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文档简介

第页共页财务出纳工作职责范围财务出纳是企业中负责日常财务事务管理的岗位，其工作职责范围如下：1.日常收支管理财务出纳需要负责企业日常的收支管理，包括收取和支付现金、支票、汇款等资金，进行账务的记录和报告。他们需要根据企业的财务政策和流程，确保所有的资金收支都合法、准确地记录，并能及时提供可靠的财务信息供管理层参考。2.银行及账户管理财务出纳需要管理企业的银行账户，包括日常的银行存取款、银行汇款、银行对账等工作。他们需要与银行建立良好的沟通渠道，及时传递相关的财务信息，确保企业资金的安全性和流动性。3.票据管理财务出纳需要负责各类票据的管理，包括发票、收据、支票、汇票等。他们需要认真核对票据的真实性和准确性，确保票据的合法性，并能按时归档和整理票据，以备审计和报税使用。4.财务凭证录入财务出纳需要根据业务发生的实际情况，将各类财务凭证进行录入，包括收入、支出、费用、资产、负债等。他们需要将财务凭证与实际业务进行核对，确保凭证的准确性和完整性，并能及时录入到财务系统中，以便财务分析和决策使用。5.现金管理财务出纳需要负责企业现金的管理，包括日常现金的保管和控制。他们需要确保现金的安全性，并能准确地记录和报告现金的流动情况，以便管理层掌握企业的现金状况和流动性。6.费用管理财务出纳需要负责企业各类费用的管理，包括日常费用的审核和支付。他们需要核对费用的合理性和准确性，并能按照企业的财务政策和流程进行费用的审核和支付，以确保企业的费用支出符合预算和控制范围。7.报销管理财务出纳需要负责企业员工的报销管理，包括日常报销单的核对、审批和支付。他们需要核对报销单的真实性和合理性，并能按照企业的财务政策和流程进行报销的审核和支付，以确保员工的报销能及时、准确地得到处理。8.税务申报和缴纳财务出纳需要负责企业的税务申报和缴纳工作，包括个人所得税、企业所得税、增值税等各类税种的申报和缴纳。他们需要按照税务法规和相关政策，准确填报各类税务申报表，计算和缴纳应缴税款，并能及时配合税务部门的稽查和核查工作。9.财务分析和报表制作财务出纳需要根据企业的财务数据，进行财务分析和报表制作工作。他们需要运用财务工具和方法，对企业的财务状况和经营情况进行深入分析，并能准确地制作财务报表和财务分析报告，以供管理层参考和决策使用。10.协助审计工作财务出纳需要协助企业的审计工作，包括内部审计和外部审计。他们需要向审计人员提供财务数据和相关文件，协助检查和核实企业的财务状况和业务活动，并能按照审计要求进行整改和合规。总结起来，财务出纳的工作职责范围涵盖了企业日常的财务事务管理，包括收支管理、银行账户管理、票据管理、财务凭证录入、现金管理、费用管理、报销管理、税务申报和缴纳、财务分析和报表制作、协助审计工作等。财

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