薪酬考核-财务绩效考核表模板

薪酬考核-财务绩效考核表模板指标类型指标名称指标权重信息来源考核周期考核者说明一般指标部门满意度10%调查问卷季度分管总监考核部门的整体运行情况，表明公司对部门工作的满意程度。关键人才培养计划完成率10%人力资源部年度分管总监考核部门培养新人的完成情况。流程、制度的执行10%企业管理部季度分管总监考核部门是否按要求执行流程、制度。管理费用控制率5%财务部季度分管总监考核部门费用和预算相比的控制情况。专用指标财务预算的编制和执行15%财务制度、财务预算年度分管总监考核财务制度、预算编制是否适合公司的现状与发展，各项制度是否能有效执行，财务预算编制与执行的有效控制。资金计划的编制和执行15%资金计划年度分管总监考核能根据公司的经营计划，编制合理的资金计划，以确保公司经营的顺利进行。定期提交财务报表、各种内部报表、按决策人需要提供财务分析报告15%财务报表、报告季度分管总监考核能按照规定及时、准确地编报各种财务报表、内部报表以及决策人需要的财务分析报告。融资计划的编制和执行10%融资计划年度分管总监考核能根据财务计划提供合理的融资计划，很好地完成公司的融资工作并能节省融资费用。纳税工作的及时准确完成10%税务局的反映季度分管总监考核按照税务规定及时准确地完成纳税工作。（一）通用指标参看附件1：绩效考核部门经理通用指标说明（二）专用指标1、指标理解2、指标量化办法：序号指标名称考核内容权重打分标准得分计分10分8分6分4分2分1财务预算的编制和执行（15%）财务制度、预算编制的完备性40%非常完备较为完备基本完备不太完备太不完备预算执行的差异性分析的全面、深入、有效性60%非常全面、深入、有效，能很好地为下一年预算提供依据，并能为下年预算编制提供有效合理建议较为全面、深入、有效，能较好地为下一年预算提供依据分析基本全面、深入，能为下一年预算提供一定的依据。分析不太全面、深入，能为下一年预算提供很少的的依据。分析很不全面、深入，基本不能为下一年预算提供依据。2资金计划的编制和执行（15%）编制的及时性50%按规定日期编制延迟1-2天延迟2-4天延迟4-6天延迟6天以上编制的质量50%能很好地为融资和资金分配提供决策支持，超过决策人的期望值能较好地为融资和资金分配提供决策支持基本能为融资和资金分配提供决策支持不太能为融资和资金分配提供决策支持太不能为融资和资金分配提供决策支持3定期提交财务报表、各种内部报表、按决策人需要提供财务分析报告（15%）报表、报告提交的及时性35%按规定日期编制延迟1-2天延迟2-4天延迟4-6天延迟6天以上报表、报告的准确性35%错误0处错误1-2处错误2-4处错误4-6处错误大于6处报表、报告的有效性30%能很好地满足决策需求，并能对某些问题提出有效建议。能较好地满足决策需求基本能满足决策需求不太能满足决策需求太不能满足决策需求4融资计划的编制和执行（10%）融资计划完成率50%≧90%≧80%＜90%≧70%＜80%≧60%＜70%＜60%融资费用控制率50%小于等于规定的标准＜5%≧5%＜10%≧10%＜15%≧15%5纳税工作的及时准确完成（10%）满足税务局的要求100%没有税务罚款通知接到税务罚款知成本主管会计岗位绩效考核指标类型指标名称指标权重信息来源考核周期考核者说明一般指标领导满意度20%部门经理及公司的相关领导季度部门经理考核成本主管会计的整体工作情况，表明部门经理对成本主管会计工作的满意程度遵守工作制度，坚守岗位，按作息时间上下班，无违纪现象5%日常的作息考勤表及部门经理检查季度部门经理考核成本主管会计的遵守工作制度情况和有无违纪违规现象严格执行公司相关工作制度5%日常工作检查和相关渠道信息反馈季度部门经理考核成本主管会计在日常工作中对公司管理制度的执行情况专用指标财务预算的监控25%财务预算年度部门经理考核财务预算执行的有效控制。财务计划执行分析报告编制的及时性及质量10%领导工作记录月度季度部门经理考核财务计划执行的差异分析报告编制的及时、有效性财务分析报告编制的及时性及质量15%领导工作记录季度部门经理考核季度、年度财务分析报告编制的及时性及质量，为决策者决策提供有效的支持。项目成本分析工作的及时性及质量10%领导工作记录月度季度部门经理考核根据工程进度进行成本分析，并和目标成本对比，以达到动态控制成本，以降低成本的目的。决算报告编制的及时性、质量10%相关渠道信息反馈季度部门经理考核决算报告编制的及时性及准确性，以确保决算工作顺利进行。（一）通用指标参看附件2：绩效考核员工通用指标说明（二）专用指标1、指标理解2、指标量化办法：序号指标名称考核内容权重打分标准得分计分10分8分6分4分2分1财务预算的监控预算执行的差异性分析的全面、深入、有效性100%非常全面、深入、有效，能很好地为下一年预算提供依据，并能为下年预算编制提供有效合理建议较为全面、深入、有效，能较好地为下一年预算提供依据分析基本全面、深入，能为下一年预算提供一定的依据。分析不太全面、深入，能为下一年预算提供很少的的依据。分析很不全面、深入，基本不能为下一年预算提供依据。2财务计划执行分析报告编制的及时性及质量财务计划执行的分析报告编制的及时性50%按规定日期完成延迟1-2天延迟2-4天延迟4-6天延迟6天以上财务计划执行的分析报告编制的准确性50%非常全面、深入、有效，能很好地为及时地调整计划提供依据较为全面、深入、有效，能较好为及时地调整计划提供依据分析基本全面、深入，能为及时地调整计划提供依据分析不太全面、深入，不太能为及时调整计划提供依据。分析很不全面、深入，不能为及时地调整计划提供依据。3财务分析报告编制的及时性及质量编制的及时性50%按规定日期编制延迟1-2天延迟2-4天延迟4-6天延迟6天以上编制的质量50%报告分析全面、深入、语言精练、流畅，能非常有效地为决策者提供决策支持报告分析全面、较深入语言流畅，能有效为决策者提供决策支持报告分析较全面、语言较流畅，基本能满足决策者决策需要。报告分析不太全面，语言不太流畅，提供的信息不太能满足决策者决策的需要。报告分析很不全面、语言不通顺，不能为决策者提供决策支持。4项目成本分析工作的及时性及质量项目成本分析的及时性50%按规定日期编制延迟1-2天延迟2-4天延迟4-6天延迟6天以上项目成本分析的质量50%成本计算没有错误，分析深入，能发现成本增加的所有深层原因，并提出控制成本的合理化建议。成本计算有1-2处错误，分析较深入，能发现成本增加的大部分深层原因。成本计算有2-4处错误，分析深入，能发现成本增加的一些深层原因。成本计算有4-6处错误、分析深入，能发现成本增加的较少的深层原因。成本计算错误很多、分析不深入，不能发现成本增加的深层原因。5决算报告编制的及时性、质量决算报告编制的及时性50%按规定日期编制延迟1-2天延迟2-4天延迟4-6天延迟6天以上决算报告编制的质量50%没有错误有1-2处错误有2-4处错误有4-6处错误6处以上错误综合主管会计岗位绩效考核指标类型指标名称指标权重信息来源考核周期考核者说明一般指标领导满意度20%部门经理及公司的相关领导季度部门经理考核综合主管会计的整体工作情况，表明部门经理对综合主管会计工作的满意程度遵守工作制度，坚守岗位，按作息时间上下班，无违纪现象5%日常的作息考勤表及部门经理检查季度部门经理考核综合主管会计的遵守工作制度情况和有无违纪违规现象严格执行公司相关工作制度5%日常工作检查和相关渠道信息反馈季度部门经理考核综合主管会计在日常工作中对公司管理制度的执行情况专用指标日常核算工作的及时、准确性20%领导工作记录月度部门经理考核财务核算工作的及时、准确完成。财务报表编制的及时性、质量20%财务报表月度季度部门经理考核财务报表编制工作的及时、准确完成。纳税工作的及时准确完成15%税务局的反映月度部门经理考核按照税务规定及时准确地完成纳税工作。财务档案保管完整、及时15%每月提交档案清册，由部门经理打分月度部门经理考核财务档案保管的完整安全。（一）通用指标参看附件2：绩效考核员工通用指标说明（二）专用指标1、指标理解2、指标量化办法：序号指标名称考核内容权重打分标准得分计分10分8分6分4分2分1日常核算工作的及时、准确性及时：月度在3日之前，年度在次年1月15日之前50%按规定日期完成延迟1-2天延迟2-4天延迟4-6天延迟6天以上准确（错误次数为0）50%没有错误，并对此工作做了有效的改进。1-2次2-4次4-6次6次以上2财务报表编制的及时性、质量及时性50%按规定日期编制延迟1-2天延迟2-4天延迟4-6天延迟6天以上准确性50%错误0处错误1-2处错误2-4处错误4-6处错误大于6处3纳税工作的及时准确完成满足税务局的要求100%没有税务罚款通知接到税务罚款知4财务档案保管完整、及时及时性50%及时归档延迟1-2天延迟2-4天延迟4-6天延迟6天以上完整性50%没有遗失，并对档案归档分类工作有很大改进。有遗失销售主管会计岗位绩效考核指标类型指标名称指标权重信息来源考核周期考核者说明一般指标领导满意度20%部门经理及公司的相关领导季度部门经理考核材料主管会计的整体工作情况，表明部门经理对材料主管会计工作的满意程度遵守工作制度，坚守岗位，按作息时间上下班，无违纪现象5%日常的作息考勤表及部门经理检查季度部门经理考核材料主管会计的遵守工作制度情况和有无违纪违规现象严格执行公司相关工作制度5%日常工作检查和相关渠道信息反馈季度部门经理考核材料主管会计在日常工作中对公司管理制度的执行情况专用指标发票业务20%领导工作记录以及收到的客户投诉。月度部门经理考核开具发票的正确性与及时性处理。销售业务核算的及时与准确性25%与销售部每月进行核对月度部门经理考核销售业务核算工作的及时性、准确性出租业务核算的及时、准确性10%每季提交出租业务清单，部门经理与账核对季度部门经理考核出租业务核算工作的及时性、准确性报税工作的及时、准确完成15%税务局的反映月度部门经理考核按照税务规定及时准确地完成销售税金的申报与缴纳工作。（一）通用指标参看附件2：绩效考核员工通用指标说明（二）专用指标指标理解发票保管与开具的出错率=错误数/当月所有发票数*100%。错误是指非原则性错误，虚开、假报等非原则性错误除外。2、指标量化办法：序号指标名称考核内容权重打分标准得分计分10分8分6分4分2分1发票业务保管与开具的出错率50%0≧0%＜1%≧1%＜2%≧2%＜3%≧3%及时的开具（没有客户投诉）50%投诉次数为01次2次3次3次以上3销售业务核算的及时与准确性及时性（月度在3日之前，年度在次年1月15日之前）50%按规定日期完成延迟1-2天延迟2-4天延迟4-6天延迟6天以上准确性（错误次数为0）50%没有错误，并对此工作做了有效改进1-2次2-4次4-6次6次以上4出租业务核算的及时、准确性及时性（季度在3日之前，年度在次年1月15日之前）50%按规定日期完成延迟1-2天延迟2-4天延迟4-6天延迟6天以上准确性（错误次数为0）50%没有错误，并对此工作做了有效改进1-2次2-4次4-6次6次以上5报税工作的及时、准确完成满足税务局的要求100%没有税务罚款通知接到税务罚款知销售会计兼统计岗位绩效考核指标类型指标名称指标权重信息来源考核周期考核者说明一般指标领导满意度20%部门经理及公司的相关领导季度部门经理考核销售会计的整体工作情况，表明部门经理对销售会计工作的满意程度遵守工作制度，坚守岗位，按作息时间上下班，无违纪现象5%日常的作息考勤表及部门经理检查季度部门经理考核销售会计的遵守工作制度情况和有无违纪违规现象严格执行公司相关工作制度5%日常工作检查和相关渠道信息反馈季度部门经理考核销售会计在日常工作中对公司管理制度的执行情况专用指标销售统计报表编制的及时、准确性20%销售统计报表月度部门经理考核销售统计报表编制工作的及时及准确性贷款联络单审核的准确性20%部门经理日常工作记录月度部门经理考核贷款联络单审核工作，以便正确的开具结算发票。返现、退房、换房等协议审核的准确性15%部门经理日常工作记录月度部门经理考核审核各种协议书相关条款审核的准确性销售合同归档的及时、完整性15%每月提交出销保合同清单，部门经理与账核对月度部门经理考核销售合同归档是否及时、完备，是否和销售部门合同一致。（一）通用指标参看附件2：绩效考核员工通用指标说明（二）专用指标1、指标理解：（1）贷款联络单审核的出错率=错误数/当月审核的贷款联络单*100%。（2）返现、退房、换房等协议审核的出错率=错误数/当月审核的贷款联络单*100%。2、指标量化办法：序号指标名称考核内容权重打分标准得分计分10分8分6分4分2分1销售统计报表编制的及时、准确性及时性（月度在3日之前，年度在次年1月15日之前）50%按规定日期完成延迟1-2天延迟2-4天延迟4-6天延迟6天以上准确性（错误数为0）50%没有错误1-2处2-4处4-6处6处以上2贷款联络单审核的准确性贷款联络单审核的出错率（错误次数为0）50%0≧0%＜1%≧1%＜2%≧2%＜3%≧3%3返现、退房、换房等协议审核的准确性返现、退房、换房等协议审核的出错率（错误次数为0）50%0≧0%＜1%≧1%＜2%≧2%＜3%≧3%4销售合同归档的及时、完整性及时性50%及时归档延迟1-2天延迟2-4天延迟4-6天延迟6天以上完整性50%没有遗失并对档案归档分类工作有很大改进。有遗失材料主管会计岗位绩效考核指标类型指标名称指标权重信息来源考核周期考核者说明一般指标领导满意度20%部门经理及公司的相关领导季度部门经理考核材料主管会计的整体工作情况，表明部门经理对材料主管会计工作的满意程度遵守工作制度，坚守岗位，按作息时间上下班，无违纪现象5%日常的作息考勤表及部门经理检查季度部门经理考核材料主管会计的遵守工作制度情况和有无违纪违规现象严格执行公司相关工作制度5%日常工作检查和相关渠道信息反馈季度部门经理考核材料主管会计在日常工作中对公司管理制度的执行情况专用指标材料采购合同相关条款审核的准确性20%部门经理日常工作记录月度部门经理考核材料采购合同中付款、罚则等条款审核的准确性材料拨、付款金额计算的准确性20%部门经理日常工作记录月度部门经理考核材料拨付款工作有准确性材料核算的及时、准确性15%部门经理日常工作记录月度部门经理考核材料核算的及时、准确，为项目成本归集做好基础工作。基业公司财务工作15%部门经理的检查季度部门经理考核基业公司财务制度的健全、财务账册的完善，以及财务工作的高效运行。（一）通用指标参看附件2：绩效考核员工通用指标说明（二）专用指标1、指标理解2、指标量化办法：序号指标名称考核内容权重打分标准得分计分10分8分6分4分2分1材料采购合同相关条款审核的准确性（20%）合同审核的出错次数100%0≧0%＜1%≧1%＜2%≧2%＜3%≧3%2材料拨、付款金额计算的准确性（20%）准确性（错误次数为0）50%没有错误1次2次3次3次以上3材料核算的及时、准确性（15%）及时性（月度在3日之前，年度在次年1月15日之前）50%按规定日期完成延迟1-2天延迟2-4天延迟4-6天延迟6天以上准确性（错误次数为0）50%没有错误并对此工作做了有效改进1-2次2-4次4-6次6次以上4基业公司财务工作（15%）制度完备50%非常完备较完备基本完备不太完备太不完备财务工作有序进行50%运行井然有序、高效并对财务工作做了明显的改进运行井然有序，能与经营活动相配合运行基本能正常运行不太正常运行太不正常出纳岗位绩效考核指标类型指标名称指标权重信息来源考核周期考核者说明一般指标领导满意度20%部门经理及公司的相关领导季度部门经理考核收银员的整体工作情况，表明部门经理对收银员工作的满意程度遵守工作制度，坚守岗位，按作息时间上下班，无违纪现象5%日常的作息考勤表及部门经理检查季度部门经理考核收银员的遵守工作制度情况和有无违纪违规现象严格执行公司相关工作制度5%日常工作检查和相关渠道信息反馈季度部门经理考核收银员在日常工作中对公司管理制度的执行情况专用指标现金收付业务的准确完成20%部门经理日常工作记录月度部门经理考核现金提取、现金支付（包括公司人员借款、报销、和其他付款业务）的准确性财务的安全性20%部门经理日常工作记录月度部门经理考核包括库存现金账实相符、银行预留印鉴、各种单据安全保管。银行业务办理的及时、准确性15%部门经理日常工作记录月度部门经理考核支票的收取、存入工作；电汇和汇票业务的办理的及时性和准确性。资金日报表编制的及时、准确性15%资金日报表月度部门经理考核资金日报表编制的及时性、准确性。（一）通用指标参看附件2：绩效考核员工通用指标说明（二）专用指标1、指标理解2、指标量化办法：序号指标名称考核内容权重打分标准得分计分10分8分6分4分2分1现金收付业务的准确完成（20%）出错次数100%01次2次3次3次以上2财务的安全性（20%）出错次数100%01次2次3次3次以上3银行业务办理的及时、准确性（15%）及时性（投诉次数）50%01次2次3次3次以上准确性（错误次数为0）50%没有错误1-2次2-4次4-6次6次以上4资金日报表编制的及时、准确性（15%）及时性50%