ISO9001与内控内稽整合实务研讨会

ISO9001与内控内稽整合实务研讨会萬永安簡介安德華科技股份有限公司研發部協理學歷:中原大學土木及水利系畢業中華專業經理人協會資訊專業經理人中華民國軟體協會顧問師ComponentModeling元件模組化技術e世代，競爭環境瞬息萬變，一切講求速度，TimeisMoney，在在考驗企業資訊策略是否能彈性應變，而企業應用系統元件化，使系統比傳統系統昇級、維護更容易!更快速!且元件模組化之後，將使系統非常容易與新電腦技術，如與EC、Workflow、SCM、CRM等作結合，從此不必畏懼跟不上e世代了!知識庫元件組裝技術擁有一群具專業經驗的技術團隊與顧問團隊組成軟體工廠，提供精確的產業Knowhow所需業務物件框架，可依客戶所屬行業快速組裝！尤適用於裝配製造業，如:電子業、資訊業、通訊業、製藥業、機電業、機械業等等批次處理製造業。企業管理系統的演化歷程集中式組織以生產及物料規劃為主MRP集中式組織強調銷售生產物料及財管的整合與執行MRP分散式組織強調研發銷售生產配銷服務及財務等內部資源整合與最佳化的運用ERP分散式組織強調結合內外部客戶與廠商之全球運籌管理模式eERP虛擬組織強調系統能隨著環境的變化適時的調整系統的運作以使企業資源的運用隨時保持最佳化DEM197019801990-1990+2000e公司與e企業的組成要素資金募集人才招募設備建置產品研發生產製造拓展市場多角化經營投顧上市上櫃公司的管理制度e企業資源規劃管理系統全方位經營管理符合九大循環符合ISO精神最佳化資源整合最適化製造管理電子商務企業經營

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人力資源主管資訊管理營管模組貿易系統採購管理應付系統營業管理訂單管理應收系統生產模組主排程製令管理委外管理物料需求規劃現場管理產能規劃財務管理財務管理票據管理總帳管理成本管理統一發票管理固定資產管理資訊應用科技營管模組

ERP整合企業資源管理系統資訊應用科技ECeMALLeSTOREeENTERPRISEB2B2Ce企業五大重心(一)產:庫存倉儲批序控管，產品組成，製程控制，製令排程，物料需求，現場管理，生產製造，產能規劃，品質管理，供應鏈管理eMax庫存管理中心eMax產品結構管理中心eMax製程結構管理中心eMax主排程管理中心eMax製令管理中心eMax物料需求管理中心eMax現場管理中心eMax產能規劃管理中心e企業五大重心(二)銷:業務，企劃行銷及通路推廣，進行報價，銷售，出貨，採購，比價，詢價，採購，進貨，開立統一發票，網路下單，拍賣與競標eMax庫存管理中心eMax訂單管理中心eMax採購管理中心eMax統一發票管理中心eMax料件管理中心eMax應收帳款管理中心eMax應付帳款管理中心e企業五大重心(三)人:人力資源運用，企業組織，人才庫篩選，出缺勤，訓練考核，薪資發放，媒體申報，專案管理eMax系統管理中心eMax人力支援管理中心e企業五大重心(四)發:產品開發，專案預算，設計變更，圖面記錄，文件管制中心，研發制度管理eMax料件管理中心eMax產品結構管理中心e企業五大重心(五)財:財務分析，總帳會計，銀行帳戶，應收付票據，應收付帳款，資產使用與折舊分攤，標準，移動平均，實際分步，分批成本分析eMax總帳管理中心eMax票據管理中心eMax應收帳款管理中心eMax應付帳款管理中心eMax固定資產管理中心eMax成本管理中心eMax財務分析管理中心e企業與九大循環(一)研發循環系統管理中心，料件管理中心，產品結構管理中心銷貨與收款循環系統管理中心，訂單管理中心，庫存管理中心，營業分析管理中心，應收帳款管理中心，統一發票管理中心採購與付款循環系統管理中心，庫存管理中心，營業分析管理中心，應付帳款管理中心，採購管理中心，統一發票管理中心…Cont’de企業與九大循環(二)生產循環系統管理中心，庫存管理中心，產品結構管理中心，製程結構管理中心，大排程管理中心，物料需求管理中心，產能規劃管理中心，製令工單管理中心，現場管理中心，委外管理中心人事薪工循環系統管理中心，人力資源管理中心固定資產循環系統管理中心，庫存管理中心，固定資產管理中心…Cont’de企業與九大循環(三)投資循環系統管理中心，總帳管理中心，票據管理中心，財務分析管理中心，成本管理中心融資循環系統管理中心，成本管理中心，總帳管理中心，票據管理中心，財務分析管理中心電腦稽核循環系統管理中心，營業分析管理中心，財務分析管理中心，主管決策管理中心ISO9000與九大循環的對應企業內控內稽.v.sISO銷貨/收帳循環v.s.產品開發、合約審查、搬運、交貨採購/付款循環v.s.採購生產循環v.s.設計、製程、儲存、包裝、服務人事薪資循環v.s.訓練電腦內控內稽v.s.文件記錄、品質稽核財務融資循環/固定資產循環/投資循環

實際運用案例一(行銷上運用)：客戶管理提高業務的達成率，大量節省業務傳輸時間及有效運用廣告文宣達成業績。

過去系統人工處理方式：1.由業務部進入管理資訊系統(MIS)，將客戶購買產品特性分析表篩檢出新產品的潛在客戶及升級客戶資料印出報表。2.業務部門召開會議由業務討論通過。3.配合行銷廣告信函撰寫客戶資料郵寄。4.使用傳真機於上班日間一般收費時段逐筆傳送。

實際運用案例一(行銷上運用)：現在系統資訊處理方式：1.由業務部進入企業資源規劃系統(ERP)，將客戶購買產品特性分析表篩檢出新產品的潛在客戶及升級客戶資料，透過“軟體介面程式”傳送至業務群組。2.由業務群組於線上進行電腦會簽通過。3.配合行銷廣告及自動傳真軟體與網際網路之電子信件功能，由電腦控制自動定時發出行銷媒體。實際運用案例二(稽核上運用)：企業內部流程管制效益顯現。過去系統人工處理方式：1.管制資料或限閱資料由助理或管理資訊系統(MIS)印出統計報表彙總後，交給負責人、事業部主管或老闆審閱(似乎無什麼管制效果)。2.異常資料由助理或管理資訊系統(MIS)定時或定期下條件進行異常報表列印彙總，進行分析處理。3.定期資料由助理或管理資訊系統(MIS)定時或定期下條件進行報表列印彙總，交給各單位及相關部門或主管及負責人，進行會簽處理及執行。實際運用案例二(稽核上運用)：現在系統資訊處理方式：

1.管制資料及限閱資料由ERP系統設定好需求條件，運用群組軟體管控，自動產生報表，發送至各負責人、事業部主管、老闆審閱(第一手資料未假手他人，如此才可稱為管制資料)。2.異常資料由ERP系統設定好異常條件，於異常時或定時將異常資料自動傳給處理人員，進行分析處理。3.定期資料由ERP定期或定時將資料自動傳出，運用群組軟體管控，發送給相關人員進行會簽作業，同時可稽核目前執行流程到哪，誰負責等資訊。實際運用案例三(公司與廠商電子資料傳輸(EDI))：可以解決不同管理資訊系統資料庫間，資料傳遞，提昇工作效率，降低文件傳遞的旅行時間，節約用紙達到環保目的

過去系統人工處理方式：1.管理資訊系統列印採購訂單、對帳單及採購催查表，由採購人員及財務人員傳真給廠商。2.管理資訊系統列印報價單、估價單、對帳單或INVOICE，由業務人員及財務人員傳真或郵寄給客戶。3.廠商的報價單、對帳單及出貨單收到後，由採購人員及財務人員鍵入管理資訊系統。實際運用案例三(公司與廠商電子資料傳輸(EDI))：現在系統資訊處理方式：1.由企業資源規劃系統將確認過的採購訂單、對帳單及採購催查表，由電腦自動傳給廠商。2.由企業資源規劃系統直接將確認過的報價單、估價單、對帳單或INVOICE，由電腦自動傳給客戶。3.廠商的報價單、對帳單及出貨單收到後，由採購人員及財務人員確認過後由自動轉入企業資源規劃系統。系統登入SystemManagerViewManagerWebManager網頁彙整修訂後畫面:DataDictionaryManagerOrgManagerOrgManagerAuthorityManager權限管理工具支援單一使用者跨多組織多公司權限登錄，及財務、成本等重要欄位顯示控制，可有效控管個人權限。e