部门岗位职责及工作流程

部门岗位职责及工作流程

审计部门岗位职责及工作流程

一、岗位职责

（一）审计经理

1、在总经理的领导下，主持内务审计部的日常工作；

2、建立健全内审工作规章制度、审计工作流程；

3、拟定年度审计工作计划，确定各类审计事项，报总经理批准

后组织实施；

4、组织协调审计过程中和公司下属公司、部门的关系，实施内

部各类审计事项，下达审计工作任务，指定经办人和具体实施时间;

审核审计工作方案，并对审计方案提出指导性意见；

6、指导下属的日常工作，督促下属的工作进度，并对下属工作

中碰到的关键性问题提出指导性解决意见；复核审计工作底稿，最

终确定审计工作报告，提出最终审计意见；复核本部门费用，并负

责向办公室提出本部门的采购计划；制定部门发展计划并对本部门

员工培训、晋级、奖惩、人事调整等方面提出建议；负责向公司领

导汇报本部门工作，完成公司领导交办的其他工作任务。

（二）审计人员

1、根据公司的财务管理制度及其他相关内部管理制度、公司的

具体情况，起草审计规章制度、制定具体的审计工作方案；

2、对公司内部监控机制的可靠性、有效性和完整性进行审查和

评估；

3、对公司组织结构、系统和程序是否恰当进行审查和评估，以

确保成果与既定目标一致；

4、对用以确保遵守各项规章制度和既定内部政策目标的各项制

度进行审查和评估；

5、对确保公司资产的安全和完整的制度和相关措施进行审查和

评估；

6、了解和评价公司经营过程中出现重大风险的可能性，并帮助

公司改进风险防范的管理工作；

7、必要时，对属于内部审计任务规定范围内的涉及被指控的任

何措施行为和渎职的案件进行调查，查明薄弱环节和原因所在；按

照审计工作计划及审计项目特点，制定具体的审计工作方案；按照

已批准的审计计划和审计工作方案，负责具体审计项目的实施；取

得审计工作证据，编制审计工作底稿，并对取得的审计证据的真实

性、完整性负责；负责起草审计报告，客观地反映被审计单位或部

门的情况，客观公正地给予评价，并提出建设性的建议和处理意见;

确保内部审计、调查和检查报告的完整性、及时性、客观性和准确

性；负责审计资料的立卷，收集、整理归档工作；制定个人工作目

标和计划，并向部门经理提出改进内部审计工作的建议；完成部门

经理交办的其他工作任务。

二、工作流程

1、审计经理根据公司的发展目标和内部控制情况制定年度审计

工作计划，报总经理批准；

2、审计经理根据年度审计计划和总经理的临时指令确定具体审

计项目、审计对象和实施时间，指定相关人员组成审计小组；

3、审计小组根据审计项目展开审前调查，审计组长依据调查的

具体情况，拟定审计工作方案，并报部门经理批准；

4、审计经理对被审计单位（部门）下达审计通知，并要求被审

单位（部门）按通知要求准备好相关资料；

5、审计小组进驻被审计单位或审计部门后，开展审计工作，对

相关人员展开调查、询问，对相关资料进行检查、分析、复核，编

制审计工作底稿，并对重要的审计凭据复印留底。审计组长、部门

经理对审计工作底稿进行复核，并对审计底稿提出指导性意见；

6、审计组长拟定审计报告，对审计中发现的情况或问题提出相

应的审计意见和建议，同时征求被审计单位、相关人员的意见，并

报部门经理批准，形成正式的审计报告；

7、审计经理针对审计中发现的问题提出自己的审计意见，审计

报告最终定稿，向被审计单位传送审计报告、审计建议，并将被审

计单位或部门的反馈意见和审计报告一起报送公司常务副总、总经

理批准；

8、审计人员对被审计单位（部门）的审计情况进行后续跟踪，

收集被审计单位或部门对审计结果的回馈，和审计资料一起整理归

档。

审计部门岗位职责及工作流程

一、岗位职责（一）审计经理1、在总经理的领导下，主持内务

审计部的日常工作；2、建立健全内审工作规章制度、审计工作流程;

3、拟定年度审计工作计划，确定各类审计事项，报总经理批准后组

织实施；4、组织协调审计过程中和公司下属公司、部门的关系，实

施内部各类审计事项，下达审计工作任务，指定经办人和具体实施

时间；审核审计工作方案，并对审计方案提出指导性意见；6、指导

下属的日常工作，督促下属的工作进度，并对下属工作中碰到的关

键性问题提出指导性解决意见；复核审计工作底稿，最终确定审计

工作报告，提出最终审计意见；复核本部门费用，并负责向办公室

提出本部门的采购计划；制定部门发展计划并对本部门员工培训、

晋级、奖惩、人事调整等方面提出建议；负责向公司领导汇报本部

门工作，完成公司领导交办的其他工作任务。

（二）审计人员1、根据公司的财务管理制度及其他相关内部管

理制度、公司的具体情况，起草审计规章制度、制定具体的审计工

作方案；2、对公司内部监控机制的可靠性、有效性和完整性进行审

查和评估；3、对公司组织结构、系统和程序是否恰当进行审查和评

估，以确保成果与既定目标一致；4、对用以确保遵守各项规章制度

和既定内部政策目标的各项制度进行审查和评估；5、对确保公司资

产的安全和完整的制度和相关措施进行审查和评估；6、了解和评价

公司经营过程中出现重大风险的可能性，并帮助公司改进风险防范

的管理工作；7、必要时，对属于内部审计任务规定范围内的涉及被

指控的任何措施行为和渎职的案件进行调查，查明薄弱环节和原因

所在；按照审计工作计划及审计项目特点，制定具体的审计工作方

案；按照已批准的审计计划和审计工作方案，负责具体审计项目的

实施；取得审计工作证据，编制审计工作底稿，并对取得的审计证

据的真实性、完整性负责；负责起草审计报告，客观地反映被审计

单位或部门的情况，客观公正地给予评价，并提出建设性的建议和

处理意见；确保内部审计、调查和检查报告的完整性、及时性、客

观性和准确性；负责审计资料的立卷，收集、整理归档工作；制定

个人工作目标和计划，并向部门经理提出改进内部审计工作的建议；

完成部门经理交办的其他工作任务。

二、工作流程1、审计经理根据公司的发展目标和内部控制情况

制定年度审计工作计划，报总经理批准；2、审计经理根据年度审计

计划和总经理的临时指令确定具体审计项目、审计对象和实施时间，

指定相关人员组成审计小组；3、审计小组根据审计项目展开审前调

查，审计组长依据调查的具体情况，拟定审计工作方案，并报部门

经理批准；4、审计经理对被审计单位（部门）下达审计通知，并要

求被审单位（部门）按通知要求准备好相关资料；5、审计小组进驻

被审计单位或审计部门后，开展审计工作，对相关人员展开调查、

询问，对相关资料进行检查、分析、复核，编制审计工作底稿，并

对重要的审计凭据复印留底。审计组长、部门经理对审计工作底稿

进行复核，并对审计底稿提出指导性意见；6、审计组长拟定审计报

告，对审计中发现的情况或问题提出相应的审计意见和建议，同时

征求被审计单位、相关人员的意见，并报部门经理批准，形成正式

的审计报告；7、审计经理针对审计中发现的问题提出自己的审计意

见，审计报告，向被审计单位传送审计报告、审计建议，并将被审

计单位或部门的反馈意见和审计报告一起报送公司常务副总、总经

理批准；8、审计人员对被审计单位（部门）的审计情况进行后续跟

踪，收集被审计单位或部门对审计结果的回馈，和审计资料一起整

理归档。

靳雅超-工作发展方向：干练+经理职责岗位职责:

1.参与公司经营管理与决策，协助总经理开展分管领域的管理

活动⑵负责组织制定并审核本部门内部相关管理制度和具体规章，

上报总经理批准后，组织实施并监督执行;3.负责本部门各个计划的

执行情况；

3、做好相关货物的讲解工作和公司文化的宣传。

4、天要对卖出的货物进行出库登记，并告知财务进行相关登记。

5、随时与总经理沟通部门的发展方向，和相关方案。6、要不断地

深入了解产品知识，以便于更好的推销产品。7、做好手下员工的工

作安排和监督实施工作

8、处方:1、着装：要选择适合自己职务和能显现出自身特质的

服装（能与中易慧家相融合）

2、注重品味的提升-知识，言谈举止，各种礼仪，包括音质的

训练

3、作为中易慧家的经理要明确自己的岗位职责，中易慧家各项

事宜的安排。尹艳-工作发展方向：亲和力+干练+财务主管职责财务

主管岗位职责：

1.负责制定公司财务管理制度和相关实施细则，并监督落实；2.

组织制订公司年度整体经营预算，并监督各部门预算执行情况；3.

负责对公司投资活动进行财务分析和论证；

4.进行会计核算，编制各类财务报表，并做好财务分析工作，

为公司经营决策提供支持；5.负责公司成本核算，并监督落实公司

各项成本控制工作；6.负责公司纳税申报和税务筹划工作；

7.负责做好企业的现金、银行存款以及应收应付款的管理工作；

8.负责公司固定资产的统计、记帐、折旧等管理工作；9.负责公司

所有的帐目管理；监管工作

10.对公司各部门监管11.对公司车辆运用监管12.对公司各库

房管理监管13.对丰华铝业财务部监管

14.负责完成总经理交办的其他工作。工作流程：

加强规范现金管理，做好日常核算

1、根据新的制度与准则结合实际情况，进行业务核算，做好财

务工作。

2、采取切实有效的措施保证公司资金和财产的安全，维护公司

的合法权益。

3、做好本职工作的同时，处理好同其他部门的协调关系。

4、做好正常出纳核算工作。按照财务制度，办理现金的收付和

银行结算业务，努力开源结流，使有限的经费发挥真正的作用，为

公司提供财力上的保证。加强各种费用开支的核算。及时进行记帐,

编制出纳月报明细表，下月月初前报交总经理。

5、对公司车辆、成品库房、五金劳保、办公设施、办公耗材做

合理性的监管。

6、完成领导临时交办的其他工作。

7、做好费用控制，强化监督度，细化工作，切实体现财务管理

的作用。

刘文-工作发展方向：稳重+自然美+售后、生活助理职责岗位职

责：一、售后：

岗位职责1、做好公司客户资料的管理。

2、做好每月客户的回访工作。

3、做好客户反映出问题的记录、整理和下发给业务员。

4、跟踪业务员解决问题的进程。

5、做好每月回访工作报告。

6、做好客户资料的保密工作工作流程：

1、在货物发出十天后，售后人员对客户进行第一次回访。2、

售后人员对客户提出的问题进行详细的记录。3、售后人员把客户提

出的问题反馈给相应的业务员。

4、业务员对客户提出的问题给出相应的解决方案，及时的回复

给客户，并在回访调查表上签字确认。

5、在业务员回复给客户一周以后，售后人员会再次对提出问题

的客户进行回访，了解客户对业务员给出的解决方案的满意程度。

6、售后将最终的回访调查表上交给销售副总，进行审核，存档

二、生活助理：

岗位职责1、负责总经理办公室、更衣室、健身房的清洁工作。

2、负责总经理饮食工作。

3、负责总经的上香告知工作。

4、负责总经理办公室和接待室的招待工作。

5、完成总经理交代的其它事宜。

工作流程1、每天早上八点至八点半之间要问候总经理是否准备

早餐，是否上香。

2、每天早上九点之前要完成总经理办公室、健身房、更衣室的

清洁工作。（包括卫生间暖壶里的水）

3、两天要对总经理办公室茶几上装饰物进行更换。

4、要对总经理交代的事宜立即执行，物品要用完立即清理放回

原处。

5、接待客人要注意礼貌，总经理办公室来的所有人员都要上水,

并配有杯盖、杯垫。

6、晚上下班之前要检查总经理办公室、健身房、更衣室的电源。

7、每天下班前要将总经理的专用毛巾清洗干净，检查总经办公

事的物品摆放情况。

高静-工作发展方向：素养+亲和力+助理职责岗位职责：1、在总

经理领导下负责办公室的全面工作，努力作好总经理的参谋助手，

起到承上启下的作用，认真做到全方位服务。

2、在总经理领导下负责企业具体管理工作的布置、实施、检查、

督促、落实执行情况。3、协助总经理作好经营服务各项管理并督促、

检查落实贯彻执行情况。4、负责各类文件的分类呈送，请领导阅批

并转有关部门处理。

5、做好总经理办公会议和其他会议的组织工作和会议纪录。做

好决议、决定等文件的起草、发布。

6、做好企业内外文件的发放、登记、传递、催办、立卷、归档

工作。7、负责企业内外的公文办理，解决来信、来访事宜，及时处

理、汇报。8、负责上级领导机关或兄弟单位领导的接待、参观工作。

9、在总经理委托权限内，代表公司签署有关协议、合同、合约

和处理有关事宜。10、完成其他临时交办的任务。工作流程:1、每

天早上要到总经理办公室查看工作行程。

2、整理总经理的工作安排，如总经理不在，要及时告知。3、

整理公司各类文件，及时上交、下放、存档。

4、对公司各部门的工作尽展情况进行监管和督促，并及时的进

行告知整改。5、每周五要督促各部门经理和主管交下一周的会议内

容。6、每周一要与总经理对会议流程，安排会议并做好会议记录。

9、完成其他临时交办的其他内容。

刘铭伟-工作发展方向：责任+稳重+司机职责岗位职责：

1.保持良好的职业道德，热诚的服务态度，配合各部门用车。

2.自觉遵守公司各项规章制度，服从公司领导的调配，定期汇

报车辆的运行情况，保证车辆在安全的状态下行使，并记录车辆的

行使路线及行程。3.自觉做到不违章行车、不私自用车、不酒后开

车。

4.上班不出车期间，必须按公司作息时间准时到办公室，服从

综合管理部的统一调度。5.车辆维修、保养费用必须预先申请，经

批准后，到指定维修厂维修，保持良好的车状及车辆的清洁。

6.负责车辆各种税费的缴纳、车辆季审、年审以及车辆变更业

务的办理。7.做到严守秘密、不得随意传播乘车人员的讲话内容。

8、司机应爱惜公司车辆，平时要注重车辆的保养，经常检查车

辆的主要机件。每月至少用半天时间对自己所开车辆进行检修，确

保车辆正常行驶。

9、司机应天天抽适当时间擦洗自己所开车辆，以保持车辆的清

洁（包括车内、车外和引擎的清洁）。

10、出车前，要例行检查车辆的水、电、油及其他性能是否正

常，发现不正常时，要立即加补或调整。出车回来，要检查存油量,

发现存油不足一格时，应立即加油。

11、司机发现所驾车辆有故障时要立即检修。不会检修的，应

立即报告上级主管部门，并提出具体的维修意见（包括维修项目和大

致需要的经费等）。未经批准，不许私自将车辆送厂维修，违者费用

不予报销。

12、出车在外或出车归来停放车辆，一定要注重选取停放地点

和位置，不能在不准停车的路段或危险地段停车。司机离开车辆时,

要锁好保险锁，防止车辆被盗。不准私自用车。13、司机对自己所

开车辆的各种*的有效性应经常检查，出车时一定保证*齐全。14、

车内不准吸烟。本公司员工在车内吸烟时，应当即有礼貌地制止；

公司外的客人在车内吸烟时，可婉转告知本公司陪同人，但不能直

接制止。15、司机对乘车人要热情、礼貌，说话应文明。

16、公司用车时，要准时出车，不得误点。出车后，按要求作

好行车记录，具体记录行车时间、里程、起始地、乘坐人姓名、事

由等，并由乘坐人签字确认（如仅有公司外客人乘坐，由安排人员

签字确认），回来要将行车记录交给管理理人员审核17、执行上级

交付的其它工作任务。

工作流程：1、2、每天要配合各部门人员用车，合理分配时间。

出车前要检查车前，要例车辆的水、电、油及其他性能是否正常,

发现不正常时，要立即加补或调整。

3、出车前要求成乘车人员出示车辆随行卡，并附有综合管理部

签字，方可出车。否则要告知对方先办好前期手续才可出车。

4、5、6、7、8、9、出车前要检查各类证件是否齐全。如:驾驶

证。

行车是要遵守各项交通规则，不的超速驾驶，保证安全。行车时

要系好安全带，并告知乘车人员系好安全带。保证安全。回来时要

将车辆停放到指定地点，并锁好门。回来时要将行驶记录做好，交

由主管部门。

每天回来要对车辆进行安全检查和卫生检查，能自己清理的要随

时清理，需要外出清洁的腰提前告知主管部门。

9、执行上级交付的其它工作任务。

段旭帅-工作发展方向：责任+稳重+内涵+库管职责岗位职责：

1、每天按指定时间完成填写库存报表及采购申请工作，要求标

明物品的名称、数量、单价、规格、库存量、申购量等内容

2、严格检验入库货物，根据有效到货清单，核准物品的数量、

质量等，方可办理入库手续

3、根据使用部门需要量及物料性质，选择适当的摆放方式，轻

拿轻放，分类明细，避免人为损坏及堆放杂乱带来的不便，科学安

排库房物品布局，做到整齐、美观、方便。4、物品入库后要马上入

账，准确登记

5、物品出库时要按照有关规定办理，手续不全不得发货。有特

殊情况，需有关领导签字批准。发货时按出库单办理出库手续，削

减账卡6、做好月盘点工作，账物相等，账账相符

7、主动与使用部门联系，了解物品的消耗情况，防止因缺少沟

通造成的物品短缺。8、做好公司设施的维修，安装工作。9、完成

上级主管部门交付的其它工作。工作流程

1、入库验收：接到购进物料，要求根据申购单与原始发票进行

检查点数，检查规格和质量，验收合格后按规定入账。清单一式三

联，分别留存根，交客户和采购

2、库存管理办理正常入库手续后，按照物料性质种类分别存入

库房，物品存放要合理科学，清洁整齐，防止积压损坏，防止造成

不必要的损失

3、出库管理：各部门在领用物品时，要填写领料单并由部门主

管批准，方可到库房领取，超过计划领用必须报总经理审批。

4、库管在发放物品时，应按领料单所列品种、规格、数量逐项

核准，逐项点发。如果缺货不得用替代品，不得更改单据上任何品

名和数字。物品出库后要相应减掉账目数字，以保证账物相符

5、库房盘点：每月按规定时间进行盘点，严格按照账目核实出

入库单及现货库存，并列出详细的物料库存明细表，经审核后上报。

如盘点与实际库存相符，应签名备查，如出现误差，要经调查落实

后书面报告上级主管部门。

6、应对所管物品的种类、品名、数量、规格、单价、入库日期

等项目进行造册、登记7、做好库房内部卫生的清洁和维护工作。

赵越-工作发展方向：责任+气质+内涵+会计岗位职责岗位职

责：.1、按国家统一会计制度规定设置会计科目。2.即使确认销售

收入，正确计算增值税、消项税额。3.划清费用的开支范围及营业

内外收入。4.认真计算财务成果及各种税金。5.按财务制度规定正

确核算利润分配。6.按期缴纳各种税款。

7.债权、债务及时登记、及时查清、按月做好财务状况分析。8.

对会计帐目及凭证要按期装订成册，妥善保管。

9.对商场的财务档案要立册，严格执行查阅制度及保管制度。

10.记帐要及时、准确，明细帐要按日登记，总帐定期登记，但

不能超过三天。不许先出报表和后帐。

11.严格遵守财经纪律及商场制定的各项制度，发现问题工作流

程：1费用票据：（1）审核签字。（2）月底装订凭证。（3）记费

用明细账。

（4）每月月初8号前统计费用报表。

2销售出库单，货单：

（1）根据出库单，货单记账，每月月初8号前销售提成报表。

3.每月15号前完成报税工作（国税，地税）

2011-4-8

出师表

两汉：诸葛亮

先帝创业未半而中道崩殂，今天下三分，益州疲弊，此诚危急存

亡之秋也。然侍卫之臣不懈于内，忠志之士忘身于外者，盖追先帝

之殊遇，欲报之于陛下也。诚宜开张圣听，以光先帝遗德，恢弘志

士之气，不宜妄自菲薄，引喻失义，以塞忠谏之路也。

宫中府中，俱为一体；陟罚臧否，不宜异同。若有作奸犯科及为

忠善者，宜付有司论其刑赏，以昭陛下平明之理；不宜偏私，使内

外异法也。

侍中、侍郎郭攸之、费祎、董允等，此皆良实，志虑忠纯，是以

先帝简拔以遗陛下：愚以为宫中之事，事无大小，悉以咨之，然后

施行，必能裨补阙漏，有所广益。

将军向宠，性行淑均，晓畅军事，试用于昔日，先帝称之日

“能”，是以众议举宠为督：愚以为营中之事，悉以咨之，必能使

行阵和睦，优劣得所。

亲贤臣，远小人，此先汉所以兴隆也；亲小人，远贤臣，此后汉

所以倾颓也。先帝在时，每与臣论此事，未尝不叹息痛恨于桓、灵

也。侍中、尚书、长史、参军，此悉贞良死节之臣，愿陛下亲之、

信之，则汉室之隆，可计日而待也

臣本布衣，躬耕于南阳，苟全性命于乱世，不求闻达于诸侯。先

帝不以臣卑鄙，猥自枉屈，三顾臣于草庐之中，咨臣以当世之事，

由是感激，遂许先帝以驱驰。后值倾覆，受任于败军之际，奉命于

危难之间，尔来二十有一年矣。

先帝知臣谨慎，故临崩寄臣以大事也。受命以来，夙夜忧叹，恐

托付不效，以伤先帝之明；故五月渡泸，深入不毛。今南方已定，

兵甲已足，当奖率三军，北定中原，庶竭鸳钝，攘除奸凶，兴复汉

室，还于旧都。此臣所以报先帝而忠陛下之职分也。至于斟酌损益，

进尽忠言，则攸之、祎、允之任也。

愿陛下托臣以讨贼兴复之效，不效，则治臣之罪，以告先帝之灵。

若无兴德之言，则责攸之、祎、允等之慢，以彰其咎；陛下亦宜自

谋，以咨敢善道，察纳雅言，深追先帝遗诏。臣不胜受恩感激。

今当远离，临表涕零，不知所言。

财务部门职责及工作流程

为了加强公司的财务管理工作，严格执行财务制度，完善财务管

理，结合公

加强公司内部管理，司的具体实际情况，倡导一切以规范财务制

度及报销行为，

特制定本制度适用公司全体员工。合理控制费用支出，公司发展

为重的指导思想，

财务部门负责人：刘伟霞

:孙伟超财务部门出纳

部门职责：配合各部门更好为公司服务，做好财务部门的日常收

支核算，制定公司业务报

销制度及流程，协助总经理完成财务部门方面的工作。

一、财务部门总体要求：

、凡公司往来客户必须与对方签订合同，保证合同真实有效，合

同签订大小写金额必须一1致。各部门在与客户签订合同时严格审

查合同的相关信息。

、所有客户打款必须汇至公司指定银行账户上，不得支付到员工

个人账户，收到个人现金2或个人转款，交由出纳处，由出纳开具

收据并加盖财务章。3、所有公司支出必须有费用申请单和借据，跟

费用申请流程一致，必须经部门主管、财务

负责人、经理签字后，方可借款。

支出凭证做到签字齐全、手续完备，内容；、票据使用必须规范,

不得使用非正规三联单据4真实。

、所有费用报销票据必须真实有效，实报实销。5

二、财务部门日常收支核算

（一）财务部门会计工作职责

、由财务部会计负责协调税务、及有关部门的关系；负责接待税

务单位人员，接待税务部1门的税收检查工作。

、财务部建立、完善会计核算体系，做到账务核算准确，对内、

对外的各种报表出具、上2报及时。

3、负责公司发票章的保管工作，银行、税务、账册、凭证、报

表及其他会计档案资料的保

管。

、按照行业会计制度的规定正确设置和使用会计科目，编制记账

凭证及登记账本，做到摘4要清楚、金额正确，要素齐全。

、负责单位的会计核算及税务申报、缴纳工作，负责银行、税务

证照的办理、变更、年检5工作。

、根据会计电算化制度，严格执行账册管理，负责明细账及总账

的打印、装订工作。办理6财务软件的升级、维护工作，保证财务

软件的正常运行和账务处理。

、协助总经理负责领导企业的财务会计工作，组织企业开展全面

经济核算，对各项财务会7计工作定期研究、检查和总结，不断地

改进和完善。

（二）财务部门会计日常工作流程

、由客服部门传递的费用明细表，对工资表审核，核对与打款金

额是否一致，核对开票信1

客服收到客户确认无误的回交由客服部门。开具发票并打印发票

回执单和发票明细单，息、，

执单后交由会计处存档。

、每月五号左右打印银行交易明细及回单，根据每家客户开具发

票金额，银行每日流水，2并把税款及时缴纳。每月做好会计凭证的

记录、装订及报表的出具。做到税务的及时申报，

凭证报表存档。

、与各部门相关的财务部门报表的出具，资料的审核工作。3、

派遣员工每月每家客户工资表数据的核算。4、相关部门需要借用财

务部门相关资料请在会计处填写资料借用明细表。5、日常对出纳工

作的监督审核。6（三）财务部门出纳工作职责

、根据现金收支、银行收支制作日常收支明细表、登记现金日记

账和银行存款日记账，做1到日清月结。

、负责发放派遣员工工资、薪资的计算、发放及个人所得税的计

算。2、负责空白支票、银行单据、银行预留法人印鉴的保管，办理

支票的签发、入账、转账以3及其他银行结算业务。

、负责日常派遣员工工资卡的办理。4、及时统计每月的开票情

况，做好客户到账情况明细表，并做好入账工作。5、负责审核现金

收付凭证，办理现金的收取、支付业务，负责现金的保管并对现金

实行库6存限额管理，超过部分必须及时送存银行，不坐支现金,

不得以白条抵现金。

、负责公司日常报销工作，并对报销单据的真实性进行核对。7、

负责公司银行开户及注销的办理。8、财务部门出纳日常工作流程

(四)

定期查询公司网银收支情况，、1登记银行存款日记账和现金日

记账及公司日常收支明细表，

做到日清月结。

、由客服部提供相关的资料，办理派遣员工工资卡的事项。根据

开票金额、日期，统计每2月的开票明细，然后与客服部进行客户

应收账款的到账情况。

前统计客户费用到账明细，并把客户费用到账明细表上传到公司

平台，由各00：5、每日3部门查看并及时催款。

、每月发送社保扣费金额至社保专员处，由社保专员核对，一致

即可，如遇核对不一致的4情况，社保专员处找出问题，再进行沟

通。

、涉及到派遣员工工资发放的，由财务部会计核对工资表后，发

至出纳处，出纳准备相关5资料并及时发放派遣员工工资。

、配合日常总经理的其他工作安排。6

三、借款和各种费用开支标准及审批制度

(-)差旅费报销规定

和“借据”并按规定程序报批后，到财务部门预借差”费用申请

单“、员工出差应填写出差1旅费。

、原始报销凭证，按规定”费用申请单“，连同出差”费用报销

单“、员工出差返回后，填写2的时间及审批手续到财务部报销。

、交通费：员工出差需购买车票的，一律由办公室统一购买，不

得擅自购买。如擅自购买，3员工长途出差普通员工以火车为交通工

具。出差不是为处理紧急事务的，费用由个人承担。

交通费可实报实销。

元，150、住宿费：员工出差住宿费在除北上广深之外的地区，

每日住宿费标准不得高于4元以内凭住宿费发票报销。200报销时

要有住宿发票方可报销。北上广深地区

、市内交通费用报销规定：公司员工在市内外出办事，应尽量选

择乘坐公司车或公交车，5

并在报销单要事先请示主管领导，如确应工作需要乘坐出租车，

原则上不提倡乘坐出租车，

上注明，报销时出租车票不得连号。（三）报销发票粘贴及填写

要求

完整规范地填写相应的报销报销人应将发票及相关附件分类逐张

整齐地粘贴在粘贴单上，

单。具体要求为：

、费用报销单：详细填写借款日期、部门、出差地、出差事由、

及金额（大小写须完全一1

致，不得涂改），经本部门主管，财务负责人签字后报总经理签

批；持已批“费用申请单”

至出纳处领款。

、经办人必须要求开票单位如实填写发票所有内容，发票涂改、

大小写不符、假发票以及2非行政部门开具的收款收据一律不予报

销。

、填写报销单时应使用水笔或钢笔填写，不得使用圆珠笔或铅笔。

3（四）报销时间

如遇出差等情不得延期至下月，遇节假日延至节后第一个工作日。

日报销，5所有单据每月

跨年度的发票不予报销。况经总经理批准后方可报销。

（五）相关规定

、借款出差人员回公司后五天内应按规定到财务部报帐，报帐后

所欠金额三天内补齐，对1于不办理报销手续且三天内不能补齐所

欠款项的，财务部有权从当月工资中扣回。

2后账不借的原则。，、所有借款均遵循前账不清

、严格禁止个人借款，特殊情况需由公司部门经理以上级别人员

批准后方可借支。3（六）其他临时借款

如业务费、招待费等，审批程序同上。

（七）下列情况不予报销：

因当事者过失造成损失的浪费。1其它不符合国家开支标准的单

据，无理由跨年度的单据。2

、日常费用报销制度及流程

四

费用报销的一般流程：

报销人整理报销单据并填写对应费用金额部门主管审核签字一财

务部门复核一经理审批一

到财务部出纳报销。

（-）日常报销制度

、公司除正常费用开支外，其余各项支出必须事先提出计划，按

支出审批权限批准后，在1计划范围内列支。

、办公用品的购置：由各部门根据需要，报行政处汇总，按审批

权限批准后，由行政部统2一购买，并建立实物帐，详细登记办公

用品的进、出情况。

、要求财务出纳人员严格执行财务制度，并于每月月初汇总上月

的报销清单。所有报销单3据须有经理签字。

（二）报销单据填写要求、费用报销发票的内容包括日期、单

价、数量、金额并盖有开具发票单位的发票或财务专1

假发票的发票涂改、大小写不符、经办人必须要求开票单位如实

填写发票所有内容，用章。一律不予报销。

财务部门职责及工作流程

为了加强公司的财务管理工作，严格执行财务制度，完善财务管

理，结合公司的具体实际情况，加强公司内部管理，规范财务制度

及报销行为，倡导一切以公司发展为重的指导思想，合理控制费用

支出，特制定本制度适用公司全体员工。

财务部门负责人：刘伟霞财务部门出纳

：孙伟超

部门职责：配合各部门更好为公司服务，做好财务部门的日常收

支核算，制定公司业务报销制度及流程，协助总经理完成财务部门

方面的工作。

一、财务部门总体要求：

1、凡公司往来客户必须与对方签订合同，保证合同真实有效，

合同签订大小写金额必须一致。各部门在与客户签订合同时严格审

查合同的相关信息。

2、所有客户打款必须汇至公司指定银行账户上，不得支付到员

工个人账户，收到个人现金或个人转款，交由出纳处，由出纳开具

收据并加盖财务章。

3、所有公司支出必须有费用申请单和借据，跟费用申请流程一

致，必须经部门主管、财务负责人、经理签字后，方可借款。

4、票据使用必须规范，不得使用非正规三联单据;支出凭证做

到签字齐全、手续完备，内容真实。

5、所有费用报销票据必须真实有效，实报实销。

二、财务部门日常收支核算

（一）财务部门会计工作职责

1、由财务部会计负责协调税务、及有关部门的关系；负责接待

税务单位人员，接待税务部门的税收检查工作。

2、财务部建立、完善会计核算体系，做到账务核算准确，对内、

对外的各种报表出具、上报及时。

3、负责公司发票章的保管工作，银行、税务、账册、凭证、报

表及其他会计档案资料的保管。

4、按照行业会计制度的规定正确设置和使用会计科目，编制记

账凭证及登记账本，做到摘要清楚、金额正确，要素齐全。

5、负责单位的会计核算及税务申报、缴纳工作，负责银行、税

务证照的办理、变更、年检工作。

6、根据会计电算化制度，严格执行账册管理，负责明细账及总

账的打印、装订工作。办理财务软件的升级、维护工作，保证财务

软件的正常运行和账务处理。

7、协助总经理负责领导企业的财务会计工作，组织企业开展全

面经济核算，对各项财务会计工作定期研究、检查和总结，不断地

改进和完善。

（二）财务部门会计日常工作流程

1、由客服部门传递的费用明细表，对工资表审核，核对与打款

金额是否一致，核对开票信

息，开具发票并打印发票回执单和发票明细单，交由客服部门。

客服收到客户确认无误的回执单后交由会计处存档。

2、每月五号左右打印银行交易明细及回单，根据每家客户开具

发票金额，银行每日流水，每月做好会计凭证的记录、装订及报表

的出具。做到税务的及时申报，税款及时缴纳。并把凭证报表存档。

3、与各部门相关的财务部门报表的出具，资料的审核工作。

4、派遣员工每月每家客户工资表数据的核算。

5、相关部门需要借用财务部门相关资料请在会计处填写资料借

用明细表。

6、日常对出纳工作的监督审核。

（三）财务部门出纳工作职责

1、根据现金收支、银行收支制作日常收支明细表、登记现金日

记账和银行存款日记账，做到日清月结。

2、负责发放派遣员工工资、薪资的计算、发放及个人所得税的

计算。

3、负责空白支票、银行单据、银行预留法人印鉴的保管，办理

支票的签发、入账、转账以及其他银行结算业务。

4、负责日常派遣员工工资卡的办理。

5、及时统计每月的开票情况，做好客户到账情况明细表，并做

好入账工作。

6、负责审核现金收付凭证，办理现金的收取、支付业务，负责

现金的保管并对现金实行库存限额管理，超过部分必须及时送存银

行，不坐支现金，不得以白条抵现金。

7、负责公司日常报销工作，并对报销单据的真实性进行核对。

8、负责公司银行开户及注销的办理。

（四）、财务部门出纳日常工作流程

1、定期查询公司网银收支情况，登记银行存款日记账和现金日

记账及公司日常收支明细表，做到日清月结。

2、由客服部提供相关的资料，办理派遣员工工资卡的事项。根

据开票金额、日期，统计每月的开票明细，然后与客服部进行客户

应收账款的到账情况。

3、每日5：00前统计客户费用到账明细，并把客户费用到账明

细表上传到公司平台，由各部门查看并及时催款。

4、每月发送社保扣费金额至社保专员处，由社保专员核对，一

致即可，如遇核对不一致的情况，社保专员处找出问题，再进行沟

通。

5、涉及到派遣员工工资发放的，由财务部会计核对工资表后，

发至出纳处，出纳准备相关资料并及时发放派遣员工工资。

6、配合日常总经理的其他工作安排。

三、借款和各种费用开支标准及审批制度

（-）差旅费报销规定

1、员工出差应填写出差”费用申请单”和“借据”并按规定程

序报批后，到财务部门预借差旅费。

2、员工出差返回后，填写“费用报销单”，连同出差”费用申

请单”、原始报销凭证，按规定的时间及审批手续到财务部报销。

3、交通费：员工出差需购买车票的，一律由办公室统一购买，

不得擅自购买。如擅自购买，费用由个人承担。出差不是为处理紧

急事务的，普通员工以火车为交通工具。员工长途出差交通费可实

报实销。

4、住宿费：员工出差住宿费在除北上广深之外的地区，每日住

宿费标准不得高于150元，报销时要有住宿发票方可报销。北上广

深地区200元以内凭住宿费发票报销。

5、市内交通费用报销规定：公司员工在市内外出办事，应尽量

选择乘坐公司车或公交车，原则上不提倡乘坐出租车，如确应工作

需要乘坐出租车，要事先请示主管领导，并在报销单上注明，报销

时出租车票不得连号。

（三）报销发票粘贴及填写要求

报销人应将发票及相关附件分类逐张整齐地粘贴在粘贴单上，完

整规范地填写相应的报销单。具体要求为：

1、费用报销单：详细填写借款日期、部门、出差地、出差事由、

及金额（大小写须完全一致，不得涂改），经本部门主管，财务负

责人签字后报总经理签批；持已批“费用申请单”至出纳处领款。

2、经办人必须要求开票单位如实填写发票所有内容，发票涂改、

大小写不符、假发票以及非行政部门开具的收款收据一律不予报销。

3、填写报销单时应使用水笔或钢笔填写，不得使用圆珠笔或铅

笔。

（四）报销时间

所有单据每月5日报销，遇节假日延至节后第一个工作日。不得

延期至下月，如遇出差等情况经总经理批准后方可报销。跨年度的

发票不予报销。

（五）相关规定

1、借款出差人员回公司后五天内应按规定到财务部报帐，报帐

后所欠金额三天内补齐，对于不办理报销手续且三天内不能补齐所

欠款项的，财务部有权从当月工资中扣回。

2、所有借款均遵循前账不清，后账不借的原则。

3、严格禁止个人借款，特殊情况需由公司部门经理以上级别人

员批准后方可借支。

（六）其他临时借款

如业务费、招待费等，审批程序同上。

（七）下列情况不予报销：

1因当事者过失造成损失的浪费。

2其它不符合国家开支标准的单据，无理由跨年度的单据。

四、日常费用报销制度及流程

费用报销的一般流程：

报销人整理报销单据并填写对应费用金额部门主管审核签字一财

务部门复核一经理审批一到财务部出纳报销。

（-）日常报销制度

1、公司除正常费用开支外，其余各项支出必须事先提出计划，

按支出审批权限批准后，在计划范围内列支。

2、办公用品的购置：由各部门根据需要，报行政处汇总，按审

批权限批准后，由行政部统一购买，并建立实物帐，详细登记办公

用品的进、出情况。

3、要求财务出纳人员严格执行财务制度，并于每月月初汇总上

月的报销清单。所有报销单据须有经理签字。

（二）报销单据填写要求

1、费用报销发票的内容包括日期、单价、数量、金额并盖有开

具发票单位的发票或财务专用章。经办人必须要求开票单位如实填

写发票所有内容，发票涂改、大小写不符、假发票的一律不予报销。

2、报销费用时必须认真填写“费用报销单”，所有单据要按性

质《如差旅费、招待费、办公费用》分类、分次、粘贴填制；所有

报销单据的张数和合计金额必须准确无误填写，粘贴要求整齐、美

观。

3、按规定的审批程序报批本人一部门主管-财务负责人-经理

4、费用报销单的审核（各部门经理须对其审签的各项费用报销

单负责）费用与项目单项不符账目不清，且追究其主管责任；4.1

费用报销单应具备的内容：4.1.1填制单据的日期；

4.1.2报账人、经办人的签名；

4.1.3发票内容，各种杜撰必须符合《中华人民共和国发票管理

办法》和实施细则的规定；4.1.4数量、单价和金额；所有票据需

用胶水规范粘贴；4.2费用报销单的技术要求：

4.2.1凡填有大小写金额的原始凭证，大写与小写必须相符，不

相符的报销单财务部有权要求重新填写。

4.2.2支付款项的原始凭证，必须有收款单位签字。涉及个人收

款的须有个人签字、及付款依据。

五、与各部门工作的协调

（一）与客服部门工作协调

1、由客服人员确保开票金额无误后，发电子版开票金额明细至

财务部会计处，会计开具发票并打印回执单，由相关客服人员至财务

部填写登记表，领取发票，同时财务部出纳要根据开票金额统计每

月开票情况，定期与客服部门进行核对，客服部保证客户欠款及时

结清，出纳应保证双方账账核对一致。涉及需要查账发放工资的相

关工作由客服部门与出纳沟通发放。

（二）与社保部门工作协调

1、每月社保扣款后由出纳截图发社保负责人，社保负责人核对

扣款金额与应缴金额是否一致，由社保人员找出差异，涉及需要转

账等事宜与财务部出纳沟通，社保部门需要年检及需要提供会计方

面相关资料的，与财务部会计沟通。

（三）与业务部门工作协调

1、其他应收款的管理:公司各部门形成的出差借款、应于业务

发生后及时报销，初定每月25日为报账日，（遇节假日顺延）当月

借款等费用不清则当月工资不清算。

2、项目招标款的管理:公司业务部门因招标形成的其他应收款

财务部门出纳及时记录支出，会计进行帐务处理，登记相应的帐簿,

定期与相关部门对帐（如业务部），保证双方账账核对一致。

3、每月月底出纳与各部门（业务部其他应收款，客服部应收账

款，社保部扣款产生的差异）核对收款，客户欠款情况，出纳与会

计核对收支账账相符。

备注：以上问题涉及尚不全面，有需要完善的地方各部门可提出

合理建议，商量经总经理同意纳入制度内容，以上相关问题如有特

殊情况各部门再协商确定。

海华建筑公司部门职责及岗位职责

（汇编）

黑龙江海华建筑工程有限公司

序言

企业在激烈的市场竞争中要赢得竞争力，赢得可持续发展，科学

有序的管理是关键，科学有序的管理讲究的是管理的规范化、程序

化，管理方法的工具化、量化，也就是管理的制度化。强化企业管

理，建立现代企业制度是本公司与市场经济接轨的必然要求，也是

企业保持自身发展速度、提高行业竞争力的途径。

鉴于此，公司组织编写了《黑龙江海华建筑工程有限公司部门及

岗位职责汇编》，本《汇编》根据公司章程以及有关规定，对本公

司各管理职能部门及岗位的职责均作出了严格的规范。

熟悉并遵从《汇编》的要求和规定，是每个部门和员工做好本职

工作的基础和关键，亦是公司稳健发展至胜的必要保障。望公司全

体员工发挥自己最大工作潜能，与企业共同成长与进步。

黑龙江海华建设集团有限公司

二0一八年一月一日

目录

董事会董事长

总经理总会计师总工程师总经济师行政办公室主任

文员财务管理部部长

核算会计出纳员

经营管理（建经）部

部长人力资源部

部长施工管理部部长土建工程师水电工程师

技术质量部部长安全管理部部长

项目经理技术负责人质检员安全员技术员施工员资料员材料员保

管员董事会部门职责：

1、负责召集股东会，并向股东报告工作；2、执行股东会的决

议；

3、决定公司的发展战略、规划、经营方针、经营计划和投资方

案；

4、制定公司的年度财务预算方案、决算方案；5、制定公司的

利润分配方案和弥补亏损方案；6、制定公司增加或减少注册资本金

的方案；7、决定公司的重要资产的抵押、出租、发包和转让；8、

拟订公司合并、分立、解散的方案；9、决定公司内部管理机构的设

置、调整；

10、聘任或解聘公司总经理，根据总经理的提名、聘任或解聘

公司副总经理、财务负责人，决定其报酬事项；11、制定公司章程

修改方案；12、提出公司的破产申请；

13、负责公司其他重大事项及方案的讨论、研究。

董事长岗位职责：

1、召集、主持公司股东会；

2、领导董事会工作，召集和主持董事会会议；3、签署本公司

重要合同及其他重要文件；4、提名总经理人选，供董事会会议讨论

和表决；

5、执行董事会决议，处理董事会权限内的事务，重要问题应向

下次董事会会议报告；

6、在发生重大事件时，可对一切事务行使特别裁决权和处置权,

但这种裁决和处置必须符合本公司利益，并在事后向董事会会议报

告；

7、指导本公司的重大业务活动；

8、董事长因外出不能履行职责时，可授权副董事长或其他董事

负责董事会工作。总经理岗位职责：

1、主持公司全面工作；严格执行国家职能部门制定的与建筑行

业有关的法律法规及规范；

2、负责组织制定和审批公司各项管理制度、管理办法和各项工

作流程，健全和完善各部门岗位职责；

3、负责组织制定公司的发展规划，编报公司年度工作计划和工

作总结，指挥、督促并检查公司下属部门完成各项工作；4、对公司

的人员招聘和人事安排有决定权，对各部门主管级管理人员有任免

权；

5、负责组织领导公司所有员工的业务、培训工作，提高员工的

专业素质和工作绩效。贯彻实施质量管理体系文件内容，按要求做

好相关工作的落实与检查；

6、抓好生产经营、任务承揽、质量安全工作，不断提高公司的

经济效益和社会效益，扩大公司知名度；

7、定期组织召开公司各部门负责人工作例会，总结、研究公司

现阶段的管理情况，对重大问题或重大事项，提出行之有效的解决

方案；

8、协调公司与集团各单位、公司与外部所涉有关部门的关系，

加强联系与交流；

9、努力完成领导交办的其他工作。总会计师

岗位职责：

1、执行公司章程、股东会和董事会的决议，主持编制并签署公

司的财务计划、信贷计划和会计报表，落实完成计划的措施，对执

行中存在的问题提出改进意见，指导各项财务活动，考核生产经营

成果，对董事长、总经理负责并报告工作；

2、会签公司基建、投资、开发等发展项目及重要经济合同，对

可行性报告提出评估意见；3、审核企业投资和效益的计算方案；

4、负责指导编制公司工资、奖金、福利方案和年度股利分红方

案；

5、监督企业的财务管理和活动；

6、监督企业的财务部门和会计人员执行国家的财经政策、法规

制度和遵守财经纪律，制止不符合财务制度、不讲经济效益、不执

行计划和违反财经纪律的事项；

7、对各级财务人员的调动、任免、晋升、奖惩等提出建议和评

定，经董事长、总经理批准后交付执行；

8、负责搞好企业财务人员的培训工作，不断提高财务人员的素

质和业务水平；

9、董事长、总经理授权委托的其他工作。

总工程师岗位职责：

1、负责公司技术质量工作，贯彻执行国家工程建设的有关方针、

政策、法律法规及行业技术标准，不断提高施工项目的工程质量和

技术水平；

2、负责组织重大施工项目图纸会审，主抓关键项目的管理及重

大技术方案的制定；

3、负责审查施工项目组织设计，重点审查项目管理措施的有效

性、施工技术保障的可行性，做到因地制宜、重点控制、易于操作；

4、负责新技术、新工艺、新设备、新材料及先进科技成果的推

广与应用，贯彻科技是第一生产力的指导思想，不断提高科技水平；

5、负责指导项目间人员的调配与组合，让技术人员人尽其才，

有效地发挥其专业特长，力争工程项目经济效益的最大化；

6、负责组织公司和项目技术人员对工程进行常态巡查，并对重

大项目深入督查、检查，对技术质量问题提出改进措施，在检查中

发现违反施工程序及操作规程的现象随时制止，严重的令其停工整

顿；

7、负责组织对工程重大技术质量问题的处理和技术论证工作；

8、组织制定公司的质量指标和创优目标，检查落实质量指标、

创优目标的完成。负责公司体系认证及贯标工作的技术指导；

9、协助人力资源部门向公司提供年度职工培训，专业毕业生招

录和有关人才引进计划；

10、负责对技术人员的年度技术考核，鉴定技术人员的工作绩

效。指导技术人员职称申报，并签署公司意见；11、努力完成领导

交办的其他工作。总经济师岗位职责：

1、负责公司的建经工作，参与制定公司年度经营计划，组织计

划的编制。协助总经理完成公司制定的各项经营指标；

2、负责工程项目的承揽、洽谈工作，参与正式合同的签约；3、

组织大型工程的招投标活动，参与投标标书的报价决策；4、组织制

订和健全企业内部各类经营承包责任制。对公司下属各单位承包经

营指标进行监督与考核；

5、定期组织全公司经济活动分析，通过财务报表、成本管理、

统计分析的对比，促进开源节流，提出改进企业经营的策略；

6、督促与指导各分公司、工程处及项目部开展建经业务活动，

及时传达上级相关文件精神；

7、组织签订工程合同、分包合同、经营承包合同，负责监督合

同的备案及管理；

8、对建经人员进行专业管理和业务指导、组织培训和专业晋级,

指导各基层项目部竣工结算工作；9、组织公司规费年度核定及申报

工作；

10、组织召开年终结算会议，布置年终结算工作；11、努力完

成领导交办的其他工作。行政办公室部门职责：

1、负责公司文件管理，做好文件的收发、审核、打字复印传递、

归档，制定文件处理程序和制度，并做好保密工作；2、负责公司法

人代表印鉴、营业执照、企业资质证书、介绍信等有关证件的保管

使用；

3、负责公司对内外的会务工作，包括会议通知、会议准备、会

议记录，并检查会议精神贯彻落实情况；

4、负责企业资质管理，做好申报、注册与年检；负责公司及下

属公司（子公司）营业登记、变更和年检等工作；5、负责企业专业

技术人员的证书管理及专业技术人员职称晋级，建造师证书注册、

年检，组织专业技术人员参加继续教育；

6、负责做好群众来信来访及会客、公关接待工作；7、负责公

司办公设施及办公用品、奖牌及获奖证书、车辆、通信、卫生环境

和后勤服务管理；8、实行预防为主，确保重点，依靠群众的综合治

理方针，做好治安保卫工作；9、完成领导交办的其他工作。

主任岗位职责：

1、及时处理重要往来文电信函的审阅、分送、根据领导批示审

核和修改意见，以公司名义签发有关文件，抓好文书档案管理工作;

2、负责公司法人代表印章、营业执照、资质证书、介绍信等有

关证件保管使用，并制定相应的管理制度；

3、负责公司的重要行政文稿的起草工作，落实公司制定的行政

工作计划，定期组织检查并及时向领导和相关部门反馈信息；

4、负责企业专业技术人员的证书管理及专业技术人员职称晋级

申报，证书注册和年检，组织专业人员参加继续教育；5、负责公司

重要活动（会议）组织、准备和接待工作；6、负责公司对内外的会

务工作，包括会议通知、会议准备、会议记录，并检查会议精神贯

彻落实情况；

7、负责公司资质的申报、注册和公司营业执照及下属分（子）

公司营业登记、变更和年检工作；

8、负责公司机关办公用品的管理，制定使用计划、安排采购和

入库验收、按计划发放并做好登记；9、负责指导、管理、监督办公

室其他人员的业务工作，不断提高工作质量和改善服务态度；10、

完成领导交办的其他工作。

文员岗位职责：

1、熟悉办公室的职能和职责范围，协助做好办公室的各类日常

事务及会务、会客的准备和接待工作；

2、负责上级来文的登记、传递、归档及本公司红头文件的登记、

分类、备份、保存和整理，严格执行保密规定；3、负责做好公司办

公室各类资料的收集、汇总和整理归档工作，以备查考；

4、协助做好各类文件的发放、传递，并做好保密工作；5、积

极参与公司的各类评选活动，做好细致的资料准备工作；6、负责做

好公司的来函、传真资料的收发工作，并做好登记；7、在部门领导

的安排下，按时、按质、按量完成打字任务，做到文本规范、美观、

控制错字率，及时安排文件责任人终校，并负责所需份数的复印和

装祯；

8、负责公司文书档案管理，严格执行本公司《档案管理制度》

确保所管理档案完整、准确、系统、安全；9、完成部门领导交办的

其他任务。

财务部部门职责：1、按照国家财务，税务等相关法律、法规要

求，结合本公司行业特征，科学合理地组织财务活动，制定统一、

健全的财务管理体系；

2、根据公司中、长期经营计划，组织编制公司年度综合财务计

划和控制标准；

3、依据项目进度安排计划，拟定相应的资金需求量预测计划为

满足公司运营资金的需要，合理分配调度资金，积极筹措资金；

4、遵照企业财务通则、会计准则等，合理组织会计核算工作。

按会计核算程序，办理各种款项和有价证券的收付、增减和使用，

债权债务发生的核算，费用成本的核算等手续，做到帐帐相符、帐

实相符、帐物相符；

5、根据制定批准的财务开支计划和规定的开支范围、标准，认

真审核各项材料设备采购计划，准确、及时做好成本核算的审查、

控制结算，努力降低成本；

6、及时编制各种会计报表，按规定完成税金的申报、测算、缴

纳、减免工作。审核计算和发放公司人员的工资、奖金、福利及保

险管理，负责固定资产的清产核资、报损、折旧管理；

7、定期进行会计资料汇总、整理、统计、分析财务计划执行情

况，考核资金使用效果，揭示企业运作存在的问题，及时为领导决

策提供准确的财务信息、经营状态和合理化建议；

8、对公司重大的投资、融资、并购等经营活动提供建议和决策

支持，参与风险评估、指导、跟踪和控制；

9、建立健全会计档案资料，对各种会计账册、凭证和报表及时

进行立卷、归档；10、完成领导交办的其他任务。

财务部长岗位职责：

1、建立、健全财务管理体系，对财务部门的日常管理、年度预

算、资金运作等进行总体控制；

2、负责拟订公司的年度财务收支、资金需求、成本费用、现金

流量等计划，参与制订公司的经营计划，经批准后组织实施；

3、比较精确地监控和预测现金流量，确定和监控公司负债和资

本的合理结构；统筹管理和运作公司资金并对其进行有效的风险控

制，重点负责向金融机构融资；

4、掌握税收政策，对公司税收进行整体筹划与管理，并负责税

收机关的协调；

5、负责对下属企业的财务监督及协调；审核所有上报的财务报

表。及时回答公司领导、股东、政府部门的质询；6、参与评审公司

重要的经济合同、协议、组织审核用款方案；7、参与公司的重大投

资、融资、并购等经营活动，并提供建议和决策支持；

8、拟定年度经营利润分配方案（股利政策）及其他财会资料供

公司董事会决策使用；

9、定期向上级领导汇报公司的经营状况、财务收支及计划的具

体情况，提出财务分析报告，并提出有益的建议；10、完成领导交

办的其他任务。

核算会计岗位职责：

1、在财务部长的领导下，按照公司的财务制度和核算管理的有

关规定，负责公司本部（含代管项目部）各种核算和其他业务的记

账工作；

2、根据会计制度规定，设置科目明细账和使用应对的账簿，认

真、准确地登录各类明细账，要求做到账目清楚、数字正确、登记

及时、账证相符，发现问题及时更正；3、及时了解、审核公司原材

料、设备的进出情况、并建立明细账和明细核算，了解经济合同履

约情况，催促经办人员及时办理结算和出入库手续，进行应收应付

款项的清算；4、负责依税法规定做好印花税贴花工作及相应的纳税

记录；5、负责固定资产的会计明细核算工作，建立固定资产辅助明

细账，及时办理记账登记工作；6、负责公司各项债权债务的清理结

算工作；

7、正确进行会计核算电脑化处理，提高会计核算工作的速度和

准确性；

8、做好会计原始凭证、账册、报表等会计档案的整理、归档工

作；

9、完成部门领导交办的其他工作。

出纳员岗位职责：

1、在财务部长的领导下，按照国家的财务法规、公司财务制度

的有关规定，认真办理提取和管理现金，完成收付手续和银行结算

业务；

2、根据审核无误的手续，办理银行存款、取款和转账结算业务;

登记银行存款日记账，做到日清月结，月末与银行对账单核对，对

于未达账项编制银行存款余额调节表，保证账证相符、账款相符、

帐帐相符，发现差错及时查清更正；3、认真审查临时借支的用途、

金额和批准手续，严格执行领用支票的手续，控制使用限额和报销

期限；

4、正确编制现金、银行记帐凭证，及时传递给财务登帐；5、

严格审核报销单据、发票等原始凭证，按照费用报销的有关规定，

办理现金收付业务，做到合法准确、手续完备、单证齐全；

6、复核劳资人力部门提供的薪资发放名册，按时发放职工的工

资及其他收入；

7、负责及时解缴各种社会统筹保险、积金等工作；8、负责妥

善保管现金、有价证券、有关印章、空白支票和收据，做好有关单

据、账册、报表等会计资料的整理、归档工作；

9、负责掌管公司财务保险柜；10、完成领导交办的其他工作。

经营管理（建经）部部门职责：

1、负责企业工程项目的招揽与洽谈工作；

2、负责掌握市场动态，广泛捕捉、筛选和传递项目信息；3、

负责工程项目的投标工作，组织和出席投标书的决策与开标会议，

自觉做好保密工作；

4、参与合同的评审与合同的签约；对所签合同，负责定期检查

合同的履约情况；

5、负责公司所有合同的登记、编号、统计、归档工作；参与公

司合同纠纷的处理；

6、制定和健全企业内部各类经济承包责任制，对下属各单位承

包经营指标进行监督和考核；

7、定期组织公司经营活动分析，通过财务报表、成本管理、统

计分析对比，促进开源节流，提出改善企业经营的策略；8、贯彻、

传达与执行省、市造价管理部门对建设工程造价下达的相关文件精

神。负责做好工程造价业务工作的指导，负责预结算人员岗位培训

及计划落实，努力提高预结算人员技术水平；

9、定期进行工程经济指标、造价指数的测算与分析，收集掌握

建筑材料的市场价格，协助配合有关部门价格指数的测定工作；

10、督促指导分公司、工程处、项目部做好工程竣工结算编制、

审核工作，协助跟踪重点工程预结算的全过程管理；11、负责公司

规费年度核定及申报工作；12、负责公司年终结算工作；13、完成

领导交办的其他工作。部长岗位职责：

1、参与工程项目的招揽、洽谈工作，进行工程合同的签约；2、

负责工程的招投标活动，参加投标标书的报价决策；3、组织协调合

同评审活动，对评审质量记录文件进行控制与确认；

4、督促与指导各分公司、工程处、项目部开展经营业务。贯彻

传达执行省、市造价管理部门对建设造价下达的相关文件精神；

5、参与公司合同纠纷的处理；

6、负责制定企业内部各类经济承包责任制，对公司下属各单位

承包经营指标进行监督与考核；

7、负责定期对公司经营活动进行分析，通过财务报表、成本管

理、统计分析的对比促进开源节流，提出改善企业经营的策略；

8、指导各基层单位做好竣工结算编制、审核工作，对重点难点

工程的预结算进行全过程跟踪管理；

9、负责做好建经业务人员技术指导及岗位培训工作，努力提高

建经业务人员的技术水平；10、完成领导交办的其他工作。

人力资源部部门职责：

1、组织开展公司人事管理工作。制定、建立并贯彻执行包括人

员聘用、合同、工资、福利、保险、培训、激励、考核、评估、晋

升等在内的人事管理制度；

2、负责办理公司人力资源需求计划、人员招聘、录用、晋升、

调配、考核工作，做好员工的人事档案管理、办理好员工的劳动合

同签订、员工辞退、退休等手续；

3、负责执行国家规定的员工劳动保护福利方面的有关待遇，包

括员工各项保险的缴纳；工伤、疾病待遇的确定；劳动保护用品的

发放及员工婚丧、探亲、有资假批准等工作；4、做好公司的劳资管

理。组织公司薪酬体系整体策划，建立、更新符合公司实际的薪酬

体系，确定员工的岗位级别和薪酬标准，制定薪酬管理的规章制度；

做好员工的日常考勤统计和月度工资核定；5、负责公司员工的绩效

考核。制定科学公正的绩效考评体系和实施办法，建立、健全和规

范的激励和奖酬机制，为员工报酬、晋升和发展提供依据；

6、负责员工绩效考核工作的组织。建立员工考核的个人档案，

按着公司制定的考核标准实施考核，根据员工的考核情况提出奖惩

建议，报请公司进行审批；

7、负责公司员工的培训。会同公司各部门确定培训需求，编制

员工年度培训计划，组织开展员工的培训工作；协助、指导、监督、

公司各部门开展内部培训，对员工的培训进行记录、评估；

8、负责人力资源储备及开发管理。根据企业所需的各类人才建

立企业的人才储备库，要加强对关键岗位及易流失岗位的人才管理，

要保证企业稳定和发展的人才需要；并逐步开展对中层以上管理者

的职业生涯设计工作，协助员工进行审视自我和定位、确定目标和

发展方向，并据此确定个人培训与发展策划和实施开发，挖掘管理

者的潜力，帮助员工与企业共同发展；

9、贯彻落实公司IS09001质量管理体系中归口管理要素或过程,

严格执行质量管理体系的文件；

10、统一管理公司人力资源文件和资料，做好收集、整理、归

档、借阅等工作；收集、整理和管理有关人力资源的法律法规、政

策文件；11、代表公司与政府对口部门、社会团体，就人力资源管

理有关事宜进行协调和处理，并负责与政府对口部门、社会团体的

日常联络和关系维护；12、完成领导交办的其他工作。

部长岗位职责：

1、贯彻执行国家有关政策、法律法规、企业的规章制度，为企

业生产经营提供合格的人力资源，对本部门的各项工作负责；

2、根据企业的实际情况，组织制定人力资源管理的各项制度，

包括人员聘用、合同、工资、福利、保险、培训、激励、考核等在

内的人事管理制度，并经公司批准后贯彻和执行；

3、负责办理企业的员工招聘、录用、调配、考核等工作；做好

员工的劳动合同签订、婚丧、探亲、有资假的审批和员工的辞退、

退休等手续；

4、负责公司的劳资管理。建立、更新符合公司实际的薪酬体系

及薪酬制度，做好员工的日常考勤及管理工作，负责公司的月工资

核定；

5、负责公司员工的绩效考核。制定科学公正的考评体系和实施

办法，建立、健全和规范的激励和奖酬机制，组织员工的绩效考核；

6、负责公司人力资源规划、人才储备及人才开发等工作，