金蝶练习帐套

金蝶模拟实务操作练习开始一程序一金蝶KIS专业版一工具一账套管理一、 建立账套直接以admin登入点击“新建”账套号：AIS2013huamei账套名称：华美有限责任公司数据库路径：保存自己建立的新文件夹里公司名称：华美有限责任公司开始一程序一金蝶KIS专业版一金蝶KIS专业版注：先以用户名manager登入二、 设置操作员及权限先设置部分系统参数：“系统信息”默认；“会计期间设置”选择期间为2013年1期；用户授权清单：新建用户组：办公室新建用户：刘强（会计主管），财务部，隶属于办公室，具有所有模块的查询权与管理权。张明（会计），财务部，隶属于办公室，具有基础资料、财务处理、固定资产、报表、财务分析、工资、存货核算管理系统、应收应付管理系统，购销存公用设置的查询权和管理权，出纳管理、采购管理系统、仓库管理系统、销售管理系统的查询权；李雪（出纳），财务部，隶属于办公室，具有基础资料的查询权，出纳管理、应收应付管理系统的查询权和管理权。（其中：张明具有购、销、存系统中的发票权限。）三、 设置会计科目“文件”一“从模板中引入会计科目”（新会计准则科目）一“全选”一“引入”新增明细科目：银行存款——建行1002.01固定资产综合大楼1601.01原材料-CPU1403.01原材料——主板1403.02库存商品电脑1405.01制造费用维修费5101.01管理费用-工资6602.01管理费用-——折旧费6602.02管理费用-——差旅费6602.03其中：应收账款、预收账款核算项目为客户（往来业务），应付账款、预付账款核算项目为供应商（往来业务），管理费用一一差旅费核算项目为职员，原材料、库存商品为数量金额辅助核算三、 “计量单位设置”单位组：建筑物代码01名称（栋）换算率1单位组：配件组代码02名称（件）换算率1

单位组：成品组代码03名称（台）换算率1四、 “币别”默认为“人民币”（尝试增加“USD美元”五、 “凭证字”增加一个“记”字凭证号（尝试增加“收、付、转”）六、 “辅助资料”职员类别：将原有类别修改为：01管理人员；02销售人员；03生产人员。七、 “核算项目”“部门”代码部门名称001财务部002销售部003生产车间004仓库“职员”编码姓名部门职务职员类别001刘强财务部主管会计管理人员002张明财务部会计管理人员003李雪财务部出纳管理人员“客户”客户代码客户名称001甲骨文网络公司002烽火集团“仓库”仓库代码仓库名称仓库类别001原材料仓普通仓002产成品仓普通仓“物料”

“物料”分为“001原材料”、“002库存商品”。物料编码物料名称计量单位组单位计价方法默认仓库科目代码001.01CPU配件组件加权平均法原材料仓1403.01001.02主板配件组件加权平均法原材料仓1403.02物料编码商品名称单位计价方法默认仓库科目代码002.01电脑台移动平均法产成品仓1405.01“供应商”供应商代码供应商名称001神龙公司002长城公司八、“结算方式”新增“01现金支票、02转账支票”，对应的会计科目“银行存款一一建行”。九、“系统参数”“财务参数”本年利润科目4103；利润分配科目4104；“出纳参数”启用时间2013年1月；启用“与总账对账期末余额不等时不允许结账”;“业务基础参数”启用时间2013年1月。十、录入期初余额华美有限责任公司2013年年初余额如下表:资产类负债及所有者权益类总账科目一级明细账科目金额总账科目一级明细账科目金额库存现金100000短期借款500000银行存款建行900000应付账款神龙公司500000应收账款甲骨文网络公司500000实收资本4000000烽火集团公司500000盈余公积500000原材料CPU数量1000利润分配500000金额400000主板数量1000金额200000库存商品电脑数量40金额400000固定资产综合大楼3000000合计6000000合计6000000注：通过存货起初数据、固定资产起初数据导入获取余额。提示：资产类别：代码01;净残值5%；计量单位（栋）预设折旧方法（平均年限法基于入净值和入账剩余使用期间）；固定资产科目1601；累计折旧科目1602；减值准备科目1603.使用状况：在用；变动方式：接受投资；预计使用期间：600完成系统初始化，启用财务系统。账务处理：十一、填制凭证以户名张明（会计）身份登入填制凭证。业务1.1月3日，生产车间领用CPU100件，合计金额40000元用于生产产品。借：生产成本 40000贷：原材料——CPU 40000业务2.1月5日，归还前欠神龙公司货款200000元，以现金支票支付，票据号XJ001。借：应付账款——（往来单位）神龙公司 200000贷：银行存款——建行 200000业务3.1月10日，财务部刘强报销差旅费10000元。借：管理费用——差旅费 10000贷：库存现金 10000业务41月15日，生产这件发生机器维修费10000元，以转账支票支付，票据号ZZ001。借：制造费用——维修费 10000贷：银行存款——建行 10000业务5进入固定资产模块，进行计提折旧工作。注：熟悉凭证修改，注意填制凭证的要求。十二、以用户名刘强（主管会计）身份来审核凭证十三、记账期末处理:制造费用转出 科目：制造费用一一维修费转账方式：按比例转出余额生产成本 转入十五、结转损益注：转账、结转生成的两张凭证要以用户名刘强身份先审核在记账。十六、期末结账报表与分析：十七、自定义生产一张货币资金表货币资金表科目代码科目名称期初数期末数1001库存现金1002银行存款合计注：先批量填充。十八、利用模板生产资产负债表。十九、工资管理：1•选择工资管理f类别管理一选择类别f类别名称“工资”2•选择部门一导入一总账数据一选中“财务部”一点击导入按钮；3•选择职员f导入f总账数据f全选f点击导入按钮；4•在项目设置中增加：“社会保险”“医疗保险”“失业保险”“应纳税所得额”5•公式设置f新增公式名称：工资公式：应发合计=基本工资+奖金+福利费应纳税所得额=应发合计-其它扣款-社会保险-医疗保险-失业保险-住房公积金扣款合计=住房公积金+代扣税+社会保险+医疗保险+失业保险+其它扣款实发合计=应发合计-扣款合计 点击保存f确定；6•工资录入f增加f过滤器名称录入为“工资”f计算公式选择为工资f单击全选f点击确定完成过滤条件输入过程f职员代码过滤选择从001到003f点击确定；按照工资表输入工资项目数据；工资单如下表：代码姓名基本工资奖金福利费三险合计金额均分住房公积金001刘强45001000500900500002张明36001000500900500003李雪25001000500900500选择工资计算f选中工资方案f点击下一步f点击计算；9•选择所得税计算f增加f过滤器名称为标准方案f确定完成过滤器设置f点击确定进行过滤并进入所得税录入界面；点击所得税录入界面中的设置对所得税进行设置税率类别为“超额累进”方式税率项目与税率计算同为“应纳税所得额”且为增