物资管理规定样本

物资采购及管理规定为加强对仓储物资管理，简化流通环节，规范仓储物资检查计量、入库、发票结算、仓储管理和出库等方面流转程序，推动仓储实现管理科学化、系统化、规范化、原则化，特制定本规定：物资采购： 1、生产筹划类采购物资，按照各**下达设计明细采购，由物管**筹划员按设计明细分派给相应业务员采购。因设计因素需要修改设计明细，持设计院负责人和各**副总经理以上领导审签修改技术告知到**室修改明细，禁止任何人擅自到**室更改筹划明细。违者每次扣罚负责人100元。2、非生产筹划类物资，由使用部门填写统一物资采购申请单，并按财务管理规定报有关领导审签后，再报物管**采购，否则物管**不予采购。3、凡由物资管理**采购物资均由采购人员统一采购，禁止保管员及其她人员自行采购，一经发现调离工作岗位。4、物资管理**采购人员采购物资时，必要在清点仓库物资库存基本上按筹划采购，禁止超筹划采购和有积压采购，否则对负责人处以300元以上罚款。5、各**、部门必要按实际需要提报采购申请并及时领用，禁止因筹划失误导致库存积压。二、收货、入库:1、仓库保管员必要根据收货告知单收货，收货单必要符合如下规定：（1）必要由物管筹划员和采购员共同核验。（2）符合《物资采购筹划》和《物资采购申请单》。（3）必要详细注明物资名称、规格、型号、价格（单价按不含税价）、数量、经办人、所属产品名称。（市内物资：刀具、钻头、扫帚、拖把、某些办公用品等除外）。2、凡是进厂物资必要经质检部门检查，未经质检检查不得办理入库和使用（1）材料一库、材料二库原材料，由保管员告知有关质检员，质检员依照收货告知单或合同规定对物资进行检查（特殊材质原材料还必要由质检员取样进行物理或化学检查），合格后开据质检单办理入库手续，对不合格需要复检或降级使用由质量检查部门在报告单上订立意见，保管员要及时告知物管业务员，办理复检、降级使用或退货有关手续。（2）其他各库物资，经质检部门检查合格后，开据质检单，办理入库手续。3、对需要过磅计量物资，按照**《出入厂物资收发告知、过磅、押运、出库、入库、记帐程序管理规定》及有关补充规定执行，过磅时物管业务员、保卫人员及保管员必要当场签证共同签字确认；对需要检尺计量物资，按照**检尺计量有关规定执行。无收货告知单或检尺申请手续，保管员不得办理入库。4、对符合入库条件物资，保管员要及时按照收货告知单计量清点，核对无误后开具《入库单》五联，质检、财务、附发票、**、仓库各一联。同步按财务规定严格填写《进货、发票记录》。5、凡是保管员未见实物，由供应或外协商直接发货到安装现场物资，需回厂办理入库，必要由经办业务员、售后服务主任、物管**负责人、分管总经理签字后方可办理入库手续。6、保管员按财务规定办理实物入库手续时，其入库单价格与审计价格有误要重新开入库单，需附原件并阐明因素，并经总**有关领导签字确认方可。每月保管员要不定期与**室核对入库数量，以保证库存无误。三、出库：1、仓库出库所有物资必要按正规手续，按先进先出原则发货。出库手续出库数量禁止涂改，禁止先使用后出库，否则每发现一次予以责任保管员100元以上罚款。2、按筹划领用物资，保管员按照**室打印《产品出库筹划》核对发货。领货人要在**室打印产品出库筹划上签字。直接送达车间物资，必要由车间副主任以上领导在《产品出库筹划》和《收货告知单》上签字确认。《产品出库筹划》周转过程中禁止涂改。3、领料单领用物资，**室审核无误后，打印正规领料单到归口库房领用。领用人要在**打印领料单上签字。4、非筹划领用生产性物资及生产辅助物资，由使用部门提报采购筹划，并经部门领导及各**分管副总以上领导签字承认后方可发货。5、因各种因素导致库内物资报废，保管员应及时提报。必要由鉴定小组开具处置报告，并报总**领导审核批准后，按处置报告规定进行解决。四、退库1、车间领用仓库物资，必要按筹划执行，任何部门不得以任何借口多领用仓库物资，如再浮现因物资多领退库现象，将对部门负责人和负责人处以100—200元罚款。2、车间退库物资，必要附详细物资退库明细，并注明物资退库因素。各**综合处详细贯彻后，附带退库物资消化解决方案，报物管**办理入库，否则仓库不予退库。3、仓库应严格控制不合格物资退库，凡是改造下来物资需退库必要完好无损，任何退库物资必要有质检员检查合格并开具质检单后，方可办理退库手续。无质检员检查合格告知单，一律不得办理退库手续。4、若领用部门对剩余物资没有及时提报退库，导致无法查明因素和责任，对该部门负责人予以200元以上罚款。5、退库物资办理入库手续，必要由综合处负责人、物资管理**负责人签字方可办理入库。五、积压物资处置：1、保管员要对超过一种月不用物资作为积压物资及时上报物管**，并注明入库日期、积压部门、积压数量、因素和金额，隐瞒不报或拖期提报每次扣罚负责人100元。2、物管**接到上报积压物资信息时，必要及时启动积压警示，填写积压预警告知单，告知单一式四份，留存一份，一份报责任部门，一份仓库展示，一份报企管备案。3、各**（部门）接到物管物资积压预警单，必要高度注重，在分析因素同步，制定有效消化办法，尽快消化积压物资；责任**（部门）接到预警告知单后满一月仍未消化库存，总**将每月按积压物资总额1%递减责任单位工资总额，满三个月仍未消化，从第四个月起按积压物资2%递减责任单位工资总额，直至积压物资完全消化为止，递减工资额由责任部门贯彻到负责人。4、物管**采购业务员必要按各单位提报时间进购物资，因提前采购物资导致积压，由物管**承担责任，超过30天对物管负责人及负责人予以300元以上罚款。六、记账、结账1、保管员应及时登记进货记录，并于当天、次日出入库状况与**室核对。每旬末**室打印出库存小结，保管员依照小结同库存物资核对。2、按照财务规定，每月26日仓库、**室进行结账。并打印有关报表报财务和物资管理**仓管。七、其她规定：1、依照物资管理**、财务管理**等部门规定，应及时提报有关报表。2、考核：（1）凡是违背上述规定程序，对未作单独解决规定，视情节轻重，予以100---200元罚款。（2）每月由物管**会同各综合处对退库物资状况及手续进行检查考核。（3）总**企管处将对以上规定执行状况进行不定期检查。本规定自下发之日起执行，此前制度与本规定有冲突以本规定为准。**机械总**附：物资积压预警告知单物资积压预警告知单积压单位：年月日积压物资名称数量金额积压日期积压因素积压单位处置意见年月日总**领导批示意见年月日注：本告知单一式四份，留存一份，所属仓库一份，责任单位一份，总**企管处一份。物资积压预警告知单积压单位：年月日积压物资名称数量金额积压日