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文档简介

报销大厅管理制度1.背景报销大厅是公司内部用于处理员工报销的管理系统。公司为了规范报销流程，提高管理效率和质量，特制定该制度。2.适用范围本制度适用于公司所有员工在报销大厅内的操作。3.报销大厅管理流程3.1报销申请员工在报销大厅内登录个人账号，并提交报销申请。报销申请内容包括但不限于：报销人姓名、报销事由、报销金额、报销凭证（发票等）等。报销大厅管理员对报销申请进行初步审核，审核通过后，将报销申请推送至财务部门审核。3.2审核财务部门审核报销申请内容及报销凭证。若审核不通过，需在报销大厅内备注原因，以便员工修改报销申请内容和凭证。若审核通过，需在报销大厅内注明审核结果，并将报销申请推送至公司领导审核。3.3领导审核公司领导审核报销申请，并在报销大厅内注明审核结果。若审核不通过，需在报销大厅内备注原因。若审核通过，需在报销大厅内注明审核结果，并将报销申请推送至财务部门进行转账。3.4财务转账财务部门收到领导审核通过的报销申请后，完成转账及相关凭证的制作。财务部门将转账及相关凭证推送至报销大厅，并在报销大厅内注明财务操作结果。3.5报销结果通知报销大厅将报销结果通知员工。报销大厅应及时将报销结果反馈给员工，工资等相关事宜亦应按时处理。4.注意事项报销申请内容要详细、准确，确保财务部门能够迅速审核并审批。报销凭证及相关票据要保存完好，确保审核人员能够看清楚真实信息。报销大厅管理员应及时审核并转交至财务部门审核，不得拖延时间。（具体时间安排参照公司制定的相关制度）在审核过程中若发现有不实情况，应及时说明原因，并拒绝通过该报销申请。若有特殊情况需报销，应向领导申请特殊审核，经领导同意并注明特殊原因后再进行后续审核流程。5.结语本制度将针对公司员工报销申请流程，尽可能地避免在报销过程中产生不必要的麻烦，确保报销工作的准确

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