宾馆财务管理制度汇编 宾馆财务管理制度及流程(3篇)

宾馆财务管理制度汇编宾馆财务管理制度及流程篇一 2、xx宾馆财务管理实行民主、公开的管理，每月公布一次财务情况，每月一次结算。 3、xx宾馆的财务管理实行总经理负责制，总经理对全体股东负责。 4、xx宾馆日常财务管理的人员为总经理和经理，经理每日结算好宾馆的收入和开支，并且及时报送总经理。 5、宾馆的收入按照四类进行统计即：现金房费、签单房费、百货收入、赔损收入。 6、经理必须对每日收入逐笔核对，不能有错落的情况发生。如有工作人员有意无意的错落收入，导致收入没有入账，视为隐瞒收入、侵占宾馆资产处理，除依法收回收入外，具体当事人予以辞退。 7、签单房费必须有客户的签字。客户签单必须有总经理的同意，或者是单位老客户。签单由经理保存，及时到各单位收取。收取后交总经理。 8、宾馆的进货由经理依据经营情况，及时制定进货计划，报告总经理，由总经理安排进货。 9、宾馆销售的各类货物，必须是由宾馆统一安排销售的。严格杜绝销售各类私货。 10、宾馆的开支发票必须有经理的签字。 11、宾馆的开支必须当月结算清楚，报股东大会审核批准。 12、每月7号为股东大会日，由全体股东审核当月收入和开支。如有特殊情况，可以提前或者顺延。如果顺延不能超过三天。 宾馆财务管理制度汇编宾馆财务管理制度及流程篇二 1、对于发给员工的工资、津贴、补贴、福利补助等，必须根据实有人数和实发金额，取得本人签收的凭证列为经费支出，不得以编制定额、预算计划数字列支； 2、购入宾馆办公用品和材料，直接列为经费支出，但单位较大、数量大宗的应通过库存材料核算。 3、拨给的补助费、周转金应按实际拨补数，以批准的预算和银行支付凭证列为经费支出。 4、拨给所属部门的经费，应按批准的报销数列为经费开支。 5、拨给的各项补助款和无偿慈善投资，应依据受补助和受支援单位开来的收据准列为经费支出； 6、员工福利费按照规定标准计算提存，直接列为经费支出，并同时将提存从经费存款户转入其他存款户，以后开支时，在其他存款中支付。 7、购入的固定资产，经验收后列为经费支出，同时记入固定资产和固定资金科目。 8、其他各项费用，均以实际报销的数字列为经费支出。 宾馆财务管理制度汇编宾馆财务管理制度及流程篇三 计划期内客源、货源、内务价格等变化情况，并作出详细分析和充分估计，以审定、编制财务计划。 按各部门的不同经营范围、计划期的多方面因素和历史资料，参考部门年初的上报计划，分摊宾馆计划指标，下达给各业务部门实施。 （1）每年第三季度进行宾馆财务内审，每年第四季度各部门向财务部提交用款计划，经综台平衡后，提出每二年的财务收支计划，报宾馆总经理室和财务部。 （2）宾馆财务部按标准的收支计划，合理安排比例，下达定额指标给各部门。 （3）各业务部门根据上报宾馆总经理审批后的季度计划指标，结合本部门的具体情况，按月分摊季度任务指标作为本部门季内各月指标检查尺度。 （4）宾馆对各业务部门的计划检查按季进行，全年清算。 （1）财务部应编制： 流动资金计划、营业计划、费用计划、外汇收支计划和利润计划、偿还债务计划及基建计划、利润分配计划等。 （2）各部门应编制： ①销售部及前台：客源计划（包括外联部分）、费用计划、营业计划和利润计划等。 ②客房部：备品使用计划（含耗用品）、费用计划、设备维修更新及购置计划等。 ③餐饮部：营业计划、利润计划、费用计划、食品原材料及物品采购计划、设备维修更新及购置计划等。 ④商场部：销售计划（分批发与零售）、商品进货计划（分进口商品和出口产品）、利润计划、费用计划、外汇使用计划、流动资金计划、商场装修计划、设备维修及购置计划、印刷品付印计划和费用计划等； ⑤西餐歌舞厅：营业计划、利润计划、利润计划、费用计划、食品原材料及商品采购计划、耗用品购进计划和设备养护计划等； ⑥采购部：物料进货计划、工衣工鞋订做计划和加工订货计划等； ⑦旅游部：客源计划、营业计划、利润计划和费用计划等； ⑧管家部：费用计划、用品使