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第页共页财政所出纳岗位职责模版一、岗位职责概述财政所出纳是负责财政所资金管理、收付款、账务核对及相关记账工作的职责专员。岗位职责主要包括日常收支款项的核对、登记、入账，银行存款的管理、现金及票据的保管，财务报表的编制和财务数据的分析等工作。二、岗位职责详述1.资金管理1.1负责财政所日常的资金收支管理，及时记录和查看财政所各类资金的流动情况，确保资金的准确、及时、安全流转。1.2负责日常资金汇总分析工作，及时编制各类资金报表，报告财政所资金管理情况。1.3协助上级主管部门进行资金监管工作，提供资金管理方面的数据和报表。2.收付款管理2.1经办财政所的日常收入支出款项，按照财务制度进行核对、登记、入账等工作。2.2确保财政所收付款过程的准确性和及时性，及时与相关单位进行核对和确认收付款事项。2.3负责编制和核对支付凭证，确保凭证的合法性和准确性。3.银行存款管理3.1负责财政所的银行存款管理，包括与银行的日常往来，及时核对银行账户余额，确保账户的准确性。3.2负责银行账户的开设、注销、变更等手续，及时与相关银行进行沟通和办理相关手续。3.3协助上级主管部门进行银行存款的监管工作，提供银行存款管理方面的数据和报表。4.现金及票据管理4.1负责财政所现金的保管和使用，按照相关制度和规定进行现金流动操作和核对。4.2负责财政所票据的管理，包括票据的收发、入账、核对等工作，确保票据的准确性和完整性。4.3监督并协助上级主管部门进行现金和票据的审计工作，提供相关数据和信息。5.财务报表编制5.1负责财政所的财务报表的编制工作，包括资产负债表、利润表、现金流量表等报表的制作和填报。5.2按照相关会计准则和规定，及时归集财务数据，编制完整和准确的财务报表。5.3监督并协助上级主管部门进行财务报表的审计工作，提供相关数据和信息。6.财务数据分析6.1负责财政所财务数据的分析工作，包括对财务报表的分析、对比和解读，发现财务问题和风险。6.2提供财务数据和分析报告，为上级主管部门的决策提供参考依据。6.3协助上级主管部门进行财务数据的预测和规划工作，提供相关支持和建议。三、任职要求1.具备财务、会计等相关专业本科以上学历；2.具备扎实的财务会计知识和工作技能；3.具有良好的沟通能力和团队合作精神；4.具备较强的分析、判断和解决问题的能力；5.具备一定的抗压能力和应急处理能力。四、职业发展路径1.初级出纳员：负责日常收付款和账务核对工作；2.中级出纳员：负责资金管理和银行存款管理工作；3.高级出纳员：负责财务报表的编制和财务数

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