费用会计兼出纳的岗位职责范本_第1页
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第页共页费用会计兼出纳的岗位职责范本一、岗位概述费用会计兼出纳是指负责企业的费用支出管理和现金管理工作的职位。他们需要准确记录和分析企业的各项费用支出，确保费用的合理性和准确性，并严格执行公司的财务政策和流程。同时，他们还要负责企业的现金管理工作，包括日常现金的收付、款项的支付和收取、银行账户的管理等。二、岗位职责1.负责企业费用的核算和管理，准确记录和分类各项费用支出，如办公用品、差旅费、交通费、餐饮费等；2.核对费用报销单据，确保费用的合理性和准确性，与相关部门进行沟通和整理工作，及时处理报销事项；3.协助编制企业的费用预算和费用控制目标，提供预算执行情况的分析报告，推动费用管控的有效实施；4.撰写费用相关的会计凭证、记录和报表，参与费用核算工作，确保费用的准确入账和结转；5.根据公司的财务政策和流程，制定费用管理的相关制度和规范，做好费用管理的宣传和培训工作；6.协助进行费用的分析和预测工作，为企业的管理决策提供支持和参考；7.与供应商进行日常联系，确保各项付款按时准确支付，妥善处理供应商的对账和付款问题；8.负责企业的日常收支管理，及时核对银行流水和客户付款情况，确保资金的流转和使用；9.监控和管理企业的现金流动情况，合理安排资金的使用，提供现金流量表和预测报告；10.管理企业的银行账户和现金，确保账户的安全性和完整性，做好资金调拨和余额核对工作；11.根据公司的财务政策和流程，参与制定和完善现金管理的相关制度和规范，确保现金管理工作的规范和高效；12.及时反馈现金管理中的问题和风险，并提出合理化的改进措施，推动现金管理工作的不断优化；13.参与公司的财务审计和税务工作，配合审计人员和税务机关的工作，提供相关的会计和税务资料。三、任职要求1.具备会计或财务相关专业的本科以上学历，熟悉国家会计基础知识和相关法律法规；2.至少3年以上的财务会计或费用管理工作经验，熟悉财务报表的编制和分析；3.熟练使用会计软件和办公软件，具备良好的电脑操作能力；4.具备较强的费用管理和现金管理能力，能够独立处理复杂的费用和现金事项；5.具备较强的沟通和协调能力，能够与内外部各方有效沟通和协作，处理好各种关系；6.具备严谨细致的工作态度和良好的职业素养，能够保守企业的财务机密和商业秘密；7.具备良好的团队合作精神和学习能力，能够适应快速发展的工作环境；8.具备相关职业资

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