地产集团-区域-项目三层组织管理权责手册（财务）

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文档简介

,,,"组织管理权责手册

（财务管理）",,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,版本：

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,编号：

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

权责符号说明：①表示发起、提案（若事项是由外单位发起，则此序号表示为对接和第一审核部门）；②③④⑤⑥⑦⑧⑨表示审核流转顺序；△表示参与；★表示审批；□表示备案，o表示审计介入。,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

序号,关键事项,决策方式,项目层面,,,,,,,,区域层面,,,,,,,,,,,,,集团层面,,,,,,,,,,,,,,备注

,,,项目部,城市/项目公司,,,,,,,区域公司部门,,,,,,,,,决策层,,,,总部中心,,,,,,,,,决策层,,,,,

,,,,开发报建部,工程技术部,成本招采部,营销客服部,综合管理部,财务管理部,负责人,开发拓展部,"设计

管理部","成本

管理部",招采管理部,营销客服部,"运营

管理部",行政人事部,法务管理部,"财务

管理部","分管

副总",总裁,董事长,领导小组,"战略

运营中心",投资管理中心,研发设计中心,成本管理中心,招采管理中心,营销品牌中心,行政人事中心,审计风控中心,财务管理中心,分管副总裁,预算资金工作组,总裁,董事长,董事会（预算资金委员会）,

1,预算与资金管理,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

1.1,全面预算,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

1.1.1,年度全面预算及调整,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

1）,集团,会议审批,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,△,△,△,△,△,△,△,△o,①,,②,③,,★,

2）,区域公司,会议审批,,,,,,,,,△,△,△,△,△,△,△,△,①,②,③,,④,,,,,,,,o,⑤,,⑥,⑦,,★,纳入集团一起报批

1.1.2,定期预算执行分析报告,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

1）,集团,流程审批,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,□,①,★,,□,,□,备案审计

2）,区域公司,流程审批,,,,,,,,,,,,,,,,,①,★,□,□,,,,,,,,,□,□,,,,,,备案审计

1.2,资金计划,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

1.2.1,月度资金计划,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

1）,集团,会议审批,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,△,△,△,△,△,△,△,△o,①,,②,③,★,,

2）,区域公司,会议审批,,,,,,,△,△,△,△,△,△,△,△,△,△,①,②,③,,④,,,,,,,,o,⑤,,⑥,⑦,★,,纳入集团一起报批

1.2.2,资金计划执行分析报告,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

1）,集团,流程审批,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,□,①,★,,□,,□,备案审计

2）,区域公司,流程审批,,,,,,,,,,,,,,,,,①,★,□,□,,,,,,,,,□,□,,,,,,备案审计

1.3,资金调度,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

1.3.1,集团资金调度,流程审批,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,o,①,②,,③,★,,

1.3.2,区域公司资金调度,流程审批,,,,,,,,,,,,,,,,,①,②,③,④,,,,,,,,,o,⑤,⑥,,⑦,★,,

1.4,银行账户开立、变更和销户,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

1.4.1,集团,OA流程审批,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,o,①,②,,③,★,,

1.4.2,区域公司与城市/项目公司,OA流程审批,,,,,,,,,,,,,,,,,①,②,③,④,,,,,,,,,o,⑤,⑥,,⑦,★,,

1.5,按揭银行确定,,△,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

1.5.1,区域公司,OA流程审批,,,,,,,,,,,,,,,,,①,②,③,④,,,,,,,,,,⑤,⑥,,⑦,★,,

1.5.2,城市/项目公司,OA流程审批,,,,,,,①,②,,,,,,,,,③,④,⑤,⑥,,,,,,,,,,⑦,⑧,,⑨,★,,

2,支付审批（资金支付类审批流程中分管副总或分管副总裁既包括对口分管副总/副总裁，也包括财务负责/副总裁）,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

2.1,投资类资金支付,OA流程审批,,,,,,,,,①,,,,,,,,②,③,④,⑤,,,⑥,,,,,,,⑦,⑧,,⑨,★,,

2.2,工程建设服务类,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

2.2.1,总包,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

1）,项目部,OA流程审批,①,,,,,,,,,,③,,,②,,,④,⑤,⑥,⑦,,,,,⑧,,,,o,⑨,,,⑩,★,,

2）,城市/项目公司,OA流程审批,,,①,,,,,②,,,③,,,,,,④,⑤,⑥,⑦,,,,,⑧,,,,o,⑨,,,⑩,★,,

2.2.1,其他类,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

1）,项目部,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

a.,咨询类≤万、设计类≤万、材料类≤万且累计支付≤70%,OA流程审批,①,,,,,,,,②主责部门③成本管理部④财务管理部,,,,,,,,,⑤,★,□,,,,,,,,,o,□,,,,,,

b.,工程类（土方、桩基础、精装修、市政、园林、消防≤万；其他包括零星工程≤万）且累计支付≤70%,OA流程审批,①,,,,,,,,,,③,,,②,,,④,⑤,★,□,,,,,,,,,o,□,,,,,,

c.,咨询类＞万、设计类＞万、材料类＞万且累计支付≤70%的单笔合同付款,OA流程审批,①,,,,,,,,②主责部门③成本管理部④财务管理部,,,,,,,,,⑤,⑥,⑦,,⑧归属中心负责人⑨成本管理中心⑩财务管理中心,,,,,,,,,⑪,,★,,,

d.,工程类（土方、桩基础、精装修、市政、园林、消防＞万；其他包括零星工程＞万）且累计支付≤70%的单笔合同付款,OA流程审批,①,,,,,,,,,,③,,,②,,,④,⑤,⑥,⑦,,⑧,,,⑨,,,,o,⑩,⑪,,★,,,

e.,累计支付＞70%的单笔合同付款或无合同（不分金额大小）付款或一次性付款结算,OA流程审批,①,,,,,,,,②主责部门③成本管理部④财务管理部,,,,,,,,,⑤,⑥,⑦,,⑧归属中心负责人⑨成本管理中心⑩财务管理中心,,,,,,,,,⑪,,⑫,★,,

2）,城市/项目公司,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

a.,咨询类≤万、设计类≤万、材料类≤万且且累计支付≤70%,OA流程审批,,,①,,,,,②,③区域主责部门④成本管理部,,,,,,,,⑤,⑥,★,□,,,,,,,,,o,□,,,,,,

b.,工程类（土方、桩基础、精装修、市政、园林、消防≤万；其他包括零星工程≤万）且累计支付≤70%,OA流程审批,,,①,,,,,②,,,③,,,②,,,④,⑤,★,□,,,,,,,,,o,□,,,,,,

c.,咨询类＞万、设计类＞万、材料类＞万且累计支付≤70%的单笔合同付款,OA流程审批,,,①,,,,,②,③区域主责部门④成本管理部,,,,,,,,⑤,⑥,⑦,⑧,,,,,⑨,,,,o,⑩,⑪,,★,,,

d.,工程类（土方、桩基础、精装修、市政、园林、消防＞万；其他包括零星工程＞万）且累计支付≤70%的单笔合同付款,OA流程审批,,,①,,,,,②,,,③,,,②,,,④,⑤,⑥,⑦,,⑧,,,⑨,,,,o,⑩,⑪,,★,,,

e.,累计支付＞70%的单笔合同付款或无合同（不分金额大小）付款或一次性付款结算,OA流程审批,,,①,,,,,②,③区域主责部门④成本管理部,,,,,,,,⑤,⑥,⑦,⑧,,⑨集团主责中心⑩成本管理中心,,,,,,,,⑪,⑫,,⑬,★,,

2.3,营销类,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

2.3.1,项目部,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

1）,代理公司、渠道类付款,OA流程审批,,,,,,,,,,,,,①,,,,②,③,④,⑤,,,,,,,⑥,,o,⑦,⑧,,⑨,★,,

2）,"以下营销类付款：

1、广告投放（纸媒、广播、电视、户外、分众媒体、传统互联网、移动互联网）、包装制作（阵地包装、模型）

2、营销活动（开放活动、开盘活动、开业活动、发布会、答谢会、巡展、交房）

3、包装制作（宣传物料、印刷品）、礼品（认购礼、拓客礼、其他）

4、顾问服务（广告顾问费、网推服务、市场调研、客服系统）",,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

a.,单笔金额≤万的付款,OA流程审批,,,,,,,,,,,,,①,,,,②,③,★,□,,,,,,,□,,o,□,,,,,,

b.,单笔金额＞万的付款或无合同付款,OA流程审批,,,,,,,,,,,,,①,,,,②,③,④,⑤,,,,,,,⑥,,o,⑦,⑧,,⑨,★,,

3）,"以下营销类付款：

业务活动（培训、考察、招待、会务、招聘、媒体公关）",,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

a.,单笔金额≤元的付款,OA流程审批,,,,,,,,,,,,,①,,,,②,③,★,□,,,,,,,□,,o,□,,,,,,

b.,单笔金额＞元的付款或无合同付款,OA流程审批,,,,,,,,,,,,,①,,,,②,③,④,⑤,,,,,,,⑥,,o,⑦,⑧,,⑨,★,,

4）,"以下营销类付款：

1.营销活动（常规暖场、其他）

2.营销设施使用（租赁费、物业费、水电、网络、日常维修、绿植、副食品、日耗品）

3、营销设施（营销体验区的软硬装整改、维修及物品增设）

4、办公类（办公用品、耗材、家私设施、报刊邮件）",,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

a.,单笔金额≤元的付款,OA流程审批,,,,,,,,,,,,,①,,,,②,③,★,□,,,,,,,□,,o,□,,,,,,

b.,单笔金额＞元的付款或无合同付款,OA流程审批,,,,,,,,,,,,,①,,,,②,③,④,⑤,,,,,,,⑥,,o,⑦,⑧,,⑨,★,,

2.3.2,城市/项目公司,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

1）,代理公司、渠道类付款,OA流程审批,,,,,①,,,②,,,,,③,,,,④,⑤,⑥,⑦,,,,,,,⑧,,o,⑨,⑩,,⑪,★,,

2）,"以下营销类付款：

1、广告投放（纸媒、广播、电视、户外、分众媒体、传统互联网、移动互联网）、包装制作（阵地包装、模型）

2、营销活动（开放活动、开盘活动、开业活动、发布会、答谢会、巡展、交房）

3、包装制作（宣传物料、印刷品）、礼品（认购礼、拓客礼、其他）

4、顾问服务（广告顾问费、网推服务、市场调研、客服系统）",,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

a.,单笔金额≤万的付款,OA流程审批,,,,,①,,,②,,,,,③,,,,④,⑤,★,□,,,,,,,□,,o,□,,,,,,

b.,单笔金额＞万的付款或无合同付款,OA流程审批,,,,,①,,,②,,,,,③,,,,④,⑤,⑥,⑦,,,,,,,⑧,,o,⑨,⑩,,⑪,★,,

3）,"以下营销类付款：

业务活动（培训、考察、招待、会务、招聘、媒体公关）",,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

a.,单笔金额≤元的付款,OA流程审批,,,,,①,,②,★,,,,,□,,,,□,,,,,,,,,,□,,o,□,,,,,,

b.,单笔金额＞元的付款或无合同付款,OA流程审批,,,,,①,,,②,,,,,③,,,,④,⑤,⑥,⑦,,,,,,,⑧,,o,⑨,⑩,,⑪,★,,

4）,"以下营销类付款：

1.营销活动（常规暖场、其他）

2.营销设施使用（租赁费、物业费、水电、网络、日常维修、绿植、副食品、日耗品）

3、营销设施（营销体验区的软硬装整改、维修及物品增设）

4、办公类（办公用品、耗材、家私设施、报刊邮件）",,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

a.,单笔金额≤元的付款,OA流程审批,,,,,①,,②,★,,,,,□,,,,□,,,,,,,,,,□,,o,□,,,,,,

b.,单笔金额＞元的付款或无合同付款,OA流程审批,,,,,①,,,②,,,,,③,,,,④,⑤,⑥,⑦,,,,,,,⑧,,o,⑨,⑩,,⑪,★,,

2.4,报建类,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

2.4.1,项目部,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

1）,单笔金额≤万,OA流程审批,,,,,,,,,①,,,,,,,,②,③,★,□,,,,,,,,,o,□,,,,,,

2）,单笔金额＞万,OA流程审批,,,,,,,,,①,,,,,,,,②,③,④,⑤,,,⑥,,,,,,o,⑦,⑧,,⑨,★,,

2.4.2,城市/项目公司,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

1）,单笔金额≤万,OA流程审批,,①,,,,,,②,,,,,,,,,③,④,★,□,,,,,,,,,o,□,,,,,,

2）,单笔金额＞万,OA流程审批,,①,,,,,,②,,,,,,,,,③,④,⑤,⑥,,,⑦,,,,,,o,⑧,⑨,,⑩,★,,

2.5,综合类（人力资源、行政、财务、法务等）（不含费用报销类）,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

2.5.1,项目部,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

1）,单笔金额≤万元,OA流程审批,,,,,,,,,①主责部门负责人②财务管理部负责人,,,,,,,,,③,★,□,,,,,,,,,,,,,,,,

2）,单笔金额≤万元,OA流程审批,,,,,,,,,①主责部门负责人②财务管理部负责人,,,,,,,,,③,④,⑤,,⑥主责中心负责人⑦财务管理中心负责人,,,,,,,,,⑧,,★,,,

3）,单笔金额＞万元,OA流程审批,,,,,,,,,①主责部门负责人②财务管理部负责人,,,,,,,,,③,④,⑤,,⑥主责中心负责人⑦财务管理中心负责人,,,,,,,,,⑧,,⑨,★,,

2.5.2,城市/项目公司,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

1）,单笔金额≤万元,OA流程审批,,①主责部门负责人②财务管理部负责人,,,,,,★,,,,,,,,,□,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

2）,单笔金额≤万元,OA流程审批,,①主责部门负责人②财务管理部负责人,,,,,,③,④主责部门负责人⑤财务管理部负责人,,,,,,,,,⑥,★,□,,,,,,,,,,,,,,,,

3）,单笔金额≤万元,OA流程审批,,①主责部门负责人②财务管理部负责人,,,,,,③,④主责部门负责人⑤财务管理部负责人,,,,,,,,,⑥,⑦,⑧,,⑨主责中心负责人⑩财务管理中心负责人,,,,,,,,,⑪,,★,,,

4）,单笔金额＞万元,OA流程审批,,①主责部门负责人②财务管理部负责人,,,,,,③,④主责部门负责人⑤财务管理部负责人,,,,,,,,,⑥,⑦,⑧,,⑨主责中心负责人⑩财务管理中心负责人,,,,,,,,,⑪,,⑫,★,,

2.6,日常办公用品采购报销,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

2.6.1,项目部,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

1）,单月累计金额≤万元,OA流程审批,,,,,,,,,①主责部门负责人②财务管理部负责人,,,,,,,,,③,★,□,,,,,,,,,,,,,,,,

2）,单月累计金额≤万元,OA流程审批,,,,,,,,,①主责部门负责人②财务管理部负责人,,,,,,,,,③,④,⑤,,⑥主责中心负责人⑦财务管理中心负责人,,,,,,,,,⑧,,★,,,

3）,单月累计金额＞万元,OA流程审批,,,,,,,,,①主责部门负责人②财务管理部负责人,,,,,,,,,③,④,⑤,,⑥主责中心负责人⑦财务管理中心负责人,,,,,,,,,⑧,,⑨,★,,

2.6.2,城市/项目公司,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

1）,单月累计金额≤万元,OA流程审批,,①主责部门负责人②财务管理部负责人,,,,,,★,,,,,,,,,□,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

2）,单月累计金额≤万元,OA流程审批,,①主责部门负责人②财务管理部负责人,,,,,,③,④主责部门负责人⑤财务管理部负责人,,,,,,,,,⑥,★,□,,,,,,,,,,,,,,,,

3）,单月累计金额≤万元,OA流程审批,,①主责部门负责人②财务管理部负责人,,,,,,③,④主责部门负责人⑤财务管理部负责人,,,,,,,,,⑥,⑦,⑧,,⑨主责中心负责人⑩财务管理中心负责人,,,,,,,,,⑪,,★,,,

4）,单月累计金额＞万元,OA流程审批,,①主责部门负责人②财务管理部负责人,,,,,,③,④主责部门负责人⑤财务管理部负责人,,,,,,,,,⑥,⑦,⑧,,⑨主责中心负责人⑩财务管理中心负责人,,,,,,,,,⑪,,⑫,★,,

2.7,集团负责类,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

2.7.1,单笔金额≤万元,OA流程审批,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,①主责中心②财务管理中心,,,,,,,,,③,,★,,,③为对口分管副总裁

2.7.2,单笔金额＞万元,OA流程审批,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,①主责中心②财务管理中心,,,,,,,,,③,,④,★,,

2.8,日常费用报销-参考费用报销,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

2.7.1,集团,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

1）,总裁授权内,OA流程审批,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,①主责中心②财务管理中心,,,,,,,,,③,,★,□,,③为对口分管副总裁

2）,总裁授权外,OA流程审批,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,①主责中心②财务管理中心,,,,,,,,,③,,④,★,,

2.7.2,区域公司,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

1）,区域总裁授权内,OA流程审批,,,,,,,,,①责任部门②财务管理部,,,,,,,,,③,★,□,,,,,,,,,,□,,,,,,

2）,区域董事长授权内,OA流程审批,,,,,,,,,①责任部门②财务管理部,,,,,,,,,③,④,★,,,,,,,,,,□,,,,,,

3）,集团总裁授权内,OA流程审批,,,,,,,,,①责任部门②财务管理部,,,,,,,,,③,④,⑤,,,,,,,,,,,⑥,,★,,,

4）,集团总裁授权外,OA流程审批,,,,,,,,,①责任部门②财务管理部,,,,,,,,,③,④,⑤,,,,,,,,,,,⑥,,⑦,★,,

2.7.3,城市/项目公司,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

1）,城市/项目组授权内,OA流程审批,,①责任部门②财务管理部,,,,,,★,,,,,,,,,□,,,,,,,,,,,,,□,,,,,,

2）,区域总裁授权内,OA流程审批,,①责任部门②财务管理部,,,,,,③,,,,,,,,,□,④,★,□,,,,,,,,,,□,,,,,,

3）,区域董事长授权内,OA流程审批,,①责任部门②财务管理部,,,,,,③,,,,,,,,,□,④,⑤,★,,,,,,,,,,□,,,,,,

4）,集团总裁授权内,OA流程审批,,①责任部门②财务管理部,,,,,,③,,,,,,,,,□,④,⑤,⑥,,,,,,,,,,,⑦,,★,,,

5）,集团总裁授权外,OA流程审批,,①责任部门②财务管理部,,,,,,③,,,,,,,,,□,④,⑤,⑥,,,,,,,,,,,⑦,,⑧,★,,

2.9,工资及福利支出（如旅游、体检、节假日礼品费等）,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

2.9.1,集团,OA流程审批,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,①,,②,③,,④,★,,

2.9.2,区域公司,OA流程审批,,,,,,,,,,,,,,,①,,②,③,★,□,,,,,,,,④,,,,,,,,

2.9.3,城市/项目公司,OA流程审批,,,,,,①,,②,,,,,,,③,,④,⑤,★,□,,,,,,,,⑥,,,,,,,,

2.10,对外捐赠及其他对外款项支出,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

2.10.1,集团,OA流程审批,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,①,,②,③,,④,★,,

2.10.2,区域公司,OA流程审批,,,,,,,,,,,,,,,①,,②,③,④,⑤,,,,,,,,⑥,,,⑦,,⑧,★,,

2.10.3,城市/项目公司,OA流程审批,,,,,,①,,②,,,,,,,③,,④,⑤,⑥,⑦,,,,,,,,⑧,,,⑨,,⑩,★,,

2.11,员工借款-参考借支制度设置,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

3,税务管理,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

3.1,税筹方案,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

3.1.1,集团,会议审批,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,o,①,②,,③,,★,

3.1.2,区域公司含城市/项目公司,会议审批,,,,,,,,,,,,,,,,,①,②,③,,④,,,,,,,,o,⑤,⑥,,⑦,,★,

3.2,正常纳税,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

3.2.1,金额≤万,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

1）,集团,OA流程审批,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,o,①,②,,③,★,,

2）,区域公司,OA流程审批,,,,,,,,,,,,,,,,,①,②,★,□,,,,,,,,,o,③,,,,,,③集团税务岗

3）,城市/项目公司,OA流程审批,,,,,,,①,②,,,,,,,,,③,④,★,□,,,,,,,,,o,⑤,,,,,,⑤集团税务岗

3.2.2,金额＞万,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

1）,集团,OA流程审批,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,o,①,②,,③,★,,

2）,区域公司,OA流程审批,,,,,,,,,,,,,,,,,①,②,③,④,,,,,,,,,o,⑤,⑥,,⑦,★,,

3）,城市/项目公司,OA流程审批,,,,,,,①,②,,,,,,,,,③,④,⑤,⑥,,,,,,,,,o,⑦,⑧,,⑨,★,,

3.3,土增税清算,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

3.1.1,集团,OA流程审批,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,o,①,②,,③,★,,

3.1.2,区域公司,OA流程审批,,,,,,,,,,,,,,,,,①,②,③,④,,,,,,,,,o,⑤,⑥,,⑦,★,,

4,融资管理,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

4.1,融资方案,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

4.1.1,集团总体融资方案及新拓展融资的融资方案,会议审批,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,△,,,,,,△,①,②,,③,,★,

4.1.2,区域公司新融资方案,会议审批,,,,,,,△,,,,,,,,,△,①,②,③,,④,,△,,,,,,△,⑤,⑥,,⑦,,★,

4.2,融资计划,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

1）,集团年度融资计划,会议审批,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,△,,,,,,△,①,②,,③,,★,

2）,区域公司年度融资计划,会议审批,,,,,,,△,,,,,,,,,,①,②,③,,④,,△,,,,,,△,⑤,⑥,,⑦,,★,纳入集团一同报批

4.3,还本付息,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

1）,集团,OA流程审批,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,①,②,,③,★,,

2）,区域公司,OA流程审批,,,,,,,,,,,,,,,,,①,②,③,④,,,,,,,,,,⑤,⑥,,⑦,★,,

4.4,融资合同签订,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

1）,集团,OA流程审批,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,②,①,③,,④,★,,

2）,区域公司,OA流程审批,,,,,,,,,,,,,,,,②,①,③,④,⑤,,,,,,,,,⑦,⑥,⑧,,⑨,★,,

5,财务类合同,,△,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

5.1,集团,OA流程审批,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,②,①,③,,★,,,

5.2,区域公司,OA流程审批,,,,,,,,,,,,,,,△,②,①,③,④,⑤,,,,,,,,,⑥,⑥,⑦,,★,,,

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