网上报销系统

ARP二期综合财务管理系统

网上报销用户培训2021年9月网上报销系统

系统总体引见系统主要功能借款管理报销管理授权代理财务审核根底数据维护网上报销系统

系统总体引见系统主要功能借款管理报销管理授权代理财务审核根底数据维护报销管理网上报销系统功能借款管理网上报销系统确定网上报销管理的业务流程与管理规那么[管理规范]定额借款委托报销14种报销单财务审核固定资产审批及转固资产部门审批ARP系统－资产管理模块指点审批流程责任人审批应付管理模块总账管理模块委托借款网银支付网上报销总体流程员工在线填报离线填报WORD设置不同审批流程银行接口自动付款员工填单指点审批财务审核网银付款课题可用资金在填报销单时验证业务流程网上报销系统是员工借款报销恳求和审批的平台员工借款或报销时在网上填写借款单或报销单，提交报销单同时检查课题可用资金余额。报销单需经上级主管审批经过，才干提交财务审核。启用指点审批流程后，借款报销单需求指点在系统内逐级审批经过，审批经过后提交到财务审核，未启用指点审批流程，提交指点手工签批，然后提交财务审核报销员工提交报销单和相关原始凭证到财务部门，财务部门核对电子及纸质凭证无误，检查课题可用资金和课题结余，选择相应支出科目后付款系统中提供4种类型的借款单和14种类型报销单，根据实践业务需求选择相应的借款报销类型。系统主要用户系统角色主要职能职员（借款报销）普通用户，填写借款单、报销单信息，并提交财务部门财务人员（报销）财务用户，审核借款单、报销单以及将借款单、报销单导入ERP系统财务出纳（报销）财务用户，确认借款单和报销单付款财务管理人员（报销）驳回已审核单据，修改报销单结算方式资产转固人员（报销）资产人员，对固定资产报销单审核功能和转固功能基础数据维护人员（报销）财务人员，对网上报销系统的基础数据进行维护，例如住宿标准、出差标准、出差类别等信息维护报销借款功能新建借款单、报销单编辑借款单、报销单打印借款单、报销单删除借款单、报销单提交借款单、报销单查看报销单记录新建借款单途径：财务系统>网上报销>借款管理>定额/限额借款，点击“添加〞按钮添加借款单新建报销单途径：财务系统>网上报销>报销管理，选择相应的报销单类型点击“添加〞按钮添加报销单新建报销单步骤进入网上报销系统主界面,选择“借款管理〞或“报销管理〞选择正确的借款单或费用报销单类型选择“添加〞按钮填写报销单摘要和原始单据张数添加单据行,填写费用金额和选择费用所属课题,假设多笔费用可添加多个单据行选择详细的结算方式，系统自动计算结算金额，假设需求用多种方式结算，可以点击“添加〞按钮添加结算方式冲销借款的报销单,选择要冲销的借款单,并填写本次冲销借款的金额填写完成后保管报销单,系统自动检查费用所属课题可用资金余额和课题预算结余编辑报销单借款单或报销单形状为“待提交〞或“审核未经过〞时可以进展编辑修正选中详细的借款单或报销单,点“编辑〞按纽,翻开报销单后可对报销单摘要、金额、所属子课题等信息进展编辑和修正编辑完成后保管报销单，并重新打印报销单打印报销单借款单和报销单，填写完成后，请先保管数据，然后再点击“打印〞按钮打印报销单，报销单打印无需设置纸张和页边距。查看报销单“网上报销〞菜单下可以查看到本人一切已填写未处置完成的各种形状的报销单，并且可以进展相关操作查看报销单可以查看到本人填写或以代理方式代他人填写的一切借款单和报销单经过报销〔借款〕事由、填报日期、报销金额、报销单形状等条件查询借款单和报销单选择“编辑〞按扭看到报销单详细信息删除报销单借款单或报销单形状是“待提交〞或“审核未经过〞时，可以删除报销单选中报销单，点“删除〞按扭报销单据形状借款/报销单状态主要内容待提交新建报销单、领导未审核批的报销单和未提交财务的报销单待审核已提交财务、财务人员未审核的报销单审核未通过提交财务审核为通过被驳回的报销单已审批固定资产管理员已审批，财务人员审核的固定资产报销单已审核财务人员已审核、未导入ERP系统的报销单已确定金额限借款单，已在银行支付并由财务人员确定限额借款的具体金额已处理导入ERP系统已生成记账凭证的报销单网上报销系统

系统总体引见系统主要功能借款管理报销管理授权代理财务审核根底数据维护借款管理借款根本要素借款事由：借款摘要信息借款类别：根据借款用途分类，由财务人员设置详细借款类别并指定会计科目支付方式：现金、银行卡、支票、汇款、汇票、借款金额/借款限额：定额借款单填写借款金额收款单位信息：当支付方式选择汇款时需求填写收款单位信息账套：系统默许科研事业账套子课题账号：借款所属课题编号委托人：代理借款需求选择的要素。新建报销单借款流水号编码规那么：系统自动生成的流水号，如：JYZ1003300002借款方式缩写信息：金额知自行借款：JYZ金额知代理借款：JYD金额未知自行借款：JWZ金额未知代理借款：JWD

定额借款单网上报销系统

系统总体引见系统主要功能借款管理报销管理授权代理财务审核根底数据维护报销单包括十八类，其中八类为二期新增报销单类别报销单类别会议费报销单外事差旅费报销单外事款待费报销单国际协作会议报销单现金还款报销单经费转拨报销单费用分摊报销单医疗费报销单普通费报销单差旅费报销单交通费报销单办公费报销单款待费报销单维修费报销单劳务费报销单离退休人员经费固定资产报销单资料费报销单差旅费报销单分汇总信息、单据行信息、支付信息、核销信息四个区域字段分为填写项、计算项、校验项、默许项，字段陈列按一定规那么资料费报销单资料费采购本钱需求分摊到子课题，请点击子课题，选择详细的子课题，分摊金额合计应等于报销金额。报销单支付报销单支付方式默以为银行卡，默许报销人维护的默许银行卡信息如需修正默许结算方式，将鼠标选中“银行卡〞，出现下拉选择框，可选择其他支付方式，详细包括现金、支票、汇票和汇款。添加结算方式点“添加〞按钮。个人银行卡信息维护维护途径：根底数据维护>银行卡信息维护银行卡信息维护授权银行卡信息个人的银行卡信息授权给他人，他人报销选择支付方式时，可以选到银行卡授权人的银行卡号。添加代理人选择要授权银行卡信息的人员几点本卷须知一、定额借款单填写：现金借款事由填写：差费借款：ΧΧΧ(人)借ΧΧΧ(城市)差费例：张勇借北京差费会议借款：ΧΧΧ(人)借会议费例：张勇借会议费银行转帐〔汇款〕借款事由填写：ΧΧΧ(人)转ΧΧΧ(单位简称)ΧΧΧ〔用途〕款〔万元以上写合同号〕例：张勇转西安聚星光电公司探测器款几点本卷须知二、普通报销单填写：差费报销：ΧΧΧ(人)报销ΧΧΧ(城市)差费例：张勇报销北京差费会议费报销：会议评审费：ΧΧΧ(人)报销会议评审费/咨询费例：张勇报销会议咨询费/评审费会议其他费用：ΧΧΧ(人)报销会议费例：张勇报销会议费餐费、观赏门票报销：ΧΧΧ(人)报销业务费例：张勇报销业务费办公用品报销：ΧΧΧ(人)购ΧΧΧ例：张勇购硒鼓几点本卷须知费报销：ΧΧΧ(人)报销Χ——Χ月费例：张勇报销1-8月费市交费报销：ΧΧΧ(人)报销市交费例：张勇报销市交费零星资料采购/资料运费例：张勇购镜头/张勇报销资料运费设备资料采购、外协、实验、研制费报销：ΧΧΧ(人)购ΧΧΧ(单位简称)ΧΧΧ〔用途〕