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文档简介

财务整改报告范文尊敬的领导、各位同仁：我司一直重视财务管理工作，但在实际操作中，难免存在一些不规范的地方，给公司的经营管理带来一定的隐患。为了更好地发挥财务管理在公司中的作用，我们经过反复研究和讨论，决定进行财务整改工作，并将整改情况汇报如下。一、问题的发现和原因分析1.财务票据管理不规范。公司票据的发放、收回、统计、登记、保管等工作未得到有效的监管和控制，票据权限不同的人员之间出现互相借用，使用范围不明确，票据流程混乱。原因分析：公司财务部门人员流动性大，制度不健全，管理不到位，票据使用的规范性无法得到有效保障。2.财务流程审批不严格。公司的一些财务审批环节未按规定严格审核，财务处理流程不规范，存在资金转账不规范、财务处理不及时、会计账务不准确等问题。原因分析：公司的财务相关人员对财务科目的了解不深，审批人员流动性大，不规范的财务审批流程需得到严格控制。二、整改方案和措施1.加强财务管理制度的完善。完善公司里的财务管理制度，对票据、收支、审批等内容做出细致的规定。明确每位财务相关职员的岗位职责，规范员工的日常操作。2.建立严格的票据管理制度。加强对票据的管理、监管、统计，并制定票据发放的审批制度，实现票据使用真正的限定性。3.严格利用公司财务软件。公司财务管理软件具有全面性和关联性等优点，应运用好这个工具，加强对各项财务统计、分析和监管的信息化管理。4.强化财务制度的推广和执行。通过进行培训、宣传和推广，让公司相关职员对财务管理的制度和要求环环相扣，真正形成一种全员参与、全员推动的动态良性循环。三、整改达成效果1.财务票据管理得到改善。公司内部全面实施制度化管理，加强了对票据权限和范围的调整和限定。2.财务流程审批更为规范。在公司财务管理改革的基础上，大幅度提高了财务审批的标准化、程序化和信息化，财务流程得到更好的控制和管理。3.全员参与，共同推动。公司所有财务职员都积极响应，踊跃参与财务改革活动，实现了员工意识的全面提高和发展，公司管理水平得到进一步提高。四、结束语通过本次财务整改工作，我们在实践和理论上都取得了很好的经验和教训，针

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