万达商管全面预算系统操作手册调整

万达商管全面预算系统操作手册

预算调整版本V1.0预算调整预算调整广场发起管控预算调整指标只可增或不变集团发起指标预算调整指标可增减调整财务预算资金计划计划任务次数提醒时间，填报岗位督办岗位等只需广场副总审批基本调整弥补方案预算微调全面调整基本调整累计指标已经完成，只是在部门，科目间进行预算调整调整后，年度指标可以增加，不可以减少基于不同的情况，需要由广场，区域或是总部进行审批由财务部统一发起预算调整，各部门调整自己部门相关预算，再由财务部统一提交审批调整后预算要大于已经签定合同的年度总金额财务部可以看到调整后整体影响弥补方案累计指标没有完成，需要调整预算以完成全年指标调整后，年度指标可以增加，不可以减少必须由总部进行审批由财务部统一发起预算调整，各部门调整自己部门相关预算，再由财务部统一提交审批调整后预算要大于已经签定合同的年度总金额财务部可以看到调整后整体影响预算微调只是调整某些科目，或某些计划任务项方法同基本调整/弥补方案调整后，年度指标可以增加或减少必须由总部进行审批由财务部统一发起预算调整，各部门调整自己部门相关预算，再由财务部统一提交审批调整后预算要大于已经签定合同的年度总金额财务部可以看到调整后整体影响全面调整全面调整各个部门，科目及计划任务项的预算调整后，年度指标可以增加或减少必须由总部进行审批由财务部统一复制原有预算到新版本，各部门调整自己部门相关预算，再由财务部统一提交审批调整后预算要大于已经签定合同的年度总金额财务部可以看到调整后整体影响预算调整基本原则只可以调整本年当前月及以后月份的预算特殊科目：招待费，车辆费，年度总金额高于上一批准版本预算->总部审批任务计划调整中任何次数的增减，都要经过总部相关部门（工程，物管）的审批。预算调整–基本调整/弥补方案/总部发起调整广场区域商管总部集团总部营运工程物管人力财务总经理营运工程财务总经理营运工程财务总经理确认调整部门，科目，任务项及金额确定沟通层级：集团，商管，区域沟通并得到批准沟通并得到批准发起调整相关区域副总审批副总审批审批相关总部总经理审批总审批审批弥补方案：沟通并得到批准有可能需要述职审批注：虚线框，线下操作，实绩杠，在系统中线上操作录入调整录入调整录入调整录入调整录入调整审核提交副总审批审批执行调整后预算副总审批副总审批副总审批副总审批副总审批副总审批相关区域副总审批相关总部总经理审批广场各副总可以看到预算调整后的所有预算区域，商管总部相关副总只能看到相关部门调整后的预算广场，区域，商管总部财务及总经理可以看到调整后的所有预算副总审批副总审批系统功能条预算调整预算调整广场发起管控预算调整指标只可增或不变集团发起指标预算调整指标可增减调整财务预算资金计划计划任务次数提醒时间，填报岗位督办岗位等只需广场副总审批基本调整弥补方案预算微调全面调整预算调整–基本调整/弥补方案/总部发起调整广场区域商管总部集团总部营运工程物管人力财务总经理营运工程财务总经理营运工程财务总经理确认调整部门，科目，任务项及金额确定沟通层级：集团，商管，区域沟通并得到批准沟通并得到批准弥补方案：有可能需要述职发起调整相关区域副总审批副总审批审批相关总部总经理审批总审批审批审批注：虚线框，线下操作，实绩杠，在系统中线上操作录入调整录入调整录入调整录入调整录入调整审核提交副总审批审批执行调整后预算副总审批副总审批副总审批副总审批全面预算－预算调整广场财务部统一发起任务登记，打开菜单预算调整/调整任务登记。（财务部选择哪些部门调整预算），然后各部门在发起的调整登记中进行修改预算，最后由财务部统一汇总提交审批；调整任务登记单据【保存】即生成一条‘待审批’状态的单据；在广场一栏输入广场名称（支持模糊查询）由广场财务部发起预算调整，点击【预算调整】下的【调整任务登记】点击【新增】由财务部勾选可以进行预算调整的部门财务部输入调整类型等信息；全面预算－预算基本调整—工程持有型点击‘预算调整/预算基本调整’菜单，【搜索】本广场工程持有型需要调整的单据，点击【调整】；在弹出的窗口中，点击【新增】，然后选择要修改的计划项，点击【确定】；在‘预算调整’页签中录入对应的信息点击保存即可；在‘预算差额’页签系统自动算出调整后的预算金额，并且计算出预算差额；点击【预算基本调整】输入广场名称，再点击右边的搜索点击【新增】选择要调整的计划项【新增】增加计划外的任务项选中要调整的任务计划项点击需要计划的月份，出现小页面，输入提醒日期，完成日期等全面预算－预算基本调整—工程持有型–增加任务项点击新增，则在最下一行显示一个空行点击科目，选择一个财务科目，双击鼠标返回上一屏幕输入计划名称，并在第一列打勾选中点击右上的确定，返回到预算调整页面【新增】增加计划外的任务项点击此处选择科目选择科目后，双击鼠标选中全面预算－预算基本调整—工程持有型现在实现的能源费调整只是调财务预算和资金计划问：工程部是否需要调整运行天数，运行系数？输入广场、预算主题等信息后点击【新增】修改以上要调整的内容，然后点击保存即可；选中单据点击【复核】即可生效全面预算－预算基本调整—工程销售型【搜索】工程部销售型的需要调整的单据，点击【调整】；在弹出的窗口中，点击【新增】，然后选择要修改的计划项，点击【确定】；在‘预算调整’页签中录入对应的信息点击保存即可；全面预算－预算基本调整—物管部持有型【搜索】物管持有型的需要调整的单据，点击【调整】；在弹出的窗口中，点击【新增】，然后选择要调整的科目，点击【确定】；在‘预算调整’页签中录入对应的财务预算信息点击【保存】即可物管部中没有计划项的科目（停车场收入、支出）通过“其他调整”页签调整；输入调整后的单价、调整数量、调整原因；输入调整计划项的提醒日期、填报岗位等信息输入对应月份财务预算、资金计划等全面预算－预算基本调整—物管部持有型–增加任务项点击新增，则在最下一行显示一个空行点击科目，选择一个财务科目，双击鼠标返回上一屏幕输入计划名称，并在第一列打勾选中点击右上的确定，返回到预算调整页面【新增】增加计划外的任务项点击此处选择科目选择科目后，双击鼠标选中全面预算－预算基本调整—物管部销售型【搜索】物管销售型的需要调整的单据，点击【调整】；在弹出的窗口中，点击【新增】，然后选择要调整的科目，点击【确定】；在‘预算调整’页签中录入对应的财务预算信息点击【保存】即可；全面预算－预算基本调整—营运部持有型【搜索】营运部持有型的需要调整的单据，点击【调整】；在弹出的窗口中，点击【新增】，然后选择要调整的科目，点击【确定】；在‘预算调整’页签中录入对应的财务预算信息点击【保存】即可修改对应点位的财务预算修改对应点位的资金计划输入调整后的价格、数量、调整原因等信息全面预算－预算基本调整—营运部销售型【搜索】营运部销售型的需要调整的单据，点击【调整】；在弹出的窗口中，点击【新增】，然后选择要调整的科目，点击【确定】；在‘预算调整’页签中录入对应的财务预算信息点击【保存】即可修改调整价格、数量、和调整原因直接修改对应月份的财务预算；直接修改对应月份的资金计划全面预算－预算基本调整—财务部持有型【搜索】财务部持有型的需要调整的单据，点击【调整】；在弹出的窗口中，点击【新增】，然后选择要调整的科目，点击【确定】；在‘预算调整’页签中录入对应的信息点击保存即可；全面预算－预算基本调整—财务部销售型【搜索】财务部销售型的需要调整的单据，点击【调整】；在弹出的窗口中，点击【新增】，然后选择要调整的科目，点击【确定】；在‘预算调整’页签中录入对应的信息点击保存即可；全面预算－预算基本调整—行政部持有型【搜索】行政部持有型的需要调整的单据，点击【调整】；在弹出的窗口中，点击【新增】，然后选择要调整的科目，点击【确定】；在‘预算调整’页签中录入对应的财务预算信息点击【保存】即可；全面预算－预算基本调整—行政部销售型【搜索】行政部销售型的需要调整的单据，点击【调整】；在弹出的窗口中，点击【新增】，然后选择要调整的科目，点击【确定】；在‘预算调整’页签中录入对应的财务预算信息点击【保存】即可；全面预算－基本调整【提交审批】财务部点击‘预算调整/调整任务登记’菜单输入广场，找到自己的广场，点击右上的【搜索】按钮，系统列出本广场的所有调整编号。选中要提交审批的调整任务编号，点击右上的提交审批按钮在提交审批页面，查看本次调整对利润的影响也可以相看部门汇总，详细调整和本次调整对试算的影响确认无误后，提交审批----注意提示信息全面预算－业务计划调整–新增业务计划调整只能调整系统中已经打勾的计划项（即已经做好计划的任务），用于调整“提醒日期”“完成日期”“开始日期”“结束日期”“填报岗位”“督办岗位”等信息；点击菜单预算调整/业务计划调整输入广场，选择预算主体，选择科目，年度，点击右上的新增按钮，进入调整页面选择欲调整的月份，弹出窗口，修改相应数据，点击确定，以及保存数据输入广场、预算主题等信息后点击【新增】修改以上要调整的内容，然后点击保存即可；选中单据点击【复核】即可生效全面预算-业务计划调整–修改，复核点击菜单预算调整/业务计划调整输入广场，选择预算主体，选择科目，年度，点击右上的搜索按钮，列出所有调整把光标移到需要修改的行，点击右上的修改按钮，显示修改页面，可以修改确认无误后，点击右上的复核按钮，确认修改结束注：可以有多次调整，但是只有以前的都复核后，才可以开始一个新调整输入广场、预算主题等信息后点击【新增】修改以上要调整的内容，然后点击保存即可；选中单据点击【复核】即可生效全面预算-业务计划调整–工程部工程部的操作与物管部一样。工程部只有工程维保调整，没有能源费问：工程部是否需要调整运行天数，运行系数，如果需要的话，则一定会引起费用的变化，所以不应该在业务计划调整中实现，应该在预算调整中实现。输入广场、预算主题等信息后点击【新增】修改以上要调整的内容，然后点击保存即可；选中单据点击【复核】即可生效全面预算－总部指标全面复制调整当需要进行预算全面调整时，点击预算调整/总部指标复制调整；系统复制出对应年份正在执行的所有预算主体的预算，并且状态为“待审批”状态；输入广场，点击复制版本在弹出窗口，确认无误后，点击右上的复制功能系统列出所有部门的预算列表，各部门采用和以前预算编制的步骤1、选择要进行调整的广场，然后点击【复制版本】练习题预算调整–练习题财务：生成一个调整任务登记，包括所有部门工程部/物管部:持有型：调整任意两个已经存在的计划任务项，输入执行月份，开始，完成时间等，再输入财务预算及资金计划持有型：增加一个以前没有的计划任务项，输入执行月份，开始，完成时间等，再输入财务预算及资金计划销售型：选择任意两个科目，输入财务预算及资金计划营运部：持有型：A.选择一家主力店，调整面积和价格，查看财务预算，调整资金计划；B.选择一个其他收入科目，输入两个月的财务预算和资金计划销售型：

选择两个科目，输入两个月的财务预算和资金计划财务部，人力资源部：持有型：选择两个科目，输入两个月的财务预算和资金计划持有型：选择两个科目，输入两个月的财务预算和资金计划财务部：查看部门汇总，调整明细，试算，无误后，提交审批，查看出错信息并分析原因预算调整–考试题财务：生成一个调整任务登记，包括所有部门工程部/物管部:持有型：调整任意两个已经存在的计划任务项，输入执行月份，开始，完成时间等，再输入财务预算及资金计划持有型：增加一个以前没有的计划任务项，输