Oracle-ERP-EBS-应付模块AP概要培训

ERP管理信息系统——应付模块概要培训应付模块课程总体介绍应付模块概述供给商维护和管理发票管理付款管理发票/付款调整及应付查询费用报表税收管理应付关帐流程与ORACLE其他模块的集成了解Oracle应付模块的主要功能和特征

了解Oracle应付模块和其他模块的关系了解Oracle应付模块的一个会计业务流程应付模块概述—培训目标应付款系统是供给链管理的最后一环;帮助用户管理采购过程,使用户能够处理大量的业务并对现金流量进行控制;和采购模块结合，向用户提供了更好地处理与供给商的关系和进行价格比较的能力应付款系统的主要功能:供给商管理；采购匹配；输入和审批发票；输入或自动产生付款单据系统提供三个工作平台:供给商工作台；发票工作台；付款工作台;应付模块概述—主要功能和特征总帐人力资源资金管理资产工程会计采购应付模块应付模块概述—和其他模块之间的关系应付模块概述—主要业务流程应付模块的一个会计周期:PURCHASEORDER应付模块概述—主要操作流程两种工作台模式:发票复核付款复核发票付款工作台发票工作台付款付款工作台付款批发票工作台发票批应付模块概述—主要操作流程应付模块课程总体介绍应付模块概述供给商维护和管理发票管理付款管理发票/付款调整及应付查询费用报表税收管理与ORACLE其他模块的集成掌握供给商和地点的概念掌握员工供给商的概念理解供给商合并的概念供给商管理和维护—培训目标质保金

修理费工程款供给商地点1地点3地点2供给商信息和采购模块进行了集成，包括供给商编码、名称、分类、纳税登记号等信息，可以在供给商设置默认的负债帐户和预付款帐户信息。除了和采购有关的供给商，可能还有一些财务特有的供给商，如税务机关、暂收暂付、零星采购的供给商需要财务自己进行维护。供给商及地点概念质保金

修理费工程款供给商地点1地点3地点2供给商的地点信息可以是物理的地点信息，如不同的分公司、分支机构等，也可以是虚拟地点，如：应付帐款、其他应付款、修理费、工程款、质保金等。由于在维护供给商的帐户信息时，只能默认一个负债帐户和预付款帐户,如果在实际操作中对于同一个供给商涉及到不同帐户的业务核算时,需要根据业务类别定义不同的地点。供给商及地点概念供给商及供货应商地点概念供给商及供货应商地点概念供给商及供货应商地点概念员工供给商：为了对员工费用、预借款进行处理，应付模块和人力资源模块进行集成，可以把员工定义为员工型供给商。员工型供给商的维护步骤和普通供给商相同，在定义相应的员工后，供给商分类选择“员工供给商”，选择出相应的员工姓名与欲定义的员工供给商相对应：员工型供给商的地点统一采用“办公室”。员工供给商概念员工供给商概念供给商维护和管理—供给商概述运行供给商审计报表审核合并结果合并供给商明确是否有重复的供给商保存审计痕迹B供给商A供给商供给商合并A供给商应付模块课程总体介绍应付模块概述供给商维护和管理发票管理付款管理发票/付款调整及应付查询费用报表税收管理与ORACLE其他模块的集成发票管理

发票概念：标准发票，PO(采购定单)，贷项通知单，费用报表和预付款发票录入方法理解预付款和负债信息来源方式和优先级，挂起和分配集等概念发票管理—应付发票概念介绍归档发票发票批〔可选〕

输入发票审批发票和PO匹配发票过帐

复核发票付款

发票管理—应付发票概念介绍标准发票：由于采购货物或接受劳务，从供给商处取得的发票贷项通知单:指对已开发票的货物或劳务，供给商所开的红冲发票借项通知单：指供给商未开红冲发票，而由自己录入的红冲发票费用报表：指对雇员发生的相关费用，开具的发票。PO缺省：指和采购订单匹配的发票。预付款发票：指为供给商或雇员支付预付款的一种发票快速匹配：指和采购订单匹配的发票。几种发票类型:发票分配类型工程：记录向供给商购货或劳务收费金额税：记录购置商品或劳务而产生的税额运费：记录供给商的运输费用杂项费用：记录一张发票的各项杂项费用

发票管理—应付发票概念介绍与采购订单的匹配二向匹配：应付发票与采购订单的数量、单价的匹配。三向匹配：应付发票与采购订单、接收单的数量、单价的匹配。

四向匹配：应付发票与采购订单、接收单、入库单的数量、单价的匹配。

发票管理—应付发票概念介绍

发票管理—应付发票概念介绍发票头例如

发票管理—应付发票概念介绍与采购订单接收匹配的发票

发票管理—应付发票概念介绍贷项通知单例如

发票管理—应付发票概念介绍费用报表例如

发票管理—应付发票概念介绍预付款发票例如

发票管理—应付发票概念介绍发票行例如

发票管理—应付发票概念介绍预付款发票核销

应付模块课程总体介绍应付模块概述供给商维护和管理发票管理付款管理发票/付款调整及应付查询费用报表税收管理与ORACLE其他模块的集成付款概念：手工付款、全额、快速付款零付款、虚拟付款等概念成批付款概念付款管理－培训目标付款概念－人工付款付款概念－人工付款付款概念－人工付款零额付款：使用零付款同时对标准发票和与之匹配的贷项通知单进行付款，同时减少未付款发票和未收款贷项通知单的挂帐。ORACLEEBS支持一次付款针对多张发票进行，支持零额付款。虚拟付款：如果对一项应付的结果并不是支付现金或者银行存款，而是使用应收帐款进行对抵，或者各种债务重组的方法，可以建立虚拟银行，指定中间帐户或者特定帐户进行发票支付，以减少供给商的挂帐。付款管理－零额付款、虚拟付款零付款

付款管理－零额付款、虚拟付款付款管理—成批付款付款批用于一次支付多个供给商的发票，付款记录由系统自动产生。选择发票--------------(建立付款)确定付款系统选择发票可以查看、更改选择结果打印支票格式化付款建立付款批给出批名称指定发票选择条件（支付组、优先级等）应付模块课程总体介绍应付模块概述供给商维护和管理发票管理付款管理发票/付款调整及应付查询费用报表税收管理与ORACLE其他模块的集成发票/付款调整及付款查询发票及付款错误的修改或调整联机查询发票及付款信息

发票的修改或调整发票未付款前，在没有验证之前可直接取消错误发票。验证后的错误发票需在分配界面点击“冲销”键，系统自动在分配行生成一条冲销行，再回到发票界面点击“活动”中的“取消发票”即可。发票的修改或调整发票的修改或调整发票付款后，可以先对付款进行取消，然后再进行发票取消操作。假设发票金额正确，仅分配行错误，可以在发票直接进行调整后，重新进行入帐处理。取消或停止付款在付款界面停止付款付款文档被占用?付款文档已被记录？在设置银行界面撤消未使用单据在付款窗口取消付款否是是否付款错误修改流程付款错误修改流程付款错误修改流程

还可以使用红冲的方法进行发票和付款错误的修改。

在发票未付款的情况下，可以可以通过输入“贷项通知单”，与需要红冲的应付发票进行匹配，然后，在“付款”窗口，进行“零付款”，实现对应付发票的红冲。在发票已经付款的情况下，还可以通过录入“贷项通知单”的方式，与与需要红冲的应付发票进行匹配，然后对贷项通知单进行收款与银行的退款进行匹配。发票/付款错误修改流程可以在发票查询输入查询条件，如供给商名称、供给商编号、或发票日期、发票编号等，然后按“查询”，。如在“供给商”输入“%”，确定，进行已经录入发票的查询。发票/付款查询应付模块课程总体介绍应付模块概述供给商维护和管理发票管理付款管理发票/付款调整及应付查询费用报表税收管理应付模块关帐流程与ORACLE其他模块的集成费用报表—操作流程

定义雇员作为供给商(自动/手工)输入费用报表应用预付款〔可选〕通过提交应付发票引入建立发票输入员工、地址

定义费用报表模板支付员工款费用报表—员工和费用报表模板

员工设置

费用报表—员工和费用报表模板费用报表模板设置

应付模块课程总体介绍应付模块概述供给商维护和管理发票管理付款管理发票/付款调整及应付查询费用报表税收管理应付模块关帐流程与ORACLE其他模块的集成应付模块课程总体介绍应付模块模块税收的概念可以在应付模块中进行相关的增值税的设置，并指定相应的计税帐户，进行税款的自动计算与入帐。税收管理—含税发票应付模块课程总体介绍应付模块概述供给商维护和管理发票管理付款管理发票/付款调整及应付查询费用报表税收管理应付模块关帐流程与ORACLE其他模块的集成提交应付报表提交查询/统计报表〔“供给商”、“供给商余额”、“预付款”等报表〕提交传送“至总帐报表”〔建议顺序：应付审批，挂起报表，传送至总帐报表〕提交“创立成批增加”〔向“资产”子模块传递数据〕提交“应付帐款试算表”后台程序应付模块课程总体介绍应付模块概述供给商维护和管理发票管理付款管理发票/付款调整及应付查询费用报表税收管理应付模块关帐流程与ORACLE其他模块的集成应付模块与其它模块的集成应付模块与其它模块关联图OraclePayable应付款管理Purchasing采购OracleAssets资产OraclePayable应