部由公司自筹解决。投资使用计划表12-13项目资金使用计划与筹措表单位：万美金序号项目合计一总投资300.731.1建设投资（不含建设期利息）252.491.2建设期利息0.001.3铺底流动资金38.19二资金筹措300.732.1项目资本金（企业自筹）300.732.1.1用于建设投资252.492.1.2用于建设期利息0.002.1.3用于流动资金38.192.2银行贷款0.002.2.1用于建设投资0.002.2.2用于建设期利息0.002.2.3用于流动资金0.002.3政府补贴0.002.3.1用于建设投资0.002.3.2用于建设期利息0.002.3.3用于流动资金0.00

财务评价

财务评价依据国家和有关部门颁布的有关财会等方面的政策、法规；项目所在地有关税收、劳动工资管理和社会保障等有关规定；《投资项目可行性研究指南》（中国电力出版社出版）；《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）；中国金融出版社《项目评估实务》（2004年5月版）；国家现行的税收政策和会计制度；项目确定的各项技术经济指标。财务评价基础数据选取项目计算期本项目计算期为10年，其中建设期为18个月，跨度3年份。生产负荷本项目建设期第1年不生产，第2年开始投产，生产负荷为设计生产能力的60%，第3-10年生产负荷为设计生产能力的100%。财务基准收益率按行业规定，结合项目平均资金成本确定折现率为8%，同时也作为对项目内部收益率指标的判据（基准收益率）。税费销项税税额为17%；城市维护建设税以增值税等税费的5%计算；教育费附加以增值税等税费的3%计算；其他计算参数其他计算参数按照国家和行业有关法规并结合项目的具体情况选取。本项目设计外购燃料及动力费包括水、电的费用，其中热力费取52美金/焦耳，电费取1.20美金/度。人员工资费用：管理人员平均工资取7万美金/年，一般职工平均年工资取0.5万美金/年。固定资产折旧按平均年限法计算，房屋建筑物折旧年限取30年，净残值率取15%；机械设备折旧年限取15年，净残值率按10%计算。无形资产按50年平均摊销，其他资产按10年平均摊销。递延资产按5年平均摊销。修理费按工程费用投资的6%计算。企业所得税取25%。管理费用按销售收入的3%计算。销售费用按销售收入的3%计算。项目一期销售收入估算营业收入本项目建成投产后达产后可实现年产商品聚氨酯鞋底原液20000吨。本项目正常年份营业收入5000.00万美金。详见下表：表14-1营业收入估算表单位：万美金序号产品年产量单价销售收入（万美金）单位数值单位数值1聚氨酯鞋底原液吨20000.00美金/吨2500.005000.00合计20000.005000.00税金及附加经估算，本项目税金详见下表：表14-2营业收入、税金及附加估算表单位：万美金序号项目合计建设期计算期第1年第2年第3年第4年第5年一生产负荷0%60%100%100%100%二营业收入43000.000.003000.005000.005000.005000.001聚氨酯鞋底原液43000.000.003000.005000.005000.005000.00三税金4345.540.00303.18505.30505.30505.301增值税2150.000.00261.36435.60435.60435.601.1销项税额6247.860.00435.90726.50726.50726.501.2进项税额2501.710.00174.54290.90290.90290.902消费税0.000.000.000.000.000.003城市维护建设税374.620.0026.1443.5643.5643.564教育费附加224.770.0015.6826.1426.1426.14四增值税3746.160.00261.36435.60435.60435.601销项税额6247.860.00435.90726.50726.50726.502进项税额2501.710.00174.54290.90290.90290.90成本费用估算成本费用是指项目生产运营支出的各种费用。本项目主要采用要素法测算项目生产成本，按照物料、动力等消耗定额，并以同类企业近几年生产同类产品的经验数据为依据。外购原材料费用根据分析，本项目正常年份外购原材料估算值为2000.00万美金。外购燃料及动力费用根据分析，本项目正常年份外购燃料及动力费用为14.10万美金。表13-4外购燃料及动力估算表单位：万美金序号项目合计建设期计算期第1年第2年第3年第4年第5年第6-10年1生产负荷0%40%80%100%100%100%2水46.740.002.284.565.705.705.70单价(美金/吨)3.803.803.803.803.803.803.80数量(万吨)12.300.000.601.201.501.501.503电68.880.003.366.728.408.408.40单价(美金/度)1.201.201.201.201.201.201.20数量(万度)57.400.002.805.607.007.007.006外购动力费合计115.620.005.6411.2814.1014.1014.107进项税额合计16.800.000.821.642.052.052.05固定资产折旧费经估算，项目房屋、建筑物年折旧费为2.28万美金，机器设备年折旧费为4.21万美金，合计年折旧费为6.49万美金。详见附表8-4——固定资产折旧表。摊销费经估算，项目无形资产年摊销费用为0.59万美金，其他资产年摊销费用为0.88万美金，递延资产年摊销费用为10.15万美金，合计本项目年摊销费用为11.61万美金。详见附表8-5——无形资产及其他资产摊销估算表。人员工资及福利费根据本项目规划预测需要员工50人，其中管理人员5人，一般职员45人。经估算，本项目正常年份人员工资及福利费为44.63万美金。表14-5工资及福利费估算表单位：万美金序号项目合计建设期计算期第1年第2年第3年第4年第5年第6-10年1生产负荷0%60%100%100%100%100%2管理人员人数0.003.005.005.005.005.00人均年工资4.004.004.004.004.004.00工资额172.000.0012.0020.0020.0020.0020.003一般工作人员人数0.0027.0045.0045.0045.0045.00人均年工资0.500.500.500.500.500.50工资额193.500.0013.5022.5022.5022.5022.504职工总人数0.0030.0050.0050.0050.0050.005工资总额(2+3)365.500.0025.5042.5042.5042.5042.506福利费18.280.001.282.132.132.132.137合计(10+11)383.780.0026.7844.6344.6344.6344.63其他其它费用、管理费用和销售费用详见附表8——总成本费用估算表。总成本费用估算经估算，本项目达产后年总成本费用约为2420.52万美金。详见附表8——总成本费用估算表。财务盈利能力分析根据财务分析：项目所得税前财务内部收益率（FIRR）达746.58%，税前财务净现值（ic=8%时）为11037.28万美金，税前静态投资回收期为1.15年（含建设期），税前动态投资回收期为1.16年（含建设期）；所得税后财务内部收益率（FIRR）达559.94%，税后财务净现值（ic=8%时）为8132.85万美金，税后静态投资回收期为1.20年（含建设期），税后动态投资回收期为1.22年（含建设期）。财务内部收益率大于行业基准收益率，说明盈利能力满足行业的要求。投资回收期优于行业基准投资回收期，这表明项目投资能按时收回。盈亏平衡分析以生产能力利用率表示的盈亏平衡点（BEP），经计算盈亏平衡点为13.95%。表明项目投产后销售收入达到697.55万美金，即可保本。697.55697.55万元收入（成本）0盈亏平衡点：13.95%销售收入可变成本固定成本产销量敏感性分析本项目以固定资产投资、营业收入和经营成本三个不确定因素，假定这些因素在±5%的变化率上，分析项目内部收益率、净现值及投资回收等指标的变化，确定敏感性因素。分析结果详见下表：表13-6各不确定因素的变化率及分析指标计算表序号项目变动百分比内部收益率净现值（万美金）投资回收期（年）1基本方案0%559.94%8,132.851.202固定资产投资5%529.49%8,120.921.61-5%582.53%8,144.511.603营业收入5%645.55%9,493