20220119某金属矿ERP解决方案

兴建于XXX年的雄英集团，通过不断的创新求效，推进“八大优势”，成长为以铜为主、以资源为基础的国际化一流公司，并正向世界500强全力冲刺企业发展战略目标“十二五”发展规划确立了巩固“三个领头羊”地位，实现综合实力进入世界铜行业前三强，早日跻身世界500强，成为以铜为主、资源为基础的国际性公司的目标。管理提升诉求保证雄英集团发展战略的顺利实施，建立能够驾驭庞大集团业务的管控模式和流程体系,提升企业运营管理水平，同时通过人力资源体系建设，培养满足集团快速发展要求的员工队伍；通过实施ERP工程，将集团的管理体系进行有效优化和固化，构建贯穿总部、各业务板块、事业部和各企业的集成统一、上下一体、协同共享的业务管理平台，实现公司资金流、物资流和信息流的快速流转，以及集团人、财、物的高效协同运作，促进公司各项管理水平的提高。目前面临的挑战部门与部门、板块与板块、下属企业与企业间的协同能力有待进一步加强，企业文化亟待深度融合；与国际领先企业相比管理水平尚显不足，特别是财务管理、销售管理、物资供应管理、人力资源管理等各个具体操作层面差距明显；快速扩张和增长带来的管理挑战以及行业环境的变化为雄英集团带了新的风险以及管理压力。资源优势技术优势规模优势品质优势融资优势相关多元优势环境保护优势人才优势核心竞争力将运营优势转型为战略性竞争优势ERP工程提出了“一大平台、八大能力、五大体系支持四大业务主线”的信息化建设理念，而本次项目正是强化核心能力、完善管控及经营体系的第一步“从战略构想到实施落地”框架体系整体战略及经营策略：成为以铜为主、资源为基础，巩固“三个领头羊”地位业务规划及发展模式：矿山、冶炼、加工发展方案，以及绿色经济和相关多元的实施方案流程与风险控制信息化应用信息数据标准及标准化管理体系硬件建设及基础组织、机构与绩效岗位、职能与考核战略运营支撑高层关注的企业价值指标与风险控制指标战略层雄英ERP工程一期建设项目计划预算与考核体系的强化与进一步完善采购、销售业务与财务一体化平台试点搭建从财务的角度对资产进行全生命周期管理实体业务与虚拟业务协同的促进运营层一大平台整体方案及试点建设数据标准化体系建设系统层八大能力五大体系一大平台在战略层，力度将采取“企业价值与风险管控并重”的设计理念，例如通过实时掌握库存、采购及销售动态信息，提升对盈利价差及市场情况的研判能力上游采矿中游冶炼下游加工成本因素收益因素采选成本采选能力矿石价格成本因素收益因素冶炼能力金属价格原料成本冶炼成本成本因素收益因素加工能力产品价格原料成本加工成本自产：外购（分国/内外采购）：铜矿铜矿石铜精矿铜精矿+废铜阴极铜阴极铜铜加工产品直接出售阴极铜及铜杆线等产品销售受到国内铜价波动影响（市场风险）；原料采购受到国际国内铜价的波动影响（业务经营风险）；原料采购和成品销售定价模式可能产生交货和定价之间的时滞，由此产生风险敞口（业务经营风险）；政策性风险、管理风险、技术风险、财务及投资风险等等。风险敞口在运营层，从管控的角度来说，力度将以雄英的制度、规范及上市公司监管要求为载体、以业务流程为主线、以信息系统为手段，从而保证管控设计的落地业务流程信息化控制点ERPERPERPERPERPERPERPERPERPERP外部监管要求与内控规范财务、采购及销售流程信息化控制点业务中系统操作上市监管要求、制度规范、业务流程与信息系统深度绑定沦为联机Excel关键点信息控制业务管理管控管理√√√√√√√√√√在运营层，从业务的角度来说，力度将采取“由上至下”的实施策略，由管理和业务驱动信息化建设，并通过信息系统推动试业务优化以及运营效率的提升管理层业务层系统层高层关注什么？业务流程如何做到？系统方案怎样实现责任制指标财务指标生产数据合同执行情况产值年度利润资金周转……资产负债率速动比例总资产……员工能力设备……总金额完成进度已付款……土地开发开发成本估算总体规划详细设计初步成本估算目标成本预算项目计划管理招标采购动态成本预算实际成本归集项目变更管理合同管理售楼管理项目进度管理资金管理物业管理现金流评估资金预算在系统层，力度将与雄英一起建立可复制及可推广的“企业级管理模板”，以承载并优化提升ERP的管理理念总结输出推广+优化单位群推广计划总结行动与实现推广+优化单位群推广计划总结行动与实现2012年试点2013年推广优化单位群优化单位群优化单位群回归调整ERP一期项目阶段性模板战略指导管理输入总结输出战略指导管理输入试点单位群蓝图设计总结行动与实现企业级模板数据标准体系战略指导管理输入总结输出多次推广使用信息化手段承载“制度和流程”的固化企业级模板数据标准体系企业级模板数据标准体系雄英信息化数据标准化管理体系建设“雄英ERP”工程一业务财务一体化（财务、采购、销售）项目实施项目内容范围信息化数据标准化管理体系建设实施范围包括雄英总部机关、所属二级单位以及集团所属三级单位。"雄英ERP"工程一期业务财务一体化系统项目实施范围包括总部机关相关业务部门、上海营销、深圳营销、北京营销、XX铜矿、XX冶炼厂、XX矿业、钢材公司项目组织范围目录力度建议的整体解决方案3目录力度建议的整体解决方案—信息化数据标准化管理体系建设3.1数据标准化是信息化建设的基础性工作，力度将与雄英一起在本期项目建立起集团级的数据标准化管理体系和数据规范，为后期信息化深化实施奠定基础人财物基础数据供应商客户人组织机构员工财会计科目表固定资产财务外部核算体系财务内部核算体系技术经济指标项目物生成及非生成物料通用和专用设备业务伙伴客户供应商基础数据银行及金融机构国家、省市、币种等在“人”方面，有组织机构信息、组织层次关系、部门岗位设置、职务序列、人员基本信息、学历等；在“财”方面，有核算体系、会计科目分类、会计明细科目、资产等；在“物”方面，有物资和设备管理所需的相关数据，包括基本信息、销售、采购、仓储、会计、成本等有色金属行业物料编码方案示例值2…值3…值7…值5…值4…值6…N/A产品代码CuF特征属性干重含水量铜含量砷含量硫含量银含量金含量其它

值1…单位与值范围限制2单位与值范围限制3单位与值范围限制7单位与值范围限制5单位与值范围限制4

单位与值范围限制1单位与值范围限制6请填入特殊要求产品规范库干重含水量铜含量银含量金含量硫含量其它砷含量％％G/TG/T％Ton％简单代码+特征属性的物料编码技术每个批次集成动态特征值组合以进行投入产出，质检，物流，成本等全过程跟踪有色金属行业物料编码方案示例（续）铜加工产品产品属性属性值简易、出口包装，木箱打包，铜丝捆扎等宽度、厚度等规格产品标准牌号交货状态物理性能包装GBxx,ASTMxx,

JISxx,DINxx,ISOxx延伸率、抗拉强度,维氏硬度等T1,T2,T3,T2A,T2B,TU2,TP1,TP2,H90,H70等……质保书要求，化学成分，客户订货特殊要求等等带材板材棒材型材管材线材热轧状态、热处理状态（热处理要求）等在本次项目中力度与雄英集团一起制订数据标准化管控组织职能、制度以及相应的管理流程，并将数据管理标准体系与ERP实施的紧密结合数据管控组织及流程示例目录力度建议的整体解决方案—业务财务一体化项目建设3.2本次项目将以SAP系统为核心搭建业务财务一体化平台，并在第一期项目建设中重点提升“八大能力”中的财务管理、营销管理及物资管理能力精细化工电力业务机械铸造地质勘探国际贸易……有色金属计划管理生产管理工程项目管理物资管理财务管理人力资源管理设备管理营销管理全面预算管理全面绩效管理全面风险管理决策支持管理整体战略管理资本畴运管理资源调控管理集团层面下属企业层面内控合规管理建设目标一：构建雄英集团一大平台中的“财务管理”体系，以全面预算管理为龙头，以资金管理为抓手，统一集团财务核算体系，关注财务风险财务管控层财务核算层雄英集团“财务管理”体系业务规范层总帐应收应付固定资产成本核算利润考核费用管理获利分析资金结算预算和计划绩效管理风险管理财务业务一体化组织结构权限定义科目编码客户信息银行信息预算流程控制预算模板统一预算编制管理预算版本管理预算执行监控预算结果分析固定报告分析报告多维度多视角全面预算管理财务报告及分析定义合并结构定义抵消规则自动合并流程合并结果调整财务合并报告管理合并报告财务合并关键方案建议：建立“纵横一体化集中型”的财务管理平台业务财务集团财务合并报表风险防范决策支持财务核算成本控制会计核算决策支持预算控制储运管理生产管理采购管理销售管理控制措施自动记帐目标规范计划绩效全面预算资金管理资金申请财务报表两条主线：过程风险控制，业务核算自动化，并将财务管控点前移在日常业务执行中实现财业务、财务资金的信息整合三条主线：全面预算化、资金集中、报表合并；明确母子公司授权，实现有效监督统一的会计管理制度统一会计核算规范统一的会计科目体系统一的预算管理体系统一的主数据管理统一的业务流程配置统一的单据和报表格式统一的成本核算模式

统一的考核体系责任明确权限分层核心要素精细化管理……下属企业财务业务一体化集团财务一体化关键方案建议：建立符合上市公司合并报表及信息披露要求，在统一统计口径的基础上进行自动化合并并且满足多会计准则规范根据合并科目表，集团统一设计集团科目表、公司运营科目表，并建立三者之间的对应关系集团统一规范各个企业核算合并抵消事项的规则，细化到合并报表所需的所有辅助核算字段

SAPECC合并系统运营科目表集团科目表国内差旅费国外差旅费……差旅费……合并科目表差旅费……合并报表编制总账科目细分类别贸易伙伴业务类型原因代码被投资单位银行存款X其他应收款-集团内X主营业务收入-集团内X长期股权投资XX总账科目主数据：集团科目：科目的合并数据国内差旅费SH00科目表代码：差旅费借：XXX行项目会计凭证凭证号贷：XXX单体财务报表资产负债和所有者权益Items-Sub-items-...Items-Sub-items-...损益Items…-...合并报表资产负债和所有者权益Items-Sub-items-...Items-Sub-items-...损益Items…-...数据收集合并价差少数股东权益投资合并利润抵消往来抵消库存抵消调整凭证其他操作关键方案建议：实现刚性及柔性结合的闭环式全面预算管理体系预算管理内容预算管理流程预算管理组织模式预算编制与分解模版/模型预算管理模式战略规划与目标设定预算调整预算报告与分析绩效考核与激励业务计划与预算编制预算审核与分解下达预算执行与控制经营预算运营支出预算资本开支预算资金预算其他预算预算申报预算考核月度预算管理预算调整预算分析预算调整预算分析预算考核预算分解下达年度预算管理日常预算执行管控合同管理

报账结算

付款控制

核算记录实际数据反馈年度预算管理日常预算申报合同管理结算管理付款管理核算管理全面预算管理框架预算编制严重警告+邮件警告停止柔性控制刚性控制预算编制预算使用控制案例介绍：某能源ERP实施项目全面预算子项目项目实施策略：在体现集团管控要求的基础上，为了最大限度地减少全面预算系统对各电厂现有刚性业务、系统的影响，力度在实施的过程中遵循了“模板刚性和电厂特性相结合”的原则预算分析关键方案建议：实现资产全生命周期的财务视角管理业务部门财务部门资产调拨资产转移资产减少报废、出售、捐出、调出等基建项目合同合同模块基建项目管理项目模块竣工决算项目模块资产竣工决算增加转固成批增加资产采购增加录入发票成批增加应付模块形成资产资产模块手工增加资产模块资产日常事务处理公司间调拨资产调拨资产模块每月运行折旧资产模块组件调拨资产模块部门、地点、人员间转移资产减少资产模块资产转移资产模块采购合同合同模块组件调拨项目执行设备处置投资计划完工转固维修技改资产会计100020003000400090109020房屋及建筑矿井勘探装置采矿专用设备电子设备在建工程无形资产XXX......建设目标二：构建雄英集团一大平台中的“营销管理”体系，覆盖“端到端”的营销业务，逐步建立自上而下的销售管控体系营销管控营销执行雄英集团“营销管理”体系客户管理计划管理价格管理营销综合管理市场分析管理合同贸易管理调运管理货源管理发运管理运输管理货场管理结算管理质量管理信用管理计量管理应用协同创建合同生成订单商品定价信用检查订单审批需求管理配矿（物资管理也适用）库存转储创建交货批次拣配信用检查运输调度发货内部运输创建临时发票质检更新二次定价（物资管理也适用）调整发票应收账款关键方案建议：搭建多种业务模式下的销售运输一体化管理体系多层次合同和订单管理销售合同和订单管理订单1长单订单2订单N多种销售业务铜精矿销售金/银销售阴极铜销售硫酸销售深加工产品销售其他销售系统销售合同管理集成各种业务功能定价管理信用管理发货计划发票管理库存检查业务伙伴管理交货单1交货单2交货单3交货单运输管理运单1采购模块运单2装卸单1装卸单2装卸单3运费结算单结算发票基于不同的销售业务类型和业务链上下游信息，系统可以提供多重维度的报表销售文本管理付款条件零售示例关键方案建议：在不同节点形成的信用控制机制控制指标与规则控制层级集团子公司部门贸易合同销售订单发货发票客户信用评估合同限额检查收款认领检查评估有效期检查预付款检查额度占用检查应收账款检查未清账龄检查超过信用额度！！！额度检查补足余额或专人审批客户信用风险管理销售合同管理收款管理提货管理结算管理签约合同金额在手合同金额签约合同实物量在手合同实物量保证金比例应收款金额逾期应收款金额及时回款率应收保证金金额已开单实物量已开单金额赊销已开单实物量赊销已开单金额已结算金额客户评估结果影响信用额度调整关键方案建议：通过可配置的定价公式支持期货点价和均价等行业特色需求期货报价确定规则期货报价有效期间期货报价平均值销售定价结果商品定价核算公式业务数据产品质量采用多计量单位的数量换算质量数据现货/期货市场价格货币汇率日历功能配置/主数据组合规则规则条款A规则条款B公式输入公式计算结果规则条款A规则条款B公式输出参考数据规则条款C….规则条款C….示例关键方案建议：记录运输过程中的重要信息并为运费结算提供有力的支持装运计划安排运输计划一览运输费率定义运费结算明细示例建设目标三：构建雄英集团一大平台中的“物资管理”体系，加强业务规范性，提高采购及物资管理效率，从而降低总体成本物资供应主要业务支撑业务雄英集团“物资管理”体系计划管理库存分析管理采购绩效管理供应商全生命周期管理主数据管理专家库管理专家库维护价格库管理市场价格管理供应商分类供应商准入供应商评估供应商风险管理供应商数据应用供应商主数据维护供应商准入评审电子寻源协同订单协同交货通知协同付款协同基础数据自管理物料分类物料命名规范物料数据维护物料数据归档专家评审采购历史价格专家抽取价格对标需求预测管理需求计划管理采购计划管理采购需求跟踪采购寻源招标方案招投标过程管理投标结果管理竞争性谈判方案竞争性谈判过程谈判结果管理采购方式审批合同管理合同条款库维护条款变更控制条款冲突设置合同模版库维护合同维护合同审批合同文档协同合同管理目录定义视图定义目录维护目录发布货源确定确定货源配额划分订单管理订单维护订单审批订单确认交货通知验收管理订单验收发票校验付款申请库存管理物资入库管理物资出库管理物资盘点管理物资批次管理物资转移管理退货管理质量管理质量标准质量检验质量记录质量报告质量追踪关键方案建议：通过组织、流程、信息系统的整合构筑高效采购协同机制需求管理物资系统主数据管理主数据管理综合管理统计分析报表生产物资需求维检修物资需求备品备件需求办公设备需求采购管理库存和供应管理供应商门户采购寻源招标\询价投标\报价中标合同谈判采购合同采购协议采购合同采购订单到货质检分\子公司接收入库财务系统匹配/付款发票匹配付款库存结构库存事物处理质量管理仓库管理WEB发布平台需求信息发布招投标信息发布询报价信息发布物资信息发布供应商库存新供应商注册供应商在线投标供应商在线报价发货通知信息交互互联网仓库管理仓库管理供应商自助门户大宗生产物资电子采购供应商管理电子化审批案例介绍：XX集团电子采购平台战略规划、设计及实施项目对集团公司各类采购的招投标活动进行统一管理，按照“公开、公平、公正”原则确定供应商，确保整个供应商选择过程的透明化对各类合同的起草、审核、签订进行统计管理，从商务的角度监控合同的执行情况和付款情况，确保合同管理工作的规范化、制度化，避免其中的漏洞，更好地维护集团公司的经济利益项目实施效果在电子商务平台的需求分析和设计过程汇中力度考虑了多方面特殊性的需求（物资招投标、信息化项目采购招投标、基建招投标等），与其他各在建系统项目之间进行协调，共享相关信息，从而确保确保电子采购平台功能的完整性项目关键点关键方案建议：建立高效、灵活及透明的物资管理体系分谈分签统谈分签统谈统签战略合作对业务的影响低高高采购所需的花费分级授权、统一管控采购策略管理库存透明化管理矿业公司库存各实物仓库各待检库备品备件库待维修库….……….….冶炼公司库存各实物仓库各待检库备品备件库待维修库加工公司库存各实物仓库各待检库备品备件库待维修库其他库存火车在途汽车在途港口代管库集团总部各实物仓库示例关键方案建议：实现原材料采购业务的跨部门无缝协作，并实时传递物资供应计划信息采购运输及仓储质检财务创建协议批次属创建采购订单形式发票开具信用证确认船期创建交货批次属性更新采购订单临时发票校验临时发票付款创建海运计划内河港卸货内河转运及收货报关报关报关及商检费支付分批检验及判定收货差异处理品质互换创建结算批次属性更新采购订单最终发票校验最终发票付款二次报关临时发票最终发票检验结果长期采购合同运输计划订单结算订单确认质检采购收货铜精矿进口采购示例关键方案建议：基于属性及品质的物料/批次管理与计价铜精矿调整干重＝毛重*（1－水分－重量调整比例）1盎司=31.1035克1千克=2.20462磅

粗炼单价P_TC单位：美元/吨精炼铜单价P_RCC单位：美分/磅精炼银单价P_RCA单位：美分/盎司精铜单价P_CU单位：美元/吨精银单价P_AG单位：美元/盎司项目铜CU银AG金AU结算重量调整干重*（品位－扣减）*可支付比例转换重量吨->磅克->盎司货运价值结算重量*铜价格转换重量（盎司）*银/金价格粗炼费

$调整干重*铜粗炼价格精炼费$转换重量*铜精炼价格/100转换重量*银/金精炼价格铜精砂总价$铜/银/金货运总价值－粗炼费－铜/银/金精炼费采购

价格计算公式计算公式铜可支付银品位

银合同扣减铜合同

扣减铜品位重量调整铜精矿水分银可支付金品位

金合同扣减金可支付铜精矿CU_TLYS_Z1批次TA00000010示例成分含量%铜含量%（干）32.0000%铜含量%31.2600%砷含量%（干）3.0000%砷含量%2.9400%关键方案建议：基于金属成分的库存管理产品吨位铜金属的吨位砷矿物的吨位由质检驱动价格重估采购管理价格计算库存管理质量检验示例专题系统解决方案：建立涵盖交易前台、中台及后台的规范套期保值流程，从多方面支持雄英套期保值方案的设计和实施企业研究商品市场研究现货价格研究现货价格未来趋势预测确定库存确定销售订单风险识别&风险量化价格升降幅度战略决策确定风险级数计算预期损益净多/空头寸风险级数预期损益确定保值比例套保方案设计制定内控政策保值比例内控制度确定保值工具、数量、时间等计算保证金&手续费期货市场研究期货交易制度期货价格信息套保方案风险评估及优化初步套保方案套保方案实施与监控市场情况模拟制定危机应对措施方案调整最终套保方案买入/卖出期货操作期货价格研究期货市场/操作监控监控信息套保方案总结评估套保方案实施结果综合考虑期货和现货，评估方案总体损益情况，总结经验、教训期货交易制度研究计算风险收益比准备资金期货价格趋势预测财务会计操作ERP销售管理ERP物资管理ERP财务管理期货交易系统（1）购销定价模式不匹配的风险（2）购销定价时间不匹配的风险（3）购销定价市场不匹配的风险（4）购销数量不匹配的风险风险敞口类别（1）外购原料加工套保：国内采购原料+国内销售产品（2）外购原料加工套保：国外采购原料+国内销售产品（3）自产及原始库存套保套保业务类别交易前台交易后台交易中台关键方案建议：套保建议及全过程记录实际操作现货操作商品名称商品种类商品型号交易方向交易数量期货操作期货种类交易方向交易数量交易时间套期保值操作套期保值操作明细记录铜杆线类商品与铜杆线相关度较高铜杆线期货信息套保方案保值时间保值工具保值数量保值价格阴极铜类商品与阴极铜相关度较高阴极铜期货信息建立对冲关系条件：商品风险级别大于等于中级；商品型号一致或相关度高；对应期货交易量大，市场活跃……保值比例XX%止损点亏损XX%用户可手工修改比较方案和实际操作方案拟定套保数量已套保数量差别期货种类数量方向期货种类数量方向数量方向铜干线1010500t买入铜干线1010400t买入100t买入铜干线1011450t买入铜干线1011450t买入0t买入铜干线1012350t买入铜干线1012300t买入50t买入阴极铜1010550t卖出阴极铜1010350t卖出200t卖出阴极铜1011500t卖出阴极铜1011350t卖出150t卖出阴极铜1012400t卖出阴极铜1012400t卖出0t卖出套期保值操作合规分析关键方案建议：套保的净头寸控制风险/损益计算与评估源于ERP系统的原始风险信息