新型环保高档合成革产业化项目申请立项可行性分析报告

PAGE47河北长安塑胶有限公司新建汽车及家具用新型环保高档合成革产业化项目项目简介瑞和安惠项目管理集团有限公司二O一O年三月

编制单位：瑞和安惠项目管理集团有限公司工程咨询资格证书编号:工咨甲10320070035董事长宋蕊总经理张长柏总工程师杨志光项目负责人殷文聪

项目编制人员：李淼注册咨询工程师王培注册咨询工程师李新立注册咨询工程师殷文聪工程师甄利凯工程师寇增民工程师裴妍婧助理工程师胡志辉助理工程师审核、审定：张长柏高级工程师杨志光高级工程师

目录TOC\o"1-2"\h\z\u第一章项目单位基本情况 11.1项目单位基本信息 11.2项目单位简介 1第二章项目背景和市场分析 32.1项目提出的背景及建设的必要性 32.2产业现状和发展趋势 52.3产品市场分析 82.4产业关联度分析 12第三章拟建项目基本情况 143.1项目名称 143.2建设规模及产品方案 143.3建设地点 153.4建设内容 173.5工程建设方案 183.6主要原材料供应 213.7总图布置 233.8公用辅助工程 253.9项目实施进度 313.10劳动安全卫生、消防及节能 333.11组织机构及劳动定员 353.12项目总投资与资金筹措 383.13项目财务分析、经济分析及主要指标 413.14主要技术经济指标表 48第四章项目招标方案 504.1编制依据 504.2招标初步方案 50第五章土地利用 525.1项目用地选址 525.2场址土地权属类别及占地面积 525.3土地性质、土地利用现状及相关规划情况 525.4土地利用指标情况 52第六章环境影响评价 546.1建厂地点环境现状 546.2环境影响评价依据 546.3主要污染源和污染物 546.4综合利用和治理方案 556.5环保监测设施方案 56附表表3-1建设投资估算表表3-2借款还本付息计划表表3-3流动资金估算表表3-4项目资金使用计划与资金筹措表表3-5营业收入、营业税金及附加和增值税估算表表3-6正常年投入物费用估算表表3-7固定资产折旧估算表表3-8无形及其他资产摊销估算表表3-9总成本费用估算表表3-10利润与利润分配表表3-11项目财务现金流量表表3-12项目资本金现金流量表表3-13财务计划现金流量表表3-14资产负债表表3-15敏感性分析表表3-16经济评价指标汇总表

附件

1、企业法人营业执照复印件2、组织机构代码证复印件附图

1、厂址区域位置示意图2、厂区总平面布置图河北长安塑胶有限公司PAGEPAGE46瑞和安惠项目管理集团有限公司第一章项目单位基本情况1.1项目单位基本信息单位名称：河北长安塑胶有限公司单位地址：河北省廊坊市霸州市东段乡小桃园法人代表：王吉生注册资本：陆仟万元企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）经营范围：塑胶制品（国家禁止生产经营的产品除外）1.2项目单位简介河北长安塑胶有限公司始建于1996年，为河北省重点建设项目企业，同时也是廊坊市二十强民营企业。公司总部坐落于河北省霸州市东部经济技术开发区，新建厂区坐落于霸州市堂二里镇北崔家堡村，东临天津，北接北京，地理位置优越，交通十分便利。公司投巨资引进了具有二十一世纪国际先进水平的塑胶生产设备，年产人造革5000多万平方米，主要生产各种高、中档PVC人造革以及PU合成革，包括家具革、球革、箱包革、服装革、鞋帽革、汽车装具用革等六大系列数百个品种，同时，公司还生产聚氨酯泡沫等家具辅料产品。产品销往北京、天津、山东、广东、河南、新疆、陕西、河北、东北三省等地，并远销海外，具有较强的销售网络。此外，公司还与国际知名的贸易网站建立了合作关系。真正实现了与客户售前和售后的互动。作为中国塑胶协会理事单位，公司始终坚持“科学技术是第一生产力”，产品质量为第一动力的原则，不惜重金，引进了专业技术人才并培养了一大批技术骨干人员。公司在同行业率先通过了ISO9001:2008质量管理体系认证和ISO14001:2004国际环境管理体系认证，并建立了自己的企业形象识别系统。我们不断完善生产制造工艺流程，坚持每一道工序都配备高素质检验人员把关，杜绝不合格产品出厂，使长安塑胶在广大客户中树立起值得信赖的良好形象。公司始终坚持“合法经营、诚信服务”的经营理念并连续多次荣获“中国农业银行河北支行AAA级信用企业”称号，荣获河北省统计局等单位命名的“明星企业”荣誉称号，荣获廊坊市消费者协会颁发的“廊坊市第五届消费者信得过产品”荣誉称号，“廊坊市知名商标”等荣誉称号，并多次被当地党委和政府评为“纳税先进企业”；2007年5月28日，在各级领导的大力关怀下，公司成立了河北长安塑胶有限公司党支部。公司以一流的品质，一流的服务，一流的信誉，竭诚欢迎中外客户光临指导。

第二章项目背景和市场分析2.1项目提出的背景及建设的必要性2.1.1项目提出的背景汽车内饰用革发展历程基本是伴随着人工皮革的发展而来的，汽车革发展到今天共经历了三个发展阶段，第一阶段是以真皮作为汽车内饰用革为主的阶段，第二阶段是以真皮与PVC人造革共存为主的阶段，第三阶段PVC人造革被PU人造革、PU合成革、超纤革所替代。目前，国外已经从第二阶段PVC革过渡到了第三阶段，不环保的PVC人造革已经被禁止使用，由于国内技术水平与国外有较大差距，目前国内还未对PVC材料等制品进行禁止，因此国内汽车革的使用还基本上以PVC材料为主，部分采用PU材料制品。由于PVC材料的玻璃化温度较高，材料在低温环境下发脆，易造成无缝气囊仪表板在低温状态爆破时，气囊区域PVC表皮碎裂而飞出，对乘客产生安全隐患，PVC在抗老化性、增塑剂迁移等方面也存在问题。PVC对环境的影响主要产生于PVC制品的垃圾焚烧阶段；PVC制品在850℃左右在炉膛中停留时间达到2s以下，或1000℃左右时在炉膛内停留1s以下，或是1200℃左右停留几μs，PVC制品就会产生一种特殊化学物质：二恶英。自然界的微生物和水解作用对二恶英的分子结构影响较小，因此，环境中的二恶英很难自然降解消除。它的毒性十分大，是氰化物的130倍、砒霜的900倍，有“世纪之毒”之称。国际癌症研究中心已将其列为人类一级致癌物。综合以上含氯化合物对环境的影响，脱氯成为人造革发展的趋势。因此出于安全及环保原因，目前各设备厂家、汽车饰件及材料生产厂商相继开发出了PVC的替代材料及工艺。从世界大环境看，欧盟委员会于1999年12月7日发布的临时禁令1999/815/EC规定：禁止在用于3岁及以下婴幼儿的可放入口中的玩具或用品的软质PVC材料中使用6种邻苯二甲酸酯类增塑剂，该禁令有效期为3个月。目前，欧盟委员会每3个月会发布一个新的指令来延长该项禁令的有效期。据称，此禁令将一直延期至正式禁令出台时止。现在欧盟已开始构筑合成革世贸中的技术壁垒，对合成革中的DMF残留量制定了新的技术标准，目前德国的标准是小于15ppm，但我国合成革中的DMF残留量通常都在50ppm以上。另外2009年7月1日起，用DMF法生产的手套已不准进入欧盟。因此从材料发展趋势及全球环保的要求考虑，开发新型环保材料热塑性聚烯烃(TPO)及热塑性聚氨酯(TPU)成为发展的趋向。2.1.2项目建设的必要性随着环保观念的加强，技术水平的提高，国内汽车厂家对PU革的需求逐渐加大，特别是国内一些有远见的汽车厂家已经开始采用环保的聚氨酯材料来替代不环保PVC材料应用于汽车内饰中。随着汽车在安全及环保性方面的发展，人们对汽车饰件在安全性及环保性方面的要求也越来越高；随着仪表板外形设计美观的要求，越来越多的仪表板采用无缝气囊门的外观设计，因此对汽车仪表板来说，一个好的仪表板不仅要有设计新颖美观的外形，舒适的手感，而且还需具有优良的老化性能及与乘客的良好相容性(优良的散发特性)。汽车工业是TPO最主要的消费领域，主要用于制造汽车保险杠、仪表板、挡泥板部件、防尘罩、净化空气通风管、各种垫圈和密封条等。TPU及其合金可用于汽车车体的多种零部件，如TPU可用于汽车仪表板、门板、汽车保险杠、减震器、减震垫；利用TPU良好的减震性、韧性、耐磨性，可以制成管件、轴衬、轴瓦、轴套等；利用TPU的弹性、弯曲性、耐疲劳、耐油脂等特性可制成护套类；利用其密封功能、抗切割性可制成垫圈、垫板、垫片；利用其尺寸稳定性、抗冲击性和良好的涂漆特性，可以制成气囊；用TPU制成的汽车薄壁油箱，工艺简单、壁薄、质轻、使用寿命长；TPU薄膜可制作汽车车身的保护膜。基于今后汽车产业应对环保的大趋势，新兴的TPO和TPU材料将会取代以往的PU和PVC材料。在市场经济的条件下，企业的发展应当适应市场的需要。这一项目，是长安塑胶集团针对市场需求提出的。该项目的开展，有利于企业本身的可持续发展。对这两种新型材料的研究，可以及时的和市场接轨。同时，能够增加市场上这种新型材料的供应量，也有利于推进汽车产业内饰材料的改革，从而推进环保事业的进步。2.2产业现状和发展趋势2.2.1产业现状热塑性聚烯烃弹性体(TPO)由橡胶和聚烯烃构成。目前TPO的生产工艺主要有机械掺混法、动态全硫化法等。机械掺混法是开发最早、技术最成熟的生产工艺，所生产的TPO中橡胶组分含量为20％-30％，主要用作汽车保险杠及家用电器部件等。动态全硫化法生产的TPO中，橡胶组分含量高达60％-70％，制品的抗动态疲劳性能优异，耐磨性、耐臭氧及耐候性能好，撕裂强度高，压缩变形及永久变形小，综合性能优于三元乙丙硫化橡胶，而且加工较容易，能以较低的生产成本制得可替代热固性硫化橡胶的制品，有较强的竞争优势。热塑性聚氨酯，热可塑性TPU弹性体，是由含NCO官能基的MDI与含OH官能基的POLYOL、1.4BG，经押出混炼而制成，由于弹性好、物性佳、各种机械强度都很好，因此，广泛用于射出、押出、压延及溶解成溶液型树脂等加工方式，是塑胶加工业者经常使用的塑胶材料，其制成产品涵盖了工业应用和民用必需品的范围。目前热塑性聚氨酯（TPU）在国际上最大的生产商是BayerMaterialScience（BMS），它收购了在亚太地区最大的生产商台湾优得股份有限公司。目前世界上TPO的生产量为：德国：400万米/月日本：130万米/月韩国：52万米/月美国：20万米/月马来西亚：20万米/月西班牙：10万米/月中国：预计将来600~700万米/月TPU和TPO都是TPE工业化生产的产物。这两种热塑性弹性体都是目前取代以往的PVC材料和PU材料的新材料。聚烯烃类热塑性弹性体（TPO）由橡胶和聚烯烃构成，通常橡胶组分为三元乙丙橡胶（EPDM）、丁腈橡胶（NBR）和丁基橡胶；聚烯烃组分主要为聚丙烯（PP）和聚乙烯（PE）。TPO目前已成为汽车和家电领域的主要橡塑材料，其中汽车上用量占总产量的75%以上，是热塑性弹性体（TPE）中增长最快的一个品种，TPO产品中用量最大的是EPDM/PP。TPO生产工艺开发最早的技术是机械掺混法。随着美国高级弹性体系统（AES）公司成功开发完全动态硫化工艺制备的聚烯烃热塑性弹性体（TPV），使其性能大为改观，耐压缩变形性、耐热老化性、耐油性等有明显改善，成为目前TPO市场上的主流产品。动态硫化工艺成为TPO合成工艺技术主要发展方向。目前全球TPO消费量约为580kt，未来几年增长速度将高于TPE平均增长速度达到7.5%左右，2006年全球TPO需求约为730kt。我国TPO开发较晚，随着我国汽车工业快速发展，加之轿车的塑化与轻型化发展趋势，近年来国内对TPO需求量迅猛增加，应用研究进展迅速，部分国产TPO专用料已开始替代进口汽车专用料，但是TPV生产较少，尚处于起步阶段。热塑性聚氨酯弹性体具有高强度、韧性好、耐磨、耐油等优异性能。20世纪90年代末期至21世纪初国内引进多条TPU生产线，主要用于密封垫、密封橡胶和制鞋业等生产。2003年我国TPU生产能力约为13kt/a，随着我国汽车工业的快速发展，国外引进的多条TPU生产线正在建设或计划建设之中。根据我国汽车工业协会公布的数据显示，2003年我国汽车工业对TPU的需求为8000t左右，2010年将需求TPU约16kt。随着BASF公司、亨兹曼公司在上海漕泾化学工业区，烟台万华集团在宁波大榭岛开发区，拜耳公司在上海三套世界级规模聚氨酯装置陆续建设，将极大促进了我国TPU产量、品种的快速发展。下图为全球轻型车发展趋势2.2.2产业发展趋势随着环保要求的不断提高，与环境相容性较差的材料将逐渐被替代。今后，仪表板表皮材料将在以下性能上不断改进：优良的安全性能，低温性能；优良的老化性能，抗UV性能；易于循环使用；减小成雾性；材料无害性、与环境及人的相容性。根据这些发展要求，世界各设备厂商、汽车内饰件及材料生产厂商不断开发出新的材料及成型工艺以满足表皮性能的发展要求。汽车内饰材料的发展趋势是：门板，仪表板：轻量化，PVC向TPO转化；座椅：PVC脱氯化，PU脱溶剂化（DMF等溶剂），PVC/PU向TPU/水性PU转化。2.3产品市场分析2.3.1产品市场需求分析1、产品市场供应分析我国开发应用TPO较晚。随着引进的轿车生产线相继建成投产及汽车配件国产化率的不断提高，对生产汽车配件用TPO的需求量日趋增加。多年来我国有关科研机构竞相开发机械掺混法生产TPO工艺技术，并建成了10多套干吨级装置。燕山石化公司还与日本三菱、丰田等公司合资成立了北京聚菱燕塑料有限公司，专门生产汽车专用料。目前，我国的汽车工业发展把目光转向了国产的TPO。因此国内的TPO产业一直都处于紧缺状态。我国也将开发动态全硫化法生产TPO项目列入国家"863"计划，有关大专院校及科研机构正研究开发，已取得了初步科研成果，但至今尚未实现工业化生产。弹性体是聚氨酯产品中应用领域最广、发展速度最快的品种。作为聚氨酯弹性体最重要的一种，TPU以其独特的应用性能引起人们的高度关注。2004年国内市场供应的TPU产品主要来自进口，其中从欧美、日韩等地进口3万～4万t，从台湾省进口3万t左右；本地生产2万～3万t。从2007年之后，国内和国际上对TPU的应用越来越广泛，这种需求量也一直持续的增长。2、产品市场需求分析中国是全球聚氨脂重要的消费市场。2006年全球TPE需求量达到了215万吨左右，目前TPE消费结构中TPS约占44%、TPO占31%、TPU占9.5%、TPE占6.5%。苯乙烯类TPE仍居用量之首，随着TPO进入汽车替代传统的热固性橡胶和聚氯乙烯材料等，TPO市场份额将不断扩大。由此可见，TPO和TPU材料在中国将有十分良好的发展前景。2000年，世界TPO的销量是35万T，目前全球的TPO的消费量已接近70万T；消费增长率约为8%～10%；美国日本和西欧是世界TPO的主要生产和消费地区；美国55%的汽车仪表板由TPO制成，而欧洲和日本用TPO制成的汽车仪表板则占85%，预计今后几年世界TPO的消费增长率可达10%以上。今后我国对TPO的需求量将有较大增加。汽车零部件是拉动TPO快速发展的主要因素，预计未来几年我国TPO的需求增长率将保持10～15%的高速度。2000年，我国汽车产量达207万辆，社会汽车保有量达1547万辆,2005年我国汽车产量达到了312万辆,社会保有量达到2275万辆，预计2010年我国汽车产量将达到472万辆，社会保有量将达到3315万辆。2010年对高性能TPO的需求量将达到3.2万t。有关专家介绍，随着中国近年来汽车市场爆发式增长，TPU类的应用将迅猛增加，其中汽车上用量占总产量的75%以上，2006年消费量达到37万吨左右。中国成为全球TPU需求增长最快的国家之一，尤其是以汽车为中心的应用市场将保持年均10%的高速增长。2006年，国内曾召开过中国汽车工业聚氨脂应用论坛，表明随着近几年来汽车工业的快速发展，聚氨脂产品在汽车工业中使用量日益增多。目前，聚氨脂产品占汽车塑料用量为20%。汽车座椅、隔音材料、仪表盘、遮阳板、门板和顶棚衬里等零部件均使用聚氨脂制品。国内一些业内人士谈到，从再利用、轻量化和高性能的角度考虑，TPO和TPU材料的未来市场广阔，因此要加快推进中国汽车工业需要的TPO和TPU材料本土化进程。聚氨脂产品受到汽车内饰设计师、工程师、原材料采购专家及声学工程师欢迎，聚氨脂组合材料为现代轿车产品带来了增值服务，提高了轿车内饰的品质。目前美国、日本和西欧一些国家是世界TPO的主要生产及消费国家。2000年这些国家和地区的TPO消费量为44.4万t，年均增长率约8.5％；2005年达到了67万t。预计在今后这一消费量还会继续增加。目前TPU的需求量呈跳跃式增长。我国已成为全球新的TPU消费中心。2004年我国对TPU的需求量已达到10万t，其中来料加工约4万t。这两种材料主要是应用在汽车行业制造上。汽车产业是国民经济重要的支柱产业，产业链长、关联度高、就业面广、消费拉动大，在国民经济和社会发展中发挥着重要作用。为应对国际金融危机的影响，落实党中央、国务院保增长、扩内需、调结构的总体要求，稳定汽车消费，加快结构调整，增强自主创新能力，推动产业升级，促进我国汽车产业持续、健康、稳定发展，特制定本规划，作为汽车产业综合性应对措施的行动方案。规划期为2009－2011年。随着汽车行业的振兴，一定会拉动汽车内饰材料产业的发展。因此在今后几年当中，TPO和TPU产业的发展前景十分广阔。2.3.2竞争力分析与其他材料相比，河北长安塑胶有限公司生产的TPO具有较强的市场竞争力。一、长安塑胶有限公司生产的TPO具有性能上的优势。1、长安塑胶TPO是常用的弹性体材料当中比重最轻的。与软质PVC和硫化橡胶相比可实现30%的轻量效果。2、长安塑胶TPO与其他软质材料相比具有更优异的耐热性能，因此可以在较高温度下使用。3、长安塑胶TPO属于高弹性TPO，在高温下比一般TPO，软质PVC等材料具有更好的弹性。温度越高这种优势就越明显。4、长安塑胶TPO在长时间的高温下与其他软性材质相比具有更加优异的弹性。并且在高温下的时间越长这种优势就越明显。5、长安塑胶TPO在耐热老化之后弹性变化跟小，性能比其他的软性材质更加稳定。6、长安塑胶TPO在耐热老化之后伸长率变化很小。7、长安塑胶TPO具有广泛的温度适应性能。（长安塑胶TPO在-60℃冲击下不会破裂，但是软质PVC在-30℃的冲击下就会破裂）8、长安塑胶TPO具有优异的耐光性能。综合以上特点可以看出，长安塑胶有限公司生产的TPO制品具有比其他的软性材质都优异的特性。并且这一产业是一个新型产业，因此具有很强的市场竞争能力。2.4产业关联度分析汽车工业是国民经济的支柱产业，是衡量一个国家工业化水平的重要标志。因此近几年国家一直鼓励汽车行业的发展。作为汽车内饰产品的原材料，TPO和TPU材料生产行业的发展受到了国家的高度关注。随着汽车行业的发展，私家车的普及，汽车行业的规模越来越大。由于目前社会上对于环保要求的提高，汽车内饰材料的改革也迫在眉睫。当前汽车内饰改革的方向就是用TPO和TPU代替其他材料。该项目的实施，有助于这一汽车内饰改革的推进。因此长安塑胶有限公司TPO，TPU项目的建设将推进汽车内饰的改革，降低用该种材料制造汽车内饰的成本，从而降低汽车制造的整体成本。有利于汽车内饰行业整体开发，促进专业化协作配套，形成系统匹配生产的格局，对行业的技术进步具有十分重要的意义。

第三章拟建项目基本情况3.1项目名称3.1.1项目名称：河北长安塑胶有限公司新建汽车及家具用新型环保高档合成革产业化项目3.1.2项目性质：新建3.2建设规模及产品方案3.2.1建设规模根据市场调查和需求预测，经过对市场容量、投入产出、生产线的稳定性和企业可利用条件等因素综合考虑，确定生产规模为：年产888万平方米汽车及家具用新型环保高档合成革。3.2.2产品方案具体产品方案见下表。产品方案表表3-1产品名称产品结构规格年产量（万m2）产品标准门板表皮TPO0.35mm/25020306日本和欧洲汽车内饰标准仪表板TPO1.20mm54汽车座椅表皮TPU0.30mm/双面针织370家具合成革TPU0.25mm/双面针织158满足欧洲相关产品标准产品目标市场：国内外市场。3.2.3产品质量保证体系1、质量体系及职责（1）产品质保体系依据公司《质量管理手册》ISO9000系列标准制定。（2）公司总经理为最高管理者，总工程师、技术、质量、生产副总经理负主要责任，并对质保体系的运行负责。（3）质保体系下设办公室，负责质保体系的具体工作，并协调处理质量问题，对各承制单位质保能力进行检查、考核。2、工艺准备质量控制（1）工艺技术资料必须准备完整，关键工序控制点设立质保小组。（2）承制车间对产品技术要点和难点要积极组织技术攻关。3、过程质量控制（1）产品投产前要组织技术培训和交流，操作者、检验者应消化熟悉工艺图样、技术文件和工艺流程，掌握质量控制要点。（2）对产品使用的设备工具、检测仪器要保持良好状态，并做好相应的记录。4、检查及验收（1）产品试验和检验按有关规定进行。（2）上道工艺必须经检验合格并出具合格报告后，方可向下流转。（3）产品如出现不合格，一律实行报废制度，不再进行审理和利用。3.3建设地点1、地理位置本项目拟选址在河北省霸州市堂二里镇北崔家堡村，廊大路西侧。霸州市位于河北省中东部，冀中平原北部，地处北纬38°59′～39°13′、东经116°15′～116°55′。全境东西长57.26公里，南北宽26.44公里，中部最窄处仅为8.75公里，总面积为800.27平方公里。霸州市东邻天津市西青区，南与文安县隔河相望，西邻新城县、雄县，北与固安县、永清县、安次区接壤。市区位于市境西部，东距天津市74公里，北距北京市92公里。交通条件非常便利。场址现状：河北长安塑胶有限公司PU生产线和PVC生产线。锅炉房、水泵房、配电室、办公楼、食堂和宿舍等配套辅助设施均已建成，可作为本项目的工程基础。2、地形、地貌、地震情况霸州市境内无山脉、丘陵、地势平缓，自西北向东南倾斜，呈西高东低之势。海拔标高11.8米~1.7米（黄海高程）。地层有太古界、中上元古界、古生界、中生界、新生界等。土质以亚粘土、粘土为主。该地区地震烈度为7度，设计基本地震加速度值为0.10g。3、气象条件霸州属温带大陆性季风气候，四季分明，年平均降水量507毫米，年平均气温为12.2度，主导风向为偏北风，年日照时数2493小时，基本上不受台风、飓风、洪水等灾害影响。4、水文地质霸州市属于暖温带半湿润半干旱大陆性季风气候，大陆度为65.3，年平均降水量为507.7毫米，年平均气温12.0℃，极端最高气温41.3℃，极端最低气温—28.2℃；平均年降雨量507.7毫米，降雨年际变化较大，最大年降雨量946.7毫米（1994年），最小年降雨量217.0毫米（1975年）；降水量年内分布极不均匀，丰枯季节变化十分显著，全年月降水以7月份最多，为167.0毫米，占全年降水量的33%，1月份最少，为2.5毫米，仅占全年降水量的0.5%。5、交通条件霸州交通便捷，路网纵横交错。京九铁路与津霸铁路、津保高速与即将建成的大广高速、106国道与112国道形成三个“黄金十字交叉”。公路密度达到125.64公里/百平方公里，是全省平均水平的3.2倍，是全国平均水平的7.1倍。便捷的交通网络使霸州成为华北地区重要的交通枢纽。6、公用设施等依托条件通讯：邮电、邮政大厦坐落于园区南部，万门程控交换机为用户提供国内外电话、电报、电传、无线通讯及特快专递等现代化的邮政服务。电力：堂二里镇35kV站最高负荷为4.8MW。在主变出现N-1事故时，另外一台主变能够转带全部负荷，但应加强对设备的运行监视。天然气：霸州市内建有2个天然气站，年供气量达3600万立方米。3.4建设内容1、本项目只建设生产车间1座，总建筑面积12000m2。2、购置生产设备及其辅助设备20台（套）。3、建设动力、上下水、通讯、消防、道路等公用配套设施。3.5工程建设方案3.5.1技术方案1、原则本工程工艺技术方案是基于经济、实用，适合原料特性和当地社会经济条件等原则，选择国内外成熟、可靠的先进技术，保证产品质量。2、工艺流程图TPO/TPU两者全部采用挤出流延工艺生产，本项目引进日本21世纪先进的加工技术及材料开发技术进行生产。TPO加工工艺： 工艺简述：（1）根据产品特征确定原辅材料配比；（2）原辅材料称量后搅拌；（3）物料搅拌均匀后进入螺杆流延机挤出机；（4）物料经表面处理机处理后，根据产品设计要求压花、剪裁，成品检测后、包装后入库。TPU加工工艺：工艺简述：（1）根据产品特征确定原辅材料配比；（2）原辅材料称量后搅拌；（3）物料搅拌均匀后进入螺杆流延机挤出机；（4）物料经表面处理机处理后，根据产品设计要求压花、剪裁，成品检测后、包装后入库。3、产品工艺先进性说明A、以环保型材料作为原材料，使产品从加工生产到产品的废弃不会对环境和人类健康产生影响；B、采用密闭式混炼设备进行加工，加工过程亦对环境及人体没有伤害；C、材料性能优异；D、目前此技术主要掌握在日本及欧洲几个国家，能够引进国内也填补国内技术及市场空白；3.5.2设备方案本项目进行设备选型时坚持先进、适用和经济合理的原则，以保证所选设备既能满足研发、生产过程对设备技术含量的要求，又能适应项目产品生产的工艺环境和人员操作水平，还能尽量节省投资。该项目购置生产及辅助设备等共20台（套）。主要设备情况详见表3-2：主要设备表。主要设备表表3-2序号设备名称规格型号性能数量单位总价万元备注一TPO1物料计量、挤出流延机宽度1700mm1.5万米/日1套3000含附属设备2表面处理机宽度2000mm2万米/日1台3003压花机宽度2000mm1万米/日1台3004成品检查机宽度2000mm5000米/日2台10二TPU01基布上胶机宽度2000mm2万米/日1套1502TPU流延贴合机宽度2000mm1万米/日1套3500含附属设备3表面处理机宽度2000mm2万米/日1台3004压花机宽度2000mm1万米/日1台3005成品检查机宽度2000mm5000米/日2台10三公用工程01空压机LU15-10排气量2.2m3/min1套21.52制冷机1台213凉水塔2台8.64循环水泵2台2.45导热油炉QRL-201台206变压器S11-12501台207消防1套30合计207993.53.5.3工程方案本项目厂区占地18.0亩（12000平方米），建筑物占地面积12000平方米，总建筑面积12000平方米。依据生产工艺要求，本项目生产车间长为150米、宽80米，全部为钢结构单层厂房，耐火等级为二级，抗震设防烈度为七度。3.6主要原材料供应本项目需要原材料主要树脂、色料、稳定剂、表面处理剂、背胶和包装材料等。树脂和色料由日本进口，稳定剂由瑞士进口，表面处理剂由德国进口，其他辅助材料可在国内就近买到，项目建设单位与原辅材料供应商已达成初步供货意向，可保障本项目原辅材料供应，主要耗材见表3-3。原辅材料年用量表表3-3序号名称规格单位产品消耗量年消耗量来源消耗量单位消耗量单位一汽车座椅表皮1TPU树脂TPU1163.82g258835.60kg日本2StabChiba0.49g774.20kg瑞士3色料8.19g12940.20kg日本4处理剂水性30g47400.00kg德国5上胶水性40g63200.00kg日本6基布双面针织11580000.00m2中国7TPU树脂TPU2147.44g232955.20kg日本8阻燃剂汽巴22.12g34949.60kg瑞士9色料2.95g4661.00kg日本二家具合成革1TPU树脂TPU1109.21g404077.00kg日本2StabChiba0.33g1221.00kg瑞士3色料5.46g20202.00kg日本4处理剂水性30g111000.00kg德国5上胶水性40g148000.00kg日本6基布双面针织13700000.00m2中国7TPU树脂TPU2147.44g545528.00kg日本8阻燃剂汽巴22.12g81844.00kg瑞士9色料2.95g10915.00kg日本三仪表板用材料1树脂TPO732.51g395555.40kg日本2树脂PE26.16g14126.40kg日本3树脂PP52.32g28252.80kg日本4色料52.32g28252.80kg日本5稳定剂UV5.23g2824.20kg瑞士6表面处理剂水性60g32400.00kg德国四门板用材料1树脂TPO305.21g933942.60kg日本2树脂PE10.9g33354.00kg日本3树脂PP21.8g66708.00kg日本4色料21.8g66708.00kg日本5稳定剂UV2.18g6670.80kg瑞士6表面处理剂水性30g91800.00kg德国7背胶primer15g45900.00kg日本8发泡体PEF3060000.00中国燃料及动力年消耗量续表3-3序号名称年消耗量来源消耗量单位1水5880.00m3地下水2电489.53万kWh堂二里镇变电站3蒸汽1791.65t原有锅炉房4天然气110400.00Nm3霸州3.7总图布置3.7.1总平面布置原则1、功能分区明确，为承办单位创造有利的管理和操作条件。2、结合厂址地形、地貌、风向等自然条件，因地制宜进行布置，使大多数建筑物具有良好的朝向、日照和通风条件，并尽可能减少土方工程量。3、合理确定通道宽度，满足有关防火规范及运输要求。4、合理组织人流、物流，保证生产安全。5、节约用地、节省投资，并尽可能减少土方工程量。3.7.2总平面布置方案1、功能分区本项目主要建设150×80平方米车间1座，位于河北长安塑胶有限公司的西北部。项目所需用的配套公用辅助设施如水泵房、配电站、锅炉房、污水处理站等均利用河北长安塑胶有限公司原有，本项目只新增设备及管道。项目人员办公生活所需办公楼、宿舍楼、食堂等也利用河北长安塑胶有限公司原有。2、物流、人流组织河北长安塑胶有限公司办公楼靠近厂区大门，位于厂区东南部；动力站位于厂区中部，靠近车间负荷中心。本项目新建车间位于厂区西北部。厂区内设置环形道路，方便原辅材料的运输。从而避免人流、物流交叉，确保安全畅通。3、道路设计本项目道路设计考虑到大型货运及消防车辆的运输和消防需要，采用汽—15级道路，路面用水泥砼，主干道宽12m，次要道路宽8m。4、竖向布置考虑排雨水及防止暴雨积水，厂区内部道路纵坡≤2‰。设计标高结合地形现状，全厂室外地坪纵坡平均2‰～4‰，雨水采用暗管排除。5、绿化布置结合本厂地形条件，运用点、线、面结合的造园手法，本厂区在职工公寓区、食堂及办公楼附近设计公园式绿化，有利于为员工创造良好的休息和生活氛围。在生产区沿主干道，种植行道树，形成线状绿化。行道树可采用小垂柳等。道路转折及尽端配合以点状绿化，以创造出一个美丽、怡人的厂区环境。拟建厂区总平面布置见附图2：厂区总平面布置图。6、总图主要经济技术指标总图主要经济技术指标表表3-4序号指标单位数量备注1总用地面积m212000折18亩2建构筑物占地面积m2120003建筑面积m2120004投资强度万元/公顷10149.38指标要求≥6905容积率1.0指标要求≥1.06建筑系数%100指标要求≥30％3.8公用辅助工程3.8.1给排水1、给水本项目用水主要为冷却循环水补充水、生活用水和清洁用水。用水量情况详见表3-5：厂区用水量表。厂区用水量表表3-5m3序号用水部门用水种类日平均取水量m3/d小时变化系数最大时m3/h备注1生产用水地下水2.001.0-1.50.182循环水补充水地下水12.001.0-1.51.203生活用水地下水3.003.0-2.50.564道路绿化地下水1.602.0-3.00.305其它地下水1.002.0-3.00.20合计19.602.44由上表可知，本项目日平均用水量19.6m3，日最大时用水量2.44m3，年用水量5880m3。一次消防用水量252m3，其中室内消防水量72m3，室外消防水量180m3。本项目用水由地下水供给，水质、水量可满足项目用水需要。河北长安塑胶有限公司原有水泵房1座，根据企业发展规划，企业原有的水泵房供水量可满足本工程需要。根据本项目工艺要求，生产设备冷却需用循环水80m3/h，室外已建一座120m3循环水池，循环水池上装GBNL3-100型冷却塔一台供冬季冷却水用，风机4.0kW；配工业制冷机一台供夏季冷却水适用。选用3台KQW100/100-11/2型循环水泵，Q=45m3/h，H=42m，N=11kW，2用1备。2、排水本项目排水主要为生产生活废水，废水日排出量为4.8m3/d。废水经化厂区污水处理站处理达标后排入厂外市政污水管网，对周围环境不产生影响。3.8.2供电1、电源本项目厂区用电由霸州市堂二里镇35kV变电站提供，采用架空线引入厂区。项目用电负荷等级部分为Ⅲ类。2、电力负荷本项目用电设备装机容量约1620kW，经计算有功功率为1020kW，无功功率为304kvar，视在功率为1064kVA，年用电量约为489.53万kWh。厂区原有配电室新增S11-1250kVA变压器1台，可满足项目用电的需要。用电负荷计算详见表3-6。用电负荷计算表表3-6序号用电设备设备容量(kW)需要系数Kx功率因数cosΦ计算系数tgΦ计算负荷有功kW无功kvar视在kVA1TPU生产线7950.60.71.024774872TPO生产线5700.60.71.023423493空压站200.70.750.8814124供水900.70.750.8863555照明1350.90.90.48122586其它100.20.71.02227合计162010209648电容器补偿-6609低压侧负荷1620102030410648补偿后功率因数0.963、高、低压配电设备选择河北长安塑胶有限公司厂区内原有综合动力站一座，分为高压、低压配电间、值班室等。本项目新增S11-1250/10、10/0.4KV变压器1台，负荷率85%，高压开关柜为KYN28A-12型，低压配电屏选用固定式GCK型，电力变压器选用低损耗S11系列。计量方式采用高压总计量。电容器补偿方式采用低压集中补偿，无功补偿屏采用GGJ2型。4、电力及照明配电厂区电力供电为三相四线制380/220V，采用树干式和放射式相结合的方式。车间采用VV23—0.6/1kV全塑电力电缆埋地敷设，动力配电箱采用XL—52型。生产车间照明照度标准为300Lx，灯具采用荧光灯具。车间及走廊、出入口等场所设应急照明和疏散指示灯具。照明配电箱采用XRM302型。5、防雷、接地生产厂房内需设置5种接地：防静电接地、低压工作接地、电击保护接地、弱电系统接地、防雷接地。上述接地采用共用接地系统，系统接地电阻小于1欧姆。防电击接地保护要求如下：用电设备的金属外壳、插接式母线槽、配电箱（盘）、控制箱（盘）、金属电缆桥架、保护钢管和接线盒等必须与配电系统的保护线（PE线）可靠连接；保护干线、接地系统的接地干线、建筑物金属构造、建筑物内的水管、采暖和空调管道等金属管在进出建筑处要作总等电位联接；配电系统的保护线（PE线）应与中性线（N线）绝缘。配电设备保证有两处有保护线（PE线）。6、供配电及防雷设计的安全、消防措施a、油浸变压器、整流变压器所在房间的耐火等级采用一级。b、低压配电、直流电源室所在房间的耐火等级采用二级。c、油浸变压器、整流变压器的高压侧装设有高压负荷开关，以提高设备检修和处理事故的安全程度。d、当正常照明因故障熄灭后，建筑内主要配电室及电源间装设了应急照明。e、所有电器设备的金属外壳、金属底座、电缆金属铠装层、电缆保护钢管以及所有金属支架均与接地装置连接，以保证安全。3.8.3采暖、通风1、供热本项目新增采暖面积12000平方米，全年需要蒸汽1791.65吨，厂区原有锅炉房一座，根据河北长安塑胶有限公司规划，可保证本项目用蒸汽。采暖各建筑物的室外管网拟采用无缝钢管直埋保温管，保温层厚40mm。管道热补偿尽量利用自然补偿，对不能利用自然补偿的直接管段采用纹管补偿器吸收管道热伸长量，补偿器置于检查井内。2、通风生产车间采用自然通风和排风扇强制通风相结合的排风方式进行通风。3.8.4通信设施本项目对外通信以电话、宽带为主，厂内通信以电话、内部局域网为主。在办公楼设置一套数字程控交换机，容量为128门。从当地电信部门引入8对市话中继线，20门直线电话，电话电缆采用HYA型，电话线采用HPO2×0.5型，所有线缆均穿暗管敷设。办公楼另设一套计算机控制系统，厂区各建筑单体的主要办公场所设置信息终端，自动控制系统穿线敷设至各终端，构成厂内计算机网络。3.8.5维修企业原有维修车间，维修车间是正常生产的有力保障。由于生产车间关键设备均为国内外先进设备，机械化、自动化程度较高，维修的作用显得尤为重要。机修的任务：负责设备的日常维护保养、修理，管道检修、零配件加工防腐等。电修的任务：负责电气设备、路线、及配电设施的维护和修理。仪表修理任务：包括仪表检修、仪表维护及维护所必需的测量检修设备。3.8.6空压站依据工艺专业提出的要求,本工程需用压缩空气1.6m3/min,压力1.0MPa。厂区原有空压站一座，本项目新增1台LU15-10型螺杆式空气压缩机,容积流量2.2m3/min/台，排气压力1.0MPa，配有前置过滤器，高效除油过滤器，HAD-20HTF型风冷型冷干机和C-2/10型储气罐，可满足生产使用。3.9项目实施进度本项目建设期为24个月，拟从2010年3月至2012年2月。建设期实施进度规划如下：1、项目前期资料准备及备案（2个月）；2、初步设计及审查（4个月）；3、施工图设计（6个月）；4、现场准备与土建施工（6个月）；5、设备引进考察（6个月）；6、引进设备签约（3个月）；7、设备安装及调试（3个月）；8、人员培训（4个月）；9、试运营（2个月）；10、正式运营。本项目实施进度规划参见项目实施进度表：项目实施规划进度表表3-7序号月份项目1234567891011121314151617181920212223241可研编制、报批2初设编制、报批3施工图设计4土建施工5考察引进设备6引进设备签约7设备安装调试8技术培训9联合试车、投产3.10劳动安全卫生、消防及节能3.10.1设计依据及标准1、《中华人民共和国安全生产法》（主席令第七十号）2、《建设项目（工程）劳动安全卫生监察规定》劳动部第3号令3、《工业企业设计卫生标准》（GBZ1-2002）4、《工业企业厂界噪音标准》（GB12348-96）5、《建筑设计防火规范》（GB50016-2006）6、《河北省安全生产条例》3.10.2劳动安全卫生防护措施1、危害因素分析本项目生产过程中的原辅材料、成品、半成品均为无害物质。因此，在生产过程中存在的危害职工安全和身体健康的主要因素包括电力和机械伤害、噪声以及火灾隐患等。2、劳动安全卫生措施按照“同时设计，同时施工，同时投产”原则，在项目设计过程中充分考虑了生产安全、卫生和防护措施。（1）在工艺方案选择时，尽可能选用安全生产和无危害的生产工艺和设备。（2）严格按有关标准、规范、规定进行设备的工程设计、制造和检验，对有可能产生超温的设备，设置限温联锁保护系统；设备的保温，充分考虑安全卫生的需要。（3）防机械伤害，在施工现场对机械外露的转动和传动的部位设置防护罩，并设明显警示标识。（4）防电力伤害，厂区供配电将根据有关安全规范进行设计，为保证安全生产，所有用电设备金属外壳、金属构架均有可靠的接地；所有机电设备全部采用机械防护罩网；电源引入线的零线，重复接地。以上接地电阻值均不大于4欧姆。车间内电缆采用穿钢管埋地或沿托敷设。电源进线装设延时速断及过流保护。所有检修照明或手提照明采用36伏电压。（5）防噪声伤害，对机加工磨切、振动等工作环境采用保护性防护措施，如消音、防震等，并定期对设备性能进行测试，达到《工业企业设计卫生标准》和《城市区域环境噪声标准》。（6）严格执行建筑防火、防雷设计规范，采用可靠防火措施、疏散通道，保障安全。建筑物的设计考虑给排水、采暖通风、采光照明等卫生要求。（7）设置劳动安全卫生职能部门，对生产中的易发生危害的地方进行有效的管理，并建立健全保健救护制度。3.10.3消防1、火灾危险性分析根据《建筑设计防火规范》，本项目生产车间的火灾危险性为丙类。本项目严格按照《建筑设计防火规范》进行建设，可降低火灾对本项目的影响。2、消防措施和设施项目建设投入生产后，可能的火灾隐患包括：电器设备短路、建筑物装饰、仓库中的易燃材料等。本项目按照消防要求在建筑物内外不同区域应设置消火栓、灭火器等设施，并配备火灾报警系统、消防联运系统，以保证各类设施的绝对安全。根据《建筑设计防火规范》，该工程同时火灾次数为一次。本项目室内外消防用水量25L/s，需水量180m3，室内消防水量为10L/s，需水量72m3，沿厂区主干道两侧铺设消防供水管，并形成环形供水管网，并有明显标志。消防给水由场区消防水池提供，能够满足2小时的消防用水要求。项目在建设与生产过程中应认真贯彻“安全第一、预防为主”的方针，严格按照《建筑设计防火规范》及国家有关规定进行设计和建设。同时，制定并执行严格的防火安全制度，加强对员工的安全防火意识教育，以确保消防安全。3.10.4节能本项目利用河北长安塑胶有限公司现有公用及办公生活辅助设施设备，节约用地。项目选用国际先进的工艺生产设备，节能型公用配套设备，建筑上选用节能型建筑材料，项目选聘具有丰富经验的专业人员。保证项目运营过程中节能环保。通过以上节能措施的实施，项目达到设计规模后，正常年生产消耗能源折合标准煤用量为905.36tce，本项目单位产值综合能耗为25.35kgce/万元，万元工业增加值能耗为55.38kgce/万元，低于廊坊市“十一五”末单位GDP能耗目标。综上所述，本项目符合国家产业政策，从能源利用和节能角度考虑，项目是可以可行的。3.11组织机构及劳动定员1、组织机构河北长安塑胶有限公司实行董事会领导下的总经理负责制，下设供应部、综合办公室、销售部、财务部、技术开发部及生产各部门。各部门主管的任命需经董事会通过。各部门管理人员根据企业生产及市场销售发展要求，根据精干务实、科学合理的原则配备。公司管理机构设置参见公司组织机构图。董事会董事会总经理技术品控部供应部生产部综合部财务部销售部本项目为河北长安塑胶有限公司新增项目，不需要新增职能部门及人员，只新增专职管理和技术人员及生产工人。2、劳动定员本项目全年生产300天，管理人员和技术人员实行单班制，生产工人实行两班制，每班工作8小时。项目定员60人，其中管理人员3人，占5%；专业技术人员5人，占8.3%，车间操作工人52人，占87.7%。项目定员表表3-8序号岗位名称定员（人）班制所占比例备注1管理人员31班5%2技术人员51班8.3%3工人522班87.7%合计60100%职工来源：高级管理人员如总经理、副总经理、高级技术人员、管理人员由董事会委派；中级管理人员、各生产车间经理、生产领班及技术骨干来源主要有三个渠道：一是由企业中挑选进行培训；二是从同行业中聘请；三是从应届专业学校毕业生中直接选拔。一般工作人员由公司内部调配解决，不足部分向社会公开招聘，择优录取。3、人员培训根据生产工艺要求，为保障项目建成后生产的顺利进行，在项目投产前，对所有人员进行岗前培训，并请有关专家授课，使生产工人掌握本岗位生产工艺过程并能熟练操作，所有人员熟悉各岗位的职责、技能和任务。技术培训后，经生产操作规程、安全生产、生产事故处理等知识考试，考试合格后方可上岗操作。项目运行后，企业将有计划选派优秀技术人员进行专业进修，加强技术人才的提高和贮备，不断增强企业的技术先进性和科学性，提高企业的开发创新能力。3.12项目总投资与资金筹措3.12.1项目总投资规模本项目总投资规模估算为14500万元，其中建设投资12179.25万元，建设期利息522.72万元，铺底流动资金1798.03万元。参见附表3-1：建设投资估算表。3.12.1.1总投资估算编制依据1、《建设项目经济评价方法与参数》(第三版)；2、《基本建设财务管理规定》(财建[2002]394号)；3、《投资项目可行性研究指南(试用版)》)；4、《河北省建筑工程概算定额》(冀建质[2005]562号)；5、《工程勘察设计收费管理规定》(国家计委、建设部计价格[2002]10号)；6、《建设工程监理与相关服务收费管理规定》(发改价格[2007]670号)；7、《建设项目环境影响咨询收费规定》(国家计委、国家环保总局计价格[2002]125号)；8、《招标代理服务收费管理暂行办法》(计价格[2002]1980号)；9、项目承担企业提供的项目技术资料、相关专业提供的估算资料；10、《机电产品报价手册》、当地类似工程技术经济指标。3.12.1.2总投资估算范围本项目总投资估算包括主要生产工程、辅助生产工程、服务性工程、公用工程等的土建工程、设备购置及安装费用、工程建设其他费用、预备费用、铺底流动资金和建设期利息等投资。3.12.1.3总投资估算说明1、建筑工程费估算建（构）筑物工程量由土建专业提供。建筑物投资参照当地类似工程单方造价指标估算；构筑物和场区附属工程参照《河北省建筑工程概算定额》指标估算。2、设备购置费估算本国内设备购置费部分根据生产厂家报价、部分参照《机电产品报价手册》标价估算，运杂费按5%计列；工器具及生产家具购置费参照《机械工业建设项目概预算编制办法及各项概算指标》规定的相应工程概算指标估算。3、安装工程费估算安装工程费参照相应的工程概算指标估算。4、工程建设其他费用估算工程建设其他费用以工程费用为基数，参照《河北省建设项目概算其他费用定额》的有关工程经济指标进行估算。5、预备费用估算基本预备费按工程费用和其他工程费用之和（剔除土地使用权费）的8%估算；涨价预备费按现行政策规定估算为0。6、建设期利息估算本项目建设期2年，计划使用银行5年期以上贷款8000万元，年利率按5.94%计算，第1年借入4800万元，第2年借入3200万元。建设期利息估算参见附表3-2：借款还本付息计划表。7、建设投资构成分析本项目建设投资构成分析参见“建设投资构成分析表”。建设投资构成分析表表3-9序号费用名称单位金额所占比例备注1工程费用万元10324.8884.77%1.1建筑工程费万元1440.0013.95%1.2设备购置费万元7983.5077.32%1.3安装工程费万元601.575.83%1.4工器具及生产家具购置费万元299.812.90%2其他工程费万元952.207.82%3预备费万元902.177.41%合计万元12179.25100%8、流动资金估算说明本项目流动资金按流动资产和流动负债的合理周转天数，按分项详细估算法估算为5993.43万元。铺底流动资金为1798.03元。流动资金估算参见附表3-3：流动资金估算表。3.12.2投资使用方案3.12.2.1建设投资使用方案本项目建设投资12179.25万元，建设期为2年，计划在建设期第1年投入60％；第2年投入40％。3.12.2.2建设期利息使用计划本项目建设期利息522.72万元，计划在建设期逐年投入。3.12.2.3铺底流动资金投资使用方案本项目铺底流动资金1798.03万元，在投产期按生产负荷分年投入。本项目分年资金使用方案参见附表3-4：项目资金使用计划与资金筹措表。3.12.3资金筹措方案本项目总投资估算为14500万元，其中企业自筹资金6500万元，占总投资的44.83%，申请银行5年期以上贷款8000万元，占总投资的55.17%。资金筹措参见附表3-4：项目资金使用计划与资金筹措表。3.12.4贷款偿还计划本项目申请银行五年以上期贷款8000.00万元，年利率5.94%。本金计划在经营期内按照等额还本利息照付的原则进行偿还，偿还期限为6年。3.13项目财务分析、经济分析及主要指标3.13.1基础数据与参数1、财务价格的选定本项目在整个计算期内采用预测的固定价格，计算产品收入和原辅材料、燃料动力及人工费用。2、税费按现行政策规定，本项目产品在销售环节应缴纳增值税、城建税及教育费附加。产品增值税率为17%，城市维护建设税按增值税额的5%计算，教育费附加按增值税额的4%计算。本项目投入物水、天然气、蒸汽的进项税抵扣率为13%，其余进项税抵扣率为17%。根据《财政部、国家税务总局关于全国实施增值税转型改革若干问题的通知》（财税[2008]170号），从2009年1月1日起，增值税一般纳税人购进或者自制固定资产发生的进项税额（简称固定资产进项税额），可凭增值税专用发票、海关进口增值税专用缴款书和运输费用结算单据（统称增值税扣税凭证）从销项税额中抵扣。本项目主要购进固定资产为生产设备、工器具及生产家具，其购置费含税价为8283.31万元，增值税为1204万元，拟在项目运营期内从项目销项税中累计扣除。本项目在营业收入扣除增值税、营业税金及附加和总成本费用后，按利润总额的25%缴纳企业所得税。3、项目计算期本项目计算期设定为15年，根据项目实施进度计划，建设期为2年，生产运营期13年。4、投产后生产负荷安排本项目设计投产期为2年，第3年负荷率为80%，第4年达产100%。5、财务基准收益率(折现率)的确定本项目参照《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）《建设项目财务基准收益率取值表》中推荐的金属制品基准收益率，确定项目融资前税前财务基准收益率为12%，项目资本金税后财务基准收益率为13%。3.13.2营业收入与总成本费用估算1、营业收入估算本项目产品生产规模及收入估算如下：营业收入估算表表3-10序号产品名称数量（万平方米）单价（元/平方米）总价（万元）备注1门板表皮30650153002仪表板547037803汽车座椅表皮1585079004家具合成革3704014800合计41780产品营业收入及税金详见附表3-5：营业收入、营业税金及附加和增值税估算表。2、产品总成本费用估算（1）产品成本构成总成本费用=外购原材料费、燃料和动力费+工资及福利费+折旧费+摊销费+修理费+财务费用（利息支出）+其他费用经营成本=总成本费用-折旧费-摊销费-财务费用（利息支出）（2）成本估算依据及说明①外购材料及动力量根据设计的产品单耗指标估算，单价参照现行市场和企业近年采购价格预测估算，正常年材料消耗费22786.59万元，动力、燃料费415.77万元。②工资及福利费：本项目设计定员60人，人均年工资福利按24000元计算。正常年工资及福利费总额为144万元。物料消耗和人工费参见附表3-6：正常年投入物费用估算表。③折旧及摊销：根据现行财务制度规定，本项目固定资产净残值率取5%，建(构)筑物按30年、设备按10年计提折旧。无形资产按10年、其他资产按5年平均摊销，不计留残值。折旧及摊销费参见附表3-7：固定资产折旧费估算表和附表3-8：无形资产和其他资产摊销估算表。④修理费按固定资产原值的2.5%计算。⑤其他费用指制造费、管理费和营业费中分别扣除其工资及福利费、折旧费、修理费和摊销费之后的部分。本项目正常年不含上述扣除费的其他制造费用按固定资产原值的2.5%估算，其它管理费用按工资总额的1倍估算，其他营业费用按营业收入的3%估算。⑥利息支出：建设投资贷款利率为5.94%，铺底外流动资金贷款年利率按5.31%计算。3、总成本费用估算额本项目正常年(第9年)总成本费用为26658万元。其中：固定成本2202万元，可变成本24456万元。年经营成本25353万元。上述成本费用参见附表3-9：总成本费用估算表。3.13.3财务分析及主要指标计算1、损益及利润分配营业收入扣除营业税金及附加、总成本费用和增值税后即为利润总额。本项目正常生产年(第9年)利润总额为12178万元，所得税按利润总额的25%计算，盈余公积金按税后利润的10%计提。上述利润、所得税、盈余公积金等见附表3-10：利润与利润分配表。2、盈利能力分析①融资前分析本项目编制了附表3-11：项目投资现金流量表，由该表可得出项目融资前盈利能力分析指标如下：融资前盈利能力分析指标表3-11序号指标名称单位指标1项目投资财务内部收益率(所得税前)%63.672项目投资财务内部收益率(所得税后)%50.813项目投资财务净现值(所得税前)(Ic=12%)万元54769.794项目投资财务净现值(所得税后)(Ic=13%)万元39012.205项目投资回收期(所得税前)年3.416项目投资回收期(所得税后)年3.84②融资后分析根据拟定的融资方案，编制附表3-12：项目资本金现金流量表，并通过指标汇总表计算融资后盈利能力分析指标如下：融资后盈利能力分析指标表3-12序号指标名称单位指标1项目资本金财务内部收益率%93.142项目资本金财务净现值(Ic=13%)万元41197.793项目资本金净利润率%140.424总投资收益率%66.95从上述融资前、后分析指标和相关财务报表可知，项目投资所得税前财务内部收益率为63.67%，大于设定的基准收益率12%，所得税后财务内部收益率为50.81%，大于设定的基准收益率13%；项目资本金财务内部收益率93.14%，大于设定的行业基准收益率13%；项目生产期内年平均利润总额12169.92万元，年平均税后利润9127.44万元，项目的财务效益良好。3、财务生存能力分析根据附表3-13：财务计划现金流量表可以看出，计算期内各年经营活动现金流入均大于现金流出。从经营活动、投资活动和筹资活动全部净现金流量看，计算期内各年净现金流量均大于0，计算期内累计盈余资金为18774万元，说明项目具有较强的财务生存能力。4、偿债能力分析本项目经营期资产负债率在27%~62%范围内，流动比率和速动比率指标良好，表明项目具有较强的短期偿债能力。详细指标参见附表3-14：资产负债表。5、不确定性分析①盈亏平衡分析根据附表3-9：总成本费用估算表和附表3-10：利润与利润分配表的数据，计算期内以生产能力利用率表示的BEP为18.09%，表明本项目正常年只要达到设计年产量的18.09%并如期销售，企业就可保本经营。由此可见本项目抗风险能力是较强的。参见盈亏平衡图。②敏感性分析从附表3-15：单因素敏感性分析表的数字可看出：当销售价格降低30个百分点时，其内部收益率从50.81%降至11.33%，下降了39.48个百分点。敏感度系数为2.59，临界点为-30.00%，是最敏感因素；当经营成本增加30个百分点时，其内部收益率从50.81%降至25.87%，下降了24.94个百分点。敏感度系数为1.64，是次敏感因素。敏感性分析图如下图。6、综合技术经济指标综合技术经济指标参见附表3-16：经济评价指标汇总表。7、评估意见财务评价主要指标及不确定性分析计算结果表明，本项目具有较好的盈利能力，财务内部收益率高于基准收益率，总投资收益率、投资利税率、资本金净利润率、投资回收期等指标均好于行业平均水平，且有较强的清偿能力和较强的抗风险能力，项目在财务上是可行的。3.14主要技术经济指标表主要技术经济指标表表3-13序号指标名称单位数量备注一建设规模汽车及家具用新型环保高档合成革万m2888二产品方案1门板表皮万m23062仪表板万m2543汽车座椅表皮万m23704家具合成革万m2158三建设工期年2四计算期年13五年工作日天/年300六公用系统消耗1水m35880.002电万kWh489.533蒸汽t1791.654天然气Nm3110400.00七定员人60八投资及资金筹措1总投资万元14500.00其中：建设投资万元12179.25铺底流动资金万元1798.03建设期利息万元522.722资金筹措其中：企业自筹万元6500.00申请银行贷款万元80000.00九年均销售收入万元41137.23十年均销售税金及附加万元231.00十一年均增值税万元2566.62十二年均总成本费用万元26169.69十三年均利润总额万元12169.92十四年均所得税万元3042.48十五年均税后利润万元9127.44十六总投资收益率%66.95十七资本金净利润率%140.42十八税前投资回收期年3.41含建设期2年十九税前财务内部收益率%63.67二十财务净现