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文档简介

第页共页收支业务管理制度范本第一章总则第一条:为规范公司财务收支管理，提高资金使用效率，确保公司财务运作安全稳定，制定本制度。第二条:本制度适用于公司各部门、各项目的收支管理。第三条:公司收支业务包括预算编制、费用申请、费用审批、报销管理、财务核算等环节。第四条:公司财务部门负责组织实施本制度，各部门、项目负责人负责具体执行。第二章预算编制第五条:公司年度预算由各部门、项目负责人提出，并按照公司规定的预算编制要求填写。第六条:预算编制要求包括项目名称、费用类别、金额等内容。第七条:预算编制由财务部门审核，并上报公司高层审批。第八条:预算编制审批通过后，各部门、项目负责人按照预算执行，未经批准不能随意更改。第三章费用申请第九条:各部门、项目需要使用资金时，由负责人填写费用申请表。第十条:费用申请表包括申请事由、金额、支出方式等内容。第十一条:费用申请表送审前，需经相关审批人员审核签字。第十二条:财务部门收到费用申请表后，进行审批并及时通知申请人。第四章费用审批第十三条:财务部门审核费用申请表后，将其上报公司高层审批。第十四条:公司高层审批通过后，财务部门将费用申请表发还申请人，并通知财务收付员放款。第十五条:公司高层审批不通过的费用申请表，财务部门将通知申请人并说明原因。第五章报销管理第十六条:各部门、项目在使用费用后，需及时进行报销。第十七条:报销需填写报销申请表，表明报销事由、金额、附件等内容。第十八条:费用超出预算的，需额外填写超额费用申请表，说明原因。第十九条:财务部门收到报销申请表后，进行审核核对，并及时通知报销人。第六章财务核算第二十条:财务部门负责定期进行财务核算工作，包括收支统计、账目对比等内容。第二十一条:财务核算结果汇总后，将报告给公司高层以及部门、项目负责人。第七章附则第二十二条:本制度自颁布之日起施行，可根据公司实际情况进行调整。第二十三条:本制度解释权归公司财务部门所

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