旅游公司经营现状及对策

旅游公司经营现状及对策一、公司基本情况1、注册资本及股权结构运城盐湖（中国死海）旅游开发公司成立于2002年8月，注册资本1000万元，南风持有85%的股份，南光实业持有15%的股份。2012年底，南风收购南光实业持有的15%股份，旅游公司成为南风独资子公司，同时南风追加投资，注册资本变更为4000万元。2、项目投资项目总投资约8000万元，一期工程为室外项目，占地150亩，投资2000万元；二期2003年养生城项目投资4500万元；2004年三期漂浮馆项目投资约1500万元。目前营业面积为7200平方米，设计接待能力20万人次/年。3、组织机构主要业务部门：养生城服务一部、服务二部服务支持部门：办公室、营销部、财务科、行政部、保卫科代管景点：池神庙4、人员构成公司定编：238人现有员工总数：210人（1）员工职别结构图职

务人

数百分比经理层52.38%中层（科级）157.62%主

管115.24%员

工17984.76%总人数210定编人数238（2）员工身份结构图身身份人数百分比正式工干部3717.62%工人4019.05%临时工13363.33%总人数210（3）员工文化结构图学历人

数百分比硕士10.47%本科3014.3%专科3114.76%高中中专8440%初中以下6430.47%总人数210二、资产现状1、截止2013年6月30日，旅游公司资产总额6150.54万元。（1）流动资产984.75万元。（2）固定资产原值8128.36万元，已提折旧3191.82万元，净额为4936.54万元。在建工程225.8万元。2、负债总额3632.42万元。资产负债率为59.06％。3、所有者权益。实收资本4000万元，投资人为南风化工集团股份有限公司。累计净利润-1583.88万元。净资产为2518.12万元。三、产品构成1、四绝套餐四绝套餐项目内容价格盐水漂浮、黑泥养生、医用温泉、矿盐理疗258元/次、人2、黑泥养生SPA套餐：款式内容价格第一款盐泥理疗养生、盐藻呵护养生、黑泥换肤养生480元/位第二款男款：黑泥肾疗养生女款：黑泥卵巢养生680元/位第三款金装黑泥SPA养生880元/位第四款能量石排毒SPA养生1080元/位第五款至尊热灸黑泥SPA养生1680元/位四、经营状况1、2002年--2012年收入、成本、利润变化状况旅游公司从2008年收入出现拐点，出现约13%的下降，尔后经过4年恢复性增长，2012营业收入年实现1905万元，成为历史最好水平。成本费用逐年上升，且为刚性增长，2011年出现约11%的下降，主要因素是地源热泵改造使中央空调运行成本下降。通过10年努力，公司利润实现持平。2002年--2012年收入、成本、利润变化图2002年--2012年收入、成本、利润变化表单位：万元年份收入成本利润数值增长率数值增长率数值增长率200233.8125-91.5200366.697.04%304143.2%-237-159%2004751.41028.22%872186.84%-12148.94%2005134378.73%148570.36%-142-17.35%2006158117.72%173116.57%-149-4.93%2007180814.36%17963.76%11107%200818150.39%202712.86%-211.80-105%20091610.4-11.27%1929-4.83%-318.50-50.37%20101685.34.65%19350.31%-249.9021.53%20111801.86.91%1819-5.99%-10.0095.99%20121905.25.74%18753.08%30.00400%2、2002年---2012年游客人数变化状况2007年游客达到历史最高值，后出现拐点，进入下降通道，从2010年开始下降幅度收窄。，从2010年开始下降幅度收窄。2002年---2012年游客人数变化表年份人数增长率200216897200315082-10.74%200466624341.7%200510015050.32%20061065026.34%20071155378.48%2008101876-11.82%200977300-24.12%201072771-5.86%201171364-1.93%201270129-1.73% 3、2007---2012年区域市场结构变化状况自2010年运城市场在总游客中占有权重最大，其中主要构成为公务接待。河南市场从2005年后持续下滑，到2012年，下滑超过50%。2007---2012年区域市场结构变化图4、2002年至2012员工收入变化状况员工收入逐年增长，2008年至今收入稳步增长。2002至2012年员工平均收入变化图年份员工收入（元、月）涨幅%2002450200350011.00200455010.00200565015.30200682023.0200796017.07200810509.372009116010.47201012607.932011140010.002012156011.142002至2012年员工平均收入变化表五、2013年1-8月经营情况1、旅游公司1-8月经营结果2013年1-8月旅游公司共计接待客人57414人次，上年同期为52076人次，增加了5338人次，增长了10.25%；实现营业收入1546.49万元，上年同期收入为1395.86万元,同比增长150.63万元，增长了10.79%。实现利润14.18万元，上年同期为100.85万元,同比利润减少86.67万元，下降85.94%。2、旅游公司1-8月经营结果分析=1\*GB3①虽然8月份出现人数突破，但前七个月仍比去年同比人数下降。扣除运城城区水疗活动3805人次，同比增加了1542人次，增长2.96%。2月份人数上升系春节开展水疗加洗浴活动所致。8月份人数环比、同比出现较大增幅，创四绝产品推出后历史新高。亦为近四年来首次人数大幅增长。=2\*GB3②收入增长乏力。今年1-8月技师工资纳入公司账务管理即收入增加89.21万，工资支出89.21万元，剔除此项变化，今年上半年与去年同口径收入为1457.28万元，去年同期收入为1392.86万元，账面收入增长64.42万元，增幅为4.63%。2013年1-8月营业收入同期对比表单位：万元时间元月份二月份三月份四月份五月份六月份七月份八月份合计2012年74.0265.34123.88181.89213.41196.95239.38297.981392.872013年69.84104.02122.84202.25202.72220.83267.47356.481546.49增长率%-5.6459.190.8311.19-5.0012.1211.7319.6311.03=3\*GB3③成本持续刚性上升。影响今年1-8月成本的主要因素有：职工薪酬、折旧、各项税费共计增加了96万元，如剔除政府去年补贴30万元，今年220万元，今年实际盈利14.18万元，去年为100.85万元；同口径比，今年下降86.67万元。说明公司没有消化新增成本费用的能力。2013年1-8月成本构成对比表单位：万元项目2013年2012年增减备注职工薪酬498.12357.7651.15498.12-89.21=408.91，2013年1-8月职工薪酬增加51.15万元。折旧287.14257.9629.18房产税、印花税31.6615.9715.69合计727.71631.6996.02=4\*GB3④2013年1-8月市场结构发生重大变化，销售权重最大的运城市场出现政策性下滑。市场权重最大的运城区域市场，因限制“三公”消费出现较大下滑，2013年1-8月行政企事业单位消费收入为22.04万元，去年同期为49.11万元，同比同比下降55.12%。其他区域市场尽管均有不同增长，但不足弥补运城市场下滑的份额。运城区域客流量下滑幅度较大（剔除水疗活动3805人次），与去年同期相比，运城区域消费减少了2555人，下滑了13.13%。2013年1-8月游客人均消费为287元/人、次，故景区1-8月运城区域市场影响营业收入减少73.33万元。2013年景区客源市场各区域所占权重2012年景区客源市场各区域所占权重2013年1-8月客源市场各区域游客人次分布表单位：人次区域各区域同比情况备注20132012增加量增长率河南1012599531721.72%运城市场上半年同比接待人数下降是剔除了单水疗人数3805人。陕西108768832204423.14%山西1565713646201114.73%运城207051945512506.42%合计5741452076533810.25%六、问题及分析问题主要表现为资源和能力不足、外部性影响三大方面。1、游客进入下降通道，虽然近年出现收窄，但未出现拐点，游客下降成为影响收入和利润增长的首要因素。原因分析：市场推广能力不足。一是没有找到有效的市场推介方法，即对体验型旅游市场的规律缺乏认识，导致任务没底，心中无数；二是投入不足和投入效果评价不到位；三是营销能力不足，人员综合素质较低。2、2013年市场结构问题凸显，运城市场大幅下滑，且不可逆转，严重影响了2013年的收入和利润，且会长期影响。原因分析：产品开发能力不足。（1）运城市场为典型的公务接待市场，出现了政策性风险；（2）适合运城老百姓消费的水疗产品推广严重不足；（3）适合运城老百姓消费的产品开发供应不足。3、服务水平（技师、服务员）及环境设施档次较低，服务感受被产品新奇感受淹没，形成感受反差，影响了口碑传播效应，从而影响了游客的消费选择。原因分析：配置资源能力不足。缺乏职业化的组织训练，缺乏凝聚行业优秀人才的能力。4、客房偏少，与住宿需求不匹配，形成了接待能力的瓶颈，团队及会议市场造成结构性流失。原因分析：内部服务资源配置不足。一是规划缺项；二是缺少投资能力。5、外部性影响。一是努力实现游客恢复性增长与遏制公务消费政策性的矛盾。二是延长产品线提高收入的基本路径与政府要求搬迁的矛盾。七、措施及持续改进方向总目标：扩展市场，提高游客人数；开发产品，提高消费收入。1、班子示范，重点突破。经营班子主要人员在开辟新收入来源上背指标，以求新的突破和增长。重点在疗养、餐饮及会议接待市场取得突破。2、突破产品销售边界。让能够走出养生城的产品走出养生城，寻求和开辟新的更大的市场。让营销部门在完成主业的同时，开辟有利可图的副业。3、开发定制服务产品。在开发方向上选择不需要固定投入的，以私人享受型为主的服务产品。4、开辟新渠道。继续加大网上销售的力度，争取年底网上销售权重占到公司收入的20%。同时积极探索业外推销模式，即在传统的旅行社销售渠道之外，选择适宜的销售合作商。=1\*GB3①建立战略合作酒店，以解决住宿不配套而团队市场开发受限问题。拟选择2家合作对象，今年完成。=2\*GB3②重点开拓疗养市场。同权威医院、医师联合，打开疗养市场。5、培养新队伍。用二年时间，同职高合作，定向培养40名专业技师及服务人员，培养自己的骨干队伍。八、运城盐湖旅游发展思路1、规划的基本假设：=1\*GB3①未来盐化的生存和发展，同盐湖旅游息息相关。=2\*GB3②盐湖工业生产存续的前提条件是原料生产从固态化向液态化的革命性转变。=3\*GB3③政府主导的智慧盐湖、生态盐湖建设，为盐湖旅游大发展奠定了基础和提供了机遇。2、规划目标:=1\*GB3①利用8年时间，分两步走，投资约7亿元，将运城盐湖建设成国家级世界性大型休闲养生度假基地和人文观光旅游目的地。=2\*GB3②实现年接待游客60万人次，年销售收入5亿元，利润2亿元。=3\*GB3③实现企业上市。3、发展思路：=1\*GB3①发展运城盐湖大旅游产业，大旅游产业的两翼为：体验式健康旅游和盐文化旅游；=2\*GB3②体验式健康旅游发展的主要方向是围绕“极致体验”提升档次，配套设施，延伸产品，满足高消费需要；同时围绕“人气指数”提供低价位具有重复消费特征的大众型消费产品满足一般需求，。=3\*GB3③盐文化旅游发展的主要方向是围绕“传承文化”以池神庙为核心，复建运学，建设盐文化历史博物馆；利用原有的三厂工业建筑遗产，建设盐（河东）文化创意