某铁矿露天采矿工程初步设计

劳动安全卫生与消防设施设计依据（１）《中华人民共和国劳动法》（２）《中华人民共和国矿山安全法》（３）《中华人民共和国矿山安全法实施条例》（4）《金属非金属露天矿山安全规程》（5）《爆破安全规程》（GB6722－2003）（6）《建筑设计防火规范》GB50016-2006（7）《有色金属矿山生产技术规程》（1990.8）（8）《矿山建设工程安全监督实施办法》（劳部发[1994]502号）（9）《矿山安全标志》（GB141461-2008）（10）《工业企业设计卫生标准》（GBZ1－2002）（11）《工业企业噪声控制设计规范》（GBJ87－1985）劳动安全采场（1）露天采场的穿孔、铲、装、运及其他辅助作业必须严格执行《金属非金属矿山安全规程》；临近露天边坡作业，应严格控制穿爆参数和炸药用量，采用预裂爆破。（2）露天采场中深孔爆破应严格控制爆破方向，爆破方向应不朝有设备、人员和构筑物的地方，严禁裸露药包爆破。雷雨季节必须采取非电起爆方式。爆破前，人员、设备应撤至安全地段，露采爆破安全警戒范围为最终境界线以外200m。（3）在爆破安全警戒范围地段进行二次破碎时，必须采用液压碎石机进行，严禁浅孔爆破。在爆破警戒范围以外各路口，应设安全警示牌。（4）露天采场内同时作业的工作面较多，必须注意上部作业台阶的爆破和滚石问题，各采剥作业点之间必须协调好时空关系，加强管理，确保人员和设备的安全。（5）对已形成的露天采场最终边坡，应加强管理和维护，对稳定性较差地段必须进行监测，必要时进行边坡治理。排土场（1）影响排土场的主要是工程地质条件，要求基岩稳定，岩层致密；工程、水文地质条件良好，保证排土场的稳定性.（2）排土场下游没有工业企业，水源地，大居民区等，且位于最大频率风向的上风侧。排土场符合安全规程的有关要求。(3)废石排放前对沟底和山坡进行清底，清除浮土和植被，并对浮土另行堆存，待露天开采结束后，将浮土覆盖在废石的顶部和边坡上，并种植植被。工业卫生采场（1）露天采场内的穿孔作业应采取干式捕尘或湿式凿岩；铲装作业面、运输道路等地应定期洒水抑尘、降温。(2)所有直接接触粉尘的工作人员均须穿、戴工作服、防尘口罩等个人防护设施。其它措施(1)在维修设施、油库及车辆冲洗台设污水收集设施；维修车间设污油收集桶；电焊作业保持良好通风或采用风扇强制通风；含油污水必须处理达到现行国家排放标准方可排放。（2）工程项目在总体布置上考虑环境影响，主要产尘工业区都在下风向，辅助生产及生活设施布置在上风向。（3）矿区道路加强喷雾洒水，以防车辆在运行过程中粉尘二次飞扬，厂房之间的边坡、空地植草绿化，露天境界终了边坡(特别是湖泥边坡)进行植被以防边坡泥砂流失和净化环境，改善空气质量。（4）设置卫生所、食堂、更衣室、浴室等生活福利保健设施。（5）矿区生活用水的水质需符合《生活饮用水卫生标准》（GB5749－2006）。安全卫生机构矿山已设有安全科，负责矿山的安全卫生工作，并配备了一定的设备，本项目不再新增人员。消防措施根据防火规定和当地消防机构的要求，对建筑物、工业设施、材料堆场、仓库、爆破器材库等均需建立防火制度，编制消防计划并报当地主管部门批准。有灾情时，应采取有效措施，把灾情损失减少到最小。（1）爆破器材库的消防设置，必须遵守《爆破安全规程》（GB6722－2003）的有关规定；油库及加油站消防设置应符合《石油库设计规范》和《汽车加油加汽站设计与施工规范》有关规定。且以上重要场所禁止闲人进入，室内设有醒目的标志和防火注意事项。（2）在采矿工业场地、爆破器材库、建筑物和工业设施集聚地等位置的新水管道上设地上消火栓。各建、构筑物、生产车间和主要设备均按“建筑灭火器配置设计规范”的要求配置灭火设施（如灭火器等），同时消防器材需定期检查，保持良好状态。（3）各分层采剥作业面、出入沟口及主要行车道附近不得随意堆放易燃物资。新疆富蕴蒙库铁矿10至22号矿体采矿工程初步设计12水土保持与复垦水土保持与复垦矿区开采概况矿区属低山丘陵地带的牧业区，区内植被生长较多，乔木生长在沟谷低凹处且分布较多。地震烈度8级。总体布置尽可能紧凑且少占用和扰动具有保水、保土的绿地，其总体布置主要为：采矿工业场地、排土场、新建道路等生产设施。建设项目区防治责任范围开发建设项目的防治责任范围主要有项目建设区和直接影响区两部分。项目建设区：矿山项目建设在整个服务年限期间，需在征用地范围内，进行挖方、填方、建设工业场地与附属设施、开采矿石、以及启用排土场、修建矿山道路等，这必将破坏原有地表、地下岩土、地下水的结构和植被，改变了原地形、地貌，产生不同程度的水土流失。直接影响区：基建期主要是受采矿工业场地、辅助工业等场地的平整和建设影响的周围区域，以及受排土场和道路建设等影响的周围区域；生产期主要是受排土场影响的下游沟道、坡地及河流。排弃废石、废渣量及可能造成的水土流失危害矿山服务期内排弃废石渣量采矿工业场地、辅助工业场地、修建道路等在基建期要大面积平整场地；生产期采场的全面挖损和排土场的全面占压，使原地貌发生较大变化。生产期废石量为6034.29万m3，形成的排土场占地总面积约109.59万m2。矿区场地平整土石挖方量约4.25万m³，填方量约8.71万m³。挖方和填方量共计12.96万m³。可能造成的水土流失危害本项目矿床的开采以露天开采为主，开采过程中，废石的堆放对地质环境有一定影响。而且露采时剥离物及废石量相当大，易引起扬尘、堆弃物边坡失稳。如管理不当，将会对环境产生很大的影响，应高度关注。因此，如不实施水土保持措施，水土流失不仅使土壤的营养成分减少、肥力降低，而且还可能阻塞排洪沟道、使周边的水系及水保设施遭受侵蚀，影响当地环境和经济的可持续发展。水土流失防治措施根据本项目将采用的露天采矿工艺，配套工业场地布置以及水土流失的危害度，将水土流失防治区分为：露天采场防治区；排土场重点治理区；采矿工业场地治理区；道路建设及其它场地治理区；项目建设区以外的直接影响区，均属预防区。露天采场露采剥离的表土可设专用场地堆放，以备今后复垦造地用。采矿中对失稳边坡应采取工程和生物防治措施有：（1）对露采边坡以及存在失稳边坡地段，实施工程和植物护坡措施，如喷浆、削坡减载等加固护坡工程措施，以及对采矿形成的边坡即时进行土地再造工程，并结合当地区域的种植特点和经济作物条件，营造和恢复当地的绿色植被；（2）采矿边坡形成后，即根据露天采场地形条件设置排水沟，将汇水有序地引入矿山排洪系统中，减少降水对坡面的冲刷侵蚀。排土场水土保持重点治理区以工程措施为主，采取拦、截、排洪系统；根据地形、场地条件尽量采用类似逆排方式，使废石坡体形成各级稳固平台以及平台内的排水系统等措施；根据堆排废石土情况，逐步对废石土场进行土地整治复垦和恢复植被。采矿工业场地采矿辅助工业场地水土保持区所采取水保措施有：（1）形成场内截排水系统；（2）对平整场地形成的裸露边坡进行工程措施、生物措施护坡；（3）岩土裸露场地进行绿化。道路开挖及其它辅助设施区因修建场地间的联络道，要挖方和填方，破坏原有植被，形成坡面裸露，易产生水土流失，故路面靠山侧设置截排洪沟，路堑边坡失稳处修建挡墙或喷浆等其它工程措施，岩土裸露面进行植物护坡。水土流失监测监测的重点地段对工矿区的水土流失监测一般采用定位观测法，根据本项目水土流失特点以及矿区的环境特征，监测的重点地段应为以下地段：基建期各设施场地周边及下游地段；生产期的排土场及下游地段、弃渣的堆放场地及周边下游区域。监测的重点项目项目（1）影响水土流失的主要因子监测。包括降雨和风、地形地貌、地面组成物质及其结构、植被类型及覆盖率、水土保持设施数量和质量等。（2）水土流失量监测，主要包括水力、风力侵蚀引起的沟蚀、面蚀、滑坡、崩塌、泥石流等。（3）水土流失灾害监测。主要包括下游泥沙淤积、洪涝灾害、植被及生态环境的变化，对项目及周边地区经济、社会发展的影响等。（4）水土保持设施效益监测。对实施的各类防治措施效果、控制水土流失、改善生态环境的作用等进行监测。水土保持措施实施的保证措施组织机构管理措施建设单位应设立水土保持管理机构，专人负责组织项目基建期和生产期的水土保持管理工作，把水土保持管理融合到生产建设管理的各个环节中；根根矿山实际情况，下设的管理机构人员可由环保人员兼任。技术保证措施实施水土保持工程，要具有一定的水土保持专业素质及相应资质的施工队伍进行施工，并实行监理制。生产过程中，对水土保持设施，应安排水土保持专业技术人员进行管理、监督，为水土保持措施保质保量实施提供技术保障。资金来源及管理使用办法项目的水土保持措施资金由建设单位承担。资金应加强管理，做到资金及时到位，并将资金单独划拨出来专款专用；对水土保持资金落实情况进行各级部门监督管理，保证水保资金逐项完全落实。新疆富蕴蒙库铁矿10至22号矿体采矿工程初步设计13概算概算新疆金宝矿业10至22号矿体露天开采初步设计，设计规模为400万t/a，建设项目总投资为49770.03万元，其中工程费用为28139.37万元，其它费用为11922.13万元，矿权价款为4630万元，基本预备费为2804.31万元，建设期贷款利息为547.15万元，铺底流动资金为1727.07万元。投资概算编制范围投资概算编制范围，主生产系统包括基建探矿及采样化验、露天基建剥离工程；公用系统工程包括供电、供水、总图及运输工程。编制原则及依据工程量：依据相关专业提供的设计条件进行计算。定额指标：剥离工程价格参照紫金山露天采场剥离单价并结合新疆当地情况给予调整；建安工程：主要的建筑工程根据各专业提供的工程量，套用相应的定额及相应的估算指标进行计算；设备价格：主要设备采用厂家报价，不足部分参考《全国机电设备价格资料汇编》（2007年版）；安装工程按占设备费百分比进行计算；设备运杂费：国产设备运杂费率按设备原价的9%计取，备品备件按设备购置费的1%计取；主要材料价格：该概算编制的主要材料价格是按照业主提供的价格进行编制的，详见表13-1。

13-1主要材料价格序号材料名称规格单位价格备注1乳化炸药元/㎏6.862硝胺炸药元/㎏11.253电费元/度0.554水费元/m32.135无缝钢管综合价元/t48006螺纹钢综合价元/t44007水泥425#/325#元/t5308砂元/m3339碎石元/m33810乱毛石元/m333人工费：人工费按照业主提供的价格暂按70元/工日计列；其他费用：按2008年《有色金属工业建安工程费用定额、工程建设其他费用定额》进行编制；（1）征地费用：根据业主提供，暂按50.684元/㎡计列，征地数量按187.44万㎡计列；（2）工程建设监理费按《建设工程监理与相关服务收费管理规定》(发改价格【2007】670号）计列；（3）工程勘察设计费按《工程勘察设计收费标准》（2002年修订本）计列；（4）试验研究费暂按30万元计列；（5）环境影响评价费按《关于规范环境影响咨询收费有关问题的通知》（计价格【2002】125号）；（6）水土保持咨询服务费按（水保监【2005】22号）《关于开发建设项目水土保持咨询服务费用计列的指导意见》计列；（7）生产准备费及开办费按设计定员人数按605人计列；（8）办公与生活家具购置费按800元/人计列；（9）工程预备费：按工程费与工程建设其他费用之和的7%计取。投资分析本概算项目建设总投资为49770.03万元，按矿山年处理矿石400万t能力计，单位投资为124.43元/t·a。按费用构划分的投资分析表，见表13-2。按生产用途划分的投资分析表，见表13-3。表13-2按费用构成划分投资分析表序号项目名称投资（万元）单位投资（元/t.a）占总投资的百分比（%）备注1建筑工程17525.2943.8135.212设备购置10382.6425.9620.863安装工程231.440.580.474其他费用21630.6654.0843.46建设项目总投资49770.03124.43100

表13-3按生产用途划分投资分析表序号项目名称投资（万元）单位投资（元/t.a）占总投资的百分比（%）备注1主要生产工程24707.7961.7749.641.1地质基建探矿91.790.230.181.2采矿工程24616.0061.5449.462公用系统工程3431.588.576.902.1供电设施744.981.861.502.2供水设施44.780.110.092.4总图及运输2641.826.605.313其它费用11922.1329.8123.954矿权价款4630.0011.589.305基本预备费2804.317.015.636建设期贷款利息547.151.371.107铺底流动资金1727.074.323.48建设项目总投资49770.03124.43100主要工程指标表13-4主要工程指标序号名称单位工程量1剥离工程万m3568.712土石方万m312.9631200m截洪沟m32985.544排水明渠m33214.005排水暗沟m32254.176征地面积万㎡187.44其它说明本工程的投资价格上涨率按0%计算；投资概算表投资总概算见表13-5，投资综合概算表见表13-6。新疆富蕴蒙库铁矿10至22号矿体采矿工程初步设计13概算表13-5投资总概算表序号工程和费用名称价值（万元）技经指标建筑工程设备购置安装工程其他费用总价值数量单位单位价值Ⅰ工程费用一主要生产工程14961.199667.1879.4224707.791地质55.0635.750.9891.791.1基建探矿33.0033.001.2取样化验22.0622.061.3钻探设备35.750.9836.732露天矿14906.139631.4378.4424616.002.1基建剥离14592.6314592.632.2采剥设备9200.089200.082.3坑内排水113.50119.7555.78289.032.4压气设施20.00181.2813.18214.462.5维修设施180.00130.329.48319.80二公用系统工程2564.10715.46152.023431.581供电253.06392.4099.52744.981.1总配电室19.80144.0641.39205.251.210kV移动变电站28.348.1336.471.3露天采场架空线路44.7444.741.4矿区内架空线路188.52188.521.5备用电源220.0050.00270.002供水24.0020.7844.782.1高位水池24.0024.002.2矿区管网20.7820.783总图及运输2287.04323.0631.722641.823.1土石方（含填方碾压）228.42228.423.2道路665.82665.823.3防洪排水设施328.76112.5531.72473.033.4挡土墙12.9012.903.5道路侧排水沟186.03186.033.6块石护坡115.33115.333.7截洪沟234.02234.023.8拦渣坝495.76495.763.9地表运输设备210.51210.514.0绿化20.0020.00Ⅰ.工程费用合计17525.2910382.64231.4428139.37Ⅱ其它费用11922.1311922.131土地使用费9500.219500.21187.44万㎡50.684元/㎡2建设管理费928.18928.18(1)建设单位管理费528.88528.88(2)工程监理费399.30399.303工程勘察费112.56112.564工程设计费859.18859.185研究试验费30.0030.006环境影响评价19.6219.627劳动安全卫生评价费84.6884.688水土保持咨询服务费30.0030.009生产准备费及开办费273.23273.23(1)人员准备费及提前进厂费121.00121.00(2)办公和家具购置费48.4048.40(3)工器具及生产家具购置费103.83103.8310工程保险费56.2856.2811联合试运转费28.1928.19Ⅲ矿权价款4630.004630.00Ⅳ工程预备费2804.312804.311基本预备费：（Ⅰ+Ⅱ）×7%2804.312804.31Ⅴ建设期贷款利息547.15547.15Ⅵ铺底流动资金1727.071727.07工程项目总投资17525.2910382.64231.4421630.6649770.03

表13-6投资综合概算表序号工程和费用名称价值（万元）技经指标建筑工程设备购置安装工程其他费用总价值数量单位单位价值一主要生产工程14961.199667.1879.4224707.791地质55.0635.750.9891.791.1基建探矿33.0033.001.2取样化验22.0622.061.3钻探设备35.750.9836.732露天矿14906.139631.4378.4424616.002.1基建剥离14592.6314592.632.2采剥设备9200.089200.082.3坑内排水113.50119.7555.78289.032.3.1截洪沟113.50113.502.3.2机械设备及安装119.758.71128.462.3.3管道铺设安装47.0747.072.4压气设施20.00181.2813.18214.462.4.1空压机房20.0020.002.4.2机械设备及安装181.2813.18194.462.5机修车间72.0076.485.56154.042.5.1土建72.0072.00序号工程和费用名称价值（万元）技经指标建筑工程设备购置安装工程其他费用总价值数量单位单位价值2.5.2机械设备及安装76.485.5682.042.6汽修车间108.0053.843.92165.762.6.1土建108.00108.002.6.2机械设备及安装53.843.9257.76二公用系统工程2564.10715.46152.023431.581供配电253.06392.4099.52744.981.1总配电室19.80144.0641.39205.251.1.1土建19.8019.801.1.2电气设备及安装144.0610.48154.541.1.3动力配线30.9130.911.210kV移动变电站28.348.1336.471.2.1电气设备及安装28.342.0630.401.2.2动力配线6.076.071.3露天采场架空线路44.7444.741.4矿区内架空线路188.52188.521.5备用电源220.0050.00270.001.5.1电气设备及安装220.006.00226.001.5.2动力配线44.0044.00序号工程和费用名称价值（万元）技经指标建筑工程设备购置安装工程其他费用总价值数量单位单位价值2供水24.0020.7844.782.1高位水池24.0024.002.2矿区管网20.7820.783总图及运输2287.04323.0631.722641.823.1土石方（含填方碾压）228.42228.423.2道路665.82665.823.3防洪排水设施3.3.1排水泵房+配电室328.76112.5531.72473.033.3.2排水明渠21.7821.783.3.3排水暗沟203.54203.543.3.5动力配线103.44103.44112.558.19120.743.4挡土墙23.5323.533.5道路侧排水沟12.9012.903.6块石护坡186.03186.033.7截洪沟115.33115.333.8拦渣坝234.02234.023.9地表运输设备210.51210.513.10绿化20.0020.00新疆富蕴蒙库铁矿10至22号矿体采矿工程初步设计14技术经济技术经济概述金宝矿业有限责任公司10至22号矿体（蒙库铁矿中矿段）设计开采范围为173～212线，采用露天开采方式，矿区内资源/储量(MFe)122b+332+333类为6989.91万t，平均品位32.54%，设计利用储量为6355.48万t。该项目建设性质为改扩建项目，建设规模400万t/a。露天开采境界内平均剥采比为2.59t/t，开拓运输方式为公路开拓汽车运输，项目最终产品按含铁65%的铁精矿计算。矿山生产服务年限19年，其中：达产年限9年，减产年10年，经济评价计算期19年，当年基建当年生产。项目综合技术经济指标表见表14-1。组织机构与劳动定员组织机构本项目由紫金矿业集团股份有限公司控股的新疆金宝矿业有限责任公司对蒙库铁矿床开发及扩建。项目实行董事会领导下的总经理负责制，董事会决定企业的重大问题，总经理在董事会授权的范围内负责日常经营管理工作。组织机构维持企业原有按矿部、车间二级管理机构设置。工作制度项目主要生产岗位实行年工作300天，每天工作3班，每班工作8小时连续工作制；部分辅助岗位和管理、服务人员实行年工作250天，每天工作1班，每班工作8小时间断工作制。

表14-1项目综合技术经济指标表序号指标名称单位数量备注1地质资源和储量1.1矿床赋存条件1.1.1矿体走向长度m284～12501.1.2矿体厚度m2.38～85.361.1.3矿体平均倾角°63～831.2地质储量1.2.1资源量万t6989.91122b+332+3331.2.2品位MFe%32.54为平均品位1.2.3金属量万t2274.781.3矿岩物理性质1.3.1体重：矿石t/m33.94为平均体重岩石t/m32.721.4矿床水文地质条件简单2采矿露天开采2.1露天境界内矿石储量万t6355.48品位%32.54金属量万t20682.2露天境界内矿岩总量万t22793.22其中：矿石量万t6355.48岩石量万t16437.742.3平均剥采比t/t2.592.4矿山生产能力采矿量万t/a400剥离量万t/a1578.05为最大年采矿剥总量万t/a1978.05为最大年2.5基建剥离量万m35862.6矿山服务年限a19经济评价计算期19达到设计规模年限a18减产年限a12.7开拓运输方式全公路开拓汽车运输2.8矿石及废石平均运输距离矿石km4.97岩石km42.9开采下降速度m/a182.10采矿贫化率%52.11采矿损失率%52.12露天矿主要参数最终边坡角º46～49台阶高度m12台阶坡面角：基岩（第四系）º65（40）安全平台宽度m8清扫平台宽度m92.13二级矿量保有期限开拓矿量a2～3备采矿量月3～63选矿3.1处理原矿量万t/a4003.2原矿品位%30.913.3精矿品位%653.4选矿回收率%803.5精矿量铁精矿万t/a149.044供电4.1设备安装总容量kW6487.004.2设备工作容量kW4042.004.3用电计算负荷kW2961.004.4总用电量万kW·h/a1769.004.5单位矿石用电量kW·h/t4.424.6单位矿岩能耗kW·h/t5.385采场占地面积万m277.856排土场占地面积万m2109.597劳动及工资7.1在册职工人数人6057.2职工工资总额万元/a18157.3劳动生产率7.3.1全员实物劳动生产率t/人.d22.047.3.2全员货币劳动生产万元/人.a105.19不含税8工作制度天/年300班/天3小时/班89项目总投资万元49770.039.1建设投资万元47495.819.2建设期利息万元547.159.3铺底流动资金万元1727.0730%流动资金不含税含税10投资总额万元52044.8653799.8610.1建设投资万元45740.8147495.8110.2建设期利息万元547.15547.1510.3流动资金万元5756.905756.9010.4单位投资元/t114.35118.7411资金来源不含税含税11.1项目资本金万元10018.3811773.3811.2借款万元42026.4842026.4811.2.1长期借款万元37996.6537996.6511.2.2流动资金借款万元4029.834029.8312成本费用达产年平均12.1总成本费用万元/a45772.51其中：固定成本万元/a14047.43可变成本万元/a31725.0712.2经营成本万元/a41407.7712.3单位成本单位总成本费用元/t.矿114.43单位经营成本元/t.矿103.5213年收入.税金及利润达产年平均13.1营业收入万元/a63641.54（单位收入）元/t.矿159.1013.2增值税万元/a5341.04不参与损益和计税13.3营业税金及附加万元/a2331.2813.4利润总额万元/a15537.7513.5息税前利润万元/a16244.9013.6所得税万元/a3884.4413.7净利润万元/a11653.3114财务评价指标14.1资本金净利润率%116.3214.2投资总额收益率%31.2114.3项目投资财务内部收益率所得税前%57.39所得税后%40.8614.4项目投资财务净现值（Ic=12%）所得税前万元87835.74所得税后万元59941.4014.5全投资回收期含建设期所得税前a2.77所得税后a3.4514.6借款偿还年限a3.97含建设期14.7盈亏平衡点（生产能力利用率）%47.48劳动定员扩建后全矿（采矿）在册职工人数为605人，其中：生产人员490人，占81.00%；管理人员67人，占11.07%；服务人员48人，占7.93%。劳动定员表见表14-2。工资总额项目职工平均工资按2500元/人·月计，全年工资总额为1815.00万元。福利费按职工工资总额的14%计提。

表14-2劳动定员表序号指标名称出勤人员人数补缺勤人数在册人数比例一班二班三班合计一生产人员1361069533715349081.00%1.1采矿场136106953371534901.1.1地质工段999地质222测量222测工与取样工5551.1.2采矿工段11110695312153465液压挖掘机司机888241337潜孔钻机工12121236195532t自卸汽车司机656565195105300浅孔凿岩机工888241337推土机司机555前装机司机661212洒水车司机2244液压碎石器工1122排水工22441.1.3机、汽修车间161616车床工555钳工222铆焊工222电工111汽修工666二管理人员67676711.07%三服务人员4848487.93%合计25110695452153605100.00%劳动生产率该项目年平均全员实物劳动生产率：22.04t矿/人·d；达产年平均全员货币劳动生产率105.19万元/人·a。职工培训为确保企业生产经营能够安全正常进行，主要生产岗位职工、管理及工程技术人员、机电设备维修人员应经培训后持证上岗。培训地点为矿山。项目投资总额及资金筹措建设投资项目建设投资47495.81万元，其中工程费用28139.37万元，工程建设其他费用16552.13万元（含矿权费4630万元），工程预备费2804.31万元。建设投资具体计算见概算篇总概算表。建设期利息项目建设期利息为547.15万元。流动资金流动资金采用分项详细法计算，项目达产年需流动资金5756.90万元。流动资金按生产负荷进行安排。项目流动资金计算见表14-3。表14-3流动资金计算表单位：万元序号项目最低周转天数周转次数1流动资产8400.661.1应收帐款30123450.651.2存货4202.481.2.1材料费30122000.001.2.2辅助材料3012259.001.2.3燃料费3012384.761.2.4在产品751.43259.561.2.5产成品10361132.951.2.6备品备件1203166.201.2.7其它1.3现金3012747.532流动负债2643.762.1应付帐款30122643.763流动资金（1-2）5756.904流动资金本年增加额5756.905流动资金借款增加4029.836流动资金借款利息213.98项目总投资项目总投资包括建设投资、建设期利息30%的铺底流动资金。本项目总投资为：49770.03万元，其中建设投资（含税）47495.81万元，建设期利息547.15万元，铺底流动资金（流动资金的30%）1727.07万元。项目投资总额项目投资总额包括建设投资、建设期利息和全部流动资金。投资总额（含税）为53799.86万元，其中建设投资为47495.81万元，建设期利息为547.15万元，流动资金为5756.90万元。投资总额扣减固定资产进项税1755万元后为52044.86万元，其中建设投资为45740.81万元，建设期利息为547.15万元，流动资金为5756.90万元。资金筹措及使用计划项目融资按含固定资产进项税融资，项目投资总额（含税）53799.86万元，该项目年份1基建期同时生产，因此固定资产进项税年份1抵扣。项目资金来源：项目资本金11773.38万元，其中：用于建设投资9499.16万元，用于建设期利息547.15万元，用于流动资金1727.07万元；其余42026.48万元按申请银行借款考虑，其中：长期借款37996.65万元，流动资金借款4029.83万元。项目年份1基建期同时生产，项目年份1投入建设投资的100%。项目投资总额与资金筹措表见表14-4。

表14-4项目投资总额与资金筹措表单位：万元序号项目合计建设、生产期含税不含税11项目投资总额53799.8652044.8652044.861.1建设投资47495.8145740.8145740.811.2建设期利息547.15547.15547.151.3流动资金5756.905756.905756.902资金筹措53799.8652044.8652044.862.1项目资本金11773.3810018.3810018.382.1.1建设投资9499.167744.167744.162.1.2建设期利息547.15547.15547.152.1.3流动资金1727.071727.071727.072.2借款42026.4842026.4842026.482.2.1长期借款37996.6537996.6537996.652.2.1.1建设投资借款37996.6537996.6537996.652.2.2流动资金借款4029.834029.834029.83备注：含税指含固定资产进项税成本与费用计算说明（1）按生产要素法进行成本与费用计算。（2）辅助材料、燃料价格均为到矿不含税价。（3）选矿委托加工费按60元/t.矿计算。（4）固定资产折旧采用直线法，残值率5%，折旧年限：房屋及建构筑物按19年，机器设备按10年。基建剥离量按19年分摊，残值率为零。固定资产修理费率设备按5%，房屋及构筑物按2%。无形资产和其他资产均按10年摊销。（5）资源补偿费按照《矿产资源补偿费征收管理规定》执行，矿产资源补偿费率为：铁精矿按销售收入的2%计。（6）安全生产费，本项目为露天开采，每吨原矿按4元计提。（7）职工工资平均按2500元/人·月（30000元/人·年）计，福利费按职工工资总额的14%计提。（8）流动资金借款利息以及固定资产借款生产期利息计入财务费用。成本与费用计算经计算，达产年采矿直接生产成本23.29元/t·矿，选矿外委加工费60元/t·矿，达产年平均总成本费用为45772.51万元/年，单位总成本费用为114.43元/t·矿；达产年平均经营成本为41407.77万元/年，单位经营成本103.52元/t·矿。达产年采矿直接生产成本计算表见表14-5。固定资产折旧计算表见表14-6。无形资产及其他资产摊销费计算表见表14-7。生产期逐年总成本费用计算表见表14-8。成本分析项目达产年单位总成本费用为114.43元/t·矿，单位经营成本103.52元/t·矿，与同类型矿山相近。营业收入、税金及利润营业收入计算期达产年产铁精矿量（65%）149.04万t。项目采用出厂价，即在矿山交货，品位65%铁精矿产品的销售价格（含税）为：500元/t，不含税：427元/t。达产年平均营业收入（不含税）为63641.54万元。

表14-5达产年采矿直接生产成本计算表序号材料名称单位单价单位成本（元/t.矿）年消耗量年总成本（万元/a）1辅助材料1.1钻头个10000.12148348.301.2钻杆根3500.003341.191.3冲击器外套个50.000160.011.4斗齿个4000.07979231.681.5空压机油kg70.00633242.331.6机油kg60.1197963347.781.7黄干油kg40.011114324.571.8透平油kg80.01575126.011.9洗油kg40.00660922.441.1液压油kg80.1276329650.641.11擦拭材料kg60.00215420.931.12轮胎条25000.433693173.251.13铵油炸药kg64.66731110001866.601.142#岩石炸药kg100.318127000127.001.15非电雷管个20.0316229112.461.16导爆管m1.50.275734136110.121.17其它1.553621.32小计7.773106.62.6222222燃料动力费2.1柴油kg7.338.8048025843520.292.2电kkW·h6202.74176901096.78小计11.544617.073工资及福利费万元/人·a3.423.984651590.30合计23.299313.99税金矿产资源税按4.76元/t计算，增值税税率为17%，城市维护建设税和教育附加分别按增值税的5%和3%计取，达产年平均营业税金及附加为2331.28万元。企业所得税税率按25%计，达产年平均企业所得税为3884.44万元。利润项目提取10%的法定盈余公积金。经计算，达产年平均利润总额为15537.75万元，净利润为11653.31万元。生产期逐年的产品产量、营业收入及税金计算表见表14-9。生产期逐年的利润与利润分配计算表见表14-10。清偿能力分析贷款及其偿还该项目需要建设投资47495.81万元，向银行申请长期贷款37996.65万元，贷款年利率5.76%。偿还贷款资金来源有：可用于还款的固定资产折旧费、无形资产及其他资产摊销费和企业未分配利润。项目贷款偿还年限3.97年（含建设期）。借款及偿还估算表见表14-11。资产与负债本项目逐年资产与负债情况表见表14-12。由表14-12可知，计算期内项目资产负债率为68.09%～1.36%，说明项目资产、负债、所有者权益的结构合理。财务盈利能力分析静态效益指标（达产年平均）资本金净利润率：116.32%；投资总额收益率：31.21%。项目投资现金流量分析设计编制项目投资财务现金流量表，并计算动态效益指标，来考核投入资金盈利情况。项目投资财务现金流量表见表14-13。根据项目投资财务现金流量表，得出如下指标：项目投资财务内部收益率：所得税前：57.39%；所得税后：40.86%。项目投资财务净现值（Ic=12%）：所得税前：87835.74万元；所得税后：59941.40万元。项目投资回收期(含建设期)。所得税前：2.77年；所得税后：3.45年。项目资本金现金流量分析项目资本金财务现金流量表见表14-14。经估算，动态效益指标如下：项目资本金财务净现值（Ic=12%）：66504.37万元。项目生存能力分析项目生存能力分析是从项目业主的角度分析项目的资金平衡能力，以保障项目在计算服务年限内可以正常、持续生产。本项目在计算服务年限内未出现负值，到计算期末累计盈余资金64841.88万元，说明项目具有较强的财务生存能力。财务计划现金流量表见表14-15。不确定性分析盈亏平衡分析以生产能力利用率表示的盈亏平衡点（BEP）为47.48%，即当出矿量达到189.92万t/a时，不赔不赚，表明项目在生产经营期内有较强的抗风险能力。盈亏平衡分析图见图14-1。敏感性分析预测营业收入、经营成本、建设投资、产品产量四因素变化一定幅度，对投资财务内部收益率的影响进行敏感性分析，分析结果详见表14-16和图2-2。14-1盈亏平衡分析图表14-16敏感性分析表序号可变因素变化幅度(%)财务内部收益率敏感度系数1基本方案40.86%2营业收入10.00%69.99%7.13-10.00%19.16%5.313经营成本10.00%26.07%3.62-10.00%58.96%4.434建设投资10.00%36.16%1.15-10.00%46.84%1.465产品产量10.00%49.68%2.16-10.00%32.81%1.97图14-2敏感性分析图由表14-16和图14-2可知，营业收入因素最敏感，其次是经营成本，再其次产品产量和建设投资因素。因此，在生产经营中应加强管理，确保产品产量和产品质量，降低成本，提高企业经济效益。综合分析项目投资总额（不含税）52044.86万元，其中：建设投资45740.81万元，建设期利息547.15万元，流动资金5756.90万元。项目建成投产后，达产年平均可实现营业收入(不含税)63641.54万元，营业税金及附加为2331.28万元/年，利润总额15537.75万元/年，上交所得税3884.44万元/年，净利润11653.31万元/年。项目投资财务内部收益率为：所得税前57.39%、所得税后40.86%；项目投资财务净现值（Ic=12%）为：所得税前87835.74万元、所得税后59941.40万元；项目投资回收期(含建设期)为：所得税前2.77年、所得税后3.45年。项目在计算服务年限内财务计划现金流量未出现负值，到计算期末累计盈余资金64841.88万元；项目贷款偿还年限3.97年（含建设期）；以生产能力利用率表示的盈亏平衡点（BEP）为47.48%；计算期内项目资产负债率为68.09%～1.36%。综上所述，项目经济效益好，且具有很强财务生存能力、偿债能力、抗风险能力。建议尽快实施。新疆富蕴蒙库铁矿10至22号矿体采矿工程初步设计14技术经济表14-6固定资产折旧计算表单位：万元序号项目折旧率合计建设、投产期生产期12345678910111213141516171819矿山基建剥离5.26%1.1原值14592.6314592.631.2摊销费14592.63768.03768.03768.03768.03768.03768.03768.03768.03768.03768.03768.03768.03768.03768.03768.03768.03768.03768.03768.031.3净值0.0013824.6013056.5612288.5311520.5010752.469984.439216.408448.367680.336912.306144.275376.234608.203840.173072.132304.101536.07768.030.002房屋、构筑物5.00%2.1原值4300.574300.572.2固定资产更新投资0.002.3折旧费4085.54215.03215.03215.03215.03215.03215.03215.03215.03215.03215.03215.03215.03215.03215.03215.03215.03215.03215.03215.032.4净值215.034085.543870.523655.493440.463225.433010.402795.372580.342365.322150.291935.261720.231505.201290.171075.14860.11645.09430.06215.033机器设备9.50%3.1原值12991.3212991.323.2固定资产更新投资12341.7512341.753.3折旧费23449.331234.181234.181234.181234.181234.181234.181234.181234.181234.181234.181234.181234.181234.181234.181234.181234.181234.181234.181234.183.4净值1883.7411757.1410522.979288.798054.626820.445586.274352.093117.921883.7412991.3211757.1410522.979288.798054.626820.445586.274352.093117.921883.744固定资产原值合计31884.525固定资产更新投资合计12341.750.000.000.000.000.000.000.000.0012341.750.000.000.000.000.000.000.000.000.006折旧费合计42127.502217.242217.242217.242217.242217.242217.242217.242217.242217.242217.242217.242217.242217.242217.242217.242217.242217.242217.242217.247净值合计2098.7729667.2827450.0525232.8123015.5720798.3418581.1016363.8614146.6311929.3922053.9019836.6717619.4315402.1913184.9610967.728750.486533.244316.012098.77表14-7无形资产及其他资产摊销费计算表单位：万元序号项目摊销年限合计建设投产期生产期123456789101无形资产101.1原值4630.001.2摊销4630463.00463.00463.00463.00463.00463.00463.00463.00463.00463.001.3净值0.004167.003704.003241.002778.002315.001852.001389.00926.00463.000.002其它资产102.1原值9773.440000002.2摊销9773.44977.344977.344977.344977.34977.34977.34977.34977.34977.34977.342.3净值0.008796.107818.756841.415864.064886.723909.382932.031954.69977.340.003无形和其他资产合计3.1原值14403.44000000.003.2摊销14403.441440.341440.341440.341440.341440.341440.341440.341440.341440.341440.343.3净值0.0012963.1011522.7510082.418642.067201.725761.384321.032880.691440.340.00表14-8生产期逐年总成本费用计算表单位：万元序号项目合计达产年平均建设投产期生产期12345678910111213141516171819生产负荷（万t/a）6355.48400.0040040040040040040040040040030030030030030030030030030055.481委托选矿加工费381328.8024000.0024000.0024000.0024000.0024000.0024000.0024000.0024000.0024000.0024000.0018000.0018000.0018000.0018000.0018000.0018000.0018000.0018000.0018000.003328.802辅助材料151430.003108.003108.003108.003108.003108.003108.003108.003108.003108.003108.002331.002331.002331.002331.002331.002331.002331.002331.002331.00431.083燃料动力费用21189.494617.074617.074617.074617.074617.074617.074617.074617.074617.074617.073462.813462.813462.813462.813462.813462.813462.813462.813462.81640.394工资及福利费32816.172069.102069.102069.102069.102069.102069.102069.102069.102069.102069.102069.102069.102069.102069.102069.102069.102069.102069.102069.10286.985修理费12397.52712.30712.30712.30712.30712.30712.30712.30712.30712.30712.30712.30712.30712.30712.30712.30712.30712.30712.30712.3098.806其它费用119832.406901.306901.306901.306901.306901.306901.306901.306901.306901.306901.305315.045315.045315.045315.045315.045315.045315.045315.045315.04957.21其中:资源补偿费20442.241272.831242.791243.631254.991259.191273.061284.001289.041299.131309.64988.54993.271000.841003.671003.991004.301004.301004.301004.30185.73安全生产费25421.921600.001600.001600.001600.001600.001600.001600.001600.001600.001600.001200.001200.001200.001200.001200.001200.001200.001200.001200.00221.927经营成本718994.3841407.7741407.7741407.7741407.7741407.7741407.7741407.7741407.7741407.7741407.7731890.2531890.2531890.2531890.2531890.2531890.2531890.2531890.2531890.255743.268折旧费40690.132217.242217.242217.242217.242217.242217.242217.242217.242217.242217.242217.242217.242217.242217.242217.242217.242217.242217.242217.242217.249摊销费14380.131440.341440.341440.341440.341440.341440.341440.341440.341440.341440.341440.340.000.000.000.000.000.000.000.000.0010财务费用8761.99707.15213.982402.591709.71968.13213.99213.99213.99214.00214.00168.03168.03168.03168.03168.03168.03168.03168.03168.0329.6810.1流动资金借款利息3714.51213.99213.98213.98213.99213.99213.99213.99213.99214.00214.00168.03168.03168.03168.03168.03168.03168.03168.03168.0329.6810.2固定资产借款利息5047.47554.812188.611495.73754.140.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.0010.3其他财务费用0.0011总成本费用782826.6345772.5145279.3447467.9446775.0746033.4845279.3445279.3545279.3545279.3545279.3535715.8634275.5134275.5134275.5234275.5234275.5234275.5234275.5234275.527990.18其中:可变成本553948.2931725.0731725.0731725.0731725.0731725.0731725.0731725.0731725.0731725.0731725.0723793.8123793.8123793.8123793.8123793.8123793.8123793.8123793.8123793.814400.27固定成本228878.3414047.4313554.2615742.8715049.9914308.4113554.2713554.2713554.2713554.2713554.2811922.0510481.7110481.7110481.7110481.7110481.7110481.7110481.7110481.713589.9112盈亏平衡点0.480.480.560.520.490.460.450.450.440.430.500.430.430.430.430.430.430.430.430.7913单位总成本费用（元/t.矿）114.43113.20118.67116.94115.08113.20113.20113.20113.20113.20119.05114.25114.25114.25114.25114.25114.25114.25114.25144.0214单位经营成本（元/t.矿）103.52103.52103.52103.52103.52103.52103.52103.52103.52103.52106.30106.30106.30106.30106.30106.30106.30106.30106.30103.52表14-9生产期逐年的产品产量、营业收入及税金计算表序号项目单位达产年平均建设投产生产期123456789101112131415161718191原矿量万t/a400.00400.00400.00400.00400.00400.00400.00400.00400.00400.00300.00300.00300.00300.00300.00300.00300.00300.00300.0055.482原矿入选品位Fe%30.2729.5629.5829.8529.9530.2830.5430.6630.9031.1531.3531.5031.7431.8331.8431.8531.8531.8531.8531.853选矿回收率Fe%80.0080.0080.0080.0080.0080.0080.0080.0080.0080.0080.0080.0080.0080.0080.0080.0080.0080.0080.0080.004精矿品位Fe%65.0065.0065.0065.0065.0065.0065.0065.0065.0065.0065.0065.0065.0065.0065.0065.0065.0065.0065.0065.005产品产量铁精矿万t/a149.04145.53145.62146.95147.45149.07150.35150.94152.12153.35115.75116.31117.19117.53117.56117.60117.60117.60117.6021.756销售价格铁精矿元/t427.00427.00427.00427.00427.00427.00427.00427.00427.00427.00427.00427.00427.00427.00427.00427.00427.00427.00427.00427.007营业收入万元/a63641.5462139.6762181.7162749.2962959.5163653.2264199.7864452.0464956.5565482.0949426.8949663.3850041.7750183.6750199.4350215.2050215.2050215.2050215.209286.46铁精矿万元/a63641.5462139.6762181.7162749.2962959.5163653.2264199.7864452.0464956.5565482.0949426.8949663.3850041.7750183.6750199.4350215.2050215.2050215.2050215.209286.468增值税万元/a5341.045085.725092.865189.355225.095343.025435.945478.825564.595653.934272.864313.064377.394401.514404.194406.874406.874406.874406.87818.90销项税额万元/a10819.0610563.7410570.8910667.3810703.1210821.0510913.9610956.8511042.6111131.968402.578442.788507.108531.228533.908536.588536.588536.588536.581578.70进项税额万元/a5478.035478.035478.035478.035478.035478.035478.035478.035478.035478.034129.714129.714129.714129.714129.714129.714129.714129.714129.71759.809营业税金及附加万元/a2331.282310.862311.432319.152322.012331.442338.872342.312349.172356.311769.831773.051778.191780.121780.341780.551780.551780.551780.55329.60城维建设税及附加万元/a427.28406.86407.43415.15418.01427.44434.87438.31445.17452.31341.83345.05350.19352.12352.34352.55352.55352.55352.5565.51资源税万元/a1904.00190419041904190419041904190419041904142814281428142814281428142814281428264.08

表14-10生产期逐年的利润与利润分配计算表单位：万元序号项目合计达产年平均建设投产期生产期12345678910111213141516171819生产负荷(万t/a)6355.48400.00400.00400.00400.00400.00400.00400.00400.00400.00400.00300.00300.00300.00300.00300.00300.00300.00300.00300.0055.481营业收入1032436.2763641.5462139.6762181.7162749.2962959.5163653.2264199.7864452.0464956.5565482.0949426.8949663.3850041.7750183.6750199.4350215.2050215.2050215.2050215.209286.462增值税（不参与损益）88284.735341.045085.725092.865189.355225.095343.025435.945478.825564.595653.934272.864313.064377.394401.514404.194406.874406.874406.874406.87818.903营业税金及附加37314.862331.282310.862311.432319.152322.012331.442338.872342.312349.172356.311769.831773.051778.191780.121780.341780.551780.551780.551780.55329.604总成本费用729862.7245772.5145279.3447467.9446775.0746033.4845279.3445279.3545279.3545279.3545279.3535715.8634275.5134275.5134275.5234275.5234275.5234275.5234275.5234275.527990.185营业外净支出0.000.000.00000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.006利润总额265258.7015537.7514549.4712402.3413655.0814604.0216042.4316581.5616830.3917328.0417846.4311941.2113614.8313988.0714128.0314143.5814159.1314159.1314159.1314159.13966.697弥补以前年度亏损0.008应纳税所得额265258.7015537.7514549.4712402.3413655.0814604.0216042.4316581.5616830.3917328.0417846.4311941.2113614.8313988.0714128.0314143.5814159.1314159.1314159.1314159.13966.699所得税66314.673884.443637.373100.583413.773651.004010.614145.394207.604332.014461.612985.303403.713497.023532.013535.903539.783539.783539.783539.78241.6710净利润198944.0211653.3110912.119301.7510241.3110953.0112031.8312436.1712622.7912996.0313384.828955.9110211.1