投资基金代持协议书

投资基金代持协议书本协议由以下双方于______年______月______日签订：甲方（委托人）：________________地址：________________身份证号码/统一社会信用代码：________________乙方（受托人）：________________地址：________________身份证号码/统一社会信用代码：________________鉴于甲方愿意将其合法持有的投资基金（以下简称“基金”）的份额委托给乙方代持，乙方愿意接受甲方的委托，代为持有和管理基金份额，甲乙双方本着平等、自愿、公平、诚实信用的原则，达成如下协议：第一条基金份额的基本情况1.1基金名称：________________1.2基金代码：________________1.3基金类型：________________1.4基金份额：________________1.5基金托管人：________________1.6基金投资范围：________________第二条委托代持的份额甲方委托乙方代持的基金份额为______份，占基金总份额的______%。第三条委托代持的期限3.1本协议自双方签字（或盖章）之日起生效，至______年______月______日止。3.2如甲乙双方同意续期，应签订书面续期协议，并办理相关手续。第四条委托代持的权利与义务4.1甲方作为基金份额的实际持有人，享有基金投资收益、参与基金份额持有人大会、查阅基金相关文件等权利。4.2乙方作为基金份额的名义持有人，应按照甲方的指示行使基金份额持有人的权利，并履行相关义务。4.3乙方在代持期间，应确保基金份额的安全，如因乙方原因导致基金份额损失，乙方应承担赔偿责任。第五条投资决策5.1甲方有权根据基金的投资范围和投资策略，自主作出投资决策。5.2乙方应根据甲方的投资决策，及时办理基金份额的买入、卖出等相关手续。第六条收益分配6.1基金收益分配按照基金合同约定执行。6.2乙方在收到基金收益后，应及时将属于甲方的份额转交给甲方。第七条信息披露7.1乙方应按照基金合同和法律法规的规定，及时向甲方提供基金的相关信息。7.2甲方有权查阅基金的相关文件，了解基金的投资运作情况。第八条违约责任8.1双方应严格遵守本协议的约定，如一方违约，应承担违约责任，向守约方支付违约金，并赔偿因此造成的损失。第九条争议解决本协议的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律，如发生争议，双方应友好协商解决；协商不成的，可以向合同签订地人民法院提起诉讼。第十条其他约定10.1本协议一式两份，甲乙双方各执一份。10.2本协议自双方签字（或盖章）之日起生效。甲方（委托人）：________________签字（或盖章）：________________日期：________________乙方（受托人）：________________签字（或盖章）：________________日期：________________2024带目录带附件详细版-投资基金代持协议书目录一、前言二、定义和术语三、协议主体四、基金份额的基本情况五、委托代持的份额六、委托代持的期限七、委托代持的权利与义务八、投资决策九、收益分配十、信息披露十一、违约责任十二、争议解决十三、其他约定十四、附件前言本协议由以下双方于______年______月______日签订：甲方（委托人）：________________地址：________________身份证号码/统一社会信用代码：________________乙方（受托人）：________________地址：________________身份证号码/统一社会信用代码：________________鉴于甲方愿意将其合法持有的投资基金（以下简称“基金”）的份额委托给乙方代持，乙方愿意接受甲方的委托，代为持有和管理基金份额，甲乙双方本着平等、自愿、公平、诚实信用的原则，达成如下协议：定义和术语1.基金份额：指甲方合法持有的基金单位。2.投资决策：指甲方根据基金的投资范围和投资策略，自主作出的投资选择。3.信息披露：指乙方按照基金合同和法律法规的规定，向甲方提供基金的相关信息。协议主体1.甲方：指投资基金份额的实际持有人，即委托人。2.乙方：指投资基金份额的名义持有人，即受托人。基金份额的基本情况1.基金名称：________________2.基金代码：________________3.基金类型：________________4.基金份额：________________5.基金托管人：________________6.基金投资范围：________________委托代持的份额甲方委托乙方代持的基金份额为______份，占基金总份额的______%。委托代持的期限1.本协议自双方签字（或盖章）之日起生效，至______年______月______日止。2.如甲乙双方同意续期，应签订书面续期协议，并办理相关手续。委托代持的权利与义务1.甲方作为基金份额的实际持有人，享有基金投资收益、参与基金份额持有人大会、查阅基金相关文件等权利。2.乙方作为基金份额的名义持有人，应按照甲方的指示行使基金份额持有人的权利，并履行相关义务。3.乙方在代持期间，应确保基金份额的安全，如因乙方原因导致基金份额损失，乙方应承担赔偿责任。投资决策1.甲方有权根据基金的投资范围和投资策略，自主作出投资决策。2.乙方应根据甲方的投资决策，及时办理基金份额的买入、卖出等相关手续。收益分配1.基金收益分配按照基金合同约定执行。2.乙方在收到基金收益后，应及时将属于甲方的份额转交给甲方。信息披露1.乙方应按照基金合同和法律法规的规定，及时向甲方提供基金的相关信息。2.甲方有权查阅基金的相关文件，了解基金的投资运作情况。违约责任1.双方应严格遵守本协议的约定，如一方违约，应承担违约责任，向守约方支付违约金，并赔偿因此造成的损失。争议解决1.本协议的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律，如发生争议，双方应友好协商解决；协商不成的，可以向合同签订地人民法院提起诉讼。其他约定1.本协议一式两份，甲乙双方各执一份。2.本协议自双方签字（或盖章）之日起生效。附件1.基金合同2.基金招募说明书3.甲乙双方的身份证明文件甲方（委托人）：________________签字（或盖章）：________________日期：________________乙方（受托人）：________________签字（或盖章）：________________日期：________________附件列表：1.基金合同2.基金招募说明书3.甲乙双方的身份证明文件4.基金份额持有证明5.投资决策授权书6.收益分配协议7.信息披露协议8.违约责任协议9.争议解决协议法律名词及解释：1.基金份额：指基金投资者持有的基金单位，代表其在基金中的权益。2.基金托管人：指负责基金资产保管和结算的机构。3.投资范围：指基金投资所允许的领域和行业。4.投资策略：指基金为实现投资目标而采取的具体投资方法和操作。5.违约责任：指当一方违反合同约定时，应承担的法律责任。6.争议解决：指当双方发生争议时，通过协商、调解、仲裁或诉讼等方式解决争议的过程。实际执行过程中可能遇到的问题及解决办法：1.基金份额变动：在代持期间，甲方可能需要调整基金份额。解决办法：双方签订补充协议，明确份额变动的具体事项和操作流程。2.投资决策不一致：甲方和乙方在投资决策上可能存在分歧。解决办法：在协议中明确投资决策权归属，确保乙方按照甲方指示执行。3.收益分配纠纷：收益分配过程中可能出现争议。解决办法：在收益分配协议中明确分配标准和时间，确保双方权益。4.信息披露不及时：乙方可能未能及时向甲方提供基金信息。解决办法：在信息披露协议中约定具体的信息披露方式和时间，确保甲方及时了解基金运作情况。5.违约责任认定：当一方违约时，可能存在责任认定困难。解决办法：在违约责任协议中明确违约情形和处理方式，确保双方权益。6.争议解决途径：双方可能对争议解决途径产生分歧。解决办法：在争议解决协议中明确约定解决途径