财务组查询操作手册样本

SAP查询操作手册目录1无物流集成查询 51.1总账报表及查询 51.1.1凭证显示FB03 51.1.2显示科目余额FAGLB03 61.1.3批量显示行项目FAGLL03 71.1.4凭证综合查询ZP1FIRP008（“万能”查询） 91.1.5科目余额表ZP1FIRP021 101.1.6资产负债表ZP1FIRP014 111.1.7利润表ZP1FIRP015 121.1.8现金流量表（直接法）ZP1FIRP016 131.1.9现金流量表（间接法）ZP1FIRP028 131.1.10成本中心余额显示S_ALR_87013611 141.1.11成本中心行项目显示KSB1 151.1.12成本指标对比分析表ZP1FIRP022 171.1.13内部订单预算与实际余额查询S_ALR_87013019 191.1.14内部订单行项目查询KOB1 211.1.15专项应付款明细表ZP1FIRP042 221.1.16月结查询报表ZP1FIRP067 221.2应收报表及查询 231.2.1客户余额显示FD10N 231.2.2客户行项目查询FBL5N 241.2.3客户余额明细汇总表ZP1FIRP024 251.2.4客户往来账龄分析表ZP1FIRP019 271.3应付报表及查询 281.3.1供应商余额显示FK10N 281.3.2供应商行项目查询FBL1N 291.3.3供应商余额显示FB10N 321.3.4供应商余额明细汇总表ZP1FIRP025 331.3.5供应商往来帐龄分析表ZP1FIRP018 361.3.6未清暂估余额查询ZP1FIRP064 361.3.7供应商余额查询（含暂估）ZP1FIRP069 371.4资产报表及查询 381.4.1资产卡片显示AS03 381.4.2资产余额（可按期间查询）S_ALR_87012041 401.4.3折旧运行日志（单月折旧查询）AFBP 411.4.4资产综合查询（实时数）ZP1FIRP009 431.4.5固定资产变动结存表ZP1FIRP032 441.5贷款相关报表及查询 451.5.1贷款合同显示FNV3 451.5.2贷款合同批量查询FNG3 461.5.3长短期借款明细ZP1FIRP057 471.5.4银行授信余额表ZP1FIRP012 471.5.5信用证/保函显示表ZP1FIRP051 482物流集成查询 502.1采购订单查询 502.1.1采购订单显示ME23N 502.1.2采购订单批量查询ME2N 542.2出入库查询 562.2.1物料清单MM60 562.2.2物料凭证显示MB03 562.2.3物料凭证清单MB51 572.2.4库存总览MMBE（单个物料） 592.2.5库存清单MB52（实时库存） 602.2.6收发存汇总查询MB5B 612.2.7库龄分析表ZP1MMRP116（实时库龄） 632.2.8收发存明细表ZP1MMRP120 642.2.9凭证综合查询ZP1FIRP008 652.2.10未清暂估余额查询ZP1FIRP064 662.2.11供应商余额查询（含暂估）ZP1FIRP069 672.3采购发票查询 682.3.2采购发票显示MIR4 682.3.3采购发票批量查询MIR6 692.4销售订单查询 712.4.1销售订单查询VA03 712.4.2销售订单批量查询VA05N 742.5销售发票校验及查询 752.6.2销售发票显示VF03 752.6.3销售发票批量查询VF05N 792.7CO订单操作及查询 802.7.4CO生产订单报表查询KOB1 802.10库存盘点过账及查询 822.10.2库存盘点清单MI20 823报表操作技巧 843.1ALV网格控制 843.1.1常用按钮 843.1.2设置格式 853.1.3保存格式 883.1.4表格导出 883.2标准列表 913.2.1常用按钮 913.2.2保存格式 923.2.3表格导出（与ALV网格控制相同） 93

1无物流集成查询1.1总账报表及查询1.1.1凭证显示FB03（1）业务操作阐明（2）操作环节-1显示凭证环节描述： 本操作重要用于显示查询总账凭证途径：会计核算->财务会计->总分类账->凭证->显示事务码：FB03操作阐明选取需要显示凭证编码、公司代码，会计年度。点击回车。2525操作阐明可双击凭证昂首和各行项目查询明细。（3）操作环节-2查询凭证清单操作阐明点击“凭证清单“操作阐明输入公司代码、日期等。点击，弹出红框界面，增长筛选条件，可以按顾客名、事务代码等查询报表。：勾选表达仅查看自己做凭证。操作阐明执行后，如右图。报表显示是凭证昂首信息，在凭证昂首有信息，都可在报表中显示。但无法显示凭证行项目。1.1.2显示科目余额FAGLB03（1）业务操作阐明（2）操作环节环节描述： 本操作可以查询科目余额途径：会计核算->财务会计->总分类账->账户–显示余额（新）事务码：FAGLB032626操作阐明输入账号（会计科目编码）、公司代码、会计年度。点击。注：该界面可查询任意个科目余额。在输入其他会计科目编码，点击可以排除不需查询科目，也可以选取需要查询科目范畴。点击，可按如下条件查询报表。操作阐明如图显示该科目每月借贷发生额及余额。1.1.3批量显示行项目FAGLL03（1）业务操作阐明（2）操作环节环节描述： 本操作可以查询行项目发生额途径：会计核算->财务会计->总分类账->账户–显示更改行项目（新）事务码：FAGLL03操作阐明输入总账科目、公司代码等，点击。操作阐明如图显示该科目行项目发生额（明细账）。3）操作阐明此报表也可用来批量更改凭证行项目分派、文本。在要更改行项当前打勾，点击，输入更改后文本、分派，点击，勾选行项目文本、分派都会变成输入文本、分派。1.1.4凭证综合查询ZP1FIRP008（“万能”查询）（1）业务操作阐明凭证综合查询程序，属于“万能”查询，只要是依照凭证数据汇总出报表，理论上都可以通过凭证综合查询筛选加工得到。（2）操作环节事务代码：ZP1FIRP008操作阐明输入公司代码、会计年度、过账日期等等，点击。操作阐明执行后，显示凭证行项目清单，通过筛选、汇总能得到需要报表数据。1.1.5科目余额表ZP1FIRP021（1）业务操作阐明此报表显示科目余额表，可穿透至总账三栏式明细账。（2）操作环节事务代码：ZP1FIRP021操作阐明输入公司代码、会计年度、期间，选取按一级科目或明细科目查询，点击。按一级科目查询：可按一级科目汇总查询，需输入一级科目号按明细科目查询：可按明细科目查询，需输入明细科目号币种：可按本位币、集团货币（历史汇率）、集团货币（报告期汇率）查询。操作阐明执行后，显示科目期初余额、本期发生借方、本期发生贷方、本年合计借方、本年合计贷方、期末余额。双击科目号，进入总账三栏式明细账界面。操作阐明点击，可打印三栏式明细账。操作阐明打印预览如右图所示。1.1.6资产负债表ZP1FIRP014（1）业务操作阐明（2）操作环节事务代码：ZP1FIRP014操作阐明输入公司代码、会计年度、会计期间，点击。操作阐明执行后，显示资产负债表。1.1.7利润表ZP1FIRP015（1）业务操作阐明（2）操作环节事务代码：ZP1FIRP015操作阐明输入公司代码、会计年度、会计期间，点击。操作阐明执行后，显示利润表。1.1.8钞票流量表（直接法）ZP1FIRP016（1）业务操作阐明（2）操作环节事务代码：ZP1FIRP016操作阐明输入公司代码、会计年度、会计期间，点击。操作阐明执行后，显示钞票流量表（直接法）。1.1.9钞票流量表（间接法）ZP1FIRP028（1）业务操作阐明（2）操作环节事务代码：ZP1FIRP028操作阐明输入公司代码、会计年度、会计期间，点击。操作阐明执行后，显示钞票流量表（间接法）。1.1.10成本中心余额显示S_ALR_87013611（1）业务操作阐明通过成本中心报表，查询有关成本中心各期间筹划费用、实际费用等，并对筹划及实际进行比较。（2）操作环节环节描述：进入SAP界面后，通过填写事务码或者点选途径进入成本中心组维护界面途径：SAP菜单>会计核算>控制>成本中心会计>信息系统>成本中心会计报表事务代码：S_ALR_87013611等注：如下操作阐明以S_ALR_87013611成本中心：实际/筹划/差别报表为例。操作阐明输入成本控制范畴、会计年度、开始期间、结束期间、筹划版本、成本中心组或价值、成本要素组或价值，点击，生成报表。筹划版本：如果有做成本中心筹划，依照需比较筹划版本选取，如果没有，则选0.成本中心组或价值：成本中心组或成本中心成本要素组或价值：成本要素组或成本要素操作阐明可选取不同成本中心，显示费用。点击可调用费用发生明细报表。1.1.11成本中心行项目显示KSB1（1）业务操作阐明（2）操作环节环节描述：进入SAP界面后，通过填写事务码或者点选途径进入成本中心组维护界面途径：SAP菜单>会计核算>控制>成本中心会计>信息系统>成本中心会计报表事务代码：S_ALR_87013611等注：如下操作阐明以S_ALR_87013611成本中心：实际/筹划/差别报表为例。操作阐明输入成本控制范畴、会计年度、开始期间、结束期间、筹划版本、成本中心组或价值、成本要素组或价值，点击，生成报表。筹划版本：如果有做成本中心筹划，依照需比较筹划版本选取，如果没有，则选0.成本中心组或价值：成本中心组或成本中心成本要素组或价值：成本要素组或成本要素操作阐明可选取不同成本中心，显示费用。点击可调用费用发生明细报表。1.1.12成本指标对比分析表ZP1FIRP022（1）业务操作阐明成本指标对比分析表分为两个子表：成本对比汇总表和成本对比明细表（2）操作环节-成本对比汇总表事务代码：ZP1FIRP022操作阐明输入公司代码、会计年度、会计期间，选取成本对比汇总表，点击。操作阐明执行后，显示成本对比汇总表。（3）操作环节-成本对比明细表事务代码：ZP1FIRP022操作阐明选取成本对比明细表，输入公司代码、会计年度、会计期间、利润中心，点击。操作阐明执行后，显示成本对比明细表。1.1.13内部订单预算与实际余额查询S_ALR_87013019（1）业务操作阐明（2）操作环节环节描述：进入SAP界面后，通过填写事务码或者点选途径进入内部订单报表查询界面途径：SAP菜单>会计核算>控制>内部订单>信息系统>内部定单报表事务代码：S_ALR_87013019查询预算与实际值操作阐明输入成本控制范畴、内部订单号，点击，执行程序。操作阐明运营成果如右图，显示订单预算、实际、剩余可用值。操作阐明选中一行，点击，可查询该行明细行项目。1.1.14内部订单行项目查询KOB1（1）业务操作阐明（2）操作环节环节描述：进入SAP界面后，通过填写事务码或者点选途径进入内部订单行项目查询界面途径：SAP菜单>会计核算>控制>内部订单>信息系统>行项目事务代码：KOB1操作阐明输入内部订单号、过账日期。点击，运营报表。更多设立：报表默认只显示5000行，如果数据量较大时，可点击更多设立，修改最大命中数量。操作阐明报表如右图，显示该订单发生明细。如果已月结，余额为0。1.1.15专项应付款明细表ZP1FIRP042（1）业务操作阐明（2）操作环节事务代码：ZP1FIRP067操作阐明输入公司代码、会计年度、会计期间、总账科目、内部订单，点击。操作阐明如右图，显示专项应付款明细表。1.1.16月结查询报表ZP1FIRP067（1）业务操作阐明（2）操作环节事务代码：ZP1FIRP067操作阐明输入公司代码、会计年度、会计期间，点击。操作阐明如右图，报表分为上下两某些，上半某些显示报表检查逻辑，下半某些显示公司代码查询成果。1.2应收报表及查询1.2.1客户余额显示FD10N（1）业务操作阐明（2）操作环节操作阐明：输入客户号、公司代码、会计年度，点击。注：虽然点击，可以输入各种客户，但是执行后只显示客户总余额，无法按客户列示。操作阐明：报表成果如右图，显示期初及所选年度各个期间借、贷、余额。双击相应金额，可进到金额行项目明细界面（穿透至FBL5N）。“购销”：实际为折扣金额，紫金项目没有启用。报表分为两某些：“余额”及“特别总分类账”某些。右图显示“余额”某些：取客户备选统驭科目余额，如应收账款、其她应收款等。操作阐明右图显示“特别总分账”某些：取客户特别总账科目余额，如预收账款、应收票据等。双击相应金额，可进到金额行项目明细界面（穿透至FBL5N）。此处只显示合计余额，不显示期间发生额。总计：客户总余额1.2.2客户行项目查询FBL5N（1）业务操作阐明（2）操作环节环节描述：本操作重要用于查询应收账款行项目，未清项和账龄途径：会计核算->财务会计->应收帐款->帐户->显示/更改行项目事务码：FBL5N操作阐明：输入需要查询客户编号，相应公司代码，选取是需要查询未清项目、或已清项目、或查询一段时间所有项目，选取是查询普通项目、或特别总账业务、或两者都查。输入值阐明（可选）：在客户账户处点击，可进入如下界面作更多客户账户筛选（可选N个单值、范畴段值、排除N个单值或范畴段值，也可组合选取）普通项目：勾选表达查询备选统驭科目特别总帐业务：勾选表达查询特别总账科目操作阐明：按F8执行后，得出客户未清项目明细（如右图）1.2.3客户余额明细汇总表ZP1FIRP024（1）业务操作阐明（2）操作环节操作阐明：输入公司代码范畴（可点进行选取）、客户编码范畴、会计年度、起止期间、显示币别等，点击或按F8执行。操作阐明：报表成果如右图。1.2.4客户往来账龄分析表ZP1FIRP019（1）业务操作阐明（2）操作环节操作阐明：输入公司代码范畴（可点进行选取）、客户编码范畴、会计年度、起止期间、显示币别等，点击或按F8执行。操作阐明：报表成果如右图，可依照需求调节按显示需要信息栏位，也可按存成其她格式文献，进行系统外解决。1.3应付报表及查询1.3.1供应商余额显示FK10N（1）业务操作阐明（2）操作环节操作阐明：输入供应商号、公司代码、会计年度，点击。注：虽然点击，可以输入各种供应商，但是执行后只显示供应商总余额，无法按供应商列示。操作阐明：报表成果如右图，显示期初及所选年度各个期间借、贷、余额。双击相应金额，可进到金额行项目明细界面（穿透至FBL1N）。“购销”：实际为折扣金额，紫金项目没有启用。报表分为两某些：“余额”及“特别总分类账”某些。右图显示“余额”某些：取供应商备选统驭科目余额，如应付账款、其她应付款等。操作阐明右图显示“特别总分账”某些：取供应商特别总账科目余额，如预付账款、应付票据等。双击相应金额，可进到金额行项目明细界面（穿透至FBL1N）。此处只显示合计余额，不显示期间发生额。总计：供应商总余额1.3.2供应商行项目查询FBL1N（1）业务操作阐明（2）操作环节环节描述：本操作重要用于查询应付账款行项目，未清项和账龄途径：会计核算->财务会计->应收帐款->帐户->显示/更改行项目事务码：FBL1N操作阐明：输入需要查询供应商编号，相应公司代码，选取是需要查询未清项目、或已清项目、或查询一段时间所有项目，选取是查询普通项目、或特别总账业务、或两者都查。输入值阐明（可选）：在供应商账户处点击，可进入如下界面作更多客户账户筛选（可选N个单值、范畴段值、排除N个单值或范畴段值，也可组合选取）普通项目：勾选表达查询备选统驭科目特别总帐业务：勾选表达查询特别总账科目操作阐明：按F8执行后，得出供应商未清项目明细（如右图）

1.3.3供应商余额显示FK10N（1）业务操作阐明（2）操作环节环节描述：本操作重要用于查询供应商余额途径：会计核算->财务会计->应收帐款->帐户->显示余额事务码：FK10N操作阐明：输入供应商编码、公司代码、会计年度，点击或按F8执行操作阐明：显示此供应商余额，点“特别总帐”页签，显示特别总帐余额。操作阐明：显示特别总帐余额及总额1.3.4供应商余额明细汇总表ZP1FIRP025（1）业务操作阐明（2）操作环节操作阐明：输入公司代码范畴（可点进行选取）、供应商编码范畴、会计年度、起止期间、显示币别等，点击或按F8执行。操作阐明：报表成果如右图。

1.3.5供应商往来帐龄分析表ZP1FIRP018（1）业务操作阐明（2）操作环节操作阐明：输入公司代码范畴（可点进行选取）、供应商编码范畴、帐龄计算日期、显示币别等，设立帐龄区间以及帐龄计算基准日类型等，点击或按F8执行。操作阐明：报表成果如右图，可依照需求调节按显示需要信息栏位，也可按存成其她格式文献，进行系统外解决。1.3.6未清暂估余额查询ZP1FIRP064（1）业务操作阐明（2）操作环节（ZP1FIRP064）事务代码：ZP1FIRP064操作阐明输入总账科目、公司代码、供应商、未清日期等查询未清暂估余额。此报表，只能查询暂估科目，即总账科目只能输入如下四个：操作阐明如右图，执行后显示未清暂估余额清单。操作阐明双击行项目，可进入未清余额明细界面。1.3.7供应商余额查询（含暂估）ZP1FIRP069（1）业务操作阐明因供应商明细汇总表，无法查询应付暂估供应商，故开发此报表。月底往来重分类时，可依照此报表查询供应商余额，以进行重分类。（2）操作环节（ZP1FIRP069）事务代码：ZP1FIRP069操作阐明输入公司代码、会计年度、期间、总账科目、供应商等查询供应商余额。操作阐明如右图，执行后显示供应商余额清单。操作阐明双击行项目，可进入供应商余额明细界面。1.4资产报表及查询1.4.1资产卡片显示AS03（1）业务操作阐明（2）操作环节事务代码：AS03操作阐明输入资产、次级编号、公司代码。主数据：显示资产卡片主数据。折旧范畴：显示资产卡片折旧范畴数据。资产价值：显示资产原值、折旧等。回车默认进入资产卡片主数据。操作阐明如右图，资产主数据显示界面，分为“普通”、“与时间有关”、“分派”、“源”、“净值税”等页签，可查看资产描述、资本化日期、成本中心等，不再一一详述。操作阐明如右图，资产折旧范畴显示界面，可查看折旧码、使用年限、折旧开始日期等。折旧码：资产折旧方式使用年限、期间：资产寿命年月，如资产使用寿命为3年半，则使用年限为3、期间为6。备选折旧：只有“矿山类”资产才有，可以选用与账面折旧不同折旧码，对比不同折旧方式，以便纳税调节。集团货币账面折旧：数据依照账面折旧自动带出，对于香港等不以CNY为本位币单位，可折旧算为CNY显示折旧。操作阐明点击资产价值，进入资产价值界面。左边可以选取不同折旧范畴，查看不同折旧。会计年度：可更改年度，查看不同年度价值、折旧。：筹划价值是截止到当年年终筹划价值。过账值是到当前为止实际值。：“会计年度开始”表达年初数，“更改”表达本年发生数，“年终”：表达年末数。业务：可查看资产卡片原值变动记录，双击可查看会计凭证操作阐明点过账值页签：查看资产实际价值、折旧明细。已计提折旧月份显示“已过账；未计提折旧月份显示“已筹划”。1.4.2资产余额（可按期间查询）S_ALR_87012041（1）业务操作阐明（2）操作环节事务代码：S_ALR_87012041操作阐明可按公司代码、资产分类查询报表。报表日期：要查询报表截止日期。列出资产：报表显示资产编号或只有主编号：不显示资产次级编号或只有组汇总：只示科目、资产分类，不显示资产编号。当前账面价值：如果勾选，显示当前账面折旧，不是报表期间折旧。操作阐明如右图，显示资产价值、折旧、净值。1.4.3折旧运营日记（单月折旧查询）AFBP（1）业务操作阐明（2）操作环节事务代码：AFBP操作阐明输入公司代码、会计年度、过账期间查询折旧运营日记。直接调用筹划管理监控器：查看资产折旧运营状况。列出资产：查看所选期间资产折旧清单。操作阐明勾选“直接调用筹划管理监控器”后，执行后如右图。左边界面列出折旧运营记录，显示运营状态，开始日期等。双击，浮现右边界面，显示运营记录明细信息。操作阐明勾选“列出资产”，显示所选期间折旧清单。参照凭证：点击可查看相应会计凭证。“筹划折旧/利息”：当年需计提折旧总额。“折旧/记账利息”：当年之前月份已计提折旧总额。“要记账数量”：所选期间要记账金额。“累积记账金额”：当前年度截止到所选期间折旧总额。1.4.4资产综合查询（实时数）ZP1FIRP009（1）业务操作阐明（2）操作环节事务代码：AFBP操作阐明可按公司代码、资产分类等各种维度显示资产有关数据。可显示公司代码货币或集团货币。操作阐明如右图，显示资产综合查询清单。1.4.5固定资产变动结存表ZP1FIRP032（1）业务操作阐明（2）操作环节事务代码ZP1FIRP032操作阐明可按公司代码、资产分类、会计年度、会计期间等查询报表可显示公司代码货币或集团货币。操作阐明如右图，显示固定资产变动结存表。此报表依照做账时填写“事务类型“取数，如事务类型填写不规范，可对报表精确性导致影响。1.5贷款有关报表及查询1.5.1贷款合同显示FNV3（1）业务操作阐明（2）操作环节

事务代码FNV3操作阐明输入公司代码、贷款合同号，回车。操作阐明如右图，显示贷款合同主数据。1.5.2贷款合同批量查询FNG3（1）业务操作阐明（2）操作环节

事务代码FNG3操作阐明输入公司代码、业务伙伴等，点击。评估核心日期：报表截止时间。操作阐明如右图，显示贷款合同清单。：合同总贷款金额:合同放款金额：合同未还款金额1.5.3长短期借款明细ZP1FIRP057（1）业务操作阐明（2）操作环节

事务代码ZP1FIRP057操作阐明输入公司代码、查询日期，选取要查询短期还是长期借款，点击执行。操作阐明如右图，显示贷款合同清单。1.5.4银行授信余额表ZP1FIRP012（1）业务操作阐明（2）操作环节

事务代码ZP1FIRP012操作阐明输入公司代码、银行授信编码等查询报表。操作阐明如右图，显示银行授信余额表。操作阐明如右图，双击行项目，进入授信占用明细表。1.5.5信用证/保函显示表ZP1FIRP051（1）业务操作阐明（2）操作环节

事务代码ZP1FIRP012操作阐明可按公司代码、信用证/保函、日期等查询清单。操作阐明如右图，显示信用证清单。

2物流集成查询2.1采购订单查询财务人员不需要创立采购订单，但是需要学会查看采购订单，收货、发票校验都是依照采购订单生成，采购订单对的与否，直接影响入库会计凭证、发票会计凭证对的性。2.1.1采购订单显示ME23N（1）业务操作阐明（2）操作环节（ME23N）事务代码：ME23N操作阐明点击间，输入要查看采购订单号，点击或回车，进入采购订单界面。操作阐明采购订单界面分为昂首数据、行项目数据、行项目明细数据三某些。点击，可展开各展开或收缩各某些数据。1）昂首数据涉及：采购组织、总采购订单金额等信息2）行项目数据涉及：采购物料、采购类别、数量、单价等信息3）行项目详细数据涉及：采购订单入库、发票校验历史，行项目金额、税额、运费，会计科目、固定资产编号等。行明细行项目昂首行明细行项目昂首操作阐明右边界面为采购订单昂首数据。1）点击，可查询采购订单组织机构数据2）点击，可查询采购订单审批状态。3）点击，可查看采购订单总金额、总税额。

操作阐明右边界面为采购订单行项目数据。1）行项目可查看采购订单科目分派类别，项目类别，物料，单价等。2）科目分派类别+项目类别拟定采购订单类型，例如：是原材料采购还是固定资产采购。操作阐明右边界面为采购订单行明细数据。1）点击，可查看采购订单行项目收货、发票校验、后续借记、预付款等历史记录。2）点击，可查看行项目含税价、不含税价、运费等。3）点击，可查看与入库会计凭证有关属性，如科目号、资产号、成本中心等。不同采购订单类型，科目分派不同。①普通物料采购：依照物料评估类拟定入库科目，因而科目分派没有科目编号，只有承诺项目、公司代码等。②服务采购：需要在科目分派填写成本中心、总账科目，以便发票校验时生成会计凭证。③文本采购：需要在科目分派填写成本中心、总账科目，以便发票校验时生成会计凭证。④固定资产采购：科目分派填写资产编号，总账科目。⑤委外加工：入库凭证科目，通过评估类拟定，因而科目分派与普通物料采购相似。⑥原材料寄售：原材料寄售，入库不产生会计凭证，不做发票校验，因而没有科目分派。2.1.2采购订单批量查询ME2N（1）业务操作阐明（2）操作环节（ME2N）事务代码：ME2N操作阐明右边为采购订单批量查询筛选界面，可依照采购凭证、采购组织、供应商等等查询采购订单。采购凭证：采购订单号采购组织：采购公司，与公司代码一一相应清单范畴：清单界面显示格式操作阐明右边为采购订单批量查询显示界面，显示采购订单行项目。订单数量：采购订单行项目数量。净价：不含税单价订单净值：不含税总价仍要交货（数量）：未交货入库数量。仍要交货（价值）：未交货入库金额。仍要开票（数量）：未发票校验数量。仍要开票（价值）：未发票检查金额。2.2出入库查询2.2.1物料清单MM60（1）业务操作阐明（2）操作环节（MM60）事务代码：MM60操作阐明右边为物料清单查询筛选界面，可按物料号、工厂、物料类型、物料组等查询。仅估价物料：勾选表达仅查询有创立会计视图物料。操作阐明右边为物料清单显示界面，显示物料编号、描述、评估类、单价等。2.2.2物料凭证显示MB03（1）业务操作阐明（2）操作环节（MB03）事务代码：MB03操作阐明输入要显示物料凭证号、年度，回车或点击，进入物料凭证显示界面。操作阐明物料凭证可显示物料编号、物料描述、数量、工厂、移动类型、批次、库位、凭证创立人等信息。点击，再双击会计凭证号，可显示有关会计凭证。2.2.3物料凭证清单MB51（1）业务操作阐明（2）操作环节（MB51）事务代码：MB51操作阐明右图为物料凭证清单筛选界面，可依照物料号、工厂、供应商、日期等等查询物料凭证。注：如查询合计余额，过账日期需填从“上线日期”到“所查截止日期”。操作阐明执行后，进入物料凭证清单显示界面，但是这个界面只显示物料、日期、数量、工厂等，没有金额。点击，进入详细清单。操作阐明右图为物料凭证详细清单，双击行可进入物料凭证显示界面。点击，查看有关会计凭证。注：如右图，红框所示，物流移库时，如果采用两步法，从一种仓库移出（移动类型313）、再从另一种仓库移入（移动类型315），应当只有一正一负2条记录，但是当用315移入时，会多产生1条313记录，变成3条记录，对查询成果产生影响，需要人为排除。如用MB5B报表显示明细时，只有2条记录，不需人为排除。操作阐明双击行项目后，进入如右图物料凭证界面，可查看物料凭证明细信息。点击，再点击，查看有关会计凭证。2.2.4库存总览MMBE（单个物料）（1）业务操作阐明（2）操作环节（MMBE）事务代码：MMBE操作阐明可依照物料、工厂、批次等查询实时库存。此报表，“物料”必输，只显示单个物料实时库存状况。显示层次选取：表达要显示库存细到哪一层级。操作阐明如右图，执行后显示物料细到批次层级库存。2.2.5库存清单MB52（实时库存）（1）业务操作阐明（2）操作环节（MB52）事务代码：MB52操作阐明可依照物料、工厂、批次等查询实时库存。非零库存行：勾选，表达不显示零库存物料。非层次表述：选取，表达清单界面按非层次格式显示。操作阐明如右图，执行后显示物料实时库存。2.2.6收发存汇总查询MB5B（1）业务操作阐明（2）操作环节（MB5B）事务代码：MB5B操作阐明右图为物料凭证清单筛选界面，可依照物料号、工厂、供应商、日期等等查询收发存状况。仓储位置/批次库存：选取表达，输出界面只显示数量，不显示金额。已评估库存：选取表达输出界面显示数量、金额。仅总计-非层次表达法：表达输出界面显示格式是非层次。选取日期：输入要查询收发状况期间。点击后，系统提示回车即可。操作阐明输入清单如右图，显示所选期间期初、收、发、期末库存状况。操作阐明双击行项目，可进入该物料在所选期间收创造细状况。注：物流移库时，如果采用两步法，从一种仓库移出（移动类型313）、再从另一种仓库移入（移动类型315），此处只有一正一负2条记录，对查询成果不产生影响。如用MB51报表，则显示3条记录，对报表有影响，需人为排除多余记录。2.2.7库龄分析表ZP1MMRP116（实时库龄）（1）业务操作阐明此报表只能显示实时库龄，无法查询截止至某一时点库龄。（2）操作环节（ZP1MMRP116）事务代码：ZP1MMRP116操作阐明右图为库龄分析表筛选界面，可依照工厂、物料号、库存地点等查询物料库龄状况。操作阐明如右图，执行后显示库龄分析表。注：期初上线导入库存，库龄是依照批次编号计算，如：批次编号为Q1231，截止到4月30日，库存时间应为120天。如果批次编号有误，会导致库龄不准。2.2.8收发存明细表ZP1MMRP120（1）业务操作阐明（2）操作环节（ZP1MMRP120）事务代码：ZP1MMRP120操作阐明右图为收发存明细表筛选界面，可依照工厂、物料、日期等查询收发存状况。注：此报表为自定义开发报表，数量精确，金额是依照物料数量*单价，由于小数尾差，金额也许存在差别。操作阐明如右图，执行后显示收发存明细表。界面分为两某些，上某些为收发存汇总状况，双击行项目，可在下某些显示该物料收发存明细。2.2.9凭证综合查询ZP1FIRP008（1）业务操作阐明（2）操作环节（ZP1FIRP008）事务代码：ZP1FIRP120操作阐明输入公司代码、凭证类型、过账日期、年度等，查询出入库会计凭证。凭证类型：WA发料、WE收货、WI库存盘点、WL销售出库。操作阐明如右图，执行后显示出入库会计凭证清单。2.2.10未清暂估余额查询ZP1FIRP064（1）业务操作阐明（2）操作环节（ZP1FIRP064）事务代码：ZP1FIRP064操作阐明输入总账科目、公司代码、供应商、未清日期等查询未清暂估余额。此报表，只能查询暂估科目，即总账科目只能输入如下四个：操作阐明如右图，执行后显示未清暂估余额清单。操作阐明双击行项目，可进入未清余额明细界面。2.2.11供应商余额查询（含暂估）ZP1FIRP069（1）业务操作阐明因供应商明细汇总表，无法查询应付暂估供应商，故开发此报表。月底往来重分类时，可依照此报表查询供应商余额，以进行重分类。（2）操作环节（ZP1FIRP069）事务代码：ZP1FIRP069操作阐明输入公司代码、会计年度、期间、总账科目、供应商等查询供应商余额。操作阐明如右图，执行后显示供应商余额清单。操作阐明双击行项目，可进入供应商余额明细界面。2.3采购发票查询2.3.1采购发票显示MIR4（1）业务操作阐明（2）操作环节（MIR4）事务代码：MIR4操作阐明输入发票凭证编号、会计年度，点击或回车，进入发票显示界面。操作阐明右边为发票凭证界面，可查看发票凭证信息。点击后继凭证，再双击会计凭证编号，进入会计凭证显示界面。2.3.2采购发票批量查询MIR6（1）业务操作阐明（2）操作环节（MIR6）事务代码：MIR6操作阐明右边为采购发票批量查询筛选界面，可依照会计年度、公司代码、出票方、日期等查询发票凭证。发票已联机校验：勾选，表达显示已过账发票凭证取消：勾选，表达显示冲销发票凭证保持/预制：勾选，表达显示预制状态发票凭证操作阐明右边为发票凭证界面，双击凭证编号，可进入发票凭证显示界面。状态：“绿灯”表达已过账，只能查看，不可修改。“空白”表达未过账，还保持预制状态，可修改。发票：勾选表达正常发票凭证，未勾选表达冲销发票凭证。2.4销售订单查询2.4.1销售订单查询VA03（1）业务操作阐明（2）操作环节（VA03）事务代码：VA03操作阐明输入要查询销售订单号，回车。操作阐明销售订单分为昂首数据、行项目数据、行项目明细数据等。昂首数据：显示销售订单交货状态、总金额、定价日期、销售范畴等。行项目数据：显示销售订单物料、数量、单位等。采购订单编号：纸质销售合同号昂首行项目昂首行项目操作阐明双击行项目，进入行项目明细数据界面：重要查看“条件”、“科目分派”两个页签。右图显示“科目分派”页签，可查看利润中心。操作阐明右图显示“条件”页签，可查看订单行项目总额、单价、税额等。总总览“总览”：显示该行项目数量、净值（含税价）、税额。“金额”列：表达单价“定价值”列：表达总价“货品价值”：不含税价“内部价格”：产品成本，即原则价*数量“边际利润”：利润，即不含税价-产品成本操作阐明精矿销售订单计价方式比较特别，如右图所示。精矿也许含各种金属，需按金额元素计价，元素计价逻辑：元素数量（三位小数）=精矿数量*元素品位元素价值=元素数量*元素单价销售价格=元素价值*计价系数如右图所示金价：金_品位：每1吨5克金_单价：331.85元精矿数量：3498.720吨金_计价系数：68%金_数量=3498.720*5=17493.600金_价值=17493.600*331.85=5805251.16金_销售价格=5805251.16*68%=3947570.79注：如右图，“总计”只计算含税金属含税价格=“银”含税价格+“铜”含税价格，不包括“金”价格；“净值”为“金”、“银”“铜”不含税价。操作阐明点击，如右图所示进入该销售订单有关销售出库、销售开票状况界面。选中要查看单据，点击，显示单据明细信息。2.4.2销售订单批量查询VA05N（1）业务操作阐明（2）操作环节（VA03）事务代码：VA05N操作阐明右图为销售订单批量查询筛选界面，可依照销售订单号、日期、售达方、销售组织、分销渠道等显示销售订单清单。未算销售订单/所有订单：表达选取未清销售订单还是所有销售订单操作阐明右图为销售订单清单显示界面，点击，进入销售订单显示界面。2.5销售发票校验及查询2.5.1销售发票显示VF03（1）业务操作阐明（2）操作环节（VF03）事务代码：VF03操作阐明输入要显示销售发票号，回车。操作阐明如右图，进入发票凭证显示界面，可查看发票过账日期（出具发票日期）、开票数量、物料等。操作阐明双击行项目，在“项目明细”页签，可查看产品组、库存地点、工厂，尚有发票行项目根据销售订单（销售凭证）、交货单号（参照凭证）等。操作阐明双击行项目，在“PO数据”页签，可查看纸质销售合同号（采购订单编号）、日期、类型等。操作阐明右图显示“条件”页签，可查看订单行项目总额、单价、税额等。总览总览“金额”列：表达单价“定价值”列：表达总价“货品价值”：不含税价“内部价格”：产品成本，即原则价*数量“边际利润”：利润，即不含税价-产品成本操作阐明精矿销售订单计价方式比较特别，如右图所示。精矿也许含各种金属，需按金额元素计价，元素计价逻辑：元素数量（三位小数）=精矿数量*元素品位元素价值=元素数量*元素单价销售价格=元素价值*计价系数如右图所示金价：金_品位：每1899吨含金11050克金_单价：331.85元精矿数量：3498.720吨金_计价系数：68%金_数量=280.020*（11050/1899）=1629.395金_价值=1629.395*331.85=540714.73金_销售价格=540714.73*68%=367686.02注：如右图，“总计”只计算含税金属含税价格=“银”含税价格+“铜”含税价格，不包括“金”价格；“净值”为“金”、“银”“铜”不含税价。操作阐明点击，进入如右图所示该销售发票有关销售订单、销售出库状况界面。选中要查看单据，点击，显示单据明细信息。2.5.2销售发票批量查询VF05N（1）业务操作阐明（2）操作环节（VF05N）事务代码：VF05N操作阐明右图为销售发票清单筛选界面，可依照销售发票号、客户、日期、销售组织、分销渠道等查询。未清开票凭证：勾选给表达显示未过账销售发票号。财务会计中开票凭证：勾选表达显示已过账销售发票号。操作阐明右图为销售发票清单显示界面，选中一行，点点击，可进入销售发票显示界面。2.6CO订单操作及查询2.6.1CO生产订单报表查询KOB1（1）业务操作阐明查询CO生产订单原则成本及发生明细实际费用等，参照如下操作。（2）操作环节环节描述：进入SAP界面后，通过填写事务码或者点选途径进入CO生产订单查询界面途径：SAP菜单>会计核算>控制>内部订单>信息系统>行项目事务代码：KOB1操作阐明输入CO生产订单号、过账日期。点击，运营报表。更多设立：报表默认只显示5000行，如果数据量较大时，可点击更多设立，修改最大命中数量。操作阐明运营成果如右图，参照凭证号为物料凭证号或会计凭证号。所有数量：产成品入库数量。2.7库存盘点过账及查询2.7.1库存盘点清单MI20（1）业务操作阐明（2）操作环节（MI20）事务代码：MI20操作阐明右图为库存差别清单筛选界面。可按工厂、物料、库存地点等等查询。第二个“库存盘点凭证”：勾选后弹出“实时盘点项目状态”对话框，可选取与否显示不同状态库存盘点清单。操作阐明如右图，显示库存盘点清单。为已过账差别清单。为未过账差别清单，勾选后，1）点击可生成过账差别凭证；2）点击，可更改库存盘点凭证。

3报表操作技巧3.1ALV网格控制3.1.1惯用按钮（1）业务操作阐明（2）操作环节事务代码：操作阐明如右图，以凭证综合查询为例，红框显示为寻常ALV报表查询惯用按钮。按升序排列按降序排列过滤汇总分