丽江市农资配送中心及连锁经营网点建设项目

丽江市农资配送中心及连锁经营网点建设项目第一章总论1.1项目概况1.1.1项目名称丽江市农资配送中心及连锁经营网点建设项目1.1.2建设性质：改扩建1.1.3项目投资主体丽江市古城区农业生产资料有限公司1.1.4项目负责人项目法人代表：车文辉（董事长）1.1.5项目选址改扩建项目选址古城区金虹路，古城区农资公司原有土地。下属10个中心网点分不位于清晨乡、黄山镇、七河乡、金安乡、大具乡、拉市乡、太安乡、石鼓镇、巨甸镇、九河乡供销点。1.1.6项目类型项目依靠覆盖古城区、玉龙县各乡镇的连锁经营网络，通过整合现有的经营网点，改造、提升农资流通设施水平，运用农资配送、连锁经营等现代流通方式，形成覆盖古城区、玉龙县内县、乡、村三级农资连锁配送网络，建立集团化的丽江农资经营体系，实现农业生产资料统销集团化仓储配送，主动进展农资连锁经营，建立以集中采购仓储统一配送为核心的新型营销体系，带动当地农业生产进展。项目是结合丽江流通业进展的现状和今后进展的必定要求而提出的新农村农资配送及连锁经营网点建设项目。1.1.7项目目的通过实施丽江新农村农资配送及连锁经营网点建设，拟建设成以农资产品集中采购仓储统一配送为核心的集团化、规模化、信息化的丽江现代农资经营体系。1.1.8项目预期达到的结果项目建成后，能够较大程度地提升古城区、玉龙县农资经营网络基础设施水平，促进企业农资经营的规模化、规范化、信息化，形成较为完善的农资经营网络服务体系，扩大地点劳动就业，为新农村建设服务，促进地点经济进展。1.2项目描述丽江市位于云南省西北部，下设四县一区。丽江市拥有极为丰富的旅行资源，以玉龙雪山、老君山、虎跳峡、长江第一湾为代表的自然景观，和以古城和东巴文化为代表的人文景观闻名于世，使丽江成为云南旅行的新热点，旅行业成为丽江的支柱产业。丽江市的水能资源也极为丰富，国家确定的一库八级梯级电站有六个位于丽江境内，开发水能资源将是丽江市可连续进展的重要方向。立体气候的地势特点造就了生物多样性，为丽江市集聚了丰富的生物资源。旅行资源、水能资源、生物资源，为丽江市可连续进展奠定了良好的基础。“十一五”期间，丽江进一步加快了对外开放的步伐，大丽铁路立即建成，公路等级和里程持续提升，为项目的实施提供了契机。该项目建设，将进一步提升县—乡—村三级农资经营网络设施水平，完善网络服务体系，提升农资经营网络服务功能。持续拓宽农资经营渠道，促进企业的良性进展。该项目建设，通过规模化、集约化经营，降低经营成本，减轻农民负担，为宽敞基层群众提供良好的农资经营服务。同时增加地点税收，扩大劳动就业，增强我市农业进展后劲。促进地点经济进展。1.3项目编制依据（1）国家农业部《农业科技进展纲要2001—2010》。（2）丽江市国民经济和社会进展第十一个五年打算。（3）《古城区国民经济和社会进展第十一个五年规划纲要》（4）《玉龙县国民经济和社会进展第十一个五年规划纲要》1.4研究范畴报告内容要紧包括以下几个方面：▲项目承担单位差不多情形▲项目建设必要性▲建设规模和产品方案▲投资估算和资金筹措▲项目预期目标▲效益分析1.5项目内容概述◆项目要紧建设内容丽江市农资配送及连锁经营网点建设项目要紧由两个部分组成：（一）仓储、货运调度、农资配送中心；（二）县、乡、村三级农资经营网点建设。（一）仓储、货运调度、农资配送中心；（1）改扩建农资公司仓库3000平方米（2）新建货运调度中心200平方米；（3）新建农资配送中心300平方米；（4）农资咨询与培训及综合服务楼500平方米，区（县）两级农资和农副产品信息平台建设；（5）配套电力、供排水、电信、绿化、卫生设施、大门等基础工程；（6）购置农资配送车7辆；（二）县、乡村三级农资经营网点建设。（1）改扩建10个中心连锁点（改造现有基层仓库计2400平方米；改造基层经营网点门市计1080平方米）；（2）改造其余65个网点（二期）。总规划用地:30亩（农资配送中心16.7亩,基层经营网点13.3亩）。总建筑面积：7480平方米其中：新建1000平方米，改造6480平方米1．6项目投资及资金来源1．6．1投资估算本项目总投资估算1749.8万元，其投资组成如下：工程建设费1011.80万元，占估算总投资的57.82%；工程建设其它费70万元，占估算总投资的4.0%；预备费60万元，占估算总投资的3.4%；铺底流淌资金450万元，占估算总投资的25.71%；建设期贷款利息158万元，占估算总投资的9.03%；1.6.2资金筹措方案本项目总投资估算1749.8万元，由以下渠道筹措:（1）申请农业银行丽江市中心支行贷款900万元；占估算总投资的51.43%;（2）企业自筹850万元(含铺底资金450万元和建设期贷款利息158万元);占估算总投资的48.57%。本项目的实施，符合国家的有关政策，可促进农资市场的有效治理和经营，规范市场秩序，降低农资产品经营成本，稳固农资价格，为新农村建设服务。本项目的实施，能够较大程度地提升古城区、玉龙县农资经营网络基础设施水平，促进企业农资经营的规模化、规范化、信息化，形成较为完善的农资经营网络服务体系。本项目的实施，将较大程度地改变供销系统设施滞后、信息不畅、进展后劲不足的局面，以项目建设带动企业进展，促进企业的长足进展，同时有利于扩大地点劳动就业、和地点税收，促进农业和农村经济进展。本项目依靠便利的交通条件，依靠城乡宽敞的农资市场，通过实施农资配送及连锁经营网点建设，满足古城区、玉龙县及邻近县、乡农资需求，通过实施信息平台建设项目，广泛开展种植、植保、测土施肥等农业科技培训，持续开拓创新，提升服务水平，适应新农村进展要求。项目定位准确，符合丽江市及古城区农业生产资料进展实际。设计构思合理，采纳的技术可行，建设规模适当。能够保证预期目标的实现。本项目有专门好的社会效益、经济效益，项目建设是可行的、必要的，为促进丽江社会经济连续稳固的进展，要求给予立项支持，争取尽快实施。第二章项目建设的必要性2.1项目建设类型、目的、预期结果2.1.1项目类型项目依靠覆盖古城区、玉龙县各乡镇的连锁经营网络，通过整合现有的经营网点，改造、提升农资流通设施水平，运用农资配送、连锁经营等现代流通方式，形成覆盖古城区、玉龙县内县、乡、村三级农资连锁配送网络，建立集团化的丽江农资经营体系，实现农业生产资料统销集团化仓储配送，主动进展农资连锁经营，建立以集中采购仓储统一配送为核心的新型营销体系，带动当地农业生产进展。项目是结合丽江流通业进展的现状和今后进展的必定要求而提出的新农村农资配送及连锁经营网点建设项目。2.1.2项目目的通过实施丽江新农村农资配送及连锁经营网点建设，拟建设成以农资产品集中采购仓储统一配送为核心的集团化、规模化、信息化的丽江现代农资经营体系。实现丽江市四县一区的农业生产资料统销集团化仓储配送提供有效保证，为滇西北地区提供一个设施齐备、功能完善、系统先进的电子商务平台，同时解决滇西北地区的农业生产资料仓储快速配送；实现丽江市农业生产资料供应渠道的集团化、规模化，主动进展农资连锁经营，建立以集中采购仓储统一配送为核心的新型营销体系，提供100—150人的就业岗位，带动当地农业生产进展，农资物资配送5万吨。2.1.3项目预期达到的结果：项目建成后，能够较大程度地提升古城区、玉龙县农资经营网络基础设施水平，促进企业农资经营的规模化、规范化、信息化，形成较为完善的农资经营网络服务体系，扩大地点劳动就业，为新农村建设服务，促进地点经济进展。2.2项目建设的必要性2.2.1项目提出的理由（1）丽江市所辖四县属于农业县，对化肥等农资的依靠性较大，而农资经营企业规模小，服务能力弱，辐射力不强，不能适应市场和社会的要求。（2）当地没有化工企业，没有化工产品，区域内除华坪华盛公司生产部分尿素及碳铵外，化肥供应差不多从外地州购进，公路运输成本高昂，时效性差，受运力阻碍大，受柴油供应阻碍大，不利于种植业的进展。（3）公司是供销社老企业，随着市区的持续扩大，公司仓库现已属市区范畴，受市区交通管制的阻碍，大型货车进出公司极不方便，农药、化肥仓库坐落于市区也不符合规范，从爱护世界遗产——古城的角度动身，公司的要紧仓库需要从古城里迁出。(4)公司原有的基层网点基础设施严峻滞后,原有的库房和经营用房大部分建筑年代久远,急需改造,现有规模已远不适应新农村进展要求，为保证农村农资供应和持续扩大经营规模的实际，改变网点用房布局不合理的状况，基层农资经营网点建设势在必行。2.2.2新农村建设的必定要求（1）项目建设是深化改革推进供销合作社“二次创业”开创农村流通体系建设新局面的需要。必须坚持为农服务的方向，以建设社会主义新农村为主题，紧紧围绕建立健全农村现代流通体系，改革创新组织体制，经营体制和治理体制，加快转变进展方式，大力实施乡村流通工程，用现代流通方式改造传统网络，全面提升在市场经济中的竞争力，充分发挥现代流通中的主导作用，在农村社会服务中的骨干作用。力争实现90%的农资商品的连锁经营。（2）项目建设是解放思想，为“三农”服务的需要。通过一个平台，一个网络，把农民需要的农资送到田间地头，支持了农业生产，方便了农民群众，做到统一采购、统一配送、降低成本、严格质量、杜绝假冒，符合供销社为“三农”服务的宗旨，也符合各级政府关于做好“三农”工作的各项方针政策。2.2.3项目建设是经济进展的客观需要。丽江位于云南省西北部，与大理、保山、迪庆、怒江、四川凉山州接壤，是云南通往西藏的必经之路。同时也是云南通往南亚的重要通道，丽江有通往昆明和迪庆的高等级公路。机场航班通往全国重要都市，立即竣工的大理到丽江的铁路更将进一步使丽江成为滇西北的重要枢纽和农资物资集散地。我省滇西北市场经济发育程度远远落后于全国发达地区，商品交易大多还处于面对面的集贸时期，效率低、规模小，与丽江社会进展水平不相符合。丽江市是以一个农业和旅行为主的新设市，现有耕地面积101247公顷，每年需要化肥10万吨，农药400吨，农膜800吨。作为丽江市的政治、文化、经济中心的古城区多年来由于受经济条件制约，至今没有一个有一定规模档次的农业生产资料仓储服务中心，农资经营网点小而分散，农资仓库绝大部分属土木结构，缺乏加固修理，假种子，假农药持续流入市场，坑农害农事件时有发生。现有农资市场设置，已远远满足不了丽江农业生产的需求。为有效建立淡季储备，旺季供应体系，客观上提出了农业生产资料仓储配送的要求，快速进展的农业及农业加工业迫切需要一个BTOC和CTOC电子商务平台，进一步拉动当地社会经济的快速进展，提升滇西北及云南农业生产资料进展的档次，为我省农业进展做出新奉献。2.2.4项目建设是企业自身进展的必定选择项目主体“丽江市古城区农资有限公司”，从事农业生产资料经营五十多年，现有资产1800多万元，现有市场年营业额近4000万元，已成为滇西北地区知名品牌，随着规模持续扩大单纯从体量扩充已不能适应经济进展的客观规律，交易效率低下等咨询题日趋突出。如何利用现有条件，嫁接现代先进技术，改革“农资市场”运作方式已成为企业进展课题。顺应时代进展，建设集电子农资商务功能和第三物流功能为一体的大型农资仓储配送中心，无疑是丽江市古城区农资有限公司进展的重要转折点。以项目促进企业进展，将是企业二次腾飞，挤身于省内大型农资企业的一次良好机会。丽江市古城区农业生产资料仓储配送中心，同时提供电子商务和第三方物流服务既是市场的客观需求，也是两种现代商业模式的内在联系，也是滇西北区域农业生产进展的客观要求。2．2.5项目的实施是古城区、玉龙县少数民族地区解决温饱咨询题的迫切需要。一区一县的农业人口中，有7万绝对贫困人口，他们迫切需要在各级政府和有关部门的扶持关心下，立足当地资源，提升科学种植能力，依靠科技查找一条能解决温饱，脱贫致富的新路子。本项目的建设将给他们必要的物质支持。第三章市场推测分析3.1农资市场分析近年来，种植业对化肥等农资商品的依靠性加大，化肥市场进一步繁荣，复种指数的提升也对化肥用量有促进使用。化肥年施用量从上世纪来每亩100公斤上升到现在的200公斤（包括尿素、普钙、钾肥、复合肥、中量元素肥等）。随着国家一系列惠农政策的落实和直补力度的提升，农民种粮主动性进一步提升，带动化肥用量上升。国家将连续加大惠农支农力度，化肥等农资需求量也将连续增大，每年需要量化肥将超过10万吨，农药400吨，农膜800吨规模。市场前景宽敞。3.2供销企业在农资流通渠道中的重要作用。按照政府规划，90%的农资供应将通过供销社的销售渠道，现实是我市90%以上的农资供应靠供销企业完成，周边县市的情形也差不多相同。在农资市场，供销企业具有不可替代的地位。3.3基础市场和目标市场丽江市的一区四县是农资配送中心的基础市场，基础市场10万吨的销量将得到进一步巩固。随着火车站的建成，由于铁路运输成本远比公路低，农资商品大都由远处运来，丽江通铁路后，将向剑川、兰坪、维西、德钦、香格里拉等目标市场辐射，将改变市场物流方向。第四章项目建设环境的研究4.1项目区自然、经济、概况4.1.1古城区差不多情形（一）自然地理位置概况古城区位于云南省西北部横断山脉向云贵高原过渡地带，区政府所在地海拔2400米，属低纬高原季风气候，年均气温摄氏12.6度，年均降雨量950毫米，雨量丰沛，夏无酷暑，冬无严，寒，四季如春，气候宜人。全区幅员面积1255.4平方公里，下辖大研、金山、七河、金江、龙山、大东等6个乡镇53个村（居）委会。古城区总人口14.2万人，有纳西、汉、白、藏、彝、普米等10余个民族，其中纳西族人口有8.6万人，占总人口的60.22%。古城区地处滇、川、藏交通要冲，自古以来是汉、藏、白、纳西等世族文化、经济交往的枢纽，是南方丝绸之路和“茶马古道”的重镇及军事战略要地。长期的民族交融、多种文化的汇交、悠久的历史积淀，形成了独具特色的以纳西文化为代表的民族文化。境内名胜古迹随处可见，自然景观多姿多彩，民族文化璀灿夺目。（二）经济社会进展现状2002年，古城区的国内生产总值为105460万元，其中，第一产业11364万元，占总产值的10.8%，第二产业30167万元，占28.6%，第三产业63929万元，占60.6%。工业总产值为10754万元，农业总产值为8595万元。2000年年末实有耕地面积128658亩。粮食产量38873吨，油料14809百公斤。社会消费品零售总额45867.1万元，人均国内生产总值已达892美元，约为全市平均水平的2.2倍，已接近全国的平均水平。农民人均纯收入达1625元，城镇居民可支配收入达7005元，城镇居民人均住房面积达29平方米，城镇化率达44.2%，人民生活总体上差不多差不多达到小康水平4.1.2玉龙县差不多情形（一）自然地理位置概况

玉龙纳西族自治县与古城相邻，是原丽江纳西族自治县的传承和连续。全县辖16个乡（镇），一个办事处，97个村委会，3个居委会，913个村民小组，幅员面积6,392.6平方公里，总人口21.1万人，其中农业人口有19.6万人，占全县总人口的92.9%，耕地面积39.3万亩，是一个典型的农业县，2004年被列为省级扶贫开发工作重点县。玉龙县是一个多民族聚居的县份，有纳西、汉、白、傈僳、彝、藏、普米等10多个世居民族，少数民族人口有17.9万人，占全县总人口的84.9%。其中，纳西族11.82万人，占56%；全县幅员面积宽敞，资源富集，有玉龙雪山、虎跳峡、长江第一湾、老君山和东巴文化、白沙壁画、纳西古乐、白沙细乐等丰富的旅行资源和人文资源；还有滇金丝猴、中华秋沙鸭、南方红豆杉、滇山茶等野生动植物资源；境内水能资源丰富，金沙江流经我县364公里，可建一个大型调剂水库和5个大型梯级电站。

（二）经济社会进展情形

2006年,全县生产总值实现10.26亿元，固定资产投资完成11.82亿元；地点财政收入完成6,787万元；农民人均纯收入1,728元；城镇居民人均可支配收入达9,803元。

全县农业人口众多，贫困面大，贫困程度深。“三农”咨询题十分突出。全县农业人口占总人口的92.9%，按照“十五”期间国家确定的“人均生产粮食350公斤、人均经济纯收入825元以下”的贫困标准，玉龙县有贫困人口14.3万人。专门是“九五”期间鸣音、宝山、奉科、仁和、清晨5个省级扶贫攻坚乡和太安、塔城2个地级扶贫攻坚乡，离解决温饱还有专门大差距，扶贫开发工作任务十分艰巨。4.1.3各级政府高度重视和关注供销系统进展.供销社的新网工程建设受到各级政府的大力支持供销社的“二次创业”，各级政府对供销社新网工程的投入资金逐年加大，这为项目的建设制造了良好的氛围。4.1.4项目建设时机成熟.大丽铁路立即通车，火车货运站正处在建设起步时期。大丽铁路通车后，化肥等大宗商品将要紧依靠铁路运输抵达丽江，公司离火车站距离为2公里，将有利于降低运营成本，真正用实惠的价格供应化肥等农资，有利于丽江农业的进展。在现时期启动该项目，将与火车货运站的建设同步，有利于集中规划、节约建设成本。4.2项目建设条件概况4.2.1交通条件丽江市古城区农业生产资料仓储改扩建部分是原农资公司的基础上进行改扩建，拟建场地周边的交通便利，位于主城区东北面，与主城区相距2公里，距飞机场20公里，紧靠丽江火车站，拟建场地属于丽江市政府协议出让给古城区农资公司进行项目开发用地，不需新征用地，并已纳入火车站整体用地规划，符合都市总体规划用地性质。4.2.2地质条件农资配送中心的厂址区地势相对较平缓，地质构造情形简单，无断层破裂带通过，有利于工程施工，节约土地基础投资。排水条件较理想，生产、生活污水处理达标后排入市政污水管网，或沿边沟排放，对环境和民居均不构成任何阻碍。4.2.3水质条件经测定达到生活饮用水标准。4.2.4供水、供电项目选址在农资公司院内，水、电配套设施齐全，供应充足。4.2.5基层网点建设条件古城区、玉龙县县差不多实现了乡乡通油路，目前正在抓紧实施村村通水泥路建设，公司下属经营网点均位于人口聚居区、交通廉价、通水、通电、通电信、具备实施改造条件。第五章项目建设的指导思想和原则5.1指导思想以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，深入贯彻党的十七大和中共中央、国务院中发〔2006〕1号、〔2007〕1号文件精神，以农业和农村经济结构战略性调整为主线，以增加农民收入为目标，以体制创新、经营机构创新和技术创新为动力，遵循市场经济规律，大力提升农业产业化经营水平，促进农业整体素养和效益的提升，增强我省农业与国内外市场竞争的能力，为推进云南农业现代化进程奠定坚实基础。5.2差不多原则：（1）市场导向原则，正确处理资源开发与市场开拓的关系，以市场开发带动资源开发，依靠市场机制和经济手段推进农业产业化经营。（2）企业带动原则，农业产业化经营的核心是龙头企业，没有龙头企业的带动，就没有产业的进展；没有龙头企业参与市场竞争，千家万户的小生产就难以适应千变万化的大市场，要始终坚持依靠龙头企业带动基地建设、产业进展和农民增收。（3）互利互惠原则，建立龙头企业与连锁网点之间风险共担，利益共享的联结机制，也是农资产业化经营的关键；正确处理企业与网点的关系，既要保证企业的经济效益，以便进展壮大，又要爱护网点的利益，切实爱护和调动各方面的生产经营主动性。（4）择优进展原则，坚持突出重点，择优选取项目建设条件好，进展潜力大，能够真正发挥本地优势，有较好的经济效益和社会效益，对区域经济进展具有强辐射带动作用的乡镇和示范户，集中力量，着力培养，加快进展。（5）科技先导原则，坚持依靠科技转变经济增长方式，持续提升整个产业链的科技含量和产品开发的档次，推进农业由资源支撑型向科技支撑型转变，由小规模、粗放型向规模化、集约化经营转变。（6）可连续进展原则，对农业和林业资源的开发利用以坚持爱护与利用并重的原则，在爱护中利用，在开发中得到更好的爱护；要坚持环境爱护，搞好生态建设，坚持经济效益与生态效益的和谐进展展。第六章项目实施打算及内容6.1项目实施单位的差不多情形6.1.1实施单位：丽江市古城区农业生产资料有限公司6.1.2企业性质：有限责任公司6.1.3差不多情形。丽江市古城区农资公司成立于1953年1月，前身是丽江县农资公司。1998年机构改革时，变更为丽江三联（集团）公司农资分公司，2001年改制重组后，依法注册改制为丽江县农业生产资料有限公司，丽江区县分设后，注册名称变更为古城区农业生产资料有限公司。作为供销社下属企业，在市、区供销社的指导及地点政府的领导关怀和支持下，通过公司领导和全体职工紧密团结，共同努力，充分利用遍布乡镇的网络优势及优越的仓储条件进行农资储备、批发、零售，通过多年的诚信经营和优质服务，现已初具规模，取得了较好的社会效益和经济效益。公司资产近1800万元。年实现销售收入4000万元，为丽江市乃至整个滇西北农业进展做出了奉献，55年来为丽江的经济进展，解决就业等方面做出了杰出奉献，成为丽江市农资流通业的骨干企业。公司坚持以农为本，为农服务的宗旨，在支持丽江市古城区、玉龙县农业连续、稳固、高效进展方面，在搞好农业科技、测土施肥等农资系列化服务方面，走出了一条特色的路子。公司常年供应化肥、农药、农地膜、农用器械等农资商品，提供种植、植保方面的咨询服务。公司有职员90人。公司下属经销网点75个，遍布丽江市一区一县。公司目前已具有一定规模，积存了一定资金，培养了一大批农资营销人才，随着丽江建市以及近几年来丽江经济社会蓬勃进展，单纯以小规模批发经营已严峻制约了公司的进一步进展，为此，在充分的市场调研、提出拟建丽江市古城区农业生产资料仓储配送中心及连锁经营网点的建设。公司法定代表人车文辉，男，1964年出生，纳西族，大专文化。长期从事农资经营治理工作，在公司治理中坚持社会主义市场经济办企方向，坚持供销社为“三农”服务宗旨不坚决，努力加大职工队伍建设，提升公司的市场占有率和经济效益。多年来，企业曾被各级政府授予：云南省人民政府1996年、1997年、1998年连续三年授予“重合同，守信誉先进企业”称号，1999年丽江县人民政府“先进企业”称号。并多次获得：“先进企业”、“文明单位”等荣誉称号。公司业务范畴：经营农药、化肥、农地膜、农用器械等农资商品。6.2项目建设要紧内容丽江农资配送及连锁经营网点建设项目要紧由两个部分组成：（一）仓储、货运调度、农资配送中心；（二）县、乡村三级农资经营网点建设。（一）仓储、货运调度、农资配送中心；（1）改扩建农资公司仓库3000平方米（2）新建货运调度中心200平方米；（3）新建农资配送中心300平方米；（4）农资咨询与培训及综合服务楼500平方米，区（县）两级农资和农副产品信息平台建设，电脑设备及配置15台（套）。（5）配套电力、供排水、电信、绿化、卫生设施、大门等基础工程；（6）购置农资配送车7辆（载质量为4—10吨）；（二）县、乡、村三级农资经营网点建设。（1）改扩建10个中心连锁点（改造现有基层仓库计2400平方米；改造基层经营网点门市计1080平方米）；（2）全面改造其余65个网点。（二期）总规划用地:30亩（农资配送中心16.7亩,基层经营网点13.3亩）。总建筑面积：7480m2其中：新建1000平方米，改造6480平方米表6—1改扩建10个农资连锁中心网点明细表网点名称占地面积（m2）改造仓库（m2）改造门市（m2）投资估算（万元）备注拉市店220060020034海东村太安店113820010013九河5白汉场石鼓店90020020018七河店3001001009五峰村金安店80020010013龙山村大具店600100506．5清晨店5002006011中兴街黄山店3001001009白华村巨甸店90020010013合计9138240010801506.3治理机构人员配置公司总部职员30人，其中董事长兼总经理1人，副总经理2人，治理人员9人，保安、保洁、修理等常规服务人员18名，其他拓展服务项目按照公司具体要求增设。人员配备总数30人。6.4项目实施进度本项目打算在36个月内完成。2007年5月—2007年7月为项目预备期，完成项目可研报告的编制与审批，组织完成工程设计，筹集建设资金，组织工程招投标。2007年8月—2010年5月完成项目建设。表6—2项目实施进度安排表序号进度项目2007年2008年2009年1项目前期工作2可研报告编编立项3施工图设计4土建施工—5设备订购、到货——6设备安装调试7联动试车、试营业8竣工验收第七章建设规模及产品方案7.1要紧建设内容及投资规模丽江农资配送及连锁经营网点建设项目要紧由两个部分组成：（一）仓储、货运调度、农资配送中心；（二）县、乡、村三级农资经营网点建设。总规划用地:30亩（农资配送中心16.7亩,基层经营网点13.3亩）。总建筑面积：7480平方米（其中：新建1000平方米，改造6480平方米）。项目投资总额：1750万元，其中：配送中心建设投资：改扩建仓库3000平方米，新建1000平方米，配套附属工程等共计600万元。中心网点建设投资：中心网点具有样板店性质和二级配送的功能，投资估算150000元/点，共计150万元。其余网点建设投资：按照开放办社的原则，要紧对现有网点进行改造，公司投资2万元/点，不够部分由网点自筹。共计130万元。设备投资：仓库设备、配送车辆、网络设备等共计132万元。工程其它费用：70万元。工程预备费用：60万元。建设期利息：建设期两年，贷款利率8.64%，共计158万元。铺底底流淌资金450万元。7.2连锁经营配送信息系统建设方案7.2.1信息网络的重要性本项目建设应以现代信息技术构建的运算机网络系统和网络电子交易为依靠，开展电子商务。通过信息网络，可及时了解省内外农资产品信息，不但能够对当地市场资源信息进行整合，而且还能够对全国同类产品资源信息进行整合。在市场电子商务方面，可做到配送安全可靠、产品配送成本比传统运输成本低、调运便利迅速，因而信息网络的运用在经济飞速进展的今天对企业连锁经营配送体系的建立和促进企业的进展显得专门重要。7.2.2信息网络系统的功能定位按照对本项目建成后的配送规模，仓储能力，集散时刻的分析，该项项目产品配送中心要紧功能为：一是将产品信息向连锁网点公布；二是向上游客户提供价格信息等，以便及时购进；三是满足运输客户对产品物流信息有快捷性、顺序性、准确性、知情性的要求。因此，具体信息系统功能定位如下：a具有产品物流配送治理系统；b具有信息采集与公布系统；c具有综合治理系统。7.2.3信息系统建设方案按照产品配送转运规模及功能定位，整个系统建设分为硬件和软件两个方面考虑，两者互相联系、相互制约。以软件建设和网络及系统平台为重点，建设信息治理系统，建设的重点是：信息网络治理系统（包括信息采集与公布系统及企业内部综合治理办公自动化系统）、电子结算系统及物流配送硬件系统平台。1、系统网络及硬件系统平台方案以B/S多层结构，来设计产品物流配送中心信息治理系统，依据物流规模的信息流量，采纳电信托管服务器方式，2M带宽。将系统网络分内部网和外部网两部分：①企业内部网内部网设计成一典型的Interanet，内部网要紧包括：产品物流中心的内部办公网、Interanet中心（信息中心）和网上客户入网（网络接入或单机接入）。内部网提供了各种产品物流的信息收集、信息公布以及与远程客户之间的信息交换（公布传输、数据交流等），②公共信息公布网公共信息公布网为WEB站点，由WEB服务器、数据库服务器构成。公共信息公布网面向客户单位和面向全社会公布各种有关信息，可实现（面向客户单位的信息和面向社会公布的信息）的讯咨询权限操纵，分为面向客户单位的信息和面向社会公布的信息。公共信息公布网的有关数据资源由信息中心通过分析处理后提供。公共信息公布网与企业内部信息网由中心交换机连接，并通过安全防火墙后通过路由器与Intranet连接。对Intranet上的重要业务数据（各地、全国的产品物流信息）进行收集、整理、提供领导决策并在信息大厅显示屏上滚动显示公布。2、信息网络治理系统a、第一是一个决策支持系统，可在业务系统、信息集成系统的基础上，将积存的历史数据、收集的行业信息进行加工、整理后，为领导决策提供有力的依据。其次是企业内部信息交换的办公自动化系统。再次是客户服务及客户治理系统。b、信息采集与公布系统建立完善的数据库系统，收集整理和公布配送需求、仓储以及价格等方面的信息；全方位提供产品物流的流通信息；提供历史数据，为客户提供全方位的服务及其他的信息增值服务。要紧应有以下的功能：建立完善的数据库（包括品种、运输户等信息以及仓储量的齐全信息）；建立面向公众的门户网站；公布业务系统信息，收集和公布国内外的同类产品信息，公布政策法规信息；提供综合查询、统计分析、推测分析服务。3、电子结算系统电子结算系统是整个产品配送中心的一个重要环节，其要紧功能是资金检管和产品交易完成后的资金划拨功能。其构架示意图如下：配送系统产品配送系统产品运输户电子结算系统电子结算系统结算网关结算网关银行清算银行清算开户行开户行开户行开户行电子结算系统应包括以下要紧模块：结算注册：用户进入系统产品交易完成后生成交易记录存入电子结算系统；权限治理：授予结算系统有关人员录入、审核、复核、查询、治理的权限和职责；每日清算治理：提供每日的资金清算功能；实时对帐查询：支持产品交易人员或客商直截了当Intranet随时查询把握自己的帐户信息；统计分析：对资金到帐、划拨以及其他有关事项可进行统计及分析。7.2.4产品物流配送系统平台按照对该产品配送中心业务需求分析，在产品配送信息系统实施初期的业务操作为：在接到客户直截了当或通过Intranet网下的的定单后，配送中心治理人员在中心仓库组织货源，并预备车辆，然后到仓库直截了当进行产品装载，车辆动身将产品运往客户点。要紧业务的物流配送如下图：7.2.4.1系统架构由于产品配送中心和连锁网点距离遥远,因此本产品配送中心规划用基于Intranet的网上中央物流系统来同意来自客户点的订单,经营者也能够通过网上系统查询其订单处理情形。系统物理逻辑拓扑图为：7.2.4.2产品配送产品物流配送中心治理部调度部门是整个系统的调度中心，对系统优化生成的任务进行调度安排，并对整个任务运行过程进行实施跟踪，以提升整个产品配送过程的服务质量和客户中意度。同时还对企业和社会运力资源进行治理。系统可按照要配送货品的类型、重量、送达地、车辆类型及运力等信息自动进行产品物资装载及配送线路优化并自动生成配送打算单交付配送部司机和运输户。7.2.4.3财务与结算商务活动和财务是紧密联系的。本产品物流配送系统没有将财务操作设计为系统的一个部分，然而为用户提供了完整、开放的接口。系统支持增值税发票、发票的生成和治理，并支持专门收费处理，能够处理支付和状态跟踪，支持不同的支付方式和多种货币。可与原料供货商、产品经销商、承运商分不结算。7.2.4.4客户关系治理客户关系治理实现了对客户资料的全方位、多层次治理，储备和治理与调度产品配送中心有业务往来的单位、个人的情形，提供往来记录、业务启发、单位背景、联系方式等信息。那个地点的客户广义来讲能够是经销商、运输承运商、原料供货商等。（1）客户治理（2）活动治理通过活动治理，来安排自己的每日行动和对客户的销售行动。当职员离开或工作内容调整，能够将项目移交给不的职员，连续跟踪此业务的所有情形。上级领导能够及时督查各业务的进展情形。（3）服务反馈记录所有客户服务活动，可链接历史任务。（4）销售治理通过机会治理，实现对未达成的销售的记录，保证机会不错失，同时也能够按照机会的概率和发生金额大小合理的安排跟踪机会的优先级不。对销售漏斗的分析，了解每个时期的机会信息。（5）产品治理按照产品大小分类，来详细区分每个产品的归类信息销售价格和成本价格的设定，销售员能够及时了解价格信息产品进货治理，了解库存余额和销售有关联，销售出去的产品能够及时补充。7.2.5要紧设备配置选型与投资本项目产品物流配送中心系统设备配置方案如下：见表7-6。表7-6古城区农资公司农资配送中心及连锁经营物流配送中心信息系统设备配置表与投资序号系统子项硬件内容规格、技术参数数量单价总价一产品配送治理平台硬件服务器(小型机)7U/Xeon1.6GHz/1GB,DDr11212UPS20KVA/8小时在线式122客户机及外设奔腾42.4GHz/256MBDDR/80GB7200转/17寸高亮纯平128bit64MAGP8X高性能显卡300.515二综合治理系统硬件服务器7U/Xeon1.4GHZ/256MBDDR/80GB7200转/17寸高亮纯平128bit64MABP8X高性能显卡14.54.5客户机平板式/16000*3200dpi/A4500.525扫描仪激光/打印/扫描/无纸自动接收/并口、USB接口，打印要求：激打/20.20.4传真机600dpi*600dpi/12页/分钟/预热<45秒；首页输出时刻<15秒，扫描要求：600×600dp兼容TWAIN标准复印要求：12页/分钟/300×600dpi/99页/50%～200%（以1%为单位）20.30.6激光打印机黑白1200dpi*1200dpi/11ppm/A340.52三系统集成（硬件+软件）×10%7.3四系统软件软件套11212合计80.8第八章总图运输与公用工程8.1总体布置8.1.1总平面布置原则总平面布置要满足生产工艺要求：方便经营、管线短捷，厂内运输便利的原则，尽量减少土石方工程；要考虑合理的功能分区；要结合场地条件，尽可能做到紧凑布置；建（构）筑物的布置应符合防水、卫生规范及各种安全规定和要求，满足工程管线的铺设、绿化布置以及施工的要求，注意并减少污染源对周围环境的阻碍，有利治理、方便生活。8.2总图与公用工程丽江市古城区农业生产资料仓储中心按规范要求进行场内交通道路及有关公用工程建设，仓储中心的纵横两条主干道的建设为市政建设投入。8.2.1给排水工程（1）水源：从都市管网采纳回路方式引入。（2）给水系统：给水系统采纳水池+水泵+屋顶水箱的联合供水方式，钢筋前砼水塔，各建筑按规范进行屋顶水箱配置。室内采纳热熔连接的PPR水管，室外采纳VPVC管。（3）排水系统：室内排水采纳、废水分流制、室外采纳污水分流制，污水均需经污水处理后方可排入市政管网，室内雨水管采纳UPVC管。室外排水管采纳加筋UPVC管。8.2.2供配电工程（1）采纳两路相互独立的供电系统，即设置两个2000KVA的干式变压器。由供电部门网路接入。消防用电等重要负荷采纳由变配电室两段低压用线各引出一路出线，末端自动切换，设置火感系统，发生火灾时能自动切断。按照各种场地的不同要求，设置正常照明，走廊及楼梯、电梯、消防屋、变电室等区域设置应急照明，应急照明不小于45分钟，照明标准按有关规范设计。8.2.3消防系统本项目从市政管引入二路DN200管，并在场区内构成环网供生活和消防用水，场区内按照消防要求设置消防火栓及各类消防设备。项目按规范要求设计火灾自动报警操纵系统。第九章环境爱护9.1污水处理采纳雨、污分流系统，雨水可直截了当入市政排水管网；营、运过程的生产及生活污水则是需先进入污水处理厂，经处理达到标准后，再排入市政排水网系统。9.2垃圾处理建立有效的卫生治理制度，在市场内定点旋转垃圾收集装置，垃圾可由都市垃圾收集处理；仓储中心制定每日清除制度，对交易中产生的农资废弃物进行集中处理。9.3废气处理关于餐馆设备采纳安装净化过滤设备手段，使废气达到排放标准。9.4绿化绿色植物能够吸取灰尘，交货空气，对减少噪声也有一定作用，在仓储中心围墙边缘及利用的空地上植树种草，美化环境。9.5项目拟采取的治理措施和预期成效9.5.1环境污染的治理本项目建成后所产生的污染物差不多为生活污水和垃圾。生活污水可直截了当通过市政排污管网送到污水处理厂，可不能造成水系的水质污染。生活垃圾将按照市政《卫生治理条例》的有关规定，建立垃圾收集制度，按规定妥善处理生活垃圾，确保可不能造成丽江市政环境及环境污染。本项目没有工业废气废水，可不能造成丽江的大气和地下水造成污染。本项目还通过设置中心绿地等措施，建立绿色生态空间，可改善周边生态环境。9．4项目拟采取的治理措施及预期成效内容类型排放源污染物名称治理措施预期治理成效大气污染物施工期间场地周围及建材加工区施工粉尘和金属粉尘施工场地及运输道路洒水减少粉尘污染水污染物施工废水、施工污水、生活污水BOD5、CODcr、动植物油、SS进入污水处理厂处理达标排放固体废弃物规划区内及施工场地内生活垃圾建筑垃圾金属废料专人定期清运，运送至垃圾场处理规划区内清洁噪声合理安排作业时刻，禁止夜间施工操纵施工噪声。采纳绿化隔离带减少都市道路交通噪声，生态环境设置中心绿地和零星绿化，增加植被，爱护水体，改善区域内生态环境。其它9.6消防安全本项目有都市干道方便通达，能够保证消防车辆通达到区内。结合生活给水管网布置消防管网，室外消防栓沿道路布置，适当加密，间距不大于120米。保证一旦失火能提供可靠的供水。所有电力线路采纳套管暗敷设，防止电气火灾。第十章项目组织治理与科技培训10.1项目组织治理10.1.1项目组织治理组织治理是为项目建设和建成后的经营活动提供组织上的保证。古城区农资有限公司丽江市农资配送中心项目建设的建设实施，地点各级政府部门对此给予了高度的重视，公司专门成立了专门的领导小组，负责项目建设的组织和谐工作。古城区农资公司作为项目建设的投资运作主体和实施单位，该公司按照《中华人民共和国公司法》的规定具有独立企业法人资格；公司依法自主经营，独立核算，自负盈亏。公司实行董事会下的总经理负责制，总经理负责公司的日常经营治理工作。10.1.2项目经营治理模式项目实施后，拟充分利用铁路通车后古城区势必成为周边县份的物流中心及物资集散地的有利条件，扩大现有经营规模，使公司连续健康地进展。公司将采纳以“市场为导向、公司为龙头、产业连农户”的形式运作和治理。按照市场的需求，通过订单合同形式进行连锁经营。项目将带动当地农资企业的进展。本着互惠互利的原则，保证和稳固农资商品的市场供应，使双方利益得到有效的爱护。项目以古城区农资有限公司自筹部分资金并争取国家贴息贷款的形式投资建设，通过本项目的实施，尽快形成区域化布局，专业化生产，规模化经营的格局。10.1.3生产组织和定员本项目组织治理机构，本着“精简、高效、务实”的原则，设置各职能机构，由公司总经理全面负责，纳入原公司统一治理，要求各部门做到分工明确而又相互配合，明确责、权、利，切实保证项目建设的顺利实施和达到预期目标。机构设置结构图如下：古城区农资公司丽江市农资配送中心古城区农资公司丽江市农资配送中心董事会监事会董事会监事会总经理总经理副总经理副总经理副总经理副总经理采供部产品配送部信息中心财务部人事部办采供部产品配送部信息中心财务部人事部办公室检验检测中心后勤服务部图10—1古城区农资有限公司机构设置图10.2人员设置依据公司设置机构及部门职责、工作量，坚持精简、高效的原则设置人员，本建设工程职员总人数为30人，其中领导层3人，治理层9人，工人18人，不足部分按照季节招用小工约30人。各部门人员设置见表10—2。表10-2项目建设新增人员配置表层次部门人员备注领导层总经理1主管区生产经营工作副总经理1分管生产工作副总经理1分管采供、销售、后勤工作治理层办公室2主任1人，文秘1人产品配送销售部4部门经理1人、职员3人打算财务部3部门经理1人、会计1人、出纳1人生产工人18不足部分招收临时计件工30人合计30总合计：60人10.3科技培训科技培训及技术推广工作由项目建设单位组织，采取邀请专家和工程技术专家现场讲授，办培训班等多种形式，对公司要紧领导，有关技术人员以及技术人员进行系统科技培训。本项目操作工人从丽江市历届高考落榜的高中生及中考落榜的初中生中聘请。部分招收邻近村寨及贫困农户中具有初中以上文化程度的青年，从而可解决部分当地青年的就业咨询题和关心部分农户摆脱贫困。治理人员向社会聘请、考核、选拔录用，个不专业性、技术性强的生产及治理人员应向社会聘请具备有关工作体会者，或向各高等院校招收毕业生培训后使用。10.4项目治理项目建设过程中,应当设置项目建设临时机构，对本建设项目进行治理，建设完毕后，临时机构自行撤销。按照《公司法》的规定，公司以其全部法人财产依法经营，自负盈亏。公司实行权责分明，科学治理，鼓舞和约束相结合的内部治理机制，将公司利益与采购、加工、销售等经营环节的质量紧密结合，形成利益有关、相互促进的产业链。10.4.1打算治理为科学治理安排公司各个生产环节的实施进度，合理使用资金，操纵基建、设备、采购、运输、加工、销售等生产成本，尽快建成形成较为规范和较大规模的加工物流配送企业，按照对原料市场及销售市场的调研与规划，确定项目建设期限、建设资金、建设规模、生产产品等，一经确定就保持相互稳固。10.4.2资金治理从思想上高度重视，要从以往“重项目资金争取，轻项目资金检督治理”，向争取资金与强化治理并重转变，抓好建设资金的到位落实，牢固树立治理出效益、治理出生产率的意识，管好用好公司的各项资金，提升资金的使用成效，发挥其应有的效益。同时，切实规范资金治理，建立健全资金使用制度，做到每项资金都有相应的、严格的、规范成套的治理方法。10.4.3信息治理信息对企业的经营决策至关重要，加大信息采集、治理和反馈工作意义重大。公司有必要建立信息反馈和定期报告制度，及时、准确地反馈各地收购网点原料收购及市场情形、产品加工情形、国内外销售市场情形及售后客户对产品质量咨询题的建议等，以便公司决策和治理层及时对各类信息进行汇总分析，作为决策和调控项目的依据。10.4.4工程治理（1）厂房、车间、办公等基础设施建设是公司进展的基础工作，必须严格按照国家差不多建设程序和有关规定进行建设，实行项目责任制、招投标制、检理制和工程建设合同制。（2）坚持先设计、后施工原则，严格按照施工设计组织实施，加大技术培训和科技应用推广。（3）切实作好施工前的技术指导工作，对施工的全过程质量进行操纵，发觉咨询题及时更正，确保工作建设达到规定的质量标准。（4）建立健全工程治理制度、质量操纵制度和检查验收制度。10.4.5劳动治理严格执行《中华人民共和国劳动法》为中心的有关劳动及安全法规。依据《中华人民共和国劳动法》的有关规定招收、聘用和辞退用工。公司可采取聘请社会上的专业技术人员和经营治理人才，重视人才，用优待政策和待遇和留用人才，建立人才档案。10.4.6经营技术治理严格执行国家及云南省的各项食品加工技术规定、规范和有关文件精神，参照国际有关标准，结合公司实际，制定出分类、贮运等详细的技术操作细则，分发给公司职员，鼓舞职员大胆创新，实行新技术爱护、奖励制度。加大职员培训，提升治理人员的素养和业务水平，提升职员的经营治理水平和生产技能。第十一章项目预期目标11．1项目预期目标到2008年底，完成库容5000吨，年吞吐量5万吨的农资仓储配送中心及改造10个中心站点，新建面积1000平方米，改造面积6480平方米，用连锁配送形式，到2010年达到营业额1亿元的规模。为滇西北地区提供一个设施齐全，功能完善系统先进的网上交易C2C（个人对个人），B2C（商家对个人）、B2B（商家对商家）电子商务平台，同时解决滇西北地区的农资快速配送，形成省内一流，国内知名的农业生产资料仓储配送中心。（1）提供100—150人的就业岗位带动当地经济进展。（2）提供注册电子商务用户50户。（3）年交易额1亿元，农资物资配送5万吨。第十二章投资估算与资金筹措12.1投资估算依据（1）建筑安装工程参照云建标[2003]668号文件规定的：“云南2003版建设工程造价运算依据”，并参照当地造价指标估算。（2）工程依据各类专业提供的条件及建设方提供的各项基础资料估算。（3）设备按有关厂家询价加运杂费估算。（5）其他费用参照省建设工程概算方法规定估算。12.2建设投资总额丽江市古城区农资公司农资配送中心及连锁网点建设是项目建设。投资估确实是在可行性研究完成对市场需求推测，建设规模选定、工程技术方案、动力供应、建场条件、公用工程和辅助设施、环境爱护、组织和劳动定员以及项目实施规划诸方面进行研究论证和多方案比较后，确定了最佳方案的基础上进行的。项目建设投资估算内容包括整个建设项目工程建设费用及需计取的递延资产及预备费等项目。详见附表1“建设投资估算表”。本项目总投资估算1749.8万元，其投资组成如下：工程建设费1011.80万元，占估算总投资的57.82%；工程建设其它费70万元，占估算总投资的4.0%；预备费60万元，占估算总投资的3.4%；铺底流淌资金450万元，占估算总投资的25.71%；建设期贷款利息158万元，占估算总投资的9.03%；12．3工程投资估算情形

一、工程投资估算

本项目投资估确实是按国家定额标准，当地同类工程造价水平进行运算，设备及安装工程按市场咨询报价运算，工程设计费按建筑安装工程费用1%运算，其它前期工作费按建筑安装工程费用1%运算，定额编制治理费按建筑安装工程费的1.5%，工程治理费、工程监理费分不按建筑安装工程费用的1%和2%运算，不可预见费用工程属性分析按不同的比例运算，税金按建筑营业税3.41%运算，其依据有：

1、《云南省建筑工程消耗量定额》（2003版）2、《云南省安装工程消耗量定额》（2003版）

3、《云南省建设工程造价计价规则》（2003版）

4、《云南省建设工程措施项目计价方法》（2003版）

5、《云南省建设工程工程量清单细目指南》（2003版）

二、工程投资估算结果

工程估算总投资1750万元。

具体投资如下：

（一）第一部分：1012.00万元

1、土木总体工程：726.32万元；

2、砼管道工程：21.28万元；

3、公用工程：29.64万元；

4、附属工程：102.76万元；

（1）房屋拆迁工程：25.00万元；

（2）挡墙土方工程：33.00万元；

（3）砌石挡墙工程：24.42万元；

（4）仓库内填土工程：20.34万元；5、设备购置安装工程：132万元。

（二）第二部分70.00万元

1、建设单位治理费：32.38万元；

2、监理费：19.62万元；

3、竣工清理费：5.00万元；

4、工程勘测费：3.00万元；

5、前期工作费：10.00万元；

（三）差不多预备费：60.00万元；

（四）建设期利息费：158万元；（五）铺底流淌资金：450万元。

三、投资建设费用讲明

1、工程设计费按第一部分的3.2%运算。

2、差不多预备费按一、二部分的5.5%运算。

3、土地征用费用未运算。四、设备投资估算清单（一）仓库设备1、装卸专用手推车50台（配送中心仓库20台，10个中心网站30台），100元/台，共计5000元。2、可移动仓库传送装置3台，12000元/台，共计36000元。（二）配送车辆农资配送车7辆，67000元/辆，共计469000元。（三）信息系统及网络设备共计808000元。（四）以上合计：131.8万元。12.4流淌资金估算本项目的流淌资金按分项详细估算法运算，按照项目实际需要的各项流淌资金和流淌负债的最低周转天数，流淌资金估算额为1462.02万元。各项流淌资产和流淌负债估算详见附表2“流淌资金估算表”。12.5总投资本项目总投资=工程建设费用+工程建设其他费用+预备费+铺底流淌资金+建设期贷款利息=1011.8+70+60+450+158=1749.812.6建设资金筹措本项目总投资估算1749.8万元，由以下渠道筹措:（1）申请农业银行丽江市中心支行贷款900万元；占估算总投资的51.43%;（2）企业自筹850万元(含铺底资金450万元和建设期贷款利息158万元);占估算总投资的48.57%。其中建设投资1142万元,建设期贷款利息158万元,铺底流淌资金450万元。12.7资金使用打算固定资产投资打算：建设第一年投入1100.00万元,建设第二年投入200.00万元。铺底流淌资金使用打算:投产第一年投入270.00万元，投产第二年投入90.00万元，投产第三年投入90.00万元，详见附表3“资金使用打算与筹措表”。第十三章财务分析13.1评判依据本项目经济评判依据2006国家计委公布的《建设项目经济评判方法和参数》的有关规定进行。 13.2基础数据及参数选取测算参数部分按照业主提供，部分按照类似项目确定。1、固定资产折旧：按平均年限法运算折旧，残值率为5%，年折旧旧额56.74万元（房屋按20年折旧，设备按10年折旧）。详见附表4“固定资产折旧费估算表”；2、工资及福利费：项目定员为30人，其中：治理人员12人、工人18人，小工30人（按半年运算）。治理人员年工资按1.8万元运算；工人年工资按1.2万元运算；小工年工资按0.96万元运算；详见附表6“成本模型表”；3、修理费用按静态投资的0.8%计取;4、财务费用按贷款利息之和运算；5、经营及治理费用：分不按正常年份销售收入的1.5%计取;6、其他费用：是在经营费用、治理费用中扣除工资及福利费用、折旧费、摊销费、爱护费后的费用，为了简化运算，按工资及福利费用的40%运算。详见附表6“成本模型表”。13.3收入与经营估算分析（一）销售收入测算,项目实施完成后,年销售农资产品60400吨。销售收入11062万元。（二）、本项目正常年份经营成本为10258.80万元,总成本费用10331.54万元，其中固定成本为533.74万元，可变成本为9197.80万元。详见附表7“总成本费用估算汇总表”。（三）销售税金及附加：农资经营属免税范畴。表13——1销售量估算表品名单位数量单价金额（元）尿素吨28000200056000000碳铵吨50009004500000普钙吨2000096019200000钾肥吨100045004500000复合肥吨5800240013920000农地膜吨500150007500000农药吨100500005000000合计吨6040011062000013.4利润估算与分析利润总额正常年份为730.46万元，所得税按利润总额的30%计取，盈余公积金按税后利润的10%计取。详见附表10“损益表”。13.5财务评判分析

按照以上数据测算，要紧经济支标如下：（按正常年运算）利润评判指标：年经营收入：11062.00万元年上缴所得税:240.96万元年利润总额:730.46万元动态评判指标:所得税后:详见附表9“现金流量表”财务内部收益率（FIRR）20%财务净现值（I=10%）1569.38万元投资回收期（含建设建设期2年）5.71年所得税前:详见附表9“现金流量表”财务内部收益率（FIRR）32%财务净现值（I=10%）2878.62万元投资回收期（含建设建设期2年）4.75年比例评判指标:投资利润率:27.97%投资利税率: