项目部发票报销单填写说明

项目部发票报销单/工资表填写说明1、几点说明：发票和工资表报销单除经办人和项目经理签字外其他自制附件必须通过电子版填写打印，自制凭证含出入库单及周转材料结算单、分包劳务结算单等，发票报销单和工资报销单打印大小必须是A4纸大小，不能缩小打印，专票和普票必须分开粘贴，后附发票应根据发票性质在专票/普票上打钩确认，报销单上必须有项目经理和经办人签字确认后方可上交公司，报销单后附发票和工资表需项目经理签字认可，工资表可以盖章，报销单上附件应包含抵扣联张数，抵扣联不得粘贴，单独存放与报销单一同上交公司财务。一家供应商上交同类型发票填写一张，如果一家供应商提供了不同类型的商品，按照商品类型分开填写不同报销单。对于出现大量车票、过路费发票、定额发票时，可以将同类性质发票汇总粘贴，对于车票和过路费发票无法填写报销单位就填写报销项目名称，定额发票要填写报销单位，定额发票号可以按照发票号码起止填写（XXXXX）。对于大量零星采购的，如能对供应商进行区分的，尽量按供应商进行汇总填写。2、发票报销填写说明报销项目名称：工程项目名称，填写时尽量详细，不得出现简称，特别是存在不同标段的项目时必须完整填写，（XXXXXXXXXX）报销单位名称：发票上供应商名称，（武汉中交物资有限公司）报销内容：应税货物、服务或劳务名称，（混凝土、钢材）附件：报销单后所有附件张数，包含发票、查询单、出入库单/结算单、送货单、抵扣联等，发票类型及数量：按照后附发票属性在专票普票打钩，此次按照发票张数有多少张填写多少份发票，此次份数只含发票数，不含除发票以外的其他附件数，抵扣联份数按照抵扣联张数填写，发票号码：根据后附发票张数依照顺序填写发票号码，数字类：只需填写不含税金额并选择税率即可，公式已设置好，自动计算汇总并生成大小写。是否录入税务云系统：按照录入情况填写是或否，付款情况：按照已付给供应商金额填写，未付款填写0，项目经理和经办人签字确认，必须手签，不得盖章或者代签，3、项目部工资报销单报销项目名称：工程项目名称，填写时尽量详细，不得出现简称，特别是存在不同标段的项目时必须完整填写，（XXXXXXXXXX）工资期间：按照发放工资月份填写，（20XX年X月）发放人数：按照工资表发放人数填写，金额：应发金额包含社保、补贴及个税金额在内，个税为工资超过扣除标准应缴纳个税汇总数填写。只需填写应发金额和个税。实发金额为应发金额减个税金额，公式已设置完整，经办人及项目经理签字确认上交公司财务。粘贴说明后附发票不需折叠，出入库单、周转材料、劳务分包结算单电子档填写按照A4纸打印后进行粘贴，所有需要折叠的附件均按照A4纸对折处理，然后将折叠部分左上角向下反折即可，三、发票粘贴要求：对于集中较多的发票按照发票开具信息类别进行分类，按照供应商和报销内容类别分别填写报销单进行粘贴。对于不规则形状的发票，粘贴时要进行整理，可以进行必要的裁剪，每张票据尽量大小一致。发票粘贴顺序应按照报销单填写发票号码顺序保持一致，四、报销单使用：对于正常收取的专票和普票，直接在左上角涂抹胶水进行粘贴即可。对于电子发票，用A4打印后对折在左上角涂抹胶水进行粘贴。对于卷式发票和车票，按照从左到右顺序间隔1厘米平铺粘贴，类似于鱼鳞状，五、所有票据整理好后，将胶水涂抹在票据左则背面，对齐报销单左边沿线和上边沿线依次均匀排开横向粘贴，且应避免将票据贴出粘贴单外。注意不要将