JTAN05-FICO-用户手册-SAP财务凭证传输操作手册20140402-VF

SAP财务凭证传输分为手动传输、自动传输（出入库凭证）和合并传输（销售开票凭证）三种，下面将针对不同类型的凭证如何传输、如何查询凭证是否传输成功，以及传输不成功的常见原因和解决方法介绍如下：凭证传输分类SAP中生成的凭证有多种类型，系统通过ZFI008凭证传输控制表来设定不同的凭证类型通过哪种方式传输：打钩的表示该凭证类型需要手工传输，未打钩的表示系统自动传输。手动传输（手工创建的凭证）通过手动创建的凭证，在SAP中生成凭证时，立即运行事务代码ZFI001，手工指定某张凭证传入到NC系统中。需手工传输的凭证，由该凭证的制单人负责传输至NC系统，传输完成后需在SAP系统确认该凭证状态为已传输，并在NC系统核对凭证无误。需特别注意：如对某张凭证已经在“财务凭证传输”界面进行手工传输，那么该凭证将无法再参与收入凭证的合并传输。自动传输（出入库凭证）对于出入库业务生成的财务凭证，系统已设置为自动传输，即在生成财务凭证后系统自动传入到NC系统。系统每半个小时会后台自动运行，要求财务人员定时检查当天生成的出入库凭证是否都已成功传输，可以使用ZFI003财务凭证传输报表查询凭证类型W*的凭证是否传输成功，如果有不成功的需要检查错误原因，修正后通过ZFI001手工传输，保证所有的出入库凭证都传输成功。合并传输（销售开票凭证）指系统出具发票，结转主营收入、应收账款和应交税金的财务凭证，在SAP系统中是根据外向交货单出具财务凭证。如需对客户收入按销售部门、客户合并出具发票，月末通过事务代码ZFI002--收入凭证的合并传输进行收入凭证的合并传输。详细操作说明检查哪些凭证没有传输：事务代码FB03根据需要，录入查询条件在中，已经打“X”的表示凭证已经传输，为空的表示尚未进行凭证传输。手动传输（手工创建的凭证）手工创建的财务凭证需手动传输。在SAP中生成财务凭证后，使用ZFI001财务凭证的手工传输功能传至NC，对于手工冲销的凭证也需要按以下方法手动传输。具体操作开启事务代码：ZFI001执行后进入以下界面：输入公司代码、要传输的凭证号及记账日期；点击执行在显示的凭证行项目前打钩；点击“手动传输”；执行后显示凭证手动传输成功。查询是否传输成功

输入事务码：ZFI003财务凭证传输报表检查SAP的凭证状态是否为已传输，以及NC中对应的凭证号，如果传输不成功，可以双击日志查找错误，修改完错误后，重新传输凭证。在选择界面下输入刚才所传凭证的公司代码、凭证编码，并点击执行按钮。从以上报表，可以从“传输状态”字段看出凭证是否传递成功，成功该字段状态为“Y”，失败则为“N”。传递成功时在NC凭证号字段可以显示凭证传输到NC系统后生成的凭证编号，如果凭证有误，可以双击“接口日志明细”查看凭证传输失败的原因。双击凭证编码列可将凭证显示出来。传输成功的，根据NC凭证号，进入NC系统中检查传入的凭证是否正确。同时SAP的财务凭证号传入NC系统时写在NC财务凭证的摘要中。对于传输不成功的，可以双击接口日志明细查看详细说明。例如：对于传输不成功的，根据接口日志修改凭证，修改完成后重新运行ZFI001，直至传输状态为Y成功为止。（错误修改方法详见后面说明）自动传输（出入库凭证）对于自动传输的出入库凭证，系统每半个小时会后台自动运行，要求财务人员定时通过ZFI003财务凭证传输报表查询凭证类型W*的凭证是否传输成功，如果有不成功的需要检查错误原因，修正后通过ZFI001手工传输，确保当天所有的出入库凭证都传输成功。对于修正后的凭证也可以不用手工传输，等下一次系统自动传输。注意：此时用ZFI001手工再次传输出入库凭证时，只需要在选择界面下输入公司代码、凭证号、记账日期，点击执行按钮即可，不需要再对凭证打勾，也不需要点击“手工传输”按钮。ZFI003财务凭证传输报表查询方法同手动传输的查询。合并传输（销售开票凭证）针对收入凭证，如需对客户收入按销售部门、客户合并出具发票则使用收入凭证的合并传输功能。具体操作如下：开启事务代码：ZFI002-收入凭证的合并传输执行后在此界面下可以进行汇总凭证的查询、记账和冲销：1、凭证显示（模拟合并后数据）：输入需要合并传输的客户的公司代码、客户编码、过账日期，点击执行。特别说明：凭证传输分三步在凭证传入NC5.6前一定要先显示凭证，模拟一下合并后应收账款、主营业务收入、应交税金-销项税科目的金额，根据此金额和ZASD007报表核对该客户的收入、税金和应收账款是否正确（在ZASD007和财务总账科目保持一致的情况下），如果正确，先不要点击手动传输。再去金税系统开发票，如果开票后出现差异，将差异部分手工在SAP系统用事务代码F-04做调整差异的凭证。调整金税的差异凭证过账后，重新运行ZFI002，此次合并会将RV结转收入和ZC调整金税差异的凭证都包含进来。显示所有科目和金税发票一致后，点击“手动传输”，这样将收入凭证传入NC后，SAP、NC凭证和金税发票保持一致。凭证传输完成后，可以通过ZFI003查询在NC中生成的收入汇总凭证号。特别说明：调整差异的凭证，要按照客户调整，每个客户做一张调整凭证，不能将所有的差异调整在一张凭证中，这样在凭证传输时将会出错。2、冲销凭证：根据查询出的NC收入汇总凭证号，执行冲销，此冲销只是在NC系统中生成一张相应的冲销汇总凭证，并不影响SAP中的客户收入数据。特别说明：凭证冲销是备用方案，一般不建议使用。仅限于对照表维护错误、或发现数据不对时使用。如果在凭证合并传输后又发生业务，建议另外再合并或单独传输一次，不要冲销已经传输过的凭证。2.3.1凭证显示输入查询的公司代码、需要合并开票的客户代码、过账日期选当前月份首先选择凭证显示，核对合并开票的金额是否正确点击执行在此界面下显示的是按客户、部门汇总的当月发生金额如果出现销售组为空的行项目，需要去检查该客户当月开票凭证中哪些有部门档案为空的行项目，补充完整后，重新显示，保证没有不存在销售组为空的行。4)根据此金额首先使用ZASD007报表核对该客户的收入、税金和应收账款是否正确，保证两方金额一致。5)根据此金额去金税系统开发票。如果出现差异手工使用F-04创建调整差异凭证。特别说明:5.1、F-04默认是凭证类型是ZC,不能修改5.2、科目金额如果是借方红字，创建行项目时要通过贷方+反记账标识体现。金额如果是贷方红字，创建行项目时要通过借方+反记账标识体现。5.3、主营业务收入、应收账款需要手工在行项目中的参考码1处输入3位编码的销售组（不能选择，只能手工录入）。下面以调整应收账款和应交税金-销项税为例，要求将应收账款体现在借方红字、应交税金体现在贷方红字，并且应收账款需要按部门核算。输入事务码F-04应交税金-销项税科目必须在自定义客户处输入客户编码。点击其他数据按钮，反记账打钩，参考码1输入销售组在其他数据页面中，打反记账钩，同时在参考码1栏位手工录入3位销售组。凭证模拟、保存。记账后的凭证会显示出对应的销售组、反记账标识以上核对、调整金税差异凭证过账后，就可以对汇总凭证记账传入NC系统了。2.3.2凭证记账在此界面下输入需汇总传输的公司代码、客户编码、过账日期，选择“凭证显示”，这时凭证金额和金税金额是一致的。再点击“手工传输”，执行后在NC中会产生一张汇总凭证运行ZFI003财务凭证传输报表，查看生成的NC系统中的汇总凭证号：凭证编码列：显示该汇总凭证所包含的SAP中，客户当月发生收入的凭证号NC凭证号：NC系统中生成的对应凭证号传输状态：Y表示成功，N表示不成功。如果不成功，需要检查客户对照表和部门辅助核算对照表是否已维护了汇总凭证中涉及的客户编码和销售组。接口日志明细：双击可以显示传输明细。根据NC凭证号在NC系统中可以查询到该新增的汇总凭证。2.3.3凭证冲销当收入汇总凭证传入NC后，如果发现SAP中有需要调整的数据，需要用ZFI002的冲销功能，将NC汇总凭证进行冲销。待SAP中数据调整正确后，再次运行ZFI002汇总记账到NC系统中。注意：凭证汇总记账和冲销不会影响SAP数据，只是在NC系统中新增凭证。根据ZFI003查出汇总传入NC系统后生成的NC凭证号，在ZFI002界面下输入NC凭证号，选择“凭证冲销”，点击执行注意：此时冲销的只是NC中的这张汇总凭证，并不影响SAP中的数据。根据ZFI003查出NC系统中新生成的冲销凭证号冲销后在NC中显示：财务凭证传输查询报表输入事务码：ZFI003财务凭证传输报表检查SAP的凭证状态是否为已传输，以及NC中对应的凭证号，如果传输不成功，可以双击日志查找错误，修改完错误后，重新传输凭证。在选择界面下可以按公司代码、凭证类型、记账日期、凭证编码、发送日期、发送时间设置查询条件。点击执行按钮。从以上报表，可以从“传输状态”字段看出凭证是否传递成功，成功该字段状态为“Y”，失败则为“N”。传递成功时在NC凭证号字段可以显示凭证传输到NC系统后生成的凭证编号，如果凭证有误，可以双击“接口日志明细”查看凭证传输失败的原因。传输成功的，根据NC凭证号，进入NC系统中检查传入的凭证是否正确。同时SAP的财务凭证号传入NC系统时写在NC财务凭证的摘要中。对于传输不成功的，可以双击接口日志明细查看详细说明。例如：常见错误分析：1、错误描述：字段attachment_number不能为空！请修改数据文件或者在[交换规则定义]中设置该字段的默认值。问题原因：凭证抬头参照为空解决方法：FB02修改凭证抬头的参考栏位，填入附件张数，不能超过四位数字，保存即可。2、错误描述：字段enter不能为空！请修改数据文件或者在[交换规则定义]中设置该字段的默认值。问题原因：ZFID004账号对照表中没有找到凭证制单人和NC账号的对应关系。解决方法：ZFID004账号对照表中添加凭证的制单人和NC账号的对照关系。3、错误描述：字段account_code不能为空！请修改数据文件或者在[交换规则定义]中设置该字段的默认值。问题原因：凭证中的科目没有找到NC科目的对照关系查询ZFID003会计科目对照表，输入公司代码及凭证中的科目：如果为空，表示找不到SAP科目和NC科目传输的对应关系解决方法：在ZFID003会计科目对照表，输入科目的对应关系对于原材料科目，行项目的分配字段中显示的是该原材料的物料组。物料组前两位对应的是原材料的99大类。4、错误描述：行项目中客户辅助核算不能为空问题原因：当会计科目需要按客户核算时，ZFIF003客户对照表中找不到SAP客户编码和NC客户编码的对应关系时，客户辅助核算无法传到NC.解决方法：ZFIF003客户对照表中维护该客户和NC中客户的对照关系5、错误描述：行项目中供应商辅助核算不能为空问题原因：当会计科目需要按供应商核算时，ZFIF004供应商对照表中找不到SAP供应商编码和NC中供应商编码的对应关系时，供应商辅助核算无法传到NC.解决方法：ZFIF004供应商对照表中维护该供应商和NC中供应商的对照关系6、错误描述：行项目中部门辅助核算不能为空问题原因：当会计科目需要按部门核算时，SAP中通过ZFIF001成本中心对照表、ZFIF007工厂部门对照表、ZFIF005采购部门档案对照表、ZFIF006销售部门档案对照表、ZFIF009部门档案-物料组对照表、ZFID005成本中心对