现金会计岗位职责_第1页
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第页共页现金会计岗位职责现金会计岗位是负责公司现金流动和资金管理的重要岗位之一。现金会计在日常工作中承担着多项职责，主要包括以下方面：1.现金流预测和管理：现金会计需要对公司的现金流动进行预测和管理。他们需要根据公司的业务运作情况、收入支出情况等因素，制定预测现金流量表，预测未来一段时间内公司的现金流动情况。同时，他们也需要根据现金流的变化情况，及时调整和优化公司的资金管理策略，确保公司能够保持良好的现金流动性。2.现金收付款管理：现金会计需要负责公司的现金收付款管理工作。他们需要在日常工作中记录和核对公司的现金收付款信息，包括收款单据、付款单据等。同时，他们需要确保公司的现金收付款操作符合公司政策和其他相关法规，并及时做好相应的资金结算工作，保证资金的安全性和准确性。3.现金账户管理：现金会计需要负责公司的现金账户管理工作。他们需要开设和管理公司的现金账户，包括日常的现金存取、银行账户余额和流水的核对，以及相关账务的处理和记录等。同时，他们还需要与银行、供应商等相关方保持良好的沟通和协调，确保公司的账户资金安全和正常运作。4.现金流量表制作和报告：现金会计需要负责制作和报告公司的现金流量表。他们需要收集、整理和分析公司的现金流量信息，并编制相应的财务报表和分析报告，提供给公司管理层和其他相关方作为决策参考和财务分析依据。同时，他们还需要确保现金流量表的准确性和及时性，以便及时发现和解决资金问题。5.现金管理政策制定和执行：现金会计需要参与制定和执行公司的现金管理政策。他们需要分析和评估公司的现金管理需求，制定相应的现金管理政策和程序，以防止现金流失、确保资金的有效利用和保护公司的现金资产。同时，他们还需要监督和执行现金管理政策，及时发现和解决现金管理方面的问题。6.现金风险管理：现金会计需要参与公司的现金风险管理工作。他们需要对公司的现金风险进行分析和评估，制定相应的风险管理策略和措施，以确保公司的现金资产安全和稳定。同时，他们还需要定期监测和报告现金风险情况，及时采取相应的应对措施，减少和控制现金风险的发生。7.税务申报和合规：现金会计需要参与公司的税务申报和合规工作。他们需要了解和熟悉相关的税法和税务规定，确保公司在税务方面的申报和缴纳工作符合相关法规和要求。同时，他们还需要与税务机关保持良好的沟通和合作，及时了解和处理税务方面的问题和事务。8.财务审计协助：现金会计需要协助公司的财务审计工作。他们需要按照审计部门的要求，提供相关的现金账务和报表资料，并在审计过程中积极配合和协助审计人员进行核实和复核工作。同时，他们还需要及时整理和归档审计资料，确保审计工作的顺利进行和质量达标。综上所述，现金会计在岗位职责方面涵盖了预测和管理现金流、收付款管理、账户管理、现金流量表制作与报告、现金管理政策执行、现金风险管理、税务申报与合规、财务审计协助等多个方面。现金会计需要具备良好的财务分析能力、沟通协调能力和团队合作精神，能够准确高效

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