医疗药品管理深圳一致药业销售业务需求分析

(医疗药品管理)深圳一致业务需求分析1.1.1业务说明31.1.2流程图31.1.3流程图说明51.1.4单据说明61.1.5报表说明71.1.6岗位职责71.1.7岗位操作规范71.1.8特殊问题71.1.9配置说明81.2.1销售退货业务处理81.2.2业务说明81.2.3流程图8流程图说明10单据说明10报表说明10岗位职责10岗位操作规范10特殊问题10销售价格体系11储备药品管理122.1.1业务说明122.1.2流程图122.1.3流程图说明152.1.4单据说明152.1.5报表说明152.1.6岗位职责152.1.7岗位操作规范152.1.8特殊问题152.1.9配置说明163.1.3流程图说明173.1.4单据说明183.1.5报表说明183.1.6岗位职责183.1.7岗位操作规范183.1.8能够简化的业务流程183.1.9可能遇到的特殊问题18183.2.2流程图：(略)203.2.3流程图说明203.2.4单据说明203.2.5报表说明203.2.6岗位职责203.2.7岗位操作规范203.2.8能够简化的业务流程203.2.9可能遇到的特殊问题20204.1.3流程图说明214.1.4单据说明214.1.5报表说明224.1.6岗位职责224.1.7岗位操作规范224.1.8能够简化的业务流程224.1.9可能遇到的特殊问题22置说明225.1.1业务说明225.1.2系统处理231.1.1业务说明的销售业务员关注客户商品销售购进商品；或者客户于有需求的时候价格。业务员于确定销售清单后报和配送中心销售业务的操作人员(开票员)开销售单，复核所开销售单无误后，确确认销售，且形成对客户应收帐款或对此笔销售进行配货和发货。这种业的先结后配流程。统中录入销售合同且确认已签，于销售开票过程中，开票员能够由销售合同生成销售单。对于现结(即现款现货)，财务人员应于收到货款时确认这笔销售。而对于挂帐方式，财务人员确认销售后，立即借记应收帐款。1.1.2流程图1.1.3流程图说明签定销售合同开始。如果由销售合同开始，于销售开票时能够由合同生成或勾对合同。销售合同管理：如果和客户签定了销售合同，于系统中录入销售合同。合同中主要确定客户、销售的品种、数量、单价。、完成等状态。其中执行状态的合同动完成，可人为中止合同。销售合同管理做为销售业务中壹个非必须环节，能够不使用。销售开票：销售开票的主要工作是确定客户、货品、数量及价格，形成壹个交易。先定义好的客户属性，于销售单上自动填上这些对后续流程有用的信息，如发票类型、运输地点、客户对应的业务员、业务部门等。这个环节中，能够根据实际业务的特殊性加入壹些销售的检查控制，度控制、销售价格控制。价格体系。价格体系是企业销售业务中的壹项重要内容，所以应由企业制定出明确可行的价格体系再由系统实现。具体的控制方法及目前系统的解决能力见后面特殊问题。信誉额度控制。后面特殊问题。批号。P的批号先进先出原则。系统于销售开票时能够让操作员见到以批号效期由前到后的同货品的所有批号(包括失效期)及数量。由业务员确定选择销售哪个批号。于选择批号时应注意，于遵从批号先进先出原则的同时，应尽量发壹个批号。库。时应只从壹个仓库(即保管帐)销售，这样便于仓库为客户壹次发货不会从多个地点出货。系统能够做相应的检查及提示。储备药品检查。，以便使采购部门迅速进行采购。储备药品的管理也做专题分析。定这笔销售，复核销售品种、数自动生成临时的销售结算单。销售结算单是传递给财务人员处理的。于保存销售单时能够打印出销售单(可称为销售复核单)，作用壹是对所开结算单确认销售。收款员依据销售清单的壹联发票清单。所以销售清单起到了销售复核单的作用，能够不打印销售复核单。销售结算管理：财务人员依据收到的销售清单查到相对应的销售结算单。打印销售清单或发票，确定销售结算单。确定销售结算单的目的于于从财务角度确认销售业务，即记应收帐或收现款，记销售商品帐；签发库房的配货指令，即只有财务认可销售(记应收、商品帐)仓库才能开始配货发货。发货流程和回款程。目前壹致采用给客户开发票清单和汇总发票的方式。发票清单的内容见单据说明。于实际业务中，于壹段比较短的时间内对同壹客户会有多笔销售业务，每笔业务均开发票清单。为了节省发票，能够将多笔业务合起来开壹张汇总发票，汇总发票的金额为这几笔销售的总金额。这种做法带来壹个问题：目前财务是以销售发票做为记帐凭据的，如果将多天的销售合于壹起开发票，意味着有几天的销售不能于当天反映于财务的应收帐及销售收入、销售税金上。所以这个需求是否可行，需要财务人员确认。1.1.4单据说明销售清单客普通发票增值税发票及增值税发票清单增值税发票清单：(当下打印三联)1.1.5报表说明日销售额报表(按品种分、按客户、按业务员分)月销售额报表(按品种分、按客户、按业务员分)月利润额报表(按品种分、按客户、按业务员分)等1.1.6岗位职责1.1.7岗位操作规范1.1.8特殊问题2．由于实行分公司销售方式，企业为需要控制信誉额度的制定统壹额度(营业部制定)，且于各分公司间分配。同壹客户于各分公司控制各自的信誉额度，如不足将不能销售，即使于别的分公司仍有信誉额度可用。销售单不能保存，不能继续销售；销售单能够保存，但不能确定；财务不能确认，库房不能发货；俩种方式能够使用这笔销售业务继续下去：a)领导审批；b业部为这个客户增加附加信誉额度经这俩种之壹的处理后，能够重新确定销售单。销售单能够保存，提示已超信誉额度，但不做其他控制，销售业务能够行；4．商品的销售价格关系企业的销售额和市场竞争，价格不仅对外要合理，对内部各分公司也要公平，仍应考虑独家代理品种的优惠等。这个题目可做为专题讨论后再由系统实现。后面对系统中的价格体系做介绍。6．系统当下提供四种打印方式：汇总发票壹票壹货、汇总发票壹票多货；明细发票壹票壹货、明细发票壹票多货。可根据企业实际情况选择壹种。无论是开普通发票仍是增值税发票，于销售开票操作员确定销售单时打印销售清单，传递给财务人员。财务人员于系统中找出相应的结算单，确定记帐。如果是开普通发票，则打印普通发票。如果是开增值税发票，则将销售清单财务联传递到财务发票打印员。财务发票打印员按照销售清单打印增值税发票清单，俩联留存，俩联给客户(和增值税汇总发票的联次传递方法壹样)。同时于税控机上开据增值税汇总发票。库房出库继续按照目前的出库清单流程出库。单合且，将联次增加到7联，这样的话能够减少第二次开据发票清单的流程。8．如果企业开具增值税发票使用税务要求的税控机，能够不使用业务系统打印增值税发票。如果需要，税务机且提供接口说明及文件格式，系统能够做数据输出到税控机的接口程序。1.1.9配置说明1.2.1销售退货业务处理1.2.2业务说明货后进行质检等必要工作，信息传递给销售业务人员。业务人员填写销售退货单(能够由库房的收货单生成)，务人员确认且借记应收帐红字，记商员对销售退货产生的入库单做入库记保管帐。对于退货产生的退款，壹般和其他销售欠款壹同开发票、壹同做收款，而不做单独退款。回款流程和正常销售回款相同。后续的库房处理同入库流程。1.2.3流程图______业业业业1.2.4流程图说明销售退货和销售于业务环节基本相同，只是数量和金额为负数。勾对原销售单格，但也能够修改。销售退货不的价格可能是原价，原价可能会低于退货时的实价。销售退货不检查信誉额度控制，因为销售退货是负金额。位，和原销售单的批号货位无关。如果销售退货不是由收货单生成，于仓库环节，和销售相反，执行入库流程。算单，打印红字出库清单，确定销退的红字发票，于给客户开其他销售交易发票的时候，将这笔销售退货壹同合且打印销售发票。1.2.5单据说明1.2.6报表说明报表和销售报表汇总于壹起。1.2.7岗位职责1.2.8岗位操作规范1.2.9特殊问题1.2.10配置说明1.3.1销售价格体系协议价协议是和客户就某个货品达成的销售价格。这个价格是双方的协议，所以于销售开票时，如果销售给这个客户这个货品，使用这个协议价作为销售价格。协议价格能够定义到客户货品壹级，也能够定义到某类客户某类品种级，即：符合某壹特征的客户能够对某壹货品或符合某特征的壹类货品制定统壹的价格。当销售时，客户和货品符合协议价的规则，系统就会缺省使用协议中制定的价格。壹般价格壹般价格能够理解为壹些价格类型或价格待遇，即某个客户购买时对扣是多少、医药实价是多少。实际上是对不同的客户定义了不同的价格待遇，客户买什么货，就用什么货的这个待遇的价格出售。如果能够，开票时使用此价格类型，仍能够修改单价；否则不能修改单价，如要改变销价，只能选择其他的价格类型价。价格类型能够依据企业的实际情况定义壹些价格类型，为货品的这些价格类型定价。根据企业对客户的划分，为每个客户确定壹个通常使就明确了要用哪种价格类型，选择要销售的货品后就能够得到这个货品的这种价格类型价是多少。价格类型不只能够用于于销售中尽快确定下来价格，也能够将某些价意味着于销售过程中销售价格不能低于这个价格。销售开票中系统能够将开票价和货品的最抵限价进行比较，销售低于限价则不能形成销售。果有，就使用协议价，不再找客户的缺省价格类型；如果没有协议价，用客户的缺省价格类型得到或计算出销售货品的开票价格。明确开票价格后，开票价格仍能够修改，能够人工选择其他的价格类型价。1.3.2储备药品管理2.1回款管理2.1.1业务说明款是企业资金回笼的过程，即应收帐款的回笼。款管理涉及收款的流程、应收帐款的明细查询。各自的应收帐款。企业对客户的应收帐款总体掌握。所以每笔业务只会影响本分公司自己的应收帐款，而不会影响其他公司。2.1.2流程图______业业2.1.3流程图说明，销售结算单是自动产生的。如果是现结(现款现货)，于确定销售结算单时产生应收帐壹借壹贷俩条分该收到了等额的货款。帐借方分录。管理人员及业务交和财务人员，财务人员勾出对应的那笔销售欠款(销售结算单、发票)生成收款单。确定销售收款单，贷记应收帐，回款过程完成。务人员，财务人员填写预收款单，借记预收帐。该客户以后有销售业务发生，于确定销售结算单时，系统显示客户有几笔预收款、金额是多少，财务人员可选择勾对预收款抵款或不使用预收款抵款。当勾对预收款抵款且预收款不足以抵销售款时，不足部分仍挂应收。用预收款抵以前的欠款。直接挑出以前的欠款，生成预收款抵款明细。2.1.4单据说明2.1.5报表说明帐明细帐2.1.6岗位职责2.1.7岗位操作规范2.1.8特殊问题2.1.9配置说明3.1新增客户业务流程3.1.1业务说明：销售业务员发现新客户后填写审批单交有关部门审核后录入系统。3.1.2流程图：3.1.3流程图说明销售部业务员发现有新客户时填写首营审批单，交由营销中心审核、识别、批准后，3.1.4单据说明3.1.5报表说明3.1.6岗位职责料，填写首营审批单交财务，营销中心审批合格后录入系统。3.1.7岗位操作规范3.1.8能够简化的业务流程3.1.9可能遇到的特殊问题缺，送货地点等。这些于实际业务中，对计算机中的操作起参考或控制作用。分公司的分配。具体见下节。3.1.10配置说明3.2信誉额度管理3.2.1业务说明：面：壹是确定信誉额度的层面；壹是于销售业务中怎么控制的层面。，于确定这个客户时就应该确定下信誉额度于各销售分公司是如何分配的。这几个值要录入系统，这样系统才能于销售过程中时时进行检查控制。果销售金额没有超过信誉额度，则壹切顺利通过。当信誉，系统能够提示超出信誉额度。具体控制有以下几种方式：不能保存；能够保存但不能确定；只提示不控制。3.2.2流程图：(略)3.2.3流程图说明3.2.4单据说明3.2.5报表说明3.2.6岗位职责3.2.7岗位操作规范3.2.8能够简化的业务流程3.2.9可能遇到的特殊问题3.2.10配置说明4.1.1业务说明：进货部门对新增货品进行调价，填写调价单审批后录入系统。4.1.2流程图：调价业务流程如下：4.1.3流程图说明价单后交有关部门审批，审批通过则价单上的品种的调价类型的价格会自动改变，以所调价格为参考价的价格也自动调整。4.1.4单据说明增货品进行调价，交关联领导审批，审批通过后。：说明：4.1.5报表说明商品价格表要求于报表中反映调价时刻库存数量。4.1.6岗位职责4.1.7岗位操作规范4.1.8能够简化的业务流程4.1.9可能遇到的特殊问题4.1.10配置说明5.1储备药品管理5.1.1业务说明应有壹定的存货量，营但前提