物业公司管理制度

..PAGE此文档部分内容来源于网络，如有侵权请告知删除！管理规章制度汇编（试行版）深圳市XX物业管理有限公司

目录第一章深圳市XX物业管理有限公司组织架构和职务架构1第二章员工行为规范2第三章员工入职管理规定7表样1深圳市XX物业管理有限公司试工人员情况登记表11第四章劳动合同、保险管理规定12表样2××管理服务中心员工保险情况明细表14第五章员工离职管理规定15第六章员工考勤管理制度16第七章员工请假、各类假期管理规定17第八章员工福利管理规定20第九章员工奖惩规定21第十章特困户补助规定25第十一章先进集体和优秀员工评比办法26表样3深圳市XX物业管理有限公司优秀员工申报表28表样4深圳市XX物业管理有限公司先进集体申报表29第十二章财务管理制度30表样5库存现金盘点表40表样6银行存款帐对帐调节表41表样7对外付款凭证42表样8区域××月请购计划汇总表43表样9区域各项目招待费用备查明细表44表样10垫付款项明细表45表样11垫付款项结算单45表样12调增工资申请表46表样13深圳市XX物业管理有限公司××区域调资通知单47表样14深圳市XX物业管理有限公司财务报帐手续流程图48表样15深圳市XX物业管理有限公司财务工作进度表49表样16财务人员工作考核标准51第十三章出差管理规定54第十四章工作服管理办法55第十五章车辆管理规定57表样17车辆使用情况登记表60表样18深圳市XX物业管理有限公司车辆管理信息统计表61附件：车辆使用管理责任书62第十六章通讯费用管理规定63第十七章对讲机使用管理规定64第十八章档案管理制度65表样19至客户方表头69表样20区域行政发文70表样21内部沟通文件表头71表样22对外宣传表头72第十九章印章使用管理规定73表样23印章管理登记表74第二十章证照管理制度75表样24证照使用登记表75第二十一章财产管理规定76第二十二章请购物品管理规定78第二十三章库房管理办法80第一章深圳市XX物业管理有限公司组织架构和职务架构统一名称，规范管理统一区域称呼、统一项目名称深圳地区统称为深圳区域，珠海地区统称珠海区域，天津地区统称天津区域，内蒙地区统称内蒙区域，沈阳地区统称沈阳区域。根据地域所在位置，分别划片称呼。各区域所属XX物业管理有限公司管辖的物业项目，统一称为“管理服务中心”。统一公章名称各项目公章根据公司总部之前要求的统一模式、规格，改变名称的区域统一自行制作新公章，新公章从二00八年三月一日正式启用。统一服务部门名称各管理服务中心根据项目实际情况，其下设的服务部门名称分别为：保安部、保洁部、绿化部、工程部、生活服务部、餐饮部（含会议服务）、宿管部、车管部。公司组织架构董事长董事长总经理常务副总经理质控部总经理助理总经理助理副总经理副总经理财务部经营部物流中心发展部区域经理办公室行政部管理服务中心餐饮部工程部宿管部绿化部保洁部保安部生活服务部车管部三、项目负责人职务划分年物业管理费在200万元以上、管理服务中心人数在100人以上的物业项目负责人称为经理。年物业管理费在200万元以下的物业项目负责人称为主管。年物业管理费在200万元以上项目组织架构：项目经理经理助理部门主管领班年物业管理费在200万元以下项目组织架构：项目主管事务助理部门部长组长四、各级管理人员的任职权限1.副总经理、总经理助理、总公司部门经理、区域经理、项目经理、项目主管由总公司任命；2.经理助理、部门主管、事务助理由各区域任命；3.领班、部长由管理服务中心任命；经理助理和事务助理的配备经理助理和事务助理的配备视项目具体情况而定，前提是必须有合适人选，否则宁缺毋滥。第二章员工行为规范执行方针认真第一，聪明第二；执行第一，理由第二；结果第一，完美并存；标准第一，经验第二；决心第一，成败第二；锁定目标，锲而不舍。工作态度礼仪——是员工对顾客和同事的最基本态度。要面带微笑，使用敬语，“请”字当头，“谢”不离口，接电话时先说“您好”。然后报出所在部门名称。微笑——“微笑”是友谊的大使，是连接客户的桥梁，它会使员工乐业并给人以亲切和轻松愉快的感觉。效率——提供高效率的服务，完成高效率的工作，急客户之所急，想客户之所想，为客户排忧解难，藉以赢得客户满意的同时树立公司良好的品牌形象。责任——无论是常规的服务还是日常的管理工作，都应尽职尽责，一切务求得到及时圆满的效果，给人以高效率、高质量的良好印象。协作——是公司管理的重要因素之一。各部门之间、员工之间、上下级之间，应互相配合，真诚协作，不得互相扯皮，相互推诿；应同心协力解决疑难问题，维护公司的整体利益。忠实——忠诚老实是员工必须具有的品德，忠实于公司，维护公司的整体利益，爱岗敬业，有事必报，有错必改，不得提供假情况，搬弄是非，不得文过饰非，阳奉阴违。仪态所有必须以立姿工作的员工，其正确姿势是：双脚与肩同宽自然垂直分开（体重均落在双脚上，肩平、头正、两眼平视前方、挺胸、收腹，右手握住左手交叉放于腹前）。所有以坐姿工作的员工，必须坐姿端正，不得翘二郎腿，不得将腿搭在扶手上，不得盘腿。工作时间，身体不得东歪西倒，前倾后靠，不得伸懒腰、驼背、耸肩、背手、插兜等。仪表必须保持个人卫生，勤洗澡、勤换衣、勤修剪指甲。每天要刷牙，提倡饭后漱口，上班期间不得吃异味食物。头发要常洗、保持干净、整齐。男员工不准蓄长发、烫发、染夸张颜色的头发，建议理平头。不得蓄胡须，不得化妆。女员工上班应化淡妆，但不得浓妆艳抹，不得理怪异发型。不得佩戴夸张饰物、留长指甲。女员工不得在指甲上涂鲜艳指甲油。从事餐饮、会议员工不得佩戴任何饰物。必须佩带工作牌，不得任其歪歪扭扭，注意修正。行为微笑，是员工最起码应有的表情。与人沟通时应表现出热情、亲切、真诚、友好。做到精力充沛、情绪饱满、不卑不亢。与人交谈时应眼望对方，全神贯注，用心倾听，不得东张西望，心不在焉，礼貌得体地回答对方提出的问题。双手不得叉腰、交叉胸前、插入衣裤或随意乱放。不抓头、不抓痒、挖耳、抠鼻子，不敲桌子、鼓击或玩弄其他物品。行走要迅速，但不得奔跑，不得二人挽手而行，与客人相遇应靠边行走，不得从二人中间穿行。与宾客同时进出门，应让客户先行。不得当众整理个人衣物。不得将任何物件夹于腋下。上班期间不得抽烟、吃东西。不得用单指或其它器具为客人指示方向。加强自我控制能力，随时注意自己的言行举动。在为客户服务时不得流露出不耐烦、冷淡等表情。不得私自收受、索要客户钱财物品。言谈发音吐词应标准清晰，易于辨识，声调要自然、清晰、柔和、亲切，不要装腔作势，声量适宜，以免对方听不太清楚。不准讲粗话、使用蔑视和污辱性的语言。不得模仿他人的语言语调和谈话，不讲过分的玩笑。说话要注意语言艺术，文明礼貌用语不离口。不得以任何借口顶撞、讽刺、挖苦客户。要注意称呼姓氏，未知姓氏之前，要称呼“先生”或“女士”。指第三者时不能讲“他”，应称“那位先生”或“那位女士”。为客户完成一项服务后应主动询问是否还需要其他帮助。工作服入职时领用工作服，离职时必须交回。工作服应干净、整齐、笔挺。非因工作需要，不得在非工作时间及工作区域以外穿着工作服。穿西装制服无论男、女第一颗纽扣须扣上，衬衣的第二颗纽扣须扣上，不得敞开外衣、卷起裤脚、衣袖，领带必须系正。工作服外衣衣袖、领口和衬衣领口，不得显露个人衣物及个人用品，如纪念章、笔等，工作服衣袋不得多装物品，显得鼓起。只准按规定着鞋上班，皮鞋不准钉金属掌，女员工袜子不得有破洞。不允许穿拖鞋进入工作区域。工作牌一律佩带在左胸前，不得佩带在上衣兜盖上。电话所有来电，应在三声之内接答。接电话先问好、报单位，不得倒乱次序。通话时，一般情况下不得与其他人讲话。中途若需与他人交谈，应与通话方进行相应的说明。需要记录时，要做好电话记录。首先要问清通话要点，然后向对方复述一遍。对方挂断电话之后，方为通话完毕，不得先于对方挂线及用力掷听筒。在岗位上，不得拨打私人电话、传私人电话，家人来电，应从速简洁。若他人接听，应代为记录，并负责转告。特殊岗位（会议服务员、餐厅服务员）人员不允许带手机上岗。对话要求按本守则“言谈”一节执行。保密未经批准，员工不得向外界传播或提供有关公司之任何资料，公司的一切文件及有关资料不得交给无关人员。严格遵守公司的商业机密及任何不易向外界透露的信息，不得做出有损公司形象的举动及损害公司声誉的行为。重要行为约束为保持积极向上的工作激情，提倡简单而健康的人际关系，更好地培养全体员工高尚纯洁的道德品质，公司制定如下员工行为约束管理规定，请认真遵照执行：严禁参与聚众赌博。凡属XX公司员工，不得参与任何形式的赌博行为；严禁在工作时间打私人电话聊天；工作时间严禁上网聊天，公司除指定电脑以外，其它电脑均不得安装下载聊天软件，如QQ、MSN等；严禁员工在任何时间和场所酗酒；严禁员工工作时间未经批准，离开工作岗位，干私活或私自外出。由此造成人身伤亡事故的，自行承担相关责任，与公司无关。其它不利于员工成长和发展的不良行为。员工8小时工作时间之外发生与人打架、饮酒闹事、服食毒品、偷盗、卖淫嫖娼等一切违法违纪案件及相类似情况造成意外伤亡事故的，责任自负，与公司无关。以上员工行为约束管理规定如有触犯，将会从重处理。经批评教育仍不改正者，一律开除处理。第三章员工入职管理规定入职新进员工需须试工三天，填写《深圳市XX物业管理有限公司试工人员登记表》（附表样1），试工合格后方可上岗工作。二、劳动合同与试用期员工在应聘时应提供完全真实的个人资料和所有个人信息，三天试工期合格录用后填写《员工情况登记表》（QR-办-001）特殊岗位需对紧急联络人（家庭电话和以前工作过的单位）进行电话核实。并应在个人住处等发生任何变化时，及时将变化后的个人信息告知所在项目管理服务中心。入职试工合格，当月必须签订劳动合同,合同期限原则上一律为三年，试用期均为两个月。并提供政审资料、签订保密协议（政府写字楼类项目）。试用期内员工如严重违纪，或被证明不符合录用条件，将予以解聘。员工亦可递交辞职申请解除合同。公司将与那些接触公司机密的员工签订保密协议和不竞争协议。三、员工保险公司为符合条件的员工办理工伤、劳务工险或其他相关险种（参考各区域地方要求执行）。因员工不配合或提供资料不及时造成的后果，由员工自负。四、录用后7天内需递交材料身份证复印件2张，查验原件。毕业证、上岗证、职称证（工程技术人员及特殊工种人员）提供复印件，查验原件。一寸照片两张体检表（具体要求参照员工入职体检管理规定）育龄女性提供当年查验过的流动人口计划生育证明（深圳区域）五、员工体检试工三天录用后，员工需提供近期体检表，员工不得隐瞒身体健康状况，有传染病等各种重大疾病的人员不得录用。体检应包括以下内容（血常规、肝功三项、心电图、胸透以及其它常规项目）。员工在公司工作不满一年离职的，体检费用自付或从员工离职工资中扣除。在公司工作满一年的，则凭发票报销其体检费用。如果员工不能提供有效体检证明，又隐瞒病情，员工在岗期间若发生重大疾病，由员工自行承担相关责任。六、工作时间除公司管理层人员外。工作安排基本保证每周工作不超过40小时，每周至少休息一天。（详见本制度的考勤管理规定）七、工资标准以各区域发行的最新工资文件为准八、工资计算参照第十二章财务管理制度九、薪资发放公司实行一岗一薪制，薪随岗变，公司每月15日将以银行转账形式支付员工上月工资，遇周六、周日尽量提前发放或自动顺延。十、调职因公司业务发展需要，或员工不能胜任本岗位要求，公司有权力在部门内部、部门之间、项目之间、或区域（分公司）之间对员工岗位进行调整或调动。调动一经领导批准，员工有责任和义务无条件服从。公司员工的直系亲属（父母、配偶、孩子、兄弟姐妹等）在同行与公司竞争，公司有权将员工调离保密岗位，员工有责任和义务接受调动。如果亲属在同一个部门，公司又决定调离其中任何一位到其他部门或项目类似级别的岗位，员工有责任和义务服从执行。员工若不服从工作岗位调整或调动，将被视为违纪和违反劳动合同，公司有权利随时解除劳动合同。公司员工在本区域或跨区域工作岗位调动时，要填写《人员调转单》（QR-办-010），详细记载员工入职时间、地点、岗位变动、工资标准、职务、保险关系缴交情况等重要信息，以便调出地和接收地办公室规范管理。十一、晋升随着公司的发展员工将有更多的个人发展机会，且员工是否获得晋升机会除符合公司的四个用人条件外，还将取决于下列条件：公司发展的需要；职位的空缺；员工的工作表现，任职资格和实际工作能力；员工的发展潜能经综合考核，德、能、勤、绩四个方面均表现优秀人员，作为公司重点培养对象，随时派遣到合适的岗位担任职务。工资的晋升根据最新财务管理制度执行，原则上每年的一月和七月为表现突出的优秀员工工资晋升月，具体执行情况参见财务管理制度。十二、降职当员工不能胜任现职时，公司有权力调整该员工工作岗位，该员工不同意变更并拒绝到新岗位工作的，公司有权解除劳动合同且无任何补偿。十三、辞职参照《员工离职管理规定》十四、投诉处理如员工对有关事宜不满，可以按以下程序解决：首先可向直属上级反映；如果直属上级的解决不能令其满意，可以向隔级上级反映；如果仍得不到满意的解决，还可以向隔级上级的上级反映，或以书面形式向区域办公室直至总公司行政负责人反映。十五、学习培训员工须每周按部门或管理服务中心培训计划参加培训和学习，迟到早退按《考勤管理规定》处理。培训考核成绩纳入员工业绩考核标准，与工资挂钩并结合其工作表现作为员工年度评优考核的一项指标。十六、工装、工牌使用管理要求每人冬夏各两套工服、工牌一只，（及其它物品）妥善保管，工服使用期限为两年，如有丢失和损坏，须照价赔偿。（以深圳地区为例：夏装每套80元，冬装每套100元、工牌20元。保安员：夏装150、冬装250元、军大衣120元。其它按实物价格赔偿，其他区域按本地实际费用）十七、工具领用因工作需要领用各类工具要签字领用，妥善保管，如有遗失或人为损坏，须照价赔偿（各类工具、设备、对讲机等按购买价格）。十八、住宿（有住宿条件的物业项目）包住。在员工宿舍统一住宿，统一管理，水电费及产生的相关费用视各项目具体情况而定，超标自付。十九、就餐（有员工食堂的物业项目）不包吃。员工食堂提供员工餐（根据物业项目具体情况）。二十、凡加入XX的员工必须严格遵守公司的各项规章制度，如有违反，须接受相关处罚。表样1深圳市XX物业管理有限公司试工人员情况登记表管理服务中心名称：试工日期姓名性别出生年月学历试工岗位留用/辞离审批人备注：试工三天合格正式上岗，转为试用期（试用期原则上二个月，表现优秀人员可提前转正）第四章劳动合同、保险管理规定公司为符合条件的员工签订劳动合同购买保险。劳动合同签订1.员工经考核合格，且员工有意愿在公司发展，对公司有高度认同感，承诺任何时候不会做出损害公司利益行为的，经试用三天后，在入职当月务必与其签订劳动合同；2.对拒签合同员工发出《签订劳动合同意向书》通知到本人，签字确认,如员工主动坚持放弃签订劳动合同，需提交《放弃签订劳动合同申请书》。两份文件均需签字确认，收回区域办公室作为人力资源重要档案存档保管。3.根据签订劳动合同员工名单登记劳动合同备案表，到当地劳动部门备案；4.签订劳动合同的员工如中途离职，或合同到期离职，要及时上报主管部门办理解除劳动合同手续；5．各区域根据当地实际情况自行与员工签订劳动合同。合同期限：与员工签订的劳动合同期限原则上为三年。建立签订劳动合同员工档案台帐，每月增减变化要及时记录上报。合法用工手续：严禁雇佣不满16周岁的童工。男60周岁，女50周岁以上人员根据劳动法规不能签订劳动合同，也无法参加社会保险。如本人自愿在公司工作，则因超过退休年龄不能签订劳动合同及参加保险相关事项产生的一切后果由本人负责，公司不承担任何相关责任。社会保险公司为符合条件参加社会保险的员工购买工伤、劳务工及相关保险（各区域根据具体情况执行）必须持有真实有效的身份证件；根据员工自愿的原则，提供社会保险照相回执，如不按时提供照相回执，所在部门或管理服务中心应及时书面通知本人并要求其签收。如未在通知规定期限内提交相关手续导致未按期缴纳保险，由此产生的一切后果由本人自行承担；强制要求全员参加工伤劳务工保险。如本人不愿参加工伤或相关保险，必须与公司签订协议书，由此产生的一切后果由本人负责。参加社会保险，个人应缴部分从员工工资中按月扣除。员工在本区域或跨区域工作调动时，在《员工调转单》上必须注明参保情况。员工如有离职，及时向主管部门上报保险号，以便当月中止缴交保险费。建立员工参保情况台帐，掌握参保员工人数，及时清理离职退保员工人数。各区域根据本地实际情况自行制定保险缴交方案，报总公司备案。附表样2XX管理服务中心员工保险情况明细表三、劳动合同的解除：（见员工奖惩规定）表样2××管理服务中心员工保险情况明细表年月日公民保险号码投保人姓名缴费基数投保时间投保险种明细金额金额合计备注年月日养老保险大额医疗工伤生育失业单位个人单位个人单位个人单位个人单位个人单位个人备注：根据本项目员工参加保险情况建立员工保险台帐，增减变化按月调整。超龄或个别特殊情况员工意外伤害险在备注里注明即可。第五章员工离职管理规定员工试工期间离职。三天内用人单位和试工人员对对方不满意可随时解除雇佣关系；员工试工期合格转正后离职。员工试工期合格可转入试用期，试用期原则上为二个月，表现优秀人员经考核合格可提前转正，转正离职或辞退人员按离职三种情况处理。员工离职三种情况。员工离职情况，分自动离职、工作不符合要求离职、违反公司规章制度被辞退三种。不得无故辞退表现良好、符合公司要求的员工。员工自行离职程序。需提前30天以书面报告形式向所在部门提出，由管理服务中心经理签署意见方可办理离职手续。辞退员工奖罚依据记录。因工作不符合要求或严重违反公司规章制度的员工，要有其不符合工作要求或违章的书面依据和证据，并详细在奖罚单上予以记载。经调换岗位和教育引导后确实不符合用人要求或无法续订劳动合同的，可解除合同。合同到期或自然减员处理程序。因合同到期或本公司需进行自然减员或优化组合时，员工所在管理服务中心须提前30天书面通知被裁减的员工，以便其做相应的准备工作；文员、部门领班人员离职程序。文员、部门领班以上管理人员离职，提前一个月提出书面申请，经区域办公室批准，方可离职。因个人原因，强行离职，给公司造成损失的，根据情节处以相应的处罚和经济制裁；主管以上管理人员离职程序。项目负责人、区域经理、部门经理、副总经理以上人员离职，提前一个月申请，报行政部备案，总经理批准后，方可离职；特殊岗位人员离职程序。因工作衔接问题，未批准申请人离职而擅自离职，造成经济损失和严重后果的，当月工资不予计发，并追究相应的连带责任。若批准离职，但准予离职日期未到而擅自离职的，则按旷工处理；对强行离职人员的处理程序。对不顾公司需要，未经批准强行离职的人员，如以后再次要求回公司工作，原则上各部门、管理服务中心不得再度录用。未经批准强行离职人员工资不予立即结算，应在下一个月工资发放日转入其代发工资结算帐户。但其应向公司缴纳在职当月工资总额50%的违约金。可直接在其离职当月工资中扣除。对不打招呼就强行私自离开公司的员工，工资不予发放。员工强行离职以后，私下里和其他员工的借款，不能从离职员工工资中结转。第六章员工考勤管理制度为维护公司正常工作秩序，加强公司员工考勤管理，特制定以下考勤管理规定：考勤时间除公司管理人员外。根据所在物业项目工作要求，科学合理安排工作时间，并逐步过渡到每周40小时，每周至少休息一天。（餐厅、监控等特殊岗位实行综合工时制）二、工作时间办公室管理人员：每周六天工作制，每天八小时，每周休息一天。24小时必须保持电话畅通。其它人员：根据所在物业项目工作要求安排工作时间，工作时间以各项目实际工作需要制定。各岗位人员原则上保证每天8小时，并逐步过渡到每周四十小时，每周至少休息一天。超时加班，在工资总额里体现。各部门、管理服务中心根据工作需要安排上岗时间及调休事宜。考勤具体规定员工每天上班必须提前10分钟准时到岗签到，并做好上岗前的准备工作，工作时间必须准时到岗。迟到、早退、旷工：每一次迟到或早退在30分钟之内的，减发员工本人1小时时间的工资。一个月内，上述情形达到两次者，将受到口头警告；超过两次者将受到书面警告。每一次迟到或早退在30分钟至4小时的，视为旷工半天，将受到书面警告，减发员工1天的工资。每一次无故（受天气、交通影响）迟到、早退或缺席，又未请假获得批准，在4小时至8小时的，视为旷工一天，将受到书面警告，减发3天的工资。一个月内连续旷工两天以上，或一个月内累计旷工达三天者，该员工将按违纪处理，扣发半个月工资，直至解除劳动合同。月内连续旷工三天，属自动离职，扣发当月工资。员工无任何正当理由不上岗，造成不良后果的，一次扣罚三天工资，经批评教育仍不改正的，解除劳动合同并扣发半个月的工资。请假：请假必须填写《请假单》，部门主管签字同意，管理服务中心经理批准，管理服务中心办公室存档，以便作考勤依据。假期计算：不管何种原因连续休假者，公休、节假日均计算在休假日内。第七章员工请假、各类假期管理规定一、请假的流程员工请假之前应向本部门主管提交书面的请假单。请假必须由本人当面提出，不得由他人代请。特殊情况时，经管理服务中心负责人以上人员确认后可由他人代请病假。《请假单》经部门主管及管理服务中心负责人审核批准后方可生效。部门主管或部长请假三天以上必须报区域经理办公室，区域经理批准方可生效。项目负责人请假，须经各区域经理批准方可。三天以上必须报公司行政部，由副总或总经理批准方可生效区域经理以上人员请假必须报行政部，由主管副总经理以上领导审核批准后方可生效。若因故需更改原请假时间或延长假期的，须于假期届满之前向原审批人提出，经审批人同意后方可续假。否则，超假按旷工处理。事假及相关要求不管任何原因连续休假者，公休和节假日均计算在内。员工如有正常理由，可申请无薪事假，但必须提前至少一天填写《请假单》并得到直接主管领导批准，否则将视为旷工。直接主管领导每次可批准一天事假，2天以上事假必须获得隔级领导批准。领班及以上员工每年事假不得超过7天，普通员工每年事假不得超过10天。春节“五一”，国庆长假前后三天不得申请事假。试用期员工不得申请事假。请事假需提前1天申请，1天以内（含1天），员工所在班组审批。请假超出1天，员工所在班组向管理服务中心负责人申请核准并备案。事假年内主管以上员工超过七天、普通员工超过10天，不得参与年度内的相关评奖活动事假期间，不计发工资。事假未得到批准而擅自离岗，按旷工处理。三、病假及相关要求：员工因病需要离岗休息，可以申请病假，但必须提前得到部门经理/项目经理批准，填写《请假单》，并附上公司指定医疗机构的诊断证明。非工作时间如遇急诊来不及提前请假，员工应在两个小时内向直接上级打电话通知或让家人代为通知，并在隔天补填《请假单》，提交诊断书，证明及病历本原件，否则将视为旷工。住院病假期间员工工资按基本工资的70%计发。员工需到社会医疗保险定点医院或指定医疗机构看病。须出示区级（含）以上医院的病假证明。请假3天以内（含3天），由所在管理服务中心审批。请假超出3天，管理服务中心应向各区域办公室备案。不提供医生诊断证明，且超过3天不到岗位工作的，按自动离职处理。非特殊情况（由管理服务中心负责人以上判别），不得由他人代请病假。看门诊病假不计发工资。病假年内超过40天，公司有权与其终止劳动关系。四、婚假在公司服务2年以上（含2年），方可享受此类假期（以结婚证为依据）。非晚婚可享受3天婚假。晚婚可享受7天婚假。（男25周岁女23周岁）婚假期间可享受100%的薪资待遇。五、丧假直系亲属（父母、子女）亡故，公司将给予3天有薪慰唁假期，申请时应附上死亡证明六、产假在公司服务2年以上（含2年），方可享受此类假期。需提前15天提出休假要求。可享受90天假期，其间可享受基本工资薪资待遇，不享受加班及其他补贴（管理层人员同样执行）。一线服务的员工怀孕5个月后应停薪留职，回家休假，确保安全。产假结束需在三日内到所在部门报到，否则视同自动离职。七、工伤假根据劳动部门的鉴定享受相应的工伤假期。可享受100%的薪资待遇。八、法定假期按国家规定执行假期原则上不安排加班，如特殊情况加班必须报区域经理办公室申请并批准，且有区域经理签字确认。九、销假：以上假期休满，必须按期返回工作岗位并销假，否则一律按旷工处理。第八章员工福利管理规定为了保障员工的基本利益，公司将遵照当地政府的有关政策，对那些具有享受资格的员工，提供有关福利，并随着公司盈利的增长，不断完善和改进公司的福利制度。符合条件的员工享受第六章中规定的各类假期；每年长假十一（中秋）、春节，根据工作年限享受公司过节费补助；过节费标准每节人均30—50不等。具体情况各区域自行规定。保安员享受长假十一、春节期间加餐补助费；八一、三八节相关人员礼品发放人均20元标准；员工享受公司免费提供的各类培训、学习、外出参观机会；项目负责人以上人员每年享受一次外出旅游参观机会；第九章员工奖惩规定奖励奖励条件对公司经营管理、市场开拓、提高经济效益方面有重大贡献的；提出合理化建议，取得重大成果并体现一定经济效益的；检举、揭发损害公司利益或违规行为、忠于公司且事迹突出的；在《XX人》及国内外其它宣传媒体上大力宣传XX公司，投稿刊发率高，创造突出社会效益，成绩显著的；出色完成本职岗位工作任务，讲求工作效率，在所在部门起到表率作用的；节约成本，降低物耗，成绩显著的；拾金不昧、见义勇为等有利于树立XX形象者。奖励方式口头表扬或通报表扬；工作表现优异的员工给予月度奖励10-100元（按有奖有罚，奖罚相等原则）；一次性给予相应奖金或调资晋级；提升职务，委以重任；根据创造经济效益给予一定比例的提成奖。二、处罚甲类过失（轻微过失）：每次罚款10元，当月2次罚50元，书面警告处分，计入员工档案。当月两次上班迟到或早退在30分钟之内；违反员工仪容仪表有关规定；违反员工行为准则有关规定；工作拖拉、懒散；工作时间会客、聊天或打私人电话的；不按时执行上级工作指令的；不按要求穿着工作服及佩带工作牌的；不使用文明礼貌用语，有其它违犯公共道德的行为的；不与同事合作；不遵守安全规定；不遵守部门常规；不按规定使用各类设备；未经批准擅自调换班次者；其他类似轻微过失。乙类过失（中度过失）：每次罚款50元，当月2次扣罚100元，开除警告计入员工档案，经批评教育仍不改正，情节严重的，解除劳动合同，不支付任何补偿。当月每次迟到或早退在30分钟之内超过三次者、当月旷工半天或累计两天；不按安全管理注意事项操作尚未造成人员伤亡的。不按规定操作尚未造成经济损失的；在非吸烟区吸烟或上班期间吸烟；值班时间擅离工作岗位，或在岗位上睡觉、干私活的；偷食公司食物或将公司财产占为已有；违反规定浪费、损坏、丢失公司财物，经济损失不足百元的；未经许可，擅自使用公司的设备、工具、机器、车辆等；在同事之间或同事与领导之间故意拨弄是非，挑起事端；工作疏忽或渎职导致公司或客户的经济或声誉蒙受损失；有弄虚作假行为的；鼓励或参与任何形式的赌博，传播黄色书刊、图片、照片等；当班时饮用含酒精性饮料或是处于受酒精影响状况者或有不轨行为；散布有损于公司、部门或其他员工的谣言。对同事无理、粗言秽语或恐吓、威胁、欺负同事；擅自离开工作岗位，或做与工作无关的事情，如当班时串岗、扎堆、聊天、喧哗、吹口哨、睡觉等；上班时间干私活，或利用公司办公设施干私活等；服务态度差，导致客户投诉的；行为不检、言谈粗俗或有损公司形象的；衣装不整，精神面貌不佳的；引起客户投诉并被证实员工确实存在过错的；其他类似中度过失；中度过失造成严重不良影响或两次警告以上的可以直接解除劳动合同；丙类过失（严重过失）：除按规定扣发50—100元工资或相应罚款外，根据情节轻重直至解除劳动合同，开除处理，不支付任何补偿。旷工半天，且不接受批评教育的（迟到、早退30分钟以上），处罚：扣发一天工资；旷工一天，且不接受批评教育的，处罚：扣发三天工资；当月累计旷工3天的，处罚：扣发半月工资；当月连续旷工三天以上，属自动离职，扣发当月工资；玩忽职守，违反技术操作规程和安全规程，违章指挥或隐瞒工作过失造成事故或损失的，处罚：承担造成的经济损失和事故责任直到开除；人为损坏车辆、办公用品、服务设备、工具等造成200元以上经济损失的，处罚：照价赔偿，直至追究法律责任；不按安全作业要求操作，出现人身伤亡事故的。处罚：自行承担由此带来的经济责任，一切后果自负；不服从正常工作调动或公开拒绝执行上级主管命令的。处罚：批评教育仍不改正的开除处理,解除劳动合同；(9)不按时完成工作任务，主管领导批评教育，不服管理，顶撞谩骂领导，态度恶劣，言行粗暴的；可以解除合同；（10）以任何方式威胁、恐吓公司领导和同事，以达到某种目的，可以解除合同；（11）任何方式损害公司利益、破坏公司形象，胁迫公司满足其不合理要求的，可以解除合同；（12）有盗窃公司、客户或他人财物用品行为，经查实证据确凿的，解除劳动合同并追究相关的法律责任；（13）故意损坏浪费公司财物，给公司造成300元以上经济损失的，照价赔偿，可以解除劳动合同；（14）不配合公司与其签订劳动合同，又无正当理由的；（15）不服从领导，不服从正常工作调动，可以直接解除劳动合同；（16）因公受伤医疗期满，未按公司规定时间到岗工作的，或不服从公司安排工作岗位经调换仍不服从的，可以直接解除劳动合同；（17）以生病为理由，误工三天以上，且拒不提供区级以上医院诊断书的，可以直接解除劳动合同；（18）医疗期满，不到岗工作，又未在公司入职通知的时间内报到或到岗工作后不按要求完成分配的任务，经调整工作岗位后仍不能胜任的，可以直接解除劳动合同；（19）和大多数员工搞不好团结，严重影响团队和谐气氛，造成不良影响的，经批评教育仍不改正的，可以直接解除劳动合同；（20）工作时间内与客户或与员工打架斗殴，造成恶劣影响的，可以直接解除劳动合同；（21）员工8小时工作时间之外发生与人打架、饮酒闹事、服食毒品、偷盗、卖淫嫖娼等一切违法违纪案件及相类似情况造成意外伤亡事故的，责任自负，与公司无关。公司可以直接解除合同；（22）其它未列明的相关情形，但后果严重、影响恶劣的违章违纪行为。第十章特困户补助规定为弘扬公司仁爱精神，体现人性化管理和XX大家庭温暖。公司每年对特困户给予一次性定额经济补助。一、评选原则大力提倡以人为本，救助特困员工原则。困难补助申请条件凡在本公司工作满一年以上，员工年度业绩考评90分以上的员工。其他条件：子女就读普通中、小学校或特殊教育学校，无能力缴交学杂费的；家中直系亲属（父母子女配偶）中有精神病、突发性重大疾病或病人长期住院治疗等情况的；家庭成员中除本人外，无其它经济收入的；发生水灾、火灾、房屋倒塌等自然灾害，造成家庭重大经济损失的；已婚员工承担双方老人赡养义务，负担沉重的。申报流程以管理服务中心为单位申报特困人员材料。管理服务中心应对申请人需提供的以下资料进行审查。对审查通过人员的材料，递交到行政部/区域办公室进行复审。申报材料申请人需提供书面申请书、相关证明（有效票据）和本人户口簿、身份证（儿童证）、残疾人证原件、户口所在地街道办事处（村委会）提供的特困证明及复印件。特困户补助名额按所在区域员工总人数的3‰比例划定特困补助名额。补助金标准补助金额公司视具体情况统一制定。第十一章先进集体和优秀员工评比办法评选目的为表彰先进、激励员工的工作积极性、弘扬力争上游、争当先进的企业文化，公司每年开展一次评选“先进集体”、“优秀员工”的活动，充分挖掘当年度工作表现优异的员工和先进事迹，拟定本办法。评选原则先进集体评选以区域为单位，各管理服务中心均可参加评选。优秀员工人选应以管理服务中心为单位，基层员工为主、管理层员工为辅。优秀员工人选应能够获得多数员工的认同。评选过程中应注重对客观先进事迹的收集和验证。评选范围凡在正式进驻满六个月以上的管理服务中心，均可作为先进集体的评选对象。凡在XX物业工作连续工作六个月以上的员工，均可作为优秀员工的评选对象。评选流程先进集体行政部、质控部/区域办公室及财务部，根据管理服务中心《年度工作计划》的完成情况，参考质检、互检、客户满意度、费用支出等，列出排名及情况分析。排名及分析结果交总经理审批，原则上每个区域评一个先进集体。优秀员工申报名额：管理服务中心按员工总数×0．02比例申报优秀员工人选，四舍五入取整数．民主评议：管理服务中心根据员工表现，依据全年《员工业绩考评表》，筛选出优秀员工候选人。候选人按优秀员工比例3倍参加不记名民主投票。通过民主投票后，得票数最多者为最终候选人。优秀员工评选于当年年底进行，次年15日前完成。申报流程管理服务中心将最终候选人填写《优秀员工申报表》（附表样3）、《员工业绩考评表》、《优秀员工先进事迹材料》，上报区域经理办公室。区域经理审核、汇总再上报公司行政部。公司行政部经审核通过后，形成优秀员工名单及事迹简介上报公司领导审核、总经理审批。优秀员工名单经审批后，区域办组织编写优秀员工先进事迹材料，发放至各部门传阅。先进集体由区域办呈报《先进集体申报表》（附表样4）并附先进事迹材料，行政部初审后，由总经理审批核准。表彰方法年终召开表彰大会，确定先进集体形成《先进集体代表发言稿》进行先进事迹报告。优秀员工由所在区域组织项目评选，自行表彰。先进集体授予每个2000元人民币奖励，并颁发锦旗。优秀员工授予每人300--500元人民币奖励，并颁发荣誉证书。表样3深圳市XX物业管理有限公司优秀员工申报表（A4）填报单位：_________姓名性别年龄贴照片处工作岗位入职时间文化程度管理服务中心经理意见年月日行政部/区域办公室意见年月日先进事迹（不够填写可增页）表样4深圳市XX物业管理有限公司先进集体申报表填报单位：深圳市XX物业管理有限公司XX区域办公室项目名称项目地址接管时间接管面积项目负责人项目人数区域办公室意见年月日行政部意见年月日总经理审批年月日备注后《先进集体自荐材料》PAGE此文档部分内容来源于网络，如有侵权请告知删除！第十二章财务管理制度为了加强财务管理、规范财会工作、严格财务手续，保护公司资产安全，有效的控制各项费用支出、降低成本，为社会及公司创造最佳的经济效益，把公司的财务管理工作做得更好，特制定本制度。一、财务管理、财会核算的基本要求财务人员必须严格按照国家有关财务、税收的法律、法规开展财务管理和财会核算工作。财务人员必须按照公司的《财务核算作业指导书》及《财会基础工作作业指导书》开展财务工作。各区域的财会核算要以各项目为单位进行单独核算，单独核算每个项目的收入、成本费用及经营成果。为了统一口径，使各项目之间能有可比性，各区域财会人员要按照财务作业指导书的要求设置收入、费用明细账，核算费用的具体内容。总公司及区域的财务主管要随时对各项目的财务工作进行指导检查和监督。二、资金及资产管理现金日记账要做到日清月结、账款相符、不得白条抵库，库存现金定额为2万元。超出部分要及时存入银行，不得超存。不能存入公司帐户的所有资金存入个人银行帐户产生的利息必须入帐。各区域财务会计每月结完帐必须盘点现金，填制现金盘点表，后附现金盘点表（附表样5),银行存款帐如有未达帐项必须编制银行存款余额调节表,后附银行存款余额调节表（附表样6)以备考核。现金如出现长短不符时，要及时上报本区域或项目经理查找原因；如查不出原因的，长款归公司收益、短款由相关责任人承担。已做账务处理的借据，还款时不得抽回。由会计开具一式三联的收据，交款人一联、财务一联做收账处理。财务人员的收据使用管理要视同发票管理，如有作废不得撕毁，要三联同时作废不得缺联少号。各区域之间相互拆借资金时，因借款方不在当地不能直接索取借据，可使用“对外付款凭证”作为原始凭证入账。此凭证必须和银行付款凭证同时入账，否则此凭证无效，后附对外付款凭证（附表样7)。各项目收到的物业费支票要在当天转给本公司财务部门。当天如有困难的最长时间不得超过24小时。财会人员收到支票后要在当天存入银行，最长时间不得超过24小时。各项目一律不准设小金库，所有额外收入（垃圾费、甲方奖励等）一律归口交由财务统一管理。各区域银行印鉴的公司章和法人私章必须分别由会计和出纳保管，发票和收据应由会计保管和开具。各区域的财会工作要在总公司财务部门的指导下进行，各区域之间要相互支持、相互配合。总公司根据实际情况调配使用资金时，各区域要想办法克服困难支持总公司及其他区域工作，不得以任何理由推辞。各单位的应收账款要及时清理，对服务过程中产生的保证金、押金等，到期后收回，最长时间不得超过三个月，收回有困难的要及时上报总公司。应付账款的结算要核对准确后进行支付。付款单据必须经过本项目经理签字认可，区域经理审批、财务审核、总经理（主管副总）审批后方可付出。如出现多付少收的情况由责任人负责追回或补偿。各项目要建立低值易耗品、固定资产财务明细帐和实物台账，每半年进行盘点一次，做到帐帐、帐实相符，对盘盈、盘亏的资产应查明原因，并报总经理（或主管副总）批准后方可做帐务处理。根据我公司的具体情况，单位价值在100元以上、1000元以下的家具用具、办公设施等，并且使用期在一年以上的作为低值易耗品入账；单位价值在1000元以上，使用期限在两年以上的作为固定资产入账。三、采购及费用管理总公司根据各项目情况核定费用，所有项目一律单独核算，费用从各项目单独支出。年终各项目的费用支出情况，纳入各项目经理、区域经理的业绩考核。财务管理权限划分：各项目负责人有权限范围之内的日常零星开支的权利，单件壹百元以上、单次500元以上的材料支出要报区域经理办公室。区域经理有管辖范围之内的单件一千元以下的审批权利，超过一千元要报主管副总或总经理审批；主管副总有一万元以下的审批权，超过一万元必须由总经理或董事长签字或授权。（以上规定不含招待费）以上规定各区域财务严格执行。各项目所需的材料、劳保用品、维修材料等要在每月的月末25日之前报请下月的采购计划到区域经理办公室。由区域文员统一汇总填制请购计划汇总表（附表样8），由区域经理批准后，将请购计划汇总表在月末30日之前交由物流中心统一安排采购，并发邮件传至所属区域财务备案，无采购计划各项目不得自行采购。财务部门要按照审批的财务计划报销，没有计划的不予报销。维修的急用零星开支，在不超过100元之内的，各项目可自行采购。各区域因工作需要临时支援其他公司工作的人员，其差旅费随人由到达地公司负责报销，原则上不借差旅费。如确有困难的可借给单程所需的差旅费。回来报账一并归还，各区域一律不得处理核销差旅费的白条。各项目不准自行安排招待费及管理层聚餐，特殊情况由区域经理报总经理或主管副总批准，公司财务或区域财务备案后方可报销。否则财务部有权拒绝报销。后附各项目招待费及业务支出明细备案表（附表样9）配有汽车的各区域要严格控制小车的费用开支，小车的出行都要经过区域经理的批准，否则不得私自出车。私自出车造成的损失由司机本人负责，同时追究区域经理的责任。各区域车辆的修理要严格履行审批手续，由使用人提出申请，报区域办公室备案审核，经总经理（主管副总）批准后到指定地点修理。严格控制打车的费用。各项目如有急事需要打车要经过项目经理批准，必须注明去何地办何事，否则财务有权拒绝报销。各地区及各城市的打车发票不一致,对于打车发票票面价值是固定的地区,各项目可根据本项目的实际情况确定报销额度，报销实际的打车费用，以减少扩大的费用支出（如沧州地区的票面额是最低十元，实际支出大多数只有六元，所以只报六元，按票面价值的60%）。办公用品费的开支。各项目的办公用品领用时库管员要设有专门记录，由领用人签字，其他人员的办公用品可由部门主管统一凭领用单经项目经理签字后领用。电脑耗材要节约使用，不得浪费。复印的纸张要有使用记录，复印作废的纸张要做好二次利用，以节约开支。电话费要按照公司的通讯补贴办法执行。没经总公司批准的电话费一律不得报销。公司对外电话要做好长途通话记录，以备检查。各项目固定电话支出标准各区域根据情况核定，超出部分，从项目负责人工资中扣罚。各项目使用周转金的文员要按照财务规定报销费用、登记现金日记帐，保管现金，每月逢五到财务报账，如遇休息日可提前一天报账。各区域可根据实际情况自行确定报帐时间，当月的各项费用开支要在月末25日之前报销完毕，并对已报销的费用做详细纪录，填好《费用收支表》，报区域经理办公室，并和财会核对无误。任何人经手的票据发票都必须在业务结束后十天之内报帐，当月业务当月结清，不准跨月报账，特殊情况需经总经理或主管副总签字后报销。否则一律不得报销。各项目需要给甲方垫付货款的，要填制垫付款项结算单到财务报帐，财会列其他应收款，发票交项目负责人以此向甲方收取垫付款，收回后冲减其他应收款.后附垫付款项明细（附表样10)及垫付款项结算单（附表样11)。各区域统一印刷的表格、单据和统一购买的其他用品，各项目使用时要填制领用单，经区域经理批准后方可领用。其所用费用要做到谁使用谁负担，库管员要将领用单整理好，一个月清理结算一次。由公司财务部门摊销到各项目费用中。报销流程：报销人整理单据、填写报销单→项目经理审批签字→区域经理审批签字→会计审核签字→总经理（主管副总）审批签字→出纳付款并签名→领款人签名说明：1）所有报销必须取得真实、合法的票据；采购人员在采购时要索取正式发票，发票的内容要齐全；付款单位名称不符或白条财会一律不予报销；2）采购付款的报销要有库管员签字的送货单或入库单，库管员在办理材料入库手续时，须核对实际收货数量与送货单上的数量是否相符，品质是否符合要求；3）经手人填制报销单后应签名并写上附件张数；4）报销单上所有人的签名必须手签，不可盖章；任何报销和审批环节、任何人不得代签他人的名字，如果确属代理他人办理，可签上自己的名字并注明（代）；5）会计对报销单的审核：业务内容是否符合公司财务规定，各项手续是否齐备，单据是否完整、合法，金额计算是否准确，有无请购计划；6）付款后领款人必须在报销单上签字，如果是付支票，领支票人应在支票头上面签字；7）报销后，出纳应在报销单和所有原始单据上盖上“现金付讫”或“银行付讫”的印章；8）审批环节项目经理/区域经理/总经理（主管副总）/的审批程序按公司规定的权限执行；9）项目经理所有的个人报销须经区域经理审批，区域经理所有的个人报销须经总经理（主管副总）审批，同时区域经理的费用只能在一个分公司里报销，主管副总的所有个人报销须经总经理审批；10）费用的报销及款项的支付必须办齐以上规定的相关手续后到出纳处报销，手续不齐的，出纳不得报销和付款，否则，责任由出纳负责。四、工资的管理1.公司工资实行月薪制，当月工资于次月15日前发放，遇节假日顺延，有特殊情况不能及时发放工资的，财务部须通知各项目。2.员工的基本工资、加班工资、试用期正常转正要严格按照公司各区域的工资管理办法执行，除此以外所有人员增加工资，每年规定1月和7月由项目负责人提出《调增申请工资表》（附表样12）申请报部门或区域办公室审批，由财务部填制《调资通知单》（附表样13）经总经理或主管副总批准后方可增加工资，调资通知单区域办公室及财务部各留存一份，其它时间段各项目、部门及各区域不得任意调涨工资或以其他名义增加工资。各项目在申请调资时一定要严格把关，必须条件充分、理由充足。严禁出现无理由调资或人情调资的现象，避免报上去不能批准而造成负面影响。3.申请调资理由必须有该人的入职时间，从事何种工作，现工资水平、拟增资额以及员工业绩考评的情况等相关内容。4.各区域及各项目的工资一律使用银行存折或银行卡,不准打入项目负责人或文员的卡上，不准两人共用一本存折；原则上不得发放现金，新员工入职当月须到指定银行办理个人工资帐户，如有发放现金的情况，会计和出纳有权拒绝支付工资，由项目负责人和文员自行解决。员工之间借款自借自还不得从工资中转账。5.员工的奖励不得超过本部门人数的15%，奖励的额度要控制在50元以下，特殊情况可上报区域办公室但最多不得超过100元。各部门的加班要严格控制，一天加班的人数超过5人的报区域负责人批准方可执行（缺编加班除外）。若因工作需要每日有固定数量的人员加班，则可以提周/月加班申请的方式呈报区域经理审批。6.员工一律不准借公款。如特殊情况需要借款，必须由总经理或主管副总批准方可借出，否则由责任人负责。7.各管理服务中心文员根据部门考勤计算工资，部门主管及项目负责人审核无误后签字。报区域经理办公室汇总，区域经理审核无误签字，报各区域财务部审核再由总经理或主管副总审批签字发放。项目负责人要仔细审核员工的考勤，由于审核不严格造成员工多发、错发工资的现象，一切后果由项目负责人和文员负责。8.工资表上交以后，离职人员再结工资只能结本月的工资，上月的一律等发工资时打在卡上；如特殊情况需要修改工资或银行账号，须在10日前由各项目出具经理签字的书面证明。9.离职人员的工资统一由公司总部或区域财务部门进行结算，所有离职人员的工资由本项目文员根据考勤制度管理规定计算并扣出所有应付、应扣的款项。如餐费、欠款及工服工牌款等。经所属部门主管及项目负责人签字后办理离职手续并携带离职结算单及所有离职所需的材料到公司总部或区域财务进行结算，必须由本人亲自签收，不得代领，乘车费用自理。10.各区域要建立员工保险台账。载明投保人、投保时间、投保险种、公司及个人所负担保险金额，备注栏内注明该员工的保险变动情况。如有调动应在调转手续中注明该员工的保险费的待扣情况。如有遗漏扣款由责任人负责追回，追回的保险费由财会人员负责核查收回。11.工资计发流程：部门主管考勤、整理→文员审核考勤表→项目经理审批考勤表→文员计算工资→部门主管复核工资表→项目经理审批工资表→区域经理审批工资表→会计审核工资表→总经理（主管副总）审批签字→出纳发放工资。说明：1）各项目规定报送的相关工资资料（包括花名册、考勤报表、奖罚单、工资表等）须于每月5日前报区域办，由区域办汇总后报财务部；2）社会保险个人缴交部分和个人所得税从工资总额中代扣代缴，个人所得税、个人缴交保险部分按公司规定的缴交工资基数和税务、社保部门规定的缴交比率计算，具体参见个人所得税标准或至财务部门查询；3）月标准工资按各区域工资管理办法执行；休息加班工资按各区域所属地区的工资支付条例规定执行；4）奖罚金额包括违反公司各项规章制度、考勤、假期、工作行为规范及其它规章制度应处罚款项及其他各种奖励；代扣款项包括社会保险个人应付部分、个人所得税、伙食费等；5）会计对工资表的审核：核对实发工资是否计算准确、核对考勤及当月实际人数，工资增减原因；是否扣社会保险和个人所得税，离职人员的工资有无转帐/现金同时发放情况。6）所有审核审批人员的签名必须手签，不可用电脑打印或盖私章代替手工签字；五、财务职责公司财务由董事长授权总经理领导，设置财务负责人、会计、出纳等岗位；公司对各分公司的财务人员实行双重领导，业务上受总公司财务部领导，行政上受各分公司领导。公司应形成经理、会计、出纳等人员相互监督、相互制约的内部控制机制，每项经济业务的发生必须有两人或两人以上的人经手。会计和出纳的岗位职责必须分离，出纳不得记帐，只负责现金和银行存款的收、付以及登记现金日记帐、银行存款日记帐。公司财务人员必须持有国家规定的有效上岗证书方可上岗工作，因工作需要暂时没有会计上岗证的财会人员，在上岗两年时间内必须考取国家承认的会计证。5．相关人员的财务职责1）总经理（主管副总）财务职责：①审批所有的固定资产采购②审批副总经理、区域经理个人报销的一切费用③审批招待费用的申请④审批所有的非正常支出⑤审批分管片区人员的工资调整⑥总经理或主管副总亲自审批所管区域的所有报销和付款2）区域经理财务职责①审批本区域所有的报销和付款②审批项目经理、区域办公室人员的考勤及本区域工资表③审批本区域的物料采购计划④组织本区域内的固定资产、低值易耗品、存货的定期盘点，并对盘点结果负责。3）项目经理财务职责①审批权限内本项目所有费用的报销②审批本项目所有人员的考勤表、工资表③组织本项目内的固定资产、低值易耗品、存货的定期盘点，并对盘点结果负责。4)会计财务职责①填制并审核会计凭证、登记总帐、明细帐、出具会计报表②纳税申报并处理各项涉税事宜③审核所有采购付款、费用报销的单据④审核本区域内所有工资表⑤核对银行对帐单、编制银行存款余额调节表⑥管理银行印鉴中的公司印章⑦保管并开具发票和收款收据⑧定期与出纳和库管员对帐，做到账账相符、账实相符⑨负责应收账款的催收⑩定期盘点现金，参与公司组织的固定资产、低值易耗品、存货的定期盘点，并整理盘点结果。5)出纳财务职责①保管公司现金，从银行提取现金或将超存现金缴存银行②登记银行存款、现金日记帐，并定期与总帐核对③收取公司管理费等所有收入款项④支付公司采购付款、费用报销等款项的付出⑤开立银行账户、保存印鉴卡、银行印鉴中的私章⑥领购、使用、保管银行支票，并建立支票使用登记簿⑦发放员工工资6)文员财务职责①整理本项目的考勤表并报项目经理审批②根据审批后的考勤表计算员工工资报财务审核③从出纳处借支备用金并保管好现金④办理本项目费用的报销⑤对员工报销的单据进行整理，填制《费用支出表》⑥将整理好的单据和《费用支出表》报公司财务报账并补充备用金六、其他方面的管理财务人员要在月初3日之前将应交的税款存入纳税专用账户以备交税。工资的责任人要在每月的5日之前做好工资表，交给各主管及经理审批。审批完毕后在当月10日之前交到财务部门，财务部门要在当月14日之前将工资打到员工个人账户。财务人员要在季末10日之前将国税局所要的财务报表及其他部门报送的报表报出。需要交纳企业所得税的，在季末15日之前交纳完毕。财务人员要对公司发生的经济事项应及时做出账务处理，做到不拖不压、及时准确。发放工资的账务处理要在每月的20日之前完成。计提的工资、福利费、工会经费、职工教育经费要在每月的26日之前完成。公司计提的营业税、城建税、个人所得税、教育费附加、地方教育税附加、防洪费、河道维修费等，在每月的28日之前完成。每周的周六财务人员要检查本周内的工作是否都已完成，如有积压或没处理的账目，要及时做出账务处理。各区域的结账时间可在每月的25日至31日之间自行确定。各项目的经营情况表及编表说明要在次月的10日之前报到各区域财务邮箱。公司财务部门在次月12日之前将各项目的经营情况及资金占用情况汇总后上报总公司及上级主管经理。各区域的财务档案要有专人保管，所有的记账凭证、发票、收据、报表、完税凭证以及外报的其他资料都要存档、装订成册，以备查阅。公司的财务档案一律不得外借，如有特殊情况需要使用的财务档案要经公司经理批准方可借用复印件，并在财务部门有登记签字。财务部门使用的财务印鉴及保管的所有证件一律不得外借给他人使用。如有特殊情况要严格履行借用手续，做好纪录当天归还不得延误。证件只能借用复印件。各区域财务人员要对公司的财务情况及其他有关的财务信息予以高度保密。如因个人泄露财务机密所产生的一切不良后果，将追究责任人的责任。所有外报的资料、报表填好后要经过公司经理审查、财务的审核签章后方可报出，否则出现问题由责任人负责。后附表样14《报销流程图》、附表样15《财务人员工作进度表》14．公司所有财务人员及文员的考核一律参照《财会人员考核标准》（附表样16）；15.费用报销、采购付款、工资的计发、若发现弄虚作假、业务内容不真实、以权谋私，一律追究区域经理、项目经理、文员等相关人员的责任，除处以500-1000元经济罚款外，依据情节，给以警告、严重警告、记过、记大过、降级、直至开除的行政处分。表样5库存现金盘点表本月现金帐余额票面张数金额票面张数金额100元5元50元2元20元1元10元角币单据合计金额长短金额出纳员签字:会计签字: 年月日表样6银行存款帐对帐调节表银行存款帐余额银行对帐单余额日期银行已收企业末收备注日期银行已付企业未付备注日期企业已收银行末收备注日期企业已付银行末付备注合计合计合计合计调节后余额：调节后余额： 年月日表样7对外付款凭证收款人名称付款金额（大写）用途用款申请人公司领导审批经手人签字财务审核表样8区域月请购计划汇总表物料名称××项目××项目××项目××项目……合计计划实际计划实际计划实际计划实际计划实际垃圾袋洗衣粉……合计表样9时间部门招待客户单位名称招待费用金额批准人经手人备注区域各项目招待费用备查明细表表样10垫付款项明细表垫付项目单位数量单价金额票号合计表样11垫付款项结算单应付款单位代垫款内容原始单据张代垫金额（大写）￥项目负责人签字经手人签字区域经理签字年月日表样12调增工资申请表姓名入职时间现有工资水平现在部门拟增资额 调资理由：本项目经理意见： 年月日 区域经理意见： 年月日 总经理/主管副总经理意见： 年月日表样13(第一联区域办留底，第二联主管经理签字核准后区域办财务存档)深圳市明深圳市明喆物业管理有限公司xx区域调资通知单第号XXX管理服务中心:根据你管理服务中心年月日的调资申请报告第号，经过对该同志的考核以及员工业绩考评，同意等同志给予调增工资，从2008年月开始执行。(明细附后)深圳市明喆物业管理有限公司xx区域办公室2007年月日(第一联区域办留底，第二联主管经理签字核准后区域办财务存档)深圳市明深圳市明喆物业管理有限公司xx区域调资通知单第号XXX管理服务中心:根据你管理服务中心年月日的调资申请报告第号，经过对该同志的考核以及员工业绩考评，同意等同志给予调增工资，从2008年月开始执行。(明细附后)深圳市明喆物业管理有限公司xx区域办公室2007年月日表样14深圳市XX物业管理有限公司财务报帐手续流程图报帐人员报帐人员项目负责人区域负责人会计审核单据复审单据初审单据整理粘贴原始凭证，办理实物验收手续，实物负责人签字入库，经手人签字并填制报销单。单据核准审核原始凭证的数量、单价、金额是否正确，检查是否执行采购计划，费用支出是否合理，提出初审意见。审批各项目费用支出是否合理，采购材料用品是否与采购计划相符，费用支出是否有计划，是否超标，提出审批意见。审查原始凭证是否合理、合法，付款人名称及审批手续签字是否齐全、有无请购计划。手续齐全、合理合法的付款结算，否则拒付。拒付不合理货款及超标的费用支出。公司主管领导签字出纳付款对区域经理及会计审核过的报销单据进行核实审批，并根据资金情况安排财务付款期限，交会计，转出纳付款。会计再记帐。表样15深圳市XX物业管理有限公司财务工作进度表序号工作内容完成时间责任人具体要求1预存税款当月3日晚5点前出纳员将税款存入交税帐户2报税（地税）当月6日晚5点前出纳员网上或税务局报税.报表并交纳税款3报税（国税)季末12日晚5点前会计出纳员网上或税务局报税.报表并交纳税款4上报出勤统计表当月2日晚5点前部门主管部门主管负责审核并上报出勤统计表到文员作工资5做工资当月5日晚5点前文员做出工资表交经理审批，7日晚5点前转区域办公室邮箱区域经理审批，9日晚5点前审批完毕返回各项目6报送工资当月10日晚5点前文员将审批签好字的工资表转交给区域财务部审核7发工资当月14日晚5点前出纳员工资打到员工的卡上8经营情况表当月7日晚5点前文员将本项目的经营情况表传到分公司财务邮箱9汇总经营情况表当月8日晚5点前财务文员汇总后将本区域经营情况表传到总公司财务部邮箱10财务报告当月10日晚5点前财务部将本区域财务情况表及财务报告呈报总经理及分管经理11申办保险当月25日晚5点前文员将上保险人员身份证及档案关系交到分公司财务或保险负责人12办理保险次月15日晚5点前财务文员到保险公司办理相关手续并登记保险台帐13离职保险离职后48小时之内文员将已上保险的离职员工上报公司财务部，并通知给其上保险的分公司办理停保手续14计提工资、四费当月26日晚5点前财务人员计提并做出帐务处理（福利费、职工教育经费、折旧费、工会经费）15计提各种税费当月28日晚5点前财务人员计提并做出帐务处理（营业税、城建税、教育费附加、个人所得税等）16报账当月10日、25日晚5点前文员及财会签字齐全的原始凭证及报销单到分公司财会报账17对外结账当月20-25日晚5点前财务人员签字齐全的发货票、报销单、批准请购计划到分公司财会报账18统计报表当月8日晚5点前出纳员按当地要求网上或统计局报表19周检逢周六晚5点前财务人员检查本周各项收支业务事项是否都已完成，如有积压应做出帐务处理20月末结帐当月25-30日自定财务人员检查本月各项收支事项是否都已入帐，当月的收支不得跨月21整理档案次月10日晚5点前财务人员将财会的记账凭证、报表、完税证明等财务档案整理、装订、归档完毕PAGE此文档部分内容来源于网络，如有侵权请告知删除！表样16财务人员工作考核标准1.目的：为规范财务工作，提高财会人员的工作能力，使财会人员的财务工作水平不断的提高，同时能对本职的工作有一个更清楚更具体的理解和应用。特制定本考核标准。2.适用范围：本公司的所有财务人员及文员均适用本考核标准。3.职责：3.1公司的财务主管负责按此标准对财务工作进行定期的考核评价。3.2公司的财务人员负责按此标准开展财务基础工作。4.引用文件:深圳市XX物业管理有限公司财会基础工作作业指导书；5.作业内容：5.1考评标准：考评内容考核工作标准应得分数扣分标准实际扣分实际得分原始凭证原始凭证的内容要齐全报销单的签字要齐全原始凭证要加盖“现金付讫”“转帐付讫”章原始凭证要按要求粘贴整齐美观原始凭证应按记帐凭证的顺序粘贴原始凭证业务内容必须真实（数量、单价、金额）20原始内容不全每张每缺少一项扣1分报销单签字不全每张每缺少一项扣1分无现金付讫或转帐付讫章的每张扣1分原始凭证粘贴不齐不美观酌情扣分，最多扣5分原始凭证与记帐凭证顺序不符的每张扣1分原始凭证不真实每笔扣5分记帐凭证1．记帐凭证内容要齐全2．制作的记帐凭证要先借后工贷，凭证制作的科目正确，对应关系准确清楚3．凭证的排号无误20记帐凭证内容不全，每张每项扣1分2.未按正确方法制作凭证每张扣1分3.凭证科目出现错误、对应关系出现错误，每笔业务扣5分4.凭证的排号出现错误，每处扣1分现金盘点每月现金进行盘点，填制现金盘点表公司资金存入个人帐户的利息要及时入帐201．无盘点表扣10分2．利息不及时入帐的扣10分工资计发1．整理审核考勤表2．按公司工资管理办法制作工资表3．工资计发及时正确无误101．考勤表出现错误一笔扣2分2．工资表制作错误扣2分3．工资发放晚1天扣10分报表在规定时间内报税不得出现滞纳金在规定时间内报送各种报表101．没及时报税出现滞纳金扣5分在规定时间内晚报一天扣2分财会档案保管凭证装订整齐美观，封面填写完整、凭证脊背处加盖年月日戳迹各类报表、发票、收据、完税凭证分类保管以前年度的财务档案要有档案登记明细表法人代码证书、营业执照副本、验资报告、税务登记证副本、开户银行许可证等需要保管的资料齐全无缺凭证装订及时，并装入档案盒中10凭证装订不整齐美观每本扣1分各类报表保存不完整，每缺一份扣2分以前年度档案保存不完整，每缺少一件扣5分需要保管的资料，每缺少一件扣2分凭证没有及时装订，每本扣1分自查财务人员每月自查一次认真填写自查记录和评分记录101．无自查记录扣5分2．自查不认真扣5分5．2考评方法财务主管负责组织此项工作的考核，每季度考核一次。在岗的财务人员每月自查一次，并有自查记录和评分。考核结束后15日内根据考评情况写出考评报告，向全公司通报考评情况考核成绩满分为100分，以季为考评单位，季度平均成绩在100-95分为优秀，94-90分为良好，89-80分为及格，79分以下为不及格。对财务工作优秀的单位及个人要在《XX人》报刊上通报表扬，并给予一定的物质奖励。对不及格的财会人员及单位要下达整改通知，限期整改。被考核的单位及个人如连续三次不及格，公司将根据其工作能力对相关人员进行岗位及薪资的调整。第十三章出差管理规定为规范公