KSP-MM-P070-业务蓝图-固定资产采购收货流程说明-V1.3-20200521

金新农SAPS/4系统实施项目蓝图流程设计固定资产采购收货流程金新农SAPS/4系统实施项目组2020年3月

文档控制变更记录:日期版本作者变更记录2020/9/18V1.0胡海顺创建审核签名:客户方项目经理:日期:麦汇项目经理：日期:麦汇顾问:日期:目录TOC\o"1-4"\h\z文档控制 11 图示解释 22 流程说明 33 业务蓝图设计 43.1 概念设计 43.1.1 概述 43.1.2 公司代码 43.1.3 采购组织 43.1.4 采购组（PurchasingGroup） 43.1.5 工厂代码 53.2 业务流程 53.2.1 目标宗旨 53.2.2 流程综述 53.2.3 作业描述 73.2.4 改进内容 74 报表需求 85 表单需求 86 接口与SAP增强 86.1 接口需要 86.2 SAP增强 87 关键注意事项 8图示解释流程图定义 流程说明本流程适用于各分子公司固定资产采购收货流程。此流程涉及固定资产相关业务，并做资产化管理的流程。比如：价值超过2000元以上的空调、轿车、打印机、电脑、服务器、数据库软件、SAPS4应用软件等，不做库存管理，收货资本化处理的物料。业务蓝图设计概念设计概述固定资产，是指企业为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的、\o"使用寿命"使用寿命超过一个\o"会计年度"会计年度的有形或无形资产。包括房屋、建筑物、机器、机械、运输工具以及其他与生产经营活动有关的设备、器具、工具等。固定资产是企业的劳动手段，也是企业赖以生产经营的主要资产。从会计的角度划分，固定资产一般被分为生产用固定资产、非生产用固定资产、租出固定资产、未使用固定资产、不需用固定资产、融资租赁固定资产、接受捐赠固定资产等。固定资产采购是指从固定资产购买开始，直到固定资产交付使用为止的全过程。公司代码公司代码：SAP系统中公司代码指需要出具法定资产负债表、损益表、现金流量表的法人或非法人但需独立核算的会计主体。是从财务会计角度划分企业的基本组织结构单元。采购组织采购组织：是SAP系统采购管理中最基本的组织单元，它对应的是公司的采购机构或部门。采购组织是一个组织等级，它为一个或多个工厂或公司与供应商谈判采购条件，对某一特定的采购行为负责。在法律意义上，采购组织对采购合同负完全的责任。采购组（PurchasingGroup）采购组是指负责特定采购活动的个人或一组人，负责具体的日常采购业务。可以是特定的采购员或进行某类采购业务的一组采购人员。它与采购组织非隶属关系。工厂代码是公司内的组织单元，生产产品，提供服务场所。是最低的财务评估区。它可以是：制造厂、仓库中转中心、区域销售办公室、公司总部、虚拟工厂。业务流程目标宗旨规范各分子公司对固定资产采购管理，统一维护公司固定资产采购收货，该流程是固定资产采购与收货过程的管理规范。流程综述固定资产采购收货流程是规范各分子公司的采购业务管理。具体流程如下：需求部门发起固定资产采购需求，通过供应链管理以及形成合同提交采购部门、资产使用部门在OA系统下提交固定资产合同审批并在OA系统下进行审批在需求部门下进行固定资产主数据维护流程、采购（费用管理）流程。只通过供应链管理然后到采购部门、资产使用部门记性固定资产主数据维护流程在OA系统录入固定资产采购合同并在OA系统下进行审批然后同步到SAP系统，并在SAP系统下进行收货，同步到报账系统最后进行采购发票校验流程。图3.2.3-1流程图作业描述动作编号动作描述角色方式输入/输出T-code附注10固资采购需求需求部门系统外N/AN/A20是否供应链管理需求部门系统外N/AN/A30是否形成合同需求部门系统外N/AN/A35提交固定资产合同审批采购部门、资产使用部门OA系统N/AN/A38审批采购部门、资产使用部门OA系统N/AN/A40固定资产主数据维护流程需求部门系统外N/AN/A50采购（费用管理）流程需求部门N/AN/AN/A60固定资产主数据维护流程采购部门、资产使用部门N/AN/AN/A65输入固定资产采购合同采购部门、资产使用部门OA系统固资需求表/主数据N/A在OA上创建固定资产采购申请70审批采购部门、资产使用部门OA系统审批通过的固资合同信息N/A75同步SAP系统采购部门、资产使用部门SAP系统审批通过的固资合同信息ME21N根据OA传送的固定资产采购申请数据，SAP自动创建固定资产采购订单。80收货采购部门、资产使用部门SAP系统固资采购订单MIGOSAP根据固定资产采购订单收货90同步报账系统采购部门、资产使用部门BLS系统物料凭证会计凭证N/ASAP收货后自动把收货数据传送到报账系统100采购发票较验流程采购部门、资产使用部门N/A改进内容流程设计比较灵活，涵盖固定资产采购各种场景；所有原来在OA系统做收货的业务，全部转至SAPS4系统做相关的收货处理；固定资产采购收货在系统中承接了上下业务（采购、需求部门、财务），使得整个采购业务顺畅流转，规范业务流程和数据流，做到可记录、可追溯；SAP系统在业务操作中更加自动化，减少了在系统中的操作。报表需求报表编号描述关键字段报表工具*使用频率1采购申请表手工*可能的报表工具包括：标准报表、LIS、ReportPainter、ReportWriter、Query、ABAP、Excel表单需求*包括手工创建的表单表单编号描述关键字段生成工具*使用频率1采购订单时间、供应商、物料SAPForm*可能的生成工具包括：SAPForm、电子邮件、手工等接口与SAP增强接口需要编号接口系统描述关键字段建议功能，如RFC，BAPI，BADI1OA->SAP采购订单自动同步到SAPBAPI2SAP->BLS收货信息同步RFC、PI/POSAP增强编号增强目的增强提出者有无出口出口名称 无。关键注意事项