财务主管终工作总结

财务主管终工作总结工作总结，基本就是这么个框架与要求：〔一〕概述。概述的部分，可简单，可具体，主要是对工作的主客观条件、有利条件、不利条件以及工作展开的环境基础等进行陈述和分析。〔一般就是提到领导的指导、带领，同事的帮助，自己的努力，如此云云。〕〔二〕成绩和不够。这是全文的中心部分。多数状况下，我们主要把成绩和工作展开状况进行大篇幅的总结汇报，而不够之处则往往应处在较小的篇幅范围内。〔原因，自己想〕〔三〕经验教训。干完一年的工作，总会留下些经验和教训。而为了便利今后工作的展开，我们必需要去对以往的工作进行一个分析，总结经验、教训，并形成文字理论。〔四〕今后打算。总结就是为了今后工作的更好展开，因此这一部分一般都应该有。其写法，可依据今后的工作任务和要求，吸取前一时期工作的经验和教训，明确努力方向，提出改善措施等。懒写，可找。原公布者：myscor2021年财务工作年终总结2021年在忙碌紧张的工作中又临近岁尾。回忆这一年的工作得失，都有新的成绩与收获，也有很多不够与差距之处。成绩是依据各项工作安排，在基础的核算，对外提供资料和应对上级部门的各项检查方面做了应尽的责任；不够是有很多的日常工作作的还不够细致、深入，往往只拘于形式或停留在表面，距领导的要求还有很大的差距。现将全年的工作状况汇报如下：一、常规工作方面。〔一〕日常账务处理方面。凭证记账是财务核算的基础，也是我很日常的工作。事无巨细，在本年度的记账方面我吸取了上年度的经验，结合年度决算状况与预算要求，在科目的分类与记账的处理上力求达到数据来源的一致性、核算结构的延续性。在提供数据快速的查询、追溯上能快速、准确，使简单的事情也能提升工作效率。〔二〕快报及其他数据申报方面本年度所完成了如下的报送工作：1，国资委财监处月度快报申报与债务状况申报。2，省财政月度快报申报。作为集团公司的会计，基础工作是账务处理和提供各项财务数据。本年度，国资委在月报，季度合并会计报表的编制上提出了新的要求。在针对本年新成立了假设干公司，合并内容增多的状况下，将任务分解到下属各子公司财务并在每月的报送时点通过告知催促，强化重视。最后是将各公司本月数据与上月数据结合对比，并对有疑问的地方进行沟通，保证了快报及月报的准确及时性。在本年的快报的报送要求上达到了国资委的要求，在核算上无重大差错，没有发原公布者：梅兰竹菊财务经理年终工作总结与计划一、财务管理工作xx年5月调至沈阳市xx开发中心做财务工作，同年8月成立沈阳xx公司，担任财务部经理。当时新纪公司的财务人员在三好街办公，而生产基地在外地，工作沟通相当不方便，为了保证公司的生产正常进行，公司领导决定将财务部搬到生产基地办公，于xx年8月10日搬到生产基地办公。本人业务能力的提升与沈阳xx公司的成长是同步的。公司成立伊始，财务人员少、资金严重不够，整个生产车间正在进行改良，产品在进行试生产阶段，项目不能适应规模生产，限制了企业的发展，当时整天都在想怎样才能将银行的贷款及早到位，帮助企业运作起来，在领导的多方努力下，终于在1999年6月将第一笔贷款拨到公司的帐户上。当时领导的一句话我至今仍记忆如初“领导说：赵会计，这可是一千万哪，我说，就是一个亿，支出也要按照财务的规定去支出。〞这说明我们借款的钱来之不易，在支出方面一定要花得得当，尽可能的减少支出，给领导做一个好参谋。建厂初期，财务规模很小，虽然注册资金1000万元，但货币资金到位的只有102万元。由于注册资本股东单位多次变更，直至到xx年12月份，通过会计师事务所的验资及评估，确认了股东单位的出资额及所占比例，这使财务工作的管理得到了进一步的规范，6年来公司从小规模企业发展到总资产达6797万元中型企业。从筹集资金到项目开发；从固定资产改良到购买土地、新建厂房；从运营资本管理到产品生产、市场开发、产品销售、回收资金；一、职能发展〔一〕、过去的一年，财务部在职能管理上向前迈出了一大步。1'建立了成本费用明细分类目录，使成本费用核算、预算合同管理，有了统一归口的依据。2、对会计报表进行梳理、格式作相应的调整，制订了会计报表管理办法。使会计报表更趋于管理的必需要。3、修改完善了会计结算单，推出了会计凭证管理办法，为强化内部管理做好前期工作。4、设置了资金预算管理表式及办法，为公司进一步规范目标化管理、提升经营绩效、统筹及高效地运用资金，铺下了合格的基础。〔二〕财务合同管理月总结公司推出“财务、合同管理月活动〞，说明公司领导对财务、合同管理工作的重视，同时也说明目前财务管理工作还达不到公司领导的要求。为了使财务人员能充分地熟悉“财务、合同管理月活动〞的重要性，财务总监姚总亲自给财务部员工作动员，会上针对财务人员安于现状、缺乏竞争意识和危机感，看问题、做事情缺少前瞻性，进行了一一剖析，同时提出财务部不是核算部，仅仅做好核算是不够的，管理上不去，核算的再细也没用，核算是基础，管理是目的，所以，做好基础工作的同时要提升管理意识，要求财务人员在思想上要高度重视财务管理。如对每一笔经济业务的核算，在合计核算要求的同时，还要合计该项业务对公司的现在和将来在管理上和税收政策上的影响问题，现在合计不充分，以后出现纰漏就难以弥补。针对“财务、合同管理月活动〞进行了工作布置。2、依据房地产行业的特别性结合公司管理要求对开发成本、期间费用的会计二级、三级明细科目进行梳理，并对明细科目作简要说明，目的，一是统一核算口径，保证数据归集及分析对比前后的一致性；二是为了便利各责任单元责任人了解财务各数据的内容。这项工作本月已完成，并经姚总审核。目前进入落实实施阶段。3、配合目标责任制，对财务内部管理报表的格式及其内容进行再调整，目的，一是要符合财务管理的要求；二是要满足责任单元责任人取值的要求及内部考核的要求。财务内部管理报表已经多次调整修改，建议集团公司对新调整的财务内部管理报表的格式及其内容进行一次认证，并于明确，作为一按时期内相对稳定的表式。4、针对外地公司远离集团公司，财务又独立设立核算机构，为强化集团公司对外地公司的管理，保证核算的统一性、信息反馈的及时性，提出了与驻外地公司财务工作联系要求。9月份与宁波公司财务进行交流，将财务核算要求、信息传递、对外报表的审批程序、上报集团公司的报表都进行了明确。5、对各公司进行一次内部审计，目的，是对各公司经营状况进行一次全面地了解，为今后财务管理做好基础工作。财务部年度工作总结〔二〕各部门同事的大力支持配合下，财务部以激烈的责任心和敬业精神，出色完成了财务部各项日常工作，较好地配合了各分公司及合作方的业务工作，及时准确地为公司领导、有关政府部门提供财务数据。当然，在完成工作的同时也还存在一些不够。下面向公司领导汇报一下财务部20XX年度的工作：一、公司本部的财务管理和财务核算工作〔一〕作为职能工作部门，合理控制成本费用，以“认真、严谨、细致〞的精神，有效地发挥企业内部监督管理职能是我们工作的重中之重。20XX年财务部在成本控制方面比往年有了一定的提升，随着公司业务的不断拓展，新增项目前期投入较大，成本费用也随之增加，每月的日常办公消耗用品和办公设备是一笔不小的开支，财务部积极主动配合公司行政部门，在采购工作中严格把关，成本控制方面取得了一定成效。〔二〕20XX年度，财务部的日常会计核算工作具体如下：1、在借款、费用报销、报销审核、收付款等环节中，我们保持原则、严格遵照公司的财务管理制度，把一些不合理的借款和费用报销拒之门外。2、在凭证审核环节中，我们认真审核每一张凭证，坚决杜绝不符合要求的票据，不把问题带到下个环节。3、每月核算100多人的工资是财务部最为繁重的工作，除了计算发放工资外，我们还要为新入职员工说明工资构成及公司相关规定，这就要求财务人员必必需耐心细致，尽量做到少出差错或不出差错。经过努力，公司每月基本上能准时发放工资。4、按时完成公司的纳税申报、发票购买和管理、台帐登记工作。5、完成各政府相关部门下达的工作：公司的工商年检、会计师事务所的财务审计、对统计局的季度申报等。6、催收款项是财务部门最为重要的工作。由于受其他原因影响，工程款的催收难度也有所增加，虽然我们尽了很大努力，也取得一定的成效，但却不是很理想。总之，随着公司业务的不断扩大，20XX年度财务部工作量越来越大，财务人员的人数并没有相应增加。但我们能够分清轻重缓急，有序地展开各项工作。一年来，我们完成了财务部的日常核算工作，并及时提供了各项准确有效的财务数据，基本上满足了公司各部门及外部有关单位对我部的财务要求。二、分公司及合作方的财务核算工作〔一〕跟进收取各分公司的款项，在经营部的帮助下，基本上能够按照协议准时收取各分公司的款项。本年度，由于A分部的业务量增大，B分公司、C分公司和D。1体现以下素养能力道德素养，如：诚信第一、操守为重、敬业爱岗、同舟共济、以企业为家知识素养，如：微观与宏观经济学知识、熟练掌握会计知识、相关的专业知识、了解企业各方面全盘知识职业素养：对上司：要认真的担负起自己的责任；尊重并执行上司的决定；欢迎上司的指导与培养；以自己的实际工作为上司排忧解难。对下属：要予以帮助、扶持、给他们以成长和锻炼的机会、搞好与下属的关系，提倡团队精神、充分调动他们的工作积极性，共同完成理财重任、协助下属达到他们的工作目标、保持充沛精力，乐观与自信，让你的下属在困难状况下保持昂扬的斗志。2体现以下能力1〕理财能力决策能力表达能力组织能力领导能力2〕应变能力意志能力革新能力协调能力专业能力3〕在主办职位上，从能力方面哪些较为重要？4〕做好财务主管应讲求艺术5〕领导艺术授权艺术开会艺术运筹艺术批评艺术6〕调节艺术沟通艺术激励艺术语言艺术表扬艺术7〕做好财务主管应有的观念8〕竞争观念“物竞天择，适者生连锁超市财务工作总结范文工作总结二00九年全年连锁超市财务工作在围绕公司春节集训所提出的“连锁超市软件全面升级、管理升级、超市全年实现销售1个亿〞的目标展开工作；结合刘总在财务工作会议上布暑全年重点工作精神，实现了销售、利润双丰收。现将全年工作汇报如下：一、连锁超市商品管理软件全面升级连锁超市经过XX年全年的快速发展，发现有些具体问题原有的业务系统软件已无法解决，如：不同门店不能制定不同的售价、同一商品不能实现不同供应商不同进价等等。依据实际现状，公司决定对超市软件进行全面升级，春节集训后迅速安排了连锁超市业务与财务以及信息部相关人员到外地进行了实地视察，对连锁超市经营模式以及超市所使用软件进行了解。在3月初对超市软件升级做了前期大量准备工作后于3月底对业务系统全面切换；切换后运行到现在基本达到了我们的预期要求；原系统无法解决的问题，现已基本解决。如：不同门店可以制定不同的售价、同一商品可以实现不同供应商不同进价等。我们利用软件的先进功能，对进销存各个环节提升了分析能力和加大了管理手段。如：通过价格带分析确定每一个价格带在销售中所占比重，这样能确定每个门店周边消费水平，为门店组织商品价格定位提供了比较有效的参照数据。〔城南新区店在今年5月份时通过价格带分析后，发现6-10元销售比重占到全月销售的27。40%，门店与业务协商后，从中天街调拨一批特价为9。80元的卷提纸〔中天街销售已趋于疲软〕，两天即抢购一空。通过大半年的正常运行，连锁超市软件升级工作已在全体连锁超市同仁的共同努力下，取得了圆满成功。二、连锁超市财务管理全面升级为了使连锁超市财务管理工作更加正规化、制度化、科学化；针对超市财务管理薄弱环节及部分店长微机操作能力较弱等现象，我们规范了各门店电脑操作流程，相应出台了各种管理制度，并汇编成《关于规范东方连锁超市商品流转重点环节的管理规定》的制度来进行规范；并严格按管理规定执行，特别对以下几方面强化了控管。1、单据流程更加规范、正规化；针对连锁超市业态特别性，为使企业利润不得流失，我们相应推出了《商品新增条码审批表》、《连锁超市团购出库单》、《连锁超市价格执行审批表》、《连锁超市堆码、端头申报表》，通过用单据流程对各个环节的监管，业务部门操作不再存在随意性，如：1〕商品条码新增必必需见到手续完善单后方可录入，不存在一个马上条码新增；2〕规定所有团购商品出库必必需填写团购出库单〔注明本次团购的毛利、经办人及收款时间〕后，收货组方可发货，否则一律不予出货，填明团购出库单的好处在于柜台团购商品都有依据可查，不可能再存在因为无法划清团购责任人而造给公司造成损失；3〕所有堆码端头按地理位置排列序号填写堆码端头申报表，在申报表上注明使用时间及扣收费用等状况，通过用堆码端头申报表近一年的管理，今年堆码端头费用收取比去年增加近45万元。2、销售环节管理。要求各门店按公司销售管理环节执行并针对连锁超市特别性执行模糊收银法，门店做好收银员销售登记工作并按收银员上交销货款上报财务科，凡是违例者都作了相应处罚；保持每两月对门店销货款进行盘点，检查是否存在短款、挪用销货款等现象。由于我们平常检查力度较大，至今未发现有门店挪用销货款现象。关于打折促销依据厂方所提供的要求来制定限时限量促销活动，活动结束后电脑自动生成退补单扣收。3、及时与业务部门搞好沟通工作。每周六下午5:30参加业务部门召开的门店店长沟通会议，关于本周各门店所碰到的财务方面新问题在会议上及时解决，关于自已无法解决不了的请示领导后在下次会议上解答。在沟通会议上，指出门店管理薄弱环节并严格按公司的管理规定执行；使各门店在财务的指导下有秩的开展工作。4、搞好盘点工作。严格强化平常对商品进货出货工作监管，要求各收货员和收银员必必需按条码收货和出货，强化防损人员防损意识，做到严禁赊销，一经发现赊销严格按公司制度进行处罚；凡是团购挂帐者，在盘点前团购款未收回者，将团购欠帐挂团购经办人个人欠款等，严格保证盘点时做到帐实相符。通过对商品进货出货管理，现在门店盘点工作大有改观，刚开始每月盘点基本都是通宵并且盘点效果不显然，有时还要几天进行查询核对方可报帐且帐实还不一定相符，通过强化管理，现在当天晚上盘点当天即可上报盘点结果。保持每月对各门店进行按时或不按时抽盘，对抽盘结果出入较大的，及时请示上级领导后对该门店进行监盘。5、强化对经理个人往来帐务清理。原先所有外地自采商品都挂在经理个人商品采购借款，造成帐目不清、库存积压过大等现象；针对此状况今年上半年对所有从外地采购都从个人采购借款中分户，分户后应付款和商品退换货都带来了极大方便，使帐户余额一清二楚。6、强化对超市物料包装管理；超市物料包装使用是超市一大头开销，如何管理好物料包装，就是如何节约了公司的费用，今年8月份在刘总的指导下，对超市物料包装使用微机管理，视同商品按进。2009年财务工作总结和2021年工作计划〔供你参照吧〕财务部紧紧围绕集团公司的发展方向，在为全公司提供服务的同时，认真组织会计核算，规范各项财务基础工作。站在财务管理和战略管理的角度，以成本为中心、资金为纽带，不断提升财务服务质量。在2009年做了大量细致的工作：一、严格遵守财务管理制度和税收法规，认真履行使命，组织会计核算财务部的主要使命是做好财务核算，进行会计监督。财务部全体人员一直严格遵守国家财务会计制度、税收法规、集团总公司的财务制度及国家其他财经法律法规，认真履行财务部的工作使命。从收费到出纳各项原始收支的操作；从地磅到统计各项基础数据的录入、统计报表的编制；从审核原始凭证、会计记账凭证的录入，到编制财务会计报表；从各项税费的计提到纳税申报、上缴；从资金计划的安排，到各项资金的统一调拨、支付等等，每位财务人员都勤勤恳恳、任劳任怨、努力做好本职工作，认真执行企业会计制度，实现了会计信息收集、处理和传递的及时性、准确性。二、以实施ERP软件为契机，规范各项财务基础工作用在经过两个月的ERP项目的筹建和准备工作后，财务部按新企业会计制度的要求、结合集团公司实际状况着手进行了ERP项目销售管理、采购管理、合同管理、库存管理各模块的初始化工作。对供应商、客户、存货、部门等基础资料的设置均依据实际的业务流程，并针对平常统计和销售时发现的问题和不够进行了改善和完善。如：设置“存货调价单〞，使油品的销售价格按照即定的流程规范操作；设置一般采购订单和特别采购订单，规范一般采购业务和特别采购业务的操作流程；在配合资产部实物管理部门对所有实物资产进行全面清理的基础上，将各项实物资产分为9大类，并在此基础上，完成了ERP系统库存管理模块的初始化工作。在8月初正式运行ERP系统，并于10月初结束了原统计软件同时运行的局面。目前已将财务会计模块升级到ERP系统中并且运行合格。三、制订财务成本核算体系，严格控制成本费用依据集团年初下达的企业经济责任指标，财务部对相关经济责任指标进行了分解，制订了成本核算方案，合理确认各项收入额，统一了成本和费用支出的核算标准，进行了医院的科室成本核算工作，对科室进行了绩效考核。在财务执行过程中，严格控制费用。财务部每月度汇总收入、成本与费用的执行状况，每月中旬到各责任单位分析经营状况和指标的完成状况，协助各责任单位负责人强化经营管理，提升经济效益。四、资金调控有序，合理控制集团总体资金规模由于原材料市场的价格不稳定，销售市场也变化不定，在油品生产与销售方面必需要占用大量的资金。为此，财务部一方面及时与客户对账，强化销售货款的及时回笼，在资金安排上，做到公正、透明，先急后缓；另一方面，依据集团公司经营方针与计划，合理地配合资金部安排融资进度与额度，通过以资金为纽带的综合调控，促进了整个集团生产经营发展的有序进行。五、强化财务管理制度建设，提升财务信息质量财务部依据公司原制定的《财务收支管理细则》的实际执行状况，为进一步规范本集团的财务工作、提升会计信息的质量，财务部比较全面的制定了财务管理制度体系，包括：财务部组织机构和岗位使命、财务核算制度、内部控制制度、ERP管理制度、预算管理制度。通过对财务人员的使命分工，对各公司的会计核算到会计报表从报送时间及时性、数据准确性、报表格式规范化、完整性等方面做了比较系统的规定，从而逐步提升会计信息的质量，为领导决策和管理者进行财务分析提供了可靠、有用的信息。平常财务部通过展开定期或不定期的交流会，解决前期工作中出现的问题，布置后期的主要工作，逐步规范各项财务行为，使财务工作的各个环节按一定的财务规则、程序有效地运行和控制。六、展开了以涉税业务和执行企业会计制度、会计法及其他财经法律、法规的自查活动为了规范财务行为，配合年终与明年年初的汇算清缴的稽查与审计工作，财务部组织了在本集团公司内的2009年年终财务决算的财务自查活动，在年终决算之前清理了关联企业的往来款项，检查在建工程未作处理的项目，对已支付的财务利息费用及时追踪开具了发票等等一系列的财务自查活动。骋请了税务师事务所对07年的帐务处理做了预审，对审计和自查中发现的问题及时地进行了整改，降低了涉税风险。七、组织财务人员培训，提升团队凝集力财务部组织了两批财务人员培训与经验交流会，对整个财务系统做了工作总结和预期的工作计划展望，将财务人员分成会计、出纳和统计、收费两组进行了分组讨论，及时解决实际工作中存的问题。通过南峰会计师事务所对内部控制和税务风险的专题讲座，丰富了财务人员税务知识。邀请了审计部、资金部、资产部和财务人员做了深入的交流。强化了整个财务链各部门工作的协作性，强化了各岗位会计人员的责任感，促进了各岗位的交流、合作与团结。八、提出了全面预算管理方案，建立集团公司全面预算管理模式依据2009年经营目标和各项成本核算指标的实现状况，财。原公布者：lmc财务部的年度工作总结各部门同事的大力支持配合下，财务部以激烈的责任心和敬业精神，出色完成了财务部各项日常工作，较好地配合了各分公司及合作方的业务工作，及时准确地为公司领导、有关政府部门提供财务数据。当然，在完成工作的同时也还存在一些不够。下面向公司领导汇报一下财务部20XX年度的工作：一、公司本部的财务管理和财务核算工作〔一〕作为职能工作部门，合理控制成本费用，以“认真、严谨、细致〞的精神，有效地发挥企业内部监督管理职能是我们工作的重中之重。20XX年财务部在成本控制方面比往年有了一定的提升，随着公司业务的不断拓展，新增项目前期投入较大，成本费用也随之增加，每月的日常办公消耗用品和办公设备是一笔不小的开支，财务部积极主动配合公司行政部门，在采购工作中严格把关，成本控制方面取得了一定成效。〔二〕20XX年度，财务部的日常会计核算工作具体如下：1、在借款、费用报销、报销审核、收付款等环节中，我们保持原则、严格遵照公司的财务管理制度，把一些不合理的借款和费用报销拒之门外。2、在凭证审核环节中，我们认真审核每一张凭证，坚决杜绝不符合要求的票据，不把问题带到下个环节。3、每月核算100多人的工资是财务部最为繁重的工作，除了计算二、分公司及合作方的财务核算工作网上多得很。20XX年，是本人在财务科工作的第二年。在一年的时间里，本人能够遵纪遵遵守法律律、认真学习、努力钻研、扎实工作，以勤勤恳恳、业业兢兢的态度对待本职工作，在财务岗位上发挥了应有的作用，做出了贡献。由于财会工作繁事、杂事多，其工作都具有事务性和突发性的特点，因此结合具体状况，全年的工作总结如下：一、完成的主要工作：1、及时准确的完成各月记帐、结帐和账务处理工作，，及时准确地填报市各类月度、季度、年终统计报表，按时向各部门报送。完成了税务申报与缴纳，以及往来银行间的业务和各种日常费用的缴纳。2、以认真的态度积极参加西安市财政局集中所得税培训，做好财务软件记账及系统的维护。3、对各类会计档案，进行了分类、装订、归档。二、强化学习，注重提升个人修养和综合素养1、通过报纸杂志、电脑网络和电视新闻等媒体，强化政治思想和品德修养。2、认真学习财经方面的各项规定，自觉按照国家的财经政策和程序办事。3、努力钻研业务知识，积极参加相关部门组织的各种业务技能的培训，始终把强化服务意识作为一切工作的基础；始终把工作放在严谨、细致、扎实、求实上，踏踏实实工作。4、不断改善学习方法，讲求学习效果，“在工作中学习，在学习中工作〞，保持学以致用，注重融会贯穿，理论联系实际，用新的知识、新的思维和新的启发，巩固和丰富综合知识，使自身综合能力不断得到提升。三工作中的不够之处无论我们圆满完成了今年的各项工作任务，但必必需看到工作存在的不够：其一、年初至今，财务部整个条线人员一直没有得到过稳定，大事小事，压在身上，往往重视了这头却忽视了那头，有点头轻脚重没能全方位地进行管理；其二、人员的不够稳定使工作进入疲惫状态，恶性循环，导致工作思路不清楚，忽略了管理员的业务培训。其三、主观上思想有过动摇，未给自己加压，没有真正进入角色；其四、忽略了团队管理，与各级领导、各个部门之间缺乏沟通；其五、工作思路上没有革新意识，比如目标管理思路上不清楚，绩效管理上力度不够，出现问题后处理力度不够