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文档简介

财务管理（FICO）模块未来业务蓝图星云电子SAP&OA项目第1页，共5页新能源的成功之道，是星云股份的成功之道；星云股份的成功之道，是星云人的成功文件基本信息关键用户姓名部门职位/角色签署日期流程负责人姓名部门职位/角色签署日期顾问姓名部门职位/角色签署日期樊玉华FICO顾问修改记录版本修改原因生效日期V1.0创建2018.05.03SAP-TB-GL-018财务月结年结流程流程基本信息流程编码SAP-TB-GL-018流程名称财务月结年结流程流程说明本流程规范财务月结、年结前准备、月结、年结步骤等详细操作流程流程频率使用时业务提供者流程绘制者财务管理（FICO）模块未来业务蓝图星云电子SAP&OA项目第1页，共5页新能源的成功之道，是星云股份的成功之道；星云股份的成功之道，是星云人的成功业务流程图财务管理（FICO）模块未来业务蓝图星云电子ERP&OA项目第3页，共5页新能源的成功之道，是星云股份的成功之道；星云股份的成功之道，是星云人的成功流程步骤说明步骤步骤详述岗位系统操作输入表单录入信息输出表单时效上级岗位KPI要求1预先发出月结、年结通知总账【OA】2检查物料移动是否正确完成物资管理【SAP】3检查工单是否完成生产部【SAP】4检查销售订单是否完成销售部【SAP】5关闭物料帐总账【SAP】6运行折旧计提程序资产会计【SAP】7检查预制凭证、费用预提及其他会计调整事项是否完成总账【SAP】8检查内部订单结算规则并结算费用会计【SAP】9维护项目结算规则并结算成本会计【SAP】10检查维护统计指标成本会计【SAP】11检查并运行费用分配分摊程序成本会计【SAP】12工单差异计算成本会计【SAP】13工单在制品计算成本会计【SAP】14工单结算成本会计【SAP】15运行物料帐成本会计【SAP】16运行报表总账【SAP】17资产会计年度变更资产会计【SAP】18资产年度结算资产会计【SAP】19科目余额结转总账【SAP】相关衔接流程流程编号流程名称系统权限需求岗位系统权限需求内容总账OA发布月结、年结信息总账SAP物料帐权限总账SAP月结事务权限总账SAP财务账期开关成本会计SAP月结权限资产会计SAP月结权限关键控制点月结、年结时间预先发布；按月结顺序步骤操作；未来流程提升无。流程时效性及KPI序号KPI名称时效前提说明责任岗位1审核建议0.5天流程的KPI比较直观地反映本流程的运行情况，是流程的时间效率指标，或流程的运行次数指标，或流程中关键的作业控制点指标，或考核

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