2024年保险柜管理制度(3篇)

2024年保险柜管理制度(3篇)

目录

第1篇后勤集团保险柜使用与管理规定

第2篇质检处保险柜管理规定

第3篇保险柜管理制度(范本)

后勤集团保险柜使用与管理规定

后勤集团保险柜使用与管理规定

为规范集团保险柜的管理及使用,确保资金及票据等存放的安全性,特制定本管理规定。

一、保险柜的购置

集团各单位购置保险柜应列入本单位年度固定资产购置计划,经集团办公会审议批准后方可购置,并按照集团固定资产管理规定建立固定资产。

各单位必须在货币资金收取处设置一个保险柜。

因工作需要存放重要档案或其他保密文件资料时可另行申请购置或调配。

二、保险柜的管理

1.保险柜的管理工作遵循集团统一管理与各单位使用相结合的原则,由财务部负责保险柜的统一管理,建立集团保险柜使用登记制度,并对各单位使用情况进行监督检查。

2.保险柜由专人负责管理与使用,使用人应为单位的出纳、收费人员或档案管理人员。使用人应填写《z后勤集团保险柜使用登记表》,在财务部备案。

3.闲置或非配备的保险柜,由财务部负责封存登记,收缴的钥匙由财务部负责保管。需调配时,由财务部批准后,到资产管理部办理调拨手续。

三、使用人员应遵守下列规定

1.应认真履行岗位工作职责,自觉遵守法律法规,严禁违法违纪。

2.妥善保管保险柜钥匙,防止丢失;发现丢失时,应立即向财务部主任报告。

3.不准随意向非使用人提供保险柜钥匙、密码或自行复制钥匙。

4.熟记保险柜密码,严禁将密码记录在台历、电话本、记录本、无密码设置的微机、手机或其他易泄露的地点。

四、保险柜的使用

保险柜更换钥匙或密码锁时,必须由集团资产管理部执行。

1.保险柜内严禁存放个人物品、现金等。

2.集团出纳保管的存放资金的保险柜除存放现金、支票、汇票等票据外,还可存放由出纳保管的预留印鉴章及银行收讫章、银行付讫章、现金收讫章、现金付讫章。

3.保险柜内存放的资金及有关票据应有序分开放置,并保证资金与账务相符。

4.保险柜使用必须执行一人一柜,专柜专用。特殊情况下可允许存放单位的重要证件及领取的发票。

5.日常使用的保险柜钥匙由保险柜使用人管理,备用钥匙由财务部统一保存。

6.保险柜应放置在室内安全可靠的位置。

7.保险柜使用人员应对柜内的物品进行登记。现金应做到每天清理并与当天现金账进行核对,确保现金的账实相符。各收款单位收取的各项收入要按规定及时交送集团财务部,当天滞留现金不得超过规定的标准。

8.保险柜使用人应保证操作的私密性,不应让其他人员看到开柜密码操作过程。

9.因岗位工作变动,需要对保险柜进行交接时,保险柜原使用人员应列出保险柜内存放现金、物品的详细清单,并确保账物相符。

交接时,由财务部和所在单位主管领导担任监督人,接管人必须仔细清点并认真核对;交接清点核对无误后,双方和监督人在交接单上签字。

接管人在获知密码后,应在原使用人指导下开柜操作,以保证获知密码的正确性。保险柜新使用人应重新设置密码。

五、本管理办法自公布之日起执行。集团资管字〔2005〕4号《z后勤集团保险柜管理及使用规定》同时废止。

附:z后勤集团保险柜使用登记表

质检处保险柜管理规定

1.主题内容与适用范围

本规定主要描述了质检处保险柜的管理要求。

本规定仅适用于质检处。

2.职责:

2.1本规定中的保险柜分别由留样组、原料组、仪器组、生测组负责管理。

2.2保险柜的钥匙及密码应分别由两人负责管理。

3.管理内容与方法:

3.1留样组保险柜

3.1.1留样组保险柜用于集中存放全处的铂金坩埚、铂金丝、铂金皿;毒品试剂、试药及组内的有关贵重物品。

3.1.2保险柜内铂金坩埚、铂金丝、铂金皿使用时,使用者与发放者双方应认真称重并签写领取记录,使用完毕后,双方核对重量后再签写交回记录。

3.1.3保险柜内毒品使用时,使用者应经处领导签字批准后,与发放者同时称定重量并双方签写使用记录。

3.2原料组保险柜

3.2.1原料组保险柜用于存放本组的精、麻、毒品及有关贵重物品。

3.2.2精、麻、毒品主要包括盐酸麻黄碱、异戊巴比妥、盐酸伪麻黄碱、阿片粉、氰化钠等。

3.2.3凡存入保险柜的物品均应建立使用、存放、领取、处理等相关重要信息的台帐。

3.2.4周六值班应做好钥匙的交接及毒品的存放工作。

3.3仪器组保险柜

3.3.1仪器组保险柜用于存放本组的精神药品及组内有关贵重的仪器备品、配件。

3.3.2凡存入保险柜的物品均应建立台帐,记录日期、数量等相关重要信息。

3.4生测组保险柜

3.4.1生测组保险柜用于存放本组的精、麻药品及组内有关贵重物品。

3.4.2精、麻药品主要指需进行生物测定的阿片粉、异戊巴比妥、盐酸伪麻黄碱等精、麻药品。

3.4.3凡存入保险柜的物品均应建立包括使用、存放、领取等相关重要信息的台帐。

保险柜管理制度(范本)

1目的及适用范围

1.1维护公司内部正常的工作秩序,确保公司财产及人员安全;

1.2本办法适用于公司各部门的安全管理;

2管理组织

2.1行政部负责本办法的实施;

3管理内容

3.1管理原则:实行“谁主管谁负责”的安全责任制分级管理原则;公司行政总监负责公司的安全保卫工作;行政部作为公司的职能部门,负责公司内部日常安全保卫管理工作;各部门经理负责本部门的安全保卫工作;

3.2各部门职责

3.2.1行政部职责

3.2.1.1严格执行总部制定的各项安全防范管理规定,完善安全保卫防范组织体系,根据实际情况制定日常安全管理细则;

3.2.1.2对公司的重点要害部门(位)采取有效保护措施,对各重要部位配备的技术防范装置(如有)进行审定,并负责技术防范设备(如有)的安装认证;

3.2.1.3制定保安员岗位责任制,负责签定有关聘请保安公司人员或保安员的合同,负责对保安员进行专业培训;

3.2.1.4制定有关安全保卫工作的实施办法,对有关安全问题提出专业结论。定期对各部门安全工作提供指导;

3.2.1.5对公司内部发生的刑事、治安案件及时向公安机关报案,并协助进行调查处理,对发生的经济诈骗,财产侵占类刑事案件开展前期调查并及时向公安机关报案配合侦察;

3.2.1.6组织公司内部的安全检查,及时发现和消除安全隐患;

3.2.1.7保证财务取送款的安全工作;

3.2.1.8负责政府领导、重要客人和外宾参观公司时的安全保卫工作;

3.2.2各部门职责

3.2.2.1各部门经理是本部门的安全保卫工作负责人,负责检查公司安全保卫的各项规章制度落实情况;

3.2.2.2根据“谁主管谁负责”的原则,各部门安全保卫负责人指定一名兼职安全员,负责监督、检查防火、防盗、防事故等安全保卫工作,确保本部门的各项安全;

3.2.3行政总监职责

3.2.3.1组织落实公司安全管理工作的各项规章制度,监督行政部日常的安全保卫工作,并定期组织相关部门进行安全检查;

3.2.3.2负责监督行政部聘请(招聘)的保安员的日常管理、检查工作;并落实好节假日期间的值班人员;

3.2.3.3指导行政部对本公司的重点部位制定防范措施,建立档案,对存在的隐患要及时报上级领导解决;

3.2.3.4确保本公司安全技防报警系统(如有)和其它技防设备完好有效;

3.2.3.5对本公司发生的刑事案件,要保护好现场,并报告上级领导;负责组织相关人员协助破案(紧急情况也可根据上级的指示先报告公安机关);

3.2.3.6对发生的经济诈骗、财产侵占类刑事犯罪案件要及时向上级领导和法务部汇报;

3.2.4财务、商务等部门职责

3.2.4.1财务、商务等部门是公司经济活动的重要部门,为保障公司财产和员工人身安全,各部门安全保卫工作的基本任务是:防盗、防抢、防骗、防假、防破坏等;

3.2.4.2财务室窗户要有金属防护网,出入口安装防盗门,配备的保险柜必须是国家技术监督部门和公安机关认可的品牌,并根据实际情况考虑安装报警系统;

3.2.4.3财务备用金或收入的现金,必须及时存入保险柜,夜晚保险柜内存放的现金不能超过银行规定的数额。工作中要严格执行各项财务规定,识假防欺诈,严禁非工作人员进入财务室;

3.2.4.4商务等部门要对各种票据、信息资料妥善保管,严防丢失,对重要资料还应确保机密;

3.2.4.5下班前要锁好保险柜,打乱密码,将钥匙带走,印章和支票要分开保管;检查关闭好门窗、电器,开启报警装置(如有),锁好防盗门窗;

3.2.4.6财务人员到银行或其它单位取送款和购买增值税发票等重要票据时,要有保安人员随行护送并有专车负责接送;

3.2.4.7财务人员不得在无保安人员随行护送的情况下,自行到银行取送款;不得在取送款途中办理无关事项,携款者不准随意下车、离车;

3.2.4.8押运款车辆要专车专用,保证车况良好,油料充足,无关人员不能搭乘,司机在押运款途中和等候时不得办无关事项;

3.3安全保卫的具体措施

3.3.1各公司新租用办公房屋时,应将具体地址、使用情况、部门安全责任人等情况填写基本情况表报总部行政部;安装报警系统要在行政备案;

3.3.2办公区域的个人办公桌抽屉内,严禁存放现金和贵重物品,更不能将现金、存折、重要文件资料、印鉴放置于桌面而人离去;

3.3.3各部门员工未经部门总监和行政部批准,不能私配办公室的钥匙,各部门保管的办公室大门钥匙丢失,要立即报告行政部,并及时更换门锁;

3.3.4公司及部门印章使用要有专人审批,严禁开具及持空白介绍信外出办事,遗失印章、单据和有价证券等材料,应及时向行政部及相关领导报告;

3.3.5各公司自行招聘的保安员要依照公司保安员招聘条件;聘用社会保安公司的人员,一定要查看保安公司的营业执照和公安机关批文,与保安公司签定合同要写明任务、职责、值勤地点、期限、费用、双方权力与义务,违约赔偿及节假日加班费用支付等项内容;

3.3.6对发生在公司内部的案件,每名员工都有义务配合行政部了解调查,积极提供线索;

3.3.7员工在办公区域捡拾到物品,应及时交行政部或部门领导妥善保管,设法查找失主;

3.3.8任何部门发生物资丢失或经济犯罪案件,应立即向行政部报告备案,行政部将视情