2024基金产品代持合同协议书范本

2024基金产品代持合同协议书范本合同编号：__________甲方（委托方）：__________乙方（受托方）：__________鉴于甲方拟投资设立基金产品，并拟将该基金产品的份额全部或部分委托乙方持有，为明确双方的权利义务，经双方友好协商，特订立本合同，以便共同遵守。第一条合同标的1.2甲方应确保其投资及委托乙方持有的基金份额不违反任何法律法规及基金合同的约定。第二条委托内容2.1甲方委托乙方持有基金份额，并按照本合同的约定行使基金份额的相关权利。2.2乙方应按照甲方的指示和基金合同的约定，妥善保管并行使基金份额的相关权利。2.3乙方应定期向甲方报告基金份额的相关情况，包括但不限于基金的投资情况、收益状况等。第三条双方的权利和义务3.1甲方的权利和义务（1）按照本合同的约定向乙方支付管理费用。（2）按照本合同的约定向乙方支付业绩报酬。（3）按照基金合同的约定，对基金进行投资决策。（4）按照本合同的约定，解除或变更本合同。3.2乙方的权利和义务（1）按照甲方的指示和基金合同的约定，持有并行使基金份额的相关权利。（2）妥善保管基金份额的相关文件和资料。（3）定期向甲方报告基金份额的相关情况。（4）按照本合同的约定，解除或变更本合同。第四条管理费用和业绩报酬4.1乙方应按照基金合同的约定，向甲方收取管理费用。4.2乙方应按照基金合同的约定，向甲方支付业绩报酬。第五条合同的解除和变更5.1双方同意，本合同的解除和变更应书面签署，并经双方协商一致。5.2乙方在本合同有效期内不得单方面解除或变更本合同。第六条违约责任6.1任何一方违反本合同的约定，应承担违约责任，向守约方支付违约金，并赔偿因此给对方造成的损失。6.2本合同约定的违约金计算方式如下：（1）违约金=违约金额×违约天数×日违约金率。（2）日违约金率=逾期付款金额×0.05%。第七条争议解决7.1双方因履行本合同发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。7.2双方同意，诉讼费用由败诉方承担。第八条其他约定8.1本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期为____年。8.2本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。甲方（盖章）：__________乙方（盖章）：__________代表（签字）：__________代表（签字）：__________签订日期：__________签订日期：__________一、附件列表：1.基金产品说明书2.基金合同3.甲方投资证明文件4.乙方资质证明文件5.基金份额持有证明6.管理费用和业绩报酬计算明细7.法律意见书二、违约行为及认定：1.甲方未按照约定向乙方支付管理费用或业绩报酬，或延迟支付。2.乙方未按照甲方的指示和基金合同的约定持有、行使基金份额。3.乙方未定期向甲方报告基金份额的相关情况。4.双方未按照本合同约定解除或变更合同。5.任何一方提供虚假信息或隐瞒重要事实。6.甲方投资及委托乙方持有的基金份额违反法律法规及基金合同约定。三、法律名词及解释：1.基金产品：指由甲方投资，乙方代持的，按照基金合同约定进行投资的金融产品。2.基金份额：指基金产品中的具体投资份额。3.管理费用：指乙方为管理基金产品而向甲方收取的费用。4.业绩报酬：指根据基金产品的投资收益，乙方向甲方支付的报酬。5.违约金：指违约方按照本合同约定向守约方支付的违约赔偿金。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.甲方延迟支付管理费用或业绩报酬：乙方应催告甲方按时支付，逾期支付的，按本合同约定计算违约金。2.乙方未按照指示持有、行使基金份额：甲方有权要求乙方改正，并承担因此造成的损失。3.乙方未定期报告基金份额情况：甲方有权要求乙方立即报告，并要求乙方承担因此造成的损失。4.双方解除或变更合同争议：通过友好协商解决，协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。5.提供虚假信息或隐瞒重要事实：违约方应承担违约责任，向守约方支付违约金，并赔偿因此给对方造成的损失。五、所有应用场景：1.甲方作为基金投资者，委托乙方代持基金份额。2.乙方作为基金管理方，接受甲方的委托