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文档简介
2024年第一季度财务收支明细,,,
月份,收入,支出,盈利
1月,50,45,5
2月,40,38,2
3月,50,40,10
总计,140,123,17
历年第一季度财务收支同比回顾,,,
月份,收入,支出,盈利
2019年,90,100,-10
2020年,100,98,2
2021年,109,100,9
2022年,128,120,8
2023年,138,128,10
2024年,140,123,17
,,,,
财务报表主要是三张表:资产负债表、利润表、现金流量表。,,,
一、资产负债表根据资产、负债、所有者权益(或股东权益,下同)之间的勾稽关系,按照一定的分类标准和顺序,把企业一定日期的资产、负债和所有者权益各项目予以适当排列。它反映的是企业资产、负责、所有者权益的总体规模和结构。即,资产有多少;资产中,流动资产、固定资产各有多少;流动资产中,货币资金有多少,应收账款有多少,存货有多少,等等。所有者权益有多少;所有者权益中,实收资本(或股本,下同)有多少,资本公积有多少,盈余公积有多少,未分配利润有多少,等等。场,,,
二、利润表中,企业通常接各项收入、费用以及构成利润的各个项目分类分项列示。也就是说收入按其重要性进行列示,主要包括主营业务收入、其他业务收入、投资收益、补贴收入、营业外收入;费用按其性质进行列示主要包括主营业务成本、主营业务税金及附加、营业费用管理费用、财务费用、其他业务支出营业外支出、所得税等;利润按营业利润、利润总额和净利润等利润的构成分类分项列示,,,
三、现金流量表中,以三大项列示:经营活动产生的现金流量、投资活动产生的现金流量、筹资活动产生的现金流量。,,,
经营活动产生的现金流量项目下包括销售商品劳务、受到税费返还、其他经营活动有关的现金等于生产经营有关的项目。,,,
投资活动产生的现金流量包括收回投资所受到的现金、取得投资收益所受到的现金、处置固定资产等收回的现金净额。,,,
筹资活动产生的现金流量包括吸收投资所受到的现金、借款收到的现金,,
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